EMPRESA: PREMIUM SAC

RUC: 20608054155
PERIODO: 2023

No. Corr. FECHA GLOSA O CONTENIDO

CLIENTES POTENCIALES

POR LA VENTA DE MERCADERIA A IMAN FERRETEROS

31/03
SAC

31/03 POR LA VENTA DE MERCADERIA IMPORT KARMA E.I.R.L.

POR LA VENTA DE MERCADERIA IELECTRO FERRO

15/04
CENTRO S.A.C.

15/04 POR LA VENTA DE MERCADERIA MIRCONSA S.A.C.

30/04 POR LA VENTA DE MERCADERIA IRIVER IMPORT S.A.C.

30/04 POR LA VENTA DE MERCADERIA IFERREASTRY EIRL

 CLIENTES MEDIOS

POR LA VENTA DE MERCADERIASURCO IMPORT Y

DISTRIB . FECANSA EIRL
31/03

POR LA VENTA DE MERCADERIASURCO PHUYO JOEL

ARMANDO
15/04

POR LA VENTA DE MERCADERIA ICASTREJPON LOZANO

31/04
CLIENTES NUEVO

POR LA VENTA DE MERCADERIAHORNA REYES LUIGUIA

SMITH

15/04

POR LA VENTA DE MERCADERIASURCO FERRETERIA

INDUSTRIAL KOU SAC
15/04

POR LA VENTA DE MERCADERIA POLO AVALOS JORGE

ANTONIO
15/04

COBRANZA A CLIENTES POTENC

31/03 POR LA COBRANZA A CLIENTE POTENCIAL AL 65%

15/04 POR LA COBRANZA A CLIENTE POTENCIAL AL 25%

31/04 POR LA COBRANZA A CLIENTE POTENCIAL AL 10%

COBRANZA A CLIENTES MED

31/03 POR LA COBRANZA A CLIENTE MEDIO L AL 45%

15/04 POR LA COBRANZA A CLIENTE MEDIO L AL 15%

15/04 POR LA COBRANZA A CLIENTE MEDIO L AL 15%

31/04 POR LA COBRANZA A CLIENTE MEDIO L AL 25%

COBRANZA A CLIENTES NUEV
POR LA COBRANZA A CLIENTE NUEVO PAGO AL
15/04
CONTADO

VAN FOLIO Nro.

 FOLIO Nro. ………………..

LIBRO DIARIO

CUENTA CONTABLE MOVIMIENTO

ASOCIADA A LA OPERACIÓN
Cod. Denominación DEBE HABER

OTENCIALES

121 FACTURA PÓR COBRAR 4,720.00

4011 IGV 720.00
701 VENTA 4,000.00

121 FACTURA PÓR COBRAR 7,080.00

4011 IGV 1,080.00
701 VENTA 6,000.00

121 FACTURA PÓR COBRAR 6,490.00

4011 IGV 990.00
701 VENTA 5,500.00

121 FACTURA PÓR COBRAR 8,850.00

4011 IGV 1,350.00
701 VENTA 7,500.00

121 FACTURA PÓR COBRAR 9,440.00

4011 IGV 1,440.00
701 VENTA 8,000.00

121 FACTURA PÓR COBRAR 8,850.00

4011 IGV 1,350.00
701 VENTA 7,500.00
S MEDIOS

121 FACTURA PÓR COBRAR 2,360.00

4011 IGV 360.00
701 VENTA 2,000.00

121 FACTURA PÓR COBRAR 2,950.00

4011 IGV 450.00
701 VENTA 2,500.00

121 FACTURA PÓR COBRAR 3,540.00

4011 IGV 540.00
701 VENTA 3,000.00
ES NUEVO

121 FACTURA PÓR COBRAR 1,624.47

4011 IGV 247.80

701 VENTA 1,376.67

121 FACTURA PÓR COBRAR 1,624.47

4011 IGV 247.80
701 VENTA 1,376.67

121 FACTURA PÓR COBRAR 1,624.47

4011 IGV 247.80

701 VENTA 1,376.67

59,153.41 59,153.41

NTES POTENCIALES
10 CAJA 29,529.50
121 FACTURA PÓR COBRAR 29,529.50
 10 CAJA 11,357.50
121 FACTURA PÓR COBRAR 11,357.50

10 CAJA 4,543.00
121 FACTURA PÓR COBRAR 4,543.00

LIENTES MEDIOS
10 CAJA 3,982.50
121 FACTURA PÓR COBRAR 3,982.50

10 CAJA 1,327.50
121 FACTURA PÓR COBRAR 1,327.50

10 CAJA 1,327.50
121 FACTURA PÓR COBRAR 1,327.50

10 CAJA 2,212.50
121 FACTURA PÓR COBRAR 2,212.50
LIENTES NUEVOS

10 CAJA 4,873.41
121 FACTURA PÓR COBRAR 4,873.41
59,153.41 59,153.41

118,306.82 118,306.82
 total de cliente 12 CLIENTES

LOS CLIENTES POTENCIALES TIENE UN SALDO VENCIDO DEL 65% Y SALDO POR VENCER A 0-15 DIAS DE 25% Y D
16-30 DIAS 10%

LOS CLIENTES MEDIOS TIENEN SALDO VENCIDO DEL 45% , SALDO POR VENCER DE 0-15 DIAS DE 15%, DE 16-30
DIAS DE 15% Y DE 31 DIAS A MAS DE 25%

CLIENTES POTENCIALES
NOMBRE DEL CLIENTE VALOR DE VENTA
EL IMÁN FERRETEROS S.A.C. 4,000.00
IMPORT KARMA EIRL 6,000.00
ELECTRO FERRO CENTRO S.A.C. 5,500.00
MIRCONSA S.A.C. 7,500.00
RIVER IMPORT S.A.C. 8,000.00
FERREASTRY EIRL 7,500.00
TOTAL 38,500.00
CTA 701

% DE COBRANZAS FECHA
SALDO VENCIDO AL (65%) 3/31/2023
0-15 DIAS SALDO DEL (25%) 4/15/2023
DE 16- 30 DIAS SALDO DE (10%) 4/30/2023
SALDO TOTAL AL 30 DE ABRIL

CLIENTES MEDIOS
NOMBRE DEL CLIENTE VALOR DE VENTA
IMPORT Y DISTRIB . FECANSA EIRL 2,000.00
SURCO PHUYO JOEL ARMANDO 2,500.00
CASTREJPON LOZANO 3,000.00
TOTAL 7,500.00

% DE COBRANZAS FECHA
SALDO VENCIDO AL (45%) 3/31/2023
0-15 DIAS SALDO DEL (15%) 4/15/2023
DE 16- 30 DIAS SALDO DE (15%) 4/30/2023
DE 31 MAS DIAS SALDO DE (25%) 5/1/2023
SALDO TOTAL AL 30 DE ABRIL

CLIENTES NUEVOS
NOMBRE DEL CLIENTE VALOR DE VENTA
 HORNA REYES LUIGUIA SMITH 1,376.67
FERRETERIA INDUSTRIAL KOU SAC 1,376.67
POLO AVALOS JORGE ANTONIO 1,376.67
TOTAL 4,130.0

% DE COBRANZAS FECHA
AL CONTADO 4/15/2023

FECHAS CLIENTES POTENCIALES CLIENTES MEDIOS

AL 31 DE MARZO 29,529.50 3,982.50
AL 15 DE MARZO 11,357.50 1,327.50
AL 30 DE ABRIL 4,543.00 1,327.50
AL 01 DE MAYO - 2,212.50

COMPRA DE MERCADERIA

FECHA PROVEEDOR N° DE FACTURA

4/15/2023 ONEHANYOUR SAC 0001/003
4/30/2023 ESPERANCITA SAC 0002/00
MONTO TOTAL
DO POR VENCER A 0-15 DIAS DE 25% Y DE

R VENCER DE 0-15 DIAS DE 15%, DE 16-30

E 25%

(LAS VENTAS FUERON REALIZADAS

ANTES DEL 30 DE FEBRERO
IGV (18%) TOTAL FECHA DE VENTA
720.00 4,720.00 15-Jan
1,080.00 7,080.00 20-Feb
990.00 6,490.00 28-Feb
1,350.00 8,850.00
1,440.00 9,440.00
1,350.00 8,850.00 360
6,930.00 45,430.00
CTA 4011 CTA 121

IMPORTE
29,529.50
11,357.50
4,543.00
45,430.00 CLIEN
NOMBRE DEL CLIEN
HORNA REYES LUIGUIA
IGV (18%) TOTAL FERRETERIA INDUSTRIAL K
360.00 2,360.00 POLO AVALOS JORGE AN
450.00 2,950.00 TOTAL
540.00 3,540.00
1,350.00 8,850.00

IMPORTE
3,982.50
1,327.50
1,327.50
2,212.50
8,850.00

IGV (18%) TOTAL

 247.80 1,624.47
247.80 1,624.47
247.80 1,624.47
743.40 4,873.4

IMPORTE
4,873.4

CLIENTES MEDIOS TOTAL

3,982.50 33,512.00
1,327.50 12,685.00 46,197.00
1,327.50 5,870.50 52,067.50
2,212.50 2,212.50 54,280.00

MERCADERIA

N° DE FACTURA IMPORTE
0001/003 14,000.00
0002/00 18,000.00
32,000.00
 CLIENTES NUEVOS
NOMBRE DEL CLIENTE VALOR DE VENTA
HORNA REYES LUIGUIA SMITH 1,376.67
FERRETERIA INDUSTRIAL KOU SAC 1,376.67
POLO AVALOS JORGE ANTONIO 1,376.67
TOTAL 4,130.0
 FLUJO DE CAJA
MARZO ABRIL MAYO
31/0Marzo 15-Apr 30-Apr 01/,mayo
DETALLE DE INGRESO
CLIENTE POTENCIAL 29,529.50 11,357.50 4,543.00 -
CLIENTE MEDIO 3,982.50 1,327.50 1,327.50 2,212.50
DETALLE DE NUEVO - 4,873.40 - -
TOTAL DE INGRESO(a) 33,512.00 17,558.40 5,870.50 2,212.50
DETALLE DE INGRESOS
Egresos de consumo
Energía electrica -80.00 - -80.00 -
Agua y internet -45.00 - -45.00 -
Planilla del personal -9,500.00 - -9,500.00 -
sub total egreso de consumo -9,625.00 - -9,625.00 -
egresos operativos
MAQUINARIA A - -14,000.00 - -
MAQUINARIA B - -18,000.00 -
SUB TOTAL DE EGRESOS DE OPERATIVOS - -14,000.00 -18,000.00 -
TOTAL DE EGRESO -9,625.00 -14,000.00 -27,625.00 0

SALDO NETO A+B 23,887.00 3,558.40 -21,754.50 2,212.50

SALDO ANTERIOR 0 23,887.00 27,445.40 5,690.90
SALDO FINAL 23,887.00 27,445.40 5,690.90 7,903.40

MARZO ABRIL MAYO

CUADRO RESUMEN 31-Mar 15-Apr 30-Apr 1-May
TOTAL DE INGRESO(a) 33,512.00 17,558.40 5,870.50 2,212.50
TOTAL DE EGRESO -9,625.00 -14,000.00 -27,625.00 0
SALDO NETO A+B 23,887.00 3,558.40 -21,754.50 2,212.50
SALDO ANTERIOR 0 23,887.00 27,445.40 5,690.90
SALDO FINAL 23,887.00 27,445.40 5,690.90 7,903.40