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    3 1ConciliaciónBancaria

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    Juan Erreguin Yañez
    El documento presenta la conciliación bancaria de El Barquito S.A. de C.V. para el periodo del 1 de enero al 31 de enero de 2021. Incluye las transacciones realizadas, como la apertura de una cuenta bancaria por $495,000, compras y ventas de mercancía, pagos de fletes, y pagos a proveedores. Al final, presenta los estados de cuenta tanto de la empresa como del banco para conciliar los saldos al 31 de enero.

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    3 1ConciliaciónBancaria

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    Juan Erreguin Yañez
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    El documento presenta la conciliación bancaria de El Barquito S.A. de C.V. para el periodo del 1 de enero al 31 de enero de 2021. Incluye las transacciones realizadas, como la apertura de una cuenta bancaria por $495,000, compras y ventas de mercancía, pagos de fletes, y pagos a proveedores. Al final, presenta los estados de cuenta tanto de la empresa como del banco para conciliar los saldos al 31 de enero.

    Descripción original:

    Conciliación bancaria. COONTABILIDAD INTERMEDIA

    Título original

    3.1ConciliaciónBancaria

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    El documento presenta la conciliación bancaria de El Barquito S.A. de C.V. para el periodo del 1 de enero al 31 de enero de 2021. Incluye las transacciones realizadas, como la apertura de una cuenta bancaria por $495,000, compras y ventas de mercancía, pagos de fletes, y pagos a proveedores. Al final, presenta los estados de cuenta tanto de la empresa como del banco para conciliar los saldos al 31 de enero.

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    UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

    FACULTAD DE CONTADURÍA Y
    ADMINISTRACIÓN

    Trabajo número 1

    Tema:
    Conciliación bancaria

    Alumno:
    Juan Erreguin Yañez

    C.P. Rogelio Ferrusca Hernández

    Fecha 01/09/21
    El barquito S.A de C.V

    Saldo inicial 500,000


    Caja 500,000

    1. Se abre una cuenta bancaria por $ 495,000 en el banco Banamex


    (D.-1)

    2. Se compraron mercancías con valor de $ 140,000 más IVA que se


    pagaron con cheque (ch.001)
    3. Se realizaron gastos como café, azúcar, desechables, galletas, agua
    embotellada, etc. de valor $ 8080 más IVA, para departamento de
    contabilidad
    4. Vendimos mercancía con valor $ 180,000 más IVA que cobramos y
    depositamos. El costo de lo vendido es el 60%. (D-.2)
    5. Se vuelven a comprar mercancías con valor de $ 80,000 más IVA que
    pagamos el 50% con el cheque siguiente (ch.002) y por la diferencia se
    quedó a deber.
    6. Se pagaron fletes y acarreos por la mercancía que se trae a domicilio
    por la cantidad de $ 3,200 más IVA que se pagó con (ch.003)
    7. Se paga a los proveedores el saldo que le debemos. (ch.004)
    ESQUEMAS DE MAYOR
    LIBRO DIARIO
    El barquito S.A de C.V
    Conciliación bancaria
    Del 1 de enero al 31 de enero de 2021

    CONCEPTO
    Saldo inicial $420,940.00

    Primera formula: Cargos hechos por


    nosotros y no contabilizados por el 0
    banco

    Segunda formula: Cargos hechos por


    el banco y no contabilizados por
    nosotros
    ch.001 $172,400.00
    Comisión 600.00
    Comisión ch. devuelto 960.00
    Comisión 1,100.00
    ch.005 15,000.00
    Suma de cargo 190,060.00

    Total de cargos $611,000.00

    Abonos hechos por nosotros y no


    contabilizados por el banco
    ch.001 $162,400.00
    ch.003 4,060.00
    $166,460.00

    Abonos hechos por el banco y no


    contabilizados por nosotros
    0
    Total de abonos $166,460.00

    Saldos en libros $444,540.00


    El barquito de S.A de C.V
    Estado de cuenta en libros (empresa)

    CONCEPTO DEBE HABER


    Apertura de cuenta D.-1 $495,000 P

    Compra al contado ch.001 $162,400 a

    Venta al contado D.-2 208,800 P

    Compra a crédito ch.002 46,400 P

    Fletes y acarreos ch.003 4,060 a

    Pago a proveedores ch.004 46,400 P

    $703,800.00 $259,260.00
    Saldo en libros 444,540.00

    El barquito de S.A de C.V


    Estado de cuenta del Banco Banamex

    CONCEPTO DEBE HABER


    Apertura de cuenta D.-1 $495,000 P

    ch.001 $172,400 a

    Depósito 2 208,800 P

    ch.002 46,400 P

    Comisión 600 a

    ch.004 46,400 P

    Comisión ch. devuelto 960 a

    Comisión 1,100 a

    ch.005 15,000 a

    $282,860.00 $703,800.00
    Saldo en bancos $420,940.00

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