DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS FORMULARIO IR-2

DECLARACION JURADA ANNUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES

AÑO FISCAL
Versión 2013

I TIPO DE DECLARACION NORMAL RECTIFICATIVA INFORMATIVA FINAL CESE

DATOS GENERALES
DE LA SOCIEDAD

RNC RAZON SOCIAL

NOMBRE COMERCIAL

TELEFONO DE CONTACTO CORREO ELECTRONICO

DIA MES AÑO DIA MES AÑO DIA MES AÑO INVERSIONES EN OTRAS
INICIO DE LA EJERCICIO COMERCIAL
AL COMPAÑIAS
ACTIVIDAD DEL
SI NO

II A. INGRESOS (Viene de la casilla Total de Ingresos. Anexos Estado de Resultados) = A

B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene del anexo E ) = B

1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene del Anexo B) = 1

2.- IMPUESTOS NO DEDUCIBLES + 2

3.- EXCESO EN DEPRECIACION + 3

4.- AJUSTES POR FISCALIZACION DE EJERCICIOS ANTERIORES + 4

5.- EXCESO PROVISION CUENTAS INCOBRABLES +

NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL

5
DETERMINACION DE LA RENTA

6.- EXCESO DONACIONES A INSTITUCIONES DE BIEN PUBLICO + 6

7.- PERDIDA DE CAPITAL NO COMPENSABLE DEL EJERCICIO + 7

8.- DIFERENCIA CAMBIARIA + 8

9.- AJUSTES POSITIVOS POR REEMBOLSOS (Ley 392-07 y Norma 2-08) + 9
10.- AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA + 10
11.- OTROS AJUSTES POSITIVOS (Relación anexa) + 11
12.- EXENCION LEY DE INCENTIVOS - 12
13.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑIAS - 13
14.- DEFICIENCIA EN DEPRECIACION - 14
15.- OTROS AJUSTES NEGATIVOS (Relación anexa) - 15
16.- AJUSTES DE INVENTARIO (viene de la csilla 31 del anexo D2) - 16

17.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11-12-13-14-15-16) ± 17 -

18.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PERDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 17 ) = 18 -
19.- PERDIDAS AÑOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN ( Viene del total casilla K anexo E) - 19

20.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PERDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (casillas 18 - 19) = 20 -
21.- DEDUCCION POR INVERSION ( Ley No. 392-07) - 21

22.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PERDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 = 22 -

III 23.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 29% a la casilla 22) = 23 -
.
24.- ANTICIPOS PAGADOS - 24

25.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO - 25

26.- CREDITO POR INVERSION (ART. 34 DE LA LEY 108-10) - 26

27.- CRÉDITO FISCAL (ART. 39 DE LA LEY 108-10) (Ley No. 253-12) - 27

LIQUIDACION

28.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS - 28

29.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR - 29

30.- DIFERENCIA A PAGAR (23-24-25-26-27-28-29 si el resultado es positivo) = 30 -

31.- SALDO A FAVOR (23-24-25-26-27-28-29 si el resultado es negativo) = 31 -
32.- MORA POR DECLARACION TARDIA
Aplicar el 10% sobre casilla 30 por el 1er. Mes y 4%
%
+ 32 -
progresivo por cada mes o fracción de mes

33.- MORA EN PAGOS DE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados) %

+ 33

34.- TOTAL RECARGOS (Casillas 32+33 ) = 34 -

35.- SANCIONES + 35

36.- INTERES INDEMNIZATORIO POR DECLARACION TARDIA (Aplicar % sobre casilla 30) % + 36 -
37.- INTERES INDEMNIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados) % + 37

38.- TOTAL A PAGAR (30+34+35+36+37) = 38 -

39.- NUEVO SALDO A FAVOR (Casillas 31-34-35-37 si es negativa) (Si es positivo valor a pagar) = 39 -
IV JURAMENTO DEL DECLARANTE V AUTORIZACION DE REPRESENTACION VI. CONSTANCIA DE REPRESENTACION
Autorizo a la presente persona a representarme ante esta Dirección

Yo General, en la presentación y trámite de esta Declaración Jurada.

en calidad
por la presente afirmo bajo juramento que los datos consignados en la presente Apellidos
declaración de renta son correctos y completos y que no he omitido ni falseado Firma
dato alguno que la misma deba contener, siendo en consecuencia todo su con- Nombres
tenido la fiel expresión de la verdad.
Cédula
Firma

En calidad de
Fecha

FECHA DE PRESENTACION FECHA LIMITE PRORROGA

PARA USO DE LA DGII DIA MES AÑO DIA MES AÑO DIA MES AÑO

LIQUIDADOR FIRMA FECHA

 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

FORMULARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LOS ACTIVOS

AÑO FISCAL
Versión 2013
DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACION NORMAL RECTIFICATIVA INFORMATIVA FINAL CESE

DE LA SOCIEDAD

RNC RAZON SOCIAL

NOMBRE COMERCIAL

TELEFONO CORREO ELECTRONICO

EJERCICIO COMERCIAL
DIA MES AÑO DIA MES AÑO DIA MES AÑO INVERSIONES EN OTRAS COMPAÑIAS
INICIO DE LA DEL
AL
ACTIVIDAD
SI NO
Activos

Afines
Imponibles Manufactura, Comercio,

1.- Total Activos (Viene De La Casilla No. 6 Anexo A1 : Manufactura, Comercio, Agropecuaria, Hoteles Y Afines) = 1
Menos Activos Exentos
2.- Activos Fijos Edificaciones Explotaciones Agropecuarias (Casilla 2.2 Del Anexo A1) + 2
y
los

3.- Activos Fijos Terrenos Rurales (Casilla 2.6 Del Anexo A1) + 3
Hoteles

4.- Inversiones En Acciones (Casilla 3.2 Del Anexo A1) + 4

de

5.- Impuesto Diferido O Anticipado (Casilla 4.2 Del Anexo A1) + 5

Determinación

Agropecuaria,

6.- Total Activos Exentos (Sumar Casilla 2+3+4+5) = 6 -

7.- Depreciacion Acumulada Activos Fijos, Edificaciones Agropecuarias (Valor Absoluto Casilla 5.2 Anexo A-1) + 7
8.- Activos Fijos Netos Casillas 1- 6+ 7 (Llevar Resultado A La Casilla 32) = 8 -

9
FINANCIERAS
LOS
PARA

9.- Activos Fijos : Edificaciones Categoria 1 (Viene De La Casilla 5.1 Anexo A2 Bancos Y Financieras) +
10.- Activos Fijos : Automoviles Y Equipos Categoria 2 (Casilla 5.2 Anexo A2 Bancos Y Financieras) + 10
11.- Activos Fijos: Otros Activos Fijos Depreciables Categoria 3 (Casilla 5.3 Anexo A2 Bancos Y Financieras) + 11
DE
IMPONIBLES

12.- Activos Fijos : Otros Activos Fijos No Depreciables (Casilla 5.4 Anexo A2 Bancos Y Financieras) + 12
13.- Total Activos Fijos (Sumar Casillas 9+10+11+12) = 13 -
DETERMINACION

- 14
Y

14.- Depreciacion Acumulada Activos Fijos, Categoria 1 ( Casilla 8.1 Anexo A2 Bancos Y Financieras)
15.- Depreciacion Acumulada Activos Fijos, Categoria 2 ( Casilla 8.2 Anexo A2 Bancos Y Financieras) - 15
ACTIVOS
BANCOS

16.- Depreciacion Acumulada Activos Fijos, Categoria 3 ( Casilla 8.3 Anexo A2 Bancos Y Financieras) - 16
17.- Activos Fijos Netos (Casillas 13-14-15-16)(Llevar Resultado A La Casilla 32) = 17 -
COMPAÑÍA DE SEGUROS
DETERMINACION DE LOS
IMPONIBLES

18.- Total De Activos (Viene De La Casilla 9 Anexo A3 Compañías De Seguros) = 18

Menos Activos Exentos
19.- Inversiones En Acciones (Casilla 1.2, Anexo A3 Compañía De Seguros) + 19
20.- Otros Activos Impuesto Sobre La Renta Diferido O Anticipado (Casilla 7.1, Anexo A3 Compañía De Seguros) + 20
ACTIVOS

21.- Total Activos Exentos (Sumar Casillas 19+20) = 21 -

22.- Activos Fijos Netos (Casillas 18-21)(Llevar Resultado A La Casilla 32) = 22 -

23
DETERMINACION DE LOS ACTIVOS
A INSTITUCIONES

23.- Activos Fijos : Edificaciones Categoria 1 (Casilla 2.1 Anexo A1) +

24.- Activos Fijos : Automoviles Y Equipos Categoria 2 (Casilla 2.3 Anexo A1) + 24
25.- Activos Fijos: Otros Activos Fijos Depreciables Categoria 3 (Casilla 2.4 Anexo A1) + 25
26.- Activos Fijos : Otros Activos Fijos No Depreciables (Casilla 2.5 Anexo A1) + 26
27.- Total Activos Fijos (Sumar Casillas 23+24+25+26) = 27 -
28.- Depreciacion Acumulada Activos Fijos, Categoria 1 ( Casilla 5.1 Anexo A1) - 28
ELECTRICAS

29
IMPONIBLES

29.- Depreciacion Acumulada Activos Fijos, Categoria 2 ( Casilla 5.3 Anexo A1) -
30.- Depreciacion Acumulada Activos Fijos, Categoria 3 ( Casilla 5.4 Anexo A1) - 30
31.- Activos Fijos Netos (Casillas 27-28-29-30)(Llevar Resultado A La Casilla 32) = 31 -

32.- Activos Imponibles (Viene De Las Casillas 8,17, 22 Ó 31 Según Sector Económico) = 32 -
33.- Menos Monto De Revaluacion De Activos - 33
34.- Menos Exclusion Temporal De Activos Autorizados - 34
LIQUIDACION

35.- Exenciones Por Leyes Especiales Y/O Contratos (Ley 11-92, Título V, Artículo 406) - 35
36.- Base Para El Calculo Del Impuesto Sobre Los Activos (Casillas 32-33-34-35) = 36 -
37.- Impuesto A Los Activos (1% Sobre El Monto De La Casilla 36) = 37 -
38.- Credito Por Impuesto Liquidado Del Isr (Viene De La Casilla 23 Del IR-2) - 38
39.- Diferencia A Pagar (Casillas 37-38 Si Es Positivo) (Si Es Negativo=0) = 39 -
40.- Pago A Cuenta - 40
41.- Creditos Autorizados - 41
42.- Total A Pagar (Restar Casillas 39-40-41) = 42 -
 Anexo A-1
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
BALANCE GENERAL
(Manufactura, Comercio, Agropecuaria, Hoteles y Afines)
Versión 2013

DATOS GENERALES

RNC RAZON SOCIAL AÑO FISCAL

I. ACTIVOS MONTOS TOTALES

1.- ACTIVOS CORRIENTES -
1.1 CAJAS Y BANCOS
1.2 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
1.3 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1.4 INVENTARIO 100
1.5 MERCANCIAS EN TRANSITO
1.6 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO
1.7 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
1.8 DIVIDENDOS A CUENTA ENTREGADOS EN EL EJERCICIO
2.- ACTIVOS FIJOS (*) -
2.1 EDIFICACIONES (CATEGORIA I)
2.2 EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORIA I)
2.3 AUTOMOVILES Y EQUIPOS (CATEGORIA 2)
2.4 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORIA 3)
2.5 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS URBANOS)
2.6 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS RURALES)
2.7 REVALUACION DE ACTIVOS
3.- INVERSIONES -
3.1 DEPOSITOS
3.2 ACCIONES
3.3 OTRAS INVERSIONES

4.- OTROS ACTIVOS -

4.1 OTROS ACTIVOS NO AMORTIZABLES
4.2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO
4.3 OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES
5.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS -
5.1 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA I)
5.2 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORIA I)

5.3 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)

5.4 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)
5.5 PARA CUENTAS INCOBRABLES
5.6 OTRAS PROVISIONES
6.- TOTAL ACTIVOS -
II. PASIVOS Y PATRIMONIO
7.- ACREEDORES A CORTO PLAZO -
7.1 PRESTAMOS
7.2 CUENTAS POR PAGAR
7.3 IMPUESTOS POR PAGAR
7.4 OTRAS CUENTAS
7.5 COBROS ANTICIPADOS
8.- ACREEDORES A LARGO PLAZO -
8.1 PRESTAMOS HIPOTECARIOS
8.2 PRESTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
8.3 PRESTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
8.4 PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES
8.5 PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
9.- OTROS PASIVOS
10.- PATRIMONIO -
10.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
10.2 RESERVAS
10.3 REVALUACION DE ACTIVOS
10.4 BENEFICIOS (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES
10.5 BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL
11.- TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO -
(*) Activos Fijos por su valor de adquisición clasificados según el Apartado III, Literal e) del Artículo 287 del Código Tributario
 Anexo A-2
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
BALANCE GENERAL
(BANCOS y FINANCIERAS)
Versión 2013

DATOS GENERALES

RNC RAZON SOCIAL AÑO FISCAL

I. ACTIVOS MONTOS TOTALES

1. DISPONIBILIDADES
2. CARTERA DE CREDITOS
3. INVERSIONES -
3.1 DEPOSITOS
3.2 ACCIONES
3.3 OTRAS INVERSIONES
4. CUENTAS A RECIBIR
5. ACTIVOS FIJOS* -
5.1 EDIFICACIONES (CATEGORIA 1)
5.2 AUTOMOVILES Y EQUIPOS (CATEGORIA 2)
5.3 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORIA 3)
5.4 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS)
5.5 REVALUACION DE ACTIVOS
6. RENDIMIENTOS POR COBRAR -
6.1 POR DISPONIBILIDADES
6.2 POR CARTERA DE CREDITOS
6.3 POR INVERSIONES
6.4 OTRAS
7. OTROS ACTIVOS -
7.1 DEUDORES POR ACEPTACIONES
7.2 PAGOS ANTICIPADOS
7.3 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
7.4 OTROS CARGOS DIFERIDO
7.5 BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACION DE CREDITOS
7.6 BIENES DIVERSOS
7.7 PARTIDAS POR IMPUTAR
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS -
8.1 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)
8.2 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)
8.3 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)
8.4 PROVISION PARA CARTERA DE CREDITOS
8.5 PROVISION PARA INVERSIONES
8.6 PROVISION PARA ACTIVOS FIJOS
8.7 PROVISION PARA OTROS ACTIVOS
9. TOTAL ACTIVOS -
II. PASIVOS Y PATRIMONIO
10. DEPOSITOS DEL PUBLICO -
10.1 DEPOSITOS A LA VISTA
10.2 DEPOSITOS DE AHORRO
10.3 DEPOSITO A PLAZO
10.4 OTROS
11. VALORES EN CIRCULACION -
11.1 BONOS
11.2 CEDULAS HIPOTECARIA
11.3 CERTIFICADOS FINANCIEROS
11.4 OTROS VALORES EN CIRCULACION
12. FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS -
12.1 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
12.2 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
13. OBLIGACIONES FINANCIERAS
14. ACREEDORES Y PROVISIONES DIVERSOS -
14.1 ACREEDORES DIVERSOS
14.2 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS
14.3 OTRAS PROVISIONES
14.4 CARGOS POR PAGAR
15. OTROS PASIVOS -
15.1 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
15.2 INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS NO COBRADOS
15.3 PARTIDAS POR IMPUTAR
15.4 OTROS CREDITOS DIFERIDOS
16. FONDOS EN ADMINISTRACION
17. OBLIGACIONES SUBORDINADAS
18. PATRIMONIO -
18.1 CAPITAL EN CIRCULACION
18.2 RESERVA LEGAL BANCARIA
18.3 OTROS APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS
18.4 RESERVAS PATRIMONIALES
18.5 REVALUACION DE ACTIVOS
18.6 BENEFICIO (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES
18.7 BENEFICIO (PERDIDAS) DEL EJERCICIO ACTUAL
19. TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO -
(*) Activos Fijos por su valor de adquisición, clasificados según el Apartado III, Literal e) del Art. 287 del Código Tributario.
### Anexo A-3

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

BALANCE GENERAL
Versión 2013 (COMPAÑÍA DE SEGUROS)

DATOS GENERALES

RNC RAZON SOCIAL AÑO FISCAL

I. ACTIVOS MONTOS TOTALES

1. INVERSION DE LAS RESERVAS -
1.1 Depósitos
1.2 Acciones
1.3 Otras Inversiones
2. CAJAS Y BANCOS -
2.1 Caja General
2.2 Cuentas Corrientes
2.3 Cuentas de Ahorros
3. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR -
3.1 Primas, Cuentas y Documentos por cobrar
3.2 Otros
4. DEUDORES POR REASEGUROS
5. GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO Y COBRO DIFER.
6. ACTIVOS FIJOS* -
6.1 Edificaciones (Categoría 1)
6.2 Automóviles y Equipos (Categoría 2)
6.3 Otros Activos Fijos Depreciables (Categoría 3)
6.4 Otros Activos Fijos No Despreciables ( Incluye Terrenos)
6.5 Revaluación de Activos
7. OTROS ACTIVOS -
7.1 Impuesto sobre la Renta Diferido o Anticipado
7.2 Otros Activos
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS -
8.1 Depreciación Acumulada Activos Fijos (Categoria 1)
8.2 Depreciación Acumulada Activos Fijos (Categoria 2)
8.3 Depreciación Acumulada Activos Fijos (Categoria 3)
8.4 Provisión para Inversiones
8.5 Otras Provisiones
9. TOTAL ACTIVOS -
II. PASIVO Y PATRIMONIO
10. RESERVAS TECNICAS, MATEMATICAS Y ESPECIFICAS -
10.1 Reservas Matemáticas
10.2 Reservas de Primas no Devengadas
10.3 Reservas Especificas
11. OBLIGACIONES POR REASEGUROS
12. INTERMEDIARIOS DE SEGUROS -
12.1 Comisiones sobre Primas no devengadas
13. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR -
13.1 Con Instituciones Financieras Locales
13.2 Con Instituciones Financieras Del Exterior
13.3 Con Entidades Relacionadas Locales
13.4 Con Entidades Relacionadas Del Exterior
14. ACUMULACIONES POR PAGAR
15. PAGOS RECIBIDOS PRO ADELANTADO
16. OTROS PASIVOS
17. PATRIMONIO -
17.1 Capital Suscrito y Pagado
17.2 Reservas
17.3 Revalución de Activos
17.4 Beneficios (pérdidas) de ejercicios anteriores
17.5 Beneficio (pérdidas) del ejercicio actual
18. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -
(*) Activos Fijos por su valor de adquisición, clasificados según el Apartado III, Literal e) del Art. 287 del Código Tributario.
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS B-1
ESTADO DE RESULTADOS
(Manufactura, Comercio, Agropecuaria)
Version 2013

DATOS GENERALES

RNC RAZON SOCIAL AÑO FISCAL

I. INGRESOS MONTOS TOTALES

1. INGRESOS DE OPERACIONES NETOS -
1.1 INGRESOS VENTAS LOCALES
1.2 INGRESOS EXPORTACIONES
1.3 DEVOLUCIONES S/VENTA (-)
1.4 DESCUENTO S/VENTA (-)
1.5 OTROS INGRESOS

2. INGRESOS FINANCIEROS -
2.1 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS.
2.2 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS DE INSTITUCIONES NO REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS.
2.3 POR DIVIDENDOS

2.4 POR PRESTAMOS

2.5 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

3. INGRESOS EXTRAORDINARIOS -
3.1 POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES

3.2 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL

3.3 POR DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIARIAS

3.4 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS EJERCICIOS

3.5 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS

4. TOTAL -
II. COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES
5. COSTO DE VENTA
6. GASTOS DE PERSONAL -
6.1 SUELDOS Y SALARIOS

6.2 IMPUESTO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

6.3 SEGUROS
6.4 OTROS SEGUROS
6.5 APORTACION SEGURIDAD SOCIAL
6.6 APORTE INFOTEP
6.7 OTROS GASTOS DE PERSONAL

7. GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS -

7.1 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)
7.2 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)
7.3 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (LEY No. 392-07)
7.4 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (PERSONAS FISICAS Y MORALES)
7.5 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS FISICAS)
7.6 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS

8. ARRENDAMIENTOS -
8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FISICAS)
8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES)
8.3 OTROS ARRENDAMIENTOS

9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS -

9.1 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)
9.2 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)
9.3 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)
9.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)
9.5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2 y 3)
9.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS
9.7 AMORTIZACION BIENES INTANGIBLES
9.8 AMORTIZACION MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS

10. GASTOS DE REPRESENTACION -

10.1 RELACIONES PUBLICAS
10.2 PUBLICIDAD
10.3 VIAJES
10.4 DONACIONES
10.5 DONACIONES A PROINDUSTRIA (LEY No. 392-07)
10.6 OTROS GASTOS DE REPRESENTACION
10.7 PROMOCIONES

11. OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS -

11.1 PRIMAS DE SEGUROS
11.2 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES
11.3 PROPORCION ITBIS PAGADO EN OPERACIONES EXENTAS
11.4 DESTRUCCION DE INVENTARIO AUTORIZADO POR DGII

12. GASTOS FINANCIEROS -

12.1 POR PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
12.2 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES DEL EXTERIOR
12.3 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES
12.4 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
12.5 POR PRESTAMOS CON PERSONAS FISICAS
12.6 POR RETENCION DE IMPUESTO A LA EMISIÓN DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS. (.0015)
12.7 OTROS GASTOS FINANCIEROS

13. GASTOS EXTRAORDINARIOS -

13.1 POR PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES
13.2 POR PERDIDAS EN VENTAS DE BIENES DE CAPITAL
13.3 CUENTAS INCOBRABLES
13.4 POR DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIARIAS
13.5 OTROS
13.6 PROVISION DE INVENTARIO
13.7 OTRAS PROVISIONES

14. BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERC. ANTES DE IMP. SOBRE LA RENTA -

15. TOTAL -
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS B-2
ESTADO DE RESULTADOS
( Bancos y Financieras )
Versión 2013

DATOS GENERALES

RNC RAZON SOCIAL AÑO FISCAL

I. INGRESOS MONTOS TOTALES

1 INGRESOS FINANCIEROS -
1.1 INTERESES Y COMISIONES POR OPERACIONES DE CREDITOS
1.2 INTERESES COBRADOS POR INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL
1.3 INTERESES COBRADOS POR INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES
1.4 INTERESES COBRADOS POR BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO DOMINICANO
2 OTROS INGRESOS OPERACIONALES -
2.1 POR DISPONIBILIDADES
2.2 POR CUENTAS A RECIBIR
2.3 COMISIONES POR SERVICIOS
2.4 OTROS INGRESOS OPERACIONALES
2.5 DIVERSOS
3 INGRESOS NO OPERACIONALES -
3.1 RECUPERACION DE ACTIVOS CASTIGADOS
3.2 DISMINUCION DE PROVISIONES POR ACTIVOS RIESGOSOS
3.3 POR INVERSIONES NO FINANCIERAS
3.4 POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES
3.5 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL
3.6 OTROS
4 INGRESOS EXTRAORDINARIOS
5 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
6 TOTAL -
II. GASTOS DE OPERACIONES
7 GASTOS DE PERSONAL -
7.1 SUELDOS Y SALARIOS
7.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
7.3 SEGUROS
7.4 APORTACIONES PLANES DE PENSIONES
7.5 OTROS GASTOS DE PERSONAL
8 OTROS GASTOS OPERACIONALES -
8.1 POR OBLIGACIONES FINANCIERAS
8.2 POR ACREEDORES Y PROVISIONES DIVERSAS
8.3 COMISIONES POR SERVICIOS
8.4 POR CAMBIO DE DIVISAS
8.5 DIVERSOS
9 GASTOS FINANCIEROS -
9.1 INTERESES DE CAPTACIONES
9.2 INTERESES Y COMISIONES POR FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS
9.3 INTERESES Y COMISIONES POR FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
10 GASTOS DE TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS -
10.1 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)
10.2 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)
10.3 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (PERSONAS FISICAS Y MORALES)
10.4 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS FISICAS)
10.5 SEGURIDAD, MENSAJERIS, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)
10.6 OTROS GASTOS
11 ARRENDAMIENTOS -
11.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FISICAS)
11.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES)
11.3 OTROS ARRENDAMIENTOS
12 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS* -
12.1 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)
12.2 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)
12.3 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)
12.4 REPARACIONES ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)
12.5 REPARACIONES ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2 y 3)
12.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS
12.7 OTROS GASTOS
13 GASTOS DE REPRESENTACION -
13.1 RELACIONES PUBLICAS
13.2 PUBLICIDAD
13.3 VIAJES
13.4 DONACIONES
13.5 OTROS
13.6 PROMOCIONES
14 OTRAS DEDUCIONES ADMITIDAS -
14.1 PRIMAS DE SEGUROS
14.2 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES
14.3 IMPUESTO PAGADO POR CONCEPTO DE ACTIVOS FINANCIEROS PRODUCTIVOS NETOS
15 GASTOS EXTRAORDINARIOS -
15.1 POR PROVISIONES DE ACTIVOS RIESGOSOS
15.2 POR INVERSIONES NO FINANCIERAS
15.3 POR BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACION DE CREDITOS
15.4 POR PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES
15.5 POR PERDIDA EN VENTA DE BIENES DE CAPITAL
15.6 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
15.7 POR BIENES DIVERSOS
15.8 OTROS
16 BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA -
17 TOTAL -
(*) Categorías según el Apartado III, Literal e) del Art. 287 del Código Tributario
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS B-3
ESTADO DE RESULTADOS
(COMPAÑÍA DE SEGUROS)
Versión 2013
DATOS GENERALES

RNC RAZON SOCIAL AÑO FISCAL

I. INGRESOS MONTOS TOTALES

1. PRIMAS -
1.1 SUSCRITAS
1.2 CEDIDAS
1.3 NO DEVENGADAS

2. COMISIONES -
2.1 RECIBIDAS POR REASEGUROS
2.2 ADICIONALES O DE CONTIGENCIAS
2.3 NO DEVENGADAS

3. OTROS INGRESOS -
3.1 PRODUCTO DE INVERSIONES Y FIANZAS DE GARANTIA
3.2 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS.
3.3 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES NO REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS.
3.4 POR DIVIDENDOS

3.5 POR PRESTAMOS

3.6 INGRESOS FINANCIEROS

3.7 POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES

3.8 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL

3.9 POR DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIARIAS

3.10 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS EJERCICIOS
3.11 INGRESOS POR SALVAMENTO
3.12 OTROS

4 TOTAL -
II. GASTOS DE OPERACIONES
5. RECLAMACIONES -
5.1 RECLAMACIONES PAGADAS
5.2 RECLAMACIONES ACUMULADAS
5.3 A CARGO DE REASEGURADORES

6. COMISIONES PAGADAS
7. GENERALES Y ADMINISTRATIVOS -
7.1 SUELDOS Y SALARIOS
7.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
7.3 SEGUROS
7.4 APORTACIONES PLANES DE PENSIONES
7.5 OTROS GASTOS DE PERSONAL
7.6 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES
7.7 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR
7.8 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS
7.9 RELACIONES PUBLICAS
7.10 PUBLICIDAD
7.11 VIAJES
7.12 DONACIONES
7.13 PRIMAS DE SEGUROS
7.14 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES
7.15 GASTOS DE REPRESENTACION
7.16 OTROS GASTOS

8. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS * -

8.1 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)
8.2 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)
8.3 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)
8.4 REPARACIONES ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)
8.5 REPARACIONES ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2 y 3)
8.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS

9. OTROS GASTOS -
9.1 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES DEL EXTERIOR
9.2 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES
9.3 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
9.4 PROMOCIONES

### 9.5 POR RETENCION DE IMPUESTO A LA EMISIÓN DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS (.0015)
9.6 OTROS GASTOS FINANCIEROS

10. GASTOS EXTRAORDINARIOS -

10.1 PERDIDA EN VENTA DE BIENES DE CAPITAL
10.2 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO DEPRECIABLE
10.3 CUENTAS INCOBRABLES
10.4 POR DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIARIAS
10.5 OTROS
11. BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA -
12. TOTAL -
(*) Categorías según el Apartado III, Literal e) del Art. 287 del Código Tributario
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
ESTADO DE RESULTADOS B-4
( HOTELES Y AFINES )
Versión 2013

DATOS GENERALES

RNC RAZON SOCIAL AÑO FISCAL

I. INGRESOS MONTOS TOTALES

1. INGRESOS DE OPERACIONES NETOS -
1.1 INGRESOS PAQUETES TODO INCLUIDO
1.2 HABITACIONES
1.3 ALIMENTOS Y BEBIDAS
1.4 DEPARTAMENTOS DE TELEFONOS
1.5 DEPARTAMENTO MENORES, ALQUILERES Y OTROS INGRESOS
2. INGRESOS FINANCIEROS -
2.1 POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS.
2.2 POR INVERSIONES FINANCIERAS DE INSTITUCIONES NO REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS.
2.3 POR DIVIDENDOS
2.4 POR PRESTAMOS
2.5 INGRESOS FINANCIEROS
3. INGRESOS EXTRAORDINARIOS -
3.1 POR VENTA DE ACTIVOS DEPRECIABLES
3.2 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL
3.3 POR DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIARIAS
3.4 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS EJERCICIOS
3.5 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
4 TOTAL -
II. COSTO Y GASTOS DE OPERACIONES
5. COSTO DE VENTA
6. GASTO DE PERSONAL -
6.1 SUELDOS Y SALARIOS
6.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
6.3 SEGUROS
6.4 APORTACIONES PLANES DE PENSIONES
6.5 OTROS GASTOS DE PERSONAL
7. GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS -
7.1 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)
7.2 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)
7.3 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR
7.4 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS FISICAS)
7.5 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)
7.6 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
8. ARRENDAMIENTOS -
8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FISICAS)
8.2 DE INMUEBLE (A PERSONAS MORALES)
8.3 OTROS ARREDAMIENTOS
9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS* -
9.1 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)
9.2 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)
9.3 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)
9.4 REPARACIONES ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)
9.5 REPARACIONES ACTIVOS (CATEGORIA 2 y 3)
9.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS
9.7 OTROS GASTOS
10 GASTOS DE REPRESENTACION -
10.1 RELACIONES PUBLICAS
10.2 PUBLICIDAD
10.3 VIAJES
10.4 DONACIONES
10.5 GASTOS DE REPRESENTACION
11 OTRAS DEDUCIONES ADMITIDAS -
11.1 PRIMAS DE SEGUROS
11.2 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES
12. GASTOS FINANCIEROS -
12.1 POR PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
12.2 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES DEL EXTERIOR
12.3 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES
12.4 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
12.5 POR PRESTAMOS CON PERSONAS FISICAS
12.6 POR RETENCION DE IMPUESTO A LA EMISIÓN DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS. (.0015)
12.7 PROMOCIONES
12.8 OTROS GASTOS FINANCIEROS
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS -
13.1 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO DEPRECIABLE
13.2 PERDIDA EN VENTA DE BIENES DE CAPITAL
13.3 CUENTAS INCOBRABLES
13.4 POR DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIARIAS
13.5 OTROS
14. BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA -
15. TOTAL -
(*) Categorías según el Apartado III, Literal e) del Art. 287 del Código Tributario
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS ANEXO D
DATOS INFORMATIVOS
AÑO FISCAL
Versión 2013

DATOS GENERALES

RNC RAZON SOCIAL

I
1. No. DE FUNCIONARIOS 2. SUELDO PROMEDIO ANUAL RD$
EMPRESA

3. No. DE EMPLEADOS 4. SUELDO PROMEDIO ANUAL

II
5. SUPERFICIE TOTAL (M2) 6. NUMEROS DE LOCALES PROPIOS
LOCAL

7. No. ESTABLECIMIENTOS 8. IMPORTE ANUAL ALQUILER RD$

III A) DE USO PROPIO Categoría 2 Categoría 3

9. Balance Inicial (Viene casilla 16 del formulario "D" año anterior)
10. Ajuste fiscal (Ver D-2)
11. Adiciones imponibles (50% de las adiciones )
12. Retiros
13. Base Ajustada por Inflación (Casilla 9+10+11-12) - -
14. Depreciación - -
15. Adición no depreciada ( 50% de las adiciones del Periodo )
16. Costo fiscal al final del periodo ( 13-14+15) - -
DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO

B) EN ARRENDAMIENTO
17. Balance Inicial (Viene casilla 24 formulario D año anterior)
DETERMINACION DE

18. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2 )

19. Adiciones imponibles (50% de las adiciones )
20. Retiros
21. Base Ajustada por Inflación (Casillas 17+18+19-20) - -
22. Depreciación - -
23. Adición no depreciada ( 50% de las adiciones del año)
24. Total Costo fiscal al final del periodo ( 21-22 +23 ) - -
C) ACTIVOS ADQUIRIDOS AMPARADOS POR LA LEY No. 392-07
25. Balance Inicial (Viene casilla 32 formulario D año anterior)
26. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2 )
27. Adiciones imponibles (50% de las adiciones )
28. Retiros
29. Base Ajustada por Inflación (Casillas 25+26+27-28) - -
30. Depreciación - -
31. Adición no depreciada ( 50% de las adiciones del año)
32. Total Costo fiscal al final del periodo ( Casillas 29-30+31 ) - -
33. Total Costo Fiscal (Casillas 16+24+32) - -

IV 34. Inventario Inicial +

35. Compras Locales del Ejercicio +
COSTO DE
VENTA

36. Compras en el Exterior del Ejercicio +

37. Inventario Final -
38. Costo de Venta = -

V 39. Inventario Inicial +

40. Compras materias primas locales +
(Manofactura)

41. Compras materias primas en el exterior +

COSTO DE
VENTA

42. Sueldos y salarios directos +

43. Gastos indirectos +
44. Inventario final -
45. Costo de venta = -
 ANEXO D-1
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DATOS INFORMATIVOS
Versión 2013 AÑO FISCAL

RNC RAZON SOCIAL

I.- CALCULO DEPRECIACION BALANCE INICIAL

1 BALANCE INICIAL
2 AJUSTE FISCAL
3 BALANCE INICIAL AJUSTADO -
4 RETIRO (DESPUES DEL AJUSTE)
5 BASE DEPRECIABLE -
6 DEPRECIACION
7 COSTO FISCAL AL FINAL DEL PERIODO -

II. -DETALLE DE ACTIVO FIJO

PROPORCION NO COSTO FINAL DEL

A) ADQUISICIONES FECHA VALOR BASE DEPRECIABLE DEPRECIACION PERIODO
Valor menos Depreciación
DEPRECIADA
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
SUB-TOTAL - - - - -

PROPORCION NO COSTO FINAL DEL

PERIODO
B) MEJORAS CAPITALIZABLES FECHA VALOR BASE DEPRECIABLE DEPRECIACION
Valor menos Depreciación
DEPRECIADA
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
SUB-TOTAL - - - - -
PROPORCION NO COSTO FINAL DEL
C) RETIROS FECHA VALOR BASE DEPRECIABLE DEPRECIACION PERIODO
Valor menos Depreciación
DEPRECIADA
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
SUB-TOTAL - - - - -
Nota: sumar casilla 6 "Depreciación", "Depreciación de Adquisiciones" TOTAL - -
más y las "Mejoras Capitalizables."
 Anexo D-2
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DETERMINACION AJUSTE FISCAL

Versión 2013

DATOS GENERALES
RNC RAZON SOCIAL AÑO FISCAL

Monto
1 1.- TOTAL ACTIVOS (registrados en libros al inicio del ejercicio) +
2.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales) +
3.- Impuesto sobre la Renta Diferido -
4.- Cuentas por Cobrar no relacionadas con el giro del negocio -
5.- Costo del Terreno (Valor en Libros) -
6.- Costo de las Acciones (Valor en Libros) -
7.- Costo Edificio (Valor en Libros) -
8.- Costo Activos en Construcción (Valor en Libros) -
9.- Costo Activos Fijos Categoría 2 (Valor en Libros) -
10.- Costo Activos Fijos Categoría 3 (Valor en Libros) -
11.- Otros Activos (Valor en Libros) -
DETERMINACION PATRIMONIO FISCAL

12.- Costo Fiscal Categoría 1 +

13.- Costo Fiscal Categoría 2 +
14.-Costo Fiscal Activo en Construcción +
15.- Costo Fiscal Categoría 3 +
16.- Costo Fiscal Terrenos +
17.- Costo Fiscal de las Acciones +
18.- Reevaluación de Activos -
19.- Costo Fiscal de Otros Activos +
20.- Saldo Activos Fiscales = -
21.- TOTAL PASIVOS (registrados en libros al inicio del ejercicio) =
22.- Impuesto Sobre la Renta Diferido -
23.- Provisiones y Reservas (No admitidas a los fines fiscales) -
24.- Otros Pasivos -
25.- Saldo de los Pasivos = -
26.- Patrimonio Fiscal (Casilla 20-25) = -
27.- Saldo Fiscal Activos no Monetarios (Traer monto casilla 39) =
28.- Base Ajuste por Inflación (Valor menor de las casilla 26 y 27) = -
29.- Ajuste Físcal Patrimonial (Porcentaje ajustado) =
DISTRIBUCIÓN DEL
2
30.- ACTIVOS NO MONETARIOS (Valor Fiscal) Monto % AJUSTE
31.- Inventario -
DISTRIBUCION AJUSTE

32.- Activos Categoría 1 ( viene de la casilla 12 ) -

FISCAL PATRIMONIAL

33.- Activos Categoría 2 ( viene de la casilla 13 ) -

34.- Activos Categoría 3 ( viene de la casilla 15 ) -
35.- Costo Fiscal de los Terrenos (Viene de la casilla 16) -
36.- Activos en Construcción (Viene de la casilla 14) -
37.- Inversiones en Acciones (Viene de la casilla 17) -
38.- Costo Fiscal Otros Activos No Monetarios (Viene Casilla 19) -
39.- Total Activos no Monetarios - 0% -
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS ANEXO E
DATOS COMPLEMENTARIOS
Versión 2013
DATOS GENERALES

RNC RAZON SOCIAL AÑO FISCAL

PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA *Incluir Accionistas con 10% o más de Participación % Participación
A
CEDULA /RNC APELLIDOS Y NOMBRES/ RAZON SOCIAL
1
2
3
4
5
6
7
8

PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES

(a) (b) (c) (d) CANTIDAD DE (e) PERDIDA AJUSTADA (f) (g) PERDIDA H) Solo para el 4to. y 5to. año i) Solo para el 4to. y 5to. (J ) LIMITE DE PERDIDA (k ) PERDIDA COMPENSABLE (L) PERDIDA PENDIEN-
B RENTA NETA IMPONIBLE Año
AÑO DE PERDIDA AL INDICE DE AJUSTE POR INFLACION POR INFLACION PERIODOS POR A COMPENSAR ANTES DE LA PERDIDA % DE LA RENTA NETA A COMPENSAR EN EL PERIODO TE DE COMPENSAR
LA PERDIDA INICIO DEL PERIODO INFLACION (%) (casillas B x C ) (Casillas B+ D) COMPENSAR (casillas E / F ) (Viene de la casilla 17 del IR-2) IMPONIBLE (casillas H x i ) (Valor menor casillas G y J) (casillas E-G)

9 - - - - - -
10 - - - - - -
11 - - - - - -
12 - - - - - -
13 - - - - - -
TOTAL 0.00% - - - - -

C DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS D SALDO DE PERDIDAS DE CAPITAL

14 A DIVIDENDOS 17 PERDIDA DE CAPITAL PENDIENTE DE COMPENSAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
15 A RESERVAS 18 GANANCIA DE CAPITAL DEL EJERCICIO QUE SE COMPENSAN
16 UTILIDADES NO DISTRIBUIDA 19 PERDIDA DE CAPITAL DEL EJERCICIO
TOTAL - 20 SALDO DE PERDIDA DE CAPITAL A COMPENSAR EN EJERCICIOS FUTUROS

E INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGOS DE ANTICIPOS

21 TOTAL DE INGRESOS (Coloque aquí el total de los ingresos como aparece en su Estado de Resultados) +
22 GANANCIA DE CAPITAL EN LIBROS -
23 GANANCIAS DE BIENES DEPRECIABLES EN LIBROS -
24 DIVIDENDOS E INTERESES EXENTOS -
25 MENOS INGRESOS O PARTIDAS NO IMPUTABLES A LOS FINES FISCALES (Sumar casillas 22+23+24) - -
26 COSTO DE VENTA (Comisiones, Ventas de Bienes de Terceros o por Margenes regulados por el Estado) -
27 BASE IMPONIBLE (Casillas 21-25-26) = -
 Anexo G
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DATOS INFORMATIVOS AÑO FISCAL

Versión 2013
RAZON SOCIAL
RNC

I. RESUMEN POR MONTOS DE OPERACIONES Y POR TIPOS DE COMPROBANTES FISCALES

TIPOS DE OPERACIONES / INGRESOS / GASTOS CODIGO MONTO

COMPROBANTE VÁLIDO PARA CREDITO FISCAL 01
COMPROBANTE CONSUMIDOR FINAL 02
COMPROBANTES NOTA DE DEBITO 03
COMPROBANTES NOTA DE CRÉDITO (-) 04
COMPROBANTE REGISTRO ÚNICO DE INGRESOS 12
COMPROBANTE REGISTRO REGÍMENES ESPECIALES 14
COMPROBANTES GUBERNAMENTALES 15
OTRAS OPERACIONES QUE NO REQUIEREN COMPROBANTES N/A
TOTAL MONTOS DE OPERACIONES POR INGRESOS -
COMPROBANTES PAGO A PROVEEDORES INFORMALES 11
COMPROBANTES GASTOS MENORES 13
TOTAL MONTOS DE OPERACIONES DE GASTOS -

II. DETALLE DE OTROS AJUSTES POSITIVOS Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS

DETALLE DE OTROS AJUSTES POSITIVOS

NOMBRE CUENTA NÚMERO CUENTA MONTO

TOTAL -

DETALLE DE OTROS AJUSTES NEGATIVOS

NOMBRE CUENTA NÚMERO CUENTA MONTO

TOTAL -