[Supervisor] 17/01/2024 11:54:37

28/01/2024 22:53:07

VAPEO VITAL S.L.

SAMUSPORT
Balance de sumas y saldos Pág. 1

Ejercicio: 2023, Periodo: Apertura-Cierre, (Euros)

VA
Sumas del periodo (Ape-Cie) Sumas desde el inicio

Cuenta Descripción Debe Haber Debe Haber Saldo

100.0.0.000 CAPITAL SOCIAL 0,00 290.000,00 0,00 290.000,00 290.000,00-

112.0.0.000 RESERVA LEGAL 0,00 58.000,00 0,00 58.000,00 58.000,00-
113.0.0.000 RESERVAS VOLUNTARIAS 0,00 20.743,34 0,00 20.743,34 20.743,34-

I
203.0.0.000 PROPIEDAD INDUSTRIAL 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00
206.0.0.000 APLICACIONES INFORMÁTICAS 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00

AT
210.0.0.000 TERRENOS Y BIENES NATURALES 42.500,00 0,00 42.500,00 0,00 42.500,00
211.0.0.000 CONSTRUCCIONES 145.000,00 0,00 145.000,00 0,00 145.000,00
213.0.0.000 MAQUINARIA 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00
214.0.0.000 UTILLAJE 1.880,00 0,00 1.880,00 0,00 1.880,00
216.0.0.000 MOBILIARIO DE OFICINA 17.460,00 0,00 17.460,00 0,00 17.460,00
216.0.0.001 MOBILIARIO DE OFICINA 6.890,00 0,00 6.890,00 0,00 6.890,00
217.0.0.000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00
218.0.0.000 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 16.800,00 0,00 16.800,00 0,00 16.800,00

UC
280.0.0.003 AMORT.ACUM. DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00-
280.0.0.006 AMORT. ACUM DE APLIC INF 0,00 1.520,00 0,00 1.520,00 1.520,00-
281.0.0.001 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES0,00 8.700,00 0,00 8.700,00 8.700,00-
281.0.0.003 AMORT. ACUM. DE MAQUINARIA 0,00 320,00 0,00 320,00 320,00-
281.0.0.004 AMORT. ACUM DE UTILLAJE 0,00 705,00 0,00 705,00 705,00-
281.0.0.006 AMORT. ACUM DE MOBILIARIO 0,00 2.793,60 0,00 2.793,60 2.793,60-
281.0.0.007 AMORT. ACUM DE EQUIPOS PROC. INF 0,00 3.400,00 0,00 3.400,00 3.400,00-
281.0.0.008 AMOR. ACUM DE E.T 0,00 3.360,00 0,00 3.360,00 3.360,00-
281.0.6.001 AMORT. ACUM DE MOB DE OFICINA 0,00 1.378,00 0,00 1.378,00 1.378,00-
ED
300.0.0.000 MERCADERÍAS A 22.416,89 0,00 22.416,89 0,00 22.416,89
326.0.0.000 EMBALAJES 1.230,00 0,00 1.230,00 0,00 1.230,00
327.0.0.000 ENVASES 754,46 0,00 754,46 0,00 754,46
328.0.0.000 MATERIAL DE OFICINA 680,45 0,00 680,45 0,00 680,45
400.0.0.001 LABORATORIOS TWIT, S.L 9.816,58 5.418,97 9.816,58 5.418,97 4.397,61
400.0.0.002 VALLISOLETANA, S.A 15.202,40 8.008,19 15.202,40 8.008,19 7.194,21
400.0.0.003 PRODUCTOS QUIMIBELLA, S.L 45.223,28 23.302,04 45.223,28 23.302,04 21.921,24
400.0.0.004 COLKIM, S.A 12.095,82 6.526,07 12.095,82 6.526,07 5.569,75
400.0.0.005 CLEARBEL, S.A 8.759,20 4.379,60 8.759,20 4.379,60 4.379,60
400.0.0.008 VAPORESSO
NIKE 871,90 193,60 871,90 193,60 678,30
400.0.0.009 ADIDAS
VOOPOO 810,70 617,10 810,70 617,10 193,60
N

400.0.0.010 MATERIALES OFFICE 925,62 0,00 925,62 0,00 925,62

400.0.0.011 GRUPO MOBILPRIX 9.232,30 0,00 9.232,30 0,00 9.232,30
400.0.0.012 ENVASES Y EMBALAJES DE ARAGÓN 492,34 0,00 492,34 0,00 492,34
410.0.0.001 MATERIALES OFFICE, S.L 0,00 462,81 0,00 462,81 462,81-
410.0.0.002 GRUPO MOBILPRIX, S.A 0,00 4.616,15 0,00 4.616,15 4.616,15-
IÓ

410.0.0.007 ENVASES Y EMBALAJES DE ARAGÓN S.L 0,00 246,17 0,00 246,17 246,17-
410.0.0.008 TRANSPORTES QUICKEST, SCOOP 0,00 3.057,47 0,00 3.057,47 3.057,47-
410.0.0.010 SUPERLIMPIO, S.L 0,00 834,90 0,00 834,90 834,90-
410.0.0.012 REGALPUBLI, S.L 0,00 689,70 0,00 689,70 689,70-
410.0.0.014 SERVICOPY, S.L 0,00 87,12 0,00 87,12 87,12-
410.0.0.017 ELÉCTRICA IBÉRICA, S.A 0,00 234,30 0,00 234,30 234,30-
RS

410.0.0.018 ABATEL ESPAÑA, S.A 0,00 139,96 0,00 139,96 139,96-

410.0.0.019 AGUAS DEL EBRO, S.A 0,00 98,21 0,00 98,21 98,21-
430.0.0.001 BALNEARIO AGUAS TERMALES S.L 15.205,04 15.205,04 15.205,04 15.205,04 0,00
430.0.0.002 ESTÉTIC 2.824,75 4.530,00 2.824,75 4.530,00 1.705,25-
430.0.0.003 ALFA, S.L 1.039,21 1.039,20 1.039,21 1.039,20 0,01
430.0.0.004 ANA GIL LUCAS 3.801,28 3.801,28 3.801,28 3.801,28 0,00
430.0.0.005 ROBLEDO 1.828,37 1.828,37 1.828,37 1.828,37 0,00
430.0.0.006 SOLE 2.692,46 2.692,46 2.692,46 2.692,46 0,00
430.0.0.007 SLIM, S.L 2.661,55 2.661,55 2.661,55 2.661,55 0,00
VE

430.0.0.009 RAMOS, SCP 2.878,14 2.878,14 2.878,14 2.878,14 0,00

430.0.0.010 ALMAZÁN, S.L 1.968,12 1.968,12 1.968,12 1.968,12 0,00
430.0.0.011 ROSA LÓPEZ GARRIDO 0,00 2.074,11 0,00 2.074,11 2.074,11-
430.0.0.012 CENTRO MÁS 1.579,45 1.579,45 1.579,45 1.579,45 0,00
430.0.0.013 COSMETIC KM 3.088,50 3.088,50 3.088,50 3.088,50 0,00
430.0.0.014 ROSARIO ALBA 2.074,11 0,00 2.074,11 0,00 2.074,11
430.0.0.015 ESTÉTIC MEN 2.940,95 1.235,70 2.940,95 1.235,70 1.705,25
430.0.0.016 BALNEARIO ZARZ, S.A 7.105,31 7.105,31 7.105,31 7.105,31 0,00
430.0.0.017 BELLA MAR 2.395,68 2.395,68 2.395,68 2.395,68 0,00

Suma y sigue: 439.524,86 506.415,21 439.524,86 506.415,21 66.890,35-

 [Supervisor] 17/01/2024 11:54:37
28/01/2024 22:53:07

VAPEO VITAL S.L.

SAMUSPORT
Balance de sumas y saldos Pág. 2

Ejercicio: 2023, Periodo: Apertura-Cierre, (Euros)

VA
Sumas del periodo (Ape-Cie) Sumas desde el inicio

Cuenta Descripción Debe Haber Debe Haber Saldo

430.0.0.022 ADELA FERNÁNDEZ 4.981,57 4.981,57 4.981,57 4.981,57 0,00

430.0.0.029 MULTISERVICIOS 277,70 277,70 277,70 277,70 0,00
430.0.0.030 HERMANOS VÁZQUEZ 628,47 628,47 628,47 628,47 0,00

I
430.0.0.031 OFFISOL S.L 163,05 163,05 163,05 163,05 0,00
430.0.0.032 JUAN RAMÍREZ ARENAS 1.448,28 1.448,28 1.448,28 1.448,28 0,00

AT
431.0.0.006 EFECTOS COMERCIALES A COBRAR 328,59 328,59 328,59 328,59 0,00
472.0.0.000 8.648,47 0,00 8.648,47 0,00 8.648,47
475.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA 0,00 25.901,41 0,00 25.901,41 25.901,41-
475.0.0.001 HACIENDA PÚBLICA RETENCIONES 0,00 9.973,80 0,00 9.973,80 9.973,80-
475.0.0.002 HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA POR IVA 0,00 9.683,88 0,00 9.683,88 9.683,88-
476.0.0.000 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES 0,00 7.782,58 0,00 7.782,58 7.782,58-
477.0.0.000 0,00 9.544,74 0,00 9.544,74 9.544,74-
570.0.0.000 CAJA, EUROS 5.701,16 0,00 5.701,16 0,00 5.701,16

UC
572.0.0.000 BANCO BBVA 146.486,61 49.831,72 146.486,61 49.831,72 96.654,89
572.0.0.001 BANCO MADRILEÑO 73.132,69 53.598,42 73.132,69 53.598,42 19.534,27
600.0.0.000 41.183,25 0,00 41.183,25 0,00 41.183,25
624.0.0.000 TRANSPORTES 1.421,75 0,00 1.421,75 0,00 1.421,75
627.0.0.000 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL 689,70 0,00 689,70 0,00 689,70
628.0.0.000 SUMINISTROS
suministros 472,47 0,00 472,47 0,00 472,47
629.0.0.000 OTROS SERVICIOS 922,02 0,00 922,02 0,00 922,02
700.0.0.000 0,00 45.451,22 0,00 45.451,22 45.451,22-
ED
Total balance 726.010,64 726.010,64 726.010,64 726.010,64 0,00
N
IÓ
RS
VE