PLAN DE

PLAN DE VENTAS

INVERSIÓN INICIAL

GASTOS

PRES. SOCIALES - NÓMINA

MIMA
EMPRESARIAL
PLAN DE NEGOCIOS

MANO OBRA/ CAPAC DE PROD PLAN DE NEGOCIOS

COSTO LABORES SUBCONTRA PRESUPUESTO GENERAL

COSTO DE MAT PRIMAS FLUJO DE CAJA

COSTO DE LOS PRODUCTOS CÁLCULO DE PRÉSTAMOS

 PLAN DE NEGOCIOS

DATOS DEL PARTICIPANTE

1 Nombres LINA MARCELA
2 Apellidos CORDOBA GONZALEZ
3 Tipo Doc. CEDULA DE CIUDADANIA
4 Número 43,687,069
DEPARTAMENTO MUNICIPIO
5 Expedida en
ANTIOQUIA CALDAS
6 Fecha de expedición del documento 20/06/1994
7 Fecha de nacimiento 24/01/1976
8 Nacionalidad COLOMBIA
DEPARTAMENTO MUNICIPIO BARRIO
9 Lugar de residencia
ANTIOQUIA APARTADO NUEVO APARTADO
10 Dirección CRA 1054 A CLL 97 A 25 EDIFICIO LERMON
11 Indicativo, Teléfono fijo y celular 3003414914
12 E-mail [email protected]

FECHA DE FORMULACIÓN DEL 1/13/2022 MES DE INICIO DEL PROYECTO ENERO CONSULTOR
PLAN DE NEGOCIO

Preguntas específicas para solicitantes de crédito semilla

1 Ocupación COMERCIANTE
2 Profesión TECNICO PROFESIONAL - CIENCIAS

¿Cuenta usted con reconocimiento público nacional o internacional, como deportista, periodista o artista? ¿Es usted representante de alguna asociación internacional? ¿Es usted abuelo(a),
3 padre, madre, hijo(a), hermano(a), nieto(a), hijastro(a), cuñado(a), conyugue, compañero permanente de una persona públicamente expuesta? ¿Es usted una persona expuesta
políticamente? Si respondió Sí a cualquiera de las anteriores preguntas seleccione la opción en el recuadro

NOMBRE DEL EMPRESA + QUE BANANO

Describa los productos que elabora o Producción y comercialización de productos dreivados del banano como: pan, muffits, café, limonada, brownie, mermelada.
vende, o los servicios que provee.

Se comercializa a través de las prinicipales plataformas digitales como Instragram y WhastApp, el voz a voz, red de referidos. Se proyecta contar con un punto de venta en su vivienda que brinde a sus clientes un
Describa cómo y dónde piensa vender sus ambiente aradable y tradicional.
productos o servicios
 Defina quiénes serán los socios Solo ella

ESTRATEGIA PERSONAL Y VISIÓN EMPRESARIAL

Describa cuáles serán las características de 1. Se ofrece un producto sin conservantes, sin gluten, sin azucar
su empresa que reflejarán su marca 2. aporte del banano y la avena.
personal 2.

Describa los principios y valores que Calidad, puntualidad, mejoramiento continuo, responsabilidad, honestidad.
regirán su empresa

PRESUPUESTO PERSONAL Y FAMILIAR

Defina la meta personal de ingresos ($)

Acciones necesarias para controlar sus 1. Implementar una modalidad de ahorro.

gastos y ahorrar mientras inicia y 2. No incurrir en gastos innecsarios
fortalece la empresa

ESTRATEGIA EMPRESARIAL
 COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO
Objetivo estratégico en el área
de mercadeo
Posicionar la marca en el mercado

1. Implementar un plan de promociones

2. Entrega oportuna del producto a través de la red de domicilio.
Principales estrategias
3. Mejorar la presentación de la marca

Mercado objetivo Sus clientes potenciales son familias que residen en la zona de Urabá, asi como turistas que circulan por la zona

1. Diseñar tarjetas de presentación del negocio

Acciones de publicidad y
mercadeo
2. Premiar la fidelización del cliente con descuentos y ofertas.
4. Crea contenido atractivo que identifique el cliente con la marca.
Plan de ventas
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
VENTAS MENSUALES
2,027,500 2,265,000 2,502,500 2,740,000 2,977,500 3,215,000 3,452,500 ### 3,927,500 4,165,000 4,402,500 4,640,000 40,005,000
PRIMER AÑO
VARIACIÓN MENSUAL 0% 12% 10% 9% 9% 8% 7% 7% 6% 6% 6% 5%

De acuerdo a la capacidad de produccion de la empresaria se estima una venta mensual en promedio de $4.000.000 que aportan una utilidad de $2.000.000 aproximadamente en el mes. Su crecimiento progesivo es del 7%
ACLARACIONES AL PLAN
DE VENTAS
Gastos de comercialización

GASTOS DE MERCADEO Y MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
PUBLICIDAD
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACLARACIONES A LOS No se identifican rubros por este concepto

GASTOS DE MERCADEO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
NOMINA DE MERCADEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMISIONES 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACLARACIONES A LA No se identifican rubros por este concepto

NOMINA DE MERCADEO
 OPERACIONES

Objetivo estratégico en el área

de producción
Desarrollar los procesos productivos con mayor rendimiento

1.Beneficiarse de las economías de escala al comprar suministros

2. Reducir el consumo de recursos, disminuir los sobrantes de insumos y evitar las tareas duplicadas
3. Establecer alianzas comerciales con los empresarios EMPROPAZ- CMMM
Estrategias en el área de 4 Invertir en activos para la producción
producción 5. Incluir nuevas recetas de salsas o reinventar las clásicas para atraer a más clientes

1. Preparación del producto

3. Cocción
Descripción general del proceso
4. Empacar el producto
5. Distribución del producto

Principales acciones de
mejoramiento
1. Implementar buenas prácticas de manufactura
2. Controlar los costos de la materia prima
Proyección financiera de producción
Gastos de producción
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

GASTOS DE PRODUCCIÓN
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ### 25,000 25,000 25,000 25,000 300,000

ACLARACIONES A LOS
Este rubro corresponde al matenimeinto de las maquinas y vehiculo empleado para realizar los respectivos domicilios
GASTOS DE PRODUCCIÓN

Nomina de operaciones
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

NOMINA OPERATIVA
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ### 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,000

ACLARACIONES A LA Se estima este procentaje como pago minimo para la emprensaria

NOMINA DE PRODUCCIÓN
 ADMINISTRACIÓN

Objetivo estratégico en el área

de administración
Llevar un registro en la Base de datos de los clientes para mejor manejo de la Unidad Productiva

1. Mantener un registro diario tanto de ingresos como de egresos del negocio

2. Llevar a cabo inventario semanal de productos
Estrategias en el área de
administración
3. Controlar minuciosamente los gastos de la Unidad Productiva
4. Mantener un excelente servicio para poder fidelizar clientes de manera directa y también los clientes captados a través de las plataformas como Instagram y Facebook

Principales acciones de
mejoramiento
Mantener comunicación constante con el cliente, llevar una base de datos de los mismos a fin de recordarles nuestra presencia en el mercado.

Proyección financiera de
administración MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

ARRIENDOS Y SERVICIOS
PÚBLICOS
178,000 178,000 178,000 178,000 178,000 178,000 178,000 ### 178,000 178,000 178,000 178,000 2,136,000

GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ### 50,000 50,000 50,000 50,000 600,000

NOMINA DE
ADMINISTRACIÓN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACLARACIONES A LOS El negocio funcionará desde la vivienda, por lo que se destina este porcentaje de $50.000 para asumir el gasto de arriendo, teniendo en cuenta que la unidad de negocios ocupa la mitad del espacio en la vivienda, la depreciacion
GASTOS Y NOMINA DE del lugar y como una forma de contar con un ahorro que permita hacer mejoras en el espacio utilizado por la unidad de negocios.
ADMINISTRACIÓN
 EVALUACIÓN FINANCIERA
RESUMEN DE LAS INVERSIONES
Capital de trabajo 0%
Inversión inicial 10,005,000 100%
TOTAL 10,005,000 100%

SOSTENIBILIDAD PROMEDIO 851%

RENTABILIDAD A TRES AÑOS 1022%

FUENTES DE RECURSOS

INVERSIÓN INICIAL CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL
RECURSOS PROPIOS 0 0
APORTES DEL PROGRAMA 0 0
PRÉSTAMO BANCARIO 10,005,000 0 10,005,000
OTROS 0 0
TOTAL 10,005,000 0 10,005,000

ACLARACIONES A LAS
FUENTES DE RECURSOS, La emprendedora requiere este recurso para iniciar con el fin de expandir su oferta, ofreciendo variedad de productos al cliente y sosteniendo las ventas a través de la red de domicilio.
MONTO Y DESTINO DEL
PRÉSTAMO

CONCEPTO Y La emprendedora participó de forma activa en los procesos de formación, asesorias y capacitación, acatando las diferentes recomendaciones dadas para mejorar los procesos dentro su unidad de negocios. Tiene una oportunidad
RECOMENDACIONES DEL grande de negocio y crecimiento económico. Cuenta con las capacidades técnicas y comerciales para la actividad que ejerce.
CONSULTOR
PLAN DE VENTAS
PRECIO SIN
Nº PRODUCTOS O SERVICIOS IVA REGIMEN MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
SIMPLIFICADO
20 22 24 26 28 30 32 34 36
1 PAN DE BANANO 18,000
360,000 396,000 432,000 468,000 504,000 540,000 576,000 612,000 648,000
15 18 21 24 27 30 33 36 39
2 MUFFITS BANANO 2,500
37,500 45,000 52,500 60,000 67,500 75,000 82,500 90,000 97,500
CAFÉ DE BABANO VASO X 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26
3 4,000
OZ 40,000 48,000 56,000 64,000 72,000 80,000 88,000 96,000 104,000
20 22 24 26 28 30 32 34 36
4 CAFÉ DE BABANO X 1 L 15,000
300,000 330,000 360,000 390,000 420,000 450,000 480,000 510,000 540,000
MERMELADA DE BANANO X 20 22 24 26 28 30 32 34 36
5 10,000
125 ML 200,000 220,000 240,000 260,000 280,000 300,000 320,000 340,000 360,000
LIMONADA DE BANANO X 10 12 14 16 18 20 22 24 26
6 4,000
250 ML 40,000 48,000 56,000 64,000 72,000 80,000 88,000 96,000 104,000
LIMONANDA DE BANANO X 20 22 24 26 28 30 32 34 36
7 10,000
500 ML 200,000 220,000 240,000 260,000 280,000 300,000 320,000 340,000 360,000
10 12 14 16 18 20 22 24 26
8 MUFFITS X 3 UNIDADES 8,000
80,000 96,000 112,000 128,000 144,000 160,000 176,000 192,000 208,000
20 22 24 26 28 30 32 34 36
9 MUFFITS X 6 UNIDADES 15,000
300,000 330,000 360,000 390,000 420,000 450,000 480,000 510,000 540,000
10 12 14 16 18 20 22 24 26
10 BROWNIE 3,000
30,000 36,000 42,000 48,000 54,000 60,000 66,000 72,000 78,000
15 18 21 24 27 30 33 36 39
11 BROWNIE X 3 UNIDADES 8,000
120,000 144,000 168,000 192,000 216,000 240,000 264,000 288,000 312,000
20 22 24 26 28 30 32 34 36
12 BROWNIE X 6 UNIDADES 16,000
320,000 352,000 384,000 416,000 448,000 480,000 512,000 544,000 576,000
13
- - - - - - - - -
14
- - - - - - - - -
15
- - - - - - - - -
16
- - - - - - - - -
17
- - - - - - - - -
18
- - - - - - - - -
19
- - - - - - - - -
20
- - - - - - - - -
21
- - - - - - - - -
22
- - - - - - - - -
23
- - - - - - - - -
24
- - - - - - - - -
25
- - - - - - - - -

734258628.xlsx
PLAN DE VENTAS 12 de 85
03/12/2024
 PLAN DE VENTAS
Nº PRODUCTOS O SERVICIOS MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

38 40 42 372
1 PAN DE BANANO
684,000 720,000 756,000 6,696,000
42 45 48 378
2 MUFFITS BANANO
105,000 112,500 120,000 945,000
CAFÉ DE BABANO VASO X 9 28 30 32 252
3
OZ 112,000 120,000 128,000 1,008,000
38 40 42 372
4 CAFÉ DE BABANO X 1 L
570,000 600,000 630,000 5,580,000
MERMELADA DE BANANO X 38 40 42 372
5
125 ML 380,000 400,000 420,000 3,720,000
LIMONADA DE BANANO X 28 30 32 252
6
250 ML 112,000 120,000 128,000 1,008,000
LIMONANDA DE BANANO X 38 40 42 372
7
500 ML 380,000 400,000 420,000 3,720,000
28 30 32 252
8 MUFFITS X 3 UNIDADES
224,000 240,000 256,000 2,016,000
38 40 42 372
9 MUFFITS X 6 UNIDADES
570,000 600,000 630,000 5,580,000
28 30 32 252
10 BROWNIE
84,000 90,000 96,000 756,000
42 45 48 378
11 BROWNIE X 3 UNIDADES
336,000 360,000 384,000 3,024,000
38 40 42 372
12 BROWNIE X 6 UNIDADES
608,000 640,000 672,000 5,952,000
-
13
- - - -
-
14
- - - -
-
15
- - - -
-
16
- - - -
-
17
- - - -
-
18
- - - -
-
19
- - - -
-
20
- - - -
-
21
- - - -
-
22
- - - -
-
23
- - - -
-
24
- - - -
-
25
- - - -

734258628.xlsx
PLAN DE VENTAS 13 de 85
03/12/2024
PLAN DE VENTAS
PRECIO SIN
Nº PRODUCTOS O SERVICIOS IVA REGIMEN MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
SIMPLIFICADO

26
- - - - - - - - -
27
- - - - - - - - -
28
- - - - - - - - -
29
- - - - - - - - -
30
- - - - - - - - -
TOTAL PRODUCTOS 190 216 242 268 294 320 346 372 398

TOTAL INGRESOS 2,027,500 2,265,000 2,502,500 2,740,000 2,977,500 3,215,000 3,452,500 3,690,000 3,927,500
PROMEDIO DE
12% 10% 9% 9% 8% 7% 7% 6%
INCREMENTO EN VENTAS

UTILIDAD 1,126,068 1,302,757 1,479,447 1,656,137 1,833,319 2,010,503 2,187,688 2,364,874 2,542,061
CAPACIDAD DE
70% 66% 62% 58% 55% 51% 47% 43% 40%
PRODUCCION DISPONIBLE

734258628.xlsx
PLAN DE VENTAS 14 de 85
03/12/2024
 PLAN DE VENTAS
Nº PRODUCTOS O SERVICIOS MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

-
26
- - - -
-
27
- - - -
-
28
- - - -
-
29
- - - -
-
30
- - - -
TOTAL PRODUCTOS 424 450 476 3,996

TOTAL INGRESOS 4,165,000 4,402,500 4,640,000 40,005,000

PROMEDIO DE
6% 6% 5%
INCREMENTO EN VENTAS

UTILIDAD 2,719,249 2,896,438 3,073,629

CAPACIDAD DE
36% 32% 28%
PRODUCCION DISPONIBLE

734258628.xlsx
PLAN DE VENTAS 15 de 85
03/12/2024
 INVERSIÓN INICIAL

FUENTES DE RECURSOS PARA INVERSIÓN INICIAL

VALOR APORTES PARA APLICACIÓN
INVER. INICIAL INVERSIÓN DISPONIBLE
$ INICIAL MENU PRINCIPAL
RECURSOS PROPIOS PROPIOS - -
RECURSOS DEL PROGRAMA PROGRAMA - -
PRÉSTAMO BANCARIO PRÉSTAMO 10,005,000 10,005,000 -
OTROS - -
TOTAL INVERSIÓN INICIAL 10,005,000 10,005,000 0
¿FALTA (+) O SOBRA(-)? 0

INVERSIÓN INICIAL
UNIDAD DE FUENTE DE
Terrenos PRECIO UNITARIO CANTIDAD
N° MEDIDA RECURSOS TOTAL
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
SUBTOTAL -
UNIDAD DE FUENTE DE
Construcciones, Bodegas y Locales PRECIO UNITARIO CANTIDAD
N° MEDIDA RECURSOS TOTAL
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
SUBTOTAL -

UNIDAD DE FUENTE DE
Vehículos de Transporte y Carga PRECIO UNITARIO CANTIDAD
N° MEDIDA RECURSOS TOTAL
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
SUBTOTAL -

UNIDAD DE FUENTE DE
Maquinaria y Equipo de Producción PRECIO UNITARIO CANTIDAD
N° MEDIDA RECURSOS TOTAL
1 LICUADORA INDUSTRIAL 280,000 1 UNIDAD PRÉSTAMO 280,000
2 MAQUINA DE CAFÉ 3,025,000 1 UNIDAD PRÉSTAMO 3,025,000
3 ENFRIADOR 1,500,000 1 UNIDAD PRÉSTAMO 1,500,000
4 BATIDORA 2,500,000 1 UNIDAD PRÉSTAMO 2,500,000
5 HORNO MULTIUSOS 700,000 1 UNIDAD PRÉSTAMO 700,000
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -

734258628.xlsx
INVERSION INICIAL 16 DE 85
03/12/2024
 INVERSIÓN INICIAL

20 -
SUBTOTAL 8,005,000

UNIDAD DE FUENTE DE
Muebles y Enseres PRECIO UNITARIO CANTIDAD
N° MEDIDA RECURSOS TOTAL
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
SUBTOTAL -

UNIDAD DE FUENTE DE
Legalización y Licencias de Funcionamiento PRECIO UNITARIO CANTIDAD
N° MEDIDA RECURSOS TOTAL
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
SUBTOTAL -

UNIDAD DE FUENTE DE
Computadores y Otros Equipos de Oficina PRECIO UNITARIO CANTIDAD
N° MEDIDA RECURSOS TOTAL
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
SUBTOTAL -

UNIDAD DE FUENTE DE
Otras Inversiones Pre operativas PRECIO UNITARIO CANTIDAD
N° MEDIDA RECURSOS TOTAL
1 INSUMOS 2,000,000 1 UNIDAD PRÉSTAMO 2,000,000
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -

734258628.xlsx
INVERSION INICIAL 17 DE 85
03/12/2024
 INVERSIÓN INICIAL

22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
SUBTOTAL 2,000,000

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 10,005,000

734258628.xlsx
INVERSION INICIAL 18 DE 85
03/12/2024
PRESUPUESTO DE GASTOS
Fijo/ Variable MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
ARRIENDOS MAS ADMINISTRACIÓN 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
ARRIENDOS MÁS ADMINISTRACIÓN F 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
SERVICIOS 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000
TELÉFONO - - - -
TELÉFONO CELULAR F 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000
AGUA F 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
ENERGÍA F 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
GAS F 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
OTROS SERVICIOS - - - -
GASTOS ADMINISTRATIVOS 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
DEPRECIACIÓN EDIFICIOS Y LOCALES - - - - -
DEPRECIACION COMPUTADORES Y EQUIPOS - - - - -
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES - - - - -
DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS - - - - -
DEPRECIACIÓN OTRAS INVERSIONES - - - - -
AMORTIZACIÓN LICENCIAS - - - - -
PAPELERÍA F 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
ASEO F 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
CAFETERÍA - - - -
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUALES - - - -
OTROS RUBROS
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD - - - - -
PAGINA WEB - - - -
MATERIAL PUBLICITARIO - - - -
TRANSPORTES - - - -
DOTACIONES -
OTROS GASTOS DE MERCADEO - - - -
GASTOS DE PRODUCCIÓN 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA - - - - -
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA F 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES F 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
DOTACIONES -
OTROS GASTOS - - - -

734258628.xlsx
GASTOS 19 DE85
03/12/2024
 PRESUPUESTO DE GASTOS
Fijo/ Variable
MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11
ARRIENDOS MAS ADMINISTRACIÓN 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
ARRIENDOS MÁS ADMINISTRACIÓN 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
SERVICIOS 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000
TELÉFONO - - - - - -
TELÉFONO CELULAR 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000
AGUA 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
ENERGÍA 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
GAS 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
OTROS SERVICIOS - - - - - -
GASTOS ADMINISTRATIVOS 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
DEPRECIACIÓN EDIFICIOS Y LOCALES - - - - - -
DEPRECIACION COMPUTADORES Y EQUIPOS - - - - - -
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES - - - - - -
DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS - - - - - -
DEPRECIACIÓN OTRAS INVERSIONES - - - - - -
AMORTIZACIÓN LICENCIAS - - - - - -
PAPELERÍA 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
ASEO 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
CAFETERÍA - - - - - -
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUALES - - - - - -
OTROS RUBROS
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD - - - - - -
PAGINA WEB - - - - - -
MATERIAL PUBLICITARIO - - - - - -
TRANSPORTES - - - - - -
DOTACIONES
OTROS GASTOS DE MERCADEO - - - - - -
GASTOS DE PRODUCCIÓN 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA - - - - - -
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
DOTACIONES
OTROS GASTOS - - - - - -

734258628.xlsx
GASTOS 20 DE85
03/12/2024
 PRESUPUESTO DE GASTOS
Fijo/MES
Variable
12 TOTAL
ARRIENDOS MAS ADMINISTRACIÓN 50,000 600,000
ARRIENDOS MÁS ADMINISTRACIÓN 50,000 600,000
SERVICIOS 128,000 1,536,000
TELÉFONO - -
TELÉFONO CELULAR 38,000 456,000
AGUA 20,000 240,000
ENERGÍA 40,000 480,000
GAS 30,000 360,000
OTROS SERVICIOS - -
GASTOS ADMINISTRATIVOS 50,000 600,000
DEPRECIACIÓN EDIFICIOS Y LOCALES - -
DEPRECIACION COMPUTADORES Y EQUIPOS - -
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES - -
DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS - -
DEPRECIACIÓN OTRAS INVERSIONES - -
AMORTIZACIÓN LICENCIAS - -
PAPELERÍA 20,000 240,000
ASEO 30,000 360,000
CAFETERÍA - -
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUALES - -
OTROS RUBROS -
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD - -
PAGINA WEB - -
MATERIAL PUBLICITARIO - -
TRANSPORTES - -
DOTACIONES -
OTROS GASTOS DE MERCADEO - -
GASTOS DE PRODUCCIÓN 25,000 300,000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA - -
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 15,000 180,000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,000 120,000
DOTACIONES -
OTROS GASTOS - -

734258628.xlsx
GASTOS 21 DE85
03/12/2024
 GASTOS FINANCIEROS 23,345 23,345 23,345 23,345 22,852
COMISIÓN TARJETAS DE CRÉDITO - - - - -
4X1000 - - - - -
INTERESES PRÉSTAMOS 23,345 23,345 23,345 23,345 22,852
- - - -
TOTAL GASTOS 276,345 276,345 276,345 276,345 275,852

734258628.xlsx
GASTOS 22 DE85
03/12/2024
 GASTOS FINANCIEROS 22,359 21,864 21,368 20,870 20,372 19,872
COMISIÓN TARJETAS DE CRÉDITO - - - - - -
4X1000 - - - - - -
INTERESES PRÉSTAMOS 22,359 21,864 21,368 20,870 20,372 19,872
- - - - - -
TOTAL GASTOS 275,359 274,864 274,368 273,870 273,372 272,872

734258628.xlsx
GASTOS 23 DE85
03/12/2024
 GASTOS FINANCIEROS 19,372 262,309
COMISIÓN TARJETAS DE CRÉDITO - -
4X1000 - -
INTERESES PRÉSTAMOS 19,372 262,309
- -
TOTAL GASTOS 272,372 3,298,309

734258628.xlsx
GASTOS 24 DE85
03/12/2024
 MENU PRINCIPAL

C
SALARIO MÍNIMO 1,000,000
SUELDO
EPS % 9% 0
PENSIONES % 12% 0
CAJA 9% 0
AUX.TRANS. 97,032 0
ARL 1.014% 0
VACACIONES 15 DÍAS 0
PRIMA SEMESTRAL (2) UN SALARIO POR AÑO 0
CESANTÍAS (ANUAL) UN SALARIO POR AÑO 0
INTERESES DE CESANTÍAS 12% 0
VALOR MES -

PRESUPUESTO DE NOMINA PARA EL PERSONAL DE PLANTA

Nº SUELDO BÁSICO

NOMINA ADMINISTRATIVA

SUB TOTAL NOMINA

ADMNISTRATIVA 0%

NOMINA OPERACIONES Nº SUELDO BÁSICO

Operador de la unidad productiva 1.0 100,000

AJUSTE DE LA CAPACIDAD
1.00
DISPONIBLE

SUB TOTAL NOMINA OPERATIVA

 NOMINA MERCADEO Y VENTAS Nº SUELDO BÁSICO

SUB TOTAL NOMINA MERCADEO Y

VENTAS 0.00
COMISIONES SOBRE VENTAS %
TOTAL EMPLEOS GENERADOS 1.00
TOTAL NOMINA MENSUAL
 CÁLCULO DEL SUELDO Y PRESTACIONES SOCIALES

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -

SUELDO
CON O SIN MES 1 MES 2 MES 3
PRESTACIONES

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0
SUELDO
CON O SIN
PRESTACIONES
100,000 100,000 100,000 100,000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
INCREMENTOS

No. De colaboradores
en producción 1.0 1.0 1.0
CAPACIDAD
DISPONIBLE 70% 66% 62%
100,000 100,000 100,000
 SUELDO
CON O SIN
PRESTACIONES
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0
0 0 0
1 1 1
100,000 100,000 100,000
IALES

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -

MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

100,000 100,000 100,000 100,000

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

1.0 1.0 1.0 1.0

58% 55% 51% 47%

100,000 100,000 100,000 100,000
 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
1 1 1 1
100,000 100,000 100,000 100,000
 0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

MES 8 MES 9 MES 10 MES 11

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

100,000 100,000 100,000 100,000

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

1.0 1.0 1.0 1.0

43% 40% 36% 32%

100,000 100,000 100,000 100,000
 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
1 1 1 1
100,000 100,000 100,000 100,000
MES 12 TOTAL

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0

100,000 1,200,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

1.0

28%
100,000 1,200,000
 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
1
100,000 1,200,000
 MINUTOS REQUERIDOS PARA ELABORAR EL PLAN DE VENTAS

Tiempo de elaboración del producto o

Nº PRODUCTOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
servicio
20 22 24 26 28 30 32
1 PAN DE BANANO
35 700 770 840 910 980 1,050 1,120
15 18 21 24 27 30 33
2 MUFFITS BANANO
12 180 216 252 288 324 360 396
10 12 14 16 18 20 22
3 CAFÉ DE BABANO VASO X 9 OZ
5 50 60 70 80 90 100 110
20 22 24 26 28 30 32
4 CAFÉ DE BABANO X 1 L
8 160 176 192 208 224 240 256
20 22 24 26 28 30 32
5 MERMELADA DE BANANO X 125 ML
26 520 572 624 676 728 780 832
10 12 14 16 18 20 22
6 LIMONADA DE BANANO X 250 ML
6 60 72 84 96 108 120 132
20 22 24 26 28 30 32
7 LIMONANDA DE BANANO X 500 ML
6 120 132 144 156 168 180 192
10 12 14 16 18 20 22
8 MUFFITS X 3 UNIDADES
12 120 144 168 192 216 240 264
20 22 24 26 28 30 32
9 MUFFITS X 6 UNIDADES
28 560 616 672 728 784 840 896
10 12 14 16 18 20 22
10 BROWNIE
11 110 132 154 176 198 220 242
15 18 21 24 27 30 33
11 BROWNIE X 3 UNIDADES
21 315 378 441 504 567 630 693
20 22 24 26 28 30 32
12 BROWNIE X 6 UNIDADES
30 600 660 720 780 840 900 960
- - - - - - -
13 -
- - - - - - - -
- - - - - - -
14 -
- - - - - - - -
- - - - - - -
15 -
- - - - - - - -
- - - - - - -
16 -
- - - - - - - -
- - - - - - -
17 -
- - - - - - - -
- - - - - - -
18 -
- - - - - - - -
- - - - - - -
19 -
- - - - - - - -
- - - - - - -
20 -
- - - - - - - -
- - - - - - -
21 -
- - - - - - - -
- - - - - - -
22 -
- - - - - - - -
- - - - - - -
23 -
- - - - - - - -
- - - - - - -
24 -
- - - - - - - -
- - - - - - -
25 -
- - - - - - - -
- - - - - - -
26 -
- - - - - - - -
- - - - - - -
27 -
- - - - - - - -
- - - - - - -
28 -
-
734258628.xlsx
MANO OBRA Y CAP. PRODUC 35 de 85
03/12/2024
 MINUTOS REQUERIDOS PARA ELABORAR EL PLAN DE VENTAS

Nº PRODUCTOS MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

34 36 38 40 42 372
1 PAN DE BANANO
1,190 1,260 1,330 1,400 1,470 13,020
36 39 42 45 48 378
2 MUFFITS BANANO
432 468 504 540 576 4,536
24 26 28 30 32 252
3 CAFÉ DE BABANO VASO X 9 OZ
120 130 140 150 160 1,260
34 36 38 40 42 372
4 CAFÉ DE BABANO X 1 L
272 288 304 320 336 2,976
34 36 38 40 42 372
5 MERMELADA DE BANANO X 125 ML
884 936 988 1,040 1,092 9,672
24 26 28 30 32 252
6 LIMONADA DE BANANO X 250 ML
144 156 168 180 192 1,512
34 36 38 40 42 372
7 LIMONANDA DE BANANO X 500 ML
204 216 228 240 252 2,232
24 26 28 30 32 252
8 MUFFITS X 3 UNIDADES
288 312 336 360 384 3,024
34 36 38 40 42 372
9 MUFFITS X 6 UNIDADES
952 1,008 1,064 1,120 1,176 10,416
24 26 28 30 32 252
10 BROWNIE
264 286 308 330 352 2,772
36 39 42 45 48 378
11 BROWNIE X 3 UNIDADES
756 819 882 945 1,008 7,938
34 36 38 40 42 372
12 BROWNIE X 6 UNIDADES
1,020 1,080 1,140 1,200 1,260 11,160
- - - - - -
13 -
- - - - - -
- - - - - -
14 -
- - - - - -
- - - - - -
15 -
- - - - - -
- - - - - -
16 -
- - - - - -
- - - - - -
17 -
- - - - - -
- - - - - -
18 -
- - - - - -
- - - - - -
19 -
- - - - - -
- - - - - -
20 -
- - - - - -
- - - - - -
21 -
- - - - - -
- - - - - -
22 -
- - - - - -
- - - - - -
23 -
- - - - - -
- - - - - -
24 -
- - - - - -
- - - - - -
25 -
- - - - - -
- - - - - -
26 -
- - - - - -
- - - - - -
27 -
- - - - - -
- - - - - -
28 -
734258628.xlsx
MANO OBRA Y CAP. PRODUC 36 de 85
03/12/2024
 MINUTOS REQUERIDOS PARA ELABORAR EL PLAN DE VENTAS

Tiempo de elaboración del producto o

Nº PRODUCTOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
servicio
28 -
- - - - - - - -
- - - - - - -
29 -
- - - - - - - -
- - - - - - -
30 -
- - - - - - - -
TOTAL MINUTOS REQUERIDOS 3,495 3,928 4,361 4,794 5,227 5,660 6,093

CAPACIDAD EN MANO DE OBRA Y CÁLCULO DEL VALOR DE UN MINUTO EN OPERACIONES

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

1 TOTAL MINUTOS REQUERIDOS 3,495 3,928 4,361 4,794 5,227 5,660 6,093

2 COLABORADORES EN OPERACIONES 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

734258628.xlsx
MANO OBRA Y CAP. PRODUC 37 de 85
03/12/2024
 MINUTOS REQUERIDOS PARA ELABORAR EL PLAN DE VENTAS

Nº PRODUCTOS MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

28 -
- - - - - -
- - - - - -
29 -
- - - - - -
- - - - - -
30 -
- - - - - -
TOTAL MINUTOS REQUERIDOS 6,526 6,959 7,392 7,825 8,258 70,518

CAPACIDAD EN MANO DE OBRA Y CÁLCULO DEL VALOR DE UN MINUTO EN OPERACIONES

MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

1 TOTAL MINUTOS REQUERIDOS 6,526 6,959 7,392 7,825 8,258 70,518

2 COLABORADORES EN OPERACIONES 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

734258628.xlsx
MANO OBRA Y CAP. PRODUC 38 de 85
03/12/2024
 MENU PRINCIPAL
LABORES SUBCONTRATADAS

Factor equivalente de unidades

N° Referencia Descripción Labor Proveedor Precio x unidad de COMPRA Unidad de COMPRA Unidad de USO.
de COMPRA Y USO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
TOTAL LABORES SUBCONTRATADAS POR PROCESO

734258628.xlsx
COSTO DE LAB. SUBCONTRATADAS 39 de 85
03/12/2024
 CANTIDAD DE LABORES SUBCONTRATADAS A UTILIZAR POR PRODUCTO

Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10 Producto 11 Producto 12

LIMONADA DE BROWNIE X BROWNIE X

Precio x unidad de MUFFITS CAFÉ DE BABANO CAFÉ DE MERMELADA DE LIMONANDA DE MUFFITS X MUFFITS X 6
PAN DE BANANO BANANO X 250 BROWNIE 3 6
USO. BANANO VASO X 9 OZ BABANO X 1 L BANANO X 125 ML BANANO X 500 ML 3 UNIDADES UNIDADES
ML UNIDADES UNIDADES

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

734258628.xlsx
COSTO DE LAB. SUBCONTRATADAS 40 de 85
03/12/2024
 Producto 13 Producto 14 Producto 15 Producto 16 Producto 17 Producto 18 Producto 19 Producto 20 Producto 21 Producto 22 Producto 23 Producto 24 Producto 25 Producto 26 Producto 27 Producto 28 Producto 29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

734258628.xlsx
COSTO DE LAB. SUBCONTRATADAS 41 de 85
03/12/2024
 Producto 30

734258628.xlsx
COSTO DE LAB. SUBCONTRATADAS 42 de 85
03/12/2024
 COSTO DE DE LABORES SUBCONTRATADAS PARA LA PROYECCION DEL PLAN DE VENTAS

COSTO DE LABORES
Nº PRODUCTOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
SUBCONTRATADAS
20 22 24 26 28
1 PAN DE BANANO -
- - - - -
15 18 21 24 27
2 MUFFITS BANANO -
- - - - -
CAFÉ DE BABANO VASO X 10 12 14 16 18
3 -
9 OZ - - - - -
20 22 24 26 28
4 CAFÉ DE BABANO X 1 L -
- - - - -
MERMELADA DE BANANO 20 22 24 26 28
5 -
X 125 ML - - - - -
LIMONADA DE BANANO X 10 12 14 16 18
6 -
250 ML - - - - -
LIMONANDA DE BANANO 20 22 24 26 28
7 -
X 500 ML - - - - -
10 12 14 16 18
8 MUFFITS X 3 UNIDADES -
- - - - -
20 22 24 26 28
9 MUFFITS X 6 UNIDADES -
- - - - -
10 12 14 16 18
10 BROWNIE -
- - - - -
15 18 21 24 27
11 BROWNIE X 3 UNIDADES -
- - - - -
20 22 24 26 28
12 BROWNIE X 6 UNIDADES -
- - - - -
- - - - -
13 - -
- - - - -
- - - - -
14 - -
- - - - -
- - - - -
15 - -
- - - - -
- - - - -
16 - -
- - - - -
- - - - -
17 - -
- - - - -
- - - - -
18 - -
- - - - -
- - - - -
19 - -
- - - - -
- - - - -
20 - -
- - - - -
- - - - -
21 - -
- - - - -
- - - - -
22 - -
- - - - -
- - - - -
23 - -
- - - - -
- - - - -
24 - -
- - - - -
- - - - -
25 - -
- - - - -

734258628.xlsx
COSTO DE LAB. SUBCONTRATADAS 43 de 85
03/12/2024
 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
30 32 34 36 38 40 42 372
- - - - - - - -
30 33 36 39 42 45 48 378
- - - - - - - -
20 22 24 26 28 30 32 252
- - - - - - - -
30 32 34 36 38 40 42 372
- - - - - - - -
30 32 34 36 38 40 42 372
- - - - - - - -
20 22 24 26 28 30 32 252
- - - - - - - -
30 32 34 36 38 40 42 372
- - - - - - - -
20 22 24 26 28 30 32 252
- - - - - - - -
30 32 34 36 38 40 42 372
- - - - - - - -
20 22 24 26 28 30 32 252
- - - - - - - -
30 33 36 39 42 45 48 378
- - - - - - - -
30 32 34 36 38 40 42 372
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

734258628.xlsx
COSTO DE LAB. SUBCONTRATADAS 44 de 85
03/12/2024
 - - - - -
26 - -
- - - - -
- - - - -
27 - -
- - - - -
- - - - -
28 - -
- - - - -
- - - - -
29 - -
- - - - -
- - - - -
30 - -
- - - - -
TOTAL COSTOS DE LABORES SUBCONTRATADAS - - - - -

734258628.xlsx
COSTO DE LAB. SUBCONTRATADAS 45 de 85
03/12/2024
 - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

734258628.xlsx
COSTO DE LAB. SUBCONTRATADAS 46 de 85
03/12/2024
 COSTO DE MATERIAS PRIMAS PARA LA PROYECCION DEL PLAN DE VENTAS
COSTO DE LAS MATERIAS
Nº PRODUCTOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
PRIMAS
20 22 24 26 28
1 PAN DE BANANO 4,372
87,449 96,194 104,939 113,684 122,429
15 18 21 24 27
2 MUFFITS BANANO 1,093
16,393 19,672 22,951 26,229 29,508
10 12 14 16 18
3 CAFÉ DE BABANO VASO X 9 OZ 1,455
14,549 17,459 20,368 23,278 26,188
20 22 24 26 28
4 CAFÉ DE BABANO X 1 L 6,544
130,872 143,959 157,046 170,134 183,221
MERMELADA DE BANANO X 20 22 24 26 28
5 125 ML 2,628
52,553 57,808 63,063 68,318 73,574
LIMONADA DE BANANO X 250 10 12 14 16 18
6 ML 1,184
11,840 14,208 16,576 18,944 21,312
LIMONANDA DE BANANO X 500 20 22 24 26 28
7 ML 2,370
47,397 52,137 56,876 61,616 66,356
10 12 14 16 18
8 MUFFITS X 3 UNIDADES 1,644
16,440 19,728 23,017 26,305 29,593
20 22 24 26 28
9 MUFFITS X 6 UNIDADES 2,920
58,401 64,241 70,081 75,921 81,761
10 12 14 16 18
10 BROWNIE 525
5,248 6,298 7,347 8,397 9,446
15 18 21 24 27
11 BROWNIE X 3 UNIDADES 1,236
18,544 22,253 25,962 29,671 33,380
20 22 24 26 28
12 BROWNIE X 6 UNIDADES 3,270
65,401 71,941 78,481 85,021 91,561
- - - - -
13 - -
- - - - -
- - - - -
14 - -
- - - - -
- - - - -
15 - -
- - - - -
- - - - -
16 - -
- - - - -
- - - - -
17 - -
- - - - -
- - - - -
18 - -
- - - - -
- - - - -
19 - -
- - - - -
- - - - -
20 - -
- - - - -
- - - - -
21 - -
- - - - -
- - - - -
22 - -
- - - - -
- - - - -
23 - -
- - - - -
- - - - -
24 - -
- - - - -
- - - - -
25 - -
- - - - -
- - - - -
26 - -
- - - - -

734258628.xlsx
COSTO DE MP 47 de 85
03/12/2024
 COSTO DE MATERIAS PRIMAS PARA LA PROYECCION DEL PLAN DE VENTAS

Nº PRODUCTOS MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

30 32 34 36 38 40 42 372
1 PAN DE BANANO
131,174 139,919 148,664 157,409 166,154 174,899 183,643 1,626,556
30 33 36 39 42 45 48 378
2 MUFFITS BANANO
32,787 36,065 39,344 42,623 45,901 49,180 52,459 413,113
20 22 24 26 28 30 32 252
3 CAFÉ DE BABANO VASO X 9 OZ
29,098 32,007 34,917 37,827 40,737 43,646 46,556 366,630
30 32 34 36 38 40 42 372
4 CAFÉ DE BABANO X 1 L
196,308 209,395 222,482 235,570 248,657 261,744 274,831 2,434,219
MERMELADA DE BANANO X 30 32 34 36 38 40 42 372
5 125 ML 78,829 84,084 89,339 94,595 99,850 105,105 110,360 977,477
LIMONADA DE BANANO X 250 20 22 24 26 28 30 32 252
6 ML 23,680 26,048 28,416 30,783 33,151 35,519 37,887 298,363
LIMONANDA DE BANANO X 500 30 32 34 36 38 40 42 372
7 ML 71,096 75,835 80,575 85,315 90,054 94,794 99,534 881,584
20 22 24 26 28 30 32 252
8 MUFFITS X 3 UNIDADES
32,881 36,169 39,457 42,745 46,033 49,321 52,609 414,297
30 32 34 36 38 40 42 372
9 MUFFITS X 6 UNIDADES
87,602 93,442 99,282 105,122 110,962 116,802 122,642 1,086,259
20 22 24 26 28 30 32 252
10 BROWNIE
10,496 11,545 12,595 13,645 14,694 15,744 16,793 132,248
30 33 36 39 42 45 48 378
11 BROWNIE X 3 UNIDADES
37,089 40,797 44,506 48,215 51,924 55,633 59,342 467,317
30 32 34 36 38 40 42 372
12 BROWNIE X 6 UNIDADES
98,102 104,642 111,182 117,722 124,262 130,802 137,342 1,216,459
- - - - - - - -
13 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
14 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
15 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
16 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
17 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
18 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
19 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
20 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
21 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
22 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
23 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
24 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
25 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
26 -
- - - - - - - -

734258628.xlsx
COSTO DE MP 48 de 85
03/12/2024
 COSTO DE MATERIAS PRIMAS PARA LA PROYECCION DEL PLAN DE VENTAS
COSTO DE LAS MATERIAS
Nº PRODUCTOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
PRIMAS
- - - - -
27 - -
- - - - -
- - - - -
28 - -
- - - - -
- - - - -
29 - -
- - - - -
- - - - -
30 - -
- - - - -
TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS 525,087 585,898 646,708 707,518 768,328

734258628.xlsx
COSTO DE MP 49 de 85
03/12/2024
 COSTO DE MATERIAS PRIMAS PARA LA PROYECCION DEL PLAN DE VENTAS

Nº PRODUCTOS MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

- - - - - - - -
27 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
28 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
29 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
30 -
- - - - - - - -
TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS 829,138 889,949 950,759 1,011,569 1,072,379 1,133,189 1,194,000 10,314,522

734258628.xlsx
COSTO DE MP 50 de 85
03/12/2024
 MENU PRINCIPAL

RESUMEN DEL COSTO DE LOS P

VALOR DEL
MINUTO EN 18
OPERACIONES

MINUTOS COSTO DE LABORES

NOMBRE DEL PRODUCTO
MANO DE OBRA PRODUCCIÓN SUBCONTRADAS

$ 639 0
1 PAN DE BANANO 35.00
% 9% 0%
$ 219 0
2 MUFFITS BANANO 12
% 11% 0%
$ 91 0
3 CAFÉ DE BABANO VASO X 9 OZ 5
% 5% 0%
$ 146 0
4 CAFÉ DE BABANO X 1 L 8
% 2% 0%
$ 475 0
5 MERMELADA DE BANANO X 125 ML 26
% 11% 0%
$ 110 0
6 LIMONADA DE BANANO X 250 ML 6
% 7% 0%
$ 110 0
7 LIMONANDA DE BANANO X 500 ML 6
% 4% 0%
$ 219 0
8 MUFFITS X 3 UNIDADES 12
% 9% 0%
$ 511 0
9 MUFFITS X 6 UNIDADES 28
% 11% 0%
$ 201 0
10 BROWNIE 11
% 16% 0%
$ 384 0
11 BROWNIE X 3 UNIDADES 21
% 14% 0%
$ 548 0
12 BROWNIE X 6 UNIDADES 30
% 10% 0%
$ 0 0
13 0 0
% 0% 0%
$ 0 0
14 0 0
14 0 0
% 0% 0%
$ 0 0
15 0 0
% 0% 0%
$ 0 0
16 0 0
% 0% 0%
$ 0 0
17 0 0
% 0% 0%
$ 0 0
18 0 0
% 0% 0%
$ 0 0
19 0 0
% 0% 0%
$ 0 0
20 0 0
% 0% 0%
$ 0 0
21 0 0
% 0% 0%
$ 0 0
22 0 0
% 0% 0%
$ 0 0
23 0 0
% 0% 0%
$ 0 0
24 0 0
% 0% 0%
$ 0 0
25 0 0
% 0% 0%
$ 0 0
26 0 0
% 0% 0%
$ 0 0
27 0 0
% 0% 0%
$ 0 0
28 0 0
% 0% 0%
$ 0 0
29 0 0
% 0% 0%
$ 0 0
30 0 0
% 0% 0%
DEL COSTO DE LOS PRODUCTOS
VALOR MINUTO
ADMINISTRACIÓN Y 50
MERCADEO

CUBRIMIENTO DE PRECIO DE VENTA

COSTO DE MATERIAS
GASTOS, ADMON Y TOTAL Definido en el Plan de
PRIMAS
MERCADEO ventas

1,759 4,372 6,771

18,000
26% 65% 100%
603 1,093 1,915
2,500
31% 57% 100%
251 1,455 1,798
4,000
14% 81% 100%
402 6,544 7,092
15,000
6% 92% 100%
1,307 2,628 4,409
10,000
30% 60% 100%
302 1,184 1,595
4,000
19% 74% 100%
302 2,370 2,781
10,000
11% 85% 100%
603 1,644 2,466
8,000
24% 67% 100%
1,407 2,920 4,839
15,000
29% 60% 100%
553 525 1,279
3,000
43% 41% 100%
1,056 1,236 2,675
8,000
39% 46% 100%
1,508 3,270 5,326
16,000
28% 61% 100%
0 0 0
-
0% 0% 0%
0 0 0
-
 -
0% 0% 0%
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-
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MARGEN DE
UTILIDAD

62%

23%

55%

53%

56%

60%

72%

69%

68%

57%

67%

67%

0%

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 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
INGRESOS POR VENTAS 2,027,500 2,265,000 2,502,500 2,740,000 2,977,500 3,215,000 3,452,500

GASTOS 253,000 253,000 253,000 253,000 253,000 253,000 253,000

ARRIENDOS 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
SERVICIOS 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000
GASTOS ADMINISTRATIVOS 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
NOMINA ADMINISTRATIVA Y DE MERCADEO - - - - - - -
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD - - - - - - -
GASTOS DE PRODUCCION 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

COSTO DE VENTAS 625,087 685,898 746,708 807,518 868,328 929,138 989,949

COSTO MATERIAS PRIMAS 525,087 585,898 646,708 707,518 768,328 829,138 889,949
COSTO LABORES SUBCONTRATDAS - - - - - - -
NOMINA OPERATIVA 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

GASTOS + COSTOS 878,087 938,898 999,708 1,060,518 1,121,328 1,182,138 1,242,949

UTILIDAD OPERACIONAL 1,149,413 1,326,102 1,502,792 1,679,482 1,856,172 2,032,862 2,209,551

GASTOS FINANCIEROS 23,345 23,345 23,345 23,345 22,852 22,359 21,864

GASTOS FINANCIEROS - - - - - - -
INTERESES PRESTAMOS 23,345 23,345 23,345 23,345 22,852 22,359 21,864

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1,126,068 1,302,757 1,479,447 1,656,137 1,833,319 2,010,503 2,187,688

IMPUESTO DE RENTA - - - - - - -

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS 1,126,068 1,302,757 1,479,447 1,656,137 1,833,319 2,010,503 2,187,688

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN TOTAL 11% 13% 15% 17% 18% 20% 22%

734258628.xlsx
GENERAL 57 de 85
03/12/2024
 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14
INGRESOS POR VENTAS 3,690,000 3,927,500 4,165,000 4,402,500 4,640,000 4,651,600 4,663,229

GASTOS 253,000 253,000 253,000 253,000 253,000 260,590 260,590

ARRIENDOS 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 51,500 51,500
SERVICIOS 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 131,840 131,840
GASTOS ADMINISTRATIVOS 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 51,500 51,500
NOMINA ADMINISTRATIVA Y DE MERCADEO - - - - - - -
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD - - - - - - -
GASTOS DE PRODUCCION 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,750 25,750

COSTO DE VENTAS 1,050,759 1,111,569 1,172,379 1,233,189 1,294,000 1,332,820 1,332,820

COSTO MATERIAS PRIMAS 950,759 1,011,569 1,072,379 1,133,189 1,194,000 1,229,820 1,229,820
COSTO LABORES SUBCONTRATDAS - - - - - - -
NOMINA OPERATIVA 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 103,000 103,000

GASTOS + COSTOS 1,303,759 1,364,569 1,425,379 1,486,189 1,547,000 1,593,410 1,593,410

UTILIDAD OPERACIONAL 2,386,241 2,562,931 2,739,621 2,916,311 3,093,000 3,058,190 3,069,819

GASTOS FINANCIEROS 21,368 20,870 20,372 19,872 19,372 18,870 18,367

GASTOS FINANCIEROS - - - - - - -
INTERESES PRESTAMOS 21,368 20,870 20,372 19,872 19,372 18,870 18,367

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2,364,874 2,542,061 2,719,249 2,896,438 3,073,629 3,039,321 3,051,453

IMPUESTO DE RENTA - - - - - - -

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS 2,364,874 2,542,061 2,719,249 2,896,438 3,073,629 3,039,321 3,051,453

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN TOTAL 24% 25% 27% 29% 31% 30% 30%

734258628.xlsx
GENERAL 58 de 85
03/12/2024
 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21
INGRESOS POR VENTAS 4,674,887 4,686,574 4,698,291 4,710,036 4,721,812 4,733,616 4,745,450

GASTOS 260,590 260,590 260,590 260,590 260,590 260,590 260,590

ARRIENDOS 51,500 51,500 51,500 51,500 51,500 51,500 51,500
SERVICIOS 131,840 131,840 131,840 131,840 131,840 131,840 131,840
GASTOS ADMINISTRATIVOS 51,500 51,500 51,500 51,500 51,500 51,500 51,500
NOMINA ADMINISTRATIVA Y DE MERCADEO - - - - - - -
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD - - - - - - -
GASTOS DE PRODUCCION 25,750 25,750 25,750 25,750 25,750 25,750 25,750

COSTO DE VENTAS 1,332,820 1,332,820 1,332,820 1,332,820 1,332,820 1,332,820 1,332,820

COSTO MATERIAS PRIMAS 1,229,820 1,229,820 1,229,820 1,229,820 1,229,820 1,229,820 1,229,820
COSTO LABORES SUBCONTRATDAS - - - - - - -
NOMINA OPERATIVA 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000

GASTOS + COSTOS 1,593,410 1,593,410 1,593,410 1,593,410 1,593,410 1,593,410 1,593,410

UTILIDAD OPERACIONAL 3,081,478 3,093,165 3,104,881 3,116,627 3,128,402 3,140,207 3,152,041

GASTOS FINANCIEROS 17,862 17,357 16,850 16,343 15,834 15,324 14,812

GASTOS FINANCIEROS - - - - - - -
INTERESES PRESTAMOS 17,862 17,357 16,850 16,343 15,834 15,324 14,812

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3,063,615 3,075,808 3,088,031 3,100,284 3,112,568 3,124,883 3,137,228

IMPUESTO DE RENTA - - - - - - -

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS 3,063,615 3,075,808 3,088,031 3,100,284 3,112,568 3,124,883 3,137,228

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN TOTAL 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31%

734258628.xlsx
GENERAL 59 de 85
03/12/2024
 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28
INGRESOS POR VENTAS 4,757,314 4,769,207 4,781,130 4,793,083 4,805,066 4,817,078 4,829,121

GASTOS 260,590 260,590 260,590 268,408 268,408 268,408 268,408

ARRIENDOS 51,500 51,500 51,500 53,045 53,045 53,045 53,045
SERVICIOS 131,840 131,840 131,840 135,795 135,795 135,795 135,795
GASTOS ADMINISTRATIVOS 51,500 51,500 51,500 53,045 53,045 53,045 53,045
NOMINA ADMINISTRATIVA Y DE MERCADEO - - - - - - -
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD - - - - - - -
GASTOS DE PRODUCCION 25,750 25,750 25,750 26,523 26,523 26,523 26,523

COSTO DE VENTAS 1,332,820 1,332,820 1,332,820 1,372,804 1,372,804 1,372,804 1,372,804

COSTO MATERIAS PRIMAS 1,229,820 1,229,820 1,229,820 1,266,714 1,266,714 1,266,714 1,266,714
COSTO LABORES SUBCONTRATDAS - - - - - - -
NOMINA OPERATIVA 103,000 103,000 103,000 106,090 106,090 106,090 106,090

GASTOS + COSTOS 1,593,410 1,593,410 1,593,410 1,641,212 1,641,212 1,641,212 1,641,212

UTILIDAD OPERACIONAL 3,163,904 3,175,797 3,187,720 3,151,871 3,163,853 3,175,866 3,187,909

GASTOS FINANCIEROS 14,300 13,786 13,271 12,755 12,238 11,719 11,199

GASTOS FINANCIEROS - - - - - - -
INTERESES PRESTAMOS 14,300 13,786 13,271 12,755 12,238 11,719 11,199

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3,149,604 3,162,011 3,174,449 3,139,116 3,151,616 3,164,147 3,176,709

IMPUESTO DE RENTA - - - - - - -

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS 3,149,604 3,162,011 3,174,449 3,139,116 3,151,616 3,164,147 3,176,709

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN TOTAL 31% 32% 32% 31% 32% 32% 32%

734258628.xlsx
GENERAL 60 de 85
03/12/2024
 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35
INGRESOS POR VENTAS 4,841,194 4,853,297 4,865,430 4,877,594 4,889,788 4,902,012 4,914,267

GASTOS 268,408 268,408 268,408 268,408 268,408 268,408 268,408

ARRIENDOS 53,045 53,045 53,045 53,045 53,045 53,045 53,045
SERVICIOS 135,795 135,795 135,795 135,795 135,795 135,795 135,795
GASTOS ADMINISTRATIVOS 53,045 53,045 53,045 53,045 53,045 53,045 53,045
NOMINA ADMINISTRATIVA Y DE MERCADEO - - - - - - -
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD - - - - - - -
GASTOS DE PRODUCCION 26,523 26,523 26,523 26,523 26,523 26,523 26,523

COSTO DE VENTAS 1,372,804 1,372,804 1,372,804 1,372,804 1,372,804 1,372,804 1,372,804

COSTO MATERIAS PRIMAS 1,266,714 1,266,714 1,266,714 1,266,714 1,266,714 1,266,714 1,266,714
COSTO LABORES SUBCONTRATDAS - - - - - - -
NOMINA OPERATIVA 106,090 106,090 106,090 106,090 106,090 106,090 106,090

GASTOS + COSTOS 1,641,212 1,641,212 1,641,212 1,641,212 1,641,212 1,641,212 1,641,212

UTILIDAD OPERACIONAL 3,199,982 3,212,085 3,224,218 3,236,381 3,248,575 3,260,800 3,273,055

GASTOS FINANCIEROS 10,678 10,156 9,633 9,108 8,582 8,055 7,527

GASTOS FINANCIEROS - - - - - - -
INTERESES PRESTAMOS 10,678 10,156 9,633 9,108 8,582 8,055 7,527

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3,189,303 3,201,928 3,214,585 3,227,273 3,239,993 3,252,745 3,265,528

IMPUESTO DE RENTA - - - - - - -

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS 3,189,303 3,201,928 3,214,585 3,227,273 3,239,993 3,252,745 3,265,528

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN TOTAL 32% 32% 32% 32% 32% 33% 33%

734258628.xlsx
GENERAL 61 de 85
03/12/2024
 MES 36 TOTAL
INGRESOS POR VENTAS 4,926,553 154,912,627

GASTOS 268,408 8,129,432

ARRIENDOS 53,045 600,000
SERVICIOS 135,795 4,747,622
GASTOS ADMINISTRATIVOS 53,045 1,854,540
NOMINA ADMINISTRATIVA Y DE MERCADEO - -
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD - -
GASTOS DE PRODUCCION 26,523 927,270

COSTO DE VENTAS 1,372,804 43,982,007

COSTO MATERIAS PRIMAS 1,266,714 40,272,927
COSTO LABORES SUBCONTRATDAS - -
NOMINA OPERATIVA 106,090 3,709,080

GASTOS + COSTOS 1,641,212 52,111,439

UTILIDAD OPERACIONAL 3,285,341 102,801,188

GASTOS FINANCIEROS 6,997 573,932

GASTOS FINANCIEROS - -
INTERESES PRESTAMOS 6,997 573,932

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3,278,343 102,227,256

IMPUESTO DE RENTA - -

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS 3,278,343 102,227,256

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN TOTAL 33% 1022%

734258628.xlsx
GENERAL 62 de 85
03/12/2024
 MENU PRINCIPAL
FLUJO DE CAJA PRESUPUESTADO AÑO 1

% MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
100%
INGRESOS POR VENTAS 2,027,500 2,265,000 2,502,500 2,740,000 2,977,500 3,215,000 3,452,500 3,690,000 3,927,500 4,165,000
VENTAS DE CONTADO 100% 2,027,500 2,265,000 2,502,500 2,740,000 2,977,500 3,215,000 3,452,500 3,690,000 3,927,500 4,165,000
VENTAS A CRÉDITO 30 DÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTAS A CRÉDITO 60 DÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTAS A CRÉDITO 90 DÍAS 0 0 0 0 0 0 0
VENTAS CRÉDITO 120 DÍAS 0 0 0 0 0 0
ANTICIPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARTERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS EFECTIVOS 253,000 253,000 253,000 253,000 253,000 253,000 253,000 253,000 253,000 253,000
ARRIENDOS 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
SERVICIOS 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000
GASTOS ADMINISTRATIVOS 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
NOMINA ADMINISTRATIVA Y DE MERCADEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DE PRODUCCIÓN 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

MATERIAS PRIMAS/LABORES SUBCONTRATADAS 100% 525,087 585,898 646,708 707,518 768,328 829,138 889,949 950,759 1,011,569 1,072,379
COMPRAS DE CONTADO 100% 525,087 585,898 646,708 707,518 768,328 829,138 889,949 950,759 1,011,569 1,072,379
COMPRAS A CRÉDITO 30 DÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPRAS A CRÉDITO 60 DÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPRAS A CRÉDITO 90 DÍAS 0 0 0 0 0 0 0
COMPRAS CRÉDITO 120 DÍAS 0 0 0 0 0 0
PROVEEDORES 0 -60,810 -121,620 -182,431 -243,241 -304,051 -364,861 -425,671 -486,482 -547,292

OTROS MANUFACTURA 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
NOMINA OPERATIVA MANUFACTURA 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

GASTOS + COSTOS 878,087 938,898 999,708 1,060,518 1,121,328 1,182,138 1,242,949 1,303,759 1,364,569 1,425,379

GASTOS FINANCIEROS 23,345 23,345 23,345 234,469 234,469 234,469 234,469 234,469 234,469 234,469
GASTOS FINACIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERESES PRESTAMOS 23,345 23,345 23,345 23,345 22,852 22,359 21,864 21,368 20,870 20,372
PAGOS DE CAPITAL PRESTAMO 0 0 0 211,124 211,617 212,111 212,605 213,102 213,599 214,097

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA DEL MES 1,126,068 1,302,757 1,479,447 1,445,013 1,621,703 1,798,393 1,975,082 2,151,772 2,328,462 2,505,152

SALDO FINAL DE CAJA 0 1,126,068 2,428,825 3,908,272 5,353,285 6,974,988 8,773,380 10,748,463 12,900,235 15,228,697 17,733,848
SOSTENIBILIDAD 352% 482% 513% 614% 719% 828% 939% 1052% 1168%

SOSTENIBILIDAD PROMEDIO 851%

RENTABILIDAD ANUAL 1022%

TASA DE OPORTUNIDAD (MENSUAL) 1% AÑO 1

FLUJO DE CAJA DEL NEGOCIO -10,005,000 1,149,413 1,326,102 1,502,792 1,679,482 1,856,172 2,032,862 2,209,551 2,386,241 2,562,931 2,739,621

TIR MENSUAL% 19%

VPN $ 72,598,910

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FLUJO DE CAJA 63 de 85
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FLUJO DE CAJA PRESUPUESTADO PROYECCIONES AÑO 2

MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21

INGRESOS POR VENTAS 4,402,500 4,640,000 4,651,600 4,663,229 4,674,887 4,686,574 4,698,291 4,710,036 4,721,812 4,733,616 4,745,450
VENTAS DE CONTADO 4,402,500 4,640,000 4,651,600 4,663,229 4,674,887 4,686,574 4,698,291 4,710,036 4,721,812 4,733,616 4,745,450
VENTAS A CRÉDITO 30 DÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTAS A CRÉDITO 60 DÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTAS A CRÉDITO 90 DÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTAS CRÉDITO 120 DÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTICIPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARTERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS EFECTIVOS 253,000 253,000 260,590 260,590 260,590 260,590 260,590 260,590 260,590 260,590 260,590
ARRIENDOS 50,000 50,000 51,500 51,500 51,500 51,500 51,500 51,500 51,500 51,500 51,500
SERVICIOS 128,000 128,000 131,840 131,840 131,840 131,840 131,840 131,840 131,840 131,840 131,840
GASTOS ADMINISTRATIVOS 50,000 50,000 51,500 51,500 51,500 51,500 51,500 51,500 51,500 51,500 51,500
NOMINA ADMINISTRATIVA Y DE MERCADEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DE PRODUCCIÓN 25,000 25,000 25,750 25,750 25,750 25,750 25,750 25,750 25,750 25,750 25,750

MATERIAS PRIMAS/LABORES SUBCONTRATADAS 1,133,189 1,194,000 1,229,820 1,229,820 1,229,820 1,229,820 1,229,820 1,229,820 1,229,820 1,229,820 1,229,820
COMPRAS DE CONTADO 1,133,189 1,194,000 1,229,820 1,229,820 1,229,820 1,229,820 1,229,820 1,229,820 1,229,820 1,229,820 1,229,820
COMPRAS A CRÉDITO 30 DÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPRAS A CRÉDITO 60 DÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPRAS A CRÉDITO 90 DÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPRAS CRÉDITO 120 DÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROVEEDORES -608,102 -668,912

OTROS MANUFACTURA 100,000 100,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000
NOMINA OPERATIVA MANUFACTURA 100,000 100,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000

GASTOS + COSTOS 1,486,189 1,547,000 1,593,410 1,593,410 1,593,410 1,593,410 1,593,410 1,593,410 1,593,410 1,593,410 1,593,410

GASTOS FINANCIEROS 234,469 234,469 234,469 234,469 234,469 234,469 234,469 234,469 234,469 234,469 234,469
GASTOS FINACIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERESES PRESTAMOS 19,872 19,372 18,870 18,367 17,862 17,357 16,850 16,343 15,834 15,324 14,812
PAGOS DE CAPITAL PRESTAMO 214,597 215,097 215,599 216,102 216,607 217,112 217,619 218,126 218,635 219,146 219,657

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA DEL MES 2,681,842 2,858,531 2,823,721 2,835,350 2,847,008 2,858,696 2,870,412 2,882,158 2,893,933 2,905,737 2,917,571

SALDO FINAL DE CAJA 20,415,690 23,274,221 26,097,943 28,933,293 31,780,301 34,638,997 37,509,409 40,391,567 43,285,499 46,191,237 49,108,808
SOSTENIBILIDAD 1287% 1406% 1528% 1683% 1839% 1995% 2152% 2310% 2468% 2627% 2787%

TASA DE OPORTUNIDAD (MENSUAL) PROYECCIONES AÑO 2

FLUJO DE CAJA DEL NEGOCIO 2,916,311 3,093,000 3,058,190 3,069,819 3,081,478 3,093,165 3,104,881 3,116,627 3,128,402 3,140,207 3,152,041

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CIONES AÑO 2 FLUJO DE CAJA PRESUPUESTADO PROYECCIONES AÑO 3

MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32

INGRESOS POR VENTAS 4,757,314 4,769,207 4,781,130 4,793,083 4,805,066 4,817,078 4,829,121 4,841,194 4,853,297 4,865,430 4,877,594
VENTAS DE CONTADO 4,757,314 4,769,207 4,781,130 4,793,083 4,805,066 4,817,078 4,829,121 4,841,194 4,853,297 4,865,430 4,877,594
VENTAS A CRÉDITO 30 DÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTAS A CRÉDITO 60 DÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTAS A CRÉDITO 90 DÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTAS CRÉDITO 120 DÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTICIPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARTERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS EFECTIVOS 260,590 260,590 260,590 268,408 268,408 268,408 268,408 268,408 268,408 268,408 268,408
ARRIENDOS 51,500 51,500 51,500 53,045 53,045 53,045 53,045 53,045 53,045 53,045 53,045
SERVICIOS 131,840 131,840 131,840 135,795 135,795 135,795 135,795 135,795 135,795 135,795 135,795
GASTOS ADMINISTRATIVOS 51,500 51,500 51,500 53,045 53,045 53,045 53,045 53,045 53,045 53,045 53,045
NOMINA ADMINISTRATIVA Y DE MERCADEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DE PRODUCCIÓN 25,750 25,750 25,750 26,523 26,523 26,523 26,523 26,523 26,523 26,523 26,523

MATERIAS PRIMAS/LABORES SUBCONTRATADAS 1,229,820 1,229,820 1,229,820 1,266,714 1,266,714 1,266,714 1,266,714 1,266,714 1,266,714 1,266,714 1,266,714
COMPRAS DE CONTADO 1,229,820 1,229,820 1,229,820 1,266,714 1,266,714 1,266,714 1,266,714 1,266,714 1,266,714 1,266,714 1,266,714
COMPRAS A CRÉDITO 30 DÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPRAS A CRÉDITO 60 DÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPRAS A CRÉDITO 90 DÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPRAS CRÉDITO 120 DÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROVEEDORES

OTROS MANUFACTURA 103,000 103,000 103,000 106,090 106,090 106,090 106,090 106,090 106,090 106,090 106,090
NOMINA OPERATIVA MANUFACTURA 103,000 103,000 103,000 106,090 106,090 106,090 106,090 106,090 106,090 106,090 106,090

GASTOS + COSTOS 1,593,410 1,593,410 1,593,410 1,641,212 1,641,212 1,641,212 1,641,212 1,641,212 1,641,212 1,641,212 1,641,212

GASTOS FINANCIEROS 234,469 234,469 234,469 234,469 234,469 234,469 234,469 234,469 234,469 234,469 234,469
GASTOS FINACIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERESES PRESTAMOS 14,300 13,786 13,271 12,755 12,238 11,719 11,199 10,678 10,156 9,633 9,108
PAGOS DE CAPITAL PRESTAMO 220,169 220,683 221,198 221,714 222,232 222,750 223,270 223,791 224,313 224,836 225,361

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA DEL MES 2,929,435 2,941,328 2,953,251 2,917,402 2,929,385 2,941,397 2,953,440 2,965,513 2,977,616 2,989,749 3,001,913

SALDO FINAL DE CAJA 52,038,243 54,979,572 57,932,823 60,850,225 63,779,610 66,721,007 69,674,447 72,639,960 75,617,575 78,607,324 81,609,237
SOSTENIBILIDAD 2947% 3108% 3269% 3344% 3500% 3657% 3815% 3973% 4131% 4291% 4451%

CIONES AÑO 2 TASA DE OPORTUNIDAD (MENSUAL) PROYECCIONES AÑO 3

FLUJO DE CAJA DEL NEGOCIO 3,163,904 3,175,797 3,187,720 3,151,871 3,163,854 3,175,866 3,187,909 3,199,982 3,212,085 3,224,218 3,236,382

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FLUJO DE CAJA 65 de 85
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PROYECCIONES
FLUJO
AÑO
DE 3CAJA PRESUPUESTADO

MES 33 MES 34 MES 35 MES 36 TOTAL

INGRESOS POR VENTAS 4,889,788 4,902,012 4,914,267 4,926,553 154,912,627

VENTAS DE CONTADO 4,889,788 4,902,012 4,914,267 4,926,553 154,912,627
VENTAS A CRÉDITO 30 DÍAS 0 0 0 0 0
VENTAS A CRÉDITO 60 DÍAS 0 0 0 0 0
VENTAS A CRÉDITO 90 DÍAS 0 0 0 0 0
VENTAS CRÉDITO 120 DÍAS 0 0 0 0 0
ANTICIPOS 0 0 0 0 0
CARTERA 0 0 0 0

GASTOS EFECTIVOS 268,408 268,408 268,408 268,408 8,756,702

ARRIENDOS 53,045 53,045 53,045 53,045 1,854,540
SERVICIOS 135,795 135,795 135,795 135,795 4,747,622
GASTOS ADMINISTRATIVOS 53,045 53,045 53,045 53,045 1,854,540
NOMINA ADMINISTRATIVA Y DE MERCADEO 0 0 0 0 0
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD 0 0 0 0 0
GASTOS DE PRODUCCIÓN 26,523 26,523 26,523 26,523 300,000

MATERIAS PRIMAS/LABORES SUBCONTRATADAS 1,266,714 1,266,714 1,266,714 1,266,714 40,272,927

COMPRAS DE CONTADO 1,266,714 1,266,714 1,266,714 1,266,714 40,272,927
COMPRAS A CRÉDITO 30 DÍAS 0 0 0 0 0
COMPRAS A CRÉDITO 60 DÍAS 0 0 0 0 0
COMPRAS A CRÉDITO 90 DÍAS 0 0 0 0 0
COMPRAS CRÉDITO 120 DÍAS 0 0 0 0 0
PROVEEDORES

OTROS MANUFACTURA 106,090 106,090 106,090 106,090 3,709,080

NOMINA OPERATIVA MANUFACTURA 106,090 106,090 106,090 106,090 3,709,080

GASTOS + COSTOS 1,641,212 1,641,212 1,641,212 1,641,212 52,738,709

GASTOS FINANCIEROS 234,469 234,469 234,469 234,469 7,807,516

GASTOS FINACIEROS 0 0 0 0 0
INTERESES PRESTAMOS 8,582 8,055 7,527 6,997 573,932
PAGOS DE CAPITAL PRESTAMO 225,887 226,414 226,942 227,472 7,233,583

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA DEL MES 3,014,107 3,026,331 3,038,586 3,050,872 93,739,132

SALDO FINAL DE CAJA 84,623,343 87,649,674 90,688,260 93,739,132

SOSTENIBILIDAD 4612% 4773% 4935% 5098%

PROYECCIONES AÑO
TASA
3 DE OPORTUNIDAD (MENSUAL)
FLUJO DE CAJA DEL NEGOCIO 3,248,576 3,260,800 3,273,055 3,285,341

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TABLA DE AMORTIZACION CUOTA FIJA (1)

INVERSION CAPITAL DE
INICIAL TRABAJO
TASA DE INTERES ANUAL (%) 3%
MONTO DEL CREDITO ($) 10,005,000 10,005,000
PLAZO DEL CRÉDITO (MESES) 48 48
PERIODO DE GRACIA (MESES) 3 3
VALOR DE LA CUOTA MENSUAL 234,469

PERIODOS 0 1 2 3
ABONO A CAPITAL - - - -
INTERESES 23,345 23,345 23,345
SALDO 10,005,000 10,005,000 10,005,000 10,005,000
CUOTA FIJA MENSUAL 23,345 23,345 23,345

TABLA DE AMORTIZACION CUOTA VARIABLE (2)

INVERSION CAPITAL DE
TOTAL
INICIAL TRABAJO
TASA DE INTERES ANUAL (%)
MONTO DEL CREDITO ($) -
PLAZO DEL CRÉDITO (MESES) -
PERIODO DE GRACIA (MESES) -
VALOR DE LA CUOTA MENSUAL

PERIODOS 0 1 2 3
ABONO A CAPITAL - - -
INTERESES - - -
SALDO - - - -
CUOTA VARIABLE - - -
MENSUAL
 4 5 6 7 8 9 10 11
211,124 211,617 212,111 212,605 213,102 213,599 214,097 214,597
23,345 22,852 22,359 21,864 21,368 20,870 20,372 19,872
9,793,876 9,582,259 9,370,149 9,157,543 8,944,442 8,730,843 8,516,746 8,302,149
234,469 234,469 234,469 234,469 234,469 234,469 234,469 234,469

4 5 6 7 8 9 10 11
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
 12 13 14 15 16 17 18 19
215,097 215,599 216,102 216,607 217,112 217,619 218,126 218,635
19,372 18,870 18,367 17,862 17,357 16,850 16,343 15,834
8,087,052 7,871,452 7,655,350 7,438,743 7,221,631 7,004,013 6,785,886 6,567,251
234,469 234,469 234,469 234,469 234,469 234,469 234,469 234,469

12 13 14 15 16 17 18 19
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
 20 21 22 23 24 25 26 27
219,146 219,657 220,169 220,683 221,198 221,714 222,232 222,750
15,324 14,812 14,300 13,786 13,271 12,755 12,238 11,719
6,348,105 6,128,448 5,908,279 5,687,596 5,466,398 5,244,684 5,022,452 4,799,702
234,469 234,469 234,469 234,469 234,469 234,469 234,469 234,469

20 21 22 23 24 25 26 27
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
 28 29 30 31 32 33 34 35
223,270 223,791 224,313 224,836 225,361 225,887 226,414 226,942
11,199 10,678 10,156 9,633 9,108 8,582 8,055 7,527
4,576,432 4,352,641 4,128,329 3,903,492 3,678,131 3,452,244 3,225,831 2,998,888
234,469 234,469 234,469 234,469 234,469 234,469 234,469 234,469

28 29 30 31 32 33 34 35
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
 36 37 38 39 40 41 42 43
227,472 228,002 228,534 229,068 229,602 230,138 230,675 231,213
6,997 6,467 5,935 5,401 4,867 4,331 3,794 3,256
2,771,417 2,543,414 2,314,880 2,085,812 1,856,210 1,626,072 1,395,397 1,164,184
234,469 234,469 234,469 234,469 234,469 234,469 234,469 234,469

36 37 38 39 40 41 42 43
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
44 45 46 47 48 49 50 51
231,753 232,293 232,835 233,379 233,923 0 - -
2,716 2,176 1,634 1,090 546 (0) - -
932,431 700,137 467,302 233,923 (0) - - -
234,469 234,469 234,469 234,469 234,469 - - -

44 45 46 47 48 49 50 51
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
52 53 54 55 56 57 58 59
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

52 53 54 55 56 57 58 59
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
60 61 62 63 64 65 66 67
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

60 61 62 63 64 65 66 67
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
68 69 70 71 72 73 74 75
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

68 69 70 71 72 73 74 75
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
76 77 78 79 80 81 82 83
- - - - - - - -
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- - - - - - - -
- - - - - - - -

76 77 78 79 80 81 82 83
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
84 85 86 87 88 89 90 91
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

84 85 86 87 88 89 90 91
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
92 93 94 95 96 97 98 99
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- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

92 93 94 95 96 97 98 99
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
100 101 102 103 104 105 106 107
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- - - - - - - -
- - - - - - - -

100 101 102 103 104 105 106 107

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
108 109 110 111 112 113 114 115
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

108 109 110 111 112 113 114 115

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- - - - - - - -
- - - - - - - -
116 117 118 119 120
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116 117 118 119 120

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Número
identificaci Código Sucursal
ón Nombres Apellidos Municipio Ocupación ODP oficina PEP
43687069 LINA MARCECORDOBA GAPARTADO 1 #N/A #N/A #N/A
 Plazo del
Fecha de Dpto de Monto de crédito
expedición de expedición del Barrio del crédito solicitado Períodos
documento documento domicilio solicitado (meses) de gracia
34505 5 1984 10005000 48 3
Profesión
130