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    Plan de Empresa JP

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    El documento presenta un plan de negocio para un taller de serrería. Proyecta las ventas y costos mensuales para los primeros 12 meses. Estiman vender 72 puertas, 72 ventanas y 72 rejas en ese periodo, con ingresos totales de $157,628. Los costos totales proyectados son $90,030 por mes. Esto arroja una ganancia neta proyectada de $40,398 mensuales en el primer año.

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    El documento presenta un plan de negocio para un taller de serrería. Proyecta las ventas y costos mensuales para los primeros 12 meses. Estiman vender 72 puertas, 72 ventanas y 72 rejas en ese periodo, con ingresos totales de $157,628. Los costos totales proyectados son $90,030 por mes. Esto arroja una ganancia neta proyectada de $40,398 mensuales en el primer año.

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    PLAN DE EMPRESA : TALLER DE SERRAJERIA

    ALUMNO: BARZOLA HUATUCO LUIS

    5.1 PROYECCIÓN DE VENTAS EN UNIDADES FISICAS POR PRODUCTO/SERVICIO


    PRODUCTO/SERVICIO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
    Puertas 6 6 6 6 6
    Ventanas 6 6 6 6 6
    Rejas 6 6 6 6 6

    18 18 18 18 18

    5.2 PROYECCION DE VENTAS EN UNIDADES MONETARIAS - DINERO


    PRODUCTO/SERVICIO PRECIO(1) MES 1 MES2 MES 3 MES 4
    Puertas 747.3 4483.8 4483.8 4483.8 4483.8
    Ventanas 667.8 4006.8 4006.8 4006.8 4006.8
    Rejas 763.2 4579.2 4579.2 4579.2 4579.2

    TOTAL DE INGRESOS POR VENTAS 13069.8 13069.8 13069.8 13069.8

    6.COSTOS Y GASTOS
    6.1 Proyección de costos de materia prima y mercadería en unidades monetarias - dinero

    PRODUCTO/SERVICIO PRECIO(1) MES 1 MES2 MES 3 MES 4


    PUERTA 250 1500 1500 1500 1500
    VENTANA 200 1200 1200 1200 1200
    REJA 260 1560 1560 1560 1560

    TOTAL DE COSTOS 4260 4260 4260 4260

    OTROS COSTOS Y GASTOS

    EGRESOS MES 1 MES2 MES 3 MES 4 MES 5


    Materia prima 3030 3030 3030 3030 3030
    Mano de obra 5280 5280 5280 5280 5280
    Costos indirectos 250 250 250 250 250
    Gastos de venta 120 120 120 120 120
    Gastos administrativos 350 350 350 350 350
    Total de egresos 9030 9030 9030 9030 9030

    7. FINANCIAMIENTO

    Tengo
    Valor Unidades
    Concepto Total
    unitario requeridas Bienes
    Efectivo valorizados
    ACTIVO FIJO 9530 2500
    Acondicionamiento de local 1000 500
    puertas 300 1 300
    materiales divisorios 600 1 600
    pintura 100 1 100

    Maquinarias y equipos 4450 1000


    Máquina de soldar 2000 1 2000
    Taladro de mano 200 2 400
    Amoladora 200 2 400
    cizalla 100 1 100
    dobladora de tubos 100 1 100
    compresora 500 1 500
    tronzadora 700 1 700
    tanque de gas 250 1 250
    Herramientas 830 500
    Tornillo de banco 200 1 200
    Caballetes 100 4 400
    Cepillo de alambre 10 2 20
    Escuadras 20 2 40
    Cinta metrica 10 2 20
    Juego de brocas 150 1 150

    Muebles y enseres 2350 500


    escritorio 250 1 250
    sillas 600 1 600
    computadora 1500 1 1500

    GASTOS PRE-OPERATIVOS 900


    letreros 400
    licencia de funcionamiento 500
    publicidad
    CAPITAL DE TRABAJO 10610
    Materia prima y mercadería 3030
    tubo de perfil rectangular 60 32 1920
    Ángulos 20 10 200
    Tubos de perfil circular 55 6 330
    barillas cuadradas 25 6 150
    pintura 45 6 270
    thinner 10 6 60
    electrodos 10 10 100
    Mano de obra 5280
    soldador 100 24 2400
    ayudante 60 24 1440
    sueldo del propietario 60 24 1440
    Costos indirectos 1750
    luz 800
    agua 150
    alquiler 800

    Gastos de venta 200


    publicidad 200

    Gastos administrativos 350


    impresiones 50
    movilidad 300
    TOTAL 21040 2500
    % 100%

    8. CUADRO RESUMEN DE LA INVERSIÓN REQUERIDA

    Debo
    TENGO conseguir
    CONCEPTO EGRESOS TOTAL
    Bienes Efectivo y/o
    Efectivo valorizados valorizado
    ACTIVO FIJO 9530 2500 7030
    GASTOS PRE-OPERATIVOS 900 900
    CAPITAL DE TRABAJO 10610 10610
    TOTAL 21040 2500 0 18540

    9. FLUJO DE CAJA

    CONCEPTO MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4


    INGRESOS(Ventas) 13069.8 13069.8 13069.8 13069.8
    TOTAL INGRESOS
    EGRESOS TERRENOS Y/O
    INFRAESTRUCTURA
    MAQUINARIA Y EQUIPOS 4450
    HERRAMIENTAS 830
    MUEBLES Y ENSERES 2350
    GASTOS PRE-OPERATIVOS 900
    MATERIA PRIMA/MERCADERÍA 3030 3030 3030 3030 3030
    MANO DE OBRA 5280 5280 5280 5280
    SUELDO DEL DUEÑO DEL NEGOCIO
    COSTOS INDIRECTOS 1750 1750 1750 1750
    GASTOS ADMINISTRATIVOS 350 350 350 350
    GASTOS DE VENTAS 200 200 200 200
    IMPUESTOS RUS/RER/RG 100 100 100 100
    TOTAL EGRESOS (B) -108360 9030 9030 9030 9030
    (A) - (B) = C 4039.8 4039.8 4039.8 4039.8
    *Saldo acumulado (Solo considerar el
    mes 1) -108360 -104320.2 -100280.4 -96240.6 -92200.8
    RENTABILIDAD

    ¿SERÁ RENTABLE MI PROYECTO? ¿CUÁN SÍ


    RENTABLE SERÁ?
    (Saldo ac. Primer año)X100/Inversión 230.406844 %
    requerida
    MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
    6 6 6 6 6 6 6 72
    6 6 6 6 6 6 6 72
    6 6 6 6 6 6 6 72
    0
    0
    18 18 18 18 18 18 18 216

    MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12


    4483.8 4483.8 4483.8 4483.8 4483.8 4483.8 4483.8 4483.8
    4006.8 4006.8 4006.8 4006.8 4006.8 4006.8 4006.8 4006.8
    4579.2 4579.2 4579.2 4579.2 4579.2 4579.2 4579.2 4579.2

    13069.8 13069.8 13069.8 13069.8 13069.8 13069.8 13069.8 13069.8

    MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12


    1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
    1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
    1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560

    4260 4260 4260 4260 4260 4260 4260 4260

    MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL


    3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 36360
    5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 63360
    250 250 250 250 250 250 250 3000
    120 120 120 120 120 120 120 1440
    350 350 350 350 350 350 350 4200
    9030 9030 9030 9030 9030 9030 9030 108360

    Debo
    conseguir
    Efectivo y/o
    valorizado
    7030
    500

    3450

    330

    1850

    900

    10610
    18540

    MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12


    13069.8 13069.8 13069.8 13069.8 13069.8 13069.8 13069.8 13069.8

    3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030


    5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280

    1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750


    350 350 350 350 350 350 350 350
    200 200 200 200 200 200 200 200
    100 100 100 100 100 100 100 100
    9030 9030 9030 9030 9030 9030 9030 9030
    4039.8 4039.8 4039.8 4039.8 4039.8 4039.8 4039.8 4039.8

    -88161 -84121.2 -80081.4 -76041.6 -72001.8 -67962 -63922.2 -59882.4


    TOTAL GASTOS ADM. MANO DE OBRA UTILIDADES
    53805.6 PUERTA 47 220 70.5
    48081.6 VENTANA 42 220 63
    54950.4 REJAS 48 220 72
    0
    156837.6

    TOTAL TUBO RECTANGULAR ELECTRODOS PINTURA


    18000 PUERTA 180 5 10
    14400 VENTANA 5 10
    18720 REJAS 240 5 10
    0
    51120
    TOTAL
    #REF!
    #REF!

    39390
    63360

    21000
    4200
    2400
    1200
    108360
    48477.6
    CONSUMIBLES TRAB. RIESGO PRECIO PRECIO DE VENTA
    75.2 84.6 250 747.3
    67.2 75.6 200 667.8
    76.8 86.4 260 763.2

    THINER CHAPA VISAGRAS ANGULOS BARILLA CUADRADA PRECIO


    5 45 5 250
    5 80 100 200
    5 260

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