CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS

ASOCIACION CIVIL
Fundado el 3 de Abril de 1905

Personería Jurídica acordada por el Superior

Gobierno de la Nación el 3 de Septiembre de 1929

PRESUPUESTO ECONÓMICO
FINANCIERO y DE INVERSIONES

Ejercicio N.º 119

1º de Julio de 2022 al 30 de Junio de 2023

Brandsen 805, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

REPUBLICA ARGENTINA
 CONTENIDO

PREMISAS DE PRESUPUESTACIÓN

PRESUPUESTO ECONÓMICO

APERTURA DE INGRESOS

APERTURA DE GASTOS

PRESUPUESTO FINANCIERO

PRESUPUESTO DE INVERSIONES
 PREMISAS DE
PRESUPUESTACIÓN
 Club Atlético Boca Juniors

POLITICAS Y PREMISAS DE PRESUPUESTACION

1º de Julio de 2022 al 30 de Junio de 2023

Moneda
Los valores están expresados en moneda de abril de 2022 (pesos argentinos).

Tipo de Cambio
La cotización del dólar estadounidense se estimó en $ 130 para julio 2022 y $ 195 para junio
2023.

Inflación
Se estimó una inflación para el período del 50%.

Costo Salarial
Incremento del 12,5% en agosto, noviembre, febrero y mayo.
 ClubAtlético
Club AtléticoBoca
BocaJuniors
Juniors

INGRESOS
1.- Cuotas Sociales
Se consideró la cantidad de socios plenos basado en el dato real (marzo 2022) al
momento de la confección del Presupuesto. No está prevista variación en el padrón
social, aumento de cuota del 12,5% por trimestre vencido.

2.- Exhibición de Espectáculos Deportivos

a) Campeonatos Oficiales
1 torneo por semestre.
b) Derechos de Televisión – Torneo Oficial
De acuerdo con datos brindados por la Liga Profesional.
d) Copa Libertadores
Octavos y Cuartos de final 2022, Zona de grupos 2023.
e) Copa Argentina:
Se estima alcanzar los cuartos de final en 2022 y dos partidos en 2023.
f) Partidos Amistosos
2 partidos en enero.
g) Abonos a Palcos y Plateas
4% de incremento intermensual.

3.- Ingresos Comerciales

Contempla los ingresos provenientes de los contratos vigentes y/o a renovarse para el
Ejercicio 2022/2023 que incluye:
- Indumentaria Deportiva.
- Sponsor Principal Camiseta.
- Espalda.
- Publicidad Estática.
- Ingreso por Merchandising.
- Museo.
- Otros.

4.- Departamento de Fútbol Juvenil

Derechos de formación y mecanismo de solidaridad.

5.- Departamento de Fútbol Internacional

Se presupuestan los ingresos provenientes de las escuelas de futbol y campus.
6.- Otros Deportes
Ingresos por aranceles, cuotas, sponsoreo y recaudaciones.

7.- Departamento de Basket

Ingresos por derechos de TV, cuotas, sponsoreo y recaudaciones.

8.- Ingresos Diversos

Recupero por Decreto 231/19 y resultado financiero por intereses de colocación de
excedentes de fondos.

9.- Transferencias, Préstamos de Jugadores y Derechos de Adquisición

Sin ingresos previstos.
 Club Atlético Boca Juniors

GASTOS

Gastos Operativos

Presupuesto base cero de todos los sectores.

Premios Plantel Profesional

Los premios se calcularon acorde a la tabla convenida más inflación.

Otros Gastos:
Gastos Generales
Se presupuestaron entre otros: donaciones, I.V.A, seguros, gastos bancarios, previsiones por
indemnizaciones y juicios.

Otras Amortizaciones
Incluye las amortizaciones de inmuebles, instalaciones y amortizaciones varias.

Gastos Eventuales
Se estima un valor que no debe superar el 10% de los ingresos para posibles gastos no previstos.

Primas y Amortización Plantel

Se estimo la vuelta de todos los jugadores que estaban a préstamo en otros clubes y continuidad
de los que están a préstamo en nuestro plantel actual. Compras de nuevos jugadores por USD 5
millones a amortizar en 3 años.
PRESUPUESTO
ECONÓMICO
 PRESUPUESTO ECONOMICO

1º de Julio de 2022 al 30 de Junio de 2023

INGRESOS

CONCEPTO IMPORTE
Cuotas Sociales 5.044.590.303
Comerciales 4.826.896.844
Exhibición de Espectáculos Deportivos 2.085.252.813
Abonos 1.521.026.390
Diversos 411.803.097
Actividades Sociales 89.630.005
Futbol Juvenil 80.000.000
Futbol Internacional 44.116.000
Basket Profesional 34.505.143
Futsal 20.590.000
Futbol Femenino 3.000.000
TOTAL INGRESOS 14.161.410.595

GASTOS

CONCEPTO IMPORTE
Fútbol Profesional 7.657.998.023
Administración 1.812.368.282
Organización de Espectáculos 1.494.742.724
Gastos Generales 705.093.064
Comerciales 469.379.739
Otras Amortizaciones 440.989.984
Otros Deportes 340.545.004
Fútbol Juvenil 279.556.812
Socios 246.052.068
Basket 240.950.666
Eventuales 200.000.000
Fútbol Internacional 27.573.759
TOTAL GASTOS 13.915.250.127

RESULTADO ECONOMICO 246.160.469

APERTURA DE
INGRESOS
 APERTURA DE INGRESOS
1º de Julio de 2022 al 30 de Junio de 2023

CUOTAS SOCIALES IMPORTE

Socios Activos 1.754.525.514
Adherente AMBA 1.323.483.061
Socios Interior 575.984.086
Adherente Interior 543.107.519
Socios Menores 380.053.193
Socios Activas 305.311.398
Socios Cadetes 105.919.931
Seguro de Vida 35.004.300
Socio Internacional 16.029.756
Carnet Socios 3.600.000
Socios Exterior 1.571.545
TOTAL CUOTAS SOCIALES 5.044.590.303

ABONOS IMPORTE
Plateas 1.495.110.873
Cocheras 25.915.518
TOTAL ABONOS 1.521.026.390

EXHIBICION DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS IMPORTE

Campeonatos Liga Profesional
Derechos de Televisión 733.522.759
Recaudaciones 264.000.000
Premio por Campeonato 105.000.000
Subtotal Campeonatos Liga Profesional 1.102.522.759
Copa Argentina
Premios Por Avanzar de Ronda 30.584.312
Subtotal Copa Argentina 30.584.312
Giras y Amistosos
Amistosos 60.000.000
Subtotal Giras y Amistosos 60.000.000
TOTAL EXHIBICION DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS 1.193.107.071

COPA LIBERTADORES IMPORTE

Derechos de Televisión 876.739.357
Bono 15.406.385
TOTAL COPA LIBERTADORES 892.145.742

INGRESOS COMERCIALES IMPORTE

TOTAL INGRESOS COMERCIALES 3.641.406.864

CANJES COMERCIALES IMPORTE

TOTAL CANJES COMERCIALES 241.409.728
PALCOS VIP y CORPORATIVO IMPORTE
Ingresos Palcos Vip y Sector Corporativo 944.080.252
TOTAL SECTOR VIP Y CORPORATIVO 944.080.252

TOTAL COMERCIAL 4.826.896.844

ACTIVIDADES SOCIALES IMPORTE

E-Sport 27.400.005
Ingresos Cuota Social 23.040.000
Aranceles 17.600.000
Ingresos Colonia 11.740.000
Ingresos Pileta 8.800.000
Eventos 1.050.000
TOTAL ACTIVIDADES SOCIALES 89.630.005

FUTSAL IMPORTE
Cuota Social 8.640.000
Aranceles 4.950.000
Eventos 4.500.000
Matricula 1.500.000
Pases 1.000.000
TOTAL FUTSAL 20.590.000

FUTBOL FEMENINO IMPORTE

Ayuda AFA 3.000.000
TOTAL FUTBOL FEMENINO 3.000.000

DEPARTAMENTO DE FUTBOL JUVENIL IMPORTE

Derechos de Formación 80.000.000
TOTAL DEPARTAMENTO DE FUTBOL JUVENIL 80.000.000

DEPARTAMENTO DE BASKET PROFESIONAL IMPORTE

Publicidad 21.805.143
Televisión 10.500.000
Recaudaciones 2.200.000
TOTAL DEPARTAMENTO DE BASKET PROFESIONAL 34.505.143

DEPARTAMENTO DE FUTBOL INTERNACIONAL IMPORTE

Escuelas de Fútbol 32.630.000
Campus 11.486.000
TOTAL DEPARTAMENTO DE FUTBOL INTERNACIONAL 44.116.000

INGRESOS DIVERSOS IMPORTE

Decretro 1212 228.587.140
Intereses Ganados 183.215.957
TOTAL INGRESOS DIVERSOS 411.803.097

TOTAL INGRESOS 14.161.410.595

APERTURA DE
GASTOS
 APERTURA DE GASTOS
1º de Julio de 2022 al 30 de Junio de 2023

ADMINISTRACIÓN

Comisión Directiva

CONCEPTO IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S. 32.624.659
Agasajos, Buffet y Refrigerios 1.004.681
Alquiler de Equipos Varios 300.000
Artículos de Librería 130.976
Asamblea de Representantes 480.000
Honorarios 9.120.000
Obsequios - Indumentaria 2.820.000
Obsequios-Merchandising 974.573
Organización eventos 2.880.000
Seguro Caucion 4.560.000
Servicios y Abonos Varios 348.000
Suscripciones y Abonos Varios 84.756
Telefonía Celular 98.646
Teléfono 39.160
Viajes y Movilidad 3.720.000
Viáticos 1.172.524
Varios 1.560.000
TOTAL COMISION DIRECTIVA 61.917.976

Gerencia General

CONCEPTO IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S. 28.207.621
Agasajos, Buffet y Refrigerios 38.400
Alquiler de Equipos Varios 34.144
Artículos de Librería 51.600
Obsequios - Indumentaria 30.000
Obsequios-Merchandising 60.000
Telefonía Celular 28.800
Teléfono 11.743
Viáticos 56.666
Varios 40.000
TOTAL GERENCIA GENERAL 28.558.975

Auditoria Interna

CONCEPTO IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S. 14.792.221
Agasajos, Buffet y Refrigerios 26.702
Honorarios 276.000
Obsequios - Indumentaria 48.000
Obsequios-Merchandising 15.047
Telefonía Celular 13.770
Teléfono 10.436
Viáticos 43.200
Varios 45.000
TOTAL AUDITORIA INTERNA 15.270.376
Gerencia de Legales

CONCEPTO IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S. 37.092.340
Artículos de Librería 94.500
Honorarios 20.064.000
Impresos, Papelería y Fotocopias 45.360
Mantenimiento Inmueble y Muebles 32.400
Mantenimiento PC, Equipos e Insumos 91.800
Mensajería 252.720
Suscripciones y Abonos Varios 135.000
Tasas y Sellados 116.640
Teléfono 27.000
Viajes y Movilidad 270.000
Viáticos 540.000
Varios 157.680
TOTAL GERENCIA DE LEGALES 58.919.440

Gerencia de Administración y Finanzas

CONCEPTO IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S. 95.159.134
Agasajos, Buffet y Refrigerios 230.403
Alquiler de Equipos Varios 255.885
Artículos de Librería 346.492
Impresos, Papelería y Fotocopias 78.545
Honorarios 11.408.286
Servicios y Abonos Varios 800.000
Tasas y Sellados 120.000
Telefonía Celular 56.546
Teléfono 100.530
Viáticos 116.991
Varios 120.000
TOTAL GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 108.792.813

Gastos de estructura administrativa

CONCEPTO IMPORTE
ABL 15.671.261
Agasajos, Buffet y Refrigerios 1.200.000
Alquiler de Equipos Varios 4.476.019
Artículos de Librería 379.532
Servicios y Abonos Varios 6.000.000
Telefonía Celular 381.897
Teléfono 277.659
TOTAL ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 28.386.368
Gerencia de Operaciones - Estadio

CONCEPTO IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S. 406.304.482
Alquiler del Galpon 972.000
Agasajos, Buffet y Refrigerios 739.500
Agua 3.314.595
Alquiler de Equipos Varios 2.558.955
Artículos de Librería 206.670
Articulos de limpieza 1.084.381
Combustibles 430.313
Energia Eléctrica 13.129.441
Fletes y Acarreos 293.397
Gas 1.680.000
Gastos Rodados 328.778
Honorarios 5.160.000
Impresos, Papelería y Fotocopias 204.000
Mantenimiento Inmueble y Muebles 22.207.209
Servicios y Abonos Varios 10.938.276
Servicio de Limpieza 39.703.434
Telefonía Celular 368.117
Teléfono 183.710
Viáticos 892.975
Varios 1.000.000
TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES - ESTADIO 511.700.234

Gerencia de Operaciones - Casa Amarilla

CONCEPTO IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S. 128.099.537
Agasajos, Buffet y Refrigerios 71.400
Agua 6.222.127
Alquiler de Equipos Varios 219.569
Articulos de limpieza 527.000
Combustibles 188.700
Energia Eléctrica 6.519.754
Fletes y Acarreos 89.250
Gas 498.615
Honorarios 466.560
Mantenimiento Inmueble y Muebles 3.747.686
Mantenimiento Prop. De terceros 68.850
Servicio de Limpieza 21.427.640
Servicios y Abonos Varios 613.750
Varios 200.000
TOTAL CASA AMARILLA 168.960.438

Parque social y deportivo

CONCEPTO IMPORTE
Agua 99.272
Articulos de limpieza 237.323
Energia Eléctrica 6.109.936
Gas 179.520
Mantenimiento Inmueble y Muebles 2.166.297
Servicios y Abonos Varios 442.000
Servicio de Limpieza 1.062.000
Vigilancia 3.600.000
Varios 60.000
TOTAL PARQUE SOCIAL Y DEPORTIVO 13.956.349
 Gerencia de Recursos Humanos

CONCEPTO IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S. 52.673.042
Agasajos, Buffet y Refrigerios 22.179.721
Alquiler de Equipos Varios 121.500
Artículos de Librería 170.100
Atenciones al Personal 12.890.550
Capacitación 5.586.000
Honorarios 3.507.300
Mensajería 97.200
Obsequios - Indumentaria 102.600
Obsequios-Merchandising 108.000
Telefonía Celular 129.600
Uniformes Personal 2.772.306
Viajes y Movilidad 855.360
Viáticos 405.000
Varios 200.000
TOTAL GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 101.798.280

Gerencia de Sistemas

CONCEPTO IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S. 79.582.093
Agasajos, Buffet y Refrigerios 92.784
Artículos de Librería 115.980
Mantenimiento Infraestructura 48.000.000
Mantenimiento Inmueble y Muebles 81.186
Mantenimiento PC, Equipos e Insumos 2.700.000
Mantenimiento Software 35.353.652
Mensajería 81.186
Honorarios 2.957.737
Obsequios - Indumentaria 139.176
Obsequios-Merchandising 115.980
Telefonía Celular 212.630
Teléfono 57.990
Viajes y Movilidad 204.000
Varios 38.660
TOTAL GERENCIA DE SISTEMAS 169.733.056

Gerencia de Seguridad

CONCEPTO IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S. 30.719.489
Agasajos, Buffet y Refrigerios 86.532
Alquiler de Equipos Varios 51.636
Artículos de Librería 63.036
Honorarios 1.440.000
Mantenimiento PC, Equipos e Insumos 7.200.000
Mantenimiento Inmueble y Muebles 74.256
Obsequios - Indumentaria 98.532
Viajes y Movilidad 190.080
Viáticos 219.912
Vigilancia 150.000.000
Varios 600.000
TOTAL GERENCIA DE SEGURIDAD 190.743.473
Gerencia de Abastecimiento

CONCEPTO IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S. 22.165.933
Agasajos, Buffet y Refrigerios 85.800
Alquiler de Equipos Varios 211.200
Artículos de Librería 92.400
Fletes y Acarreos 1.128.000
Honorarios 1.920.000
Impresos, Papelería y Fotocopias 54.450
Mantenimiento PC, Equipos e Insumos 132.000
Mantenimiento Inmueble y Muebles 69.300
Mensajería 161.700
Telefonía Celular 115.500
Viajes y Movilidad 123.750
Viáticos 432.000
Varios 140.000
TOTAL GERENCIA DE ABASTECIMIENTO 26.832.033

Departamento de Indumentaria

CONCEPTO IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S. 29.281.180
Agasajos, Buffet y Refrigerios 62.950
Artículos de Librería 87.000
Fletes y Acarreos 120.000
Impresos, Papelería y Fotocopias 60.000
Mantenimiento PC, Equipos e Insumos 82.000
Obsequios - Indumentaria 250.000
Teléfono 46.400
Viáticos 153.500
Varios 150.000
TOTAL DEPARTAMENTO DE INDUMENTARIA 30.293.030

Departamento de Interior y Exterior

CONCEPTO IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S. 9.586.334
Agasajos, Buffet y Refrigerios 840.000
Artículos de Librería 204.000
Publicidad 700.000
Honorarios 8.400.000
Obsequios - Indumentaria 2.496.000
Obsequios-Merchandising 2.000.000
Comisiones peñas 3.000.000
Organización eventos 7.800.000
Viajes , Movilidad y Viaticos 6.000.000
Varios 2.000.000
Subtotal Interior 43.026.334
Agasajos, Buffet y Refrigerios 210.000
Envio de entradas / Mensajeria 626.400
Publicidad 700.000
Obsequios-Merchandising 500.000
Viajes , Movilidad y Viaticos 1.500.000
Subtotal Exterior 3.536.400
TOTAL DEPARTAMENTO DE INTERIOR Y EXTERIOR 46.562.734
Departamento Médico

CONCEPTO IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S. 112.098.121
Artículos de Librería 350.000
Farmacia 3.800.000
Gastos Odontología 770.000
Honorarios 22.800.000
Insumos Médicos 900.000
Mantenimiento PC, Equipos e Insumos 170.000
Mantenimiento Inmueble y Muebles 450.000
Obsequios-Merchandising 420.000
Telefonía Celular y Teléfono 120.000
Servicios y Abonos Varios 1.740.000
Vacunación 400.000
Viajes y Movilidad 480.000
Varios 150.000
TOTAL DEPARTAMENTO MEDICO 144.648.121

Departamento de Cultura

CONCEPTO IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S. 17.782.693
Agasajos, Buffet y Refrigerios 450.000
Alquiler de Equipos Varios 130.000
Artículos de Librería 180.000
Sub Comision de Historia y Estadistica 2.900.000
Depto. Eventos 1.400.000
Depto. Extensión Cultural 6.960.000
Honorarios 200.000
Impresos, Papelería y Fotocopias 1.399.992
Obsequios - Indumentaria 250.000
Obsequios-Merchandising 50.000
Salón Nacional de Pintura 840.000
Suscripciones y Abonos Varios 150.000
Viajes y Movilidad 200.000
Viáticos 150.000
Embajadas Culturales 2.160.000
Liga Nacional de Truco 300.000
Vigilancia 984.000
Varios 300.000
TOTAL DEPARTAMENTO DE CULTURA 36.786.685

Departamento de Prensa

CONCEPTO IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S. 31.816.968
Agasajos, Buffet y Refrigerios 114.458
Alquiler de Equipos Varios 150.139
Honorarios 17.775.196
Servicios y Abonos Varios 3.360.000
Telefonía Celular 76.171
Viáticos 780.000
Varios 250.000
TOTAL DEPARTAMENTO DE PRENSA 54.322.931
Departamento de Relaciones Públicas

CONCEPTO IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S. 6.516.311
Agasajos, Buffet y Refrigerios 127.500
Artículos de Librería 127.500
Honorarios 208.210
Obsequios - Indumentaria 4.560.000
Obsequios-Merchandising 256.076
Organización eventos 212.500
Servicios y Abonos Varios 573.750
Teléfono 81.375
Viajes y Movilidad 1.080.000
Viáticos 153.000
Varios 288.750
TOTAL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS 14.184.972

TOTAL ADMINISTRACIÓN 1.812.368.282

COMERCIAL

Gerencia Comercial

CONCEPTO IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S. 10.013.358
Agasajos, Buffet y Refrigerios 540.000
Alquiler Fotocopiadora 81.000
Envio Mailing 1.822.500
Honorarios 55.847.016
Impresos, Papelería y Fotocopias 251.775
Mantenimiento PC, Equipos e Insumos 73.263
Mensajería 71.550
Obsequios - Indumentaria 5.265.000
Costo Bocashop 135.475.565
Canal de Boca 7.695.657
Sector Corporativo 9.338.528
Servicios y Abonos Varios 334.800
Telefonía Celular 97.200
Viáticos 712.800
Varios 350.000
TOTAL GERENCIA COMERCIAL 227.970.012

Canjes Comerciales

CONCEPTO IMPORTE
Indumentaria 120.000.000
Prepaga 63.757.663
Refrigerios 19.996.875
Pintura 14.080.500
Seguros 11.754.156
Carro electrico 5.445.000
Ambulancia cardio 4.945.000
Alarma 816.500
pasto sintetico 614.034
TOTAL CANJES COMERCIALES 241.409.728

TOTAL COMERCIAL 469.379.739

SOCIOS

Departamento de Socios, Socias y Abonos

CONCEPTO IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S. 39.305.465
Agasajos, Buffet y Refrigerios 535.854
Alquiler de Equipos Varios 58.960
Artículos de Librería 76.098
Credenciales 8.500.000
Envio Mailing 492.044
Honorarios 3.600.000
Impresos, Papelería y Fotocopias 1.680.000
Mantenimiento PC, Equipos e Insumos 53.071
Obsequios - Indumentaria 123.990
Obsequios-Merchandising 4.295.952
Organización eventos 3.212.674
Servicios y Abonos Varios 72.400.000
Teléfono 66.663
Viáticos 314.726
Vigilancia 75.159
Varios 200.000
TOTAL DEPARTAMENTO DE SOCIOS, SOCIAS Y ABONOS 134.990.657

Vitalicios

CONCEPTO IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S. 2.860.435
Agasajos, Buffet y Refrigerios 4.080.000
Artículos de Librería 260.000
Honorarios 650.000
Impresos, Papelería y Fotocopias 870.000
Mantenimiento Inmueble y Muebles 550.000
Obsequios - Indumentaria 980.000
Obsequios-Merchandising 1.820.000
Telefonía Celular 250.000
Viajes y Movilidad 1.200.000
Varios 500.000
TOTAL VITALICIOS 14.020.435
Filiales

CONCEPTO IMPORTE
Agasajos, Buffet y Refrigerios 967.500
Artículos de Librería 181.933
Honorarios 600.000
Mantenimiento PC, Equipos e Insumos 436.125
Obsequios - Indumentaria 974.363
Obsequios-Merchandising 718.956
Organización eventos 6.811.250
Teléfono 202.500
Viajes y Movilidad 341.550
Varios 400.000
TOTAL FILIALES 11.634.176

Inclusión e Igualdad

CONCEPTO IMPORTE
Agasajos, Buffet y Refrigerios 370.575
Artículos de Librería 167.400
Honorarios 600.000
Mantenimiento PC, Equipos e Insumos 138.375
Obsequios - Indumentaria 531.563
Obsequios-Merchandising 267.300
Organización eventos 4.423.000
Publicidad 472.500
Teléfono 101.250
Viajes y Movilidad 607.500
Varios 580.000
TOTAL INCLUSIÓN E IGUALDAD 8.259.463

Beneficios Xeneizes

CONCEPTO IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S. 3.461.125
Agasajos, Buffet y Refrigerios 735.615
Artículos de Librería 197.438
Honorarios 1.002.375
Mantenimiento PC, Equipos e Insumos 600.000
Impresos, papeleria y fotocopias 1.405.809
Obsequios - Indumentaria 500.000
Obsequios-Merchandising 300.000
Organización eventos 861.800
Publicidad 1.175.891
Teléfono 126.293
Viajes y Movilidad 396.995
Varios 384.000
TOTAL BENEFICIOS XENEIZES 11.147.338

Comisiones tarjetas

CONCEPTO IMPORTE
Comisiones Tarjetas 66.000.000
TOTAL COMISIONES TARJETAS 66.000.000

TOTAL SOCIOS 246.052.068

ORGANIZACIÓN DE ESPECTACULOS

Campeonato Liga Profesional

CONCEPTO IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S. 16.092.964
Remuneraciones BICA, S.A.C. y Cs. Sociales 362.600.000
Agasajos, Buffet y Refrigerios 9.700.749
Alcanzabalones 600.000
Alquiler de Equipos Varios 35.527.470
Articulos de limpieza 7.065.380
Enlace SIS y Mantenimiento 4.942.278
Gastos AFA 2.250.000
Gastos Concentración 80.010.952
Gastos Tickets 7.829.989
Honorarios 1.000.000
Impresos, Papelería y Fotocopias 200.000
Mantenimiento PC, Equipos e Insumos 315.906
Mantenimiento Infraestructura 19.727.657
Mantenimiento Inmueble y Muebles 480.000
Permiso Paso Estacionamiento 4.162.500
Policía Adicional 97.000.000
Premios Grupales 150.000.000
Sanción Disciplinaria 148.500
Seguro espectador 16.500.000
Servicio de Limpieza 13.311.250
Servicios y Abonos Varios 14.000.000
Viajes y Movilidad 32.533.256
Vigilancia 75.000.000
Varios 8.073.016
TOTAL CAMPEONATO LIGA PROFESIONAL 959.071.867

Copa Argentina

CONCEPTO IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S. 3.419.040
Alojamiento y Concentraciones 2.925.846
Premios Grupales 15.292.156
Viajes y Movilidad 7.661.390
Varios 1.598.006
TOTAL COPA ARGENTINA 30.896.438

Partidos Amistosos

CONCEPTO IMPORTE
Premios Grupales 21.262.827
Gastos Varios 2.550.000
TOTAL PARTIDOS AMISTOSOS 23.812.827
Copa Libertadores

CONCEPTO IMPORTE
Remuneraciones BICA, S.A.C. y Cs. Sociales 63.068.204
Agasajos, Buffet y Refrigerios 2.361.921
Alcanzabalones 200.000
Arbitros 6.635.933
Alquiler Equipos y otros 8.211.665
Articulos de limpieza 1.781.705
Gastos AFA 4.800.000
Gastos Concentración 23.705.627
Honorarios 136.080
Mantenimiento Infraestructura 2.503.299
Permiso Estacionamiento 210.000
Policía Adicional 29.316.392
Premios Grupales 137.689.169
Sanción Disciplinaria 7.298.986
Seguro Espectador 2.520.000
Servicio de Limpieza 3.241.000
Servicios y Abonos Varios 5.564.160
Viajes y Movilidad 160.000.000
Vigilancia 20.789.251
Varios 928.200
TOTAL COPA LIBERTADORES 480.961.591

TOTAL ORGANIZACIÓN DE ESPECTACULOS 1.494.742.724

FUTBOL PROFESIONAL

Gerencia de Futbol Profesional

CONCEPTO IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S. 209.089.800
Remuneraciones Plantel, S.A.C. y Cs. Sociales 325.811.309
Remuneraciones Cuerpo Técnico y Utileria S.A.C. y Cs. Sociales 267.573.997
Agasajos, Buffet y Refrigerios 3.374.278
Alquiler Fotocopiadora 121.406
Alquiler Vivienda 21.822.420
Artículos de Deporte 565.000
Artículos de Librería 270.855
Capacitación 204.500
Comisiones 13.139.000
Fletes y Acarreos 153.000
Gastos Pretemporada 47.775.000
Honorarios 2.079.315
Gastos Rodados 600.000
Mantenimiento Campo de Juego 6.248.201
Mantenimiento Inmueble y Muebles 876.101
Mantenimiento PC, Equipos e Insumos 373.198
Obsequios - Indumentaria 599.372
Obsequios-Merchandising 213.109
Premio División Reserva 10.080.000
Primas Cuerpo Técnico 177.803.109
Primas Plantel Profesional 2.562.708.949
Seguros 750.575
Servicios y Abonos Varios 2.425.320
Telefonía Celular 248.111
Teléfono 72.530
Viajes y Movilidad 15.312.689
Viáticos 737.600
Vigilancia 576.368
Varios 1.579.165
Departamento Médico de Fútbol Profesional
Farmacia 8.706.061
Artículos Ortopédicos 321.152
Asistencia Médica, Exámenes Precompetitivos y Honorarios Médicos 32.849.635
Capacitación 164.291
TOTAL GERENCIA DE FUTBOL PROFESIONAL 3.715.225.417

Futbol Femenino

CONCEPTO IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S. 74.162.675
Agasajos, Buffet y Refrigerios 540.000
Alquiler Vivienda 1.134.000
Honorarios 1.710.000
Premios Jugadoras y Cuerpo Técnico 9.675.000
Servicios y Abonos Varios 1.200.000
Organización eventos 800.000
Viáticos Jugadores 2.640.000
Viajes , Movilidad y Viaticos 10.164.000
Varios 630.000
Departamento médico
Farmacia 1.223.545
Artículos Ortopédicos 162.000
Asistencia Médica, Exámenes Precompetitivos y Honorarios Médicos 7.004.400
TOTAL FUTBOL FEMENINO 111.045.620
Amortización Plantel

CONCEPTO IMPORTE
Amortización Plantel Futbol Profesional- Inferiores 164.147.401
Amortización Plantel Futbol Profesional- Compras 3.667.579.585
TOTAL AMORTIZACION PLANTEL 3.831.726.986

TOTAL FUTBOL PROFESIONAL 7.657.998.023

DEPARTAMENTO DE FUTBOL INTERNACIONAL

CONCEPTO IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S. 25.333.272
Agasajos, Buffet y Refrigerios 76.500
Costo Campus 540.000
Costo Escuelas 396.000
Impresos, Papelería y Fotocopias 51.000
Obsequios - Indumentaria 450.000
Viáticos 66.300
Viajes y Movilidad 460.688
Varios 200.000
TOTAL DEPARTAMENTO DE FUTBOL INTERNACIONAL 27.573.759
FUTBOL JUVENIL

Departamento de Futbol Juvenil

CONCEPTO IMPORTE
Remuneraciones Cuerpo Técnico y Utileria S.A.C. y Cs. Sociales 259.588.744
Remuneraciones S.A.C. y C.S. 302.341.975
Agasajos, Buffet y Refrigerios 133.639.696
Alquiler de Equipos Varios 325.891
Alquiler Vivienda 630.000
Arbitros 568.286
Area Captacion 1.800.000
Area Docente 1.700.000
Artículos de Deporte 1.915.952
Artículos de Librería 377.500
Articulos de limpieza 2.551.814
Capacitación 132.209
Combustibles 2.631.566
Energia Eléctrica 8.506.899
Fletes y Acarreos 200.000
Gas 1.745.132
Gastos Complejo Dormis 7.189.185
Gastos e Impuestos Autos 318.576
Honorarios 3.083.909
Inscripciones y Afiliaciones 1.600.251
Mantenimiento Campo de Juego 29.404.745
Mantenimiento Inmueble y Muebles 17.400.000
Mantenimiento PC, Equipos e Insumos 165.437
Tasas y Sellados 7.265.838
Obsequios - Indumentaria 80.009
Obsequios-Merchandising 85.371
Policía Adicional 1.650.857
Provisión Gastos Convenios 6.240.000
Servicio de Limpieza 2.222.631
Servicios y Abonos Varios 26.442.015
Suscripciones y Abonos Varios 671.839
Teléfono 80.856
Viajes y Movilidad 9.315.000
Viáticos Jugadores 5.916.567
Vigilancia 53.383.288
Varios 900.000
Depto medico Futbol Juvenil
Farmacia 3.613.589
Asistencia Médica, Exámenes Precompetitivos y Honorarios Médicos 16.554.938
Art. Ortopédicos 584.919
TOTAL GASTOS DEPARTAMENTO DE FUTBOL JUVENIL 912.825.485

Activación Futbol Juvenil

CONCEPTO IMPORTE
Activación Futbol Juvenil -633.268.673
TOTAL ACTIVACION FUTBOL JUVENIL -633.268.673

TOTAL FUTBOL JUVENIL 279.556.812

OTROS DEPORTES

Vóley Masculino

CONCEPTO IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S. 37.914.913
Afiliaciones e Inscripciones 114.506
Alquiler Vivienda 402.749
Artículos de Deporte 57.834
Becas 1.800.000
Comidas jugadores 475.203
Gastos Transferencias Jugadores 191.144
Liga A 2 6.454.178
Logistica Liga 1.497.491
Organización eventos 454.610
Servicios y Abonos Varios 83.247
Viajes y Movilidad 593.925
Varios 111.858
TOTAL VOLEY MASCULINO 50.151.655

Vóley Femenino

CONCEPTO IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S. 46.552.694
Afiliaciones e Inscripciones 754.473
Alquiler Vivienda 1.116.876
Comidas jugadores 927.227
Logistica Liga 3.242.446
Organización eventos 7.200.000
Servicios y Abonos Varios 390.762
Viajes y Movilidad 3.188.630
Viáticos 6.360.000
Varios 170.000
TOTAL VOLEY FEMENINO 69.903.107
Deportes Amateurs

CONCEPTO IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S. 64.861.244
Remuneraciones Pileta 23.841.749
Remuneraciones Colonia 4.618.614
Remuneraciones S.A.C. y C.S. Administracion 28.772.387
Deportes Varios Administracion 3.825.000
Depto.Ajedrez 95.625
Badminton 95.675
Bochas 95.675
Boca E-Sports 900.000
Boxeo 255.000
Colonia 395.250
Gim Masculina / Running 127.500
Gimnasia Artistica 776.093
Gimnasia Ritmica 1.046.775
Hockey 4.250.853
Hockey sobre patines 1.046.775
Patin 446.247
Yoga 203.994
Iniciación Deportiva 63.750
Judo 153.000
Karate 153.000
Lucha 153.000
Pelota Paleta 95.625
Pileta 2.677.500
Taekwondo 153.000
Tenis 4.250.853
Pesca 95.625
Pesas 95.625
Skate 127.500
Futbol Playa 1.046.775
Tenis de Mesa 274.119
Torneo Interno 3.555.972
TOTAL DEPORTES AMATEURS 148.549.800

Futsal Masculino

CONCEPTO IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S. 27.102.829
Alquiler Vivienda 634.500
Agasajos, Buffet y Refrigerios 363.375
Honorarios 22.500.000
Inscripción AFA 2.700.000
Organización eventos 4.200.000
Transferencia Jugadores 540.000
Viajes y Movilidad 1.080.006
Varios 191.250
TOTAL FUTSAL MASCULINO 59.311.960
Futsal Femenino

CONCEPTO IMPORTE
Artículos de Deporte 509.996
Becas 4.050.000
Inscripción AFA 1.248.000
Logistica torneos 270.006
Organización eventos 1.680.000
Transferencia Jugadores 127.496
Varios 63.755
TOTAL FUTSAL FEMENINO 7.949.252

Handball Masculino

CONCEPTO IMPORTE
Artículos de Deporte 446.255
Honorarios 1.200.000
Organización eventos 223.121
Inscripción AFA 191.250
Viajes y Movilidad 53.994
Varios 223.986
TOTAL HANDBALL MASCULINO 2.338.605

Handball Femenino

CONCEPTO IMPORTE
Artículos de Deporte 446.255
Honorarios 1.200.000
Organización eventos 223.121
Inscripción AFA 191.250
Varios 280.000
TOTAL HANDBALL FEMENINO 2.340.625

TOTAL OTROS DEPORTES 340.545.004

BASKET

Basket Profesional

CONCEPTO IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S. 41.714.401
Afiliaciones e Inscripciones 660.000
Agasajos, Buffet y Refrigerios 1.237.075
Alquiler Vivienda 11.240.210
Arbitros 66.857
Artículos de Librería 178.414
Comisiones Varias 1.875.879
Farmacia 641.164
Gastos Transferencias Jugadores 859.631
Honorarios 1.137.613
Alojamiento y Concentraciones 4.456.525
Locación Servicios Plantel 120.000.000
Mantenimiento Inmueble y Muebles 898.405
Organización eventos 6.077.477
Policía Adicional 174.857
Viajes y Movilidad 7.852.569
Telefonía Celular 147.168
Varios 500.000
TOTAL DEPARTAMENTO DE BASKET PROFESIONAL 199.718.244

Basket Amateur

CONCEPTO IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S. 36.129.479
Agasajos, Buffet y Refrigerios 910.740
Becas 2.460.334
Organización eventos 511.391
Viajes y Movilidad 144.192
Servicios y Abonos Varios 586.286
Varios 490.000
TOTAL BASKET AMATEUR 41.232.422

TOTAL DEPARTAMENTO DE BASKET 240.950.666

OTROS GASTOS

Gastos Generales

CONCEPTO IMPORTE
IVA 347.153.812
Gastos Bancarios 142.243.048
Diversos 82.749.072
Sellos 47.358.833
Donaciones 41.244.947
Mutual Jugadores 1% 25.627.000
Previsión Indemnizaciones 7.200.000
Previsión para Juicios 6.000.000
Seguros Varios 5.074.235
Asambleas y Elecciones 442.116
TOTAL GASTOS GENERALES 705.093.064

Gastos Eventuales

CONCEPTO IMPORTE
TOTAL GASTOS EVENTUALES 200.000.000

Otras Amortizaciones

CONCEPTO IMPORTE
Amortización Inmuebles 190.251.894
Amortización Instalaciones 148.110.449
Amortizaciones Varias 102.627.641
TOTAL OTRAS AMORTIZACIONES 440.989.984

TOTAL GASTOS 13.915.250.127

PRESUPUESTO DE
INVERSIONES
 PRESUPUESTO DE INVERSIONES

A. Sistemas y Control de Acceso

CONCEPTO IMPORTE

Licencias 50.350.656
Control Accesos 17.635.000
Aplicaciones 33.704.246
APTI 8.843.556
Infraestructura 27.029.391
Telefonía IP 5.000.000
Omnicanalidad 2.880.000
Varios 6.500.000
A -TOTAL SISTEMAS Y CONTROL DE ACCESO 151.942.849

B. Estadio

CONCEPTO IMPORTE

Puestos gastronómicos en Estadio (cant.30 u) + nivel 10,05 108.000.000

Palcos vip sector L 90.000.000
Baños en estadio 90.000.000
Remodelación Puerta 3 80.000.000
Vestuario de división reserva 59.000.000
Impermeabilizaciones y juntas elásticas 55.000.000
Solados, compra de porcelanato + mano de obra 54.340.000
Pintura General de Estadio 50.000.000
Remodelación Garita de seguridad puerta Iberlucea 23.000.000
Paseo Xeneize , Salón Filiberto. 16.000.000
Pavimentación Playas 17.000.000
Recambio de butacas sector, A,B,C, D y palcos abiertos 8.500.000
Remodelación pileta, nivelación de profundidad. 6.500.000
Demolición cancha de bochas 6.000.000
Equipamiento gastronómico. 6.000.000
Pasarela metálica en palcos nuevos, para equipos de aire (96 ml) 5.500.000
Persianas metálicas en puertas de acceso Estadio (22 puertas) 3.500.000
Varios 17.750.000
Subtotal Obras Estadio 696.090.000
Cubierta, desagüe garage Brandsen 930 35.000.000
Baños: Cambios de cañeria 20.000.000
Impermeabilización juntas vertical y horizontal tribunas 15.000.000
Reubicación/ampliación del tablero general eléctrico 13.850.000
Grúa - Plataforma JLg 860 sj (26m - 34m) 13.350.000
Adquisición de nuevos transformadores 1000 Kva c/u . 7.000.000
Adquisición de maquinas y herramientas de mano en general 6.654.498
Mantenimiento carpeta asfáltica playón estacionamiento playa 1-2 y 3 6.200.000
Reemplazo de caldera por 2 TAP 1500 lts c/u 5.550.000
Adecuación instalación interna gas sector vestuario (poner bajo norma) 5.000.000
Verificación Estudio estructural - Memorias de cálculos GCBA 4.800.000
Reemplazo equipo Fancoil Palco VIP por multi-split inverter (32 unid) 4.800.000
Iluminación escaleras de ingresos al estadio/circulación 3.900.000
Plataforma Elevadora Tijera Eléctrica Altura 11mt 3.500.000
Varios 32.100.000
Subtotal Operaciones Estadio 176.704.498
B-TOTAL ESTADIO 872.794.498
C. Casa Amarilla
CONCEPTO IMPORTE

Construcción cancha de Hockey 230.700.000

Obra complejo deportivo (canchas de tenis, pádel) 120.000.000
Ampliación Quinquela (cubiertas) 80.000.000
Vestuario del Personal 68.355.000
Nueva cancha de Bochas 60.000.000
Nuevo Lavadero. 22.500.000
Reubicación de plaza 18.000.000
Ampliación Quinquela infraestructura 17.000.000
Cancha de Hockey sobre patines 7.500.000
Construcción de nuevas cámaras de frio, depósitos, plateas de H°. 5.000.000
Nuevo tanque de incendio 20.000 lts 5.000.000
Varios 15.400.000
Subtotal Obras Casa Amarilla 649.455.000
Instalación gas Adecuación Quinquela /Dormis / Casa amarilla ) 19.300.000
Iluminación cancha nº 5 (6 torres 12 mts) 15.255.000
Cambio de cenefas Complejo Dormis y Polideportivo Quinquela Martin 7.000.000
Impermeabilización cubierta chapa y losa 6.000.000
Vidrios Casa Amarilla Ley vidrios GCBA 5.000.000
Equipamiento Departamento Medico 5.000.000
Cambio paño de reja electrosoldada divisor de canchas 1-2-3 3.500.000
Reconstrucción muros y veredas perimetrales Dormis/Quinquela Martin 3.200.000
Adecuar taller de trabajos (herrería/campo juego etc.) 3.100.000
Varios 22.700.000
Subtotal Operaciones Casa Amarilla 90.055.000
C-TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES 739.510.000

D. Futbol
CONCEPTO IMPORTE

Concentracion Ezeiza 459.000.000

Gimnasio Ezeiza con equipamiento 228.800.000
Dormis Futbol Femenino - Casa Amarilla 74.800.000
Sistema GPS + Licencias - Inferiores 12.100.000
Deposito Alimentos ezeiza y casa amarilla 9.680.000
Laboratorio 4.552.700
Arreglos dormis Quinquela 2.830.000
D- TOTAL FUTBOL 791.762.700

TOTAL INVERSIONES 2.556.010.047

PRESUPUESTO
FINANCIERO
 PRESUPUESTO FINANCIERO
1º de Julio de 2022 al 30 de Junio de 2023

SALDO INICIAL 2.300.000.000

CREDITOS A COBRAR EJERCICIO ANTERIOR 1.490.891.781

INGRESOS

CONCEPTO IMPORTE
Cuotas Sociales 5.044.590.303
Comerciales 4.693.506.704
Exhibición de Espectáculos Deportivos 2.085.252.813
Abonos 1.702.362.327
Diversos 183.215.957
Actividades Sociales 89.630.005
Futbol Juvenil 80.000.000
Futbol Internacional 44.116.000
Basket Profesional 34.505.143
Futsal 20.590.000
Futbol Femenino 3.000.000
TOTAL INGRESOS 13.980.769.252

DEUDAS A PAGAR EJERCICIO ANTERIOR 2.037.549.108

GASTOS

CONCEPTO IMPORTE
Fútbol Profesional 3.826.271.038
Administración 1.812.368.282
Organización de Espectáculos 1.494.742.724
Gastos Generales 705.093.064
Comerciales 227.970.012
Otros Deportes 340.545.004
Fútbol Juvenil 912.825.485
Socios 246.052.068
Basket 240.950.666
Eventuales 200.000.000
Fútbol Internacional 27.573.759
TOTAL GASTOS 10.034.392.102

COMPRA DE JUGADORES 750.000.000

INVERSIONES 2.556.010.047

SALDO AL CIERRE 2.393.709.775