TRABAJADORES HORAS TRABAJADAS AL DIA HORAS MENSUALES COSTO POR HORA

DIREECCION GENERAL 3 24 200

VENTAS 4 48 150
FINANZAS 2 16 160
PRODUCCION 8 128 80
DISEÑO Y EMPACADO 6 72 90
RECURSOS HUMANOS 2 16 120
TOTAL DE MANO DE OBRA UTILIZADA EN LA EMPRESA
COSTO TOTAL MENSUAL
4800
7200
2560
10240
6480
1920
33200
COSTO DE PRODUCCION ESTANDAR ENERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
MATERIA PRIMA 15036 15036 15036 15036 15036 15036 15036
MANO DE OBRA 16720 16720 16720 16720 16720 16720 16720
GASTOS INDIRECTOS 1200 1250 1450 1350 1250 1350 1080
COSTO DE PRODUCCION REVISTA 32956 33006 33206 33106 33006 33106 32836

COSTOS FIJOS MENSUALES ENERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
RENTA 600 600 600 600 600 600 600
LUZ 100 100 100 100 100 100 100
AGUA 50 50 50 50 50 50 50
TELEFONO 300 300 300 300 300 300 300
NOMINA 33200 33200 33200 33200 33200 33200 33200
TOTAL 34250 34250 34250 34250 34250 34250 34250

COSTOS VARIABLES ENERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

MANTENIMIENTO 100 200 200
FLETES 50 300 30
COMISIONES 400 300
TOTAL 150 200 400 300 200 300 30
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
15036 15036 15036 15036 165396
16720 16720 16720 16720 183920
1150 1250 1090 1250 14920
32906 33006 32846 33006 364236

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

600 600 600 600 7200
100 100 100 100 1200
50 50 50 50 600
300 300 300 300 3600
33200 33200 33200 33200 398400
34250 34250 34250 34250 411000

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

100 50 650
40 520
200 150 1150
100 200 40 200 2320
 COSTO UNITARIO DE PRODUCCION POR UNIDAD (REVISTA )
MATERIA PRIMA UNIDAD COSTO POR PIEZA TOTAL A UTILIZAR COSTO DE INTEGRACION
PAPEL COUCHE pz 2.75 15 41.25
TINTA EPSON COLOR S ml 0.36 40 14.4
PEGA BLOCKS ml 0.2 20 4
BOLSA DE PAPEL pz 3 1 3
COSTO DE MATERIA POR MANUAL 62.65
ACTIVO CIRCULANTE Columna1 ENERO FEBRERO MARZO
BANCOS 5,000 5,400 5,832
ALMACEN 15,000 16,200 17,496
ACTIVO FIJO
MAQUINARIA Y EQUIPO #REF! #REF! #REF!
MOBILIARIO Y EQUIPO #REF! #REF! #REF!
TOTAL ACTIVO #REF! #REF! #REF!
PASIVO
PROVEEDORES #REF! #REF! #REF!
GASTOS PENDIENTES DE PAGO #REF! #REF! #REF!
IMPUESTOS 7675 8289 8952.12
ACREEDDORES DIVERSOS 0 $ 986.00 $ 2,050.88
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL #REF! #REF! #REF!
PASIVO MAS CAPTAL #REF! #REF! #REF!
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
6,299 6,802 7,347 7,934 8,569 9,255
18,896 20,407 22,040 23,803 25,707 27,764

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9668.2896 10441.752768 11277.09298944 12179.2604286 13153.601263 14205.88936391
3200.95 4443.03 5784.47 $ 7,233.23 $ 8,797.89 10487.71

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OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
9,995 10,795 11,658
29,985 32,384 34,975

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15342.36051303 16569.74935407 17895.329302
12312.73 14283.75 16412.45

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ESTADO DE RESULTADOS Columna1 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
VENTAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
COSTO DE VENTAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
UTILIDAD BRUTA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
GASTOS DE ADMINISTRACION 840 875 875 1015 945 875
GASTOS DE VENTA 360 375 375 435 405 375
UTILIDAD DE OPERACIÓN #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
ISR #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
PTU #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
UTILIDAD NETA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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945 756 805 875 763 875
405 324 345 375 327 375
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