CDT

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DTF 3,09

primeros intereses

segundo interes
tercer interes
Datos Valor Total Unificado
Producto CDT Monto Inversión $ 200,000,000
Plazo Días* 90 Rendimiento $ 19,118,787
Monto Inversión* $ 200,000,000 Total $ 219,118,787
Modalidad Pago Intereses* Al vencimiento Fecha de Compra 1/10/2022
(%) Tasa E.A.* DTF 12.10% Fecha de Vencimiento 31/12/2022

Fecha Saldo Inicial Interes Pactados Saldo


200,000,000
31/10/2022 200,000,000 6,180,000 206,180,000
31/10/2022 206,180,000 6,370,962 212,550,962
31/10/2022 212,550,962 6,567,825 219,118,787
19,118,787
10,407,963
Fecha Codígo Cuenta Debito
26/7/2022 1110 Banco
26/7/2022 122505 Certificados de depósito a término (CDT) 9500000
26/7/2022 421005 Intereses
26/7/2022 1110 Bancos 293,550
26/7/2022 421005 Intereses
26/7/2022 1110 Bancos 302,621
26/7/2022 421005 Intereses
26/7/2022 1110 Bancos 311,792
10,407,963
Credito Concepto
9500000 Apertura de CDT
Apertura de CDT
293,550 Recuperacion inversion en CDT
Recuperacion inversion en CDT
302,621 Recuperacion inversion en CDT
Recuperacion inversion en CDT
311,792 Recuperacion inversion en CDT
Recuperacion inversion en CDT

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