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A
Estado de Situacion Financiera
al 31 de diciembre del 2017 y 31 de diciembre del 2018
(Expresado en Quetzales)
Activo Corriente
Inventarios
Materia Prima 70,000.00 70,000.00
Productos en proceso 15,000.00 15,000.00
Productos terminados 150,000.00 150,000.00
Cuentas y documentos por cobrar
Cuentas por cobrar 150,000.00 728,220.00
Estimacion Ctas. Incobrables -5,000.00 -5,000.00
Impuestos Anticipados 125,000.00 175,000.00
IVA Credito Fiscal 50,000.00 75,000.00
Cuentas por cobrar diversas 25,000.00 150,000.00
Gastos anticipados 20,000.00 20,000.00
Caja y bancos
Caja y bancos 125,000.00 250,000.00
Total Activo Corriente 725,000.00 1,628,220.00
Suma Total de Activo 3,483,000.00 4,639,220.00
Patrimonio
Capital Autorizado 635,000.00 880,000.00
Acciones por suscribir 0.00 0.00
Capital pagado 635,000.00 880,000.00
Efecto Pymes
Acciones en tesoreria -200,000.00 0.00
Prima sobre acciones 10,000.00 20,000.00
Descuento sobre acciones -5,000.00 -10,000.00
Reserva legal y otras reservas 95,000.00 165,000.00
Superavit por revaluación 15,000.00 85,000.00
Perdida del ejercicio -10,000.00 -10,000.00
Utilidades Retenidas 200,000.00 378,220.00
Utilidad del ejercicio 378,220.00 758,820.00
Total de patrimonio 1,118,220.00 2,267,040.00
Pasivo
Pasivo no Corriente
Anticipi de clientes 450,000.00 200,000.00
Indemnizaciones 50,000.00 50,000.00
Total pasivo no corriente 500,000.00 250,000.00
Pasivo Corriente
Sobregiro bancario
Cuentas por pagar 911,660.00 967,580.00
Acreedores varios 105,000.00 229,000.00
Provision de Aguinaldo 75,000.00 75,000.00
Provision de bono 14 45,000.00 50,000.00
Provision de vacaciones 25,000.00 30,000.00
Impuestos por pagar 25,000.00 35,600.00
Prestamos bancarios 643,120.00 700,000.00
Hipotecas por pagar
Participaciones no controladas 25,000.00 25,000.00
Patrimonio atribuible a los propietarios de la
controladora 10,000.00 10,000.00
Total pasivo Corriente 1,864,780.00 2,122,180.00
Total de pasivo 2,364,780.00 2,372,180.00
Suma patrimonio y pasivo 3,483,000.00 4,639,220.00
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