REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
“RAFAEL MARÍA BARALT”
MUNICIPIO BARALT – ESTADO ZULIA
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN
CONTADURÍA PÚBLICA
TRAYECTO 4.3”

REGISTRO Y APLICACIÓN DE HOLDED PARA LA GESTIÒN CONTABLE

Y FINANCIERA DE LA EMPRESA INVERSIONES TORRES S & G.

AUTORAS:
María Villegas 30.284.857
Mariagnys Guerrero 30.536.162
Ismeryi Becerra 21.208.497
Génesis Martínez 30.572.805
Gladiusca Yépez 29.809.108

TUTOR ACADEMICO:
Dr. Edwuin Sánchez

TUTOR METODOLÓGICO:
AYDALIA PARRA

MENE GRANDE, NOVIEMBRE, 2023

 pp.

INDICE GENERAL
INDICE DE CUADROS
RESUMEN
INTRODUCCIÓN

PARTES
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Descripción del contexto.
Comunidad objeto de estudio.
Localización geográfica.
Historia de vida de la comunidad.
Organizaciones vinculadas al proyecto.
Naturaleza de la organización
Naturaleza de la organización.
Razón social.
Productos o servicios que genera la empresa.
Problemas, necesidades e intereses de la organización.
Vinculación con las Líneas Estratégicas de Desarrollo de la
Nación e impacto social.
Razones que conllevan a realizar el proyecto.
Población beneficiada
Intención del proyecto
Propósitos.

I. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

Plan de acción.
Cronograma de actividades.

3
II.RESULTADOS Y LOGROS DEL PROYECTO
Resultados.
Conclusiones.
Recomendaciones.

III. PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO

Presentación (evaluación de la factibilidad)
Justificación.
Fundamentación teórica.
Propósitos de la propuesta.
Metodología.
Plan de Acción.
Descripción del producto o servicio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANEXOS.

4
 I PARTE

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

DESCRIPCIÒN DEL CONTEXTO

Comunidad Objeto de Estudio:

Este Proyecto se llevara a cabo en el Sector El Batatal Parroquia Marcelino

Briceño Municipio Baralt del Estado Zulia.

Localización Geográfica:

Este proyecto es realizado en el sector “El Batatal”. Sus límites son los
siguientes: Por el Norte: Sector “Monte Libre”, por el Sur, Sector “El Matacho”, por
el Este: Sector “El Boquete” y por el Oeste: Sector “El Tigre”.

Historia de Vida de la Comunidad

Su génesis se remota a los años 1940, gracias a un número de personas

provenientes del Estado Trujillo, los ciudadanos Pedro Hernández, Evaristo
Gonzales, Lucio Chinchilla, Pedro Niño, Juan Vásquez, Marcos Sosa, Héctor
Espinoza y Guillermo Calatayud, quienes fueron los primeros que llegaron a dicha
comunidad invadiendo estos terrenos en busca de mayores perspectivas de vida y
bienestar social, ellos observaron que las tierras eran fértiles para el sembradío de
batatas por lo tanto comenzaron a cultivar y cosechar dicho producto, llegado el
momento de bautizar el caserío con el nombre de “El Batatal”. El trabajo fue muy
difícil, ya que estos terrenos estaban colmados de malezas, fieras salvajes, pero
con el pasar del tiempo tuvo resultados satisfactorios: Formar el asentamiento
campesino que luego paso a llamarse Aldeas Rurales de El Batatal, logrando
adquirir viviendas un poco más dignas en el año 1978.

Posteriormente llegaron familias de los Estados Mérida, Táchira, Falcón,

Lara y algunos hermanos colombianos, las cuales inculcaron sus raíces culturales,
observándose una mezcla de ellas hasta el momento y ausencia total de las
costumbres culturales, religiosas y morales de nuestro estado Zulia.

5
Nombre de las Organizaciones vinculadas al Proyecto

Organizaciones Sociales

Actualmente se encuentra funcionando el Consejo Comunal llamado

Revolución Adelante los cuales se encargan de organizar la entrega de las Cajas
del CLAP o las bolsas para el abastecimiento de la comunidad.

De igual manera podemos mencionar la organización política UBCH que se

encarga de ejercer las tareas de contraloría social en la comunidad y ponerse a la
vanguardia de conformar la red de Hogares de la Patria y las visitas casa por
casa.

También la Comunidad cuenta con una organización cristiana que se

encarga de ayudar a las personas más necesitadas llevándoles alimentos a su
hogar.

Organizaciones No Sociales

Microempresas dedicadas a la productividad de la agricultura, la ganadería, y la

avicultura.

- Grupos Socioeconómicos los cuales están conformados por pequeños abastos,

bodegas, quincallas, panaderías, carnicería, farmacia y ferretería.

Naturaleza de la Organización Referido a la Entidad

Razón Social:

Nombre de la Empresa: Inversiones Torres S&G

Los Productos y/o Servicios que Genera la Organización

La Empresa se dedica a la venta de los siguientes productos:

Venta de Víveres tales como Harina, Arroz, Leche, Pasta, Mantequilla, Mayonesa,
Salsa de Tomate, Refresco, Crema de Arroz, Azúcar, Café, entre otros

Venta de Productos de Limpieza: Jabón de Baño, Jabón en Polvo, Jabón de

Pasta, Suavizante, Cloro, Desinfectante, Lavaplatos.

6
Productos para Uso Personal: Crema dental, Cepillo dental, Champú, Baño de
Crema, Desodorante.

Medicamentos para tratar la fiebre, dolor de cabeza, diarrea, vómito, entre otros.

Charcutería y Carnicería: Mortadela, queso, carne y pollo.

Venta de Verduras y Hortalizas

Electrodomésticos: Parlantes, ventiladores.

Productos de Quincallería como Sarcillos, Cadenas, Cintillos, Reloj, Perfumes,

Cremas, Tintes para el Cabello, Pintura al frio, Cuadernos, Hojas Blancas tipo
Carta, Lápices, Sacapuntas, Borrador, Marcador, Hojas Blancas y de Examen,
Bolsos, Gorras, Pantalones, Blusas, Zapatos, Globos, Cortinas para Fiestas,
Banderines de Feliz Cumpleaños, Toppers y maquillaje.

Golosinas como: Chocolates, Galletas, Pepitos, Chupetas, Caramelos

Ofrece el Servicio de Fotocopiado e Impresión de Documentos e Imágenes etc.

Localización Geográfica

La empresa “Inversiones Torres S&G” se encuentra ubicada en el municipio

Baralt del Estado Zulia, específicamente en el Sector el Batatal de la Parroquia
Marcelino Briceño Domicilio Fiscal Calle Rurales en casa Nro. S/N Vía el Tigre
Mene Grande – La Línea, Zulia Zona Postal 4015.

Rif: 237550346

Resumen de la Creación de la Organización Departamento o Unidad

La empresa Inversiones Torres S&G fue fundada por el Sr. Daniel

Torres y su esposa Reinis Aponte el día 4 de octubre de 2021. En sus
comienzos la misma se dedicaba a la venta de víveres en general, y como
sistema de pago utilizaba el Punto de Venta. Todo esto causó un impacto social,
ya que movilizó a clientes de diferentes lugares y sectores adyacentes a la
Comunidad El Batatal, para la obtención de sus productos.

7
La empresa fue creciendo de forma exitosa en menos de un año.

A finales del año de su fundación, la situación económica de la empresa

continuo en crecimiento de manera rápida, lo que trajo como consecuencia que
la empresa fuera expandiéndose de forma acelerada, ya que logro ofrecer a sus
clientes otro sistema de pago, “El Biopago”, invirtió capital para la venta de
verduras y hortalizas, charcutería, quincallería, ropa, calzado, electrodomésticos,
aunque en menor cantidad.

A comienzos del año 2022 la empresa adquiere una fotocopiadora y una

impresora, para imprimir y fotocopiar documentos.

Actualmente la empresa sigue en avance, ya que la venta de sus productos

siempre ha sido valorada por precios accesibles, provocando que todos los
miembros de la comunidad y de otros sectores cercanos vengan a comprar sus
productos.

Problemas, Necesidades o Intereses del Contexto y de la Organización

Entre los problemas observados dentro de la empresa están los siguientes:

1.-El alto costo y subida de los precios de los productos, los cuales son obtenidos
en divisas.

2.-La inflación y el sistema cambiario, son factores que influyen en la adquisición

de nuevos productos para el uso y consumo.

3.-Falta de un sistema contable computarizado en el que se lleve el registro de la

compra y venta, y los ingresos y egresos mensuales de la empresa.

4.-La empresa necesita un mayor crecimiento económico, para poder mejorar los
sueldos y salarios de los empleados. Cabe destacar que los encargados de la
empresa son los mismos dueños y tres empleados que necesitan ser bien
remunerados.

5.-Actualmente existe la escasez de gasolina en el país, lo que impide el traslado

de mercancía nueva, y así satisfacer las necesidades de los habitantes del sector.

8
Jerarquización e Identificación de las Necesidades

La jerarquización e identificación de las necesidades de la empresa

Inversiones Torres, permitió organizar por orden de prioridad cada problema o
situación que requiere una pronta solución, por parte de sus propietarios. A
continuación los mismos se reflejan de la siguiente manera:

1. El problema más apremiante es la falta de un Sistema Contable que registre

todas las operaciones financieras realizadas diariamente, que facilite al
contador un análisis sobre la liquidez y el crecimiento económico de la
empresa.
2. El alto costo de mercancía de productos para la venta, los cuales son
adquiridos por medio de divisas.
3. Mayor crecimiento financiero, para mejorar los salarios a los empleados y para
que la empresa sea atendida por nuevos trabajadores, así sus propietarios se
harían entonces cargo sólo de laborar como gerentes, con el fin de llevar todo
lo referente a su administración.
4. La escasez de gasolina, la cual en muchas oportunidades tiene que ser
adquirida de manera ilegal y en precios excesivamente altos.

Selección de las Necesidades

Como alternativa seleccionada y según el estudio de factibilidad, optamos

por facilitar a la empresa Inversiones Torres S & G, Un Sistema de Contabilidad
que registre con la aplicación de Holded la Gestión Contable y Financiera de la
empresa, el cual permite obtener el control y registro de todas las transacciones
comerciales, de esa forma permite recolectar información relevante y de manera
rápida sobre el estado financiero en que se encuentra.

Razones que conllevan a realizar el Proyecto

Las razones por las cuales se realizó este proyecto, es debido a la

necesidad que presenta la empresa de llevar de forma organizada, el control
de todos los movimientos financieros en la empresa Inversiones Torres S & G, la

9
cual técnicamente bien diseñado, no solo permite a la alta Gerencia una más
efectiva administración de la empresa; sino que también la orientará en la toma
de decisiones con criterio económico, perfecta coordinación de las operaciones y
hasta la predicción de los resultados.

Los resultados obtenidos en cada periodo proporcionarán información

estadística de inestimable valor gerencial, para la toma de decisiones y
reorientación de las actividades de la empresa.

Estas informaciones resultarán más valiosas, cuanto mejor y

apropiadamente se hubiere diseñado el Sistema de Contabilidad Holded
instalado.

Teórico – Conocimiento

Un Sistema Contable es una herramienta que permite registrar, clasificar,

procesar y presentar información financiera de una organización de manera
sistemática y ordenada. A través de este sistema se recogen todas las
transacciones financieras de la empresa y se transforman en información útil para
la toma de decisiones. El sistema contable es fundamental para llevar un control
riguroso de los ingresos y gastos de la empresa, así como de los activos y pasivos
financieros y su evolución en el tiempo.

Holded es un Software de gestión empresarial que integra diferentes

módulos para gestionar y controlar las áreas de finanzas, facturación, contabilidad,
ventas, compras, inventario, CRM, proyectos y recursos humanos. Ofrece una
solución cloud que permite a los usuarios acceder a la información desde
cualquier lugar y dispositivo con conexión a internet

En su módulo de contabilidad, Holded ofrece la posibilidad de realizar

registros contables automatizados, generar informes financieros, llevar un registro
de las conciliaciones bancarias y de los procesos de facturación, entre otras
funcionalidades que ayudan a los usuarios a tener un mayor control y visibilidad de
su situación financiera.

10
 En cuanto a su módulo de facturación, Holded facilita la gestión de los
procesos de facturación y cobros, permitiendo la emisión de facturas electrónicas,
la gestión de pagos y la automatización de recordatorios de pago a clientes.

Además, Holded ofrece integraciones con otras herramientas empresariales

como Google Drive, PayPal, Shopify o WooCommerce, entre otras, lo que permite
una mayor agilidad en los procesos y una mayor integración.

Características del Software

Ventajas

- Cuentan con un plan gratuito autónomo.

- Reduce la burocracia y duplicidades de los departamentos que conforman
la estructura empresarial.
- La información posee una base única y centralizada para que la toma de
decisiones sean más eficientes.

Técnico – Ámbito de Acción

Los estudiantes investigadores de este proyecto aportaron a la empresa

11
Inversiones Torres S & G las siguientes orientaciones

Para el registro y aplicación de Holded en la Gestión Contable y Financiera

de la empresa durante la realización de cada operación, deben participar y ser
responsable por ello, por lo menos dos personas, para que así se puedan evitar
errores, omisiones, la colusión y negligencia. Solamente si el Ejecutivo de Línea
en la empresa (Gerente encargado) tiene perfecto y completo conocimiento de
todos los hechos ocurridos en la misma podrá CONTROLAR Y PLANIFICAR sus
actividades en forma científica, inteligente y con la mayor eficiencia, también podrá
hacer frente ante los acreedores, por los fondos manejados por ella y por la
manera como los ha empleado y dar cuenta de los resultados financieros
obtenidos en su administración.

En la empresa Inversiones Torres S & G los dueños son los encargados de

administración de la misma. Por medio de este proyecto se pretende organizar la
forma de registrar todos sus movimientos, a través de una:

Estructura Organizacional

- Dirección General

Se encarga de planificar, evaluar y controlar las transacciones que realizan los

empleados durante el día, mes y año, para de esta manera prestar un servicio de
calidad y garantizado al cliente.

Debe adiestrar a toda su familia como personal de trabajo y asignar a cada uno
su labor, asesorándolos con respecto a la atención que se debe brindar al cliente.

Autoriza documentos para trámites legales y supervisa las labores de sus

empleados.

- Departamento de Contabilidad

Su función es de recopilar, clasificar, organizar y evaluar información para

llevar un control contable en la empresa, llevando el registro del libro Diario con
toda la información de las operaciones que realiza la empresa diariamente, para

12
luego llevarla al Contador, el cual se encargará de llevar el registro de los libros
Mayor y de Inventario, además de un Balance General o Estado de Resultado, de
modo de notificar a la empresa su estado financiero y proceder a la declaración de
impuestos.

Legal – Vinculación del Proyecto con el Plan de Desarrollo. Económico y

Social de la Nación 2019-2025.

El Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación es un plan a

mediano plazo para el periodo 2019-2025 que contiene como los lineamientos
generales para su implementación:

Primer Plan: Programa de Acción (ACA) del Plan Patria 2025: Estabilización y Paz
Política y Económica

Fortalecer y crear mecanismos e instituciones financieras que garanticen la

estabilidad de la inversión estratégica de la república, en materia social,
económica e infraestructura.

Su vinculación con la empresa Inversiones Torres S & G está en la

estabilización del suministro de gasolina, la cual sería vendida a precios
accesibles.

El plan de la patria establece en el objetivo N° 3, la independencia

financiera, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) tales como Dana Belén
Store, están dentro del plan de la patria 2019 - 2025, como un conducto a la
consolidación de la economía, brindándole al país la nueva perspectiva del
comercio y la independencia, mostrando que a través de los recursos dentro de
nuestra nación se pueden llevar a cabos grandes proyectos y construir nuevas
empresas que ayuden a la nueva economía del país, en la actualidad, Venezuela
después de próximamente 8 años en una situación financiera yendo en picada, ha
logrado surgir de a poco, esto se debe en gran parte a la nueva era del comercio,
con apoyos digitales, diferencias estrategias de Marketing, nuevos estilos de
ventas, entre otros.

13
 El desarrollo de los proyectos dentro del área PNF, busca la mejoría de las
debilidades de la empresa dentro del PNF desarrollado, en este caso, el sector
económico, debido al PNF en Contaduría Pública, estos proyectos buscan la
mejoría económica dentro de la empresa seleccionada, de esta manera
estaríamos ayudando en el desarrollo de nuestro Plan de La patria demostrando
que a través de las PYMES se puede lograr la consolidación de la economía

Líneas de Investigación del PNF

Línea 1: “El Control Contable en las Entidades Públicas y Privadas”

Tiene como objetivo desarrollar proyectos enmarcados en el Nuevo Modelo

Económico, en los que se destaque la elaboración y presentación de Información
Financiera que permita dar fe pública, fomentando la transparencia de los
procesos, para la toma de decisiones, con contenido ético y moral, conforme a la
normativa vigente.

Objetivos específicos

1. Aplicar el marco legal y normativas nacionales e internacionales vigentes,

relacionadas con la información financiera
2. Promover estrategias de control interno en el marco de los nuevos paradigmas
sociales, aplicando las herramientas de la ciencia contable para fortalecer las
entidades públicas y privadas.
3. Fomentar valores que conlleven a la moral colectiva en las entidades públicas
y privadas mediante la lucha dialéctica, por la transformación material de la
sociedad.
4. Ejecutar la nueva ética del hecho público, tomando al ciudadano como
protagonista, participe y corresponsable de la vida pública.

Línea 2: Mejoramiento de los Procesos contables relacionados la Producción,

comercialización y distribución en Empresas de Producción Social (EPS).

Su Objetivo General es Promover la elaboración de proyectos relacionados

con la modernización y adaptación de los procesos contables en las EPS,

14
generando información confiable y oportuna para la toma de decisiones, orientada
hacia la producción eficiente de bienes y servicios de calidad.

Sus objetivos especificos son:

5. Identificar las necesidades organizacionales y los factores clave a considerar

en la consolidación de las EPS que requieran los aportes de la ciencia contable
en la consecución de los objetivos estratégicos de la entidad

6. Fomentar el pensamiento reflexivo sobre las distintas variables económicas de

los procesos productivos, destinados a satisfacer las necesidades del colectivo,
considerando al trabajo como un hecho social que dignifica y libera al ser
humano, siendo responsable de la transparencia en sus actuaciones

7. Generar políticas, normas y procedimientos contables – financieros que

permita optimizar los procesos productivos con el fin de abarcar un mayor
número de actividades económicas, para competir exitosamente con las
empresas privadas del país, consolidando el desarrollo endógeno y
garantizando el uso adecuado y transparente de los recursos.

Línea 3: Modelo de Gestión Contable y financiero que fomente valores

humanísticos y la ética del nuevo ciudadano.

Objetivo General: Desarrollar modelos de Gestión Contable y Financiera

fundamentados en los principios de equidad, solidaridad, corresponsabilidad y
justicia social.

Entre los objetivos específicos tenemos:

1. Promover una conciencia ética moral que se refleje en todos los ámbitos
contables y financieros, dirigidos hacia la transparencia de las operaciones
cónsonas con el ordenamiento jurídico vigente.
2. Impulsar la creación de nuevos sistemas de gestión enfocados a la
satisfacción de requerimientos contables, financieros y de control en las
entidades, en concordancia con los planes establecidos para el desarrollo de la

15
 nación

Línea 4: Fortalecimiento y Modernización del Sistema Tributario Venezolano

El objetivo general es atender la necesidad existente en el país de un sistema
tributario moderno y fortalecido que minimice la evasión de impuestos, agilice los
procesos a los contribuyentes y a la vez garantice al Estado los ingresos
necesarios para ejecutar los proyectos sociales.

Objetivos específicos:

1. Identificar las necesidades presentes en el país que ameritan una revisión del
Sistema Tributario Venezolano
2. Considerar las variables presentes en la economía venezolana sujetas al
régimen impositivo para el análisis y la incorporación en el nuevo ordenamiento
fiscal
3. Conocer sobre las nuevas tecnologías como herramientas fundamentales en la
consolidación de un sistema tributario moderno.
4. Presentar alternativas y líneas de acción para facilitar al contribuyente el
cumplimiento de sus deberes impositivos.

Línea 5: Fundamentación Epistemológica de la Contabilidad como Ciencia

Este tiene como objetivo general participar en la formación del espíritu científico
para valorar la investigación profesional como forma de vida mejorando su
cosmovisión contable.

Y sus objetivos específicos son:

1. Conocer las razones para un nuevo paradigma científico de la disciplina

contable como ciencia.

2. Orientar el desarrollo de capacidades cognitivas para la solución de problemas

a través del método científico.

3. Establecer relaciones entre las características del conocimiento científico

16
 desde las dimensiones de la actividad humana hasta la practica social.

4. Desarrollar capacidades de compromiso filosófico y ético para la ciencia

contable

Seleccionar el paradigma emergente con amplitud multidisciplinaria hacia el nuevo

modelo económico- social.

Transversalidad con el Eje Proyecto, Socio Crítico y Profesional.

Para que el Registro y Aplicación de Holded en la Gestión Contable y

Financiera de la empresa, resulte verdaderamente útil, eficiente y apropiado, será
necesario dar cumplimiento a una serie de requisitos indispensables ajustados a
las exigencias del caso en particular de que se trate; así como también a los
recursos disponibles para el momento.

Uno de ellos es el análisis y estudio exhaustivo y ponderado de todos los

procedimientos en uso y de las condiciones que se llevan a cabo, hasta
determinar, con suficiente precisión su grado de eficiencia y conveniencia de los
resultados, que con los mismos se han venido obteniendo.

Esto se debe a que no todos los procedimientos en uso, habrán de ser

descartados y sustituidos por otros, por el solo hecho de obtener un sistema de
contabilidad totalmente nuevo. Muchas de las viejas prácticas, bien podrían
conservarse en el nuevo sistema contable, si acaso con leves modificaciones, con
el fin de lograr su adaptación y mayor eficacia.

Otro de los requisitos es precisar y definir los objetivos, es decir, que tipo de
información se habrá de obtener, en qué cuantía con qué frecuencia.

Esto resulta sumamente importante, debido a que tales requisitos serán los
que señalarán las dimensiones, que habrá de tener el nuevo sistema que se
pretende diseñar, así como, su alcance, complejidad o sencillez.

17
Leyes o Reglamentos

ARTICULO 32 Y 34 DEL CODIGO DE COMERCIO

ARTICULO 32

Todo comerciante debe llevar en idioma castellano su Contabilidad, la cual

comprenderá obligatoriamente, el libro Diario, el libro Mayor y el de Inventarios.
Podrá llevar además, todos los libros auxiliares que estime conveniente para el
mayor orden y claridad de sus operaciones.

ARTÍCULO 34

En el libro Diario se asentarán, día por día, las operaciones que haga el
comerciante, de modo que cada partida exprese claramente quien es el acreedor
y quien es el deudor, en la negociación a que se refiere o se resumirán
mensualmente, por lo menos, el total de esas operaciones, siempre que, en este
caso, se conserven todos los documentos que permitan comprobar tales
operaciones, día por día.

No obstante, los comerciantes por menor, es decir, los que habitualmente

venden al detal, directamente al consumidor, cumplirán con la obligación que
impone este artículo con solo asentar diariamente un resumen de las compras y
ventas hechas al contado y detalladamente las que hicieron a crédito, y los pagos
cobros con motivo de éstas.

Población Beneficiada: Directos e Indirectos

Beneficiarios Directos.

Los beneficiarios directos son la familia Torres Aponte, quienes contarán con
un avanzado Sistema de Contabilidad que registre con la aplicación de Holded la
Gestión Contable y Financiera de la empresa, y que facilite la información
suficiente verás y exacta sobre todas las operaciones que realiza la misma en un
tiempo determinado.

18
 Esto facilitará el trabajo de auditoría, que consiste en un trabajo de
verificación, hecho por propios o extraños, para constatar el fiel cumplimiento de
los Principios de Contabilidad generalmente Aceptados, ósea la auditoría interna
y la auditoría externa, respectivamente.

El registro fiel de sus operaciones resulta de importancia vital, puesto que, el

resto de las actividades de la empresa se orientará basándose en los informes que
proporcione el contador encargado, quien tendrá su mejor oportunidad de
demostrar sus conocimientos y habilidades profesionales, al efectuar los ajustes
convenientes, que permitan al Sistema de Contabilidad adaptarse a las
circunstancias, a fin de proporcionar la información veraz y oportuna.

Es por esto, que el Sistema de Contabilidad de Holded debe ser dinámico,

para que en todo momento, se pueda ajustar a los requerimientos de las
circunstancias del momento, perfectamente actualizado.

Beneficiarios Indirectos.

Los beneficiarios indirectos son todos los clientes que compran sus productos
en la empresa, ya que contarán con una excelente atención, por motivo de que la
empresa ya está debidamente organizada por departamentos y se le ha asignado
a cada empleado de la misma una labor específica.

Gracias al Registro y Aplicación de Holded para la Gestión Contable y

Financiera de la empresa Inversiones Torres S & G podrá estar siempre
financieramente estable, y el resultado de las auditorias que se hagan serán
satisfactorios, por lo que seguirá beneficiando a los miembros de la comunidad en
la venta de sus productos.

Intención del Proyecto

La intención por la cual se realizara este proyecto es el de poder lograr que la
empresa Inversiones S&G cuente con un novedoso Sistema de Contabilidad el
cual va a registrar con la aplicación de Holded la Gestión Contable y Financiera de
la empresa, el cual le permitirá obtener información veraz y rápida, sobre los

19
ingresos y egresos, que presenta la misma diariamente, de ese modo determinar
su estado financiero.

Para ello se debe diagnosticar la situación actual y las problemáticas que

concurren dentro de la empresa Inversiones Torres S&G, y de ese modo poder
encontrar soluciones que sean efectivas y eficaces de acuerdo a los problemas
dados. Establecer un plan de acción donde se dé a conocer a cada uno de los
empleados de la empresa, la información básica y necesaria acerca del nuevo
sistema contable. Ejecutar el plan de acción establecido, llevándolo a cabo con
periodicidad para lograr resultados satisfactorios. Evaluar el progreso de los
resultados adquiridos con la capacitación especial del personal, para verificar si se
ha logrado alcanzar los efectos deseados, el conocimiento requerido en cada
trabajador.

Propósitos

Diagnosticar el origen de los diferentes problemas que presenta la empresa

Inversiones Torres S & G.

Planificar las diferentes acciones y tareas a ser ejecutadas por los

estudiantes.

Ejecutar las actividades programadas para la instalación de un nuevo

Sistema de Contabilidad Holded.

Evaluar los resultados obtenidos en cada una de los planes ejecutados, es

decir, los cambios ocurridos, al trabajar con este nuevo sistema de información
contable.

20
 II PARTE

Plan de Acción

PROPOSITO ACTIVIDAD TAREA RESPONSABLES FECHA

Diagnosticar el origen de Realizar un diagnóstico Investigar sobre los

los diferentes problemas sobre los problemas que problemas que presenta la Grupo Investigador 28/01/2023
que presenta la empresa presenta la empresa empresa para su perfecto
Inversiones Torres S & Inversiones Torres S & funcionamiento.
G. G.

Planificar las diferentes Organizar los planes a Buscar información y

acciones y tareas a ser ser ejecutados, para el asesoría de un contador, Grupo Investigador 20/04/23
ejecutadas por los desarrollo de la sobre cómo realizar la
estudiantes. propuesta. aplicación de un Sistema de
Contabilidad de Holded.

Ejecutar las actividades Realizar las actividades Informar a los dueños sobre
programadas para la acordadas, con el fin de su utilidad, asesorar al
instalación de un nuevo instalar el nuevo Sistema personal y entrenarlos en
Grupo Investigador 06/05/2023
Sistema de Contabilidad de Contabilidad cuanto a cómo funciona este
Holded. Sistema de Contabilidad de
Holded y seguidamente

21
 instalar la aplicación.

Evaluar los resultados Valorar los resultados Evaluar la forma de aplicar

obtenidos en cada una obtenidos. el Sistema de Contabilidad
de los planes ejecutados, Holded, por parte del
Grupo Investigador 13/06/2023
es decir, los cambios personal capacitado, si se ha
ocurridos, al trabajar con logrado obtener o no la
este nuevo sistema de información financiera
información contable. requerida para los dueños.

22
 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

MESES OBJETIVOS DIAS

Visita a la empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Inversiones Torres S & G 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
ENERO para conocer todo lo
relacionado a su
fundación,
funcionamiento y los
problemas que presenta.
Reunión por el grupo de
estudiantes para
FEBRERO socializar sobre qué
problema se va a
solucionar, según el
grado de factibilidad.
Nueva visita a la
MARZO empresa para sugerirles
la propuesta de un
nuevo Sistema de
Contabilidad.
El grupo de estudiantes
se organizó para recibir
asesoría por parte de un
contador, para adiestrar
ABRIL a las estudiantes sobre
la aplicación de Holded
en el Sistema de
Contabilidad de la
empresa.
La empresa recibe al
grupo de estudiantes,
MAYO quienes instalan la
aplicación del Sistema
de Contabilidad y
entrenan al personal
sobre su uso.

23
 La empresa es visitada
JUNIO para entrevistar a los
dueños y así poder
evaluar los resultados y
cambios ocurridos,
además de los avances
y beneficios que este
sistema aporta.
JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBR
E

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

24
 III PARTE

RESULTADOS Y LOGROS DEL PROYECTO

RESULTADOS

Los resultados provienen de la evaluación, la cual puede ser utilizada para

inspeccionar y mejorar las deficiencias que se presenten en los procesos que se
estén llevando a cabo, además sirve para reconocer puntos a mejorar o fortalecer
dentro de la investigación, así como también abre paso a la posibilidad de redefinir
la situación y con ello describir nuevos puntos de atención que requieran solicitud
para abordar el problema central.

Luego de la instalación del Sistema de Contabilidad que registra con la

aplicación de Holded la Gestión Contable y Financiera, el grupo de estudiantes
realizó una visita a la misma y se observó el trabajo que se está realizando en la
parte administrativa, se entrevistó a los dueños y ellos alegaron que con esta
plantilla de registro, se facilita el trabajo de la recolección de la información
financiera de manera mucho más rápida y efectiva, registrando todas las
operaciones hechas diariamente y siendo entregado al contador toda la
información requerida.

25
 CONCLUSIÒNES Y RECOMENDACIONES

La contabilidad es una ciencia que se dedica al estudio de las leyes, que rigen
la determinación, presentación e interpretación de la situación financiera de una
empresa en términos monetarios. Es el arte de registrar y sintetizar las
transacciones comerciales de un negocio, pero al mismo tiempo, de interpretar a
través de un estudio cuantitativo y cualitativo, información sistemática y
estructural expresada en unidades monetarias, con la finalidad de lograr la
dirección apropiada de las riquezas que constituyen su patrimonio.

Por medio de este proyecto, la empresa Inversiones Torres S & G llevará a

cabo su contabilidad, haciendo uso de un Sistema denominado Holded como
herramienta de gran utilidad para llevar el control interno de sus movimientos
financieros, facilitando información relevante al contador encargado, el cual
determinará la posición económico-financiera de la empresa, para apreciar su
grado de rendimiento, liquidez y prosperidad, a través de la elaboración del
Balance General y el Estado de Resultado o Ganancias y Pérdida

Se sugiere a los propietarios de la empresa “Inversiones Torres S & G”

mantener el control y supervisión de los registros financieros efectuados a diario,
exigir al contador información que contenga los estados de liquidez de la empresa,
así mismo, un equilibrio entre los ingresos y egresos.

Por otro lado, recomendamos organizar a la empresa por departamentos, en

los cuales puedan trabajar los empleados con una asignación específica, como
por ejemplo, los trabajadores que se encargan de atender al público en general,
deberían estar ubicados en el departamento de venta y atención al cliente, de
igual forma los que llevan los registros de las operaciones financieras diarias, en
el departamento de Finanzas. Para ello, es necesario adiestrar al personal
encargado de esta área, para que utilice de forma eficaz este formato de registro.

26
 IV PARTE
PRODUCTO SERVICIO DEL PROYECTO
Presentación (Evaluación de la Factibilidad Técnica, Económica, Social y
Legal

Presentación

Para la presentación de esta propuesta, el grupo de estudiantes se dirigió

hacia las instalaciones de la empresa “Inversiones Torres S & G” y les presentó a
los propietarios la propuesta de cambio, que consiste en un Registro y Aplicación
de Holded para la Gestión Contable y Financiera de la empresa y de ese modo
facilitar el trabajo del contador, ya que en la misma se registrarán todos los
movimientos financieros de la empresa. Para ello, se necesitará el entrenamiento
y capacitación de los propietarios y de los empleados, con el fin de prepararlos,
que puedan estar al tanto de su funcionamiento, así mismo elegir a la persona
responsable de llevar el registro de todas las transacciones comerciales.

Factibilidad operativa

Por un lado, la factibilidad operativa se relaciona con el personal que tiene que
realizar el proyecto. Por eso se analiza si el personal posee las competencias
laborales necesarias para desarrollarlo y llevarlo a cabo.

Sobre todo, la factibilidad operativa depende de los recursos humanos que

forman parte de la organización. Dado que son los que deben efectuar todas las
actividades en los diferentes procesos del sistema para cumplir con los objetivos
propuestos. Claramente se debe evaluar si cuentan con los requisitos necesarios
para llevar a buen término el proyecto.

En efecto, al momento de desarrollar un proyecto o negocio se tiene que

implementar un sistema. En cualquier nuevo sistema que se implemente se debe
considerar lo siguiente:

• Si no es muy complicado para los trabajadores que lo van a operar.

27
 • Observar si los trabajadores se resisten a usarlo por miedo por cualquier
otra razón.

• Analizar si el personal se puede adaptar a los cambios, sobre todo si el

cambio se produce de forma muy rápida.

• Evaluar si no se puede volver obsoleto de forma muy rápida y buscar

planes de contingencia.

Evaluación de la Factibilidad Técnica

De la misma forma, este aspecto evalúa si la infraestructura técnica que posee

la empresa puede responder de manera favorable y eficiente para desarrollar el
proyecto o negocio que se tiene panificado. También se debe verificar si las
personas poseen los conocimientos técnicos necesarios para poder utilizar el
equipo y el software necesario.

Evaluación de la Factibilidad Económica

En cuanto a la factibilidad económica, se debe realizar un análisis exhaustivo

de la relación costo beneficio del negocio o del proyecto y sopesar ambos
aspectos. Si en la evaluación se observa que los costos superan a los beneficios
sería mejor no desarrollarlo. Mientras que, si el beneficio supera los costos, la
decisión de la implementación del proyecto se vuelve menos arriesgada, aunque
no implica que no existan riesgos.

La empresa “Inversiones Torres S & G”, a pesar del aumento continuo de las
divisas en Venezuela, actualmente dispone de los recursos económicos
suficientes y la liquidez necesaria como para invertir en el diseño del nuevo
Registro y Aplicación de Holded para la Gestión Contable y Financiera de la
empresa.

Por otra parte la microeconomía produce herramientas para la toma de

decisiones de los agentes económicos; la familia como unidad de consumo y la
empresa como unidad de producción, cada una de ellas con un propósito claro y
definido; el de la familia obtener la máxima utilidad a partir de una cantidad dada

28
de recursos con usos alternativos y el de la empresa lograr la maximización de un
beneficio, con una cantidad determinada de factores productivos.

Para ello la empresa “Inversiones Torres S & G” logra satisfacer las diferentes
necesidades básicas (alimentos para el consumo diario) del Sector El Batatal y
otros sectores cercanos, además de ofrecer para la venta otros productos de uso
y aseo personal, ferretería, quincallería, charcutería, ropa, calzado,
electrodomésticos, repuestos de motos, entre otros.

Actualmente la empresa mantiene un equilibrio en los precios de los

productos, que a pesar del aumento indiscriminado de la inflación en Venezuela
deben ser accesibles para el consumidor, todo esto lo logra estando al tanto de
cómo se desarrolla la oferta y la demanda.

La Oferta: la cual es la forma en la que las empresas deciden qué y cuantos

bienes, servicios y familias, determinan su demanda de bienes y servicios.

Demanda: Es la forma en que los individuos o familias (economías domésticas)

determinan su demanda de bienes y servicios

Factibilidad comercial

Ahora, en la parte comercial se determina si existe una potencial posibilidad

que exista un número adecuado de clientes. Estos clientes deben estar dispuestos
a consumir o utilizar los productos que el negocio o proyecto permitirá ofrecer al
mercado.

Además, se evalúa la logística de distribución y comercialización para saber si

se adecúa a las necesidades del mercado.

Evaluación de la Factibilidad Social

Este proyecto pretende lograr que la empresa “Inversiones Torres S & G”

pueda aumentar el desarrollo económico y social del Sector El Batatal, a través
de la venta de sus productos y servicios, con miras a obtener máximos beneficios
en pro de la comunidad, garantizando el bienestar social de toda la población,

29
reduciendo además en lo posible los efectos desagradables que pueda ocasionar
una deficiente atención al consumidor.

El Registro y Aplicación de Holded para la Gestión Contable y Financiera,

traerá como consecuencia que se obtenga de manera rápida el análisis financiero,
que permitirá al contador realizar un balance que muestre la situación en que se
encuentra, para las correspondientes toma de decisiones sobre si se debe invertir
o no, logrando la adquisición de nuevos productos para la venta, y generando un
mejor estilo y calidad de vida a la población en general y a otras comunidades
aledañas, ya que habrá un rápido crecimiento financiero de la empresa, y la
exigencia indiscutible y justificada de las grandes masas por elevar su nivel de
vida, será de forma constante, además de alcanzar el logro de los objetivos
económicos y sociales, tales como:

Crear oportunidades de trabajo para los que se van a incorporar al proceso

económico.

Procurar una satisfacción cada vez mayor de las necesidades de todo orden de
la población.

Evaluación de la Factibilidad Legal

En esta parte se verifica si el tipo de negocio o de proyecto por desarrollar, no

atenta o incumple alguna ley o norma de carácter municipal, estatal o mundial. De
lo contrario no puede implementarse porque estará en contra de las disposiciones
legales y por lo tanto no resulta viable.

Como evaluación de la factibilidad legal, es necesario recalcar que por medio

de esta propuesta, la empresa “Inversiones Torres S & G”, tendrá la posibilidad de
mantener el control contable de sus operaciones, y por consiguiente sabrá el
porcentaje legal a cobrar por cada producto, con el fin de poder así declarar
impuestos y continuar trabajando en pro de garantizar que la empresa se
mantenga de produciendo sus servicios de manera legal.

30
 Factibilidad de tiempo

Por último, la factibilidad de tiempo permite conocer si el tiempo que se tiene

planificado para llevar a cabo el proyecto coincide con el tiempo real que se
necesita para poderlo implementar.

Justificación Teórica, Práctica y Metodológica

Justificación Teórica

La propuesta del Registro y Aplicación de Holded para la Gestión Contable y

Financiera de la empresa surgió debido a la necesidad que presenta la empresa
“Inversiones Torres S & G”, de accesar a la recopilación de la información
financiera de forma mucho más fácil y confiable, el registro de todos los
movimientos y transacciones financieras, describiendo minuciosamente la fecha
de cada operación. Además la relación de ingresos y egresos para llevar el control
de los gastos y las ventas. De esa forma el contador procederá al llenado de los
otro libros correspondientes, como el Diario, Mayor y el Libro de Inventario. El
Balance de Comprobación y el Estado de Ganancias y Pérdidas, así podrá
analizar el estado en que se encuentra, si los ingresos son mayores que los
egresos, cuando se debe invertir o no, y la declaración de los impuestos.

Justificación Práctica

Luego de una visita a las instalaciones de la empresa “Inversiones Torres S &

G” se pudo evidenciar que solo existen dos departamentos el de Servicio de
Atención al Cliente y el departamento de Almacenamiento de Mercancía, además
se entrevistó a los propietarios quienes alegaron que la empresa necesita un
mayor crecimiento económico, para poder remunerar los sueldos y salarios de
nuevos empleados, y que se construya una oficina donde se lleve la
administración de la misma.

La empresa requiere del desarrollo de un formato de información

computarizado, con ello me refiero a la aplicación de Holded para la Gestión
Contable y Financiera de la empresa, la cual será una herramienta de gran
utilidad, para facilitar el llenado de los libros de contabilidad, y a través de ellos
31
obtener el informe exacto de los registros diarios en cada compra y venta, así
como los gastos en que ha incurrido la empresa, para de esa forma saber su
estado financiero, además de la declaración del Impuesto sobre la Renta.

Para que la empresa “Inversiones Torres S & G” crezca financieramente, es

necesario que la situación política y económica del país mejore, y que el Gobierno
Nacional brinde más apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

El problema de la escasez de gasolina se evitaría, si se estableciera un plan

estratégico por los Organismos de Seguridad, para vigilar e impedir así el
contrabando de gasolina.

Justificación Metodológica

Este proyecto asume en su metodología un diseño que combina la Investigación

Acción Participativa en su fase diagnostica y según Kurt Lewin (1946) expresa
que es un enfoque de investigación que enfatiza la participación y la acción del
investigador, basada en la experiencia y la historia social, es una tradición de auto
– experimentación colectiva.

Es apoyada por el razonamiento que evidencia la determinación de los hechos

y el aprendizaje sobre la cual está documentada. Para ello, el investigador aborda
preguntas con el propósito de resolver los problemas, por medio del conocimiento
que se tiene de la realidad social y de esa forma generar cambios
transcendentales.

A través de este tipo de investigación se logró obtener información relevante

sobre la necesidad que presenta la empresa “Inversiones Torres S & G” mediante
la Aplicación de Holded para la Gestión Contable y Financiera se pudo llevar el
registro de las compras y ventas diarias, así mismo los ingresos y egresos, que
luego serán dadas al contador a través de la misma, el cual es el encargado del
llenado de libros.

32
Fundamentación Teórica

¿Qué es Holded?

 Holded:

Holded es un software inteligente en la nube, con un diseño muy intuitivo que

te ayudará a entender la plataforma rápidamente. Gracias a todas las opciones
que ofrece a la hora de crear presupuestos, podrás personalizarlos a tu gusto para
que se asemejen a la imagen de tu negocio. Por ejemplo, podrás incluir tu logo y
los colores corporativos. Para que veas lo sencillo que es, te dejamos un tutorial
“paso a paso” que muestra cómo generar presupuestos online.
Pero este ERP (Enterprise Resource Planning por sus siglas en inglés y
Planificación de Recursos Empresariales si lo traducimos) puede ayudarte a
muchas más cosas relacionadas con tu productividad, ya que se trata de un
programa ‘todo en uno’. Es una solución que te permitirá realizar fácilmente todas
las gestiones de tu empresa, en un mismo lugar.
El programa Holded incorpora muchas herramientas de automatización que
liberan tiempo a los trabajadores, reducen costes y permiten acelerar tareas
monótonas y repetitivas (como por ejemplo, la automatización de la conciliación
bancaria). Si quieres llevar la contabilidad de tu empresa, administrar tu negocio y
hacer facturas, un programa como Holded es ideal, ya que es uno del mejor
software de contabilidad para pymes por su adaptabilidad.

Historia de Holded

Holded fue fundada en 2016 por Javi Fondevila y Bernat Ripoll con la idea de
crear una plataforma en la nube para pequeñas empresas capaz de gestionar
facturación, contabilidad, CRM, gestión de proyectos, gestión de inventario y
gestión de recursos humanos desde una sola plataforma, tratando de simplificar
todos los procesos.

33
 Su modelo de negocio es lo que se conoce como un SaaS, es decir, ofrece su
plataforma a pymes y cobra un precio mensual o anual por su explotación.
Tradicionalmente estas herramientas han sido creadas para grandes
corporaciones, con costes más elevados y largos procesos de implementación. El
objetivo de la compañía española era tratar de facilitar el acceso para pequeños
negocios.

Javi Fondevila and Bernat Ripoll, fundadores de Holded.

 Ventajas de utilizar Holded

Holded es un tipo de ERP con un claro enfoque hacia los pequeños negocios, por
este motivo, muchos de sus beneficios están relacionados con la gestión de
pymes y autónomos.

Las principales ventajas de implementar Holded en una empresa son:

- Trabaja en la nube

Holded trabaja en la nube para ofrecer todas las ventajas del cloud a las pymes.
Con este ERP se tiene acceso a la información y a las plataformas de trabajo
desde cualquier lugar y a cualquier hora, dotando a la empresa de una gran
movilidad. Además tiene una app con la que podrás conectarte a la solución desde
tu móvil y desde cualquier lugar.

- Conocer la situación real de la empresa

Este ERP incorpora una potente herramienta para generar informes y paneles
utilizando métricas y KPI (métricas asociadas a objetivos concretos) que permiten
conocer el estado de la empresa de un solo vistazo utilizando para ello datos en
tiempo real.

34
 - Integración con otras herramientas

Holded es una solución moderna de gestión que permite integrarse y tiene

compatibilidad con muchas herramientas de terceros, como por ejemplo,
integración con Stripe, compatibilidad con Dropbox o Google Drive, exportaciones
a Wolters, o envíos de email con Sendgrid, entre otras.

- Sincronización con e-commerce

Hoy en día es fundamental que las empresas utilicen el mercado digital para
vender sus productos y servicios. Con Holded se podrá integrar la tienda física con
la tienda online, con una vinculación con Shopify, WooCommerce o PrestaShop.
Esto permitirá tener los inventarios sincronizados, por lo que cualquier venta se
descontará del stock, independientemente de dónde se cierre.

- Calendario integrado

Con Holded es más sencillo controlar todas las actividades y tareas de la empresa
gracias a su integración con el calendario de Google o el de Outlook. Esto permite
configurar avisos y alertas para no olvidarse de tareas o procesos importantes,
como citas con clientes, pasar facturas al cobro, enviar una orden de pedido, etc.

- Sistema TPV

Para la gestión de puntos de venta Holded cuenta con una herramienta especial
de TVP que permite desde una tablet administrar todas las tareas asociadas,
como gestión de pedidos, listados de venta, cierres de caja…

- CRM Holded

Este programa lleva incorporada una solución de gestión de clientes con la que
podrás conocer el histórico de cada uno, presupuestos enviados, ventas
realizadas, comerciales asignados… la dirección de ventas será mucho más
sencilla.

- Integraciones

35
La mayoría de empresas tiene varias soluciones y necesitan integrarlas con su
ERP / software de gestión. En este caso, Holded es una herramienta con la que
resulta muy sencillo integrar las soluciones empresariales más conocidas del
mercado para llevar toda la gestión y visibilidad de tu negocio desde el propio
ERP.

- Amplia experiencia

Holded es una herramienta muy versátil y flexible, que incluye muchas opciones y
funciones que de verdad son útiles a la hora de gestionar una pyme. Su amplia
experiencia en el sector le ha permitido ir incorporando todo aquello que sus
clientes demandan para gestionar de forma eficiente su negocio. Consta de una
serie de módulos y aplicaciones que podrás integrar en función de las
necesidades de tu empresa:

Funcionalidades y módulos principales de Holded

 Holded Facturación: crea facturas y presupuestos de forma casi automática

y personaliza tus documentos con tu logo e imagen corporativa. La aplicación
te notifica los vencimientos y envía recordatorios de cobro. Crea objetivos de
venta y de gastos y ten un control absoluto de todos los gastos de tu
empresa.

 Contactos: tendrás toda la información de tus clientes y proveedores, podrás

clasificarlos y hacer listas para una mejor organización y controlar qué
incidencia tienen en tu empresa.

 Productos y servicios: importa masivamente todos tus productos y/o

servicios para facturar todavía más rápido. Podrás integrar tu tienda online
fácilmente y tener multialmacenes para una gestión integral del stock.
Configura alarmas de límite de stock para anticiparte a la demanda de tus
clientes.

 Bancos: integración con más de 50 bancos para una conciliación bancaria

ágil y automática. Posibilidad de configurar tu cuenta de Business PayPal
para que tus clientes puedan pagarte por PayPal o tarjeta de crédito con un
36
 solo clic. También podrás crear remesas bancarias de pago y de cobro con la
normativa SEPA.

 Cashflow: conoce en tiempo real tu cashflow para una gestión integral de tu

tesorería.

 Inbox: tendrás una dirección de email totalmente personalizada para recibir

todas tus facturas.

 Holded Contabilidad: la aplicación crea los asientos contables por ti y, si lo

necesitas, también podrás hacerlo tú mismo de una forma ágil e intuitiva.
Libro diario, libro mayor, cuenta de pérdidas y ganancias y balances
automáticos. Puedes hacer conciliación bancaria para cuadrar los
movimientos de caja con las entradas y salidas de dinero del banco.

 Impuestos: Holded prepara los modelos tributarios por ti y te avisa cuando

llegue el momento de presentarlos.

 Gestión de proyectos: Gestiona y organiza tareas con tu equipo, establece

prioridades y relaciona proyectos con ventas y gastos. Sabrás cuánto tiempo
te cuesta, qué inversión ha requerido y cuál es el beneficio neto obtenido.

 CRM: personaliza tu embudo de ventas para que se adapte totalmente a la

realidad de tu proceso de ventas. Tendrás todas las funcionalidades de un
CRM integrado con tu facturación. Seguimiento de leads, planificación de
actividades y control total de tus oportunidades.

 Calendario: en Holded tienes disponible un calendario para que anotes todas

tus citas o eventos.

 Catálogo: si vendes productos esta herramienta es sumamente útil. Es lo

mismo que si tuvieras un catálogo en papel con la ventaja de que es online.
Podrás personalizarlo a tu gusto y configurar multitarifas para diferentes
clientes.

37
  Holded TPV: Conecta las ventas de tiendas físicas con Holded, permitiendo
una gestión unificada de las ventas y facilitando la conciliación entre ventas
online y offline.

 Holded Ecommerce: Especialmente diseñado para tiendas y comercios

online, facilita la gestión de ventas, inventarios y relaciones con clientes en el
ámbito digital.

 Inventarios (stock): Puedes integrarlo con un TPV y gestionar el inventario

de tu tienda online o tu tienda física para que las ventas sean más sencillas y
esté todo automatizado.

¿Cómo funciona Holded?

Como es una solución online (en la nube), la forma de usarlo es crear una
cuenta, configurarla y, sobre todo, importar los datos que tengas de tu solución de
gestión anterior o bien de facturas que tuvieras en papel. Una vez hecho eso, ya
puedes comenzar a gestionar facturas y todas las áreas de tu empresa. Para
aprender cómo funciona Holded puedes hablar con un comercial, o bien visitar su
academia donde te enseñarán recursos para hacerlo por tu cuenta.

Más de 80000 empresas utilizan Holded, lo que permite hacerse una idea
de la cantidad de feedback con la que trabajan para mejorar la herramienta.

Los autónomos y pymes ya pueden beneficiarse de todas las ventajas de

un ERP para la gestión de su negocio. Holded es una solución moderna,
escalable, económica y flexible, orientada a agilizar el funcionamiento de una
empresa y a conseguir que reduzca sus gastos.

¿Holded se integra con otro software empresarial?

La integración con otro software es esencial en el mundo empresarial

actual, y Holded lo entiende perfectamente. Con una visión de conectividad,
Holded permite integrar diversas aplicaciones a través de la Holded Store,
asegurando que todas las herramientas que una empresa necesita estén al

38
alcance de un clic. Esta integración facilita la gestión y permite a las empresas
tener una visión más amplia y conectada de sus operaciones.

Ya sea para conectar con bancos y realizar conciliaciones bancarias, o para

integrar herramientas de contabilidad y facturación, Holded ofrece soluciones
integradas que agilizan y simplifican los procesos empresariales. Además, la
plataforma está en constante evolución, añadiendo nuevas integraciones y
funcionalidades para adaptarse a las cambiantes necesidades del mercado.

Integraciones con Holded

Holded permite a las empresas conectar sus aplicaciones favoritas,

ofreciendo una amplia variedad de integraciones que abarcan desde plataformas
de ecommerce hasta soluciones de pago y almacenamiento en la nube. Estas
integraciones facilitan la sincronización de datos, la automatización de procesos y
la mejora de la experiencia del cliente.

 Shopify: Conecta y actualiza productos, transacciones y datos de clientes de

tu ecommerce.

 WooCommerce: Actualiza datos relacionados con productos, existencias y

depósitos.

 PrestaShop: Vincula tus establecimientos en PrestaShop con Holded.

 Wix: Conecta tu comercio, incorpora transacciones y accede a informes

completos.

 Amazon: Facilita la entrada automática de órdenes.

 PayPal: Ofrece un método ágil para que tus usuarios realicen pagos en línea.

 MONEI: Amplía las opciones de pago, incluyendo Bizum, para enriquecer la

experiencia del usuario.

 Square: Actualiza transacciones y habilita pagos mediante tarjetas bancarias.

 Stripe: Permite que tus clientes abonen facturas a través del Portal del cliente.

39
 GoCardless: Agiliza los pagos periódicos con débito directo.

 Dropbox: Envía documentos comerciales, tales como facturas o estimaciones.

 Google Drive: Transfiere documentos desde Holded a tu espacio en Google

Drive.

 Zapier: Facilita la transferencia automática de datos entre diferentes apps.

 Pleo: Incorpora en Holded los gastos, comprobantes y actividad bancaria.

Funcionalidades destacadas de integración

 Conciliación bancaria: Conecta de forma segura con tu banco y concilia tus

facturas con movimientos bancarios.

 Integraciones con aplicaciones: Conecta tus aplicaciones favoritas a través

de la Holded Store y centraliza tu gestión.

 Automatización de tareas: Desde la generación de remesas hasta la

programación de facturas recurrentes, Holded automatiza procesos para
ahorrar tiempo.

¿Holded es un ERP o un CRM?

Holded es una solución integral que combina las funcionalidades de un ERP

(Sistema de Planificación de Recursos Empresariales) con las de un CRM
(Gestión de Relación con Clientes). Como ERP, Holded ofrece herramientas para
la gestión de inventarios, contabilidad, nóminas y proyectos, permitiendo a las
empresas tener un control total sobre sus recursos y operaciones. Por otro lado,
como CRM, Holded facilita la gestión de relaciones con clientes, desde la creación
de presupuestos hasta el seguimiento de ventas y la atención al cliente.

La combinación de estas dos funcionalidades hace de Holded una herramienta

única en el mercado, ofreciendo a las empresas una solución completa para
gestionar tanto sus recursos internos como sus relaciones externas. Con Holded,
las empresas pueden tener una visión 360° de su negocio, optimizando
procesos y mejorando la toma de decisiones.

40
Holded como ERP: Optimizando los módulos.

Holded se presenta como una solución integral para la gestión empresarial,

ofreciendo una amplia gama de funcionalidades que abarcan desde la facturación
hasta la gestión de proyectos y relaciones con clientes. A continuación, se detallan
sus características principales como ERP:

Facturación y Contabilidad:

 Automatización de facturas para optimizar el tiempo.

 Programación de facturas y recibos recurrentes.

 Centralización de gastos y documentos en el Inbox.

 Portal del Cliente para compartir información relevante.

 Emisión de facturas electrónicas a organismos públicos.

 Actualización instantánea de cuentas tras cada transacción.

 Cálculo automático de impuestos.

 Facilitación en la presentación de modelos fiscales.

 Generación automática de informes contables.

Inventario y Ventas:

 Monitorización en tiempo real del inventario.

 Creación de catálogos para facilitar las ventas.

 Diversas pasarelas de pago online.

 Trazabilidad de productos mediante números de serie o lotes.

 TPV para ventas físicas sincronizado con el software.

Gestión de Proyectos y Equipo

41
  Herramientas avanzadas para la gestión de proyectos, como vistas Kanban
y Diagrama de Gantt.

 Centralización de documentos legales de empleados.

 Registro de jornada laboral.

 Facilitación del teletrabajo gracias a su naturaleza en la nube.

 Gestión simplificada de nóminas.

CRM y Automatización

 Embudos de venta personalizados.

 Integración de calendario para gestionar encuentros.

 Base de datos centralizada de clientes.

 Conexión con aplicaciones populares como Shopify, PayPal y Google Drive.

 API para personalizar y adaptar Holded.

 Escaneo y conversión de tickets en documentos contables.

 Concienciación bancaria para controlar movimientos de cuenta.

 Sincronización de información de ventas y pedidos con el stock.

Con todas estas características, Holded se posiciona como una herramienta

esencial para las empresas que buscan optimizar y centralizar su gestión en una
única plataforma.

Holded como CRM: Optimizando la relación con tus clientes

Holded es una plataforma completa creada para estrechar la relación con tus
clientes. Desde un solo lugar, tienes la capacidad de administrar posibles ventas,
recursos y mantener una comunicación constante con tu clientela. Esta aplicación
surge como una opción perfecta para pequeñas empresas y trabajadores
independientes, ofreciendo un ahorro de más de 40 horas al mes debido a su
sencillez operativa.

42
Aspectos destacados de Holded como CRM:

 Canales a Medida: Sigue el flujo de ventas observando cada fase hasta la

concreción de un acuerdo.

 Posibilidades de Negocio: Crea oportunidades de forma sencilla mediante un

formulario directo.

 Acceso Completo: Consulta información crucial como la fecha en que se

generó una oportunidad, el valor potencial, fecha prevista de finalización y
otros detalles.

 Datos Específicos: Adapta tus canales, modifica los datos y agrega campos
según lo que requieras.

 Administración de Relaciones: Comunica con tus clientes, comprende sus

necesidades y ofrece soluciones pertinentes.

 Área del Cliente: Agrupa la información importante (como facturas y

cotizaciones) para compartirla con tus clientes.

 Tablero de Cliente: Observa datos cruciales del cliente, como interacciones,

facturas por pagar, comunicados y otros.

 Reportes Profundos: Elabora análisis que relacionen facturas, órdenes y

otros documentos con la lista de tus contactos.

 Agenda Integrada: Planifica eventos y monitorea tareas de CRM, combinando

calendarios externos y simplificando la organización de encuentros.

 Integración Completa: Une áreas esenciales de tu empresa: facturación,

finanzas, stock, proyectos y gestión de personal, además de conexiones con
Dropbox, Google Drive y Zapier.

¿Cómo descargar Holded?

Es una herramienta de gestión empresarial que no se descarga, sino que

se utiliza online, Holded funciona como software de facturación en la nube y
en general como un software contable que se adapta a cada empresa. Puedes

43
descargar la app Holded a tu móvil Android o Apple, pero este software no se
instala sino que se utiliza desde el navegador, o bien a través de la app. Podrás
acceder a él desde cualquier ubicación, pero no necesita que lo instales en tu
ordenador o tu oficina; es todo cloud y en la nube podrás acceder desde cualquier
lugar.

El precio de los programas ERP suele ser muy elevado lo que supone una
barrera para su implantación en muchas empresas. Sin embargo, Holded ERP es
bastante cómodo a diferencia de los otros programas de este tipo. Este software
posee distintas tarifas de acuerdo con los planes que ofrece.

Planes de Holded y beneficios

 Plan básico: 25 € mensuales. Permite dos usuarios y funciones básicas.

 Plan estándar: 49 € mensuales. Permite 5 usuarios además del módulo de

contabilidad.

 Avanzado: 79 € mensuales. Permite 10 usuarios y herramientas

personalizadas.

 Premium: 150 € mensuales. Permite 25 usuarios y el acceso a todas las

funciones.

Es posible obtener Holded a partir de 10 € mensuales, con sus funciones

más básicas, permitiendo 500 facturas por año. Este programa tarda alrededor de
2 semanas de implantación. Para comprobar si este programa te conviene,
puedes acceder a la versión gratuita de un mes.

¿Para qué tipo de empresas se recomienda Holded?

Holded ha sido diseñado como una solución integral para empresas que
buscan simplificar y automatizar su gestión diaria. Con un enfoque en la eficiencia,
este software transforma horas de trabajo en simples clics, permitiendo a las
empresas centrarse en lo que realmente importa. Ya sea una PYME, un
emprendedor o una empresa en crecimiento, Holded ofrece herramientas que se

44
adaptan a las necesidades específicas de cada negocio, garantizando que todos
los aspectos de la empresa estén conectados en una sola plataforma.

Además, Holded no solo se limita a la gestión básica. Va más allá,

ofreciendo funcionalidades como la organización y clasificación de facturas,
conciliación bancaria, presentación automática de modelos de IVA e IRPF, y
personalización de documentos y correos electrónicos. La versatilidad de Holded
lo convierte en una herramienta indispensable para cualquier tipo de negocio que
busque optimizar sus operaciones y mejorar su productividad.

Holded es un software de gestión empresarial que se adapta a las

necesidades de diversos sectores. A continuación, se detallan los tipos de
empresas para las cuales Holded es especialmente recomendado, junto con las
funciones clave que ofrece para cada sector:

Propósitos de la Propuesta

Propósitos Establecidos

Lograr que la empresa INVERSIONES TORRES S & G acepte la

propuesta de el REGISTRO Y APLICACIÓN DE HOLDED PARA LA GESTIÒN
CONTABLE Y FINANCIERA, el cual muestre las operaciones diarias y
comerciales, que luego serán dadas al Contador quien llevará la Teneduría de
Libros y presentará su estado financiero.
 Presentar la propuesta, explicar los beneficios que traería el emplear un
registro contable correspondiente a la Aplicación de Holded para la Gestión
Contable y Financiera.
 Informar a los dueños que laboran en la empresa, sobre cómo se puede
trabajar.
 Sugerir al personal de la empresa que en la administración se permitan que
haya cambios, y que los mismos contribuyan a su avance y crecimiento
económico.

45
 METODOLOGIA

Por medio de la técnica de observación y mediante el estudio de

factibilidad, logramos facilitar una propuesta de cambio en el registro detallado de
las operaciones que realiza la empresa INVERSIONES TORRES S & G a fin de
que el contador, no solamente obtenga dicha información y de saber cómo
comenzar a contabilizar; sino que también contará con una buena orientación para
llevar a cabo el empleo de un registro contable correspondiente a la Aplicación de
Holded, la forma de cómo puede ponerlo en funcionamiento, al igual que su
correspondiente seguimiento y las evaluaciones pertinentes, a fin de constatar si
dicho diseño proporciona, o no, toda la información verdaderamente importante y
necesaria para la buena Administración y dirección de la empresa.

46
47
 PROPOSITO ACTIVIDAD TAREA RESPONSABLES FECHA

Dar a conocer la Presentar y explicar a la Aplicación de la

propuesta de la Empresa los formatos propuesta, en Grupo Desde el
instalación de Holded en diseñados, para llevar Inversiones Torres Investigador 19/10 al 15/11
la empresa Inversiones el registro de cada S & G
Torres S & G. operación.

48
 DESCRIPCION DEL PRODUCTO SERVICIO

Producto

Registro y Aplicación de Holded para la Gestión Contable y Financiera de la

Empresa Inversiones Torres S & G.

Holded permite crear plantillas de facturas y presupuestos personalizados

para enviar a los clientes y convertirlos en facturas de ventas para facturar
productos o servicios con un clic. Múltiples paneles de control proporcionan una
vista rápida de las perspectivas de negocios de un vistazo, con analíticas visuales
en tiempo real. Los usuarios pueden mantener a sus clientes y proveedores
clasificados en el mismo lugar para administrar los gastos y tener el control de los
pagos y las fechas de vencimiento importantes. Las empresas también pueden
cargar fotos de los recibos para obtener un registro completo de los gastos de
personal.

Holded ayuda a los usuarios a administrar sus impuestos en línea y

controlar las ganancias. Un libro diario proporciona acceso instantáneo a los
detalles de la cuenta con gráficos contables personalizados adaptados a su
negocio. Los usuarios pueden administrar activos y obtener valor en tiempo real
de un vistazo, incluida la amortización de activos para asignar costos con
actualizaciones automáticas que mantienen los balances actualizados. Los
usuarios pueden administrar su presupuesto con objetivos mensuales y anuales,
así como supervisar el flujo de efectivo en tiempo real.

La plataforma también permite administrar el inventario, administrar

múltiples categorías con variantes y establecer varias tarifas para los clientes. El
panel de control permite a las empresas monitorear los indicadores clave del
rendimiento y los márgenes de cada producto. Los usuarios pueden actualizar el
inventario en todo momento y ver que el historial de cada artículo se actualiza
automáticamente después de cada compra o venta. Holded puede integrarse con
la tienda electrónica en línea personalizada de la organización o con aplicaciones
de terceros como Shopify, Prestashop, Magento y WooCommerce.

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Primeros Pasos de Holded

1. Configura los Datos de tu Negocio

Para configurar los datos de tu cuenta en Holded, sigue estos pasos:

1. Accede a Menú de control > Configuración > Cuenta > Preferencias.

2. Introduce la información de tu cuenta, incluyendo nombre de empresa,

NIF, email, teléfono y foto de perfil.

3. Añade la dirección de facturación, población, código postal, provincia y

país.

4. Selecciona la moneda en la que deseas trabajar y configura tus opciones

de fecha e idioma.

5. Haz clic en "Guardar" para guardar tus cambios.

Completa la información de manera precisa y detallada para asegurarte de que tus

facturas y documentos financieros reflejen correctamente la información de tu
empresa.

2. Personaliza tus Facturas

Holded te permite personalizar tu imagen de marca mediante la opción

Plantillas de documentos. Elige entre más de 50 modelos de plantillas, y utiliza las
opciones disponibles para personalizar el diseño de tus facturas, incluyendo el
logo de tu empresa, color, tipografía, y otras opciones avanzadas. Podrás aplicar
las plantillas guardadas en "Formato de los documentos".

50
3. Vincula tus Bancos y agrega Métodos de Pago

Vincular tus cuentas bancarias en Holded te permite tener una visión

clara y actualizada de tus finanzas, mejora la precisión de tus registros financieros,
y te facilita la preparación de informes y el análisis de tu situación financiera.

En la sección de "Bancos", puedes añadir una cuenta de banco, tarjeta de

crédito, pasarela de pago o efectivo. Una vez que hayas completado el proceso
de autorización, tu cuenta bancaria aparecerá en la lista de cuentas vinculadas en
Holded.

Una vez hayas creado tu primer banco y tu primera cuenta de caja, podrás
proceder a introducir los métodos de pago. Desde "Formas de pago", selecciona el
método de pago que desees añadir, como tarjeta de crédito o débito, PayPal o
Stripe.

Los métodos de pago facilitan la realización de transacciones y el pago de

facturas y compras de manera rápida y cómoda.

4. Invita a tu Equipo

Desde Configuración > Usuarios, puedes invitar a otros miembros para que
trabajen contigo agregando su dirección de email y asignándoles un rol
(Administrador, Finanzas, Ventas, RRHH, Miembro de proyectos o Miembro de
CRM).
51
 El usuario recibirá una invitación por correo electrónico para unirse a tu
equipo en Holded. Una vez que acepte la invitación, podrá iniciar sesión en Holded
y comenzar a utilizar la herramienta.

Es importante que asignes roles de usuario adecuados a cada miembro de

tu equipo para asegurarte de que cada uno tenga acceso a las funcionalidades y
datos que necesita para realizar su trabajo.

5. Importa tus Datos

Una de las ventajas de trabajar con Holded, es que puedes importar toda
tu información a la plataforma mediante archivos de Excel (CSV, XLS o XLSX).
De este modo, podrás empezar a trabajar cómodamente sin perder un segundo.

6. Integraciones y Gemas

En la Holded Store encontrarás una amplia variedad de aplicaciones y

herramientas que puedes adquirir y utilizar para mejorar y optimizar tu plataforma
de gestión empresarial.

Existen dos tipos:

Las gemas son un tipo de recurso que se puede adquirir o desbloquear

para acceder a ciertas funcionalidades de la plataforma. Existen gemas azules
(gratuitas) y gemas rojas (de pago), divididas por áreas para que puedas activar
aquellas que mejor se adapten a las necesidades de tu empresa.

52
 Las integraciones permiten que la información de otras aplicaciones o
herramientas de terceros se muestre y utilice en Holded, o que las acciones
realizadas en Holded se reflejen en dichas aplicaciones.

Son muy útiles para ahorrar tiempo y esfuerzo, y asegurar la coherencia de

la información en todas las herramientas que utiliza tu empresa. Puedes elegir
entre decenas de aplicaciones listas para usar:

7. Protege tu Cuenta

Además de tu contraseña, la verificación en dos pasos (2FA) añade una

capa adicional de seguridad al inicio de sesión de tu usuario en Holded para

53
garantizar la protección de tu cuenta. Este tipo de verificación a través de SMS o
email asegura que tú seas la única persona que puede acceder a tu cuenta,
incluso si alguien conoce tu contraseña. Aprende cómo configurar la verificación
en dos pasos (2FA) aquí.

8. Recursos para aprender a usar Holded

Familiarízate con la interfaz de usuario y explora las diferentes pestañas y

opciones para sacarle el máximo partido a la herramienta y mejorar la gestión de
tu empresa.

El cual está conformado inicialmente por la realización del Formato de

Reporte de Ventas Diarias y Plantillas de Excell para Gastos Diarios, el cual
consiste en una descripción estimatoria de todos sus bienes, de todos sus activos
y pasivos. En este libro se registran al comienzo y final de cada año contable, una
relación detallada de todos sus activos y pasivos.

ACCIONES A REALIZAR EN PRO DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA

REALIDAD

Una de las acciones que se realizaron para mejorar la administración de la

empresa Inversiones S & G, fue investigar todo lo relacionado a un Sistema de
Contabilidad que fuera de fácil manejo para las personas que serían las
encargadas de llevar el control contable de la misma. De dicha investigación
surgió la posibilidad de trabajar con este método HOLDED que al ser instalado en
el sistema operativo o en el computador, se obtendrían mejores y mayores
resultados, al registrar de forma rápida y veraz, todas los ingresos y egresos,
además de conocer su estado de liquidez y su rentabilidad, así como también la
toma de decisiones sobre invertir o no en el negocio.

54
 REERENCIAS BIBLIOFRAFICAS

Lidera la venta de tus productos y servicios. Coordina tus gastos, bancos y

finanzas Supervisa tu personal y tus proyectos Configura tu cuenta y analiza tu
negocio Recursos adicionales Sigue leyendo

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ANEXOS

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