Año 1

Gastos Administrativos 14.644,13

Sueldo 10.920,60
Suministros de Oficina 3,00
Servicios Básicos 576,00
Energía Eléctrica 240,00
Agua 96,00
Teléfono 0,00
Internet 240,00
Depreciación 147,83
Amortización 2.400,00
Seguros 21,80
GastoRep. y Mantenimiento 10,90
Arriendo 360,00
Útiles de Aseo y Limpieza 0,00
Documentos Fuente 204,00

Sueldos Año 1
Detalle S.N D.3ro D.4to Aporte Pat. F.Reserva. Vac. Total
Gerente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contador 700,00 58,33 37,50 85,05 29,17 910,05
Secretaria / Tesorera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
910,05
* 12,00
10.920,60

Suministros de Oficina Año 1

Detalle Unidad Cantidad C.U C.T.
Papel bond Resma 1 3,00 3,00
Archivadores de Cartón u 0 2,50 0,00
Esferos caja (x12) 0 4,00 0,00
Lápices caja (x12) 0 2,62 0,00
Clips caja (x50) 0 0,22 0,00
Grapas caja 0 0,80 0,00
Carpetas paq. 50 0 3,64 0,00
Correctores u 0 1,70 0,00
Resaltadores u 0 0,50 0,00
Separador caja (x10) 0 2,63 0,00
Sobre manilla caja (x50) 0 5,24 0,00
Borradores caja (x24) 0 9,12 0,00
Sacagrapas u 0 0,40 0,00
Estilete u 0 0,95 0,00
Sobres oficio paq.(x50) 0 1,40 0,00
Goma u 0 1,98 0,00
Reglas u 0 0,30 0,00
Tijeras u 0 0,82 0,00
Cinta adhesiva caja (x10) 0 2,48 0,00
Sacapunta u 0 0,18 0,00
Tinta para Impresora u 0 4,50 0,00
Cuadernos u 0 1,00 0,00
Sellos u 0 8,00 0,00
Almohadilla u 0 1,50 0,00
Tinta para Sellos u 0 1,02 0,00
Total 3,00

Servicios Básicos Año 1

Detalle G.Mensual G.Anual
Luz 20,00 240,00
Agua 8,00 96,00
Teléfono 0,00 0,00
Internet 20,00 240,00
Total 576,00

Depreciación Año 1
Detalle M.Original Año Vida D.Anual
Equipo de Cómputo 400,00 3 133,33
Muebles y Enseres 145,00 10 14,50
Equipo de Oficina 0,00 10 0,00
Total 545,00 147,83

Amortización Año 1
Detalle M.Original Año Vida Am.Anual
Marcas y Patentes 5.000,00 5 1000,00
Programas Informaticos 0,00 5 0,00
Adecuaciones local 7.000,00 5 1400,00
Total 2400,00

Seguros Año1
545,00
0,04
21,80

Gastos de Reparación y Mantenimiento Año 1

545,00
0,020
10,90

Arriendos Año1
Área Administrativa (15%) 360,00
Útiles de aseo y limpieza Año1
Detalle Unidad Cantidad C.U C.T.
Detergente kg 0 2,40 0,00
Balde u 0 12,00 0,00
Escobas u 0 3,00 0,00
Trapeadores u 0 5,00 0,00
Cloro galón 0 9,00 0,00
Toallas desechables rollos 2 0 12,00 0,00
Papel higiénico rollos 4 0 10,00 0,00
Ambiental u 0 3,00 0,00
Fundas de basura paquete 0 0,80 0,00
Jabón Líquido galón 0 10,00 0,00
Recogedor de basura u 0 2,00 0,00
Guantes paquete 0 2,00 0,00
Pinoklin galón 0 8,00 0,00
Total 0,00

Documentos Fuente Año 1

Detalle Blog. 100 C.U C.T
Comprobante de Retención 5 12,00 60,00
Nota de crédito 1 12,00 12,00
Comprobante de Ingreso 3 12,00 36,00
Comprobante de Egreso 3 12,00 36,00
Orden de Compra 4 12,00 48,00
Liquidación de Compra 1 12,00 12,00
Total 204,00

Gastos de Administración
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sueldos 10.920,60 11.815,36 11.548,18 11.743,21 11.938,25

Gastos de Administración
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Suministros de Oficina 3,00 5,00 8,32 13,86 23,08

Gastos de Administración
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Servicios Básicos 576,00 576,00 576,00 576,00 576,00

Gastos de Administración
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Depreciación 147,83 147,83 147,83 165,24 165,24

Gastos de Administración
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Amortización 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Gastos de Administración
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Seguros 21,80 15,89 9,97 22,15 15,54

Gastos de Administración
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Gastos de Administración 14.644,13 15.926,31 16.320,17 17.693,80 19.811,09
Sueldo 10.920,60 11.815,36 11.548,18 11.743,21 11.938,25
Suministros de Oficina 3,00 5,00 8,32 13,86 23,08
Servicios Básicos 576,00 576,00 576,00 576,00 576,00
Depreciación 147,83 147,83 147,83 165,24 165,24
Amortización 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
Seguros 21,80 15,89 9,97 22,15 15,54
Gasto Rep. y Manteni. 10,90 9,93 7,48 19,38 15,54
Arriendo 360,00 599,56 998,55 1.663,03 2.769,71
Útiles de Aseo y Lim. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Documentos Fuente 204,00 356,74 623,84 1.090,93 1.907,74
 Año 2
Gastos Administrativos 15.926,31

Sueldo 11.815,36
Suministros de Oficina 5,00
Servicios Básicos 576,00
Energía Eléctrica 240,00
Agua 96,00
Teléfono 0,00
Internet 240,00
Depreciación 147,83
Amortización 2.400,00
Seguros 15,89
GastoRep. y Mantenimiento 9,93
Arriendo 599,56
Útiles de Aseo y Limpieza 0,00
Documentos Fuente 356,74

Sueldos Año 2
Detalle S.N D.3ro D.4to Aporte Pat. F.Reserva. Vac. Total
Gerente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contador 712,22 59,35 38,52 86,54 58,31 29,68 984,61
Secretaria / Tesorera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
984,61
* 12,00
11.815,36

Suministros de Oficina Año 2

Detalle Unidad Cantidad C.U C.T.
Papel bond Resma 1 5,00 5,00
Archivadores de Cartón u 0 4,16 0,00
Esferos caja (x12) 0 6,66 0,00
Lápices caja (x12) 0 4,36 0,00
Clips caja (x50) 0 0,37 0,00
Grapas caja 0 1,33 0,00
Carpetas paq. 50 0 6,06 0,00
Correctores u 0 2,83 0,00
Resaltadores u 0 0,83 0,00
Separador caja (x10) 0 4,38 0,00
Sobre manilla caja (x50) 0 8,73 0,00
Borradores caja (x24) 0 15,19 0,00
Sacagrapas u 0 0,67 0,00
Estilete u 0 1,58 0,00
Sobres oficio paq.(x50) 0 2,33 0,00
Goma u 0 3,30 0,00
Reglas u 0 0,50 0,00
Tijeras u 0 1,37 0,00
Cinta adhesiva caja (x10) 0 4,13 0,00
Sacapunta u 0 0,30 0,00
Tinta para Impresora u 0 7,49 0,00
Cuadernos u 0 1,67 0,00
Sellos u 0 13,32 0,00
Almohadilla u 0 2,50 0,00
Tinta para Sellos u 0 1,70 0,00
Total 5,00

Servicios Básicos Año 2

Detalle G.Mensual G.Anual
Luz 20,00 240,00
Agua 8,00 96,00
Teléfono 0,00 0,00
Internet 20,00 240,00
Total 576,00

Depreciación Año 2
Detalle M.Original Año Vida D.Anual
Equipo de Cómputo 400,00 3 133,33
Muebles y Enseres 145,00 10 14,50
Equipo de Oficina 0,00 10 0,00
Total 545,00 147,83

Amortización Año 2
Detalle M.Original Año Vida Am.Anual
Marcas y Patentes 5.000,00 5 1.000,00
Programas Informaticos 0,00 5 0,00
Adecuaciones local 7.000,00 5 1.400,00
Total 2.400,00

Seguros Año 2
545,00
- 147,83
397,17
* 0,04
15,89

Gastos de Reparación y Mantenimiento Año 2

545,00
- 147,83
397,17
* 0,025
9,93

Arriendos Año2
Área Administrativa (15%) 599,56
Útiles de aseo y limpieza Año2
Detalle Unidad Cantidad C.U C.T.
Detergente kg 0 4,00 0,00
Balde u 0 19,99 0,00
Escobas u 0 5,00 0,00
Trapeadores u 0 8,33 0,00
Cloro galón 0 14,99 0,00
Toallas desechables rollos 2 0 19,99 0,00
Papel higiénico rollos 4 0 16,65 0,00
Ambiental u 0 5,00 0,00
Fundas de basura paquete 0 1,33 0,00
Jabón Líquido galón 0 16,65 0,00
Recogedor de badura u 0 3,33 0,00
Guantes paquete 0 3,33 0,00
Pinoklin galón 0 13,32 0,00
Total 0,00

Documentos Fuente Año 2

Detalle Blog. 100 C.U C.T
Comprobante de Retención 5 19,99 104,92
Nota de crédito 1 19,99 20,98
Comprobante de Ingreso 3 19,99 62,95
Comprobante de Egreso 3 19,99 62,95
Orden de Compra 4 19,99 83,94
Liquidación de Compra 1 19,99 20,98
Total 356,74

Gastos de Administración
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Gastos de Repara. y Mante. 10,90 9,93 7,48 19,38 15,54

Gastos de Administración
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Arriendo 360,00 599,56 998,55 1.663,03 2.769,71

Gastos de Administración
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Utiles de Aseo y Limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de Administración
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Documentos Fuente 204,00 356,74 623,84 1.090,93 1.907,74

Gastos de Administración
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Gastos de Administración 14.644,13 15.926,31 16.320,17 17.693,80 19.811,09
 Año 3
Gastos Administrativos 16.320,17

Sueldo 11.548,18
Suministros de Oficina 8,32
Servicios Básicos 576,00
Energía Eléctrica 240,00
Agua 96,00
Teléfono 0,00
Internet 240,00
Depreciación 147,83
Amortización 2.400,00
Seguros 9,97
GastoRep. y Mantenimiento 7,48
Arriendo 998,55
Útiles de Aseo y Limpieza 0,00
Documentos Fuente 623,84

Sueldos Año 3
Detalle S.N D.3ro D.4to Aporte Pat. F.Reserva. Vac. Total
Gerente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contador 724,44 60,37 0,00 88,02 59,33 30,19 962,35
Secretaria / Tesorera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
962,35
* 12,00
11.548,18

Suministros de Oficina Año 3

Detalle Unidad Cantidad C.U C.T.
Papel bond Resma 1 8,32 8,32
Archivadores de Cartón u 0 6,93 0,00
Esferos caja (x12) 0 11,09 0,00
Lápices caja (x12) 0 7,27 0,00
Clips caja (x50) 0 0,61 0,00
Grapas caja 0 2,22 0,00
Carpetas paq. 50 0 10,10 0,00
Correctores u 0 4,72 0,00
Resaltadores u 0 1,39 0,00
Separador caja (x10) 0 7,29 0,00
Sobre manilla caja (x50) 0 14,53 0,00
Borradores caja (x24) 0 25,30 0,00
Sacagrapas u 0 1,11 0,00
Estilete u 0 2,64 0,00
Sobres oficio paq.(x50) 0 3,88 0,00
Goma u 0 5,49 0,00
Reglas u 0 0,83 0,00
Tijeras u 0 2,27 0,00
Cinta adhesiva caja (x10) 0 6,88 0,00
Sacapunta u 0 0,50 0,00
Tinta para Impresora u 0 12,48 0,00
Cuadernos u 0 2,77 0,00
Sellos u 0 22,19 0,00
Almohadilla u 0 4,16 0,00
Tinta para Sellos u 0 2,83 0,00
Total 8,32

Servicios Básicos Año 3

Detalle G.Mensual G.Anual
Luz 20,00 240,00
Agua 8,00 96,00
Teléfono 0,00 0,00
Internet 20,00 240,00
Total 576,00

Depreciación Año 3
Detalle M.Original Año Vida D.Anual
Equipo de Cómputo 400,00 3 133,33
Muebles y Enseres 145,00 10 14,50
Equipo de Oficina 0,00 10 0,00
Total 545,00 147,83

Amortización Año 3
Detalle M.Original Año Vida Am.Anual
Marcas y Patentes 5.000,00 5 1.000,00
Programas Informaticos 0,00 5 0,00
Adecuaciones local 7.000,00 5 1.400,00
Total 2.400,00

Seguros Año 3
397,17
- 147,83
249,33
* 0,04
9,97

Gastos de Reparación y Mantenimiento Año 3

397,17
- 147,83
249,33
* 0,030
7,48

Arriendos Año3
Área Administrativa (15%) 998,55
Útiles de aseo y limpieza Año3
Detalle Unidad Cantidad C.U C.T.
Detergente kg 0 6,66 0,00
Balde u 0 33,28 0,00
Escobas u 0 8,32 0,00
Trapeadores u 0 13,87 0,00
Cloro galón 0 24,96 0,00
Toallas desechables rollos 2 0 33,28 0,00
Papel higiénico rollos 4 0 27,74 0,00
Ambiental u 0 8,32 0,00
Fundas de basura paquete 0 2,22 0,00
Jabón Líquido galón 0 27,74 0,00
Recogedor de badura u 0 5,55 0,00
Guantes paquete 0 5,55 0,00
Pinoklin galón 0 22,19 0,00
Total 0,00

Documentos Fuente Año 3

Detalle Blog. 100 C.U C.T
Comprobante de Retención 6 33,28 183,48
Nota de crédito 1 33,28 36,70
Comprobante de Ingreso 3 33,28 110,09
Comprobante de Egreso 3 33,28 110,09
Orden de Compra 4 33,28 146,79
Liquidación de Compra 1 33,28 36,70
Total 623,84
 Año 4
Gastos Administrativos 17.693,80

Sueldo 11.743,21
Suministros de Oficina 13,86
Servicios Básicos 576,00
Energía Eléctrica 240,00
Agua 96,00
Teléfono 0,00
Internet 240,00
Depreciación 165,24
Amortización 2.400,00
Seguros 22,15
GastoRep. y Mantenimiento 19,38
Arriendo 1.663,03
Útiles de Aseo y Limpieza 0,00
Documentos Fuente 1.090,93

Sueldos Año 4
Detalle S.N D.3ro D.4to Aporte Pat. F.Reserva. Vac. Total
Gerente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contador 736,67 61,39 0,00 89,51 60,35 30,69 978,60
Secretaria / Tesorera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
978,60
* 12,00
11.743,21

Suministros de Oficina Año 4

Detalle Unidad Cantidad C.U C.T.
Papel bond Resma 1 13,86 13,86
Archivadores de Cartón u 0 11,55 0,00
Esferos caja (x12) 0 18,48 0,00
Lápices caja (x12) 0 12,10 0,00
Clips caja (x50) 0 1,02 0,00
Grapas caja 0 3,70 0,00
Carpetas paq. 50 0 16,82 0,00
Correctores u 0 7,85 0,00
Resaltadores u 0 2,31 0,00
Separador caja (x10) 0 12,15 0,00
Sobre manilla caja (x50) 0 24,21 0,00
Borradores caja (x24) 0 42,13 0,00
Sacagrapas u 0 1,85 0,00
Estilete u 0 4,39 0,00
Sobres oficio paq.(x50) 0 6,47 0,00
Goma u 0 9,15 0,00
Reglas u 0 1,39 0,00
Tijeras u 0 3,79 0,00
Cinta adhesiva caja (x10) 0 11,46 0,00
Sacapunta u 0 0,83 0,00
Tinta para Impresora u 0 20,79 0,00
Cuadernos u 0 4,62 0,00
Sellos u 0 36,96 0,00
Almohadilla u 0 6,93 0,00
Tinta para Sellos u 0 4,71 0,00
Total 13,86

Servicios Básicos Año 4

Detalle G.Mensual G.Anual
Luz 20,00 240,00
Agua 8,00 96,00
Teléfono 0,00 0,00
Internet 20,00 240,00
Total 576,00

Depreciación Año 4
Detalle M.Original Año Vida D.Anual
Equipo de Cómputo 452,21 3 150,74
Muebles y Enseres 145,00 10 14,50
Equipo de Oficina 0,00 10 0,00
Total 597,21 165,24

Amortización Año 4
Detalle M.Original Año Vida Am.Anual
Marcas y Patentes 5.000,00 5 1.000,00
Programas Informaticos 0,00 5 0,00
Adecuaciones local 7.000,00 5 1.400,00
Total 2.400,00

Seguros Año 4
249,33
+ 452,21
701,54
- 147,83
553,71
* 0,04
22,15

Gastos de Reparación y Mantenimiento Año 4

249,33
+ 452,21
701,54
- 147,83
553,71
* 0,035
19,38

Arriendos Año 4
Área Administrativa (15%) 1.663,03
Útiles de aseo y limpieza Año 4
Detalle Unidad Cantidad C.U C.T.
Detergente kg 0 11,09 0,00
Balde u 0 55,43 0,00
Escobas u 0 13,86 0,00
Trapeadores u 0 23,10 0,00
Cloro galón 0 41,58 0,00
Toallas desechables rollos 2 0 55,43 0,00
Papel higiénico rollos 4 0 46,20 0,00
Ambiental u 0 13,86 0,00
Fundas de basura paquete 0 3,70 0,00
Jabón Líquido galón 0 46,20 0,00
Recogedor de badura u 0 9,24 0,00
Guantes paquete 0 9,24 0,00
Pinoklin galón 0 36,96 0,00
Total 0,00

Documentos Fuente Año 4

Detalle Blog. 100 C.U C.T
Comprobante de Retención 6 55,43 320,86
Nota de crédito 1 55,43 64,17
Comprobante de Ingreso 3 55,43 192,52
Comprobante de Egreso 3 55,43 192,52
Orden de Compra 5 55,43 256,69
Liquidación de Compra 1 55,43 64,17
Total 1.090,93
 Año 5
Gastos Administrativos 19.811,09

Sueldo 11.938,25
Suministros de Oficina 23,08
Servicios Básicos 576,00
Energía Eléctrica 240,00
Agua 96,00
Teléfono 0,00
Internet 240,00
Depreciación 165,24
Amortización 2.400,00
Seguros 15,54
GastoRep. y Mantenimiento 15,54
Arriendo 2.769,71
Útiles de Aseo y Limpieza 0,00
Documentos Fuente 1907,74

Sueldos Año 5
Detalle S.N D.3ro D.4to Aporte Pat. F.Reserva. Vac. Total
Gerente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contador 748,89 62,41 0,00 90,99 61,36 31,20 994,85
Secretaria / Tesorera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
994,85
* 12,00
11.938,25

Suministros de Oficina Año 5

Detalle Unidad Cantidad C.U C.T.
Papel bond Resma 1 23,08 23,08
Archivadores de Cartón u 0 19,23 0,00
Esferos caja (x12) 0 30,77 0,00
Lápices caja (x12) 0 20,16 0,00
Clips caja (x50) 0 1,69 0,00
Grapas caja 0 6,15 0,00
Carpetas paq. 50 0 28,00 0,00
Correctores u 0 13,08 0,00
Resaltadores u 0 3,85 0,00
Separador caja (x10) 0 20,23 0,00
Sobre manilla caja (x50) 0 40,31 0,00
Borradores caja (x24) 0 70,17 0,00
Sacagrapas u 0 3,08 0,00
Estilete u 0 7,31 0,00
Sobres oficio paq.(x50) 0 10,77 0,00
Goma u 0 15,23 0,00
Reglas u 0 2,31 0,00
Tijeras u 0 6,31 0,00
Cinta adhesiva caja (x10) 0 19,08 0,00
Sacapunta u 0 1,38 0,00
Tinta para Impresora u 0 34,62 0,00
Cuadernos u 0 7,69 0,00
Sellos u 0 61,55 0,00
Almohadilla u 0 11,54 0,00
Tinta para Sellos u 0 7,85 0,00
Total 23,08

Servicios Básicos Año 5

Detalle G.Men. G.Anual
Luz 20,00 240,00
Agua 8,00 96,00
Teléfono 0,00 0,00
Internet 20,00 240,00
Total 576,00

Depreciación
Detalle M.Original Año Vida D.Anual
Equipo de Cómputo 452,21 3 150,74
Muebles y Enseres 145,00 10 14,50
Equipo de Oficina 0,00 10 0,00
Total 597,21 165,24

Amortización Año 5
Detalle M.Original Año Vida Am.Anual
Marcas y Patentes 5.000,00 5 1.000,00
Programas Informaticos 0,00 5 0,00
Adecuaciones local 7.000,00 5 1.400,00
Total 2.400,00

Seguros Año 5
553,71
- 165,24
388,47
* 0,04
15,54

Gastos de Reparación y Mantenimiento Año 5

553,71
- 165,24
388,47
* 0,040
15,54

Arriendos Año5
Área Administrativa (15%) 2.769,71
Útiles de aseo y limpieza Año5
Detalle Unidad Cantidad C.U C.T.
Detergente kg 0 18,46 0,00
Balde u 0 92,32 0,00
Escobas u 0 23,08 0,00
Trapeadores u 0 38,47 0,00
Cloro galón 0 69,24 0,00
Toallas desechables rollos 2 0 92,32 0,00
Papel higiénico rollos 4 0 76,94 0,00
Ambiental u 0 23,08 0,00
Fundas de basura paquete 0 6,15 0,00
Jabón Líquido galón 0 76,94 0,00
Recogedor de badura u 0 15,39 0,00
Guantes paquete 0 15,39 0,00
Pinoklin galón 0 61,55 0,00
Total 0,00

Documentos Fuente Año 5

Detalle Blog. 100 C.U C.T
Comprobante de Retención 6 92,32 561,10
Nota de crédito 1 92,32 112,22
Comprobante de Ingreso 4 92,32 336,66
Comprobante de Egreso 4 92,32 336,66
Orden de Compra 5 92,32 448,88
Liquidación de Compra 1 92,32 112,22
Total 1.907,74