Lista Cajero

TÉCNICO EN OPERACIONES COMERCIALES EN RETAIL
FICHA: 2652370
GA4-210301098-AA1-EV01
LISTA DE CHEQUEO SOBRE RECURSOS DEL CAJERO
INSTRUCTORA: ZOILA ELISA
APRENDIZ: ISMAEL HURTADO

lOMoAR cPSD| 26926959
INTRODUCCIÓN
Con este documento se logra que la persona encargada de la caja, aun teniendo o no los
conocimientos básicos del puesto de caja, en el momento que se le olvide alguna de sus
funciones, cometa un error, no cumpla con sus funciones o con las políticas establecidas,
puede verificar si lo que está haciendo lo hace bien o mal.
Así se logra que no se olviden los pasos a seguir del cargo, ya que realizar el cumplimiento
de los procesos y funciones simplifica las fallas que se puedan cometer y facilita la
auditoría.
El cajero garantiza las operaciones de unidad de caja, entrega y custodia de dinero en
efectivo, cheques y demás documentos de valor. A fin de lograr la recaudación de ingresos
a la empresa y la cancelación de pagos que corresponda a través de la caja.
LISTA DE CHEQUEO SOBRE RECURSO DEL CAJERO
Fecha: 03/2023 Cumple No

Cumple
El cajero saludará con amabilidad, sonreír y tener amabilidad X
con el cliente
El cajero será responsable de la custodia y correcta administración X
del dinero en efectivo, cheques, vouchers, bonos y demás medios de
pago que tenga autorizados para el
recaudo de las ventas de los bienes o servicios
Todas las ventas deberán ser facturadas y registradas a través X
del sistema de información habilitado para tal fin, detallando
correctamente la forma o medio de pago que corresponda
El cajero deberá reportar a su jefe inmediato cualquier falla en el X
sistema de información que no le permita realizar el registro
de las ventas
Antes de registrar la venta en el sistema de información, el cajero X
deberá contar el dinero en efectivo recibido y verificar que el valor
esté correcto y completo y que no tenga billetes falsos, o cuando la
transacción se realice con tarjetas débito o
crédito, deberá verificar que esta haya sido exitosa y que el valor
del voucher sea correcto.
Cada cajero contará con una base en efectivo destinada para hacer X
cambio o devolución de dinero a los clientes como resultado de una
venta. La base no podrá ser utilizada con una destinación diferente
a la descrita anteriormente, no está permitido realizar préstamos de
dineros a título personal o a terceros, realizar pagos a proveedores,
realizar préstamos a
cajas menores, entre otros. Cualquier uso indebido de la base podrá
acarrear sanciones para el cajero responsable
La base deberá ser verificada diariamente por el cajero, quien al X
finalizar su turno deberá separar este valor del dinero que
corresponda a las ventas del día y deberá dejarla custodiada
en la caja fuerte, bolsa o cajilla de seguridad que tenga asignada
El dinero en efectivo producto de las ventas, deberá ser contado X

diariamente por el cajero responsable y tendrá que
ser declarado en el sistema de información siguiendo lo establecido
en el Procedimiento de Recaudos y Arqueos.
El cajero que realice el último turno del día, deberá realizar el cierre X
del datafono y el soporte impreso deberá hacer parte de los
documentos que se entregan al Coordinador como parte
del arqueo.
Las transacciones realizadas en datafonos deberán estar soportadas X
con su respectivo voucher. Cualquier voucher que sea una copia o
duplicado del datafono o que sea de días anteriores, quedará sujeto
a la validación que posteriormente realizará el área encargada, en
caso de que estos ya hayan sido registrados en facturas anteriores,
podrán ser reportados
como faltante a nombre del cajero responsable de la transacción.
Para realizar transacciones con tarjeta de crédito, el cajero deberá X

solicitar al cliente su documento de identidad para validar que la
transacción si está siendo autorizada por el titular de la tarjeta. El
voucher resultante de la transacción deberá estar completamente
diligenciado por el cliente, con los siguientes datos: firma, número
del documento identidad y teléfono (al final de este
documento se detallan las
recomendaciones y condiciones de seguridad a considerar para
realizar transacciones presenciales con tarjeta de crédito)
El cajero será responsable de la custodia de los vouchers generados X
por ventas realizadas a través de datafonos, también deberá
garantizar que el valor de la venta corresponda con el valor de la
transacción y que la misma presente resultado exitoso
antes de realizar la factura y la entrega del bien o servicio.
Al registrar las ventas realizadas con tarjetas débito o crédito, se X
deberá ingresar correctamente en el sistema de información el
medio de pago que corresponda (tipo de tarjeta y franquicia),
así como el número de autorización de la transacción, esta X

información se requiere para garantizar el correcto registro contable
de las comisiones y para la conciliación bancaria.
Para las transacciones realizadas a través de datafonos, se X
recomienda dejar evidencia del número de la factura en el voucher
que le corresponda, esto ayudará a validar cualquier novedad o
diferencia que pudiese llegar a presentarse en este
tipo de ventas.
No está permitido compartir o prestar los datafonos entre X
diferentes dependencias, tampoco se permite el préstamo de
datafonos a terceros o personas ajenas.
Cualquier falla en el funcionamiento de datafonos deberá ser X
reportada a la línea de atención que el proveedor o red de
transacciones electrónicas haya dispuesto para tal fin, en caso de
presentar demoras en la atención de estos requerimientos, se deberá
reportar la novedad. También se deberá solicitar la identificación
del funcionario que se acerque para realizar la reparación o
mantenimiento al datafono, ante cualquier duda, consultar con el
supervisor, los cajeros deben garantizar que estos equipos no sean
manipulados por personas inescrupulosas que puedan usar estos
equipos para realizar fraudes, clonación de
tarjetas, entre otros.
Los bonos y tarjetas regalo deberán permanecer en la caja fuerte y X
bajo custodia de la persona responsable de su uso, los mismos
también deberán estar enumerados y deberán ser parte de los
soportes de los arqueos cuando se hayan
recibido como medio de pago.
Las anulaciones de facturas o recibos de caja deberán estar X
debidamente soportadas informando el motivo de anulación.
Cuando las anulaciones se solicitan por correo electrónico, se
deberá copiar al Coordinador del negocio responsable.
Por ningún motivo el cajero podrá prestar o compartir la clave de X
facturación que le fue asignada, el cajero será responsable de todas
las ventas que se registren en el sistema con su usuario.
Es obligatorio entregar la factura de venta al cliente en el mismo X
momento en el cual se está recibiendo el pago.
En cualquier momento el supervisor o la Auditoría Interna, X
están autorizados para realizar arqueos de caja sorpresa.
El recibo de caja que entrega el supervisor al cajero, deberá ser el X
generado por el sistema de información contable, en ningún caso se
deberán aceptar recibos de caja manuales, si por algún motivo
se llega a presentar esa situación, se deberá reportar
inmediatamente esta novedad al Coordinador o jefe inmediato
Los faltantes de efectivo deberán ser identificados por el X
Coordinador o supervisor, quienes reportarán la novedad al cajero
responsable y al Departamento de Contabilidad para el registro X

de la deuda o cuenta por cobrar.
Los billetes o monedas falsas que el cajero haya recibido, deberán X
ser registrados como faltante y por lo tanto, deberán ser pagados o
asumidos por el cajero responsable.
También se podrán generar faltantes o sobrantes por transacciones X
realizadas a través de datafonos en caso de que el valor de la
transacción no corresponda con el valor de la venta o en caso de
registrar ventas con copias de vouchers o
consignaciones que ya se habían registrado en otra factura.
Las conciliaciones de caja que realice el Departamento de X
Contabilidad y el Departamento de Impuestos y Conciliaciones
Bancarias, podrán dar cuenta de valores faltantes que, una vez
validados, tendrán que ser asumidos por el cajero responsable.
El cajero deberá responder y pagar cualquier faltante que sea igual X
o superior a $1.000 (mil pesos), estos valores serán registrados
contablemente como una cuenta por cobrar a nombre del cajero
responsable y, los faltantes por un valor inferior a
$1.000, serán registrados como un gasto al centro de costos de la
dependencia que corresponda.
La Tesorería deberá registrar en el recibo de caja cualquier sobrante X
que se reporte y evidencie en el resultado del arqueo del
sistema de información del negocio institucional.
CONCLUSIONES
Las políticas y listas de chequeo establecen lineamientos que se necesitan para el desarrollo
normal de las funciones de un cajero en relación con el control, administración y la alta
responsabilidad que tiene a su cargo sobre el manejo y custodia de los dineros y
documentos valores
BIBLIOGRAFIA
www.bancopopular.com.co
www.asobancaria.com
www.hsanrafael.gov.co https://hsanrafael.gov.co/2020
www.superfinancier.gov.co/servicios.publicaciones.2014
www.copnia.gov.co

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Fecha: 03/2023 Cumple No

El dinero en efectivo producto de las ventas, deberá ser contado X

Para realizar transacciones con tarjeta de crédito, el cajero deberá X

así como el número de autorización de la transacción, esta X

responsable y al Departamento de Contabilidad para el registro X

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