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    Caso Idl 2 Herramienta

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    LUZ LUCYCITA LOPEZ CCENTE
    Este documento presenta los registros de ventas, compras e ingresos de la empresa Buen Amigo SAC durante febrero de 2021. Reporta un total de ventas de S/57,923.73, compras por S/52,888.14, y un saldo inicial en la cuenta corriente bancaria de S/104 con movimientos que dejan el saldo final en S/1213.

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    LUZ LUCYCITA LOPEZ CCENTE
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    Este documento presenta los registros de ventas, compras e ingresos de la empresa Buen Amigo SAC durante febrero de 2021. Reporta un total de ventas de S/57,923.73, compras por S/52,888.14, y un saldo inicial en la cuenta corriente bancaria de S/104 con movimientos que dejan el saldo final en S/1213.

    Título original

    CASO IDL 2 HERRAMIENTA

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    Caso Idl 2 Herramienta

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    LUZ LUCYCITA LOPEZ CCENTE
    Este documento presenta los registros de ventas, compras e ingresos de la empresa Buen Amigo SAC durante febrero de 2021. Reporta un total de ventas de S/57,923.73, compras por S/52,888.14, y un saldo inicial en la cuenta corriente bancaria de S/104 con movimientos que dejan el saldo final en S/1213.

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    REGIST

    PERIODO: FEBRERO 2021


    RUC: 20789654123
    EMPRESA: BUEN AMIGO SAC
    Fecha de Fecha de Comprobante de Pago Cliente
    Emisión del Vencimiento del
    Nro. Documento Identidad
    Comprobante Comprobante
    Tipo Serie Número
    de Pago de Pago Tipo Número

    001 2/2/2021 01 001 00030 6 20635478100


    002 2/6/2021 01 001 00031 6 10236985214
    003 2/10/2021 01 001 00054 6 20236985214
    004 2/13/2021 01 001 00057 6 20125896437

    TOTAL

    VENTAS IGV 10,426.27


    COMPRAS IGV 9169.02
    1,257.25 PAGAR A SUNAT

    RENTA MYPE TRIBUTARIO

    RV 57,923.73 1% 579.24
    REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

    Cliente
    Importe Total de la operación
    Base Imponible
    Exonerada o Inafecta
    de la operación I.G.V. Importe Total T.C.
    Razón Social Gravada
    Exonerada Inafecta

    DISTRIBUIDORA RIOS EIRL 17,415.25 3,134.75 20,550.00


    MARIA FUENTES SALAS 16,779.66 3,020.34 19,800.00
    NECETRA SAC 22,457.63 4,042.37 26,500.00
    GERMAN RUIZ REYES 1,271.19 228.81 1,500.00
    0.00 0.00
    0.00 0.00
    57,923.73 0.00 0.00 10,426.27 68,350.00
    Comprobante de Pago que modifica
    Cuenta
    Contable
    Fecha Tipo Serie Número
    REG
    PERIODO: FEBRERO 2021
    RUC: 20789654123
    EMPRESA:BUEN AMIGO SAC

    Fecha de Fecha de Comprobante de Pago Proveedor


    Emisión del Vencimiento del
    Nro.
    Comprobante Comprobante
    de Pago de Pago Documento Identidad
    Tipo Serie Número
    Tipo

    001 2/1/2021 001 001 201 6


    002 2/4/2021 001 001 251 6
    003 2/8/2021 001 003 421 6
    004 11/O2/2021 003 002 4001 6
    005 2/14/2021 001 002 8424 6
    001
    001
    001

    TOTAL

    TIENE ASIEN 6
    60
    6011 MERCADERIAS
    6011
    4011
    421

    336
    4011
    469
    ALMACEN 201 MERCADERIAS
    611 VARIACION DE EXISTENCIAS
    636
    4011
    469

    941
    5000 951
    2000 961
    7000 791
    REGISTRO DE COMPRAS

    Adquisiciones Grabadas Destinadas a


    Proveedor Operaciones Gravadas y/o de
    Exportación Valor de las
    Adquisiciones no Otros Tributos
    Documento Identidad Gravadas
    Base
    Razón Social I.G.V.
    Imponible
    Número

    20963258741 DISTRICOMER SAC 8559.32 1540.68


    20356821041 COMSAR SAC 16610.17 2989.83
    20369536417 DISTRIBUIDORA CENTRA 25769.49 4638.51
    20341036501 EL AMAUTA SAC 254.24 45.76
    10236596389 JUAN LUIS VIVAS ROBLE 1695 305.08

    52,888.14 9,519.86 0.00 0.00

    52,888.14 1586.44068 421


    7933.42373 469
    9519.86441

    MERCADERIA
    DEBE HABER
    10000
    18000
    11800

    COMPUTADORA
    5000 336 5000
    900 636 1000
    5900 4011 1080
    469
    ELECTROCENTRO
    5000
    900
    5900

    GASTOS DE ADMINISTRACION 20% 1000


    GASTOS DE VENTAS 10% 500 5000
    GASTOS DE OPERACIÓN 70% 3500
    CARGAS IMPUTABLES ACUENTAS DE COSTOS
    Comprobante de Pago que modifica
    Importe Cuenta
    T.C.
    Total Contable
    Fecha Tipo Serie Número

    S/ 10,100.00
    S/ 19,600.00
    S/ 30,408.00
    S/ 300.00
    S/ 2,000.00 53745065

    62,408.00
    11800
    FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE

    PERIODO: FEBRERO 2021


    RUC: 20789654123
    EMPRESA: BUEN AMIGO SAC

    OPERACIONES BANCARIAS

    Número
    Correlativo
    del Registro Fecha de la Medio de
    o Código Operación Descripción de la
    Pago
    Único de la Operación
    (Tabla 1)
    Operación

    SALDO INICIAL
    001 2/2/2021 001 POR VENTA DE MERCADERIAS
    002 2/4/2021 003 POR LA COMPRA DE MERCADERIA
    003 2/10/2021 001 POR LA VENTA DE MERCADERIAS
    004 2/13/2021 001 POR LA VENTA DE UN EQUIPO COMPUTO
    005 2/14/2021 001 POR ELPAGO DE SERVICIO DEL ABOPGADO

    104
    1213
    - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

    CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

    Número de
    Apellidos y Nombres, Transacción
    Denominación o Razón Bancaria,
    Social de Documento Código Denominación Deudor
    Sustentatorio o de
    Control Interno de
    la Operación

    0.00
    DISTRIBUIDORA RIOS EIRL 1 121 FACTURAS POR COBRAR 20,550.00
    COMSAR SAC 100 421 FACTURA POR PAGAR
    NECETRA SAC 1 121 FACTURA POR COBRAR 26,500.00
    GERMAN RUIZ REYES 1 121 FACTURA POR COBRAR 1,500.00
    JUAN LUIS VIVAS ROBLES 1 421 FACTURA POR PAGAR

    Saldo Final

    TOTALES 48,550.00

    278657 4212 X
    104 X

    104 X
    1212 X
    TA CORRIENTE"

    SALDOS Y MOVIMIENTOS

    Acreedor

    19,600.00

    2,000.00

    2,000.00
    FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALL

    PERIODO: FEBRERO 2021


    RUC: 20789654123
    EMPRESA: EL BUEN AMIGO SAC

    Número
    Correlativo
    del Registro Fecha de la
    o Código Operación
    Único de la
    Operación

    001 2/2/2021
    002 2/4/2021
    003 2/6/2021
    004 2/10/2021
    005 2/13/2021
    : "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS D

    AMIGO SAC

    Cuenta Contable Asociada

    Descripción de la Operación
    Código Denominación

    Saldo Inicial
    INGRESO POR VENTA 121 INGRESO (FACTURA POR COBRAR)
    COMPRA DE MERCADERIA 421 EGRESO (FACTURA POR PAGAR)
    INGRESO POR VENTA 121 INGRESO (FACTURA POR COBRAR)
    INGRESO POR VENTA 121 INGRESO (FACTURA POR COBRAR)
    INGRESO POR VENTA DE COMPUTO 121 INGRESO (FACTURA POR COBRAR)

    Saldo Final

    TOTALES
    MIENTOS DEL EFECTIVO"

    Saldos y Movimientos

    Deudor Acreedor

    0.00
    20,550.00
    19,600.00
    19,800.00
    26,500.00
    1,500.00

    68,350.00 19,600.00

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