CAJA CHICA - RRHH - INGSERGEL

MES: Todos Esta forma representa una

segmentación de tabla. Las
segmentaciones de tabla no se
admiten en esta versión de
Excel.

MES FECHA COD Si la forma se CONCEPTO

modificó en una RESPONSABLE INGRESOS
versión anterior de Excel o si
Abr-23 4/26/2023 0001 el libro
DEPOSITO sePAGO
PARA guardó en Excel
DE TRIBUTOS KAREN S/ 4,500.00
2007 o en una versión anterior,
Abr-23 4/26/2023 0002 noDEseESSALUD
PAGO podrá DIC.
usar2022
la JHAIRO ARIAS
segmentación.
Abr-23 4/26/2023 0003 PAGO DE ESSALUD ENE. 2023 JHAIRO ARIAS

Abr-23 4/27/2023 0004 PAGO DE AFP HABITAT FEBRERO 2023 JHAIRO ARIAS

Abr-23 4/27/2023 0005 PAGO DE AFP INTEGRA FEBRERO 2023 JHAIRO ARIAS

Abr-23 4/27/2023 0006 PAGO DE AFP PRIMA FEBRERO 2023 JHAIRO ARIAS

Abr-23 4/27/2023 0007 PAGO DE AFP HABITAT MARZO 2023 JHAIRO ARIAS

Abr-23 4/27/2023 0008 PAGO DE AFP INTEGRA MARZO 2023 JHAIRO ARIAS

Abr-23 4/27/2023 0009 PAGO DE AFP PRIMA MARZO 2023 JHAIRO ARIAS

Abr-23 4/27/2023 0010 COMISION EXTRA POR PAGOS DE AFP JHAIRO ARIAS

Abr-23 4/27/2023 0011 PASAJE - MOVILIDAD PARA PAGOS DE AFP JHAIRO ARIAS

May-23 5/15/2023 0012 DEPOSITO PARA PAGO DE CTS 2023 PEDRO S/ 6,000.00

May-23 5/15/2023 0013 COMPRA DE USB 8 GB JHAIRO ARIAS

May-23 5/15/2023 0014 PASAJE - MOVILIDAD PARA COMPRAR USB JHAIRO ARIAS

May-23 5/16/2023 0015 PAGO DE CTS MAYO 2023 JHAIRO ARIAS

May-23 5/16/2023 0016 PASAJE - MOVILIDAD PARA PAGO DE CTS JHAIRO ARIAS

May-23 5/16/2023 0017 PRESTAMO PARA COMPRA DE EQUIPO DE HUELLA JHAIRO ARIAS S/ 388.78

May-23 5/16/2023 0018 COMPRA DE EQUIPO DE HUELLA BIOMETRICA JHAIRO ARIAS

May-23 5/16/2023 0019 COMPRA DE RELOJ DIGITAL JHAIRO ARIAS

PASAJE - MOVILIDAD PARA COMPRA DE QUIPOS RELOJ Y

May-23 5/16/2023 0020 HUELLA JHAIRO ARIAS

May-23 5/23/2023 0021 DEPOSITO PARA PAGOS PEDRO S/ 500.00

May-23 5/23/2023 0022 REEMBOLSO POR COMPRA DE EQUIPO DE HUELLA JHAIRO ARIAS

May-23 5/24/2023 0023 YAPE A LUIS CALDERON JHAIRO ARIAS

May-23 5/29/2023 0024 COMPRA DE 2 ADAPTAORES DE ENCHUFE JHAIRO ARIAS

Jun-23 6/1/2023 0025 DEPOSITO PARA PAGO DE SCTR PEDRO S/ 500.00

Jun-23 6/1/2023 0026 PAGO DE CONSTANCIA DE SCTR JHAIRO

COMPRA DE 2 UNIDADES HOJAS BOND Y 1 SOBRE

Jun-23 6/2/2023 0027 MANILA JHAIRO

Jun-23 6/2/2023 0028 DEPOSITO PARA ADQUISIÓN DE SEGURO VIDA LEY PEDRO S/ 900.00

COMPRA DE INCENTIVOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO

Jun-23 6/3/2023 0029 JHAIRO
(GASEOSAS Y GALLETA)

DEPOSITO PARA TRABAJO DE CAMPO (SERVICIO

Jun-23 6/3/2023 0030 TÉCNICOI) JHAIRO

Jun-23 6/5/2023 0031 PAGO DE SEGURO VIDA LEY JHAIRO

Jun-23 6/6/2023 0032 DEPOSITO PARA PÁGINA WEB PEDRO S/ 1,000.00

Jun-23 6/6/2023 0033 ADELANTO PARA DISEÑO DE PÁGINA WEB JHAIRO

Jun-23 6/6/2023 0034 COMISION DE DEPOSITO DE ADELANTO DE PAGINA WEB JHAIRO

Jun-23 6/8/2023 0035 DEPOSITO PARA EMOS 3 TRABAJADORES PEDRO S/ 500.00

Jun-23 6/8/2023 0036 PAGO EMOS 3 TRABAJADORES JHAIRO

Jun-23 6/8/2023 0037 DEPOSITO A MARCO, PARA PAGO DE PEAJE JHAIRO

Jun-23 6/8/2023 0038 PAGO SERVICIO PRENSADO DE MAGUERAS - MARCO JHAIRO

Jun-23 6/8/2023 0039 DEPOSITO PARA PAGO DE AFP ABRIL PEDRO S/ 2,000.00

Jun-23 6/8/2023 0040 DEPOSITO A MARCO, PARA PAGO DE PEAJE JHAIRO

Jun-23 6/8/2023 0041 COMPRA DE MOUSE JHAIRO

Jun-23 6/12/2023 0042 PAGO DE AFP HABITAT ABRIL 2023 JHAIRO

Jun-23 6/12/2023 0043 PAGO DE AFP INTEGRA ABRIL 2023 JHAIRO

Jun-23 6/12/2023 0044 PAGO DE AFP PRIMA ABRIL 2023 JHAIRO

Jun-23 6/12/2023 0045 COMISIÓN POR TRANSACCIÓN AFP JHAIRO

Jun-23 6/12/2023 0046 COSTOS ADMINITRATIVOS - PARA FRANKLIN VENTAS JHAIRO

Jun-23 6/12/2023 0047 DEPOSITO PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA MARCO JHAIRO

Jun-23 6/13/2023 0048 COMPRA DE 1 ESCOBA Y 2 RECOJEDORES PARA OFICINA JHAIRO

Jun-23 6/13/2023 0049 PAGO PARA CORREGIR LA IMPRESORA - RESETEO JHAIRO

PAGO PARA CORREGIR LA IMPRESORA - LIMPIEZA DE

Jun-23 6/13/2023 0050 CABEZALES JHAIRO

Jun-23 6/13/2023 0051 COMPRA DE 5 MICAS PARA LESLIE JHAIRO

Jun-23 6/13/2023 0052 COMPRA DE UN SOBRE MANILA JHAIRO

Jun-23 6/13/2023 0053 COMPRA DE POTE DE CAFÉ PARA OFICINA JHAIRO

Jun-23 6/14/2023 0054 COMPRA DE MEDIO KILO DE AZUCAR PARA OFICINA JHAIRO

Jun-23 6/15/2023 0055 PAGO DE SERVICIO - MARCO JHAIRO

Jun-23 6/16/2023 0056 DEPOSITO PARA COSTOS ADMINITRATIVOS PEDRO S/ 500.00

Jun-23 6/16/2023 0057 PAGO DE SERVICIO - FRANCIS JHAIRO

Jun-23 6/16/2023 0058 COMPRA DE VASOS DESCARTABLES JHAIRO

Jun-23 6/16/2023 0059 COMPRA DE CAJAS DE VINO - PARA EL DÍA DEL PADRE JHAIRO

Jun-23 6/16/2023 0060 PASAJE PARA IR A COMPRAR LOS VINOS JHAIRO

COMPRA DE MATERIALES PARA LA DECORACÓN DE LAS

Jun-23 6/16/2023 0061 CAJAS DE VINO JHAIRO

PASAJE PARA ENTREGAR LOS VINOS EN EL TALLER DE

Jun-23 6/17/2023 0062 VIRREYES JHAIRO

COMPRA DE DOS GASEOSAS DE 3 L PARA EL COMPARTIR

Jun-23 6/17/2023 0063 JHAIRO
DEL DÍA DEL PADRE

COMPRA DE GASEOSA PERSONAL PARA EL COMPARTIR

Jun-23 6/17/2023 0064 DEL DÍA DEL PADRE JHAIRO

Jun-23 6/19/2023 0065 COMPRA DE UN PAQUETE DE HOJAS BOND JHAIRO

ACTULIZACIÓN DE MICROSOFT OFFICE - COMPUTADORA

Jun-23 6/20/2023 0066 JHAIRO JHAIRO

ACTULIZACIÓN DE MICROSOFT OFFICE - COMPUTADORA

Jun-23 6/20/2023 0067 JHAIRO
PEDRO

Jun-23 6/21/2023 0068 DEPOSITO PARA PAGO DE PEAJES MARCO JHAIRO

COMPRA DE INCENTIVOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO

Jun-23 6/21/2023 0069 Y ADMIN (PANCITOS, CACHANGA Y CAFÉ CALIENTE) JHAIRO

Jun-23 6/23/2023 0070 DEPOSITO PARA PAGO DE PEAJES MARCO JHAIRO

Jun-23 6/23/2023 0071 COMPRA DEL LLENADO DE 2 BIDONES DE AGUA JHAIRO

REEMBOLSO A CHOFER POR ENTREVISTA NO EJECUTADA -

Jun-23 6/23/2023 0072 JHAIRO
SOBRE GASTO DE PASAJE

Jun-23 6/27/2023 0073 DEPOSITO PARA PAGO DE AFP MAYO 2023 JHAIRO S/ 1,800.00

Jun-23 6/27/2023 0074 PAGO DE AFP HABITAT MAYO 2023 JHAIRO

Jun-23 6/27/2023 0075 PAGO DE AFP INTEGRA MAYO 2023 JHAIRO

Jun-23 6/27/2023 0076 PAGO DE AFP PRIMA MAYO 2023 JHAIRO

Jun-23 6/27/2023 0077 COMISIÓN POR TRANSACCIÓN AFP JHAIRO

Jun-23 6/27/2023 0078 DEPOSITO PARA PAGO DE PEAJES MARCO JHAIRO

Jun-23 6/27/2023 0079 COMPRA DE PAPEL HIGENICO GRANDE DE 6 ROYOS JHAIRO

Jun-23 6/27/2023 0080 COMPRA DE 5 MICAS PARA LESLIE JHAIRO

Jul-23 7/3/2023 0081 DEPOSITO PARA RENOVACIÓN DE SCTR JULIO PEDRO S/ 300.00

Jul-23 7/3/2023 0082 PAGO DE RENOVACIÓN DE SCTR JULIO JHAIRO

GASTOS ADMINISTRATIVOS POR DEMORA EN EL PAGO DE

Jul-23 7/3/2023 0083 JHAIRO
AFP DE NOVIEMBRE 2022

GASTOS ADMINISTRATIVOS POR DEMORA EN EL PAGO DE

Jul-23 7/6/2023 0084 AFP DE ABRIL 2023 JHAIRO
EL

INGRESOS TOTAL S/ 18,888.78

EGRESOS TOTAL: S/ 18,862.55

SALDO: S/ 26.23

EGRESOS OBSERVACIONES

-------

S/ 785.00 ERROR - en proceso de devolución del monto

registrado.

S/ 778.00 ERROR - en proceso de devolución del monto

registrado.

S/ 162.24 Tickets de pago.

S/ 724.08 Tickets de pago.

S/ 184.17 Tickets de pago.

S/ 160.64 Tickets de pago.

S/ 1,202.46 Tickets de pago.

S/ 374.69 Tickets de pago.

S/ 6.00 -------

S/ 3.00 Efectivo

-------

S/ 22.00 Efectivo

S/ 2.00 Efectivo

S/ 5,950.00 Ticket de pago.

S/ 3.00 Efectivo

Reembolsar monto prestado.

S/ 450.00 Boleta de pago

S/ 80.00 Boleta de pago

S/ 6.00 Efectivo

-------
S/ 388.78 Monto reembolsado.

S/ 25.00 Adjunta captura del Deposito

S/ 6.00 Efectivo

------

S/ 327.70 Se adjunta Factura

S/ 46.50 Efectivo

-------

S/ 12.00 Efectivo

S/ 50.00 Efectivo

S/ 913.26 Se adjunta Factura

S/ 100.00 Efectivo

S/ 900.00 Se adjunta captura del deposito.

S/ 4.50 Se adjunta captura del deposito.

Efectivo

S/ 453.17 Efectivo

S/ 30.00 Efectivo

S/ 50.00 Efectivo

Efectivo

S/ 50.00 Efectivo

S/ 29.50 Efectivo

S/ 161.60 Tickets de pago

S/ 1,209.63 Tickets de pago

S/ 376.92 Tickets de pago

S/ 4.50 ---

S/ 20.00 Efectivo

S/ 25.60 Se adjunta captura del deposito.

S/ 19.00 Efectivo
S/ 45.00 Efectivo

S/ 20.00 Efectivo

S/ 2.50 Efectivo

S/ 13.50 Efectivo

S/ 9.00 Efectivo

S/ 1.90 Efectivo

S/ 30.00 Se adjunta captura del deposito.

S/ 5.00 Deposito

S/ 100.00

S/ 3.00 Efectivo

Se compro 7 cajas que contiene 2 unidades de

S/ 204.20 vino cada una - se adjunta factura.

S/ 9.50 Efectivo

S/ 9.00 Efectivo

S/ 3.00 Efectivo

S/ 26.00 Efectivo

S/ 3.00 Efectivo

S/ 16.50 Efectivo

S/ 20.00 Efectivo

S/ 15.00 Efectivo

S/ 30.00 Se adjunta captura del deposito.

S/ 14.00 Efectivo

S/ 30.00 Se adjunta captura del deposito.

S/ 35.00 Se adjunta factura

S/ 5.00 Se adjunta captura del deposito.

-----

S/ 160.80 Tickets de pago

S/ 1,203.65 Tickets de pago

S/ 375.06 Tickets de pago

S/ 4.50 -----

S/ 30.00 Se adjunta captura del deposito.

S/ 17.00 Efectivo

S/ 3.50 Efectivo

-----

S/ 188.80 Se adjunta captura del deposito y factura

S/ 66.10 Se adjunta captura del deposito y factura

S/ 66.10 Se adjunta captura del deposito y factura

Todos
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