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    Tabla Vale de Proyección

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    El documento proporciona datos sobre las ventas, cuentas por pagar, costos, gastos e ingresos por intereses de una empresa durante el primer semestre del año, y solicita realizar el flujo de efectivo mensual y proyectar los valores para el resto del año. Incluye tablas con las cifras de ventas, cuentas por pagar, costos fijos, impuestos e ingresos por mes, y pide calcular los saldos finales para cada mes.

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    de 3

    Ejercicio

    Realiza el flujo de efectivo correspondiente al 1er semestre del año con los datos proporcionados. Y realiza la proyección del r

    A) Ventas mensuales E) La empresa cobra intereses por in


    Enero $ 25,713,275.50 Enero
    Febrero $ 26,435,735.60 Febrero
    Marzo $ 27,056,386.05 Marzo
    Abril $ 26,171,060.00 Abril
    Mayo $ 26,786,450.59 Mayo
    Junio $ 26,002,214.45 Junio
    B) Las cuentas por pagar son las siguientes
    Enero $ 16,589,210.00
    Febrero $ 16,838,048.15
    Marzo $ 17,124,294.97
    Abril $ 16,884,554.84
    Mayo $ 17,170,801.66
    Junio $ 16,884,554.84
    C) los costos y gastos son los siguientes
    Costos de producción $ 1,800,000.00
    Sueldos $ 2,600,000.00
    Papelería $ 230,000.00
    Gastos de administración $ 850,000.00
    D) Se pagarán impuestos que representan el 2% del total de ingresos

    INGRESOS Enero Febrero Marzo Abril


    Ventas mensuales $ 25,713,275.50 $ 26,435,735.60 $ 27,056,386.05 $ 26,171,060.00
    Intereses $ 503,000.00 $ 508,000.00 $ 413,000.00 $ 518,000.00
    Total de Ingresos $ 26,216,275.50 $ 26,943,735.60 $ 27,469,386.05 $ 26,689,060.00
    1.02774841512098
    EGRESOS Enero Febrero Marzo Abril
    Cuentas por pagar $ 16,589,210.00 $ 16,838,048.15 $ 17,124,294.97 $ 16,884,554.84
    1.015 1.017 0.986 $ 1.02
    Costos de produccion $ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00
    Sueldos $ 2,600,000.00 $ 2,600,000.00 $ 2,600,000.00 $ 2,600,000.00
    Papelería $ 230,000.00 $ 230,000.00 $ 230,000.00 $ 230,000.00
    Gastos de Administración $ 850,000.00 $ 850,000.00 $ 850,000.00 $ 850,000.00
    Impuestos $ 524,325.51 $ 538,874.71 $ 549,387.72 $ 533,781.20
    Total de egresos $ 22,593,536.53 $ 22,856,923.88 $ 23,153,683.68 $ 22,898,337.06

    saldo +/- $ 3,622,738.98 $ 4,086,811.72 $ 4,315,702.37 $ 3,790,722.94


    s. Y realiza la proyección del resto del año.

    mpresa cobra intereses por inversión


    $ 503,000.00
    $ 508,000.00
    $ 413,000.00
    $ 518,000.00
    $ 423,000.00
    $ 528,000.00

    Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre


    $ 26,786,450.59 $ 26,002,214.45
    $ 423,000.00 $ 528,000.00
    $ 27,209,450.59 $ 26,530,214.45

    Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre


    $ 17,170,801.66 $ 16,884,554.84 $ 16,388,824.06 16177333.08659 $16,451,590.25
    0.983329443537 0.9833294435368 0.97063998519532 $ 0.99
    $ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00
    $ 2,600,000.00 $ 2,600,000.00 $ 2,600,000.00 $ 2,600,000.00 $ 2,600,000.00 $ 2,600,000.00
    $ 230,000.00 $ 230,000.00 $ 230,000.00 $ 230,000.00 $ 230,000.00 $ 230,000.00
    $ 850,000.00 $ 850,000.00 $ 850,000.00 $ 850,000.00 $ 850,000.00 $ 850,000.00
    $ 544,189.01 $ 530,604.29
    $ 23,194,991.65 $ 22,895,160.11

    $ 4,014,458.93 $ 3,635,054.34
    Noviembre Diciembre

    Noviembre Diciembre

    $ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00
    $ 2,600,000.00 $ 2,600,000.00
    $ 230,000.00 $ 230,000.00
    $ 850,000.00 $ 850,000.00

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