El valor de incremento de arrendamiento para el año 2021 corresponde al 1,61% respecto del año anterior.

PRESUPUESTO DE COSTOS ARRENDAMIENTO PARA EL AÑO 2021

año 2021
año 2020
mes incremento consumo
consumo en pesos 1.61%
enero $ 7,000,000 $ 7,112,700
febrero $ 7,000,000 $ 7,112,700
marzo $ 7,000,000 $ 7,112,700
abril $ 7,000,000 $ 7,112,700
mayo $ 7,000,000 $ 7,112,700
junio $ 7,000,000 $ 7,112,700
julio $ 7,000,000 $ 7,112,700
agosto $ 7,000,000 $ 7,112,700
septiembre $ 7,000,000 $ 7,112,700
octubre $ 7,000,000 $ 7,112,700
noviembre $ 7,000,000 $ 7,112,700
diciembre $ 7,000,000 $ 7,112,700
TOTAL $ 84,000,000 $ 85,352,400
SEGURO DE FABRICA

valor de la poliza $3.000.000

año 2020
mes
consumo en pesos
enero $ 250,000
febrero $ 250,000
marzo $ 250,000
abril $ 250,000
mayo $ 250,000
junio $ 250,000
julio $ 250,000
agosto $ 250,000
septiembre $ 250,000
octubre $ 250,000
noviembre $ 250,000
diciembre $ 250,000
TOTAL $ 3,000,000
NOMBRE COSTO DE ADQUISICI FECHA DE ADQUISICION VIDA UTIL SALVAMENTO
Maquina 1 $ 50,000,000 31 diciembre de 2017 15 $ 4,000,000
Maquina 2 $ 70,000,000 31 diciembre de 2019 20 $ 5,000,000
Maquina 3 $ 10,000,000 31 diciembre de 2019 10 $ -
Maquina 4 $ 15,000,000 31 diciembre de 2020 10 $ 500,000

DEPRECIACION
mes maquina 1 maquina 2
depreciacion 2021 acumulada total acumuladadepreciacion 20 acumulada
enero $ 255,556 $ 766,667 $ 1,022,222 $ 270,833 $ 270,833
febrero $ 255,556 $ 766,667 $ 1,022,222 $ 270,833 $ 270,833
marzo $ 255,556 $ 766,667 $ 1,022,222 $ 270,833 $ 270,833
abril $ 255,556 $ 766,667 $ 1,022,222 $ 270,833 $ 270,833
mayo $ 255,556 $ 766,667 $ 1,022,222 $ 270,833 $ 270,833
junio $ 255,556 $ 766,667 $ 1,022,222 $ 270,833 $ 270,833
julio $ 255,556 $ 766,667 $ 1,022,222 $ 270,833 $ 270,833
agosto $ 255,556 $ 766,667 $ 1,022,222 $ 270,833 $ 270,833
septiembre $ 255,556 $ 766,667 $ 1,022,222 $ 270,833 $ 270,833
octubre $ 255,556 $ 766,667 $ 1,022,222 $ 270,833 $ 270,833
noviembre $ 255,556 $ 766,667 $ 1,022,222 $ 270,833 $ 270,833
diciembre $ 255,556 $ 766,667 $ 1,022,222 $ 270,833 $ 270,833
TOTAL $ 3,066,667 $ 9,200,000 $ 12,266,667 $ 3,250,000 $ 3,250,000
 DEPRECIACION
quina 2 maquina 3 maquina 4
total acumuladadepreciacion 2 acumulada total acumuladadepreciacion 2acumulada total acumulada
$ 541,667 $ 83,333 $ 83,333 $ 166,667 $ 120,833 $ - $ 120,833
$ 541,667 $ 83,333 $ 83,333 $ 166,667 $ 120,833 $ - $ 120,833
$ 541,667 $ 83,333 $ 83,333 $ 166,667 $ 120,833 $ - $ 120,833
$ 541,667 $ 83,333 $ 83,333 $ 166,667 $ 120,833 $ - $ 120,833
$ 541,667 $ 83,333 $ 83,333 $ 166,667 $ 120,833 $ - $ 120,833
$ 541,667 $ 83,333 $ 83,333 $ 166,667 $ 120,833 $ - $ 120,833
$ 541,667 $ 83,333 $ 83,333 $ 166,667 $ 120,833 $ - $ 120,833
$ 541,667 $ 83,333 $ 83,333 $ 166,667 $ 120,833 $ - $ 120,833
$ 541,667 $ 83,333 $ 83,333 $ 166,667 $ 120,833 $ - $ 120,833
$ 541,667 $ 83,333 $ 83,333 $ 166,667 $ 120,833 $ - $ 120,833
$ 541,667 $ 83,333 $ 83,333 $ 166,667 $ 120,833 $ - $ 120,833
$ 541,667 $ 83,333 $ 83,333 $ 166,667 $ 120,833 $ - $ 120,833
$ 6,500,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 2,000,000 $ 1,450,000 $ - $ 1,450,000
 TOTAL
TOTAL DEPRECIACION
DEPRECIACION
ACUMULADA CIF
PROYECTADA CIF
2021
$ 730,556 $ 1,851,389
$ 730,556 $ 1,851,389
$ 730,556 $ 1,851,389
$ 730,556 $ 1,851,389
$ 730,556 $ 1,851,389
$ 730,556 $ 1,851,389
$ 730,556 $ 1,851,389
$ 730,556 $ 1,851,389
$ 730,556 $ 1,851,389
$ 730,556 $ 1,851,389
$ 730,556 $ 1,851,389
$ 730,556 $ 1,851,389
$ 8,766,667 $ 22,216,667
DOTACION 2021

DOTACION 2021
mes
jefe de produccion control de caalmacenista dtotal dotacion cif
enero $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 75,000
febrero $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 75,000
marzo $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 75,000
abril $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 75,000
mayo $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 75,000
junio $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 75,000
julio $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 75,000
agosto $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 75,000
septiembre $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 75,000
octubre $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 75,000
noviembre $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 75,000
diciembre $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 75,000
TOTAL $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 900,000
PRESUPUESTO PEGANTE DE MUÑECOS 2021

MES PCC 2020 PCC 2021 PEGANTE CIF 2021

enero 1,000 1,050 $ 52,500
febrero 2,000 2,100 $ 105,000
marzo 3,000 3,150 $ 157,500
abril 4,000 4,200 $ 210,000
mayo 5,000 5,250 $ 262,500
junio 6,000 6,300 $ 315,000
julio 7,000 7,350 $ 367,500
agosto 7,500 7,875 $ 393,750
septiembre 8,500 8,925 $ 446,250
octubre 9,500 9,975 $ 498,750
noviembre 10,500 11,025 $ 551,250
diciembre 11,000 11,550 $ 577,500
total 75,000 78,750 $ 3,937,500
PRESUPUESTO ENERGIA DE FABRICA 2021

MES COSTO FIJO PCC 2021 COSTO VARIABLE COSTO ENERGIA CIF 2021
enero $ 9,000 1050 $ 892,500 $ 901,500
febrero $ 9,000 2100 $ 1,785,000 $ 1,794,000
marzo $ 9,000 3150 $ 2,677,500 $ 2,686,500
abril $ 9,000 4200 $ 3,570,000 $ 3,579,000
mayo $ 9,000 5250 $ 4,462,500 $ 4,471,500
junio $ 9,000 6300 $ 5,355,000 $ 5,364,000
julio $ 9,000 7350 $ 6,247,500 $ 6,256,500
agosto $ 9,000 7875 $ 6,693,750 $ 6,702,750
septiembre $ 9,000 8925 $ 7,586,250 $ 7,595,250
octubre $ 9,000 9975 $ 8,478,750 $ 8,487,750
noviembre $ 9,000 11025 $ 9,371,250 $ 9,380,250
diciembre $ 9,000 11550 $ 9,817,500 $ 9,826,500
total $ 108,000 78,750 $ 66,937,500 $ 67,045,500
SALARIOS DEVENGADO POR LOS EMPLEADOS AÑO 2021
funciones salario aux transporte
jefe de produccion $ 2,500,000
control calidad $ 3,000,000
almacenista $ 1,800,000 $ 106,454

devengado
funciones
salario aux transporte dias laborados
jefe de produccion $ 2,500,000 $ - 30
jefe control calidad $ 3,000,000 $ - 30
almacenista $ 1,800,000 $ 106,454 30
TOTALES $ 5,500,000 $ -

MES jefe de calidad control de calidad almacenista

enero $ 3,458,725 $ 4,150,470 $ 2,615,536
febrero $ 3,458,725 $ 4,150,470 $ 2,615,536
marzo $ 3,458,725 $ 4,150,470 $ 2,615,536
abril $ 3,458,725 $ 4,150,470 $ 2,615,536
mayo $ 3,458,725 $ 4,150,470 $ 2,615,536
junio $ 3,458,725 $ 4,150,470 $ 2,615,536
julio $ 3,458,725 $ 4,150,470 $ 2,615,536
agosto $ 3,458,725 $ 4,150,470 $ 2,615,536
septiembre $ 3,458,725 $ 4,150,470 $ 2,615,536
octubre $ 3,458,725 $ 4,150,470 $ 2,615,536
noviembre $ 3,458,725 $ 4,150,470 $ 2,615,536
diciembre $ 3,458,725 $ 4,150,470 $ 2,615,536
TOTAL ACUMULADO $ 41,504,700 $ 49,805,640 $ 31,386,429
 prestaciones sociales
devengado
cesantias int cesantias prima servicios vacaciones
N° trabajadores total devengado 8.33% 1% 8.33% 4.167%
1 $ 2,500,000 $ 208,250 $ 25,000 $ 208,250 $ 104,175
1 $ 3,000,000 $ 249,900 $ 30,000 $ 249,900 $ 125,010
1 $ 1,906,454 $ 158,808 $ 19,065 $ 158,808 $ 75,006
2 $ 7,406,454 $ 616,958 $ 74,065 $ 616,958 $ 304,191

TOTAL REMUNERACION CIF

$ 10,224,731
$ 10,224,731
$ 10,224,731
$ 10,224,731
$ 10,224,731
$ 10,224,731
$ 10,224,731
$ 10,224,731
$ 10,224,731
$ 10,224,731
$ 10,224,731
$ 10,224,731
$ 122,696,769
 transferencias
pensiones c.c. arl
12% 4% 0.522%
$ 300,000 $ 100,000 $ 13,050 $ 3,458,725
$ 360,000 $ 120,000 $ 15,660 $ 4,150,470
$ 216,000 $ 72,000 $ 9,396 $ 2,615,536
$ 876,000 $ 292,000 $ 38,106 $ 10,224,731
MES ACEITES PCC 2020 Y*X
enero 1200000 1000 1200000000
febrero 3000000 2000 6000000000
marzo 3800000 3000 11400000000
abril 4200000 4000 16800000000
mayo 5000000 5000 25000000000
junio 6000000 6000 36000000000
julio 7000000 7000 49000000000
agosto 7800000 7500 58500000000
septiembre 8400000 8500 71400000000
octubre 9500000 9500 90250000000
noviembre 10295000 10500 108097500000
diciembre 11152000 11000 122672000000
TOTAL ACUM 77347000 75000 596319500000

formulas:

SCDy = 604,524,129,000,000 - 5,982,558,409,000,000.00

12
SCDy = 105,977,594,916,667.00

SCDx = 590,000,000.00 - 5,625,000,000.00

12
SCDx = 121,250,000.00

SCDxy = 596,319,500,000.00 - 5,801,025,000,000.00

12
SCDxy = 112,900,750,000.00

b= 112,900,750,000.00 931.140
121,250,000.00

a= 77,347,000.00 - 931.140
12

a= 6,445,583.33 - 5,819,626.289

a= 625,957.045 a=
12.000
r= 112,900,750,000.00 0.9960
113356885029.741 336685.14227649

Y = a + bX
Y = -143.442,593 + 72,474X

MES PCC 2021 CONSUMO DE ACEITE 2021

enero 1050 $ 1,029,860
febrero 2100 $ 2,007,558
marzo 3150 $ 2,985,255
abril 4200 $ 3,962,952
mayo 5250 $ 4,940,649
junio 6300 $ 5,918,346
julio 7350 $ 6,896,044
agosto 7875 $ 7,384,892
septiembre 8925 $ 8,362,589
octubre 9975 $ 9,340,287
noviembre 11025 $ 10,317,984
diciembre 11550 $ 10,806,832
TOTAL ACUM 78750 $ 73,953,248
X^2 Y^2
1000000 1440000000000
4000000 9000000000000
9000000 1.444E+13
16000000 1.764E+13
25000000 2.5E+13
36000000 3.6E+13
49000000 4.9E+13
56250000 6.084E+13
72250000 7.056E+13
90250000 9.025E+13
110250000 1.0598703E+14
121000000 1.243671E+14
590000000 6.0452413E+14

75,000.00
12

52163.09
su confiabilidad es alta por estar mas cerca del 1 en un rango del 0 - 1
 CIF FIJOS
MES
ARRENDAMIENTOSSEGUROS DEPRECIACION DOTACION
enero $ 7,112,700 $ 250,000 $ 730,556 $ 75,000
febrero $ 7,112,700 $ 250,000 $ 730,556 $ 75,000
marzo $ 7,112,700 $ 250,000 $ 730,556 $ 75,000
abril $ 7,112,700 $ 250,000 $ 730,556 $ 75,000
mayo $ 7,112,700 $ 250,000 $ 730,556 $ 75,000
junio $ 7,112,700 $ 250,000 $ 730,556 $ 75,000
julio $ 7,112,700 $ 250,000 $ 730,556 $ 75,000
agosto $ 7,112,700 $ 250,000 $ 730,556 $ 75,000
septiembre $ 7,112,700 $ 250,000 $ 730,556 $ 75,000
octubre $ 7,112,700 $ 250,000 $ 730,556 $ 75,000
noviembre $ 7,112,700 $ 250,000 $ 730,556 $ 75,000
diciembre $ 7,112,700 $ 250,000 $ 730,556 $ 75,000
TOTAL ACUMULADO $ 85,352,400 $ 3,000,000 $ 8,766,667 $ 900,000

Y = a + b*X

Y= $ 221,449,793 + $ 1,831 78750

 CIF VARIABLES CIF MIXTOS
CIF TOTALES
REMUNERACION PEGANTE ENERGIA ACEITE
$ 10,224,731 $ 52,500 $ 901,500 $ 1,029,860 $ 20,376,847
$ 10,224,731 $ 105,000 $ 1,794,000 $ 2,007,558 $ 22,299,544
$ 10,224,731 $ 157,500 $ 2,686,500 $ 2,985,255 $ 24,222,241
$ 10,224,731 $ 210,000 $ 3,579,000 $ 3,962,952 $ 26,144,938
$ 10,224,731 $ 262,500 $ 4,471,500 $ 4,940,649 $ 28,067,636
$ 10,224,731 $ 315,000 $ 5,364,000 $ 5,918,346 $ 29,990,333
$ 10,224,731 $ 367,500 $ 6,256,500 $ 6,896,044 $ 31,913,030
$ 10,224,731 $ 393,750 $ 6,702,750 $ 7,384,892 $ 32,874,379
$ 10,224,731 $ 446,250 $ 7,595,250 $ 8,362,589 $ 34,797,076
$ 10,224,731 $ 498,750 $ 8,487,750 $ 9,340,287 $ 36,719,773
$ 10,224,731 $ 551,250 $ 9,380,250 $ 10,317,984 $ 38,642,470
$ 10,224,731 $ 577,500 $ 9,826,500 $ 10,806,832 $ 39,603,819
$ 122,696,769 $ 3,937,500 $ 67,045,500 $ 73,953,248 $ 365,652,084

$ 365,652,084