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    Act Integradora Contabilidad

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    Edgar Rodriguez
    Este documento presenta los estados financieros de CEU S.A. de C.V. del 1 al 30 de septiembre de 2022, incluyendo el balance general, estado de resultados y balanza de comprobación. Los ingresos totales fueron de $600,000, con una utilidad neta de $244,200. Los activos totales alcanzaron $5,465,720, mientras que los pasivos sumaron $221,520.

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    act integradora contabilidad

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    FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

    CONTADOR PÚBLICO Y A

    ACTIVIDAD INTEGRADORA PRIMER PARCIAL

    ALUMNO (A): EDGAR EMMANUEL RODRIGUEZ LIMON


    2º A

    ASIGNATURA: CONTABILIDAD
    CATEDRÁTICO (A): LIC. FRANCISCO JAVIER RIVERA BUSTOS
    CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR

    EZ LIMON

    ERA BUSTOS
    1
    compras $500,000.00
    iva ac no pagado $68,965.51
    bancos $568,965.51

    3
    EQUIPO DE OFICINA $35,000.00
    IVA AC. NO PAGADO $4,827.58
    PROVEEDORES $39,827.58

    2
    EQUIPO DE OFICINA $5,000.00
    IVA AC. PAGADO $689.65
    BANCOS $5,689.65

    4
    BANCOS $170,690
    IVA TRAS. COBRADO $20,689.66
    VENTAS $150,000

    5
    AUTOMOVIL $175,000
    IVA AC. PAGADO $28,000
    BANCOS $203,000

    6
    COMPRAS $10,000
    IVA AC. PAGADO $8,000
    BANCOS $18,000

    7
    EQUIPO DE COMPUTO $20,000
    IVA AC. PAGADO $1,600
    BANCOS $21,600
    8
    COMPRAS $150,000
    IVA AC. NO PAGADO $24,000
    BANCOS $174,000

    9
    BANCOS $500,000
    IVA TRASLADADO COBRADO $80,000
    VENTAS $500,000.00

    10
    DEUDOR DIVERSO $10,000
    CAJA Y EFECTIVO $10.00

    11
    GASTOS FINANCIEROS $2,000
    IVA AC PAGADO $320
    BANCOS $2,320

    12
    VENTAS $20,000
    IVA AC. PAGADO $3,200
    BANCOS $23,200

    13
    GASTOS GENERALES $6,000
    IVA AC PAGADO $960
    BANCOS $6,960

    14
    BANCOS $10,000
    DEUDOR DIVERSO $10,000
    BANCOS CLIENTES CAPITAL SOCIAL
    $5,000,000 $17,400 $116,000
    $580,000 $150,000
    $10,000 $203,000 $116,000
    $10,800
    $21,600 VENTAS IVA TRAS. NO COBRADO
    $150,000 $100,000
    $2,320 $500,000
    $23,200
    $6,960 $600,000
    $5,590,000 $585,280
    $5,004,720 EQUIPO DE COMPUTO IVA TRAS. COBRADO
    $20,000
    IVA AC PAGADO
    $2,400
    $28,000 $20,000
    $800
    $1,600 GASTOS DE VENTA GASTOS GENERALES
    $320 $20,000 $6,000
    $3,200 $150,000
    $960
    $37,280 $20,000 $156,000
    CAPITAL SOCIAL GASTOS ADMIN EQUIPO DE TRANSPORTE
    $5,000,000 $15,000 $175,000

    $5,000,000 $15,000 $175,000

    VA TRAS. NO COBRADO CAJA Y EFECTIVO MOBILIARIA Y EQUIPO


    $16,000 $150,000 $10,000 $10,000

    $16,000 $140,000 $10,000

    IVA TRAS. COBRADO DEUDORES DIVERSOS GASTOS FINANCIEROS


    $80,000 $10,000 $10,000 $2,000

    $80,000 $0 $2,000

    GASTOS GENERALES
    BALANZA DE COMPROBACIÒN
    CEU S.A. DE C.V.
    DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

    CUENTAS CONTABLES MOVIMIENTOS SALDOS


    ACTIVOS
    CAJA Y EFECTIVO $150,000 $10,000 $140,000
    BANCOS $5,590,000 $585,280 $5,004,720
    CLIENTES $116,000 $116,000
    DEUDORES DIVERSOS $10,000 $10,000
    IVA AC. PAGADO $37,280 $37,280
    EQUIPO DE TRANSPORTE $175,000 175,000
    MOBILIARIA Y EQUIPO $10,000 $10,000
    EQUIPO DE COMPUTO $20,000 $20,000
    PASIVO
    IVA TRASLADADO C. $80,000 $80,000
    IVA TRASLADADO NO C. $16,000 $16,000
    IVA POR PAGAR $42,720 $42,720
    CAPITAL CONTABLE
    CAPITAL SOCIAL $5,000,000 $5,000,000
    INGRESOS
    VENTAS $600,000 $600,000
    GASTOS
    GASTOS GENERALES $156,000 $156,000
    GASTOS DE VENTAS $20,000 $20,000
    GASTOS DE ADMIN $15,000 $15,000
    RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
    GASTOS FINANCIEROS $2,000 $2,000
    TOTAL $6,381,280 $6,381,280 $5,658,720 $5,658,720
    DE COMPROBACIÒN
    U S.A. DE C.V.
    E SEPTIEMBRE DEL 2022

    LIC. EDGAR RODRIGUEZ


    FIRMA
    ESTADO DE RESULTADOS
    CEU S.A. DE C.V.
    DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

    VENTAS $600,000
    COSTO DE VENTAS
    UTILIDAD BRUTA $600,000

    GASTOS OPERATIVOS
    GASTOS GENERALES $156,000
    GASTOS ADMIN $15,000
    GASTOS DE VENTA $20,000
    UTILIDAD OPERATIVA $409,000

    GASTOS FINANCIEROS $2,000


    UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $407,000

    ISR $122,100
    PTU $40,700

    UTILIDAD DEL EJERCICIO $244,200


    DE RESULTADOS
    U S.A. DE C.V.
    E SEPTIEMBRE DEL 2022
    BALANZE GENERAL
    CEU S.A. DE C.V.
    DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

    ACTIVOS

    CAJA Y EFECTIVO $140,000


    BANCOS $5,004,720
    DEUDORES DIVERSOS
    EQUIPO DE TRANSPORTE $175,000
    MOBILIARIA Y EQUIPO $10,000
    EQUIPO DE COMPUTO $20,000
    CLIENTES $116,000
    TOTAL $5,465,720
    ANZE GENERAL
    U S.A. DE C.V.
    E SEPTIEMBRE DEL 2022

    PASIVO

    IVA TRAS NO COBRADO $16,000


    IVA POR PAGAR $42,720
    ISR POR PAGAR $122,100
    PTU POR PAGAR $40,700
    TOTAL $221,520

    CAPITAL CONTABLE

    CAPITAL SOCIAL $5,000,000


    UTILIDAD DEL EJERCICIO $244,200
    TOTAL $5,465,720

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