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    Fondo Mutuo LV Asia F

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    Este documento presenta información sobre el Fondo Mutuo LarrainVial Asia Serie F. El fondo busca obtener una rentabilidad atractiva a largo plazo invirtiendo principalmente en compañías asiáticas a través de fondos extranjeros, ETF y acciones individuales. El fondo ha tenido una rentabilidad nominal anual de -4.19% este año. Su principal exposición es a China, con el 61% del portafolio. El nivel de riesgo se considera alto dada su inversión en mercados emergentes asiáticos

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    Fondo Mutuo LarrainVial Asia

    SEPTIEMBRE 2023 / SERIE F

    ANTECEDENTES GENERALES
    Serie F Rentabilidad nominal al 30/09/2023

    Portfolio Manager Felipe Barragán YTD 1M 3M 6M 12M 2 AÑOS 3 AÑOS 5 AÑOS

    Moneda Serie USD -4,19% -2,65% -3,86% -7,30% 4,80% -26,79% -17,68% -8,95%

    Domicilio Chile Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
    RUN 9023 2019 6,40 0,02 1,50 1,00 -7,58 5,54 -1,72 -3,88 1,41 3,75 0,98 4,53 11,63
    2020 -4,17 -2,39 -12,14 8,33 -0,16 10,12 9,65 5,03 -2,51 3,52 6,79 7,23 30,29
    Nemo DCV CFMLVASIAF
    2021 4,83 0,00 -4,08 3,11 0,12 0,12 -5,83 0,51 -3,58 2,63 -3,10 0,17 -5,51
    Ticker Bloomberg LVASIAC CI Equity
    2022 -4,78 -2,44 -4,70 -5,76 0,50 -2,51 -1,97 -1,69 -10,98 -4,61 15,51 -0,73 -23,29
    Valor Cuota Diario 2023 8,72 -7,22 2,46 -2,76 -3,37 2,61 5,06 -5,99 -2,65 - - - -4,19

    Patrimonio Fondo USD $64,54 millones


    EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA
    CLP $ 250 millones 160
    consolidados en la
    Monto Mínimo 140
    Valor Cuota
    Administradora o su
    equivalente en USD) 120

    100
    Fecha pago rescate T+3
    80
    El valor cuota del día de 60
    la recepción de la
    solicitud del rescate. feb-19 oct-19 jun-20 feb-21 oct-21 may-22 ene-23 sep-23
    Valor cuota de *Los rescates recibidos *Valores en base 100
    liquidación después del horario del
    cierre del fondo, serán > Principales Emisores > Composición por sector
    cursados el día hábil
    siguiente. BNY Mellon FM Lux 13,8% Financiero 100,0%
    Aubrey Capital Management Ltd 11,7%
    Hasta 2% anual IVA
    Remuneración iShares MSCI Emerg Mrkt Asia 11,4%
    incluido
    Invesco Asian Equity Fund 11,3%
    Tasa anual de costos 2,1% anual Fidelity - Emerging Asia Fund 8,9%

    Remuneración variable Hasta 10% (IVA incluido) Fidelity - Asia Pacific Opport 7,2%
    Eastspring Invest-Asian Smaller 6,6%
    Auditores KPMG Rams Investment Unit Trust 5,6%
    iShares MSCI Taiwan ETF 5,1%
    OBJETIVO DEL FONDO Otros 18,3%

    El objetivo del fondo es invertir principalmente en > Composición por país > Estadísticas del Fondo
    compañías asiáticas, ya sea a través de fondos
    extranjeros, ETFs o acciones. Se buscará obtener Volatilidad 10,3%
    una rentabilidad atractiva en el largo plazo con una
    Turnover 3M 41,8%
    cartera diversificada que busca aprovechar
    oportunidades en mercados asiáticos, tales como: Tracking Error 1,8%
    Taiwa´n, China, Corea, Malasia, Hong Kong, entre
    otros.

    China 61,0%
    NIVEL DE RIESGO Taiwán 18,9%
    India 7,3%
    Japón 7,2%
    Otros 5,6%

    Plazo recomendado de inversión: Mayor a 3 años

    Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia
    obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Sitio Web: www.lvassetmanagement.com - Contáctenos:
    [email protected] - 2 2339 8500, o en el sitio web de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)http://www.cmfchile.cl

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