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Sí
Sí
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Sí
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Sí
Sí
Sí
Sí
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Sí
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Sí
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Sí
No
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Sí
No
No
Sí
Sí
Sí
No
No
Sí
No
No
Sí
 Balance de prueba general
Montana Hass S.A.S
901460362-
De Enero 2022 a Diciembre 2022

Código cuenta contable

11
1105
110505
11050505
1120
112005
11200501
13
1305
130505
13050501
13050502
1330
133005
13300501
1355
135515
13551501
13551503
13551521
1380
138095
13809501
14
1410
141050
14105051
15
1501
150101
15010101
1505
150505
15050505
1540
154010
15401001
15401070
22
2205
220505
22050501
23
2305
230505
23050525
2310
231010
23101001
24
2465
246525
24652501
24652505
24652510
24652590
246540
24654002
24654003
24654004
24654005
24654090
246580
24658001
24658090
25
2501
250101
25010101
2503
250302
25030201
25030202
250305
25030505
2505
250501
25050101
25050102
25050104
250502
25050201
25050202
25050203
25050204
28
2805
280505
28050502
31
3105
310505
31050501
31050502
36
3605
360505
36050501
41
4105
410505
41050501
42
4295
429510
42951005
43
4305
430505
43050502
51
5105
510530
51053001
510551
51055101
5110
511030
51103001
5115
511505
51150501
51150505
51150506
5135
513515
51351503
5140
514010
51401002
51401003
514090
51409001
5143
514310
51431003
514395
51439501
5155
515501
51550101
5165
516535
51653502
5170
517005
51700501
51700502
51700503
5195
519530
51953001
52
5205
520551
52055101
53
5305
530505
53050501
530515
53051501
530520
53052002
5315
531510
53151001
531515
53151580
5370
537005
53700501
53700503
5395
539520
53952001
71
7105
710501
71050101
71050104
710502
71050201
7115
711501
71150101
72
7205
720501
72050101
72050102
72050103
72050120
72050130
720502
72050230
72050233
72050236
72050239
720504
72050405
72050410
72050411
72050415
72050416
72050420
720505
72050501
72050505
720524
72052401
720548
72054801
7215
721501
72150101
73
7305
730505
73050501
7310
731035
73103502
7315
731505
73150505
7335
733520
73352001
7340
734090
73409001
7343
734305
73430508
73430514
73430516
7345
734525
73452501
7360
736010
73601001

Procesado en: Abril 21 2023 09:59

de prueba general
Montana Hass S.A.S
901460362-
ro 2022 a Diciembre 2022

Nombre cuenta contable Saldo inicial

Disponible 2,648,237.45
Caja 1.50
Depósitos en efectivo 1.50
Caja general 1.50
Cuentas de ahorro 2,648,235.95
Bancos 2,648,235.95
Bancolombia 2319 2,648,235.95
Deudores 50,000,000.00
Clientes 0.00
Por ventas e ingresos ordinarios 0.00
Cartera de clientes y asociados 0.00
Pagos por cuenta de clientes y terceros 0.00
Anticipos y avances 0.00
A proveedores 0.00
Contratistas y proveedores 0.00
Anticipo de impuestos y contribuciones o 0.00
Retención en la fuente 0.00
Vigencia fiscal corriente 0.00
Autorretención por renta 0.00
Anticipo retención en la fuente 1.5% 0.00
Deudores varios 50,000,000.00
Cuentas por cobrar no operacionales 50,000,000.00
Prestamos a terceros 50,000,000.00
Inventarios 300,000,000.00
Activos biológicos 300,000,000.00
Animales vivos 300,000,000.00
Ganado bovino 300,000,000.00
Propiedad planta y equipo 563,562,075.00
Activos en transito 0.00
Adquiridos 0.00
Compra de activos 0.00
Activos biológicos plantas 556,965,190.00
Cultivos de aguacate en desarrollo 556,965,190.00
Costo de cultivo 556,965,190.00
Flota y equipo de transporte 6,596,885.00
Vehículos 6,596,885.00
Costo de Adquisicion 6,890,000.00
Depreciación acumulada -293,115.00
Proveedores 0.00
Proveedores de inventarios 0.00
Proveedores nacionales 0.00
Proveedores nacionales 0.00
Cuentas por pagar -386,887,957.84
Proveedores de bienes y servicios -702,591.84
Costos y gastos de funcionamiento -702,591.84
Bienes servicios y honorarios -702,591.84
Deudas con accionistas o socios -386,185,366.00
Otras deudas con socios -386,185,366.00
Prestamos por pagar -386,185,366.00
Impuestos y tributos por pagar -1,241,697.61
Retención en la fuente -1,241,697.61
Retención en la fuente-servicios 949.86
RFx servicios 6% 0.00
RF x P servicios 4% -148,575.04
RF x P servicios 1% -51,107.10
Pago de retención por servicios 200,632.00
Retención en la fuente compras -1,242,647.47
Compras 0.1% -18,012.34
Compras 2.5% -2,676,482.03
Compras 1.5% -319,976.10
Compras 3.5% 0.00
Pago retención por compras 1,771,823.00
Autorretención de renta 0.00
Vigencia fiscal corriente 0.00
Pago autorretención por renta 0.00
Obligaciones laborales -11,981,906.00
Remuneraciones 0.00
Legales 0.00
Salarios y obligaciones laborales 0.00
Retenciones y aportes sobre nomina -2,195,000.00
Aportes entidades seguridad social -2,195,000.00
Aportes salud, pensión y riesgos -1,844,200.00
Aportes parafiscales -350,800.00
Interés de mora 0.00
Interés de mora 0.00
Prestaciones sociales y vacaciones -9,786,906.00
Consolidadas 0.00
Cesantias 0.00
Intereses a las cesantias 0.00
Vacaciones 0.00
Provisionadas -9,786,906.00
Cesantías -6,266,605.00
Intereses a las cesantias -535,740.00
Prima de servicios 0.00
Vacaciones -2,984,561.00
Otros pasivos 0.00
Anticipos y depósitos recibidos 0.00
Anticipos de clientes 0.00
Anticipos ventas aguacates 0.00
Capital social -540,000,000.00
Capital por acciones -540,000,000.00
Sociedad por acciones simplificada -540,000,000.00
Capital autorizado -900,000,000.00
Capital por suscribir (DB) 360,000,000.00
Resultados 23,901,249.00
Resultados del ejercicio 23,901,249.00
Resultados operacionales 23,901,249.00
Utilidad del ejercicio 23,901,249.00
Operacionales 0.00
Actividades agropecuarios 0.00
Venta productos agrícolas 0.00
Aguacates 0.00
No operacionales 0.00
Diversos 0.00
Venta de Activos 0.00
Venta Vehículo 0.00
Ganancias 0.00
Propiedad planta y equipo 0.00
Revaluación 0.00
Revaluación de Vehiculos 0.00
Gastos de administracion 0.00
Gastos de personal 0.00
Cesantías 0.00
Cesantías 0.00
Dotación y suministro a trabajadores 0.00
Dotación y suministro a trabajadores 0.00
Honorarios 0.00
Asesoría financiera legal y administrativa 0.00
Servicios contables 0.00
Impuestos gravámenes y tasas 0.00
Impuesto nacionales 0.00
Gravámenes mov financieros GMF 0.00
Iva asumido en compras 0.00
Iva asumido en servicios 0.00
Servicios 0.00
Servicio de telecomunicación 0.00
Internet y redes 0.00
Gastos legales 0.00
Registro mercantil 0.00
Registro de actos 0.00
renovación registro mercantil 0.00
Otro derechos y pagos legales 0.00
Consultas y certificados 0.00
Otro gastos de funcionamiento 0.00
Gastos bancarios 0.00
Otros gastos bancarios 0.00
Ajustes contables 0.00
Ajuste al peso 0.00
Gastos de viaje 0.00
Porción terrestre 0.00
Alojamiento y alimentación 0.00
Amortizaciones 0.00
Software 0.00
Nomina electronica 0.00
Gastos no deducibles 0.00
generales y otros rubros 0.00
Ocasionales 0.00
Generales Finca 0.00
Otros gastos no clasificados 0.00
Diversos 0.00
Útiles papelería y fotocopias 0.00
Útiles papelería y fotocopias 0.00
Gatos de ventas 0.00
Gastos de personal 0.00
Dotación y suministro a trabajadores 0.00
Dotación y suministro a trabajadores 0.00
Gastos no operacionales 0.00
Gastos de Financiación 0.00
Intereses y costos de financiación 0.00
Gastos bancarios 0.00
Comisiones 0.00
Comisiones 0.00
Intereses 0.00
Intereses de mora 0.00
Gastos extraordinarios 0.00
Multas y sanciones 0.00
En procesos tributarios 0.00
Costos y gastos de ejercicios anteriores 0.00
Otros gastos no clasificados 0.00
Gastos no deducibles 0.00
Generales y otros rubros 0.00
Ocasionales 0.00
Otros gastos no clasificados 0.00
Gastos diversos 0.00
Multas sanciones y litigios 0.00
Multas sanciones y litigios 0.00
Materiales e insumos directos 0.00
Materias primas agrícolas 0.00
Para cultivo de aguacate 0.00
Abonos y fertilizantes 0.00
Plantulas 0.00
Materias primas pecuarias 0.00
Alimento 0.00
Impuestos gravámenes y tasas 0.00
Cuotas parafiscales 0.00
Iva asumido en compras 0.00
Mano de obra directa 0.00
Gasto de personal 0.00
Remuneraciones 0.00
Sueldos 0.00
Bonificaciones ocacionales 0.00
Horas extras 0.00
Auxilio de transporte 0.00
Incapacidades 0.00
Prestaciones sociales y vacaciones 0.00
Cesantías 0.00
Intereses sobre las cesantías 0.00
Prima de servicios 0.00
Vacaciones 0.00
Aportes a seguridad social y parafiscales 0.00
Administradora de riesgos ARL 0.00
Entidades promotoras de salud EPS 0.00
Descuento aportes en salud empleados (CR) 0.00
Fondos de pensión AFP 0.00
Descuento aportes en pensión empleados 0.00
Aportes parafiscales 0.00
Seguridad y salud en el trabajo 0.00
Calzado y vestido de labor 0.00
Exámenes medicina laboral 0.00
Incapacidades 0.00
Incapacidades 0.00
Bonificaciones 0.00
Bonificaciones 0.00
Impuestos gravámenes y tasas 0.00
Cuotas Parafiscales 0.00
Iva asumido en compras 0.00
 Costos indirectos 0.00
Costos indirectos 0.00
Costos indirectos 0.00
Costos indirectos 0.00
Honorarios 0.00
Asesorías Técnicas 0.00
Asesoría técnica 0.00
Impuestos, gravámenes y tasas 0.00
Impuestos nacionales 0.00
Iva asumido en compras 0.00
Servicios 0.00
Servicios de transporte y revisiones 0.00
Transporte fletes y acarreos 0.00
Gastos legales 0.00
Otros derechos y pagos legales 0.00
Consultas y certificados 0.00
Otros gastos de funcionamiento 0.00
Bienes y servicios 0.00
Combustible 0.00
Materiales indirectos 0.00
Servicios indirectos 0.00
Mantenimiento y reparaciones 0.00
Enseres, equipo de computo y comunicación 0.00
Mantenimiento y reparaciones 0.00
Depreciaciones 0.00
Depreciación equipo de trasporte 0.00
Depreciaciones 0.00

ocesado en: Abril 21 2023 09:59

Movimiento débito Movimiento crédito
613,196,186.75 594,306,241.27
61,978,975.75 61,978,977.25
61,978,975.75 61,978,977.25
61,978,975.75 61,978,977.25
551,217,211.00 532,327,264.02
551,217,211.00 532,327,264.02
551,217,211.00 532,327,264.02
301,069,932.66 183,216,891.28
247,495,641.09 160,437,399.28
247,495,641.09 160,437,399.28
15,201,334.28 0.00
232,294,306.81 160,437,399.28
47,444,479.00 22,044,715.00
47,444,479.00 22,044,715.00
47,444,479.00 22,044,715.00
5,395,035.57 0.00
5,395,035.57 0.00
176,666.68 0.00
1,147,896.70 0.00
4,070,472.19 0.00
734,777.00 734,777.00
734,777.00 734,777.00
734,777.00 734,777.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
48,928,436.05 8,345,963.68
48,197,458.37 0.00
48,197,458.37 0.00
48,197,458.37 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
730,977.68 8,345,963.68
730,977.68 8,345,963.68
 144,747.68 7,034,747.68
586,230.00 1,311,216.00
129,856,209.25 132,467,845.90
129,856,209.25 132,467,845.90
129,856,209.25 132,467,845.90
129,856,209.25 132,467,845.90
241,446,451.09 538,751,284.71
241,446,451.09 242,397,805.96
241,446,451.09 242,397,805.96
241,446,451.09 242,397,805.96
0.00 296,353,478.75
0.00 296,353,478.75
0.00 296,353,478.75
6,266,130.15 5,748,895.16
6,266,130.15 5,748,895.16
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0.00 61,200.00
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0.00 55,500.00
837,750.20 0.00
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0.00 11,256.41
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0.00 0.00
0.00 84,787.50
4,181,137.74 0.00
1,149,084.71 1,147,896.70
0.00 1,147,896.70
1,149,084.71 0.00
222,180,706.04 235,163,906.04
126,366,578.04 126,925,163.04
126,366,578.04 126,925,163.04
126,366,578.04 126,925,163.04
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31,201,900.00 32,266,600.00
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64,400.00 64,400.00
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 17,862,325.00 11,595,720.00
1,886,456.00 1,350,716.00
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9,484,457.00 6,499,896.00
101,531,825.00 276,731,600.00
101,531,825.00 276,731,600.00
101,531,825.00 276,731,600.00
101,531,825.00 276,731,600.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 286,356,075.00
0.00 286,356,075.00
0.00 286,356,075.00
0.00 286,356,075.00
0.00 618,148.00
0.00 618,148.00
0.00 618,148.00
0.00 618,148.00
0.00 144,747.68
0.00 144,747.68
0.00 144,747.68
0.00 144,747.68
70,902,032.98 818.07
5,240,726.00 0.00
4,940,726.00 0.00
4,940,726.00 0.00
300,000.00 0.00
300,000.00 0.00
11,499,378.00 0.00
11,499,378.00 0.00
11,499,378.00 0.00
2,890,230.47 0.00
2,890,230.47 0.00
2,117,610.27 0.00
542,197.59 0.00
230,422.61 0.00
1,911,998.00 0.00
1,911,998.00 0.00
 1,911,998.00 0.00
2,890,317.00 0.00
1,619,500.00 0.00
6,500.00 0.00
1,613,000.00 0.00
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1,270,817.00 0.00
1,383,051.35 818.07
1,346,285.16 0.00
1,346,285.16 0.00
36,766.19 818.07
36,766.19 818.07
76,000.00 0.00
76,000.00 0.00
76,000.00 0.00
500,000.00 0.00
500,000.00 0.00
500,000.00 0.00
44,402,832.16 0.00
44,402,832.16 0.00
6,065,048.00 0.00
19,936,073.16 0.00
18,401,711.00 0.00
107,500.00 0.00
107,500.00 0.00
107,500.00 0.00
2,086,665.00 0.00
2,086,665.00 0.00
2,086,665.00 0.00
2,086,665.00 0.00
8,701,577.12 0.00
983,053.89 0.00
254,024.00 0.00
254,024.00 0.00
664,629.89 0.00
664,629.89 0.00
64,400.00 0.00
64,400.00 0.00
213,571.00 0.00
14,600.00 0.00
14,600.00 0.00
198,971.00 0.00
198,971.00 0.00
7,124,952.23 0.00
7,124,952.23 0.00
 115,000.00 0.00
7,009,952.23 0.00
380,000.00 0.00
380,000.00 0.00
380,000.00 0.00
129,540,951.60 5,276,517.50
124,355,872.30 5,119,957.50
119,003,830.73 5,119,957.50
116,003,830.73 5,119,957.50
3,000,000.00 0.00
5,352,041.57 0.00
5,352,041.57 0.00
5,185,079.30 156,560.00
5,185,079.30 156,560.00
5,185,079.30 156,560.00
211,368,170.72 21,557,347.68
211,229,470.72 21,557,347.68
135,207,032.72 0.00
124,692,795.66 0.00
1,784,477.00 0.00
438,501.00 0.00
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1,322,864.00 0.00
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5,205,254.00 409,734.00
32,266,600.00 10,123,742.68
1,323,900.00 0.00
5,159,000.00 0.00
0.00 5,061,871.34
20,646,000.00 0.00
0.00 5,061,871.34
5,137,700.00 0.00
3,214,810.00 0.00
2,368,810.00 0.00
846,000.00 0.00
296,437.00 0.00
296,437.00 0.00
170,427.00 0.00
170,427.00 0.00
138,700.00 0.00
138,700.00 0.00
138,700.00 0.00
 201,948,610.56 337,603.00
7,073,954.00 0.00
7,073,954.00 0.00
7,073,954.00 0.00
11,790,985.00 0.00
11,790,985.00 0.00
11,790,985.00 0.00
15,971,623.51 53,903.00
15,971,623.51 53,903.00
15,971,623.51 53,903.00
6,290,000.00 0.00
6,290,000.00 0.00
6,290,000.00 0.00
3,218,605.00 283,700.00
3,218,605.00 283,700.00
3,218,605.00 283,700.00
155,894,227.05 0.00
155,894,227.05 0.00
11,257,380.04 0.00
126,189,454.99 0.00
18,447,392.02 0.00
398,000.00 0.00
398,000.00 0.00
398,000.00 0.00
1,311,216.00 0.00
1,311,216.00 0.00
1,311,216.00 0.00

2,289,023,884.97 2,289,023,884.97
Saldo final
21,538,182.93
0.00
0.00
0.00
21,538,182.93
21,538,182.93
21,538,182.93
167,853,041.38
87,058,241.81
87,058,241.81
15,201,334.28
71,856,907.53
25,399,764.00
25,399,764.00
25,399,764.00
5,395,035.57
5,395,035.57
176,666.68
1,147,896.70
4,070,472.19
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
300,000,000.00
300,000,000.00
300,000,000.00
300,000,000.00
604,144,547.37
48,197,458.37
48,197,458.37
48,197,458.37
556,965,190.00
556,965,190.00
556,965,190.00
-1,018,101.00
-1,018,101.00
 0.00
-1,018,101.00
-2,611,636.65
-2,611,636.65
-2,611,636.65
-2,611,636.65
-684,192,791.46
-1,653,946.71
-1,653,946.71
-1,653,946.71
-682,538,844.75
-682,538,844.75
-682,538,844.75
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-724,462.62
-66,029.34
-61,200.00
-936,604.44
-106,607.10
1,038,382.20
-659,621.29
-29,268.75
-6,178,549.68
-319,976.10
-84,787.50
5,952,960.74
1,188.01
-1,147,896.70
1,149,084.71
-24,965,106.00
-558,585.00
-558,585.00
-558,585.00
-3,259,700.00
-3,259,700.00
-2,740,800.00
-518,900.00
0.00
0.00
-21,146,821.00
-21,146,821.00
-15,233,567.00
-1,457,012.00
-4,456,242.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
-175,199,775.00
-175,199,775.00
-175,199,775.00
-175,199,775.00
-540,000,000.00
-540,000,000.00
-540,000,000.00
-900,000,000.00
360,000,000.00
23,901,249.00
23,901,249.00
23,901,249.00
23,901,249.00
-286,356,075.00
-286,356,075.00
-286,356,075.00
-286,356,075.00
-618,148.00
-618,148.00
-618,148.00
-618,148.00
-144,747.68
-144,747.68
-144,747.68
-144,747.68
70,901,214.91
5,240,726.00
4,940,726.00
4,940,726.00
300,000.00
300,000.00
11,499,378.00
11,499,378.00
11,499,378.00
2,890,230.47
2,890,230.47
2,117,610.27
542,197.59
230,422.61
1,911,998.00
1,911,998.00
 1,911,998.00
2,890,317.00
1,619,500.00
6,500.00
1,613,000.00
1,270,817.00
1,270,817.00
1,382,233.28
1,346,285.16
1,346,285.16
35,948.12
35,948.12
76,000.00
76,000.00
76,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
44,402,832.16
44,402,832.16
6,065,048.00
19,936,073.16
18,401,711.00
107,500.00
107,500.00
107,500.00
2,086,665.00
2,086,665.00
2,086,665.00
2,086,665.00
8,701,577.12
983,053.89
254,024.00
254,024.00
664,629.89
664,629.89
64,400.00
64,400.00
213,571.00
14,600.00
14,600.00
198,971.00
198,971.00
7,124,952.23
7,124,952.23
 115,000.00
7,009,952.23
380,000.00
380,000.00
380,000.00
124,264,434.10
119,235,914.80
113,883,873.23
110,883,873.23
3,000,000.00
5,352,041.57
5,352,041.57
5,028,519.30
5,028,519.30
5,028,519.30
189,810,823.04
189,672,123.04
135,207,032.72
124,692,795.66
1,784,477.00
438,501.00
7,513,257.06
778,002.00
28,640,559.00
11,023,871.00
1,322,864.00
11,498,304.00
4,795,520.00
22,142,857.32
1,323,900.00
5,159,000.00
-5,061,871.34
20,646,000.00
-5,061,871.34
5,137,700.00
3,214,810.00
2,368,810.00
846,000.00
296,437.00
296,437.00
170,427.00
170,427.00
138,700.00
138,700.00
138,700.00
201,611,007.56
7,073,954.00
7,073,954.00
7,073,954.00
11,790,985.00
11,790,985.00
11,790,985.00
15,917,720.51
15,917,720.51
15,917,720.51
6,290,000.00
6,290,000.00
6,290,000.00
2,934,905.00
2,934,905.00
2,934,905.00
155,894,227.05
155,894,227.05
11,257,380.04
126,189,454.99
18,447,392.02
398,000.00
398,000.00
398,000.00
1,311,216.00
1,311,216.00
1,311,216.00