Guia Practic As

Guía de prácticas en
sistema SAP
viernes, 19 de septiembre de
2014
1. Instalación SAP GUI 7.2 (instalación cliente)

2. Introducción
 Acceso a SAP
a. Acceso a SAP en castellano
b. Acceso a SAP en inglés
 Trabajar con varios modos
a. Introducir un pedido de compra
b. Introducir un pedido de venta
 Acceder a la ayuda
 Practicar con pulsadores o iconos
a. Acción Atrás
b. Acción Finalizar
c. Acción Cancelar
 Revisar los distintos menús de SAP
a. Logística
b. Finanzas
c. Recursos Humanos
d. Sistema Info
e. Herramientas
 Prácticas con listado
 Mathcodes
 Datos maestros
a. Crear materiales
b. Crear clientes
c. Crear proveedores
d. Crear Cuentas de mayor
e. Crear Centros de coste
3. Proceso de Compra
 Creación de pedido
 Liberación de pedido
 Impresión de pedido
 Entrada de mercancías
 Recepción de factura
4. Proceso de Venta
 Creación de pedido
 Creación entrega
 Verificación de lote
 Picking sin WM
 Contabilización de salida
 Impresión nota de entrega
19/09/2014 EXCELIUM Training S.L. – Bac de Roda, 40-42, 08019 – BARCELONA 2 / 35

 Facturación
 Impresión factura
5. Devolución de clientes
 Creación orden de devolución
 Creación entrega devolución
 Verificación de lotes
 Entrada de mercancías
 Facturación
 Impresión de la factura
6. Informes logística SD
 Listado de pedidos
 Listado de facturas
 Listado de pedidos de devoluciones
7. Devoluciones a proveedor
 Creación pedido devolución
 Pool de entregas para pedidos
 Verificación de lotes
 Picking sin WM
 Contabilización de la salida de mercancías
 Impresión nota de entrega
 Revisión de abonos pendientes
 Abono
8. Informes logística MM
 Visualizar stock en almacén (por material)
9. Libro Mayor
 Contabilización cuenta mayor
 Visualización documentos
10. Acreedores
 Contabilización factura acreedor
 Pago factura (Pago automático)
 Visualización de partidas
11. Deudores
 Contabilización factura de deudor
 Cobro factura (cobro manual)
12. Gestión de Caja
 Ingreso
 Gasto
 Estado de Previsión y Posición de Tesorería
13. Activos Fijos
 Crear activo Fijo

 Compra activo fijo (Contabilización)
 Visualizar datos activo fijo
14. Balance
15. Controlling
 Contabilizar factura acreedor imputando centro de coste
 Informes

1. Instalación SAP GUI 7.2 (instalación cliente)
Instalaremos el software SAP GUI 7.2 según las instrucciones del documento 1 - Guia
instalación SAP GUI 7.2 (instalación cliente).
Aparecerá el i o o SAP logo e el es ito io.
Una vez instalado y la primera vez que se entra en SAP hay que realizar:
Alt+F12.

E diseño i te a tivo, visualiza ió e i te a ió a a flag s visualiza lave e listas
desplega les Clasifi a po laves e listas despl. P. u a e t ada te lado ás efe tiva .

2. Introducción
En este apartado se recogen varias prácticas relacionadas con la Introducción del curso.
Queremos resaltar principalmente las relacionadas con los datos maestros, ya que esas
transacciones no están comprendidas en el curso.
Proponemos que el alumno cree algunos de los datos maestros que utilizará después en las
prácticas, con doble objetivo didáctico: conocer y practicar la creación de algunos de los datos
maestros más importantes del ERP SAP y por otro lado personalizar los datos maestros (el
alumno crea sus propios datos maestros).
Es por eso que proponemos se creen varios registros (mínimo 2 ó 3) de cada uno de datos
maestros correspondientes a:
- Clientes.
- Proveedores.
- Materiales.
- Cuentas de Mayor.
- Centros de coste.
El alumno deberá utilizar esos registros creados a lo largo de las prácticas.
NOTA (a aplicar en todas las prácticas):
1) Las prácticas deben realizarse son los datos creados del alumno. No utilizar datos de
otros alumnos ya que no tenemos garantía que estén bien.
2) En todos los casos que se especifique un valor determinado (fijo), se introducirá ese
valor en el sistema. Cuando no se especifica un valor determinado, el alumno podrá
informar libremente ese campo con la información que crea necesario. Por ejemplo:
- Sociedad: 1000. EL alumno introducirá el valor 1000 para la sociedad.
- Nombre. Deberá informa el nombre del cliente. El alumno introducirá el nombre del
cliente que desee.

Crear clientes (XD01)
Datos a utilizar:
- G upo de ue tas: de e sele io a Soli ita te .

- Sociedad: 1000.
- Organización de Ventas: 1000.
- Canal de distribución: 10.
- Sector: 10.
- Nombre: Deberá informar del nombre del cliente.
- Concepto de búsqueda: deberá informar del concepto por el cual se buscará el cliente.
- Calle/número: debe informar de la calle y número.
- Código postal/población: debe informar del código postal y población del cliente.
- País: debe informar del país del cliente.
- Región. Debe informar de la provincia del cliente.
- Teléfono. Debe informar del teléfono del cliente.
- Teléfono móvil. Debe informar del teléfono móvil del cliente.
- E-mail. Debe informar del e-mail del cliente.
- Nº. identificación fiscal. Debe informar del DNI o NIF del cliente. YA que realiza
comprobación del mismo, le sugerimos que ponga 12345678z si no dispone de otro
válido.
- Cuenta asociada. 4300000000.
- Grupo de tesorería. a1.
- Condiciones de pago. 0001 (Pagadero inmediatamente sin deducción).
- Vía de pago. T (transferencia).
- Zona de ventas: 000001.
- Oficina de ventas: 100.
- Grupo de vendedores: 101.
- GrpEstadCliente: 1.
- Condición expedición: 01.
- Centro suministrador: 1000.
- Incoterms: FOB y población de incoterms.
- Condiciones de pago. 0001. Pagadero inmediatamente sin deducción.
- Grupo imputación: 01.
- Clasificación fiscal: 1.
- Anotar el código cliente dado de alta. Mensaje abajo a la izquierda.
Deshabilitar límite de crédito del cliente. (FD32)
- Deudor. El código de cliente dado de alta anteriormente.

- Área control de créditos: 1000.
- Ma a flag status .
- Borrar información clase de riesgo.

Crear proveedores (XK01)
Datos a utilizar:
- Sociedad: 1000.
- Organización de Compras: 1000.
- Grupo de Cuentas: 0001.
- Nombre: Deberá informar del nombre del proveedor.
- Concepto de búsqueda: deberá informar del concepto por el cual se buscará el
proveedor.
- Calle/número: debe informar de la calle y número
- Código postal/población: debe informar del código postal y población del proveedor.
- País: debe informar del país del proveedor.
- Región. Debe informar de la provincia del proveedor.
- Teléfono. Debe informar del teléfono del proveedor.
- Teléfono móvil. Debe informar del teléfono móvil del proveedor.
- E-mail. Debe informar del e-mail del proveedor.
- Datos bancarios: País. Es.
- Datos bancarios. Clave del banco. 21003210.
- Datos bancarios. Cuenta bancaria. 1111444422.
- Datos bancarios. CC. 68.
- Ma a flag Auto iz. E t .
- Cuenta asociada: 4000000000.
- Ma a flag ve if. F a. Do . .
- Vía de pago. T (transferencia).
- Moneda pedido. Eur.
- Ma a flag Ve if. Fa t. Base EM .
- Ma a flag Devolu ió .
- Condición expedición . 01 (estándar).
- Condición expedición . 01. (estándar).
- Centro suministrador: 1000.
- Clasificación fiscal. 1.
- Anotar el código proveedor dado de alta. Mensaje abajo a la izquierda.

Crear materiales (MM01)
Datos a utilizar:
- Ramo: Comercio.
- Tipo de material: Mercadería.
- Selección de vistas:
o Datos base 1.
o Datos base 2.
o Clasificación.
o Ventas. Datos org. ventas 1.
o Ventas. Datos org. ventas 2.
o Ventas. Datos centro/gral.
o Comercio exterior exportación.
o Texto comercial.
o Compras.
o Comercio exterior: Importación.
o Texto de pedidos de compra.
o Dat.gral.ce./Almcenamiento 1
o Dat.gral.ce./Almcenamiento 2
o Contabilidad 1.
o Contabilidad 2.
- Centro: 1000.
- Almacén: 1002.
- Organización de Ventas: 1000.
- Canal distribución: 10.
- Nombre material: Deberá informar del nombre del material.
- Unidad base: un.
- Grupo de artículos: 01.
- Peso bruto. Deberá informar del peso bruto del material.
- Peso neto. Deberá informar del peso neto del material.
- Clase: Lotes FIFO.
- Clasificación fiscal: 1.
- Gr. Estadística mat.: 1.
- Gr. Impuatción mat.: 1 (mercaderías).
- Ma a flag Sujeto-lote .
- Gr. Transp. : 0001 (En palets).
- GrupoCarga: 0001.
- Anotar el código material dado de alta. Mensaje abajo a la izquierda.

Determinación automática de lotes (XC01)
- Clase estrategia: sd01 (cliente/material).

- Material. Código de material dado de alta anteriormente.
- Ctd. Particiones lote: 999.
- Propuesta cantidades: 1.
Precio de venta (VK11)
- Clase de condición: PR00 (Precio).

- Material. Código de material dado de alta anteriormente.
- Importe: precio de venta.
- Un. Eur.

Crear cuentas de mayor (FS00)
Creará dos cuentas de mayor que utilizará posteriormente.
Datos a utilizar:
- Cuenta de mayor a crear: comprendida entre el rango 5721900003 y

5721900099.
- Sociedad: 1000.
- Grupo de Cuentas: C. Financieras ML con TR.
- Ma a flag Cue ta ala e .
- Texto breve. Nombre de la cuenta en formato breve. Proponemos ponga una
cuenta de banco.
- Texto explicativo. Nombre de la cuenta. Proponemos ponga una cuenta de
banco.
- Ma a flag saldos sólo e ue ta lo al .
- Ma a flag gestió pa tidas a ie tas .
- Ma a flag Visualización pa tidas a ie tas .
- Clave de clasificación: 01 (fecha contabilización).
- Grupo status campo: G005 (cuentas bancarias –fecha valor oblig.-
- Nivel de tesorería: B5 (otras contab. intermedias).
Crear centros de coste (KS01)
Datos a utilizar:
- Sociedad: 1000
- Centro de coste: comprendido entre el rango 1000010102 y 1000010999.
- Denominación: Nombre del centro de coste. Proponemos ponga un CeCo de un
departamento.
- Descripción: Descripción del centro de coste.
- Responsable: Nombre del responsable.
- Clase centro de coste: g (Logística)
- Área de jerarquía: Nacional.
- División: 0001 (Internacional).

2. Proceso de Compras.
Síntesis de los procesos de Compras y Ventas
Proponemos como prácticas los siguientes procesos:
- Proceso completo de Compra de 2 materiales a dos proveedores distintos.

- Proceso completo de venta de los materiales vendidos. Sugerimos se vendan 2
materiales a un mismo cliente.
- Un cliente nos devuelve materiales en mal estado.
- Esos mismos materiales se los devolvemos nosotros a nuestro proveedor.
Todos los datos a utilizar de datos maestros (proveedor, materiales y clientes) deben ser
creados por el alumno según i di a io es e I t odu ió .
- Obtener informes tanto de Logística (Ventas y Distribución) como de compras.
Proceso de Compras
Las prácticas de este proceso consisten en crear uno o varios pedidos de compra y para cada
uno de ellos realizar las siguientes transacciones:
- Impresión de pedido.
- Liberación de pedidos.
- Entrada de mercancías.
- Recepción de la factura.
Pedido de compras (ME21N)
Datos a utilizar:
- Código Proveedor creado por el alumno.

- Grupo de Compras:101.
- Sociedad:1000.
- Código Material creado por el alumno.
- Cantidad pedido (informar libremente). Proponemos que sea mayor o igual a 100
unidades.
- Precio de compra (informar libremente). Debe ser lógico con el material creado.
- Centro: 1000.
- Anote el número de pedido creado

Liberación de pedido (ME28)
Datos a utilizar:
- Código liberación: 01.

- Ma a flag lista o posi io es .
- Ma a li e a Nú e o de pedido eado po el alu o.
Impresión de pedido (ME9F)
Datos a utilizar:
- Numero de documento: Número de pedido creado por el alumno.
Entrada de mercancías (MIGO_GR)
Datos a utilizar:
- Número de pedido creado por el alumno.

- Ma a flag i p esió edia te o t ol e sajes .
- Nota de entrega: informar libremente. Corresponde con el número de albarán que
envía el proveedor.
- Almacén: 1002.
Ma a flag de posi ió ok .
- Lote: informar libremente. Este número de lote se verificará después en el proceso de
ventas.
Recepción de factura de proveedor (MIRO)
Datos a utilizar:.
- Fecha factura: fecha del día

- Referencia: informar libremente. Corresponde con el número de factura que envía el
proveedor.
- Importe. Calculado a partir del pedido. Es el total del pedido + 21% del IVA.
- Ma a flag Cal . I puestos .
- Visualiza os si ula os apu te o ta le.

4. Proceso de Ventas
Las prácticas de este proceso consisten en crear uno o varios pedidos de venta y para cada uno
de ellos realizar las siguientes transacciones:
- Creación entrega.
- Verificación de lote.
- Picking sin WM.
- Contabilización de salida.
- Impresión nota de entrega.
- Facturación .
- Impresión factura.
Pedido de ventas (VA01):
Datos a utilizar:
- Clase de pedido: ta (pedido estándar).

- Organización de ventas: 1000.
- Sector: 10.
- Solicitante. Código cliente. Cliente creado por el alumno.
- Número pedido cliente: Informar libremente.
Proponemos que existan 2 líneas de pedido correspondiente a 2 materiales de los
que dispongamos de stock.
- Material 1: Material creado por el alumno y utilizado en el proceso de compras (para
que haya stock).
- Cantidad pedido material 1: Informar libremente. Debe ser menor o igual que la
cantidad introducida en la entrada de mercancías del proceso de Compras.
- Material 2: Material creado por el alumno y utilizado en el proceso de compras (para
que haya stock).
- Cantidad pedido material 2: Informar libremente. Debe ser menor o igual que la
cantidad introducida en la entrada de mercancías del proceso de Compras.
- Anote el número de pedido creado.
Impresión de pedido (VA03)
Datos a utilizar:

Creación entrega (VL10C)
Datos a utilizar:
- Pto. Expedición: deberá informar 2000.

- Seleccionar las posiciones del pedido que correspondan con el pedido creado
anteriormente. Si ha creado 2 líneas de pedido, deberá seleccionar 2 posiciones del
pedido.
- Anote el número de entrega creado.
Verificación de lotes (VL02N)
Datos a utilizar:
- Numero de entrega de salida creada anteriormente.

- Verificar el lote de las 2 posiciones de la entrega, que corresponden con las 2 líneas de
pedido creadas.
Picking sin WM (VL02N)
Datos a utilizar:

- Cantidad de picking (cantidad de entrega de mercancías) de cada una de las líneas de
la entrega. Debe ser igual que la cantidad de entrega.
Contabilización de salida (VL06O)
Datos a utilizar:
- Sele io a os otó : p. sal. e a ías .

- Pto. Expedición: Deberá informar 2000.
- Selección de número de entrega de salida creada anteriormente.
- Contabilizamos entrega de salida.
Impresión nota de entrega (VL03N)
Datos a utilizar:
Facturación (VF04)
Datos a utilizar:
- Flag de facturación en base a entrega.

- Anote el número de factura creada

Impresión de factura (VF03)
Datos a utilizar:
- Número de factura creada anteriormente.

5. Proceso de Devolución de clientes
- Creación entrega devolución.
- Verificación de lotes.
- Entrada de mercancías.
- Facturación .
- Impresión factura.
Creación de pedido de devolución (VA01)
Datos a utilizar:
- Clase de pedido: RE – Devolución.

- Organización de ventas: 1000.
- Sector: 10.
- Número pedido al que hace referencia la devolución.
- Desbloqueo factura.
- Motivo pedido (Motivo devolución). Podemos seleccionar varios motivos. En este caso,
elegi os ala alidad .
- Cantidad de devolución de cada línea de factura.
- Verificación log de datos incompletos.
- Anotar número pedido de devolución creado.
Impresión de pedido (VA03)
Datos a utilizar:
- Número de pedido de devolución creado anteriormente.
Creación de entrega devolución (VL01N)
Datos a utilizar:

- Anotar número de entrega devoluciones creadas.

Datos a utilizar:
- Número de entrega de devoluciones creada anteriormente.

- Número de lote de cada línea de devolución. El número de lote debe ser el mismo que
se ha asignado al material en la verificación de lotes del proceso de ventas. Podemos
verlo en el albarán no valorado impreso.
Entrada de mercancías (VL06O)
Datos a utilizar:
- Sele io a os otó : lista de e t egas de sal. .

- Borrar fechas de mov.mercancías planif.
- Selección de número de entrega de salida creada anteriormente.
- Contabilizamos entrega de salida.
Facturación (VF04)
Datos a utilizar:
- Elegimos vista pool de facturación.

- Seleccionamos número de entrega de devoluciones creada anteriormente.
- Seleccionamos Factura individual.
- Anotamos factura de devolución creada.
Impresión de factura (VF03)
Datos a utilizar:
- Número de factura de devolución creada anteriormente.

6. Informes Logísticas SD
Las prácticas de este apartado consisten en obtener informes de la actividad realizada en los
procesos de ventas.
Listado de pedidos (VA05)
Datos a utilizar:
- Parámetros de selección: datos organizativos

o Organización de ventas: 1000
o Canal de distribución: 10
o Sector: 10
- Intervalo de fechas de documentos: por defecto, (un mes)
- Flag de selección: por defecto, todos los pedidos.
- Clasificar los pedidos por documento comercial (número de pedido)
- Volver al inicio y seleccionar sólo los pedidos del usuario conectado
Listado de facturas (VF05)
Datos a utilizar:
- Parámetros de selección:
o Responsable de pago (cliente). El alumno introducirá el cliente que está
utilizando en las prácticas.
o Intervalo de fechas de documento: por defecto, un mes
- Clasificar listado de factura, de formas ascendente por número factura.
Listado de pedidos de devoluciones (VA05)
Datos a utilizar:
- Parámetros de selección: datos organizativos

o Canal de distribución: 10
o Sector: 10
- Parámetros de selección: otros criterios de selección
o Clase de documentos de ventas: seleccionar RE (pedido de devolución)
- Intervalo de fechas de documentos: por defecto, (un mes)
- Flag de selección: por defecto, todos los pedidos.

7. Proceso de Devolución a proveedores
- Pool de entregas para pedidos

- Verificación de lotes
- Picking sin WM
- Contabilización de la salida de mercancías.
- Revisión de abonos pendientes.
- Abono
Creación de pedido devolución (ME21N)
Datos a utilizar:
- Código Proveedor creado por el alumno.

- Grupo de Compras: 101.
- Sociedad: 1000.
- Código material creado por el alumno. Debe ser un código material del que se haya
realizado una compra.
- Cantidad. Debe ser menor o igual al stock disponible. Hay que considerar las
cantidades entradas del material en las compras y las cantidades vendidas a los
clientes.
- Fecha de entrega: fecha del día.
- Centro: 1000.
- Código almacén: 1002.
- Marcar flag de la posición del pedido como devolución.
- Anotar número de pedido de devolución creado.
Pool de entregas para pedidos (VL10B)
Datos a utilizar:
- Puesto expedición: 2000.

- Borrar intervalo de fechas de selección.
- C ea e t ega e fo do
- Anotar número de entrega creada

Datos a utilizar:
- Número de entrega de pedido de devolución creada anteriormente.

- Número de lote de cada línea de devolución. El número de lote debe ser el mismo que
se ha asignado al material en la verificación de lotes del proceso de compras del
material en cuestión.
Picking sin WM (VL02N)
Datos a utilizar:

- Cantidad de picking (cantidad de entrega de mercancías) de cada una de las líneas de
la entrega. Debe ser igual que la cantidad de entrega.
Contabilización de salida (VL02N)
Datos a utilizar:

- Contabilizar S.M.
Revisión de abonos pendientes (ME2L)
Datos a utilizar:
- Introducir parámetros de selección:

o Código proveedor del pedido de devolución.
o Organización de Compras: 1000.
o Control de la lista: ALV (Control grid LVA).
o Condición de selección: Facturas pendientes.
o Documento: número pedido de devolución.
- Selección del pedido de devolución para ver el detalle.

Abono (Introducción de la factura de abono) (MIRO)
Datos a utilizar:
- Sociedad: 1000.
- A tividad: A o o .
- Fecha factura: informar libremente. Fecha de la factura que envía el proveedor.
- Referencia: informar libremente. Corresponde con el número de factura que envía el
proveedor.
- Importe. Calculado a partir del pedido. Es el total del pedido de devolución + 21% del
IVA.
- Ma a flag Cal . I puestos .
- Visualiza os si ula os apu te o ta le.

8. Informes Logísticas MM
Las prácticas de este apartado consisten en obtener informes de la actividad realizada en

procesos de Compras.
Listado de pedidos (ME2L)
Datos a utilizar:
- Código proveedor. Número proveedor creado por el alumno.

- Seleccionar un pedido para visualizarlo.
Listado de pedidos (ME2M)
Datos a utilizar:
- Código material. Número material creado por el alumno.

- Seleccionar un pedido para visualizarlo.
Visualizar stock en almacén (por material): (MB52)
Datos a utilizar:
- Código material. Número material creado por el alumno.

9. Libro Mayor
Las prácticas de este apartado consisten en:
- Contabilización cuentas de mayor.

- Visualización documentos.
Contabilización cuentas de mayor (FB50)
Datos a utilizar:
- Fecha documento: fecha actual.

- Sociedad. 1000.
- Cuenta de a o : Cue ta de a o eada a te io e te e ea ue tas de
a o .
- Tipo de movimiento (D/H): Debe.
- Importe movimiento: 1000. EL alumno informará este campo libremente.
- Cue ta de a o : Cue ta de a o eada a te io e te e ea ue tas de
mayo .
- Tipo de movimiento (D/H): Haber.
- Importe movimiento: 1000. Importe anterior introducido.
- Simular apunte contable.
- Anotar número de coumento creado
Visualizar documentos (FB03)
Datos a utilizar:
- Número de documento: número documento generado en la unidad anterior.

- Sociedad. 1000.
- Ejercicio. 2014.
- Visualizar detalle de una posición
- Visualizar detalle de documento

10. Acreedores
- Contabilización factura acreedor

- Pago factura (pago automático).
- Visualización de partidas.
Contabilización factura acreedor (FB60)
Datos a utilizar:
- Código acreedor (proveedor). Código proveedor del que vamos a pagar una factura.
- Fecha factura: fecha de la factura enviada por el proveedor.
- Importe: Importe de la factura enviada por el proveedor (impuestos incluidos).
- Marcar flag de Calc. de impuestos. Indica que el importe anterior es con impuestos
incluidos.
- Cue ta a o de o ta iliza ió del de e .
- Importe movimiento correspondiente a la cuenta anterior.
- Indicador de impuestos: I5 (IVA 21%)
- Centro de coste a asignar a la factura.
- Simulación de apunte contable.
Pago factura (pago automático) (F110)
Datos a utilizar:
- Fecha de ejecución: fecha del día.

- Identificador de ejecución: Nombre que se le da a esta ejecución.
- Sociedad: 1000.
- Vía de pago: T (transferencia).
- Fecha siguiente contabilización. Fecha prevista siguiente ejecución.
- Acreedor (proveedor) del que queremos realizar los pagos. En este caso es el
proveedor de la factura anterior.
- Parámetros de selección:
o Verificar vencimiento.
o Seleccionar vía de pago siempre.
o Posiciones de documento de pago.
o Acreedor/es.
- Variante de ejecución. Datos adicionales de selección: banco, formato de ficheros,
fo ula ios, …
- Ejecutar propuesta
o Fecha de inicio. Fecha actual.
- Visualizar pago pendientes seleccionados.
- Ejecución del pago.

o Ma a flag ea edio de pago . I di a ue se ge e a a los fi he os
correspondientes según especificaciones de la variante seleccionada
anteriormente.
Visualización de partidas (FBL1N)
Datos a utilizar:
- Acreedor. Acreedor (proveedor) de la factura pagada en la unidad anterior.

- Sociedad. 1000.
- Ma a flag Todas las pa tidas .
- Seleccionar un documento para ver el detalle del mismo.

11. Deudores
- Contabilización factura deudor.

- Pago factura (cobro manual).
Contabilización factura deudor (FB70)
Datos a utilizar:
- Deudor (cliente). Código cliente del que vamos a cobrar una factura.
- Fecha factura: fecha de la factura.
- Importe: Importe de la factura (impuestos incluidos).
incluidos.
- Cue ta a o de o ta iliza ió del ha e .
- Indicador de impuestos: R5 (IVA 21%)
Cobro factura (cobro manual) (F-28)
Datos a utilizar:
- Fecha documento.
- Cuenta de mayor: 5720000000.
- Importe. Importe de la factura a cobrar.
- Cuenta (código cliente).
- Tratar Pas. Selección de partidas abiertas según parámetros de selección.
- Selección de la partida abierta a pagar.
- Contabilizar.
- Anotar documento contable generado.
Visualizar documento contable generado (FB03)
- Número de documento generado en la unidad anterior

- Sociedad. 1000.
- Ejercicio: 2014.

12. Gestión de Caja
- Ingreso
- Gasto
- Estado de Previsión y Posición de Tesorería
Ingreso (FBCJ)
Datos a utilizar:
- Sociedad: 1000.
- Libro de Caja: 0001.
- Operación contable: Seleccionar Ingresos.
- Importe: Importe del ingreso. EL alumno informará este campo libremente.
- Indicador de Impuesto R5 (IVA 21%).
- Cuenta de mayor correspondiente al ingreso.
- Contabilizar.
- Visualizar el documento contable generado.
Gasto (FBCJ)
Datos a utilizar:
- Sociedad: 1000.
- Libro de Caja: 0001.
- Operación contable: Seleccionar Gastos.
- Importe: Importe del gasto. EL alumno informará este campo libremente.
- Indicador de Impuesto S5 (IVA 21%)
- Cuenta de mayor correspondiente al gasto.
- Contabilizar.
- Visualizar el documento contable generado.

Estado de Previsión y Posición de Tesorería
Comprende:
- Visualización de estado de Previsión y Posición de Tesorería

- Actualizar Grupo de Tesorería de Proveedores
- Actualizar Grupo de Tesorería de Clientes
- Contabilizar factura de proveedor
- Contabilizar factura de cliente
- Pago factura proveedor
- Cobro factura a cliente
Visualización de estado de Previsión y Posición de Tesorería (FF7B)
Datos a utilizar:
Se utilizan los mismos datos de selección para cada una de las veces que ejecutamos esta
transacción en esta unidad.
- Sociedad: 1000
- Clasificación: ZTOTAL (Posición y Previsión)
- Visualizar: En la práctica sugerimos se ponga una fecha anterior al vencimiento de las
facturas que realizamos en la unidad. Ya que proponemos el vencimiento de dichas
facturas sea a 30 días, proponemos que la fecha a informar sea la fecha actual + 23
días.
- Bo a datos de G adua ió .
- Eje uta visualiza el i fo e e o eda eu o .
Actualización grupo tesorería Proveedores (FK02)
Datos a utilizar:
- Código acreedor (proveedor): Código acreedor dado de alta para las prácticas.
- Ma a Flag Gestió de ue ta
- Grupo Tesorería: A1 (k-interior)
Actualización grupo tesorería Proveedores (FD02)
Datos a utilizar:
- Código deudor (cliente): Código deudor dado de alta para las prácticas.
- Sociedad: 1000.
- E Datos de so iedad
o Grupo Tesorería: E7 (Alquiler)

Contabilización factura acreedor (FB60)
Datos a utilizar:
- Código acreedor (proveedor). Código acreedor utilizado anteriormente.

- Fecha factura: fecha de la factura enviada por el proveedor. Proponemos informar de
la fecha actual.
incluidos.
- Cue ta a o de o ta iliza ió del de e . Informar 6270000000.
- Importe movimiento correspondiente a la cuenta anterior. Informar del importe de la
factura.
- Indicador de impuestos: S5 (IVA soportado 21%)
- Centro de coste a asignar a la factura: 1000000000.
- Co di ió de pago: 0300 - 30 días fecha factura.
Con los mismos parámetros de selección que la vez anterior.
Contabilización factura deudor (FB70)
Datos a utilizar:
- Deudor (cliente). Código deudor (cliente) utilizado anteriormente.

- Fecha factura: fecha de la factura. Proponemos informar de la fecha actual.
- Importe: Importe de la factura (impuestos incluidos).
- Marcar flag de Calc. de impuestos . Indica que el importe anterior es con impuestos
incluidos.
- Cuenta mayor de contabilizació del ha e . 7590000000.
- Indicador de impuestos: R5 (IVA repercutido 21%).
- I fo a e la pestaña Pago de la Co di ió de pago: 0300 – 30 días fecha factura.
- Visualizar fecha tesorería.

Pago factura acreedor (F-53)
Datos a utilizar:
- Fecha documento: fecha actual + 30 días. Es decir, fecha vencimiento de la factura que
hemos visto anteriormente.
- Fecha contabilización: la misma que la fecha documento.
- Cuenta mayor: 5720000004.
- Importe de la factura a pagar.
- Fecha valor: la misma que la fecha documento.
- Cuenta. Código acreedor (proveedor) utilizado anteriormente.
- Selección pago a realizar.
- Simular.
Cobro factura deudor (F-28)
Datos a utilizar:
- Fecha documento: fecha actual + 30 días. Es decir, fecha vencimiento de la factura que
hemos visto anteriormente.
- Fecha contabilización: la misma que la fecha documento.
- Cuenta de mayor: 5720000000.
- Importe de la factura a cobrar.
- Fecha valor: la misma que la fecha documento.
- Cuenta. Códgio deudor (cliente) utilizado anteiormente.
- Tratar Pas. Selección de partidas abiertas según parámetros de selección.
- Selección de la partida abierta a cobrar.
- Simular.

13. Activos Fijos
- Crear activo Fijo.

- Compra activo fijo (contabilización).
- Visualizar datos activo fijo
Crear Activo Fijo (AS01)
Datos a utilizar:
- Sociedad y clase activos fijos: 100 216000. El alumno seleccionará una clase de la
sociedad 1000.
- Cantidad de activos fijos iguales. 1.
- Denominación. EL alumno introducirá una denominación de acorde a la clase activo
fijo seleccionada.
- Anotamos número de activo fijo creado.
Compra activo fijo (Contabilización) (F-90)
Datos a utilizar:
- Fecha de documento
- Cuenta. Código de proveedor al que vamos a realizar la compra.
- Importe: importe de la compra con impuestos incluidos.
- Indicador de impuestos: S5 (IVA 21%).
- Clave de contabilización: 70 (activos fijos debe).
- Selección de activo fijo que compramos. Dado de alta en la unidad anterior.
- Clase de movimiento: 100 (alta por compra).
- Importe. Ponemos otra vez el importe de la compra.
- Simular
Visualizar datos activo fijo (AW01N)
Datos a utilizar:
- Sociedad: 1000.
- Activo fijo: activo fijo a visualizar.
- Visualización de valor adquisición y amortización año actual.
- Visualización de valor de adquisición y valores contabilizados.
- Visualización de amortizaciones anuales.
- Visualización de valores de años de amortización y años pendientes de amortización.

14. Balance (S_PL0_86000028)
Datos a utilizar:
- Tipo de moneda: 10 (moneda de sociedad).

- Sociedad: 1000.
- Estructura de balance PyG: versión de balance. PGCE (Plan General Contable Español).
- Ledger. OL (ledger principal).
- Año informe: 2014.
- Intervalo período informe. El alumno pondrá desde enero (01) a diciembre (12).
- Año comparación. Pondremos el año anterior.
- Intervalo periodo compra. El alumno pondrá desde enero (01) a diciembre (12).
- Ejecutar

15. Controlling
- Contabilizar facturas acreedor imputando centro de coste

- Informes
Contabilizar factura acreedor imputando centro de coste (FB60)
Datos a utilizar:
- Código acreedor (proveedor). Código proveedor del que vamos a pagar una factura.
- Fecha factura: fecha de la factura enviada por el proveedor.
incluidos.
- Cue ta a o de o ta iliza ió del de e .
- Indicador de impuestos: S5 (IVA 21%)
- Centro de coste a asignar a la factura.
Informes (S_ALR_87013611)
Datos a utilizar:
- Sociedad: 1000.
- Ejercicio: 2014.
- Intervalo: El alumno pondrá desde enero (01) a diciembre (12).
- Versión: 0 (versión plan/real).
- Visualización de datos de centros de coste.
- Visualización de datos de un centro de coste.

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Guía de prácticas en

1. Instalación SAP GUI 7.2 (instalación cliente)

19/09/2014 EXCELIUM Training S.L. – Bac de Roda, 40-42, 08019 – BARCELONA 2 / 35

19/09/2014 EXCELIUM Training S.L. – Bac de Roda, 40-42, 08019 – BARCELONA 3 / 35

19/09/2014 EXCELIUM Training S.L. – Bac de Roda, 40-42, 08019 – BARCELONA 4 / 35

Aparecerá el i o o SAP logo e el es ito io.

19/09/2014 EXCELIUM Training S.L. – Bac de Roda, 40-42, 08019 – BARCELONA 5 / 35

19/09/2014 EXCELIUM Training S.L. – Bac de Roda, 40-42, 08019 – BARCELONA 6 / 35

El alumno deberá utilizar esos registros creados a lo largo de las prácticas.

NOTA (a aplicar en todas las prácticas):

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- G upo de ue tas: de e sele io a Soli ita te .

Deshabilitar límite de crédito del cliente. (FD32)

- Deudor. El código de cliente dado de alta anteriormente.

19/09/2014 EXCELIUM Training S.L. – Bac de Roda, 40-42, 08019 – BARCELONA 8 / 35

19/09/2014 EXCELIUM Training S.L. – Bac de Roda, 40-42, 08019 – BARCELONA 9 / 35

19/09/2014 EXCELIUM Training S.L. – Bac de Roda, 40-42, 08019 – BARCELONA 10 / 35

- Clase estrategia: sd01 (cliente/material).

Precio de venta (VK11)

- Clase de condición: PR00 (Precio).

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Creará dos cuentas de mayor que utilizará posteriormente.

- Cuenta de mayor a crear: comprendida entre el rango 5721900003 y

Crear centros de coste (KS01)

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Síntesis de los procesos de Compras y Ventas

Proponemos como prácticas los siguientes procesos:

- Proceso completo de Compra de 2 materiales a dos proveedores distintos.

- Obtener informes tanto de Logística (Ventas y Distribución) como de compras.

Pedido de compras (ME21N)

- Código Proveedor creado por el alumno.

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- Código liberación: 01.

Impresión de pedido (ME9F)

- Numero de documento: Número de pedido creado por el alumno.

Entrada de mercancías (MIGO_GR)

- Número de pedido creado por el alumno.

Recepción de factura de proveedor (MIRO)

- Fecha factura: fecha del día

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Pedido de ventas (VA01):

- Clase de pedido: ta (pedido estándar).

Impresión de pedido (VA03)

- Número de pedido creado por el alumno.

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- Pto. Expedición: deberá informar 2000.

Verificación de lotes (VL02N)

- Numero de entrega de salida creada anteriormente.

Picking sin WM (VL02N)

- Numero de entrega de salida creada anteriormente.

Contabilización de salida (VL06O)

- Sele io a os otó : p. sal. e a ías .

Impresión nota de entrega (VL03N)

- Numero de entrega de salida creada anteriormente.

- Flag de facturación en base a entrega.

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- Número de factura creada anteriormente.

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Creación de pedido de devolución (VA01)