Taller Contabilidad de Operaciones

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causacion de la nomina

fecha codigo cta concepto o detalle debe haber


31/11/2023 510506 sueldos $ 7,350,000
31/11/2023 510506 sueldos $ 5,800,000
31/11/2023 510548 bonificaciones $ 300,000
31/11/2023 510506 sueldos $ 1,160,000
31/11/2023 237030 libranzas $ 120,000
31/11/2023 510506 sueldos $ 2,500,000
31/11/2023 510518 comisiones $ 2,000,000
31/11/2023 510506 sueldos $ 900,000
31/11/2023 510515 horas extras y recargos $ 175,000
31/11/2023 510506 sueldos $ 850,000
31/11/2023 510515 horas extras y recargos $ 100,000
31/11/2023 510506 sueldos $ 1,333,333
31/11/2023 237025 embargos judiciales $ 300,000
31/11/2023 510506 sueldos $ 1,800,000
31/11/2023 510527 auxilio de transporte $ 679,615
31/11/2023 237005 aportes a eps $ 867,733
31/11/2023 238030 fondos de cesantias y/o pensiones $ 867,733
31/11/2023 238030 fondos de cesantias y/o pensiones solidaridad $ 134,500
31/11/2023 2505 salarios por pagar $ 22,657,981
sumas iguales $ 24,947,948 $ 24,947,948

pago de la nomina
31/11/2023 2505 salarios por pagar $ 22,657,981
11/21/2023 1110 bancos $ 22,657,981
sumas iguales $ 22,657,981 $ 22,657,981
cargo sueldo base sueldo mes aux.transp mes
gerente $ 7,350,000 $ 7,350,000
contador $ 5,800,000 $ 5,800,000
secretaria $ 1,160,000 $ 1,160,000 $ 140,610.00
administrador $ 2,500,000 $ 2,500,000
celador $ 900,000 $ 900,000 $ 140,610.00
celador $ 850,000 $ 850,000 $ 140,610.00
karen $ 1,600,000 $ 1,333,333 $ 117,175.00
nelson $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 140,610.00
totales $ 21,693,333 $ 679,615

ventas
$ 80,000,000
bonificaciones comisiones horas extras y recargostotal devengado libranzas
$ 7,350,000
$ 300,000 $ 6,100,000
$ 1,300,610 $ 120,000
$ 2,000,000 $ 4,500,000
$ 175,000 $ 1,215,610
$ 100,000 $ 1,090,610
$ 1,450,508
$ 1,940,610
$ 300,000 $ 2,000,000 $ 275,000 $ 24,947,948 $ 120,000
embargos salud pension fondo de sol.pensional total deducciones
$ 294,000 $ 294,000 $ 73,500 $ 661,500
$ 232,000 $ 232,000 $ 61,000 $ 525,000
$ 46,400 $ 46,400 $ 212,800
$ 100,000 $ 100,000 $ 200,000
$ 36,000 $ 36,000 $ 72,000
$ 34,000 $ 34,000 $ 68,000
$ 300,000 $ 53,333 $ 53,333 $ 406,667
$ 72,000 $ 72,000 $ 144,000
$ 300,000 $ 867,733 $ 867,733 $ 134,500 $ 2,289,967
neto a pagar
$ 6,688,500
$ 5,575,000
$ 1,087,810
$ 4,300,000
$ 1,143,610
$ 1,022,610
$ 1,043,842
$ 1,796,610
$ 22,657,982

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