“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y

TAREA ACADÉ

CURSO: CONTABILIDAD FINANCIERA

1. PANEZ HUAYNATES, Diego Florencio (Delegado)

2. PEREZ ANYOSA, Britney Anyelí
3. TORERO PANTA, Jepherson Jammyr Junnyor
4. MAYLLE ROMERO, Yover Marcelo
5. ANGULO QUISPE, Genesis Shantal

GRUPO 5
UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

TAREA ACADÉMICA Nº 2

(Delegado)

r
 LIBRO DIARIO - LIBRO MAYOR - BALANCE DE COMPROBACIÓN DE LA EM

MONOGRAFÍA
La empresa comercial MODAMANIA SAC con RUC 20230318455, dedicada a la compra y venta de ropa, reinicia sus
operaciones el día 1 de marzo de 2023 con los siguientesS/.16,000.00
Cuenta corriente aportes:
Mercaderías S/.24,800.00 S/.72,800.00
Muebles y enseres valorizado en S/.10,000.00
Computadoras valorizadas en S/.12,000.00
Dinero en efectivo S/.15,000.00 S/.72,800.00
Resultados acumulados S/.12,000.00
Capital social S/.60,800.00

Operaciones al mes

Fecha Enunciado
2081 por el valor de S/.18,000.00 más IGV. Se cancela al contado el 70% y el saldo queda a crédito a 31 días.
05-03-2023 CRÉDITO 5 ABRIL

La empresa compra mercaderías a los proveedores Alma Yams por el monto de S/15,000.00 con Factura N°001-2534
08-03-2023
más IGV. Se cancela al contado el 60% y el saldo queda a crédito a 40 días. CRÉDITO 17 ABRIL
Se compra casacas (mercadería) según fact 002-160 por S/.18,400.00 más IGV a la empresa Menro SAC. Se cancela el
10-03-2023 50% al contado y el saldo queda al crédito a 60 días. CRÉDITO 9 MAYO
Se cobra al contado el 70% y 30% al crédito con plazo de 15 días, cuyo costo de venta es de S/.10,000. CRÉDITO 28
13/03/2023 MARZO
La empresa BUENA MODA SAC, vende mercaderías a una empresa por S/.18,000 más IGV según F/001-245. Se cobra
18/03/2023 al contado 60% y 40% alcrédito con plazo de 17 días.El costo de venta es S/.7,000. CRÉDITO 4 ABRIL
La empresa vende mercadería según factura 001-403 por el precio de S/.22,600 más IGV a una empresa relacionada.
20-03-2023 Se cobra el 70% al contado y el saldo queda a 25 días. El costo de ventas es S/.13,000. CRÉDITO 14 ABRIL
Llega el recibo de luz por S/.400, agua por S/.150, según R.234 más IGV en cada uno. Se paga al contado con efectivo
23/03/2023 y el gasto se distribuye en 80% para gastos administrativos y el 20% gasto ventas.
 Llega el recibo por los servicios de teléfono S/.200 e internet por S/.280, más IGV cada uno, según factura F/005-534.
25-03-2023 Se paga al contado con efectivo y el gasto se distribuye en 70% administrativos y 30% ventas.
La empresa BUENA MODA SAC, realiza el registro por la contratación de servicios de asesoría administrativa, emitiendo
por esta operación el Recibo de Honorarios N° 003-209 por S/.2,000 más IGV. Se paga el 50% al contado y el resto a
26-03-2023 crédito con plazo de 20 días. El gasto se distribuye en un 100% al área de administración. CRÉDITO 15 ABRIL
La empresa BUENA MODA SAC, realiza el registro por la contratación de servicios de asesoría contable, emitiendo por
esta operación el Recibo de Honorarios N° 003-210 por S/.2,800 más IGV. Se paga el 50% al contado y el resto a
27-03-2023 crédito con plazo de 20 días. El gasto se distribuye en un 100% al área de administración. CRÉDITO 16 ABRIL
La empresa Zylon SAC compra un software (activo fijo) al precio de S/8.000 incluido IGV según F/001- 0470
28-03-2023 al contado 30% y el saldo a crédito por 34 días. CRÉDITO 1 MAYO

28-03-2023 La empresa BUENA MODA SAC, recibe el pago de la factura F/001-231.

La empresa BUENA MODA SAC provisiona y canceló la planilla del mes de enero 2023 con transferencia bancaria
30-03-2023 S/.5,133. Los gastos se distribuyen en un 50% de gastos administrativos y 50% en gastos de ventas.

SUELDO Asignación
NOMBRE ONP
BRUTO familiar
Marcelo Chávez Fernandez S/.1,350.00 No S/.175.50
Augusto Córdoba Santos S/.1,400.00 No S/.182.00
Carla Jimenez Zárate S/.1,500.00 No S/.195.00
Sofia Mazuelo Rodriguez S/.1,650.00 No S/.214.50
TOTALES S/.5,900.00 S/.767.00
13%

04-04-2023 La empresa BUENA MODA SAC, recibe el pago del saldo a crédito (40%) de la factura F/001-245.

05-04-2023 La empresa BUENA MODA SAC, realiza el pago del saldo a crédito (30%) de la factura N°002-2081.

14-04-2023 La empresa BUENA MODA SAC, recibe el pago del saldo a crédito (30%) de la factura F/001-245.

15-04-2023 La empresa BUENA MODA SAC, realiza el pago del saldo a crédito (50%) del Recibo de Honorarios N° 003-209.
16-04-2023 La empresa BUENA MODA SAC, realiza el pago del saldo a crédito (50%) del Recibo de Honorarios N° 003-210.

17-04-2023 La empresa BUENA MODA SAC, realiza el pago del saldo a crédito (40%) de la factura N°001-2534.

01-05-2023 La empresa BUENA MODA SAC; realiza el pago del saldo al crédito (70%) de la factura F/001-0470.

09-05-2023 La empresa BUENA MODA SAC, realiza el pago del saldo al crédito (50%) de la factura F/002-160.
CIÓN DE LA EMPRESA "BUENA MODA"

to a 31 días.

Factura N°001-2534

nro SAC. Se cancela el

0,000. CRÉDITO 28

n F/001-245. Se cobra
ABRIL
mpresa relacionada.
O 14 ABRIL
contado con efectivo
n factura F/005-534.
dministrativa, emitiendo
contado y el resto a
TO 15 ABRIL
ontable, emitiendo por
ado y el resto a
TO 16 ABRIL
según F/001- 0470

erencia bancaria
as. Total
descuent
SUELDO
o ESSALUD
NETO
S/.175.50 S/.121.50 S/.1,174.50
S/.182.00 S/.126.00 S/.1,218.00
S/.195.00 S/.135.00 S/.1,305.00
S/.214.50 S/.148.50 S/.1,435.50
S/.767.00 S/.531.00 S/.5,133.00
9%

81.

os N° 003-209.
os N° 003-210.

34.

70.

0.
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BUENA MODA SAC
NÚMERO
CORRELATIVO DEL
FECHA DE LA
ASIENTO O CÓDIGO
ÚNICO DE LA OPERACÓN
OPERACIÓN

1 1/3/2023
1 1/3/2023
1 1/3/2023
1 1/3/2023
1 1/3/2023
1 1/3/2023
1 1/3/2023
2 5/3/2023
2 5/3/2023
2 5/3/2023
3 5/3/2023
3 5/3/2023
4 5/3/2023
4 5/3/2023
5 8/3/2023
5 8/3/2023
5 8/3/2023
6 8/3/2023
6 8/3/2023
7 8/3/2023
7 8/3/2023
8 10-03-2023
8 10/3/2023
8 10/3/2023
9 10/3/2023
9 10/3/2023
10 10/3/2023
10 10/3/2023
11 13/03/2023
11 13/03/2023
11 13/03/2023
12 13/03/2023
12 13/03/2023
13 13/3/2023
13 13/3/2023
14 18/3/2023
14 18/3/2023
14 18/3/2023
15 18/3/2023
15 18/3/2023
16 18/3/2023
16 18/3/2023
17 20/3/2023
17 20/3/2023
17 20/3/2023
18 20/3/2023
18 20/3/2023
19 20/3/2023
19 20/3/2023
20 23/3/2023
20 23/3/2023
20 23/3/2023
20 23/3/2023
21 23/3/2023
21 23/3/2023
22 23/3/2023
22 23/3/2023
22 23/3/2023
23 25-03-2023
23 25-03-2023
23 25-03-2023
23 25-03-2023
24 25-03-2023
24 25-03-2023
25 25-03-2023
25 25-03-2023
25 25-03-2023
26 26-03-2023
26 26-03-2023
26 26-03-2023
27 26-03-2023
27 26-03-2023
28 26-03-2023
28 26-03-2023
29 27-03-2023
29 27-03-2023
29 27-03-2023
30 27-03-2023
30 27-03-2023
31 27-03-2023
31 27-03-2023
32 28/3/2023
32 28/3/2023
32 28/3/2023
33 28/3/2023
33 28/3/2023
34 28/3/2023
34 28/3/2023
35 30/3/2023
35 30/3/2023
35 30/3/2023
35 30/3/2023
35 30/3/2023
36 30/3/2023
36 30/3/2023
37 30/3/2023
37 30/3/2023
37 30/3/2023
38 4/4/2023
38 4/4/2023
39 5/4/2023
39 5/4/2023
40 14/4/2023
40 14/4/2023
41 15/4/2023
41 15/4/2023
42 16/4/2023
42 16/4/2023
43 17/4/2023
43 17/4/2023
44 1/5/2023
44 1/5/2023
45 9/5/2023
45 9/5/2023
 Mar-23
20230318455
ENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BUENA MODA SAC

GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGOREFERENCIA

DEL LIBRO DE LA OPERACIÓN
O REGISTRO TABLA
(8)

Inventario Inicial 1
Inventario Inicial 1
Inventario Inicial 3
Inventario Inicial
Inventario Inicial
Inventario Inicial
Inventario Inicial
Compra de mercaderías 8
Compra de mercaderías 8
Compra de mercaderías 8
Envío de la mercadería al almacen
Envío de la mercadería al almacen
Pago del 70% al contado
Pago del 70% al contado
Compra de mercaderías 8
Compra de mercaderías 8
Compra de mercaderías 8
Envío de la mercadería al almacen
Envío de la mercadería al almacen
Pago del 60% al contado
Pago del 60% al contado
Compra de mercaderías 8
Compra de mercaderías 8
Compra de mercaderías 8
Envío de la mercadería al almacen
Envío de la mercadería al almacen
Pago del 50% al contado
Pago del 50% al contado
Venta de mercaderías
Venta de mercaderías
Venta de mercaderías
Cobranza del 70% de la venta
Cobranza del 70% de la venta
Destino de la venta
Destino de la venta 14
Venta de mercaderías
Venta de mercaderías
Venta de mercaderías
Cobranza del 60% de la venta
Cobranza del 60% de la venta 14
Destino de la venta 14
Destino de la venta 14
Venta de mercaderías
Venta de mercaderías
Venta de mercaderías
Cobranza del 70% de la venta
Cobranza del 70% de la venta 14
Destino de la venta 14
Destino de la venta 14
Por el registro de servicios básicos 12
Por el registro de servicios básicos 12
Por el registro de servicios básicos
Por el registro de servicios básicos
Por la cancelación
Por la cancelación
Por el destino
Por el destino
Por el destino
Por el registro de servicios básicos
Por el registro de servicios básicos
Por el registro de servicios básicos
Por el registro de servicios básicos
Por la cancelación
Por la cancelación
Por el destino
Por el destino
Por el destino
Se contrata servicio de asesoría
Se contrata servicio de asesoría
Se contrata servicio de asesoría
Se cancela el (50%) al contado
Se cancela el (50%) al contado
Destino del gasto
Destino del gasto
Se contrata servicio de asesoría
Se contrata servicio de asesoría
Se contrata servicio de asesoría
Se cancela el (50%) al contado
Se cancela el (50%) al contado
Destino del gasto
Destino del gasto
Compra de un servicio intangible 8
Compra de un servicio intangible 4
Compra de un servicio intangible 4
Se cancela el saldo al contado (30%)
Se cancela el saldo al contado (30%)
Se cancela el saldo a crédito (30%)
Se cancela el saldo a crédito (30%)
Provisión de planilla
Provisión de planilla
Provisión de planilla
Provisión de planilla
Provisión de planilla
Pago de la planilla
Pago de la planilla
Destino del gasto
Destino del gasto
Destino del gasto
Cobranza del saldo a crédito (40%)
Cobranza del saldo a crédito (40%)
Se cancela el saldo a crédito (30%)
Se cancela el saldo a crédito (30%)
Cobranza del saldo a crédito (30%)
Cobranza del saldo a crédito (30%)
Se cancela el saldo a crédito (50%) por asesoría
Se cancela el saldo a crédito (50%) por asesoría
Se cancela el saldo a crédito (50%) por asesoría
Se cancela el saldo a crédito (50%) por asesoría
Se cancela el saldo a crédito (40%)
Se cancela el saldo a crédito (40%)
Se cancela el saldo a crédito (70%)
Se cancela el saldo a crédito (70%)
Se cancela el saldo a crédito (50%)
Se cancela el saldo a crédito (50%)
ERENCIA DE LA OPERACIÓNCUENTA
NÚMEROCONTABLE
DEL ASOCIADA A LA OPERACIÓN
NÚMERO
DOCUMENTO CÓDIGO
CORRELATIVO
SUSTENTATORIO

101
104
201
3351
3361
501
5911
002-2081 601
4011
421
201
611
421
104
001-2534 601
4011
421
201
611
421
104
002-160 601
4011
421
201
611
421
104
001-231 121
4011
701
104
 121
69
201
001-245 121
4011
701
104
121
69
201
001-403 121
4011
701
104
121
69
201
234 6361
6363
401
4699
4699
104
94
95
79
005-534 6364
6365
401
4699
4699
104
94
95
79
003-209 632
401
424
424
104
94
79
003-210 632
 401
424
424
104
94
79
001- 0470 343
401
4655
4655
104
001-231 421
104
621
6271
4031
4032
4111
4111
104
94
95
79
001-245 104
121
002-2081 421
104
001-245. 121
104
003-209 424
104
003-210 424
104
001-2534 421
104
001-0470 421
104
002-160 421
104
SOCIADA A LA OPERACIÓN
DENOMINACIÓN

CAJA
CUENTAS CORRIENTES
MERCADERÍAS
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO PARA PROCESAMIENTOO DE INFORMACIÓN
CAPITAL
UTILIDADES ACUMULADAS
MERCADERÍAS
IGV
CUENTAS POR PAGAR
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS CORRIENTES
MERCADERÍAS
IGV
CUENTAS POR PAGAR
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS CORRIENTES
MERCADERÍAS
IGV
CUENTAS POR PAGAR
MERCADERIAS
MERCADERIAS
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS CORRIENTES
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS
IGV
VENTAS
CUENTAS CORRIENTES
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS
COSTO DE VENTAS
MERCADERÍAS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS
IGV
VENTAS
CUENTAS CORRIENTES
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS
COSTO DE VENTAS
MERCADERÍAS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS
IGV
VENTAS
CUENTAS CORRIENTES
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS
COSTO DE VENTAS
MERCADERÍAS
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
IGV
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS CORRIENTES
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTAS
CARGA IMPUTABLE A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
TELÉFONO
INTERNET
IGV
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS CORRIENTES
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
ASESORÍA Y CONSULTORÍA
IGV
RECIBOS POR HONORARIOS POR PAGAR
RECIBOS POR HONORARIOS POR PAGAR
CUENTAS CORRIENTES
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
ASESORÍA Y CONSULTORÍA
IGV
RECIBOS POR HONORARIOS POR PAGAR
RECIBOS POR HONORARIOS POR PAGAR
CUENTAS CORRIENTES
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
IGV
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCERAS
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCERAS
CUENTAS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO
SUELDOS Y SALARIOS
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
ESSALUD
ONP
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
CUENTAS CORRIENTES
GASTO DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE VENTAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
CUENTAS CORRIENTES
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS
CUENTAS CORRIENTES
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS
CUENTAS CORRIENTES
RECIBOS POR HONORARIOS POR PAGAR
CUENTAS CORRIENTES
RECIBOS POR HONORARIOS POR PAGAR
CUENTAS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS
CUENTAS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS
CUENTAS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS
CUENTAS CORRIENTES
TOTAL
 MOVIMIENTO
DEBE HABER

S/.15,000.00
S/.16,000.00
S/.25,800.00
S/.10,000.00
S/.13,000.00
S/.60,800.00
S/.19,000.00
S/.18,000.00
S/.3,240.00
S/.21,240.00
S/.18,000.00
S/.18,000.00
S/.14,868.00
S/.14,868.00
S/.15,000.00
S/.2,700.00
S/.17,700.00
S/.15,000.00
S/.15,000.00
S/.10,620.00
S/.10,620.00
S/.18,400.00
S/.3,312.00
S/.21,712.00
S/.18,400.00
S/.18,400.00
S/.10,856.00
S/.10,856.00
S/.29,972.00
S/.4,572.00
S/.25,400.00
S/.20,980.40
 S/.20,980.40
S/.10,000.00
S/.10,000.00
S/.21,240.00
S/.3,240.00
S/.18,000.00
12,744.00
12,744.00
7,000.00
7,000.00
S/.26,668.00
S/.4,068.00
S/.22,600.00
S/.18,667.60
S/.18,667.60
S/.13,000.00
S/.13,000.00
S/.400.00
S/.150.00
S/.99.00
S/.649.00
S/.649.00
S/.649.00
S/.440.00
S/.110.00
S/.550.00
S/.200.00
S/.280.00
S/.86.40
S/.566.40
S/.566.40
S/.566.40
S/.336.00
S/.144.00
S/.480.00
S/.2,000.00
S/.360.00
S/.2,360.00
S/.1,180.00
S/.1,180.00
S/.2,000.00
S/.2,000.00
S/.2,800.00
 S/.504.00
S/.3,304.00
S/.1,652.00
S/.1,652.00
S/.2,800.00
S/.2,800.00
S/.8,000.00
S/.1,440.00
S/.9,440.00
S/.2,832.00
S/.2,832.00
S/.8,991.60
S/.8,991.60
S/.5,900.00
S/.531.00
S/.531.00
S/.767.00
S/.5,133.00
S/.5,133.00
S/.5,133.00
S/.3,215.50
S/.3,215.50
S/.6,431.00
S/.8,496.00
S/.8,496.00
S/.6,372.00
S/.6,372.00
S/.8,000.40
S/.8,000.40
S/.1,180.00
S/.1,180.00
S/.1,652.00
S/.1,652.00
S/.7,080.00
S/.7,080.00
S/.6,608.00
S/.6,608.00
S/.10,856.00
S/.10,856.00
S/.494,727.80 S/.494,727.80
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: March 2023

RUC: 20230318455
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :

Fecha Numero
de la Correlativo
Operación del libro
Diario
1/3/2023 1

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: March 2023

RUC: 20230318455
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :

Fecha Numero
de la Correlativo
Operación del libro
Diario
1/3/2023 1
5/3/2023 4
8/3/2023 7
10/3/2023 10
13/3/2023 12
18/3/2023 15
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23/3/2023 21
25/3/2023 24
26/3/2023 27
27/3/2023 30
 28/3/2023 33
28/3/2023 34
30/3/2023 36
4/4/2023 38
5/4/2023 39
14/4/2023 40
15/4/2023 41
16/4/2023 42
17/4/2023 43
1/5/2023 44
9/5/2023 45

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: MARZO 2023

RUC: 20230318455
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :

Fecha Numero
de la Correlativo
Operación del libro
Diario
13/3/2023 11
13/3/2023 12
18/3/2023 14
18/3/2023 15
20/3/2023 17
20/3/2023 18
4/4/2023 38
14/4/2023 40

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: MARZO 2023

RUC: 20230318455
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
 Fecha Numero
de la Correlativo
Operación del libro
Diario
1/03/2023 1
5/03/2023 3
8/03/2023 6
10/03/2023 9
13/03/2023 13
18/03/2023 16
20/03/2023 19

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: MARZO 2023

RUC: 20230318455
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :

Fecha Numero
de la Correlativo
Operación del libro
Diario
1/3/2023 1

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: MARZO 2023

RUC: 20230318455
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :

Fecha Numero
de la Correlativo
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Diario
 1/3/2023 1

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: MARZO 2023

RUC: 20230318455
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :

Fecha Numero
de la Correlativo
Operación del libro
Diario
28/3/2023 32

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: MARZO 2023

RUC: 20230318455
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :

Fecha Numero
de la Correlativo
Operación del libro
Diario
5/3/2023 2
 8/3/2023 5
10/3/2023 8
13/3/2023 11
18/3/2023 14
20/3/2023 17
23/3/2023 20
25/3/2023 23
26/3/2023 26
27/3/2023 29
28/3/2023 32

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: MARZO 2023

RUC: 20230318455
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :

Fecha Numero
de la Correlativo
Operación del libro
Diario
30/3/2023 35
30/3/2023 35

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: MARZO 2023

RUC: 20230318455
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :

Fecha Numero
de la Correlativo
 Operación del libro
Diario
30/3/2023 35
30/3/2023 36

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: MARZO 2023

RUC: 20230318455
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :

Fecha Numero
de la Correlativo
Operación del libro
Diario
3/5/2023 2
3/5/2023 4
3/8/2023 5
3/8/2023 7
3/10/2023 8
3/10/2023 10
3/28/2023 34
4/5/2023 39
4/17/2023 43
5/1/2023 44
5/9/2023 45

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: MARZO 2023

RUC: 20230318455
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :

Fecha Numero
de la Correlativo
Operación del libro
Diario
26/3/2023 26
26/3/2023 27
27/3/2023 29
27/3/2023 30
15/4/2023 41
16/4/23 42

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: MARZO 2023

RUC: 20230318455
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :

Fecha Numero
de la Correlativo
Operación del libro
Diario
28/3/2023 32
28/3/2023 33

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: MARZO 2023

RUC: 20230318455
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :

Fecha Numero
de la Correlativo
Operación del libro
Diario
23/3/2023 20
23/3/2023 21
25/3/2023 23
25/3/2023 24

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: MARZO 2023

RUC: 20230318455
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :

Fecha Numero
de la Correlativo
Operación del libro
Diario
1/3/2023 1

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: MARZO 2023

RUC: 20230318455
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :

Fecha Numero
 de la Correlativo
Operación del libro
Diario
1/3/2023 1

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: MARZO 2023

RUC: 20230318455
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :

Fecha Numero
de la Correlativo
Operación del libro
Diario
5/3/2023 2
8/3/2023 5
10/3/2023 8

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: MARZO 2023

RUC: 20230318455
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :

Fecha Numero
de la Correlativo
Operación del libro
 Diario
5/3/2023 3
8/3/2023 6
3/10/2023 9

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: March 2023

RUC: 20230318455
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :

Fecha Numero
de la Correlativo
Operación del libro
Diario
30/3/2023 35

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: March 2023

RUC: 20230318455
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :

Fecha Numero
de la Correlativo
Operación del libro
Diario
30/3/2023 35
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: March 2023

RUC: 20230318455
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :

Fecha Numero
de la Correlativo
Operación del libro
Diario
26/3/2023 26
27/3/2023 29

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: March 2023

RUC: 20230318455
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :

Fecha Numero
de la Correlativo
Operación del libro
Diario
23/3/2023 20
23/3/2023 20
25/3/2023 23
25/3/2023 23
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: March 2023

RUC: 20230318455
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :

Fecha Numero
de la Correlativo
Operación del libro
Diario
13/3/2023 13
18/2/2023 16
20/3/2023 19

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: March 2023

RUC: 20230318455
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :

Fecha Numero
de la Correlativo
Operación del libro
Diario
13/3/2023 11
18/3/2023 14
20/3/2023 17
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: March 2023

RUC: 20230318455
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :

Fecha Numero
de la Correlativo
Operación del libro
Diario
23/3/2023 22
25/3/2023 25
26/3/2023 28
27/3/2023 31
30/3/2023 37

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: March 2023

RUC: 20230318455
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :

Fecha Numero
de la Correlativo
Operación del libro
Diario
23/3/2023 22
25/3/2023 25
26/3/2023 28
27/3/2023 31
30/3/2023 37
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: March 2023

RUC: 20230318455
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :

Fecha Numero
de la Correlativo
Operación del libro
Diario
23/3/2023 22
25/3/2023 25
30/3/2023 37
RO MAYOR"

BRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: BUENA MODA SAC

MINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 101 CAJA

Glosa o Saldos y Movimiento

Descripcion de
La Operación Deudor

INVENTARIO INICIAL S/.15,000.00

TOTALES S/.15,000.00

RO MAYOR"

BRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: BUENA MODA SAC

MINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 104 CUENTAS CORRIENTES

Glosa o Saldos y Movimiento

Descripcion de
La Operación Deudor

INVENTARIO INICIAL S/.16,000.00

PAGO DEL 70% AL CONTADO
PAGO DEL 60% AL CONTADO
PAGO DEL 50% AL CONTADO
COBRANZA DEL 70% DE LA VENTA S/.20,980.40
COBRANZA DE 60% DE LA VENTA S/.12,744.00
COBRANZA DEL 70% DE LA VENTA S/.18,667.60
POR LA CANCELACIÓN
POR LA CANCELACIÓN
SE CANCELA EL (50%) AL CONTADO
SE CANCELA EL (50%) AL CONTADO
 SE CANCELA EL SALDO AL CONTADO (30%)
SE CANCELA EL SALDO AL CRÉDITO(30%)
PAGO DE LA PLANILLA
COBRANZA DEL SALDO A CRÉDITO (40%) S/.8,496.00
SE CANCELA EL SALDO A CRÉDITO (30%)
COBRANZA DEL SALDO A CRÉDITO (30%)
SE CANCELA EL SALDO A CRÉDITO (50%) POR ASESORÍA
SE CANCELA EL SALDO A CRÉDITO (50%) POR ASESORÍA
SE CANCELA EL SALDO A CRÉDITO (40%)
SE CANCELA EL SALDO A CRÉDITO (70%)
SE CANCELA EL SALDO A CRÉDITO (50%)
TOTALES S/.76,888.00

RO MAYOR"

BRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: BUENA MODA SAC

MINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 121 CUENTAS POR COBRAR

Glosa o Saldos y Movimiento

Descripcion de
La Operación Deudor

VENTA DE MERCADERÍAS S/.29,972.00

COBRANZA DEL 70% DE LA VENTA
VENTA DE MERCADERÍAS S/.21,240.00
COBRANZA DEL 60% DE LA VENTA
VENTA DE MERCADERÍAS S/.26,668.00
COBRANZA DEL 70% DE LA VENTA
COBRANZA DEL SALDO A CRÉDITO (40%)
COBRANZA DEL SALSO A CRÉDITO (30%) S/.8,000.40
TOTALES S/.85,880.40

RO MAYOR"

BRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: BUENA MODA SAC

MINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 201 MERCADERÍAS
 Glosa o Saldos y Movimiento
Descripcion de
La Operación Deudor

INVENTARIO INICIAL S/.25,800.00

ENVÍO DE LA MERCADERÍA AL ALMACEN S/.18,000.00
ENVÍO DE LA MERCADERÍA AL ALMACEN S/.15,000.00
ENVÍO DE LA MERCADERÍA AL ALMACEN S/.18,400.00
DESTINO DE LA VENTA
DESTINO DE LA VENTA
DESTINO DE LA VENTA
TOTALES S/.77,200.00

RO MAYOR"

BRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: BUENA MODA SAC

MINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 335 MUEBLES Y ENSERES

Glosa o Saldos y Movimiento

Descripcion de
La Operación Deudor

INVENTARIO INICIAL S/.10,000.00

TOTALES S/.10,000.00

RO MAYOR"

BRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: BUENA MODA SAC

MINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 336 EQUIPOS DIVERSOS

Glosa o Saldos y Movimiento

Descripcion de
La Operación Deudor
 INVENTARIO INICIAL S/.13,000.00

TOTALES S/.13,000.00

RO MAYOR"

BRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: BUENA MODA SAC

MINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 343 PROGRAMAS DE COMPUTAD

Glosa o Saldos y Movimiento

Descripcion de
La Operación Deudor

COMPRA DE UN SERVICIO INTANGIBLE S/.8,000.00

TOTALES S/.8,000.00

RO MAYOR"

BRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: BUENA MODA SAC

MINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 401 IGV

Glosa o Saldos y Movimiento

Descripcion de
La Operación Deudor

COMPRA DE MERCADERÍAS S/.3,240.00

 COMPRA DE MERCADERÍAS S/.2,700.00
COMPRA DE MERCADERÍAS S/.3,312.00
VENTA DE MERCADERÍAS
VENTA DE MERCADERÍAS
VENTA DE MERCADERÍAS
POR EL REGISTRO DE SERVICIOS BÁSICOS S/.99.00
POR EL REGISTRO DE SERVICIOS BÁSICOS S/.86.40
SE CONTRATA SERVICIO DE ASESORÍA S/.360.00
SE CONTRATA SERVICIO DE ASESORÍA S/.504.00
COMPRA DE UN SERVICIO INTANGIBLE S/.1,440.00
TOTALES S/.11,741.40

RO MAYOR"

BRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: BUENA MODA SAC

MINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 403 INSTITUCIONES PÚBLICAS

Glosa o Saldos y Movimiento

Descripcion de
La Operación Deudor

PROVISIÓN DE PLANILLA
PROVISIÓN DE PLANILLA

TOTALES S/.0.00

RO MAYOR"

BRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: BUENA MODA SAC

MINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 411 REMUNERACIONES POR PAG

Glosa o Saldos y Movimiento

Descripcion de
 La Operación Deudor

PROVISIÓN DE PLANILLA
PAGO DE LA PLANILLA S/.5,133.00

TOTALES S/.5,133.00

RO MAYOR"

BRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: BUENA MODA SAC

MINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 421 CUENTAS POR PAGAR

Glosa o Saldos y Movimiento

Descripcion de
La Operación Deudor

COMPRA DE MERCADERÍAS
PAGO DEL 70% AL CONTADO S/.14,868.00
COMPRA DE MERCADERÍAS
PAGO DEL 60% AL CONTADO S/.10,620.00
COMPRA DE MERCADERÍAS
PAGO DEL 50% AL CONTADO S/.10,856.00
SE CANCELA EL SALDO A CRÉDITO (30%) S/.8,991.60
SE CANCELA EL SALDO A CRÉDITO (30%) S/.6,372.00
SE CANCELA EL SALDO A CRÉDITO (40%) S/.7,080.00
SE CANCELA EL SALDO A CRÉDITO (70%) S/.6,608.00
SE CANCELA EL SALDO A CRÉDITO (50%) S/.10,856.00
TOTALES S/.76,251.60

RO MAYOR"

BRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: BUENA MODA SAC

MINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 424 HONORAIOS POR PAGAR

Glosa o Saldos y Movimiento

Descripcion de
La Operación Deudor

SE CONTRATA SERVOCIO DE ASESORÍA

SE CANCELA EL (50%) AL CONTADO S/.1,180.00
SE CONTRATA SERVOCIO DE ASESORÍA
SE CANCELA EL (50%) AL CONTADO S/.1,652.00
SE CANCELA EL SALDO A CRÉDITO (50%) POR ASESORÍA S/.1,180.00
SE CANCELA EL (50%) DEL CREDITO S/.1,652.00

TOTALES S/.5,664.00

RO MAYOR"

BRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: BUENA MODA SAC

MINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 465 INTANGIBLES

Glosa o Saldos y Movimiento

Descripcion de
La Operación Deudor

COMPRA DE UN SERVICIO INTANGIBLE

SE CANCELA EL SALDO AL CONTADO (30%) S/.2,832.00

TOTALES S/.2,832.00

RO MAYOR"

BRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: BUENA MODA SAC

MINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Glosa o Saldos y Movimiento

Descripcion de
La Operación Deudor

POR EL REGISTRO DE SERVICIOS BÁSICOS

POR LA CANCELACIÓN S/.649.00
POR EL REGISTRO DE SERVICIOS BÁSICOS
POR LA CANCELACIÓN S/.566.40

TOTALES S/.1,215.40

RO MAYOR"

BRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: BUENA MODA SAC

MINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 501 CAPITAL

Glosa o Saldos y Movimiento

Descripcion de
La Operación Deudor

INVENTARIO INICIAL

TOTALES S/.0.00

RO MAYOR"

BRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: BUENA MODA SAC

MINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 591 UTILIDADES ACUMULADAS

Glosa o Saldos y Movimiento

 Descripcion de
La Operación Deudor

INVENTARIO INICIAL

TOTALES S/.0.00

RO MAYOR"

BRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: BUENA MODA SAC

MINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 601 MERCADERÍAS

Glosa o Saldos y Movimiento

Descripcion de
La Operación Deudor

COMPRA DE MERCADERÍAS S/.18,000.00

COMPRA DE MERCADERÍAS S/.15,000.00
COMPRA DE MERCADERÍAS S/.18,400.00

TOTALES S/.51,400.00

RO MAYOR"

BRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: BUENA MODA SAC

MINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 611 MERCADERÍAS

Glosa o Saldos y Movimiento

Descripcion de
La Operación Deudor
 ENVÍO DE LA MERCADERÍA AL ALMACEN
ENVÍO DE LA MERCADERÍA AL ALMACEN
ENVÍO DE LA MERCADERÍA AL ALMACEN

TOTALES S/.0.00

RO MAYOR"

BRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: BUENA MODA SAC

MINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 621 REMUNERACIONES

Glosa o Saldos y Movimiento

Descripcion de
La Operación Deudor

PROVISIÓN DE PLANILLA S/.5,900.00

TOTALES S/.5,900.00

RO MAYOR"

BRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: BUENA MODA SAC

MINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 627 RÉGIMEN DE PRESTACIONES

Glosa o Saldos y Movimiento

Descripcion de
La Operación Deudor

PROVISIÓN DE PLANILLA S/.531.00

 TOTALES S/.531.00

RO MAYOR"

BRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: BUENA MODA SAC

MINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 632 ASESORÍA Y CONSULTORÍA

Glosa o Saldos y Movimiento

Descripcion de
La Operación Deudor

SE CONTRATA SERVICIO DE ASESORÍA S/.2,000.00

SE CONTRATA SERVICIO DE ASESORÍA S/.2,800.00

TOTALES S/.4,800.00

RO MAYOR"

BRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: BUENA MODA SAC

MINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 636 SERVICIOS BÁSICOS

Glosa o Saldos y Movimiento

Descripcion de
La Operación Deudor

POR EL REGISTRO DE SERVICIOS BÁSICOS S/.400.00

POR EL REGISTRO DE SERVICIOS BÁSICOS S/.150.00
POR EL REGISTRO DE SERVICIOS BÁSICOS S/.200.00
POR EL REGISTRO DE SERVICIOS BÁSICOS S/.280.00
 TOTALES S/.1,030.00

RO MAYOR"

BRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: BUENA MODA SAC

MINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 69 COSTO DE VENTAS

Glosa o Saldos y Movimiento

Descripcion de
La Operación Deudor

DESTINO DE LA VENTA S/.10,000.00

DESTINO DE LA VENTA S/.7,000.00
DESTINO DE LA VENTA S/.13,000.00

TOTALES S/.30,000.00

RO MAYOR"

BRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: BUENA MODA SAC

MINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 701 VENTAS

Glosa o Saldos y Movimiento

Descripcion de
La Operación Deudor

VENTA DE MERCADERÍAS
VENTA DE MERCADERÍAS
VENTA DE MERCADERÍAS
 TOTALES S/.0.00

RO MAYOR"

BRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: BUENA MODA SAC

MINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 79 CARGAS IMPUTABLES A CUEN

Glosa o Saldos y Movimiento

Descripcion de
La Operación Deudor

POR EL DESTINO
POR EL DESTINO
DESTINO DEL GASTO
DESTINO DEL GASTO
DESTINO DEL GASTO

TOTALES S/.0.00

RO MAYOR"

BRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: BUENA MODA SAC

MINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 94 GASTO DE ADMINISTRACIÓN

Glosa o Saldos y Movimiento

Descripcion de
La Operación Deudor

POR EL DESTINO S/.440.00

POR EL DESTINO S/.336.00
DESTINO DEL GASTO S/.2,000.00
DESTINO DEL GASTO S/.2,800.00
DESTINO DEL GASTO S/.3,215.50
 TOTALES S/.8,791.50

RO MAYOR"

BRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: BUENA MODA SAC

MINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 95 GASTOS DE VENTAS

Glosa o Saldos y Movimiento

Descripcion de
La Operación Deudor

POR EL DESTINO S/.110.00

POR EL DESTINO S/.144.00
DESTINO DEL GASTO S/.3,215.50

TOTALES S/.3,469.50
 BUENA MODA SAC

Saldos y Movimiento

Acreedor

S/.0.00

BUENA MODA SAC

AS CORRIENTES

Saldos y Movimiento

Acreedor

S/.14,868.00
S/.10,620.00
S/.10,856.00

S/.649.00
S/.566.40
S/.1,180.00
S/.1,652.00
 S/.2,832.00
S/.8,991.60
S/.5,133.00

S/.6,372.00
S/.8,000.40
S/.1,180.00
S/.1,652.00
S/.7,080.00
S/.6,608.00
S/.10,856.00
S/.99,096.40

BUENA MODA SAC

AS POR COBRAR

Saldos y Movimiento

Acreedor

S/.20,980.40

S/.12,744.00

S/.18,667.60
S/.8,496.00

S/.60,888.00

BUENA MODA SAC

ADERÍAS
 Saldos y Movimiento

Acreedor

S/.10,000.00
S/.7,000.00
S/.13,000.00
S/.30,000.00

BUENA MODA SAC

ES Y ENSERES

Saldos y Movimiento

Acreedor

S/.0.00

BUENA MODA SAC

OS DIVERSOS

Saldos y Movimiento

Acreedor
 S/.0.00

BUENA MODA SAC

AMAS DE COMPUTADORA (SOFTAW

Saldos y Movimiento

Acreedor

S/.0.00

BUENA MODA SAC

Saldos y Movimiento

Acreedor
 S/.4,572.00
S/.3,240.00
S/.4,068.00

S/.11,880.00

BUENA MODA SAC

UCIONES PÚBLICAS

Saldos y Movimiento

Acreedor

S/.531.00
S/.767.00

S/.1,298.00

BUENA MODA SAC

NERACIONES POR PAGAR

Saldos y Movimiento
 Acreedor

S/.5,133.00

S/.5,133.00

BUENA MODA SAC

AS POR PAGAR

Saldos y Movimiento

Acreedor

S/.21,240.00

S/.17,700.00

S/.21,712.00

S/.60,652.00

BUENA MODA SAC

RAIOS POR PAGAR

Saldos y Movimiento

Acreedor

S/.2,360.00

S/.3,304.00

S/.5,664.00

BUENA MODA SAC

GIBLES

Saldos y Movimiento

Acreedor

S/.9,440.00

S/.9,440.00

BUENA MODA SAC

CUENTAS POR PAGAR

Saldos y Movimiento

Acreedor

S/.649.00

S/.566.40

S/.1,215.40

BUENA MODA SAC

AL

Saldos y Movimiento

Acreedor

S/.60,800.00

S/.60,800.00

BUENA MODA SAC

ADES ACUMULADAS

Saldos y Movimiento
 Acreedor

S/.19,000.00

S/.19,000.00

BUENA MODA SAC

ADERÍAS

Saldos y Movimiento

Acreedor

S/.0.00

BUENA MODA SAC

ADERÍAS

Saldos y Movimiento

Acreedor
 S/.18,000.00
S/.15,000.00
S/.18,400.00

S/.51,400.00

BUENA MODA SAC

NERACIONES

Saldos y Movimiento

Acreedor

S/.0.00

BUENA MODA SAC

EN DE PRESTACIONES DE SALUD

Saldos y Movimiento

Acreedor
 S/.0.00

BUENA MODA SAC

RÍA Y CONSULTORÍA

Saldos y Movimiento

Acreedor

S/.0.00

BUENA MODA SAC

CIOS BÁSICOS

Saldos y Movimiento

Acreedor
 S/.0.00

BUENA MODA SAC

DE VENTAS

Saldos y Movimiento

Acreedor

S/.0.00

BUENA MODA SAC

S

Saldos y Movimiento

Acreedor

S/.25,400.00
S/.18,000.00
S/.22,600.00
 S/.66,000.00

BUENA MODA SAC

S IMPUTABLES A CUENTAS DE COST

Saldos y Movimiento

Acreedor

S/.550.00
S/.480.00
S/.2,000.00
S/.2,800.00
S/.6,431.00

S/.12,261.00

BUENA MODA SAC

DE ADMINISTRACIÓN

Saldos y Movimiento

Acreedor
 S/.0.00

BUENA MODA SAC

DE VENTAS

Saldos y Movimiento

Acreedor

S/.0.00
 EMPRESA BUENA M
BALANCE DE COMP
AL 31 de mayo d
EXPRESADO EN

SALDOS
SUMAS DEL MAYOR
CÓDIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
101 CAJA S/.15,000.00 S/.15,000.00
104 CUENTAS CORRIENTES S/.76,888.00 S/.99,096.40 S/.22,208.40
121 CUENTAS POR COBRAR S/.85,880.40 S/.60,888.00 S/.24,992.40
201 MERCADERÍAS S/.77,200.00 S/.30,000.00 S/.47,200.00
33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO S/.23,000.00 S/.23,000.00
34 INTANGIBLES S/.8,000.00 S/.8,000.00
401 IGV S/.11,741.40 S/.11,880.00 S/.138.60
403 INSTITUCIONES PÚBLICAS S/.1,298.00 S/.1,298.00
41 REMUNERACIONES POR PAGAR S/.5,133.00 S/.5,133.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES S/.81,915.60 S/.66,316.00 S/.15,599.60
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS S/.4,047.40 S/.10,655.40 S/.6,608.00
50 CAPITAL S/.60,800.00 S/.60,800.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS S/.19,000.00 S/.19,000.00
60 Compras S/.51,400.00 S/.51,400.00
61 Variación de inventarios S/.51,400.00 S/.51,400.00
62 Gastos de personal y directores S/.6,431.00 S/.6,431.00
63 Gastos de servicio prestado por terceros S/.5,830.00 S/.5,830.00
69 Costo de ventas S/.30,000.00 S/.30,000.00
70 Ventas S/.66,000.00 S/.66,000.00
79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/.12,261.00 S/.12,261.00
94 Gastos de administración S/.8,791.50 S/.8,791.50
95 Gastos de ventas S/.3,469.50 S/.3,469.50
SUMA S/.494,727.80 S/.494,727.80 S/.239,714.00 S/.239,714.00
RESULTADOS
TOTALES
 EMPRESA BUENA MODA SAC
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 de mayo del 2023
EXPRESADO EN SOLES

AJUSTES INVENTARIOS Y BALANCE RESULTADO POR NATURALEZA RESULTADO POR FUNCION

DEBE HABER ACTIVO PASIVO PÉRDIDA GANANCIA PÉRDIDA

S/.15,000.00
S/.22,208.40
S/.24,992.40
S/.47,200.00
S/.23,000.00
S/.8,000.00
S/.138.60
S/.1,298.00
S/.0.00
S/.15,599.60
S/.6,608.00
S/.60,800.00
S/.19,000.00
S/.51,400.00
S/.30,000.00 S/.21,400.00
S/.6,431.00
S/.5,830.00
S/.30,000.00 S/.30,000.00
S/.66,000.00

S/.8,791.50
S/.3,469.50
S/.30,000.00 S/.30,000.00 S/.140,400.80 S/.103,444.20 S/.63,661.00 S/.87,400.00 S/.42,261.00
S/.36,956.60 S/.23,739.00 S/.23,739.00
S/.140,400.80 S/.140,400.80 S/.87,400.00 S/.87,400.00 S/.66,000.00
RESULTADO POR FUNCION

GANANCIA

S/.66,000.00

S/.66,000.00

S/.66,000.00