PERÍODO: 2023

RUC: 20133754789

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Empresa ADA SAC

NÚ MERO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
C OR RELATIVO

CÓDIGO DEL
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE NÚMERO NÚMERO DEL
LIBRO

O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO

1 1/1/2023 Por el asiento de apertura 1031 efectivo en transito 65,000

1 1/1/2023 Por el asiento de apertura 2011 mercaderia 55,000

1 1/1/2023 Por el asiento de apertura 3301 planta productora en produccion 19,000

1 1/1/2023 Por el asiento de apertura 5011 acciones 139,000

2 1/12/2023 Compra de mercaderias al contado 8 001-210 6011 Mercaderías - compra 8500.00

2 1/12/2023 Compra de mercaderias al contado 8 001-210 4011 IGV 1,530

2 1/12/2023 Compra de mercaderias al contado 8 001-210 4212 Cuentas por pagar comerciales - emitidas 10,030

3 1/12/2023 Pago de cheques 001-210 4212 Cuentas por pagar comerciales - emitidas 10,030

3 1/12/2023 Pago de cheques 001-210 1041 Cuentas Corrientes 10,030

4 1/12/2023 Por el destino de la mercaderia 001-210 2011 Mercaderías 8500.00

4 1/12/2023 Por el destino de la mercaderia 001-210 6111 Variación de Existencias 8500.00

5 2/25/2023 Compra de mercaderias al contado 8 034 - 260 6011 Mercaderías - compra 5,800

5 2/25/2023 Compra de mercaderias al contado 8 034 - 260 4011 IGV 1,044

5 2/25/2023 Compra de mercaderias al contado 8 034 - 260 4212 Cuentas por pagar comerciales - emitidas 6,844

6 2/25/2023 Pago de cheques 034 - 260 4212 Cuentas por pagar comerciales - emitidas 6,844

6 2/25/2023 Pago de cheques 034 - 260 1041 Cuentas Corrientes 6,844

7 2/25/2023 Por el destino de la mercaderia 034 - 260 2011 Mercaderías 5,800

7 2/25/2023 Por el destino de la mercaderia 034 - 260 6111 Variación de Existencias 5,800

8 3/10/2023 Compra de mercaderia al crédito 8 001-453 6011 Mercaderías - compra 10,100

8 3/10/2023 Compra de mercaderia al crédito 8 001-453 4011 IGV 1,818

8 3/10/2023 Compra de mercaderia al crédito 8 001-453 4212 Cuentas por pagar comerciales - emitidas 11,918

9 3/10/2023 Variación de inventario 001-453 2011 Mercaderías 10,100

9 3/10/2023 Variación de inventario 001-453 6111 Variación de Existencias 10,100

10 4/21/2023 Pago de la compra 001-453 4212 Cuentas por pagar comerciales - emitidas 11,918

Pago de la compra
10 4/21/2023 001-453 1041 Cuentas Corrientes 11,918

11 4/10/2023 Compra de mercaderia al crédito 8 001-881 6011 Mercaderías - compra 15,500

11 4/10/2023 Compra de mercaderia al crédito 8 001-881 4011 IGV 2,790

11 4/10/2023 Compra de mercaderia al crédito 8 001-881 4212 Cuentas por pagar comerciales - emitidas 18,290

12 4/10/2023 Variación de inventario 001-881 2011 Mercaderías 15,500

12 4/10/2023 Variación de inventario 001-881 6111 Variación de Existencias 15,500

13 5/15/2023 Pago de la compra 001-881 4212 Cuentas por pagar comerciales - emitidas 18,290

13 5/15/2023 Pago de la compra 001-881 1041 Cuentas Corrientes 18,290

14 5/16/2023 Compra de útiles de oficina 001-2301 6561 Suministros 1,200

Compra de útiles de oficina
14 5/16/2023 001-2301 4011 IGV 216

14 5/16/2023 Compra de útiles de oficina 001-2301 46 Cuentas por pagar Diversas 1,416

15 5/16/2023 Por el destino del gasto 942 Gasto Administrativo 600

15 5/16/2023 Por el destino del gasto 957 Gasto de Ventas 600

Por el destino del gasto
15 5/16/2023 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 1,200

16 5/16/2023 Pago de la compra 46 Cuentas por pagar Diversas 1,416

16 5/16/2023 Pago de la compra 1041 Cuentas Corrientes 1,416

Provisión de servicios públicos
17 5/18/2023 04-665 6361 Energia electrica 720

Provisión de servicios públicos

17 5/18/2023 044-755 6363 Agua 250

Provisión de servicios públicos

17 5/18/2023 04-665 4011 IGV 175
Provisión de servicios públicos
17 5/18/2023 044-755 / 04-665 4212 Cuentas por pagar comerciales - emitidas 1,145

18 5/18/2023 Por el destino del gasto 946 Gasto Administrativo - Depreciación 485

18 5/18/2023 Por el destino del gasto 956 Gasto de Venta - Depreciación 485

18 5/18/2023 Por el destino del gasto 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 970

19 5/18/2023 Por el pago de servicios públicos 044-755 / 04-665 4212 Cuentas por pagar comerciales - emitidas 1,145

19 5/18/2023 Por el pago de servicios públicos 044-755 / 04-665 1041 Cuentas Corrientes 1,145 HASTA AQUÍ MAYORIZA DANITZA 1 - 19

20 6/5/2023 Contratación de servicios legales 8 001-629 6321 administrativa 2,200

20 6/5/2023 Contratación de servicios legales 8 001-629 4011 impuesto general a las ventas 396
Contratación de servicios legales
20 6/5/2023 8 001-629 4212 Cuentas por pagar comerciales - emitidas 2,596

21 6/5/2023 Por el deteriodo 001-629 946 depreciación,amortización y deteriodo acumulado 2,200

21 6/5/2023 Por el deteriodo 001-629 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 2,200
Pago de servicios legales
22 6/5/2023 001-629 4212 Cuentas por pagar comerciales - emitidas 2,596

Pago de servicios legales

22 6/5/2023 001-629 1041 Cuentas Corrientes 2,596

23 6/13/2023 Compra de poliza de seguros F001-8675 1821 Servicios y otros contratados por anticipado - Seguros 90,000

23 6/13/2023 Compra de poliza de seguros F001-8675 4011 IGV 16,200

Compra de poliza de seguros

23 6/13/2023 F001-8675 4212 Cuentas por pagar comerciales - emitidas 106,200

Pago poliza de seguro

24 6/13/2023 F001-8675 4212 Cuentas por pagar comerciales - emitidas 106,200

Pago poliza de seguro

24 6/13/2023 F001-8675 1041 Cuentas Corrientes 106,200

25 6/21/2023 Venta de mercaderias al contado 8 001-749 1212 Cuentas por cobrar comerciales - emitidas 4,720

25 6/21/2023 Venta de mercaderias al contado 8 001-749 4011 IGV 720

25 6/21/2023 Venta de mercaderias al contado 8 001-749 7011 Mercaderias - Venta 4,000

26 6/21/2023 Salida de mercaderia del almacén 001-749 6911 Costo de venta - mercaderías 2,400

26 6/21/2023 Salida de mercaderia del almacén 001-749 2011 Mercaderías 2,400

27 6/21/2023 Por la Cobranza de la Venta 001-749 1041 Cuentas Corrientes 4,720

27 6/21/2023 Por la Cobranza de la Venta 001-749 1212 Cuentas por cobrar comerciales - emitidas 4,720

28 6/29/2023 Venta de mercaderias al contado 8 001-688 1212 Cuentas por cobrar comerciales - emitidas 3,776

28 6/29/2023 Venta de mercaderias al contado 8 001-688 4011 IGV 576

28 6/29/2023 Venta de mercaderias al contado 8 001-688 7011 Mercaderias - Venta 3,200

29 6/29/2023 Salida de mercaderia del almacén 002-688 6911 Costo de venta - mercaderías 1,500

29 6/29/2023 Salida de mercaderia del almacén 002-688 2011 Mercaderías 1,500

30 6/29/2023 Por la Cobranza de la Venta 003-688 1041 Cuentas Corrientes 3,776

30 6/29/2023 Por la Cobranza de la Venta 003-688 1212 Cuentas por cobrar comerciales - emitidas 3,776

31 7/5/2023 Venta de mercaderias al crédito 001-396 1212 Cuentas por cobrar comerciales - emitidas 6,136

31 7/5/2023 Venta de mercaderias al crédito 001-396 4011 IGV 936

31 7/5/2023 Venta de mercaderias al crédito 001-396 7011 Mercaderías - Ventas 5,200

32 7/5/2023 Salida de mercaderia del almacén 691 Costo de ventas - mercadería 3,120

32 7/5/2023 Salida de mercaderia del almacén 2011 Mercaderias 3,120

33 7/16/2023 Por la cobranza de la venta 001-396 1041 Cuentas Corrientes 6,136

33 7/17/2023 Por la cobranza de la venta 001-396 1212 Cuentas por cobrar comerciales - emitidas 6,136

34 7/19/2023 Venta de mercaderias 001-456 1212 Cuentas por cobrar comerciales - emitidas 15,930

34 7/19/2023 Venta de mercaderias 001-456 4011 IGV 2,430

34 7/19/2023 Venta de mercaderias 001-456 7011 Mercaderías - Ventas 13,500

35 7/19/2023 Salida de mercaderia del almacén 691 Costo de ventas - mercadería 8,100

35 7/19/2023 Salida de mercaderia del almacén 2011 Mercaderias 8,100

36 8/6/2023 Por la cobranza de la venta 001-456 1041 Cuentas Corrientes 15,930

36 8/6/2023 Por la cobranza de la venta 001-456 1212 Cuentas por cobrar comerciales - emitidas 15,930

37 8/17/2023 Venta de Activo Fijo 8 001-662 1212 emitidas de cartera 61,360

37 8/17/2023 Venta de Activo Fijo 8 001-662 4011 impuesto general de ventas 9,360

37 8/17/2023 Venta de Activo Fijo 8 001-662 7521 inversiones moviliarias 52,000

38 8/17/2023 Cobro de la venta 001-662 1041 cuentas corrientes operativas 61,360

38 8/17/2023 Cobro de la venta 001-662 1212 emitidas de cartera 61,360

39 8/17/2023 Por el costo 001-662 6551 costo neto de enejenacios de activos 38,400

39 8/17/2023 Por el costo 001-662 3934 unidades de transporte 57,600

39 8/17/2023 Por el costo 001-662 3341 vehiculos mobilizados 96,000

40 8/17/2023 Baja del Activo Fijo 001-662 946 depreciacion y deteriodo acumulado 38,400

40 8/17/2023 Baja del Activo Fijo 001-662 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 38,400 HASTA AQUÍ MAYORIZA ALISNEY 20-40

41 8/26/2023 Venta de Activo Fijo 8 001-892 1212 emitidas de cartera 70,800

41 8/26/2023 Venta de Activo Fijo 8 001-892 4011 impuesto general de ventas 10,800

41 8/26/2023 Venta de Activo Fijo 8 001-892 7521 inversiones moviliarias 60,000

42 8/26/2023 Cobro de la venta 001-892 1041 cuentas corrientes operativas 70,800

42 8/26/2023 Cobro de la venta 001-892 1212 emitidas de cartera 70,800

43 8/26/2023 Por el costo 001-892 6551 costo neto de enejenacios de activos 45,600

43 8/26/2023 Por el costo 001-892 3934 unidades de transporte 68,400

43 8/26/2023 Por el costo 001-892 3341 vehiculos mobilizados 114,000

44 8/26/2023 Baja del Activo Fijo 001-892 946 depreciacion y deteriodo acumulado 45,600

44 8/26/2023 Baja del Activo Fijo 001-892 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 45,600

45 8/28/2023 Provisión de planillas 6211 Sueldos y Salarios 5,000

45 8/28/2023 Provisión de planillas 6271 Regimen de prestaciones de salud 450

45 8/28/2023 Provisión de planillas 4031 Essalud 450

45 8/28/2023 Provisión de planillas 4032 ONP 260

45 8/28/2023 Provisión de planillas 4071 renta de tercera categoria 393

45 8/28/2023 Provisión de planillas 40173 renta de quinta categoria 63

45 8/28/2023 Provisión de planillas 4111 IGV 4,284

46 8/28/2023 Derivación del gasto 944 sueldos y salarios 2,725

46 8/28/2023 Derivación del gasto 954 sueldos y salarios 2,725

46 8/28/2023 Derivación del gasto 7911 cargas imoutables a cuentas de costos y gastos 5,450

47 8/28/2023 Pago Planillas 4111 Sueldos y salarios por pagar 4,284

47 8/28/2023 Pago Planillas 1041 Cuentas corrientes operativas 4,284

48 8/28/2023 Pago a SUNAT 4031 Essalud 450

48 8/28/2023 Pago a SUNAT 4032 ONP 260

48 8/28/2023 Pago a SUNAT 40173 renta de quinta categoria 63

48 8/28/2023 Pago a SUNAT 1041 Cuentas corrientes operativas 773

49 8/28/2023 Pago AFP 4071 renta de tercera categoria 392.7

49 8/28/2023 Pago AFP 1041 Cuentas corrientes operativas 392.7

C om pr a de un a ctivo fijo - Pres tam o

50 9/3/2023 banca rio 001-82937 3331 Maquinaria y equipo de explotación 1250000

C om pr a de un a ctivo fijo - Pres tam o

50 9/3/2023 banca rio 001-82937 4011 IGV 225000

C om pr a de un a ctivo fijo - Pres tam o

50 9/3/2023 banca rio 001-82937 4651 Cuentas por pagar diversas - inversiones moviliarias 1,475,000

51 9/3/2023 Por el prestamo 1041 Cuenta corriente 1,475,000

51 9/3/2023 Por el prestamo 3731 Intereses diferidos - no devengados 100,000

51 9/3/2023 Por el prestamo 4551 Obligaciones financieras - prestamo de instituciones financ 1,575,000

52 9/3/2023 Por el pago de la compra 001-82937 4651 Cuentas por pagar diversas - inversiones moviliarias 1,475,000

52 9/3/2023 Por el pago de la compra 001-82937 1041 Cuenta corriente 1,475,000

54 9/3/2023 Devengo del Interés 6711 Gastos Finacieros - prestamos 20,000

54 9/3/2023 Devengo del Interés 9727 Diferencias de incorporación 20,000

54 9/3/2023 Devengo del Interés 3731 Intereses diferidos - no devengados 20,000

54 9/3/2023 Devengo del Interés 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 20,000

55 9/3/2023 Depreciación de mes 6822 Depreciación de activos - propiedad, planta y equipo 10,417

55 9/3/2023 Depreciación de mes 3933 Depreciación y amortización acumulada 10,417

55 9/3/2023 Depreciación de mes 9268 Costo de producción 10,417

55 9/3/2023 Depreciación de mes 7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 10,417

53 10/3/2023 Pago de cuota al banco 4551 Obligaciones financieras - prestamo de instituciones financ 295,000

53 10/3/2023 Pago de cuota al banco 1041 Cuenta corriente 295,000

56 12/15/2023 por la compra de activo intangible 001-029475 3431 aplicaciones informaticas 215,000

56 12/15/2023 por la compra de activo intangible 001-029475 4011 impuesto general de ventas 38,700

56 12/15/2023 por la compra de activo intangible 001-029475 4212 emitidas 253,700

57 12/15/2023 por el pago de la compra 001-029475 4212 emitidas 253,700

57 12/15/2023 por el pago de la compra 001-029475 1041 cuentas corrientes operativas 253,700

58 12/15/2023 variacion de activo 6822 propiedad de plata y equipo 5,972

58 12/15/2023 variacion de activo 3961 intangibles costo 5,972

TOTALES 6,545,267 6,545,267

"LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 2023
RUC: 20133754789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Empresa ADA SAC
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : 1011 CAJA

Fecha Numero Glosa o Saldos y Movimiento

de la Correlativo Descripcion de
Operación del libro La Operación Deudor
Diario
INVENTARIO INICIAL

TOTALES 0.00
Saldos y Movimiento

Acreedor

0.00
 Empresa ADA SAC
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 de Diciembre del 2023
EXPRESADO EN SOLES

SALDOS
SUMAS DEL MAYOR
CÓDIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1011 CAJA
1041 CUENTAS CORRIENTES
1212 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
2011 MERCADERÍAS
3341 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
4011 TRIBUTOS Y CONTRAPRESTACIONES
4212 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
4241 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
5011 CAPITAL
6011 MERCADERÍAS
6111 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
6351 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-
6323 ALQUILER
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS -
6911 AUDITORIA Y CONTABLE
COSTO DE VENTAS
7011 VENTAS
7911 CARGAS IMPUTABLES
9463 GASTOS DE ADM
9563 GASTOS DE VENTAS

SUMA - - - -
RESULTADOS
TOTALES
 Empresa ADA SAC
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 de Diciembre del 2023
EXPRESADO EN SOLES

AJUSTES INVENTARIOS Y BALANCE RESULTADO POR RESULTADO POR FUNCION

(10-59) NATURALEZA 60-70 70-90
DEBE HABER ACTIVO PASIVO PÉRDIDA GANANCIA PÉRDIDA

- - - - - - -
- - -
- - - - -
RESULTADO POR FUNCION
70-90
GANANCIA