2022balanzaened Aavg

LA CONCHITA S A DE C
MARCAS DE AUDITORI
GENERALES
III = BALANZA DE COMPRACION
IV = OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS
V = GASTOS NO DEDUCIBLES
ESF = ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ER = ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO
A = CAJA Y BANCOS
B CUENTAS POR COBRAR
C INVENTARIOS
U/V PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
W OTROS ACTIVOS
PASIVO
AA = ACREEDORES DIVERSOS
BB PROVEEDORES
CC IMPUESTOS POR PAGAR
EE PTU
FF AJUSTE ANUAL POR INFLACION

CAPITAL
SS/TT CAPITAL CONTABLE
RESULTADOS
10 = INGRESOS
20 COSTO DE VENTAS
30 GASTOS DE ADMINISTRACION
40 GASTOS DE VENTA
50 GASTOS FINANCIEROS
60 PRODUCTOS FINANCIEROS
100 NOMINAS
MARCAS
T = SUMAS VERIFICADAS
± = CALCULOS VERIFICADOS
Ʃ = SUMAN
Ǿ = PENDIENTE
üüü = OK VERIFICADO VS …..

A DE CV
UDITORIA
COMPRACION
NES Y SUGERENCIAS
DEDUCIBLES
ITUACIÓN FINANCIERA
ESULTADOS
R COBRAR
S PLANTA Y EQUIPO
S DIVERSOS
POR PAGAR
AL POR INFLACION
ADMINISTRACION
ANCIEROS
FINANCIEROS
ERIFICADOS
DO VS …..
LA CONCHITA, S.A. DE CV
NOMBRE
RFC
DOMICILIO
REGIMEN FISCAL
FIRMA ELECTRONICA
CLAVE
VIGENCIA
SOCIOS
NOMBRE
REPRESENTANTE LEGAL
LA CONCHITA SA DE CV
CAJA Y BANCOS
ELABORÓ
AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31/DIC/2022 REVISO
NUMERO DE SALDO AL SALDO AL 30 SALDO AL AJUSTES SALDO RECLASIFICACIONES
CUENTA CONCEPTO 31/12/2021 JUNIO 2022 31/DIC /2022 DEBE HABER AJUSTADO DEBE HABER
1101 CAJA
1101.1 FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES 5,068.15 5,068.15
1101.2 EFECTIVO POR DEPOSITAR 11,730.00 11,730.00
16,798.15 0.00 0.00 16,798.15 0.00 0.00
1102 BANCOS
1102.1 NACIONALES 0.00 0.00
1102.1.1 BBVA BANCOMER CTA. 0102130149 29,378.96 29,378.96
1102.1.2 BBVA BANCOMER CTA. 0118707383 2,256.55 2,256.55
31,635.51 0.00 0.00 31,635.51 0.00 0.00
48,433.66 0.00 0.00 48,433.66 0.00 0.00

T T T T T T
Marcas de auditoría
T Sumas verificadas
A
AAVG
NSL
SALDO OBJETIVO AUDITORNIF NIA GUIA ISR
FINAL VER C-1
5,068.15
11,730.00
16,798.15
0.00
29,378.96
2,256.55
31,635.51
48,433.66
T
CUENTAS POR COBRAR
ELABORÓ
1103 CLIENTES
1103.1 CLIENTES NACIONALES -19,816.56 -19,816.56
1103.1.1 CLIENTES NACIONALES TOTALES 0.00 0.00
-19,816.56 0.00 0.00 -19,816.56 0.00 0.00
1104 DEUDORES DIVERSOS

1104.1 NACIONALES 0.00 0.00
1104.1.3 OTROS DEUDORES DIVERSOS 0.00 0.00
1104.1.3.1 CXXX 428,771.13 428,771.13
1104.1.3.2 CDD 580,000.00 580,000.00
1104.1.4 CC 24,354.87 24,354.87
1104.1.5 CCCC 360,000.00 360,000.00
1,393,126.00 0.00 0.00 1,393,126.00 0.00 0.00
1,373,309.44 0.00 0.00 1,373,309.44 0.00 0.00

T T T T T T
T Sumas verificadas
B
AAVG
NSL
FINAL VER
-19,816.56
0.00
-19,816.56
0.00
0.00
428,771.13
580,000.00
24,354.87
360,000.00
1,393,126.00
1,373,309.44
T
INVENTARIO
ELABORÓ
1105 ALMACEN
1105.1 ALMACEN 2,065,953.01 2,065,953.01
2,065,953.01 0.00 0.00 2,065,953.01 0.00 0.00
1106 ANTICIPO A PROVEEDORES DE MERCANCIAS

1106.1 NACIONALES 0.00 0.00
1106.1.11 ANTICIPO A PROVEEDORES DE MERCANCIAS "K 0.00 0.00
1106.1.11.1 D 671,564.77 671,564.77
1106.2 VARIOS 0.00 0.00
1106.2.1 VARIOS 4,872.00 4,872.00
676,436.77 0.00 0.00 676,436.77 0.00 0.00
1150 ANTICIPOS DE IMPUESTOS DEL EJERCICIO

1150.1 PAGOS PROVISIONALES ISR 435,600.47 435,600.47
1150.4 SUBEM PAGADO A TRABAJADORES 898.53 898.53
436,499.00 0.00 0.00 436,499.00 0.00 0.00
3,178,888.78 0.00 0.00 3,178,888.78 0.00 0.00

T T T T T T
T Sumas verificadas
C
AAVG
NSL
FINAL VER
2,065,953.01
2,065,953.01
0.00
0.00
671,564.77
0.00
4,872.00
676,436.77
435,600.47
898.53
436,499.00
3,178,888.78
T
ACREEDORES DIVERSOS
ELABORÓ
2102 ACREEDORES DIVERSOS

2102.1 NACIONALES 0.00 0.00
2102.1.1 ACREEDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO 0.00 0.00
2102.1.1.1 CREDITO BBVA BANCOMER 0.00 0.00
2102.1.3 0.00 0.00
2102.1.4 0.00 0.00
2102.1.5 0.00 0.00
2102.1.6 0.00 0.00
2102.2 0.00 0.00
2102.2.1 584,513.09 584,513.09
2102.4 730.00 730.00
2102.5 175,357.65 175,357.65
2102.7 180.00 180.00
2102.10 1,635.02 1,635.02
762,415.76 0.00 0.00 762,415.76 0.00 0.00
2153 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

2153.1 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 0.00 0.00
2153.2 PENSION ALIMENTICIA 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
762,415.76 0.00 0.00 762,415.76 0.00 0.00

T T T T T T
T Sumas verificadas
AA
AAVG
NSL
FINAL VER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
584,513.09
730.00
175,357.65
180.00
1,635.02
762,415.76
0.00
0.00
0.00
762,415.76
T
PROVEEDORES
ELABORÓ
1105 PROVEEDORES
2101.1 PROVEEDORES NACIONALES 0.00 0.00
2101.1.1 PROVEEDORES NACIONALES "A" 0.00 0.00
2101.1.1.2 0.00 0.00
2101.1.1.3 0.00 0.00
2101.1.2 0.00 0.00
2101.1.2.1 0.00 0.00
2101.1.3 0.00 0.00
2101.1.3.2 9,147.64 9,147.64
2101.1.3.3 0.00 0.00
2101.1.5 0.00 0.00
2101.1.5.1 0.00 0.00
2101.1.7 0.00 0.00
2101.1.7.1 122,706.34 122,706.34
2101.1.7.2 0.00 0.00
2101.1.9 0.00 0.00
2101.1.9.3 0.00 0.00
2101.1.9.4 0.00 0.00
2101.1.11 0.00 0.00
2101.1.11.1 0.00 0.00
2101.1.12 0.00 0.00
2101.1.12.1 -0.70 -0.70
2101.1.16 0.00 0.00
2101.1.16.1 0.00 0.00
2101.1.17 0.00 0.00
2101.1.17.1 0.00 0.00
2101.1.17.2 0.00 0.00
2101.1.19 0.00 0.00
2101.1.19.1 0.00 0.00
2101.1.19.2 0.00 0.00
2101.1.20 0.00 0.00
2101.1.20.3 0.00 0.00
2101.1.20.4 0.00 0.00
2101.1.22 0.01 0.01
2101.1.22.1 0.01 0.01
2101.1.22.2 0.00 0.00
2101.1.28 14,350.05 14,350.05
2101.1.29 0.00 0.00
2101.1.31 0.00 0.00
2101.4 -18,972.66 -18,972.66
127,230.69 0.00 0.00 127,230.69 0.00 0.00
2104 ANTICIPO DE CLIENTES

2104.1 NACIONALES 249,621.44 249,621.44
249,621.44 0.00 0.00 249,621.44 0.00 0.00
376,852.13 0.00 0.00 376,852.13 0.00 0.00

T T T T T T
T Sumas verificadas
BB
AAVG
NSL
FINAL VER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,147.64
0.00
0.00
0.00
0.00
122,706.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
14,350.05
0.00
0.00
-18,972.66
127,230.69
249,621.44
249,621.44
376,852.13
T
IMPUESTOS POR PAGAR
ELABORÓ
2150 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR

2150.1 IVA POR PAGAR 16,790.29 16,790.29
2150.2 ISR POR PAGAR 15,545.00 15,545.00
2150.3 ISR ANUAL 145,140.00 145,140.00
2150.4 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR 75,570.12 75,570.12
253,045.41 0.00 0.00 253,045.41 0.00 0.00
2151 IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR

2151.1 RET. ISR POR SALARIOS 8,936.37 8,936.37
2151.2 RET. ISR HONORARIOS 0.00 0.00
2151.3 RET. ISR ARRENDAMIENTO 10% 1,432.03 1,432.03
2151.4 IVA RET HONORARIOS 2,877.00 2,877.00
2151.5 IVA RET ARRENDAMIENTO 10.66667% 0.00 0.00
2151.6 IVA RET OUTSOURCING 6% -0.10 -0.10
2151.7 IVA RET TRANSPORTISTAS 4% 0.00 0.00
2151.8 I.M.S.S. RET DE LOS TRABAJADORES 0.00 0.00
2151.9 CREDITO INFONAVIT RET TRABAJADORES 0.00 0.00
2151.10 ISR RET. RESICO -0.25 -0.25
2151.11 IMPUESTOS RETENIDOS VARIOS 20,251.95 20,251.95
33,497.00 0.00 0.00 33,497.00 0.00 0.00
2152 PROVISION DE CONTRIB DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR

2152.1 IMSS PATRONAL POR PAGAR 10,580.23 10,580.23
2152.2 SAR POR PAGAR 10,314.59 10,314.59
2152.3 INFONAVIT POR PAGAR 8,268.34 8,268.34
29,163.16 0.00 0.00 29,163.16 0.00 0.00
2154 PROVISION IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA POR PAGAR

2154.1 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA POR PAGAR 3% 3,493.48 3,493.48
319,199.05 0.00 0.00 319,199.05 0.00 0.00

T T T T T T
T Sumas verificadas
CC
AAVG
NSL
FINAL VER
16,790.29
15,545.00
145,140.00
75,570.12
253,045.41
8,936.37
0.00
1,432.03
2,877.00
0.00
-0.10
0.00
0.00
0.00
-0.25
20,251.95
33,497.00
10,580.23
10,314.59
8,268.34
29,163.16
3,493.48
319,199.05
T
CAPITAL CONTABLE
AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31/DIC/2022
APORTACIONES PARA
RESERVA UTILIDADES
CAPITAL FUTUROS
LEGAL ACUMULADAS
AUMENTOS
SALDO AL 31/12/2020 950,000.00 - - 2,729,825.11
AUMENTOS 129,463.54
DISMINUCIONES
UTILIDAD O PERDIDA
SALDO AL 31/12/2021 950,000.00 - - 2,859,288.65
AUMENTOS 143,739.77
DISMINUCIONES
UTILIDAD
SALDO AL 31/12/2022 950,000.00 - - 3,003,028.42
T T T T
SS/TT
ELABORÓ AAVG
REVISO NSL
UTILIDAD DEL PERDIDAS PERDIDAS DEL

OTROS TOTAL
EJERCICIO ACUMULADAS EJERCICIO
129,463.54 - 379,604.65 3,429,684.00

129,463.54
- 129,463.54 - 129,463.54
143,739.77 143,739.77
143,739.77 - 379,604.65 - - 3,573,423.77
143,739.77
- 143,739.77 - 143,739.77
867,941.05 867,941.05
867,941.05 - 379,604.65 - - 4,441,364.82
T T T T T
2,623,423.77
BALANZA DE COPROBACION
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022

Hasta el nivel de cuenta 6
Incluye las pólizas de ajuste
Cuenta Nombre Saldo inicial Debe Haber Saldo final

1101 CAJA 5,068.15 11,900.00 170.00 16,798.15
1101.1 FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES 5,068.15 0.00 0.00 5,068.15
1101.2
1102 EFECTIVO POR DEPOSITAR
BANCOS 0.00
130,448.81 11,900.00
40,433,059.86 170.00
40,531,873.16 11,730.00
31,635.51
1102.1 NACIONALES 130,448.81 40,433,059.86 40,531,873.16 31,635.51
1102.1.1 BBVA BANCOMER CTA. 0102130149 130,448.81 35,263,390.14 35,364,459.99 29,378.96
1102.1.2 BBVA BANCOMER CTA. 0118707383 0.00 5,169,669.72 5,167,413.17 2,256.55
1103 CLIENTES -29,850.32 38,451,895.97 38,441,862.21 -19,816.56
1103.1 CLIENTES NACIONALES -29,850.32 38,451,895.97 38,441,862.21 -19,816.56
1103.1.1 CLIENTES NACIONALES TOTALES -29,850.32 38,451,895.97 38,441,862.21 -19,816.56
1104 DEUDORES DIVERSOS 1,183,405.00 501,288.51 291,567.51 1,393,126.00
1104.1 NACIONALES 1,183,405.00 493,583.38 283,862.38 1,393,126.00
1104.1.3 OTROS DEUDORES DIVERSOS 802,050.24 216,345.36 9,624.47 1,008,771.13
1104.1.3.1 CXXX 222,050.24 216,345.36 9,624.47 428,771.13
1104.1.3.2 CDD 580,000.00 0.00 0.00 580,000.00
1104.1.4 CC 21,354.76 277,238.02 274,237.91 24,354.87
1104.1.5 CCCC 360,000.00 0.00 0.00 360,000.00
1104.3 0.00 7,705.13 7,705.13 0.00
1105 ALMACEN 1,668,900.06 29,184,151.04 28,787,098.09 2,065,953.01
1105.1 ALMACEN 1,668,900.06 29,184,151.04 28,787,098.09 2,065,953.01
1106 ANTICIPO A PROVEEDORES DE MERCANCIAS 979,872.27 4,872.00 308,307.50 676,436.77
1106.1 NACIONALES 979,872.27 0.00 308,307.50 671,564.77
1106.1.11 ANTICIPO A PROVEEDORES DE MERCANCIAS "K" 979,872.27 0.00 308,307.50 671,564.77
1106.1.11.1 D 979,872.27 0.00 308,307.50 671,564.77
1106.2 VARIOS 0.00 4,872.00 0.00 4,872.00
1106.2.1 VARIOS 0.00 4,872.00 0.00 4,872.00
1150 ANTICIPOS DE IMPUESTOS DEL EJERCICIO 835,194.98 173,743.08 572,439.06 436,499.00
1150.1 PAGOS PROVISIONALES ISR 834,795.53 173,244.00 572,439.06 435,600.47
1150.4 SUBEM PAGADO A TRABAJADORES 399.45 499.08 0.00 898.53
1152 IVA ACREDITABLE PAGADO 0.00 5,084,596.79 5,084,596.59 0.20
1152.1 IVA ACREDITABLE PAGADO 0.00 5,084,596.79 5,084,596.59 0.20
1153 IVA PENDIENTE DE PAGO 117,345.28 4,721,947.73 4,839,293.01 0.00
1153.1 IVA POR ACREDITAR 117,345.28 4,721,947.73 4,839,293.01 0.00
1154 IMPUESTOS A FAVOR 13,091.07 27,286.82 40,377.89 0.00
1154.1 IVA A FAVOR 13,091.07 27,286.82 40,377.89 0.00
1155 SUBSIDIO AL EMPLEO POR APLICAR 521.72 0.00 521.72 0.00
1155.1 SUBSIDIO AL EMPLEO POR APLICAR 521.72 0.00 521.72 0.00
12,962,981.78
1206 MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA 21,510.00 0.00 0.00 21,510.00

1206.1 MOBILIARIO Y EQ DE OFICINA 21,510.00 0.00 0.00 21,510.00
1208 EQUIPO DE COMPUTO 58,163.48 0.00 0.00 58,163.48
1209 DEP. ACUM. DE EQ. DE COMPUTO 58,163.48 0.00 0.00 58,163.48
1210 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00
1211 DEP. ACUM. EQ. DE TRANSPORTE 0.00 0.00 18,333.33 18,333.33
2101 PROVEEDORES 860,938.84 34,759,935.97 34,026,227.81 127,230.68

2101.1 PROVEEDORES NACIONALES 860,938.84 34,740,963.31 34,026,227.81 146,203.34
2101.1.1 PROVEEDORES NACIONALES "A" 18,531.11 18,531.11 0.00 0.00
2101.1.1.2 16,066.00 16,066.00 0.00 0.00
2101.1.1.3 2,465.11 2,465.11 0.00 0.00
2101.1.2 6,493.52 6,493.52 0.00 0.00
2101.1.2.1 6,493.52 6,493.52 0.00 0.00
2101.1.3 6,664.85 4,912.21 7,395.00 9,147.64
2101.1.3.2 1,752.64 0.00 7,395.00 9,147.64
2101.1.3.3 4,912.21 4,912.21 0.00 0.00
2101.1.5 -3,151.39 57,855.87 61,007.26 0.00
2101.1.5.1 -3,151.39 57,855.87 61,007.26 0.00
2101.1.7 215,285.42 775,397.85 682,818.77 122,706.34
2101.1.7.1 215,958.22 775,397.85 682,145.97 122,706.34
2101.1.7.2 -672.80 0.00 672.80 0.00
2101.1.9 -45,467.53 124,974.52 170,442.05 0.00
2101.1.9.3 7,892.47 124,974.52 117,082.05 0.00
2101.1.9.4 -53,360.00 0.00 53,360.00 0.00
2101.1.11 640,650.72 33,687,036.94 33,046,386.22 0.00
2101.1.11.1 640,650.72 33,687,036.94 33,046,386.22 0.00
2101.1.12 -522.99 0.00 522.29 -0.70
2101.1.12.1 -522.99 0.00 522.29 -0.70
2101.1.16 -3,132.00 0.00 3,132.00 0.00
2101.1.16.1 -3,132.00 0.00 3,132.00 0.00
2101.1.17 -19,331.60 6,200.00 25,531.60 0.00
2101.1.17.1 -25,531.60 0.00 25,531.60 0.00
2101.1.17.2 6,200.00 6,200.00 0.00 0.00
2101.1.19 27,985.69 27,985.69 0.00 0.00
2101.1.19.1 27,514.44 27,514.44 0.00 0.00
2101.1.19.2 471.25 471.25 0.00 0.00
2101.1.20 -16,561.13 0.00 16,561.13 0.00
2101.1.20.3 -4,329.23 0.00 4,329.23 0.00
2101.1.20.4 -12,231.90 0.00 12,231.90 0.00
2101.1.22 26,448.01 26,448.00 0.00 0.01
2101.1.22.1 0.01 0.00 0.00 0.01
2101.1.22.2 26,448.00 26,448.00 0.00 0.00
2101.1.28 5,008.55 0.00 9,341.50 14,350.05
2101.1.29 2,037.61 2,037.61 0.00 0.00
2101.1.31 0.00 3,089.99 3,089.99 0.00
2101.4 0.00 18,972.66 0.00 -18,972.66
2102 ACREEDORES DIVERSOS 441,973.28 1,460,718.19 1,781,160.67 762,415.76
2102.1 NACIONALES 22,410.84 22,465.80 54.96 0.00
2102.1.1 ACREEDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO -54.96 0.00 54.96 0.00
2102.1.1.1 CREDITO BBVA BANCOMER -54.96 0.00 54.96 0.00
2102.1.3 1,252.80 1,252.80 0.00 0.00
2102.1.4 1,899.00 1,899.00 0.00 0.00
2102.1.5 18,560.00 18,560.00 0.00 0.00
2102.1.6 754.00 754.00 0.00 0.00
2102.2 599,285.48 1,392,772.39 1,378,000.00 584,513.09
2102.2.1 599,285.48 1,392,772.39 1,378,000.00 584,513.09
2102.4 335.00 0.00 395.00 730.00
2102.5 111,243.65 45,480.00 109,594.00 175,357.65
2102.7 0.00 0.00 180.00 180.00
2102.10 VARIOS -291,301.69 0.00 292,936.71 1,635.02
2104 ANTICIPO DE CLIENTES 0.00 806,452.63 1,056,074.07 249,621.44
2104.1 NACIONALES 0.00 806,452.63 1,056,074.07 249,621.44
2150 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 13,353.00 701,124.00 940,816.41 253,045.41
2150.1 IVA POR PAGAR 0.00 211,690.00 228,480.29 16,790.29
2150.2 ISR POR PAGAR 13,353.00 489,434.00 491,626.00 15,545.00
2150.3 ISR ANUAL 0.00 0.00 145,140.00 145,140.00
2150.4 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR 0.00 0.00 75,570.12 75,570.12
2151 IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR 16,756.00 239,257.36 255,998.36 33,497.00
2151.1 RET. ISR POR SALARIOS 3,516.00 62,546.00 67,966.37 8,936.37
2151.2 RET. ISR HONORARIOS 4,720.00 31,363.41 26,643.41 0.00
2151.3 RET. ISR ARRENDAMIENTO 10% 1,433.00 17,196.00 17,195.03 1,432.03
2151.4 IVA RET HONORARIOS 7,087.00 33,454.95 29,244.95 2,877.00
2151.5 IVA RET ARRENDAMIENTO 10.66667% 0.00 35,736.23 35,736.23 0.00
2151.6 IVA RET OUTSOURCING 6% 0.00 4,516.67 4,516.57 -0.10
2151.7 IVA RET TRANSPORTISTAS 4% 0.00 6,427.00 6,427.00 0.00
2151.8 I.M.S.S. RET DE LOS TRABAJADORES 0.00 17,506.79 17,506.79 0.00
2151.9 CREDITO INFONAVIT RET TRABAJADORES 0.00 30,391.31 30,391.31 0.00
2151.10 ISR RET. RESICO 0.00 119.00 118.75 -0.25
2151.11 IMPUESTOS RETENIDOS VARIOS 0.00 0.00 20,251.95 20,251.95
2152 PROVISION DE CONTRIB DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR 17,246.59 182,231.12 194,147.69 29,163.16
2152.1 IMSS PATRONAL POR PAGAR 5,745.08 96,558.65 101,393.80 10,580.23
2152.2 SAR POR PAGAR 5,323.97 43,921.47 48,912.09 10,314.59
2152.3 INFONAVIT POR PAGAR 6,177.54 41,751.00 43,841.80 8,268.34
2153 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 0.00 776,370.61 776,370.61 0.00
2153.1 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 0.00 750,883.34 750,883.34 0.00
2153.2 PENSION ALIMENTICIA 0.00 25,487.27 25,487.27 0.00
2154 PROVISION IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA POR PAGAR 1,815.54 23,501.00 25,178.94 3,493.48
2154.1 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA POR PAGAR 3% 1,815.54 23,501.00 25,178.94 3,493.48
2155 IVA PENDIENTE DE COBRO 0.00 5,378,392.83 5,378,392.83 0.00
2155.1 IVA POR TRASLADAR 0.00 5,378,392.83 5,378,392.83 0.00
2156 IVA TRASLADADO COBRADO 0.00 5,378,392.83 5,378,392.83 0.00
2156.1 IVA TRASLADADO COBRADO 0.00 5,378,392.83 5,378,392.83 0.00
3101 CAPITAL SOCIAL 950,000.00 0.00 0.00 950,000.00

3101.1 CAPITAL SOCIAL FIJO 950,000.00 0.00 0.00 950,000.00
3106 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,350,220.46 788,047.00 0.00 1,562,173.46
3106.1 UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,729,825.11 788,047.00 0.00 1,941,778.11
3106.2 PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES -379,604.65 0.00 0.00 -379,604.65
3107 RESULTADO DEL EJERCICIO 273,203.31 427,976.00 867,941.05 713,168.36
3107.1 UTILIDAD DEL EJERICICIO 2020 129,463.54 0.00 0.00 129,463.54
3107.2 RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 143,739.77 0.00 0.00 143,739.77
3107.3 RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 0.00 427,976.00 867,941.05 439,965.05
4101 VENTAS NACIONALES 0.00 32,998,458.82 32,998,458.82 0.00

4101.1 INGRESOS TASA 16% CDMX 0.00 26,418,096.11 26,418,096.11 0.00
4101.2 INGRESOS TASA 16% TLANEPANTLA 0.00 4,489,319.93 4,489,319.93 0.00
4101.3 INGRESOS TASA 0% CDMX 0.00 3,369.52 3,369.52 0.00
4101.5 INGRESOS TASA 16% ECATEPEC 0.00 2,087,673.26 2,087,673.26 0.00
5101 COSTO DE VENTAS 0.00 28,784,786.51 28,784,786.51 0.00
5101.1 COSTO DE VENTAS 0.00 28,784,786.51 28,784,786.51 0.00
5201 GASTOS DE VENTAS 0.00 3,178,761.49 3,178,761.49 0.00
5201.1 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 897,174.34 897,174.34 0.00
5201.1.1 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 604,431.87 604,431.87 0.00
5201.1.3 HORAS EXTRAS 0.00 561.84 561.84 0.00
5201.1.5 COMPENSACION 0.00 10,058.72 10,058.72 0.00
5201.1.6 AGUINALDO 0.00 32,223.17 32,223.17 0.00
5201.1.7 VACACIONES 0.00 21,384.28 21,384.28 0.00
5201.1.8 PRIMA VACACIONAL 0.00 5,346.21 5,346.21 0.00
5201.1.14 VALES DE DESPENSA 0.00 57,849.53 57,849.53 0.00
5201.1.17 SÉPTIMO DIA 0.00 101,573.42 101,573.42 0.00
5201.1.18 PRIMA DOMINICAL 0.00 223.76 223.76 0.00
5201.1.19 PREMIO DE PUNTUALIDAD 0.00 28,818.24 28,818.24 0.00
5201.1.20 PREMIO DE ASISTENCIA 0.00 29,274.24 29,274.24 0.00
5201.1.21 BONO DE PRODUCTIVIDAD 0.00 5,429.06 5,429.06 0.00
5201.2 IMPUESTO DE 3% SOBRE NOMINA 0.00 25,178.94 25,178.94 0.00
5201.3 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 65.99 65.99 0.00
5201.4 RECARGOS FISCALES 0.00 4,395.00 4,395.00 0.00
5201.5 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 30,062.95 30,062.95 0.00
5201.7 ARRENDAMIENTO A PERSONAS FISICAS 0.00 171,950.28 171,950.28 0.00
5201.8 ARRENDAMIENTO A PERSONAS MORALES 0.00 634,931.03 634,931.03 0.00
5201.9 HONORARIOS A PERSONAS MORALES 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00
5201.11 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00 115,112.66 115,112.66 0.00
5201.14 I.M.S.S. 0.00 83,887.01 83,887.01 0.00
5201.15 SAR 0.00 48,912.09 48,912.09 0.00
5201.16 INFONAVIT 0.00 39,044.20 39,044.20 0.00
5201.18 TELEFONO 0.00 14,163.39 14,163.39 0.00
5201.20 INTERNET 0.00 1,369.05 1,369.05 0.00
5201.21 PAPELERIA Y ART. P/ESCRITORIO 0.00 44,280.82 44,280.82 0.00
5201.22 ARTICULOS DE LIMPIEZA 0.00 2,771.55 2,771.55 0.00
5201.23 ENERGIA ELECTRICA 0.00 14,355.18 14,355.18 0.00
5201.26 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 0.00 266,433.71 266,433.71 0.00
5201.27 VIGILANCIA Y SEGURIDAD 0.00 255,510.55 255,510.55 0.00
5201.28 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 0.00 118,550.69 118,550.69 0.00
5201.29 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE 0.00 143,492.55 143,492.55 0.00
5201.32 MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 17,103.45 17,103.45 0.00
5201.33 FLETES Y ACARREOS 0.00 160,472.58 160,472.58 0.00
5201.99 GASTOS NO DEDUCIBLES DE VENTAS 0.00 86,043.48 86,043.48 0.00
5203 DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS 0.00 18,333.33 18,333.33 0.00
5203.5 DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 18,333.33 18,333.33 0.00
5301 GASTOS FINANCIEROS 0.00 148,636.44 148,636.44 0.00
5301.1 COMISIONES BANCARIAS 0.00 148,636.44 148,636.44 0.00
186 cuentas 0.00 234,726,117.93 234,726,117.93 0.00
A
C
UV
UV
UV
UV
UV
BB
AA
BB
CC
CC
CC
AA
SS/TT
SS/TT
SS/TT
10.00
20
40
40
50
ESTADO DE RESULTADOS

SALDO AL
NUMERO SALDO AL 30 JUNIO SALDO AL AJUSTES
DE CUENTA CONCEPTO 31/12/2021 2022 31/DIC /2022 DEBE
INGRESOS 32,998,458.82
COSTO DE VENTAS 28,784,786.51
UTILIDAD BRUTA 4,213,672.31 0.00
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE ADMINISTRACIÓM 18,333.33
GASTOS DE VENTA 3,178,761.49
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 3,197,094.82 0.00
UTILIDAD O PERDIDA DE OPERACIÓN 1,016,577.49
GASTOS FINANCIEROS 148,636.44
UTILIDAD O PERDIDA NETA, ANTES DE ISR 867,941.05 0.00
T T
T Sumas verificadas
ER
ELABORÓ AAVG
REVISO NSL
AJUSTES SALDO RECLASIFICACIONES SALDO OBJETIVO AU
HABER AJUSTADO DEBE HABER FINAL VER
32,998,458.82 32,998,458.82 10
28,784,786.51 28,784,786.51 20
0.00 4,213,672.31 0.00 0.00 4,213,672.31
18,333.33 18,333.33 30
3,178,761.49 3,178,761.49 40
0.00 3,197,094.82 0.00 0.00 3,197,094.82
1,016,577.49 1,016,577.49
148,636.44 148,636.44 50
0.00 867,941.05 0.00 0.00 867,941.05
T T T T T
NIF NIA GUIA ISR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

SALDO AL
NUMERO SALDO AL 30 JUNIO
DE CUENTA CONCEPTO 31/12/2021 2022
ACTIVO A CORTO PLAZO
CAJA Y BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

DEPRECIACIÓN
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO A CORTO PLAZO

PROVEEDORES
ACREEDORES
IMPUESTOS
TOTAL PASIVO
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO DEL EJERCICIO
CAPITAL CONTABLE
COMPROBACIÓN
ESF
ELABORÓ AAVG
REVISO NSL
AJUSTES SALDO RECLASIFICACIONES SALDO
SALDO AL 31/DIC /2022 DEBE HABER AJUSTADO DEBE HABER FINAL
48,433.66 48,433.66 48,433.66

1,373,309.44 ### ###
3,178,888.78 ### ###
159,673.48 159,673.48 159,673.48

76,496.81 76,496.81 76,496.81
0.00 0.00
4,683,808.55
376,852.13 376,852.13 376,852.13

762,415.76 762,415.76 762,415.76
319,199.05 319,199.05 319,199.05
1,458,466.94
950,000.00
1,562,173.46
713,168.36
3,225,341.82
OBJETIVO AUNIF NIA GUIA ISR
VER

NUMERO SALDO AL MOVIMIENTOS SALDO AL AJUSTES
DE CUENTA CONCEPTO 31/12/2021 ALTAS BAJAS 31/12/2022 DEBE
1206 MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA 21,510.00 0 21,510.00

1208 EQUIPO DE COMPUTO 58,163.48 58,163.48
1210 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 80,000.00 80,000.00
79,673.48 80,000.00 0.00 159,673.48 0.00
T T T T T
T Sumas verificadas
UV
ELABORÓ AAVG
REVISO NSL
AJUSTES SALDO RECLASIFICACIONES SALDO OBJETIVO AUNIF
HABER AJUSTADO DEBE HABER FINAL VER C-6
21,510.00 21,510.00
58,163.48 58,163.48
80,000.00 80,000.00
0.00 159,673.48 0.00 0.00 159,673.48 ESF
T T T T T
NIA GUIA ISR
INGRESOS

SALDO AL
NUMERO SALDO AL 30 JUNIO SALDO AL AJUSTES SALDO
DE CUENTA CONCEPTO 31/12/2021 2022 31/DIC /2022 DEBE HABER AJUSTADO
4101 VENTAS NACIONALES

4101.1 INGRESOS TASA 16% CDMX 26,418,096.11 26,418,096.11
4101.2 INGRESOS TASA 16% TLANEPANTLA 4,489,319.93 4,489,319.93
4101.3 INGRESOS TASA 0% CDMX 3,369.52 3,369.52
4101.5 INGRESOS TASA 16% ECATEPEC 2,087,673.26 2,087,673.26
32,998,458.82 0.00 0.00 32,998,458.82
T T T T
T Sumas verificadas
10
ELABORÓ AAVG
REVISO NSL
RECLASIFICACIONES SALDO OBJETIVO AUNIF NIA GUIA
DEBE HABER FINAL VER
26,418,096.11
4,489,319.93
3,369.52
2,087,673.26
0.00 0.00 32,998,458.82 ER
T T T
ISR
COSTO DE VENTA

SALDO AL
NUMERO SALDO AL 30 JUNIO AJUSTES
DE CUENTA CONCEPTO 31/12/2021 2022 SALDO AL 31/DIC /2022 DEBE HABER
5101 COSTO DE VENTAS

5101.1 COSTO DE VENTAS 28,784,786.51
28,784,786.51 0.00 0.00
T T T
T Sumas verificadas
20
ELABORÓ AAVG
REVISO NSL
SALDO RECLASIFICACIONES SALDO OBJETIVO AUNIF
AJUSTADO DEBE HABER FINAL VER
28,784,786.51 28,784,786.51
28,784,786.51 0.00 0.00 28,784,786.51 ER
T T T T
NIA GUIA ISR
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

SALDO AL SALDO AL
NUMERO SALDO AL 30 JUNIO 31/DIC AJUSTES SALDO
DE CUENTA CONCEPTO 31/12/2021 2022 /2022 DEBE HABER AJUSTADO
5203 DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS

5203.5 DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE 18,333.33 18,333.33
18,333.33 0.00 0.00 18,333.33
T T T T
T Sumas verificadas
30
ELABORÓ AAVG
REVISO NSL
18,333.33 ER
0.00 0.00 18,333.33
T T T
ISR
GASTOS DE VENTA

SALDO AL SALDO AL
5201 GASTOS DE VENTAS

5201.1 SUELDOS Y SALARIOS 0.00
5201.1.1 SUELDOS Y SALARIOS 604,431.87 604,431.87
5201.1.3 HORAS EXTRAS 561.84 561.84
5201.1.5 COMPENSACION 10,058.72 10,058.72
5201.1.6 AGUINALDO 32,223.17 32,223.17
5201.1.7 VACACIONES 21,384.28 21,384.28
5201.1.8 PRIMA VACACIONAL 5,346.21 5,346.21
5201.1.14 VALES DE DESPENSA 57,849.53 57,849.53
5201.1.17 SÉPTIMO DIA 101,573.42 101,573.42
5201.1.18 PRIMA DOMINICAL 223.76 223.76
5201.1.19 PREMIO DE PUNTUALIDAD 28,818.24 28,818.24
5201.1.20 PREMIO DE ASISTENCIA 29,274.24 29,274.24
5201.1.21 BONO DE PRODUCTIVIDAD 5,429.06 5,429.06
5201.2 IMPUESTO DE 3% SOBRE NOMINA 25,178.94 25,178.94
5201.3 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 65.99 65.99
5201.4 RECARGOS FISCALES 4,395.00 4,395.00
5201.5 SEGUROS Y FIANZAS 30,062.95 30,062.95
5201.7 ARRENDAMIENTO A PERSONAS FISICAS 171,950.28 171,950.28
5201.8 ARRENDAMIENTO A PERSONAS MORAL 634,931.03 634,931.03
5201.9 HONORARIOS A PERSONAS MORALES 3,500.00 3,500.00
5201.11 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 115,112.66 115,112.66
5201.14 I.M.S.S. 83,887.01 83,887.01
5201.15 SAR 48,912.09 48,912.09
5201.16 INFONAVIT 39,044.20 39,044.20
5201.18 TELEFONO 14,163.39 14,163.39
5201.20 INTERNET 1,369.05 1,369.05
5201.21 PAPELERIA Y ART. P/ESCRITORIO 44,280.82 44,280.82
5201.22 ARTICULOS DE LIMPIEZA 2,771.55 2,771.55
5201.23 ENERGIA ELECTRICA 14,355.18 14,355.18
5201.26 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 266,433.71 266,433.71
5201.27 VIGILANCIA Y SEGURIDAD 255,510.55 255,510.55
5201.28 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 118,550.69 118,550.69
5201.29 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL IN 143,492.55 143,492.55
5201.32 MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE 17,103.45 17,103.45
5201.33 FLETES Y ACARREOS 160,472.58 160,472.58
5201.99 GASTOS NO DEDUCIBLES DE VENTAS 86,043.48 86,043.48
3,178,761.49 0.00 0.00 3,178,761.49
T T T T
T Sumas verificadas
40
ELABORÓ AAVG
REVISO NSL
0.00
604,431.87
561.84
10,058.72
32,223.17
21,384.28
5,346.21
57,849.53
101,573.42
223.76
28,818.24
29,274.24
5,429.06
25,178.94
65.99
4,395.00
30,062.95
171,950.28
634,931.03
3,500.00
115,112.66
83,887.01
48,912.09
39,044.20
14,163.39
1,369.05
44,280.82
2,771.55
14,355.18
266,433.71
255,510.55
118,550.69
143,492.55
17,103.45
160,472.58
86,043.48
0.00 0.00 3,178,761.49 ER
T T T
ISR
GASTOS FINANCIEROS

SALDO AL SALDO AL
5301 GASTOS FINANCIEROS

5301.1 COMISIONES BANCARIAS 148,636.44 148,636.44
148,636.44 0.00 0.00 148,636.44
T T T T
T Sumas verificadas
30
ELABORÓ AAVG
REVISO NSL
148,636.44
0.00 0.00 148,636.44
T T T
ISR
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS
REF OBSERVACIÓN
Durante la revisión de las cuentas de capital, observamos que la empresa no tiene creada
SS/TT
la cuenta de reserva legal (ART)
SUGERENCIA
Hacer una asamble para crear la reserva legal

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LA CONCHITA S A DE C

ESF = ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

U/V PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

CC IMPUESTOS POR PAGAR

FF AJUSTE ANUAL POR INFLACION

üüü = OK VERIFICADO VS …..

48,433.66 0.00 0.00 48,433.66 0.00 0.00

1104 DEUDORES DIVERSOS

1,373,309.44 0.00 0.00 1,373,309.44 0.00 0.00

1106 ANTICIPO A PROVEEDORES DE MERCANCIAS

1150 ANTICIPOS DE IMPUESTOS DEL EJERCICIO

3,178,888.78 0.00 0.00 3,178,888.78 0.00 0.00

2102 ACREEDORES DIVERSOS

2153 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

762,415.76 0.00 0.00 762,415.76 0.00 0.00

2104 ANTICIPO DE CLIENTES

376,852.13 0.00 0.00 376,852.13 0.00 0.00

2150 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR

2151 IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR

2152 PROVISION DE CONTRIB DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR

2154 PROVISION IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA POR PAGAR

319,199.05 0.00 0.00 319,199.05 0.00 0.00

AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31/DIC/2022

UTILIDAD DEL PERDIDAS PERDIDAS DEL

129,463.54 - 379,604.65 3,429,684.00

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022

Cuenta Nombre Saldo inicial Debe Haber Saldo final

1206 MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA 21,510.00 0.00 0.00 21,510.00

2101 PROVEEDORES 860,938.84 34,759,935.97 34,026,227.81 127,230.68

3101 CAPITAL SOCIAL 950,000.00 0.00 0.00 950,000.00

4101 VENTAS NACIONALES 0.00 32,998,458.82 32,998,458.82 0.00

AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31/DIC/2022

COSTO DE VENTAS 28,784,786.51

UTILIDAD BRUTA 4,213,672.31 0.00

UTILIDAD O PERDIDA DE OPERACIÓN 1,016,577.49

GASTOS FINANCIEROS 148,636.44

UTILIDAD O PERDIDA NETA, ANTES DE ISR 867,941.05 0.00

0.00 4,213,672.31 0.00 0.00 4,213,672.31

0.00 867,941.05 0.00 0.00 867,941.05

AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31/DIC/2022

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

PASIVO A CORTO PLAZO

48,433.66 48,433.66 48,433.66

159,673.48 159,673.48 159,673.48

376,852.13 376,852.13 376,852.13

AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31/DIC/2022

1206 MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA 21,510.00 0 21,510.00

AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31/DIC/2022

4101 VENTAS NACIONALES

AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31/DIC/2022

5101 COSTO DE VENTAS

AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31/DIC/2022

5203 DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS

AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31/DIC/2022

5201 GASTOS DE VENTAS

AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31/DIC/2022

5301 GASTOS FINANCIEROS

AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31/DIC/2022

Hacer una asamble para crear la reserva legal