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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 06 - CAJAMARCA
PROVINCIA : 06 - CUTERVO
PLIEGO : 07 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO [300611]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

0001 0001 3033251 5005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 20 043 0095
Meta: 00001 - 0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION; FAMILIA: 200.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 33,060 33,360 14,220.00 9,147.00 9,147.00 19,140.00 24,213.00 24,213.00 27.42 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 100 40.00 40.00 40.00 60.00 60.00 60.00 40.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 500 500 500.00 500.00 500.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 2,000 6,000 4,520.00 3,830.00 3,830.00 1,480.00 2,170.00 2,170.00 63.83 %
2.3. 2 7. 5 9 ASIGNACIÓN DE PROPINAS O ESTIPENDIOS PARA EL 6,460 14,460 6,460.00 5,077.00 5,077.00 8,000.00 9,383.00 9,383.00 35.11 %
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 200 200.00 200.00 200.00 100.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 500 500 500.00 500.00 500.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2,000 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 21,600 9,600 9,600.00 9,600.00 9,600.00 0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL 1,299 1,299.00 1,299.00 1,299.00 100.00 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 1,299 1,299.00 1,299.00 1,299.00 100.00 %

TOTAL META 0001 33,060 34,659 15,519.00 10,446.00 10,446.00 19,140.00 24,213.00 24,213.00 30.14 %
0002 0030 3000355 5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 05 014 0031
Meta: 00001 - 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO; SECTOR: 1.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 311,217 292,512 254,910.40 254,526.40 222,448.04 37,601.60 37,985.60 70,063.96 76.05 %
2.1. 1 8. 2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 148,000 148,000 148,000.00 148,000.00 122,049.68 25,950.32 82.47 %
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 12,300 12,300 12,300.00 12,300.00 10,166.41 2,133.59 82.65 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 13,300 13,300 13,300.00 13,300.00 11,591.10 1,708.90 87.15 %
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 2,254 2,254 2,254.00 2,254.00 1,868.45 385.55 82.89 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,200 1,200 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 20,000 8,000 1,900.00 1,900.00 6,100.00 6,100.00 8,000.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 2,000 2,000 575.00 575.00 575.00 1,425.00 1,425.00 1,425.00 28.75 %
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 55,000 45,000 40,000.00 40,000.00 40,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 88.89 %
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 800 800 84.00 716.00 800.00 800.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2,000 2,000 300.00 1,700.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 20,700 27,600 20,700.00 20,700.00 20,700.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 75.00 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,863 2,258 1,697.40 1,697.40 1,697.40 560.60 560.60 560.60 75.17 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 600 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 50.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 31,200 27,200 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,700.00 13,700.00 13,700.00 49.63 %

TOTAL META 0002 311,217 292,512 254,910.40 254,526.40 222,448.04 37,601.60 37,985.60 70,063.96 76.05 %
0003 0036 3000848 5006157 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS 17 055 0124
Meta: 00001 - 0236232 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS; PERSONA: 100.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 4,150 2,150 1,400.00 700.00 700.00 750.00 1,450.00 1,450.00 32.56 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 500 500 500.00 500.00 500.00 0.00 %
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 06 - CAJAMARCA
PROVINCIA : 06 - CUTERVO
PLIEGO : 07 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO [300611]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 300 0.00 %

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 2,000 700 700.00 700.00 700.00 100.00 %
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 300 300 300.00 300.00 300.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 250 250 250.00 250.00 250.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 800 400 400.00 400.00 400.00 0.00 %

TOTAL META 0003 4,150 2,150 1,400.00 700.00 700.00 750.00 1,450.00 1,450.00 32.56 %
0004 0036 3000848 5006158 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS 17 055 0124
Meta: 00001 - 0236233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS; KILOMETRO: 3.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 152,580 601,870 597,669.80 597,669.80 597,669.80 4,200.20 4,200.20 4,200.20 99.30 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 2,000 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 3,500 3,500 2,760.00 2,760.00 2,760.00 740.00 740.00 740.00 78.86 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 2,000 1,727 1,726.80 1,726.80 1,726.80 0.20 0.20 0.20 99.99 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 145,080 594,643 593,183.00 593,183.00 593,183.00 1,460.00 1,460.00 1,460.00 99.75 %

TOTAL META 0004 152,580 601,870 597,669.80 597,669.80 597,669.80 4,200.20 4,200.20 4,200.20 99.30 %
0005 0036 3000848 5006159 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 17 055 0124
Meta: 00001 - 0236234 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES; TONELADA: 22.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 78,500 49,383 41,533.00 39,033.00 38,333.00 7,850.00 10,350.00 11,050.00 77.62 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 2,000 0.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,500 4,600 4,550.00 2,050.00 2,050.00 50.00 2,550.00 2,550.00 44.57 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 2,000 0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2,883 2,883.00 2,883.00 2,883.00 100.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 72,000 41,900 34,100.00 34,100.00 33,400.00 7,800.00 7,800.00 8,500.00 79.71 %

TOTAL META 0005 78,500 49,383 41,533.00 39,033.00 38,333.00 7,850.00 10,350.00 11,050.00 77.62 %
0006 0036 3000848 5006161 TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 17 055 0124
Meta: 00001 - 0236236 TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES; TONELADA: 22.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 26,320 18,926 16,926.00 16,926.00 16,926.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 89.43 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 2,000 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 2,000 0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 22,320 16,926 16,926.00 16,926.00 16,926.00 100.00 %

TOTAL META 0006 26,320 18,926 16,926.00 16,926.00 16,926.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 89.43 %
0007 0039 3000523 5004169 PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES 10 024 0048
Meta: 00001 - 0106658 PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES; ANIMAL ATENDIDO: 120.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 11,000 7,000 4,565.00 4,565.00 4,565.00 2,435.00 2,435.00 2,435.00 65.21 %
2.3. 1 10. 1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO 2,715 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 44.75 %
2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL 2,000 200 200.00 200.00 200.00 100.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 3,000 650 650.00 650.00 650.00 100.00 %
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 3,000 0.00 %
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RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 06 - CAJAMARCA
PROVINCIA : 06 - CUTERVO
PLIEGO : 07 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO [300611]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 3,000 3,435 2,500.00 2,500.00 2,500.00 935.00 935.00 935.00 72.78 %

TOTAL META 0007 11,000 7,000 4,565.00 4,565.00 4,565.00 2,435.00 2,435.00 2,435.00 65.21 %
0008 0068 3000001 5006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 15 016 0036
Meta: 00001 - 0212132 ATENCION DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS; KILOMETRO: 1.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 45,000 509,580 496,266.00 496,266.00 491,266.00 13,314.00 13,314.00 18,314.00 96.41 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 103,310 103,309.00 103,309.00 103,309.00 1.00 1.00 1.00 100.00 %
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 345,800 337,250.00 337,250.00 337,250.00 8,550.00 8,550.00 8,550.00 97.53 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 45,000 60,470 55,707.00 55,707.00 50,707.00 4,763.00 4,763.00 9,763.00 83.85 %

TOTAL META 0008 45,000 509,580 496,266.00 496,266.00 491,266.00 13,314.00 13,314.00 18,314.00 96.41 %
0009 0068 3000001 5006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 19 016 0036
Meta: 00001 - 0212136 APOYO SOCIAL DE VIVIENDAS AFECTADAS; VIVIENDAS: 50.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 21,800 31,800 21,762.00 21,762.00 21,762.00 10,038.00 10,038.00 10,038.00 68.43 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 21,800 31,800 21,762.00 21,762.00 21,762.00 10,038.00 10,038.00 10,038.00 68.43 %

TOTAL META 0009 21,800 31,800 21,762.00 21,762.00 21,762.00 10,038.00 10,038.00 10,038.00 68.43 %
0010 0083 3000882 5006299 POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO 18 040 0089
Meta: 00001 - 0290575 POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO; SISTEMA: 7.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 42,600 25,500 25,500.00 25,342.00 25,342.00 158.00 158.00 99.38 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,000 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 400 400 400.00 242.00 242.00 158.00 158.00 60.50 %
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 600 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 5,000 0.00 %
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 8,000 500 500.00 500.00 500.00 100.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5,000 0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 21,600 21,600 21,600.00 21,600.00 21,600.00 100.00 %

TOTAL META 0010 42,600 25,500 25,500.00 25,342.00 25,342.00 158.00 158.00 99.38 %
0011 0083 3000882 5006300 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE 18 040 0089
Meta: 00001 - 0290576 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE; SISTEMA: 7.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 24,000 79,495 65,495.00 59,439.95 59,439.95 14,000.00 20,055.05 20,055.05 74.77 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 500 0.00 %
2.3. 1 5.99 99 OTROS 2,783 2,783.00 2,783.00 2,783.00 100.00 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 11,220 11,220.00 10,565.50 10,565.50 654.50 654.50 94.17 %
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 500 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 4,000 21,598 21,598.00 21,072.00 21,072.00 526.00 526.00 97.56 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 200 200.00 80.00 80.00 120.00 120.00 40.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 600 600.00 335.00 335.00 265.00 265.00 55.83 %
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 8,000 8,000.00 5,700.00 5,700.00 2,300.00 2,300.00 71.25 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 4,000 8,728 8,728.00 7,304.45 7,304.45 1,423.55 1,423.55 83.69 %
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 06 - CAJAMARCA
PROVINCIA : 06 - CUTERVO
PLIEGO : 07 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO [300611]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 15,000 26,366 12,366.00 11,600.00 11,600.00 14,000.00 14,766.00 14,766.00 44.00 %

TOTAL META 0011 24,000 79,495 65,495.00 59,439.95 59,439.95 14,000.00 20,055.05 20,055.05 74.77 %
0012 0083 3000882 5006301 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 18 040 0089
Meta: 00001 - 0290577 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS; SISTEMA: 7.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 4,000 514 514.00 514.00 514.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 254 254.00 254.00 254.00 0.00 %
2.3. 1 10. 1 2 MATERIAL BIOLOGICO 260 260.00 260.00 260.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 2,000 0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2,000 0.00 %

TOTAL META 0012 4,000 514 514.00 514.00 514.00 0.00 %

0013 0083 3000882 5006302 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES, GL - ATM y GR - D/GRVCS 18 040 0089
Meta: 00001 - 0290578 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS; ENTIDAD: 1.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 4,000 500 500.00 500.00 500.00 0.00 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 300 300.00 300.00 300.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 2,000 0.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 200 200.00 200.00 200.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2,000 0.00 %

TOTAL META 0013 4,000 500 500.00 500.00 500.00 0.00 %

0014 0083 3000882 5006303 EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES 18 040 0089
Meta: 00001 - 0290581 EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES; HOGAR: 200.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 5,600 550 550.00 500.00 500.00 50.00 50.00 90.91 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 800 500 500.00 500.00 500.00 100.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 4,000 0.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 800 50 50.00 50.00 50.00 0.00 %

TOTAL META 0014 5,600 550 550.00 500.00 500.00 50.00 50.00 90.91 %
0015 0083 3000882 5006304 MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS 18 040 0089
Meta: 00001 - 0290582 MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS; SISTEMA: 7.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 9,000 7,750 7,750.00 5,855.00 5,855.00 1,895.00 1,895.00 75.55 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,050 1,050.00 255.00 255.00 795.00 795.00 24.29 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 400 0.00 %
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 600 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 4,000 0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 4,000 0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 6,700 6,700.00 5,600.00 5,600.00 1,100.00 1,100.00 83.58 %

TOTAL META 0015 9,000 7,750 7,750.00 5,855.00 5,855.00 1,895.00 1,895.00 75.55 %
0016 0121 3000825 5006068 ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES 10 010 0018
Meta: 00001 - 0215140 ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES; PRODUCTOR: 100.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
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RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 06 - CAJAMARCA
PROVINCIA : 06 - CUTERVO
PLIEGO : 07 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO [300611]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

5 GASTOS CORRIENTES 10,000 67,650 62,770.00 62,770.00 60,920.00 4,880.00 4,880.00 6,730.00 90.05 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 4,040 2,420.00 2,420.00 570.00 1,620.00 1,620.00 3,470.00 14.11 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 438 438.00 438.00 438.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 3,000 5,700 5,700.00 5,700.00 5,700.00 100.00 %
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 2,000 2,000 350.00 350.00 350.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 17.50 %
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 2,000 322 322.00 322.00 322.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 850 850.00 850.00 850.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 3,000 54,300 54,300.00 54,300.00 54,300.00 100.00 %

TOTAL META 0016 10,000 67,650 62,770.00 62,770.00 60,920.00 4,880.00 4,880.00 6,730.00 90.05 %
0017 0138 2329641 4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL 15 033 0066
Meta: 00001 - 0206235 CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN ANDRES, EL PALMO ALTO Y EL GRANADILLO, DEL C.P. SANTA ROSA, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA; KILOMETRO: 8.523; CAJAMARCA,
CUTERVO, QUEROCOTILLO
6 GASTOS DE CAPITAL 519,167 519,167.00 519,167.00 251,072.04 268,094.96 48.36 %
2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 519,167 519,167.00 519,167.00 251,072.04 268,094.96 48.36 %

TOTAL META 0017 519,167 519,167.00 519,167.00 251,072.04 268,094.96 48.36 %

0018 0138 2520737 4000088 REHABILITACION DE CAMINO VECINAL 15 033 0066
Meta: 00001 - 0329433 REPARACION DE VIAS VECINALES; RENOVACION DE ALCANTARILLA Y BADEN; EN EL(LA) ENTRE EL CRUCE EL GUAYO HASTA EL CASERIO EL GUAYO EN LA LOCALIDAD EL GUAYO, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA;
KILOMETRO: 3.210; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
6 GASTOS DE CAPITAL 246,922 103,000 88,000.00 88,000.00 88,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 85.44 %
2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 246,922 15,000 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 %
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00 %
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 85,000 85,000.00 85,000.00 85,000.00 100.00 %

TOTAL META 0018 246,922 103,000 88,000.00 88,000.00 88,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 85.44 %
0019 0142 3000776 5005802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO 23 051 0115
Meta: 00001 - 0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO; PERSONA: 60.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 6,000 3,232 3,232.00 3,232.00 3,232.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 500 500 500.00 500.00 500.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 2,500 732 732.00 732.00 732.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 1,000 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2,000 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 %

TOTAL META 0019 6,000 3,232 3,232.00 3,232.00 3,232.00 0.00 %

0020 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 004 0005
Meta: 00001 - 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 555,782 49,680 49,680.00 49,680.00 37,974.74 11,705.26 76.44 %
2.1. 1 1. 1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO) 42,000 42,000 42,000.00 42,000.00 31,499.99 10,500.01 75.00 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 600 600 600.00 600.00 300.00 300.00 50.00 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 400 400.00 400.00 400.00 100.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 3,780 3,780 3,780.00 3,780.00 2,874.75 905.25 76.05 %
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RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 06 - CAJAMARCA
PROVINCIA : 06 - CUTERVO
PLIEGO : 07 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO [300611]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,000 0.00 %

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 900 400 400.00 400.00 400.00 100.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 3,000 50 50.00 50.00 50.00 100.00 %
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 1,000 450 450.00 450.00 450.00 100.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 503,102 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL 26,211 19,113 19,113.00 19,113.00 19,113.00 0.00 %
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 26,211 19,113 19,113.00 19,113.00 19,113.00 0.00 %

TOTAL META 0020 581,993 68,793 49,680.00 49,680.00 37,974.74 19,113.00 19,113.00 30,818.26 55.20 %
0021 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007
Meta: 00001 - 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 240,987 245,880 229,019.60 223,719.60 175,894.87 16,860.40 22,160.40 69,985.13 71.54 %
2.1. 1 1. 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 63,600 63,600 63,600.00 63,600.00 53,001.86 10,598.14 83.34 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 10,600 10,600 10,600.00 10,600.00 5,300.00 5,300.00 50.00 %
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 5,300 5,300 5,300.00 5,300.00 2,650.00 2,650.00 50.00 %
2.1. 1 10. 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 46,800 46,800 40,560.00 40,560.00 12,480.00 6,240.00 6,240.00 34,320.00 26.67 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 5,724 5,724 5,724.00 5,724.00 4,770.00 954.00 83.33 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2,000 0.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 20,000 14,598 14,591.00 14,591.00 14,590.91 7.00 7.00 7.09 99.95 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 800 800 735.50 735.50 493.00 64.50 64.50 307.00 61.62 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 4,000 400 398.00 98.00 98.00 2.00 302.00 302.00 24.50 %
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 55,000 64,900 64,900.00 59,900.00 59,900.00 5,000.00 5,000.00 92.30 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 4,000 2,700 2,700.00 2,700.00 2,700.00 100.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 20,700 27,600 18,400.00 18,400.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 66.67 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,863 2,258 1,511.10 1,511.10 1,511.10 746.90 746.90 746.90 66.92 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 600 600.00 600.00 600.00 0.00 %

TOTAL META 0021 240,987 245,880 229,019.60 223,719.60 175,894.87 16,860.40 22,160.40 69,985.13 71.54 %
0022 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008
Meta: 00001 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 1,440,896 1,516,536 1,371,840.10 1,350,949.45 1,204,650.60 144,695.90 165,586.55 311,885.40 79.43 %
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 60,000 60,000 60,000.00 60,000.00 54,400.00 5,600.00 90.67 %
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL 54,000 54,000 54,000.00 54,000.00 39,337.32 14,662.68 72.85 %
2.1. 1 1. 1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO) 210,000 210,000 210,000.00 210,000.00 143,409.04 66,590.96 68.29 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 5,400 5,400 5,400.00 5,400.00 1,876.66 3,523.34 34.75 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 3,600 3,600 3,600.00 3,600.00 3,410.09 189.91 94.72 %
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 5,000 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %
2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 5,000 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %
2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 25,000 35,000 26,251.66 23,956.90 18,668.05 8,748.34 11,043.10 16,331.95 53.34 %
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RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 06 - CAJAMARCA
PROVINCIA : 06 - CUTERVO
PLIEGO : 07 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO [300611]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 29,360 29,360 26,714.54 26,480.04 22,816.39 2,645.46 2,879.96 6,543.61 77.71 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3,000 1,626 1,626.00 1,626.00 1,626.00 100.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 20,000 15,791 15,790.25 15,790.25 15,790.25 0.75 0.75 0.75 100.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 23,000 23,735 23,734.40 23,734.40 23,491.40 0.60 0.60 243.60 98.97 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 3,000 0.00 %
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 2,000 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 165,572 67,193 66,924.00 66,023.00 61,543.00 269.00 1,170.00 5,650.00 91.59 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 11,668 11,615.06 11,614.66 11,167.66 52.94 53.34 500.34 95.71 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 10,707 10,707.00 10,707.00 10,707.00 100.00 %
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 20,000 20,000 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 %
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 18,000 21,000 18,000.00 18,000.00 15,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00 71.43 %
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 2,500 500 500.00 500.00 500.00 0.00 %
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 42,000 65,500 64,500.00 64,500.00 33,000.00 1,000.00 1,000.00 32,500.00 50.38 %
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 30,000 19,495 16,200.00 16,200.00 13,200.00 3,295.00 3,295.00 6,295.00 67.71 %
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 20,000 88,220 61,220.00 61,220.00 61,220.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 69.39 %
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES 3,000 0.00 %
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 3,000 0.00 %
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 6,000 6,000 5,995.00 5,830.00 5,830.00 5.00 170.00 170.00 97.17 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 3,000 295 295.00 295.00 295.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 200,000 236,801 216,657.00 202,917.00 202,917.00 20,144.00 33,884.00 33,884.00 85.69 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 217,200 217,200 202,308.56 202,233.57 202,210.62 14,891.44 14,966.43 14,989.38 93.10 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 22,324 26,645 16,903.91 16,903.91 16,717.61 9,741.09 9,741.09 9,927.39 62.74 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 4,800 4,800 3,300.00 3,300.00 3,300.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 68.75 %
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 16,000 22,000 16,292.72 16,292.72 16,292.51 5,707.28 5,707.28 5,707.49 74.06 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 205,140 226,000 226,000.00 225,820.00 221,920.00 180.00 4,080.00 98.19 %
2.5. 3 1. 1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES 12,000 22,000 8,100.00 4,800.00 4,800.00 13,900.00 17,200.00 17,200.00 21.82 %
2.5. 4 1. 1 1 IMPUESTOS 2,000 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL 16,000 66,000 45,098.00 45,098.00 45,098.00 20,902.00 20,902.00 20,902.00 68.33 %
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 4,000 4,000 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 12,000 12,000 5,098.00 5,098.00 5,098.00 6,902.00 6,902.00 6,902.00 42.48 %
2.6. 5 1. 1 2 TERRENOS RURALES 50,000 40,000.00 40,000.00 40,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 80.00 %

TOTAL META 0022 1,456,896 1,582,536 1,416,938.10 1,396,047.45 1,249,748.60 165,597.90 186,488.55 332,787.40 78.97 %
0023 9001 3999999 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 03 006 0008
Meta: 00001 - 0031339 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 47,580 47,580 47,560.50 47,560.50 35,190.00 19.50 19.50 12,390.00 73.96 %
2.1. 1 1. 1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO) 42,000 42,000 42,000.00 42,000.00 31,500.00 10,500.00 75.00 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 600 600 600.00 600.00 300.00 300.00 50.00 %
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RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 06 - CAJAMARCA
PROVINCIA : 06 - CUTERVO
PLIEGO : 07 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO [300611]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 400 400.00 400.00 400.00 0.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 3,780 3,780 3,780.00 3,780.00 2,835.00 945.00 75.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 800 800 780.50 780.50 555.00 19.50 19.50 245.00 69.38 %

TOTAL META 0023 47,580 47,580 47,560.50 47,560.50 35,190.00 19.50 19.50 12,390.00 73.96 %
0024 9001 3999999 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 03 006 0011
Meta: 00001 - 0017257 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS, Y FINANCIEROS; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 342,264 393,926 383,674.10 383,674.10 383,674.10 10,251.90 10,251.90 10,251.90 97.40 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 490 490.00 490.00 490.00 100.00 %
2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 5,000 0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 262,000 318,272 318,266.00 318,266.00 318,266.00 6.00 6.00 6.00 100.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 36,000 36,000 27,000.00 27,000.00 27,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 75.00 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 2,664 2,664 1,718.10 1,718.10 1,718.10 945.90 945.90 945.90 64.49 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 600 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 50.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 36,000 35,900 35,900.00 35,900.00 35,900.00 100.00 %

TOTAL META 0024 342,264 393,926 383,674.10 383,674.10 383,674.10 10,251.90 10,251.90 10,251.90 97.40 %
0025 9001 3999999 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 03 006 0011
Meta: 00002 - 0024434 CAPACITACION AL PERSONAL MUNICIPAL; CAPACITACION: 15.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 45,000 2,842 2,841.42 2,841.42 2,841.42 0.58 0.58 0.58 99.98 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 15,000 1,502 1,501.42 1,501.42 1,501.42 0.58 0.58 0.58 99.96 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 30,000 1,340 1,340.00 1,340.00 1,340.00 100.00 %

TOTAL META 0025 45,000 2,842 2,841.42 2,841.42 2,841.42 0.58 0.58 0.58 99.98 %
0026 9002 3999999 5000470 APOYO COMUNAL 23 051 0115
Meta: 00001 - 0028601 APOYO COMUNAL A CASERIOS; ATENCION: 100.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 90,000 160,640 159,739.50 159,739.50 158,671.90 900.50 900.50 1,968.10 98.77 %
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 31,948 31,947.50 31,947.50 30,880.00 0.50 0.50 1,068.00 96.66 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 40,000 82,592 82,592.00 82,592.00 82,591.90 0.10 100.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 50,000 46,100 45,200.00 45,200.00 45,200.00 900.00 900.00 900.00 98.05 %

TOTAL META 0026 90,000 160,640 159,739.50 159,739.50 158,671.90 900.50 900.50 1,968.10 98.77 %
0027 9002 3999999 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD 20 044 0096
Meta: 00001 - 0000299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD; CONVENIO: 1.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 160,000 160,000 159,960.00 104,035.00 98,910.00 40.00 55,965.00 61,090.00 61.82 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 160,000 160,000 159,960.00 104,035.00 98,910.00 40.00 55,965.00 61,090.00 61.82 %

TOTAL META 0027 160,000 160,000 159,960.00 104,035.00 98,910.00 40.00 55,965.00 61,090.00 61.82 %
0028 9002 3999999 5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 03 012 0021
Meta: 00001 - 0010119 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES; ATENCION: 100.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 75,976 64,280 61,280.00 61,280.00 51,918.00 3,000.00 3,000.00 12,362.00 80.77 %
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 26,400 26,400 26,400.00 26,400.00 17,600.00 8,800.00 66.67 %
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RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 06 - CAJAMARCA
PROVINCIA : 06 - CUTERVO
PLIEGO : 07 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO [300611]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 600 600 600.00 600.00 600.00 100.00 %

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 400 400.00 400.00 400.00 100.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2,376 2,376 2,376.00 2,376.00 2,214.00 162.00 93.18 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 800 700 700.00 700.00 300.00 400.00 42.86 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 4,000 0.00 %
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 3,000 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 2,000 1,004 1,004.00 1,004.00 1,004.00 100.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 4,000 0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 32,400 29,800 29,800.00 29,800.00 29,800.00 100.00 %

TOTAL META 0028 75,976 64,280 61,280.00 61,280.00 51,918.00 3,000.00 3,000.00 12,362.00 80.77 %
0029 9002 3999999 5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 23 051 0115
Meta: 00001 - 0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA); ATENCION: 130.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 59,664 63,469 45,391.48 43,791.48 43,275.48 18,077.52 19,677.52 20,193.52 68.18 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 800 800 571.00 571.00 455.00 229.00 229.00 345.00 56.88 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 4,000 3,000 2,052.00 2,052.00 2,052.00 948.00 948.00 948.00 68.40 %
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 4,800 4,800.00 3,200.00 2,800.00 1,600.00 2,000.00 58.33 %
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 2,000 9,005 9,000.00 9,000.00 9,000.00 5.00 5.00 5.00 99.94 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 4,000 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 27,600 27,600 18,177.41 18,177.41 18,177.41 9,422.59 9,422.59 9,422.59 65.86 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 2,664 2,664 1,491.07 1,491.07 1,491.07 1,172.93 1,172.93 1,172.93 55.97 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 600 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 50.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 18,000 13,000 9,000.00 9,000.00 9,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 69.23 %

TOTAL META 0029 59,664 63,469 45,391.48 43,791.48 43,275.48 18,077.52 19,677.52 20,193.52 68.18 %
0030 9002 3999999 5000637 DEPORTE FUNDAMENTAL 21 046 0101
Meta: 00001 - 0026242 FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 10,000 10,000 9,915.00 9,915.00 9,610.00 85.00 85.00 390.00 96.10 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 10,000 10,000 9,915.00 9,915.00 9,610.00 85.00 85.00 390.00 96.10 %

TOTAL META 0030 10,000 10,000 9,915.00 9,915.00 9,610.00 85.00 85.00 390.00 96.10 %
0031 9002 3999999 5000665 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES 22 047 0104
Meta: 00001 - 0000309 BRINDAR EDUCACION PRIMARIA DE MENORES; ALUMNO: 30.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 35,000 102,740 102,740.00 83,570.00 81,710.00 19,170.00 21,030.00 79.53 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 35,000 102,740 102,740.00 83,570.00 81,710.00 19,170.00 21,030.00 79.53 %

TOTAL META 0031 35,000 102,740 102,740.00 83,570.00 81,710.00 19,170.00 21,030.00 79.53 %
0032 9002 3999999 5000667 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES 22 047 0105
Meta: 00001 - 0000311 BRINDAR EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES; ALUMNO: 120.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 100,000 133,205 133,205.00 115,610.00 113,750.00 17,595.00 19,455.00 85.39 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 100,000 133,205 133,205.00 115,610.00 113,750.00 17,595.00 19,455.00 85.39 %
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RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 06 - CAJAMARCA
PROVINCIA : 06 - CUTERVO
PLIEGO : 07 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO [300611]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

TOTAL META 0032 100,000 133,205 133,205.00 115,610.00 113,750.00 17,595.00 19,455.00 85.39 %
0033 9002 3999999 5000690 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 03 004 0005
Meta: 00001 - 0025701 DESARROLLO ECONOMICO LOCAL; INFORME: 12.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 72,064 124,553 111,855.50 111,855.50 111,855.50 12,697.50 12,697.50 12,697.50 89.81 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 450 450.00 450.00 450.00 100.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 100 100.00 100.00 100.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 800 800 522.00 522.00 522.00 278.00 278.00 278.00 65.25 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 4,000 10,838 10,838.00 10,838.00 10,838.00 100.00 %
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 14,000 14,000.00 14,000.00 14,000.00 100.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 4,000 16,830 16,830.00 16,830.00 16,830.00 100.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 36,000 59,300 48,700.00 48,700.00 48,700.00 10,600.00 10,600.00 10,600.00 82.12 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 2,664 4,535 3,415.50 3,415.50 3,415.50 1,119.50 1,119.50 1,119.50 75.31 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 1,200 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 50.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 24,000 16,500 16,500.00 16,500.00 16,500.00 100.00 %

TOTAL META 0033 72,064 124,553 111,855.50 111,855.50 111,855.50 12,697.50 12,697.50 12,697.50 89.81 %
0035 9002 3999999 5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 17 055 0125
Meta: 00001 - 0006508 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 34,134 29,517 14,105.00 14,105.00 14,105.00 15,412.00 15,412.00 15,412.00 47.79 %
2.1. 1 8. 2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 22,700 22,700 11,222.00 11,222.00 11,222.00 11,478.00 11,478.00 11,478.00 49.44 %
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 1,891 1,891 1,891.00 1,891.00 1,891.00 0.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2,043 2,043 2,043.00 2,043.00 2,043.00 0.00 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,500 0.00 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 2,000 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 2,000 0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2,000 2,883 2,883.00 2,883.00 2,883.00 100.00 %

TOTAL META 0035 34,134 29,517 14,105.00 14,105.00 14,105.00 15,412.00 15,412.00 15,412.00 47.79 %
0036 9002 3999999 5001022 PLANEAMIENTO URBANO 19 041 0090
Meta: 00001 - 0023681 DESARROLLO URBANO RURAL; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 706,562 726,466 588,137.99 586,037.99 543,686.25 138,328.01 140,428.01 182,779.75 74.84 %
2.1. 1 1. 1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO) 42,000 32,000 32,000.00 32,000.00 3,500.00 28,500.00 10.94 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 600 600 600.00 600.00 600.00 0.00 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 400 400.00 400.00 266.66 133.34 66.66 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 3,780 3,780 3,780.00 3,780.00 315.00 3,465.00 8.33 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 58,000 42,899 42,898.50 42,898.50 42,898.50 0.50 0.50 0.50 100.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5,000 7,828 7,828.00 7,828.00 7,828.00 100.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 15,000 15,000 14,007.40 14,007.40 6,354.00 992.60 992.60 8,646.00 42.36 %
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 110,000 122,015 122,000.00 122,000.00 122,000.00 15.00 15.00 15.00 99.99 %
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RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 06 - CAJAMARCA
PROVINCIA : 06 - CUTERVO
PLIEGO : 07 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO [300611]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 4,000 0.00 %

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 16,000 28,000 28,000.00 28,000.00 28,000.00 100.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 209,400 234,562 175,861.29 175,861.29 175,861.29 58,700.71 58,700.71 58,700.71 74.97 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 14,382 14,382 10,162.80 10,162.80 10,162.80 4,219.20 4,219.20 4,219.20 70.66 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 3,600 3,600 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 41.67 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 224,400 221,400 149,100.00 147,000.00 145,000.00 72,300.00 74,400.00 76,400.00 65.49 %
6 GASTOS DE CAPITAL 5,799 5,799.00 5,799.00 5,799.00 100.00 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 5,799 5,799.00 5,799.00 5,799.00 100.00 %

TOTAL META 0036 706,562 732,265 593,936.99 591,836.99 549,485.25 138,328.01 140,428.01 182,779.75 75.04 %
0037 9002 3999999 5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23 051 0115
Meta: 00001 - 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA; BENEFICIARIO: 2,240.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 175,427 178,099 128,400.90 125,091.72 118,016.56 49,698.10 53,007.28 60,082.44 66.26 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 27,000 25,667 18,924.50 18,924.50 18,924.50 6,742.50 6,742.50 6,742.50 73.73 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,000 1,000 655.00 655.00 655.00 345.00 345.00 345.00 65.50 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 4,000 4,000 524.00 524.00 524.00 3,476.00 3,476.00 3,476.00 13.10 %
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 50,000 54,005 54,000.00 54,000.00 47,000.00 5.00 5.00 7,005.00 87.03 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 4,000 4,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 50.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 48,300 48,300 20,700.00 20,690.82 20,615.66 27,600.00 27,609.18 27,684.34 42.68 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 4,527 4,527 1,697.40 1,697.40 1,697.40 2,829.60 2,829.60 2,829.60 37.50 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 600 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 50.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 36,000 36,000 29,600.00 26,300.00 26,300.00 6,400.00 9,700.00 9,700.00 73.06 %

TOTAL META 0037 175,427 178,099 128,400.90 125,091.72 118,016.56 49,698.10 53,007.28 60,082.44 66.26 %
0038 9002 3999999 5001085 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 09 022 0045
Meta: 00001 - 0007166 PROMOCION DEL TURISMO; ACCION: 1.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 5,000 0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5,000 0.00 %

TOTAL META 0038 5,000 0.00 %

0039 9002 3999999 5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 21 045 0100
Meta: 00001 - 0038927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES; EVENTO CULTURAL: 16.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 80,000 158,500 158,500.00 158,500.00 158,500.00 100.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 20,000 22,000 22,000.00 22,000.00 22,000.00 100.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 60,000 136,500 136,500.00 136,500.00 136,500.00 100.00 %

TOTAL META 0039 80,000 158,500 158,500.00 158,500.00 158,500.00 100.00 %

0040 9002 3999999 5001218 SOSTENIMIENTO DE LA PRODUCCION, MANEJO Y PROTECCION FORESTAL 17 055 0125
Meta: 00001 - 0038707 VIVERO FORESTAL Y FRUTICOLA MUNICIPAL; PLANTONES: 3,000.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 63,100 104,740 87,279.00 75,526.00 75,526.00 17,461.00 29,214.00 29,214.00 72.11 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,661 1,700.00 1,700.00 1,700.00 961.00 961.00 961.00 63.89 %
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RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 06 - CAJAMARCA
PROVINCIA : 06 - CUTERVO
PLIEGO : 07 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO [300611]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 3,000 1,316 916.00 916.00 916.00 400.00 400.00 400.00 69.60 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 1,500 1,292 1,292.00 1,292.00 1,292.00 100.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 6,000 8,921 7,221.00 7,221.00 7,221.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 80.94 %
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 7,950 4,950.00 4,950.00 4,950.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 62.26 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 13,000 43,000 43,000.00 32,147.00 32,147.00 10,853.00 10,853.00 74.76 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 39,600 39,600 28,200.00 27,300.00 27,300.00 11,400.00 12,300.00 12,300.00 68.94 %
6 GASTOS DE CAPITAL 6,000 6,000 5,760.00 5,760.00 5,760.00 240.00 240.00 240.00 96.00 %
2.6. 6 1. 1 7 SEMILLAS Y ALMACIGOS 6,000 6,000 5,760.00 5,760.00 5,760.00 240.00 240.00 240.00 96.00 %

TOTAL META 0040 69,100 110,740 93,039.00 81,286.00 81,286.00 17,701.00 29,454.00 29,454.00 73.40 %
0041 9002 3999999 5001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 03 011 0019
Meta: 00001 - 0014139 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO; TRANSFERENCIAS FINANCIERAS: 24.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 72,720 72,720 72,720.00 71,620.00 49,280.00 1,100.00 23,440.00 67.77 %
2.4. 1 3. 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 72,720 72,720 72,720.00 71,620.00 49,280.00 1,100.00 23,440.00 67.77 %

TOTAL META 0041 72,720 72,720 72,720.00 71,620.00 49,280.00 1,100.00 23,440.00 67.77 %
0042 9002 3999999 5001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 03 011 0019
Meta: 00002 - 0327427 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA; TRANSFERENCIA: 12.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 36,360 36,360 36,360.00 36,360.00 24,640.00 11,720.00 67.77 %
2.4. 1 3. 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 36,360 0.00 %
2.5. 2 1. 1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES 36,360 36,360.00 36,360.00 24,640.00 11,720.00 67.77 %

TOTAL META 0042 36,360 36,360 36,360.00 36,360.00 24,640.00 11,720.00 67.77 %
0043 9002 3999999 5001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 03 011 0019
Meta: 00003 - 0327428 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO SILLANGATE, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA; TRANSFERENCIA: 12.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 36,360 36,360 36,360.00 36,180.00 18,480.00 180.00 17,880.00 50.83 %
2.4. 1 3. 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 36,360 36,360 36,360.00 36,180.00 18,480.00 180.00 17,880.00 50.83 %

TOTAL META 0043 36,360 36,360 36,360.00 36,180.00 18,480.00 180.00 17,880.00 50.83 %
0044 9002 3999999 5001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 03 011 0019
Meta: 00004 - 0327453 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO LA LAGUNA, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA; TRANSFERENCIA: 12.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 36,360 36,360 36,360.00 34,660.00 27,720.00 1,700.00 8,640.00 76.24 %
2.4. 1 3. 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 36,360 36,360 36,360.00 34,660.00 27,720.00 1,700.00 8,640.00 76.24 %

TOTAL META 0044 36,360 36,360 36,360.00 34,660.00 27,720.00 1,700.00 8,640.00 76.24 %
0045 9002 3999999 5001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 03 011 0019
Meta: 00005 - 0327469 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO MINAS, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA; TRANSFERENCIA: 12.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 36,360 36,360 36,360.00 3,080.00 3,080.00 33,280.00 33,280.00 8.47 %
2.4. 1 3. 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 36,360 36,360 36,360.00 3,080.00 3,080.00 33,280.00 33,280.00 8.47 %

TOTAL META 0045 36,360 36,360 36,360.00 3,080.00 3,080.00 33,280.00 33,280.00 8.47 %
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RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 06 - CAJAMARCA
PROVINCIA : 06 - CUTERVO
PLIEGO : 07 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO [300611]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

0046 9002 3999999 5001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS 05 016 0036

Meta: 00001 - 0025667 DEFENSA CIVIL Y EMERGENCIAS PREVENCION DE DESASTRES; INFORME: 12.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 28,280 45,840 45,200.00 44,200.00 43,200.00 640.00 1,640.00 2,640.00 94.24 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 4,280 4,280 3,640.00 3,640.00 3,640.00 640.00 640.00 640.00 85.05 %
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 14,000 14,000.00 14,000.00 14,000.00 100.00 %
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 2,800 2,800.00 2,800.00 2,800.00 100.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 580 580.00 580.00 580.00 100.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 24,000 24,180 24,180.00 23,180.00 22,180.00 1,000.00 2,000.00 91.73 %

TOTAL META 0046 28,280 45,840 45,200.00 44,200.00 43,200.00 640.00 1,640.00 2,640.00 94.24 %
0047 9002 3999999 5001565 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO 03 006 0007
Meta: 00001 - 0037855 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA MUNICIPAL; ACCION: 1.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 98,000 62,350 10,120.00 10,120.00 10,120.00 52,230.00 52,230.00 52,230.00 16.23 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 10,000 0.00 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 10,000 10,000 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 %
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 34,000 16,850 2,400.00 2,400.00 2,400.00 14,450.00 14,450.00 14,450.00 14.24 %
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 10,000 10,000 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 %
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 34,000 25,500 7,720.00 7,720.00 7,720.00 17,780.00 17,780.00 17,780.00 30.27 %

TOTAL META 0047 98,000 62,350 10,120.00 10,120.00 10,120.00 52,230.00 52,230.00 52,230.00 16.23 %
0048 9002 3999999 5002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH 23 051 0114
Meta: 00001 - 0115371 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH; HOGAR: 50.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 62,400 97,802 87,100.00 87,100.00 87,100.00 10,702.00 10,702.00 10,702.00 89.06 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 7,402 7,400.00 7,400.00 7,400.00 2.00 2.00 2.00 99.97 %
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 28,000 28,000.00 28,000.00 28,000.00 100.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 62,400 62,400 51,700.00 51,700.00 51,700.00 10,700.00 10,700.00 10,700.00 82.85 %

TOTAL META 0048 62,400 97,802 87,100.00 87,100.00 87,100.00 10,702.00 10,702.00 10,702.00 89.06 %
0049 9002 3999999 5005387 MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 23 051 0115
Meta: 00001 - 0093940 OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 62,400 63,900 52,732.00 52,732.00 51,980.00 11,168.00 11,168.00 11,920.00 81.35 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 4,000 4,000 680.00 680.00 680.00 3,320.00 3,320.00 3,320.00 17.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 800 800 752.00 752.00 48.00 48.00 800.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 5,000 5,000 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 50.00 %
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 8,000 8,000 7,200.00 7,200.00 7,200.00 800.00 800.00 800.00 90.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5,000 5,000 600.00 600.00 600.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 12.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 39,600 41,100 41,000.00 41,000.00 41,000.00 100.00 100.00 100.00 99.76 %

TOTAL META 0049 62,400 63,900 52,732.00 52,732.00 51,980.00 11,168.00 11,168.00 11,920.00 81.35 %
0050 9002 3999999 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 20 043 0094
Meta: 00001 - 0290094 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD; ACCION: 1.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
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RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 06 - CAJAMARCA
PROVINCIA : 06 - CUTERVO
PLIEGO : 07 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO [300611]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

5 GASTOS CORRIENTES 10,000 10,000 2,322.00 2,322.00 2,322.00 7,678.00 7,678.00 7,678.00 23.22 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 6,000 6,000 2,322.00 2,322.00 2,322.00 3,678.00 3,678.00 3,678.00 38.70 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 4,000 4,000 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 %

TOTAL META 0050 10,000 10,000 2,322.00 2,322.00 2,322.00 7,678.00 7,678.00 7,678.00 23.22 %
0055 0138 2339919 4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL 15 033 0066
Meta: 00001 - 0211881 CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS CASERIOS DE QUILAGAN - UNION QUILAGAN-BUENOS AIRES, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA; KILOMETRO: 3.200; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
6 GASTOS DE CAPITAL 100,000 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00 %
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 80,000 80,000.00 80,000.00 80,000.00 100.00 %
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 20,000 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00 %

TOTAL META 0055 100,000 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00 %

0058 9002 2451244 4000185 INSTALACION DE LOCAL COMUNAL 21 045 0100
Meta: 00001 - 0265904 CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL CASERIO LA COLPA DEL DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA; M2: 210.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
6 GASTOS DE CAPITAL 29,245 29,244.49 29,244.49 29,244.49 0.51 0.51 0.51 100.00 %
2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 29,245 29,244.49 29,244.49 29,244.49 0.51 0.51 0.51 100.00 %

TOTAL META 0058 29,245 29,244.49 29,244.49 29,244.49 0.51 0.51 0.51 100.00 %
0061 9002 2521185 4000208 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS 20 043 0093
Meta: 00001 - 0339719 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y CAPILLA; EN EL(LA) CEMENTERIO EN LA LOCALIDAD QUEROCOTILLO, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA; M2: 250.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
6 GASTOS DE CAPITAL 72,177 47,354.50 47,354.50 47,354.50 24,822.50 24,822.50 24,822.50 65.61 %
2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 8,000 7,200.00 7,200.00 7,200.00 800.00 800.00 800.00 90.00 %
2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 22,527 21,004.50 21,004.50 21,004.50 1,522.50 1,522.50 1,522.50 93.24 %
2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 41,650 19,150.00 19,150.00 19,150.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 45.98 %

TOTAL META 0061 72,177 47,354.50 47,354.50 47,354.50 24,822.50 24,822.50 24,822.50 65.61 %
0064 0083 2275830 6000051 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DE INVERSION PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 18 040 0089
Meta: 00001 - 0241853 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INST. DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LAS LOCALIDADES DE BUENOS AIRES, EL CORRAL, LA LAGUNA, LA SUCCHA Y
QUILAGAN, DISTRITO DE QUEROCOTILLO-CUTERVO-CAJAMARCA; SUPERVISION: 1.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
6 GASTOS DE CAPITAL 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00 %
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00 %

TOTAL META 0064 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00 %

0066 0138 2540877 4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL 15 033 0066
Meta: 00001 - 0350143 CREACION DEL CAMINO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR ENTRE EL TRAMO NUEVO PORVENIR LOS ALISOS - SUCCHA ALTA, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA; KILOMETRO: 1.412; CAJAMARCA,
CUTERVO, QUEROCOTILLO
6 GASTOS DE CAPITAL 74,500 74,500.00 9,000.00 9,000.00 65,500.00 65,500.00 12.08 %
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 9,000 9,000.00 9,000.00 9,000.00 100.00 %
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 65,500 65,500.00 65,500.00 65,500.00 0.00 %

TOTAL META 0066 74,500 74,500.00 9,000.00 9,000.00 65,500.00 65,500.00 12.08 %
0069 0138 2522362 4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL 15 033 0066
Meta: 00001 - 0331943 CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL SECTOR CONGA EL VERDE HASTA EL CASERIO LA SUCCHA DEL DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA; KILOMETRO: 2.350; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
6 GASTOS DE CAPITAL 18,000 18,000.00 18,000.00 18,000.00 100.00 %
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 06 - CAJAMARCA
PROVINCIA : 06 - CUTERVO
PLIEGO : 07 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO [300611]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 18,000 18,000.00 18,000.00 18,000.00 100.00 %

TOTAL META 0069 18,000 18,000.00 18,000.00 18,000.00 100.00 %

0071 0146 2533868 4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 19 041 0010
Meta: 00001 - 0347982 AMPLIACION DE PAVIMENTO, VEREDAS Y MURO DE CONTENCION EN LA CALLE PROLONGACION COMERCIO BAJO EN LA LOCALIDAD DE QUEROCOTILLO, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA; M2: 79.460; CAJAMARCA,
CUTERVO, QUEROCOTILLO
6 GASTOS DE CAPITAL 511,496 511,496.00 511,496.00 511,495.83 0.17 100.00 %
2.6. 2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 511,496 511,496.00 511,496.00 511,495.83 0.17 100.00 %

TOTAL META 0071 511,496 511,496.00 511,496.00 511,495.83 0.17 100.00 %

0072 0146 2533868 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 19 041 0010
Meta: 00001 - 0347982 AMPLIACION DE PAVIMENTO, VEREDAS Y MURO DE CONTENCION EN LA CALLE PROLONGACION COMERCIO BAJO EN LA LOCALIDAD DE QUEROCOTILLO, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA; SUPERVISION: 1.000;
CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
6 GASTOS DE CAPITAL 17,902 17,900.00 17,900.00 17,900.00 2.00 2.00 2.00 99.99 %
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 17,902 17,900.00 17,900.00 17,900.00 2.00 2.00 2.00 99.99 %

TOTAL META 0072 17,902 17,900.00 17,900.00 17,900.00 2.00 2.00 2.00 99.99 %
0073 9002 2530783 4000185 INSTALACION DE LOCAL COMUNAL 21 045 0100
Meta: 00001 - 0353161 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE PARIC DEL DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA; M2: 400.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
6 GASTOS DE CAPITAL 449,163 449,163.00 449,163.00 449,163.00 0.00 %
2.6. 2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 449,163 449,163.00 449,163.00 449,163.00 0.00 %

TOTAL META 0073 449,163 449,163.00 449,163.00 449,163.00 0.00 %

0074 9002 2530783 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 21 045 0100
Meta: 00001 - 0353161 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE PARIC DEL DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA; SUPERVISION: 1.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
6 GASTOS DE CAPITAL 22,485 22,485.00 22,485.00 22,485.00 0.00 %
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 22,485 22,485.00 22,485.00 22,485.00 0.00 %

TOTAL META 0074 22,485 22,485.00 22,485.00 22,485.00 0.00 %

0075 0138 2329641 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15 033 0066
Meta: 00001 - 0206235 CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN ANDRES, EL PALMO ALTO Y EL GRANADILLO, DEL C.P. SANTA ROSA, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA; SUPERVISION: 1.000; CAJAMARCA,
CUTERVO, QUEROCOTILLO
6 GASTOS DE CAPITAL 36,634 36,634.00 36,634.00 19,945.17 16,688.83 54.44 %
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 36,634 36,634.00 36,634.00 19,945.17 16,688.83 54.44 %

TOTAL META 0075 36,634 36,634.00 36,634.00 19,945.17 16,688.83 54.44 %

0076 0090 2477144 4000024 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 22 047 0104
Meta: 00001 - 0311207 RECUPERACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°10335 SAN VICENTE EL PALMO, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA; M2: 1,500.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
6 GASTOS DE CAPITAL 308,153 308,153.00 308,153.00 308,153.00 100.00 %
2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 308,153 308,153.00 308,153.00 308,153.00 100.00 %

TOTAL META 0076 308,153 308,153.00 308,153.00 308,153.00 100.00 %

0077 0090 2311972 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 22 047 0105
Meta: 00001 - 0209722 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL CASERIO QUILAGAN, DISTRITO DE QUEROCOTILLO-CUTERV-CAJAMARCA; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CAJAMARCA, CUTERVO,
QUEROCOTILLO
6 GASTOS DE CAPITAL 30,000 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00 %
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RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 06 - CAJAMARCA
PROVINCIA : 06 - CUTERVO
PLIEGO : 07 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO [300611]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 30,000 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00 %

TOTAL META 0077 30,000 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00 %

0078 9002 3999999 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 07 020 0042
Meta: 00001 - 0345939 ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA 0600001437 -CAJAMARCA -CUTERVO -QUEROCOTILLO; ACTIVIDAD EFECTUADA: 1.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 5,850 5,850.00 5,850.00 5,850.00 100.00 %
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 5,850 5,850.00 5,850.00 5,850.00 100.00 %

TOTAL META 0078 5,850 5,850.00 5,850.00 5,850.00 100.00 %

0079 9002 3999999 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 07 020 0042
Meta: 00002 - 0345938 ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA 0600001439 -CAJAMARCA -CUTERVO -QUEROCOTILLO; ACTIVIDAD EFECTUADA: 1.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 2,200 2,200.00 2,200.00 2,200.00 100.00 %
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 2,200 2,200.00 2,200.00 2,200.00 100.00 %

TOTAL META 0079 2,200 2,200.00 2,200.00 2,200.00 100.00 %

0080 9002 3999999 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 07 020 0042
Meta: 00003 - 0345937 ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA 0600001436 -CAJAMARCA -CUTERVO -QUEROCOTILLO; ACTIVIDAD EFECTUADA: 1.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 3,400 2,200.00 2,200.00 2,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 64.71 %
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 3,400 2,200.00 2,200.00 2,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 64.71 %

TOTAL META 0080 3,400 2,200.00 2,200.00 2,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 64.71 %
0099 0138 2544355 4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 15 033 0066
Meta: 00001 - 0357397 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE CENTRO POBLADO DE SILLANGATE - GRANADILLO, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA; KILOMETRO: 4.060; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
6 GASTOS DE CAPITAL 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %

TOTAL META 0099 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %

0100 0138 2544036 4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL 15 033 0066
Meta: 00001 - 0357396 CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE EL CRUCE PARIC HASTA EL SECTOR BUENOS AIRES, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA; KILOMETRO: 3.160; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
6 GASTOS DE CAPITAL 4,000 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 %
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 4,000 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 %

TOTAL META 0100 4,000 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 %

0103 9002 3999999 5000456 APOYO AL CIUDADANO Y FAMILIA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL 03 006 0008
Meta: 00001 - 0034490 APOYO SOCIAL, COMUNITARIO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL; ACCION: 20.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 56,384 53,461.30 52,076.30 51,076.30 2,922.70 4,307.70 5,307.70 90.59 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 20,213 18,642.30 18,257.30 18,257.30 1,570.70 1,955.70 1,955.70 90.32 %
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 3,801 2,549.00 2,549.00 2,549.00 1,252.00 1,252.00 1,252.00 67.06 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 16,900 16,900.00 15,900.00 15,900.00 1,000.00 1,000.00 94.08 %
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 13,470 13,370.00 13,370.00 12,370.00 100.00 100.00 1,100.00 91.83 %
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00 %

TOTAL META 0103 56,384 53,461.30 52,076.30 51,076.30 2,922.70 4,307.70 5,307.70 90.59 %
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RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 06 - CAJAMARCA
PROVINCIA : 06 - CUTERVO
PLIEGO : 07 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO [300611]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

0104 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 12 028 0056

Meta: 00001 - 0006491 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO; ACCION: 6.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 971 971.00 971.00 971.00 100.00 %
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 300 300.00 300.00 300.00 100.00 %
2.3. 1 5.99 99 OTROS 671 671.00 671.00 671.00 100.00 %

TOTAL META 0104 971 971.00 971.00 971.00 100.00 %

0106 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 20 043 0010
Meta: 00001 - 0012824 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD; INTERVENCION: 6.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 13,561 13,561.00 13,561.00 13,561.00 100.00 %
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 13,561 13,561.00 13,561.00 13,561.00 100.00 %

TOTAL META 0106 13,561 13,561.00 13,561.00 13,561.00 100.00 %

0107 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 15 033 0067
Meta: 00001 - 0031725 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA; KILOMETRO: 2.000; CAJAMARCA, CUTERVO, QUEROCOTILLO
5 GASTOS CORRIENTES 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 %

TOTAL META 0107 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 %

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 07 5,902,636 8,984,976 8,246,901.58 7,534,121.70 6,860,535.54 738,074.42 1,450,854.30 2,124,440.46 76.36 %

TOTAL PLIEGO: 5,902,636 8,984,976 8,246,901.58 7,534,121.70 6,860,535.54 738,074.42 1,450,854.30 2,124,440.46 76.36 %