FONDO MUTUO ITAU US ADVANTAGE

SERIE F2

Información General Folleto Informativo al 31 de Octubre 2023

Administradora: Rentabilidad en CLP ( desde el 30/09/2020 al 31/10/2023 en base 100 )
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
RUT Fondo: 77.244.891-0
RUN: 9932-5 Moneda: USD
Patrimonio fondo: USD 3.986.096,51
Patrimonio serie: USD 818.185,86
Requisito Ingreso Serie: Invertir US$ 100,000 en un
mismo día en la serie F2 o
mantener saldo en esta misma
serie de cualquier fondo de la
Administradora. Tener domicilio
o residencia en Chile.
Categoría AAFM: Accionario EEUU
Fecha inicio fondo: 11/09/2020 Rentabilidad Mes (USD) (%) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total Tot. Anual Volatilidad
Fecha inicio serie: 01/10/2020 Serie F2 2021 -4,82 3,05 -5,66 6,31 -3,51 9,31 -0,14 0,75 -6,48 4,30 -0,26 -9,82 -8,40 -8,40 5,45
Serie F2 2022 -21,65 -2,46 -1,82 -15,30 -20,41 -10,36 13,84 6,01 -11,47 3,14 -3,91 -5,85 -54,79 -54,79 10,18
Objetivo Serie F2 2023 13,73 -0,47 3,43 -4,80 10,97 8,69 5,75 -10,87 -4,82 -8,66 - - 10,17 12,33 8,08
Ofrecer una alternativa de inversión a través de una cartera de
Rentabilidad Plazo (USD) (%) Acumulado Último Mes 3 Meses 6 Meses 12 Meses 24 Meses 36 Meses
instrumentos de capitalización de emisores extranjeros, para
Serie F2 10,17 -8,66 -22,51 -1,16 -0,33 -55,20 -45,76
lo cual el Fondo invertirá a lo menos un 90% de sus recursos
en cuotas de Morgan Stanley Investment Funds SICAV – US
Advantage Fund.
Mejores y Peores Rentabilidades | Últimos 5 años * Simulación de Escenarios *

Rescates
Fondo rescatable: Si No
Plazo rescates: Máximo 10 días corridos
Duración: Indefinido

Inversionista
Inversionistas que se caracterizan por tener un perfil de alta
tolerancia al riesgo, o que utilicen este fondo como parte de un
portafolio diversificado.
Tolerancia al riesgo: Alto
Horizonte de inversión: Desde 1 año en adelante
* Metodología de calculo y más información de este gráfico en el glosario (página 2).
Uso de los recursos: Inversiones Financieras

Beneficios Tributarios Series

APV APVC 54 Bis F1 F2 F3 IT (*)
Remunerac. Máxima Anual (%) (1) (1) (1) (1)
107 LIR 108 LIR 0,9000 0,6500 0,4000 0,0000
Gasto Máximo Anual (%) (1) (1) (1) (1)
82,N°1, letra B, literal iii) LUF 1,5000 1,5000 1,5000 1,5000
Comisión Máxima Anual (%) 0,0000 (1) 0,0000 (1) 0,0000 (1) 0,0000 (1)
Riesgos Asociados (*) Corresponde a la serie del fondo con menor remuneración. Infórmese permanentemente sobre las características principales y diferencias de costos entre las series en
Mercado Liquidez Sectorial sus folletos informativos respectivos.

Moneda Tasa de interés Derivados (1) IVA incluido.

Crédito

Tasa Anual de Costos (TAC)

TAC serie (IVA Incluido) 0,79%
TAC industria (IVA Incluido) 1,51%
TAC mínimo (Exento de IVA) 0,00%
TAC máximo (IVA Incluido) 5,66%

Composición Moneda Composición Instrumento

Cuotas de fondos mutuos

◼ extranjeros
99,294%

◼ Otros 0,706%

Valores calculados como % de la cartera.

Más información detallada sobre este fondo y su reglamento interno en: www.itau.cl | 562 2687 6223 | [email protected] | www.cmfchile.cl
Este fondo y su administradora son fiscalizados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Los valores de las cuotas de los fondos son variables y la rentabilidad obtenida en el pasado por
este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. La información de este folleto informativo es proporcionada por RiskAmerica y está construida en base a datos provistos por la administradora
del fondo y datos publicados en www.cmfchile.cl. RiskAmerica no ofrece garantías sobre esta información ni asume responsabilidades por las decisiones de inversión que puedan ser adoptadas en
base a esta información.

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GLOSARIO Y METODOLOGÍA

Beneficios Tributarios Mejores y Peores Rentabilidades: Últimos 5 años

APV: Ahorro Previsional Voluntario. Las mejores y peores rentabilidades se calculan considerando las rentabilidades nominales
mensuales y anuales, obtenidas por el fondo o la serie, según corresponda, en los últimos 5
APVC: Ahorro Previsional Voluntario Colectivo.
años. En el caso que el fondo inició operaciones hace menos de 5 años, las rentabilidades
107 LIR: Los fondos mutuos pueden acogerse a los beneficios de los numerales 3.1 y 3.2 del históricas se calcularán desde la fecha de inicio del fondo.
artículo 107 del DL 824 Ley de Impuesto a la Renta (LIR), los cuales disponen que el mayor valor
La rentabilidad promedio de la industria se calcula como el promedio de las rentabilidades de
obtenido por la enajenación de cuotas cuyas inversiones consistan en valores con presencia
cada uno de los fondos del mismo tipo, ponderado según su patrimonio promedio en la
bursátil o que cuenten con presencia bursátil respectivamente, cumpliendo con los requisitos
industria para el período respectivo. A su vez, se entenderá por industria aquella agrupación de
establecidos por la norma, quedará afecta a un impuesto único del 10%, que deberá ser
fondos que permita contar con al menos 20 de éstos gestionados por 5 o más administradora, y
declarado y pagado por el aportante en su declaración anual de impuesto a la renta.
que presentan caracteristicas comunes en su inversión y rescatabilidad. En caso que no
108 LIR: El mayor valor obtenido en el rescate o enajenación de cuotas de fondos mutuos que no existiere una agrupación de fondos que cumpliere esa condición, deberá considerarse como
se encuentren en las situaciones reguladas por el artículo 107, se considerará renta afecta a las industria todos los fondos del mismo tipo, esto es, tipo de fondo mutuo, o si es o no rescatable,
normas de la primera categoría, global complementario o adicional de la LIR, según corresponda. en caso de fondos de inversión.
Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, no se considerará rescate la liquidación de las
Todas las rentabilidades se calculan utilizando una ventana móvil de los retornos mensuales o
cuotas de un fondo mutuo que haga el partícipe para reinvertir su producto en otro fondo mutuo,
anuales (según corresponda) de los valores cuotas reportados a la CMF.
que no sea de los descritos en los numerales 3.1 y 3.2 del artículo 107 LIR, de la misma
administradora u otra sociedad administradora, en la medida que el partícipe suscriba un
Mandato de Liquidación por Transferencia en los términos señalados por la ley y el SII. Simulación de Escenarios
82, letra B, literal iii) LUF: El artículo 82, letra B, literal iii) de la Ley Única de Fondos (LUF) La simulación de escenarios se calcula con un modelo estadístico simple, que no constituye
establece que, no se gravará con el impuesto único del 10%, la remesa, distribución, pago, una predicción para las rentabilidades futuras del fondo, sino una estimación referencial
abono en cuenta o puesta a disposición que efectúe un fondo mutuo o de inversión a construida en base a datos históricos del fondo. Estos escenarios son una estimación del
contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile de toda cantidad proveniente de sus comportamiento del fondo si su desempeño histórico se repitiera en el futuro y contiene
inversiones, incluido el que se efectúe mediante la disminución del valor cuota del fondo no supuestos que podrían no cumplirse. La rentabilidad del fondo es esencialmente variable por lo
imputada al capital, siempre que durante ese año comercial se cumplan con condiciones que no es posible predecir su comportamiento futuro.
copulativas establecidas en las letras a), b) y c) del citado a artículo de la LUF. Tampoco se La estimación de escenarios se construye en base a la rentabilidad diaria o en base a la
gravará con el impuesto único, el mayor valor obtenido por contribuyentes en la enajenación de rentabilidad mensual y anual usando una ventana móvil de los retornos de 30 y 365 días
cuotas o su rescate, siempre y cuando el fondo cumpla con los requisitos copulativos respectivamente. La base elegida es la que incorpore el mayor número de rentabilidades
anteriormente señalados. históricas. Con cada ventana móvil se calcula una media aritmética de los retornos y una
desviación estándar. Bajo el supuesto de distribución normal de retornos, el escenario
Riesgos Asociados optimista/pesimista al 95% de confianza corresponde a la media más/menos 2 veces la
desviación estándar.
Riesgo de mercado: Riesgo asociado a movimientos de precio de los instrumentos en los que
invierte el fondo. En general, a mayor volatilidad, mayor es el riesgo de mercado que existe para Nota: No se incluyen simulaciones de escenarios para aquellos fondos o series que:
un tipo de instrumento particular. i) Que tengan un período de operación inferior a 12 meses;
Riesgo de crédito: Riesgo asociado al no pago de las obligaciones (default) por parte de ii) Que hubieren cambiado de tipo, mientras no hayan transcurrido 12 meses desde ocurrido
alguno(s) de los emisores de los instrumentos que contiene el fondo. En general, mientras mejor dicho cambio;
es la clasificación de riesgo de un emisor, menor es su riesgo de crédito. iii) Para los que más del 10% de las rentabilidades mensuales u anuales móviles históricas
Riesgo de liquidez: Riesgo asociado a la imposibilidad de vender un cierto tipo de activo con la obtenidas en el período de cálculo, sean inferiores al promedio menos dos desviaciones
rapidez necesaria y/o sin generar variaciones importantes en su precio, para generar recursos en estándar o superiores al promedio más dos desviaciones estándar;
caso de necesidad de liquidación del fondo (por ejemplo, para para pagar rescates). iv) Cuyo valor cuota no haya sufrido variaciones al menos 1 vez al mes y 12 veces en un año.

Riesgo de tasa de interés: Riesgo asociado a movimientos en las estructuras de tasas de

interés que provocan cambios en los precios de los instrumentos de renta fija (bonos, depósitos, Tasa Anual de Costos (TAC)
efectos de comercio, etc.). En general, mientras más larga es la duración de un activo, mayor es Corresponde a la tasa efectiva de gastos anual, o desde el inicio de operaciones en términos
su exposición a cambios en las tasas de interés relevantes para dicho instrumento. anualizados, del fondo o de la serie.
Riesgo de moneda: Riesgo que conlleva tener activos en monedas extranjeras y estar expuesto TAC industria: Se calcula como el TAC promedio de todos los fondos del mismo tipo y
a las fluctuaciones del tipo de cambio entre ellas. moneda de contabilización de la industria. Si no existe una agrupación de fondos suficientes
Riesgo de derivados: Riesgo asociado a la exposición del fondo a instrumentos derivados para ser considerada como industria, no se considera la moneda de contabilización. Fuente:
como forwards, futuros, swaps, opciones, etc. RiskAmerica en base a información publicada en la CMF.
Riesgo sectorial: Riesgo asociado a la exposición del fondo a un sector industrial particular. TAC mínimo/TAC máximo: Se calcula como el TAC mínimo/máximo de los fondos del mismo
tipo, moneda de contabilización y de la misma administradora, excluyendo la propia serie.
Fuente: RiskAmerica en base a información publicada en la CMF.
Series
La información específica de cada serie puede ser encontrada en el Reglamento Interno del
Fondo. Infórmese permanentemente de las características y diferencias de costos de todas las
series existentes o futuras.
La glosa “Remunerac. Máxima (%)” señalada en la tabla “Series” corresponde a la remuneración
de la Administradora atribuida a cada serie que se aplicará al monto que resulte de deducir del
valor neto diario de la serie antes de aplicar la remuneración, los aportes de la serie recibidos
antes del cierre de operaciones del Fondo y de agregar los rescates de la serie que corresponda
liquidar en el día, esto es, aquellos rescates solicitados antes de dicho cierre. Lo anterior aplicará
con excepción a los Fondos Tipo 1 según clasificación de la Circular 1.578 de 2002 de la CMF y
para los Fondos de Inversión rescatables, los cuales consideran los aportes de las series
recibidos antes del cierre de operaciones. La remuneración antes indicada se devengará
diariamente.
La glosa “Gasto Máximo” corresponde al porcentaje máximo del patrimonio afecto del fondo que
será cargado como gastos de cargo del fondo en base a lo establecido en el Reglamento Interno.
Estos gastos serán devengados diariamente, y su distribución será de manera que todos los
partícipes del Fondo contribuyan a pagarlos en forma equitativa, a prorrata de sus cuotas.
Cuando se trate de gastos que no se devenguen diariamente o que no sea posible cargar de
inmediato al Fondo, éstos se provisionarán diariamente considerando el presupuesto de gastos
del período.
La glosa “Comisión por rescate anticipado”, corresponde a la Remuneración de cargo del
partícipe contemplada en las distintas series de los distintos fondos de la Administradora, según
corresponda, y su porcentaje se calculará sobre la cantidad de cuotas que al momento del
rescate no hayan cumplido el período mínimo de permanencia, de acuerdo a lo establecido en los
respectivos Reglamentos Internos. Para efectos de cálculo de la comisión, se valorizará las
cuotas rescatadas según el valor cuota que tenían al momento de materializarse el o los aportes
respectivos.
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