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    Libro de Caja: Iva Por Pagar

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    Lucia Muñoz Pineda
    El documento presenta los ingresos y egresos de una empresa durante un mes. Los ingresos incluyen ventas y apertura de caja, mientras que los egresos incluyen alquileres, compras, deudores de empleados y pagos a bancos. El resumen muestra un saldo final de 1,174.09 para el próximo mes.

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    El documento presenta los ingresos y egresos de una empresa durante un mes. Los ingresos incluyen ventas y apertura de caja, mientras que los egresos incluyen alquileres, compras, deudores de empleados y pagos a bancos. El resumen muestra un saldo final de 1,174.09 para el próximo mes.

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    LIBRO DE CAJA

    INGRESOS DEBE HABER


    1-Mar apertura 20,410.00 5-Mar
    5-Mar ISR retenido sobre renta de capital 185.50
    10% sobre el 70% de Q. 2,650
    13-Mar Ventas 8,950.00
    Factura No. 001 a la No. 020
    IVA POR PAGAR 1,074.00 9-Mar
    12% sobre Q. 8,950
    25-Mar Ventas 7,900.00
    Factura No. 021 a la No. 035
    IVA por pagar 948.00 17-Mar
    12% sobre Q. 7, 900
    21-Mar

    28-Mar

    31-Mar
    Suma ingresos del mes 19,057.50

    Total de Ingresos 39,467.50


    RESUMEN
    Saldo de Apertura 20,410.00
    ISR retenido sobre renta de capital 185.50
    #REF! 16,850.00
    IVA POR PAGAR 2,022.00

    Suma ingresos del mes 19,057.50

    Total de ingresos 39,467.50


    DE CAJA
    EGRESOS
    ALQUILERES 2,650.00
    Factura No.320del señor Anacleto Bocón
    IVA por Pagar 318.00
    12% sobre 2,650
    COMPRAS 13,540.00
    Factura No. 3690 de Distribuidora las Camelias
    IVA POR COBRAR 1,450.71
    12% sobre 12,089.28
    Deudores Empleados 1,000.00
    Prestamo Recibo No. 01 de Filomena Rmos de Flores
    Compras 7,500.00
    Factura No.940 de Almacen ls dos Leones
    IVA por Cobrar 500.00
    12%sobre Q. 7,500
    Material de empaque 1,240.00
    Factura No.490
    IVA por cobrar 148.80
    12% sobre Q. 1,240
    Bancos 9,945.90
    Comprobante No. 01 del Banco Bordeño,S.A

    Suma egresos del mes 38,293.41


    Saldo para el próximo mes 1,174.09
    Total de Egresos 39,467.50
    MEN
    ALQUILERES 2,650.00
    IVA por Pagar 2,591.60
    Deudores Empleados 1,000.00
    COMPRAS 21,040.00
    Bancos 9,945.90
    Material de empaque 1,240.00
    Suma egresos del mes 38,467.50
    Saldo para el próximo mes 1,174.09
    Total de Egresos 39,641.59
    DESCRIPCIÓN DEBE HABER
    efectivo 5,000.00
    Banco 75,000.00
    mercaderias 65,000.00
    mobiliarioy Equipo 30,000.00
    Vheiculos de reparto 70,000.00
    gastos de organisacion 15,000.00
    Cuenta capital del Sr. Lemus y Méndez, Cía S.en C 260,000.00

    260,000.00 260,000.00

    DESCRIPCIÓN DEBE HABER


    efectivo 80,000.00
    mercaderias 65,000.00
    mobiliarioy Equipo 30,000.00
    Vheiculos de reparto 70,000.00
    gastos de organisacion 15,000.00
    Cuenta capital del Sr. Lemus y Méndez, Cía S.en C 260,000.00

    260,000.00 260,000.00
    CONCILIACIÓN BANCARIA
    BANCO: MES: NOVIEMBRE
    CTA: BANCO EMPRESA
    45,769.00 45,769.00
    + Depósito en Tránsito
    subtotal 45,769.00 45,769.00
    - Cheques en Circulación
    Cheque 200.00
    874.00
    186.96
    -
    subtotal 45,769.00 45,769.00
    - Nota de débito 5,300.00

    subtotal 45,769.00 45,769.00


    + Nota de crédito

    subtotal 45,769.00 45,769.00


    - Error en cheque No. 94402
    Valor correcto 599.00
    Valor incorrecto 594.00 -
    subtotal 45,769.00 45,769.00
    + Error en Depósito No. 02
    Valor correcto 1,489.00
    Valor incorrecto 1,498.00 -
    subtotal 45,769.00 45,769.00
    - Error en Depósito No. 04
    Valor correcto 2,430.00
    Valor incorrecto 2,340.00 -
    Saldo conciliado 45,769.00 45,769.00
    CLIENTE: UBALDO PEÑA DEL RÍO
    DIRECCIÓN: 18 AV. 2-76 ZONA 6 BARRIO LA ERMITA
    TELÉFONO: 22889014

    DIA DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO


    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Nombre de la Empresa:

    Propietario:

    Sueldo
    Sueldo Extradordinario Bonificación
    No. Apellidos y Nombres Cargo
    Ordinario No. hrs. Valor

    -
    -

    - - -
    Mes:

    Año:

    Total Descuentos
    Comisiones
    Devengado IGSS ISR DESCUENTOS JUDICIALES ANTICIPOS OTROS
    - - 12.08
    - - 12.08
    - - 12.08
    - - 12.08
    - - 12.08
    - - -
    - - -
    - - -
    - - -
    - - - 60.38 - - - -
    Total Líquido a
    Descuentos Recibir
    - 12.08 12.08
    - 12.08 12.08
    - 12.08 12.08
    - 12.08 12.08
    - 12.08 12.08

    - 60.38 60.38
    Modelo del Formato Único de Salarios.

    LIBRO COMPUTARIZADO PARA LA OPERACIÓN DE


    PREVISION SOCIAL, FUNDAMENTO LEGAL:

    Nombre del trabajador Edad

    No. de afiliación al IGSS. No. DPI ó permiso de trabajo.

    HORAS TRABAJADAS SALARIO DEVENGADO


    No. de Período de Salario en Días
    Pago trabajo Quetzales trabajados Ordinarias Extraordinarias Ordinario Extraordinario Otros salarios
    ENTIDAD (Razón Social)
    NIT.
    RA LA OPERACIÓN DE SALARIOS DE TRABAJADORES PERMANENTES, AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y
    FUNDAMENTO LEGAL: ARTÍCULOS 102 DEL DECRETO No. 1441 Y 2 DEL ACUERDO MINISTERIAL No. 124-2019

    Género Nacionalidad

    Inicio de relación laboral

    RIO DEVENGADO DEDUCCIONES LEGALES Bonificación


    SALARIO anual 42-92,
    Séptimos y TOTAL Cuota laboral Descuentos Otras TOTAL Aguinaldo
    Vacaciones
    asuetos IGSS ISR Deducciones DEDUCCIONES Decreto 76-78
    Folio No.

    ERIO DE TRABAJO Y
    o. 124-2019

    Ocupación o puesto que desempeña

    Fecha de finalización de relación laboral

    Bonificación
    Devoluciones Salario Liquido
    Incentivo Firma Observaciones
    I.S.R. y otras
    Decreto 37-2001

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