Acta de Entrega

Bogotá, 13 de junio de 2023
ACTA DE ENTREGA
1. Entrego facturas procesadas pero pendientes por imprimir en la ruta: C:\Users\Usuario\

Documents\IMPRESIONES 2023\MAYO, se encuentra la factura emitida por la empresa, la orden de
compra y la factura ingresada al sistema, además de ciertos egresos correspondientes al pago de las
mismas.
2. La nómina correspondiente a Bogotá, Bucaramanga, Mosquera, Yopal; quedó registrada en el
comprobante 142, la de Pedro Alexander de Albán (miplanilla.com), se liquidó y se envió a Valeria
para pago antes del 15 de junio de 2023 el 08 de junio de 2023.
3. Se realizaron y se enviaron al correo de Diego los correspondientes informes a la Fiducia de Soatá,
Yopal y Bucaramanga del mes de mayo de 2023 correspondiente al cierre mensual.
4. El proceso de Porvenir: se enviaron los respectivos aportes realizados en el mes de diciembre de
2022 de 9 empleados al correo [email protected] el día 09 de junio de 2023, a lo cual
dieron respuesta ese mismo día diciendo que ya están en proceso de verificación y que estamos a la
espera de una nueva respuesta, están copiados en el correo Diego Cortes y Vanessa Naranjo.
5. La afiliación de la empresa Vila a Axxa Colpatria se radico el 09 de junio de 2023, lo documentos que
se radicaron quedaron en la ruta C:\Users\Janus\Desktop\VILA 2 y enviaran la respuesta al correo
de la empresa Vila.
6. El trámite que se gestionó durante el mes de abril de 2023 solicitando la devolución del dinero de
por mayor valor de los aportes de Lina Moreno, no se pudo radicar, porque, no se logró recuperar el
usuario y contraseña de la empresa de Protección virtual por no tener acceso al correo registrado
inicialmente, es necesario radicar los documentos de manera presencial, de acuerdo a
conversaciones telefónicas con la entidad, ya se había manifestado a Vanessa Naranjo, Edgar Poveda
para dar inicio a los tramites.
7. La afiliación de la empresa Unión Temporal Albán no se ha radicado, porque no se han diligenciado
los formularios pertinentes.
8. El día 13 de junio de 2023 Pedro Alexander envía una carta informando sobre su paternidad al
correo analista6 queda pendiente radicar el registro civil de nacimiento en esta semana para radicar
estos documentos ante la eps.
9. El día 08 de junio de 2023 se realizo una reunión Marcela Ribero con el fin de hacer verificación de
facturas y cruce de anticipos de Clinker Suministros y Transportes, las facturas a cambiar quedan en
el servidor en la ruta: C:\Users\Usuario\Documents\IMPRESIONES 2023\CLINKER, se deben
imprimir y cambiar del archivo físico porque se modifico el Nit y Nombre de la empresa.
10. El día 06 de junio de 2023 Laura Daniela compartió los soportes de pago correspondientes a pautas
comerciales que no se han procesado por falta de facturas para legalización y/o Rut para creación
del tercero.
11. En cuanto al correo de Bucaramanga está pendiente por procesar:
 Lo correspondiente al día 13 de junio de 2023.
 Legalización de las cajas menores que se encuentran en el correo del 08 de junio de 2023 con el
nombre RESUMEN CAJAS MENORES.
 Pendiente cruzar la información del correo ANTICIPO GIRADO POR ACCIÓN SOCIEDAD
FIDUCIARIA A J&J RINCÓN CONSTRUCCIONES SAS del 01 de junio de 2023, los documentos
físicos se entregan a Contabilidad porque no estaba completa la información para guardarlo.
12. En cuanto al tema de Recibos de caja correspondiente al pago de la energía de Soatá la mayoría
están impresos y archivados por mes según la fecha en que se encontró el documento físico enviado
por Aluna Naranjo el 10 de mayo de 2023
 Hay varios pendientes por imprimir que se encuentran en la siguiente ruta:
 En la carpeta roja quedan los soportes pequeños cada uno numerado para imprimir cada recibo de
caja.
 No se completo el proceso de egresos correspondiente a la legalización de ese dinero para cruzar
con los pagos que se realizaron con ese dinero.
 Los correspondientes al correo SOPORTES PAGO DE ENERGIA BRISAS DEL NEVADO del día 26 de
abril ya fueron procesados, pero no se han cruzado con la cuenta de cobro de Henry Villamil que fue
cancelada del Banco de la cuenta de Soatá, tampoco se hizo el proceso de los egresos de dicho
dinero para la legalización.
13. En la carpeta roja hay soportes de egresos, cajas menores y notas de contabilidad con su respectiva
numeración para imprimir y archivar.
14. En la carpeta roja se encuentran unos soportes del señor Mario Fernando que entregó el 09 de
junio de 2023, pendientes por procesar.
15. Los ingresos de Prados de Valverde recibidos por parte de Audrey Cachay se encuentran al día hasta
el mes de mayo de 2023, los del mes de mayo y algunos de abril se encuentran aún pendientes por
imprimir, se encuentran en la siguiente ruta C:\Users\Janus\Desktop\IMPRESIONES 2023\MAYO con
su respectivo soporte de pago.
16. En la carpeta morada se encuentran documentos de Atika como:
 Soportes de Recibos de Caja con su respectivo número en la parte superior pendientes por imprimir.
 Unos soportes de pago pendientes por ingresar del mes de mayo de 2023.
 Los Recibos de caja correspondientes a la carpeta Comercial -Villa Mariana, quedaron ingresados
hasta el mes de mayo de 2023, los que no se lograron imprimir quedaron guardados en la ruta: C:\
Users\Usuario\Documents\IMPRESIONES 2023\ RECIBOS DE CAJA y los soportes de pago en la ruta
https://drive.google.com/drive/folders/1wZNwYQmb85Qkq3kzsQmGqm4I4ZD_FcoP
correspondientes a cuotas iniciales de dicho proyecto, es necesario validar el ingreso del dinero a
que cuenta se registra ya que no se encuentra registrada en la base de datos del programa.
17. El archivo físico y digital se entrega desde el mes de octubre de 2022 hasta el mes de mayo de 2023.
(cabe resaltar que por motivos de Solicitud de iva de Yopal, de Soatá y el requerimiento de la
SuperSociedades de Vigía del Fuerte hacen falta varios soportes que se encuentran en otro archivo
correspondiente a cada solicitud)
Comprobantes de Egreso:
 iniciando CE 2210074 - CE 2210110 Octubre

 CE 2211001 - CE 2211167 Noviembre
 CE 2212001 - CE 2212119 Diciembre
 CE 2301001 - CE 2301092 Enero
 CE 2302001 - CE 2302084 Febrero
 CE 2303001 - CE 2303142Marzo
 CE 2304001 - CE 2304137 Abril
 CE 2305001 - CE2305077 Mayo- Pendientes por imprimir en la carpeta Digital
 Junio Carpeta digital
 Recibos de Caja desde el mes de junio de 2022 hasta mayo de 2023.
 Notas de Contabilidad desde el mes de octubre de 2022 hasta el mes de mayo de 2023.
Archivo Digital
Las contraseñas de acceso se encuentran en un archivo en Excel llamado CONTRASEÑAS
Toda la información digital correspondiente a Constructora Valu se encuentran en la ruta: C:\Users\

Janus\Desktop\DOCUMENTOS\CONTABILIDAD VALU, algunas de las rutas de los archivos más
usados son:
 Informe de Fiducia C:\Users\Janus\Desktop\DOCUMENTOS\CONTABILIDAD VALU\INFORMES DE

FIDUCIA
 Exógenas: formatos y radicaciones generadas
C:\Users\Janus\Desktop\DOCUMENTOS\CONTABILIDAD VALU\EXOGENAS 2022
 Impuestos C:\Users\Janus\Desktop\DOCUMENTOS\CONTABILIDAD VALU\IMPUESTOS
 Certificados de Retención en la Fuente e Ica solicitados por proveedores: C:\Users\Janus\Desktop\
DOCUMENTOS\CONTABILIDAD VALU\CERTIFICADOS
 Resoluciones y/o acuerdos municipales para tarifas y presentación de ica e impuestos AG 2023 C:\
Users\Janus\Desktop\DOCUMENTOS\CONTABILIDAD VALU\RESO ICA
 Afiliaciones de empleados de Bucaramanga C:\Users\Janus\Desktop\DOCUMENTOS\CONTABILIDAD
VALU\AXXA COLPATRIA
 Documentos mayo de 2023 se encuentran en la carpeta original y actualizada en el servidor en la
ruta: C:\Users\Usuario\Documents\IMPRESIONES 2023\ MAYO
 Documentos junio de 2023 se encuentran en la carpeta original y actualizada en el servidor en la
ruta: C:\Users\Usuario\Documents\IMPRESIONES 2023\ JUNIO
Cualquier inquietud o duda que tengan, estaré dispuesta a atenderla.
Cordialmente,
Anyela Paola Páez Quintero

C.C. 1.013.597.342

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1. Entrego facturas procesadas pero pendientes por imprimir en la ruta: C:\Users\Usuario\

 iniciando CE 2210074 - CE 2210110 Octubre

Las contraseñas de acceso se encuentran en un archivo en Excel llamado CONTRASEÑAS

Toda la información digital correspondiente a Constructora Valu se encuentran en la ruta: C:\Users\

 Informe de Fiducia C:\Users\Janus\Desktop\DOCUMENTOS\CONTABILIDAD VALU\INFORMES DE

Cualquier inquietud o duda que tengan, estaré dispuesta a atenderla.

Anyela Paola Páez Quintero

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