Informe Final Del Asistente Administrativo ENERO - 2022: Nucleo Ejecutor Snip 294039 - Santa Rosillo de

PROYECTO:
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO

DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA
LOCALIDAD SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA, DISTRITO DE
BUENOS AIRES - PICOTA - SAN MARTIN.” – Código SNIP
294039.
INFORME FINAL DEL ASISTENTE

ADMINISTRATIVO
ENERO – 2022
NUCLEO EJECUTOR SNIP 294039 – SANTA ROSILLO DE
Supervisor de Proyectos: ING. BENJAMIN LOPEZ CAHUAZA
Residente de Obra : ING. JOSE L. DELGADO CORDOVA

CORDOVAASQUEZ TELLO
UPAQUIHUA – PNSR
INFORME N° 001-2022-NE SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA-SNIP Nº 294039/AA-LYHR
A : ING. JOSE LUIS DELGADO CÓRDOVA

: RESIDENTE DE OBRA
ASUNTO : INFORME FINAL DE LIQUIDACION DE

OBRA.
REFERENCIA : Convenio de Cooperación N° 027-2020-
PNSR.
Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE
EXCRETAS DE LA LOCALIDAD SANTA ROSILLO DE
UPAQUIHUA, DISTRITO DE BUENOS AIRES -
PICOTA - SAN MARTIN.” – Código SNIP 294039.
FECHA : 20/01/2,022
Mediante el presente me dirijo a Usted y a su

vez hacerle llegar el Informe Final, que corresponde al ASISTENTE
ADMINISTRATIVO del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA
LOCALIDAD SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA, DISTRITO DE BUENOS
AIRES - PICOTA - SAN MARTIN.” – Código SNIP 294039, en cumplimiento a
las recomendaciones del área de liquidación, según se detalla a continuación:
I. ASPECTOS GENERALES
1.1 Fecha de Inicio de Obra : 13/04/2,021

1.2 Plazo de Ejecución : 180 días calendarios
1.3 Nueva Fecha Real de Culminación: 09/10/2,021
1.4 Ampliación de plazo N°01 : 32 días calendarios
1.5 Nueva Fecha Real con
Ampliación de Plazo N°01 : 10 de Noviembre del 2021
1.6 Monto Inicial de la Obra : S/. 2’195,786.33
1.7 Monto Total de la Obra : S/. 2’195,786.33
1.8 Núcleo Ejecutor

a) Presidente : BERNARDO ISUIZA TUANAMA
b) Tesorero : CARLOS ROGER GARCÍA GARCÍA
c) Secretario : ELVIA PÉREZ TUANAMA
d) Fiscal : WALDEMAR PEZO CÓRDOVA
1.9 Proyectista : Consorcio “AGUA SELVA”
1.10 Gestor Social : Lic. Yessenia Jackelin Sulla Palomino.

1.11 Residente : Ing. José Luis Delgado Córdova
1.12 Supervisor del proyecto : Ing. Benjamín López Cahuaza
1.13 Modificaciones en el Personal del NE
No se han producido cambios en los miembros del Núcleo Ejecutor.
1.14 Población Beneficiaria:

324 habitantes agrupados en 67 familias.
II. ASPECTOS TECNICOS
2.01 Descripción de la obra
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE:

 02 CAPTACIONES de manantial de ladera: 01 del manantial
denominado CHURUYACU de 0.55 l/s (captación existente) y 01 del
manantial denominado Picuroyacu y Rumiyacu de 0.20 l/s. Estas
captaciones cuentan con cerco perimétrico de alambre de púas.
 01 CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDAL, con cerco perimétrico
de alambres de púas.
 LINEA DE CONDUCCION: con un caudal máximo diario Qmd= 0.77
l/s, se ha instalado:
- 160.00 m de tubería PVC SAP C-10 de 2” de diámetro desde la
captación CHURUYACU, hasta la cámara de repartición de
caudales.
- 240.00 m de tubería de PVC SAP c-10 de 2” diámetro desde la
cámara de distribución de caudales hasta el reservorio de 40 m3.
- 100.00 m de tubería de PVC SAP C-10 de 2” de diámetro desde la
cámara rompe presión hasta el reservorio de 10 m3.
- Instalación de 1850.00 m de tubería PVC SAP C-10 de 1.5” de
diámetro desde la captación PICUROYACU hasta el reservorio de
40 m3; construcción de 02 cámaras rompe presión tipo 6, 02
válvulas de purga de 1.5” de diámetro, 01 válvula de aire de 1” y 01
pase aéreo de 45 m en la quebrada Upaquihua.
 01 RESERVORIO RECTANGULAR APOYADO DE 10M3, de
concreto armado, con caseta de cloración y cerco perimétrico de
malla olímpica y columnas de concreto.
 01 RESERVORIO RECTANGULAR APOYADO DE 40 M3,
mejoramiento de reservorio existente, con la construcción de caseta
de válvulas, caseta de cloración y cerco perimétrico de malla olímpica
con columnas de concreto.
 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION, la línea de
aducción y red de distribución comprende la instalación de: 246.00 m
de tubería PVC SAP C-10 de 1.5” de diámetro.
- 1,150.00 m de tubería PVC SAP C-10 de 1” de diámetro.
- 246.00 m de tubería PVC SAP C-10 de 1.5” de diámetro.
- 1,150.00 m de tubería PVC SAP C-10 de 1” de diámetro.
- 06 válvulas de control de 2” de diámetro.
- 01 válvula de control de 1.5” de diámetro
- 01 válvula de control de 1” de diámetro.
- 03 válvulas de purga de 2” de diámetro.
- 05 válvulas de purga de 1” de diámetro.
- 03 válvulas de aire de 2” pulgadas de diámetro.
- 01 válvula de aire de 1.5” de diámetro
 71 CONEXIONES DOMICILIARIAS ᶲ1/2: para abastecer 67 UBS y 04
Instituciones públicas. Instalación 2,049.00 ml. con tubería de PVC
NTP 399.002 ᶲ ½”, C-10, 71 cajas de registro con llave de control.
 69 lavaderos de uso múltiple para 62 viviendas, 07 para
instituciones públicas.
SANEAMIENTO:
 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO
 67 unidades Básicas de Saneamiento tipo COMPOSTERA (62 para
viviendas y 05 para instituciones públicas). Constituido por una
caseta provista de un techo inclinado, puerta, ventana, escalera
interior, instalación de aparatos sanitarios (01 eco inodoro, 01
urinario, 01 lavatorio y 01 ducha).
 02 unidades Básicas de Saneamiento de ARRATRE HIDRAULICO
para vivienda. Constituido por una caseta provista de un techo
inclinado, puerta, ventana, instalación de aparatos sanitarios (01
inodoro, 01, lavatorio, 01 ducha).
 67 unidades de Trampa de grasas.
 65 humedales artificiales.
 02 tanques séptico.
 02 poso de percolación.
2.02 Modificaciones al proyecto

a) Modificaciones en el monto de la Obra
El monto de la Obra no se ha modificado

b) Modificaciones en el plazo de la Obra
Ampliación de Plazo N° 01. (Carta N° 056 -2021 -PNSR/SP/BLC)
- N° de días de ampliación: 32 días calendario
- Nueva fecha de término: 10 de noviembre 2020.
Ampliación de Plazo N° 02. (Carta N° 072 -2021 -PNSR/SP/BLC)

- N° de días de ampliación: 15 días calendario
- Nueva fecha de término: 25 de noviembre 2020
2.03 Avance físico PROGRAMADO

Al mes de abril, Avance Físico Programado de 4.47%
Al mes de mayo, Avance Físico Programado de 18.61%
Al mes de junio, Avance Físico Programado de 18.92%
Al mes de Julio, Avance Físico Programado de 21.39 %
Al mes de agosto, Avance Físico Programado de 17.74 %
Al mes de Setiembre, Avance Físico Programado de 14.71 %
Al mes de octubre, Avance Físico Programado 4.17%
Avance Físico Acumulado Programado de 100.00 %
2.03.01 Avance físico ejecutado en el mes:
ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA
AVANCE FISICO: MES DE ABRIL – 2021
Costo Directo Valorizado

-Avance Físico = -------------------------------------------------- X 100
Costo Directo Total Presupuestado (*)
69,288.67
A.F. (Periodo) = ----------------- X 100 = 4.38 %
1, 580,734.40
AVANCE FISICO: MES DE MAYO – 2021

-Avance Físico = -------------------------------------------------- X 100
224,900.61
A.F. (Periodo) = ----------------- X 100 = 14.23 %
1, 580,734.40
AVANCE FISICO: MES DE JUNIO – 2021

-Avance Físico = -------------------------------------------------- X 100
250,453.03
A.F. (Periodo) = ----------------- X 100 = 15.84 %
1, 580,734.40
AVANCE FISICO: MES DE JULIO – 2021

-Avance Físico = -------------------------------------------------- X 100
339,713.52
A.F. (Periodo) = ----------------- X 100 = 21.49 %
1, 580,734.40
AVANCE FISICO: MES DE AGOSTO – 2021

-Avance Físico = -------------------------------------------------- X 100
240,421.46
A.F. (Periodo) = ----------------- X 100 = 15.21 %
1, 580,734.40
AVANCE FISICO: MES DE SETIEMBRE- 2021

-Avance Físico = -------------------------------------------------- X 100
318,948.61
A.F. (Periodo) = ----------------- X 100 = 20.18 %
1, 443,726.42
AVANCE FISICO: MES DE OCTUBRE- 2021

-Avance Físico = -------------------------------------------------- X 100
102,168.97
A.F. (Periodo) = ----------------- X 100 = 6.46 %
1, 545,895.39
AVANCE FISICO: MES DE NOVIEMBRE- 2021

-Avance Físico = -------------------------------------------------- X 100
34,839.46
A.F. (Periodo) = ----------------- X 100 = 2.20 %
1, 580,734.40
2.03.02 Avance físico ejecutado acumulado:
1,580,734.40
A.F. (Acumulado) = ----------------- X 100 = 100.00 %
1, 580,734.40
La obra se encuentra ligeramente atrasada por la demora inicial en el

inicio de obra que fue 13/04/2021(acta de entrega de terreno), pero la
fecha de inicio real de obra se realizó el 24/04/2021, por motivos de
Constantes precipitaciones pluviales en la zona y que el suscrito
estaba recuperándose del virus del COVID-19, así mismo por la falta
del personal calificado en obra a un costo que manda el expediente
técnico de S/. 100.00 soles, este arrastre genero el atraso en el
avance de la obra, en el presente informe se observa el avance físico
acumulado es de 6.46 % y según lo reprogramado en este mes el
acumulado es de 4.17 %, en un porcentaje de 2.29 %.
También debo manifestar que el componente de agua potable se
encuentra paralizado por la no disponibilidad del terreno para la
ejecución de la planta de tratamiento, paralelamente se está haciendo
un expediente alternativo de otra captación con la finalidad de cumplir
con las metas del proyecto.
La obra se encuentra ligeramente atrasada, por motivos de
Constantes precipitaciones pluviales en la zona, así mismo por la falta
del personal calificado en obra a un costo que manda el expediente
técnico de S/. 100.00 soles, Previa coordinación con los miembros del
núcleo ejecutor a la fecha se estará pagando S/. 105.00 soles por 8
horas de trabajo, este arrastre genero el atraso en el avance de la
obra, en el presente informe se observa el avance físico acumulado en
el mes de noviembre-21, es de 100.00 %
III. ASPECTOS ECONOMICOS
3.01 Desembolsos otorgados
Primer desembolso 30/01/2021 : S/ 90,906.00

Primer desembolso 30/01/2021 : S/ 333,101.00
Intereses del 30/01/2021 al 27/04/2021 : S/. ……….……
Costos Financ. del 30/01/2021 al 27/04/2021 : S/………………
Saldo inicial del proyecto : S/. 424,007.00
Segundo Desembolso : S/.1’771,779.33
TOTAL DESEMBOLSO : S/. 2’195,786.33
El proyecto tiene un saldo inicial de S/. ………………………… según
estado de cuenta de ahorros del NE 294039 PNSR SAN MARTIN N°
550-01897529-0-29
Autorizaciones de Gasto
Inversión en el Mes de ABRIL – 2,021

MONTO
MONTO SOLICITADO MONTO RETIRADO MONTO RENDIDO
APROBADO
350,834.50 350,834.50 350,834.51 350,543.31
DEVOLUCIONES 291.20
TRAMITE DE ANA 241.17
LEGALIZACIONES 50.00
EFRAIN VASQUEZ RIOS 0.03
291.20
Como se puede apreciar que el monto solicitado en la Autorización de

Gasto N.º 01 es S/. 350,834.50 soles y el monto Aprobado por la
entidad, es de S/. 350,834.50 soles y el retirado es de S/. 350,834.51
soles, el rendido es de S/. 350,543.31 soles, lo que genera una
devolución de S/. 291.20 soles.
Se devuelve, lo que corresponde al trámite al ala S/. 241.17 soles. Que
por consignar un monto menor de S/. 0.03 soles. Debiendo ser un monto
de S/.241.20 soles.
Legalizaciones S/. 50.00 soles. Se devuelve porque por un error
involuntario se emitió el nombre, de Carlos Pinchi Luna, debiendo ser
Carlos Enrique Pinchi Luna.
Proveedor Efraín Vásquez Ríos, la sumatoria de sus comprobantes de
pago por la compra de acero fy=4200kg/cm2, se obtiene la suma de S/.
49,199.97 soles debiendo ser la suma autorizado de S/. 49,200.00 soles.
Debiendo devolver la suma de S/. 0.03 soles.
Inversión en el Mes de MAYO – 2,021(21/05/2021)

MONTO MONTO MONTO MONTO
DESCRIPCION
SOLICITADO APROBADO RETIRADO RENDIDO
AUTORIZACION DE
S/ 8,160.00 S/ 8,160.00 S/ 8,160.00 S/ 8,160.00
GASTO N° 02
Como se puede apreciar en el cuadro, que el monto solicitado en la
Autorización de Gasto N.º 02 es S/. 8,160.00 soles y el monto Aprobado
por la entidad, es de S/. 8,160.00 soles y el retirado es de S/. 8,160.00
soles, el rendido es de S/. 8,160.00 soles.
Se tuvo un problema al momento de presentar las cartas de solicitud de
transferencia al bcp, el número de cuenta del señor pedro Sinarahua
Isuiza, estaba cancelada, este impedimento el ventanillero de la entidad
bancaria solicito que se devuelva a la cuenta del núcleo ejecutor el
importe y en la otra carta de los cheques de gerencia se añadiera este,
para evitar se realice una tercera carta y nos cobres comisiones
adicionales. Pero que al mismo tiempo se corrigiera las dos cartas N°008
y 009-2021/NUCLEO EJECUTOR SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA,
de fecha 21/05/2021.se está adjuntando las dos cartas anteriores con los
errores encontrados por la entidad.
DESCRIPCION
SOLICITADO APROBADO RETIRADO RENDIDO
AUTORIZACION
S/ 8,814.75 S/ 8,814.75 S/ 8,814.75 S/ 8,814.75
DE GASTO N° 03

Autorización de Gasto N.º 03 es S/. 8,814.75 soles y el monto Aprobado
por la entidad, es de S/. 8,814.75 soles y el retirado es de S/. 8,814.75
soles, el rendido es de S/. 8,814.75 soles.

DESCRIPCION
SOLICITADO APROBADO TRANSFERIDO RENDIDO
AUTORIZACION
S/ 27,435.00 S/ 27,435.00 S/ 26,775.00 S/ 26,775.00
DE GASTO N° 04
Autorización de Gasto N.º 04 es S/. 27,435.00 soles y el monto
Aprobado por la entidad, es de S/. 27,435.00 soles y el
Transferido/retirado es de S/. 26,775.00 soles, el rendido es de S/.
26,775.00 soles. Porque la entidad financiera, ha rechazado la CARTA
N°014-2021/NUCLEO EJECUTOR SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA,
de fecha 28/05/2021. Porque el CCI entregado por el Sr, Roy Alex
Sinarahua Salas, solamente tenía 19 dígitos, el mismo que se le
comunico al beneficiario, que a la fecha no se regulariza, tal
observación, que representa un monto de S/. 660.00
Inversión en el Mes de JUNIO – 2,021(28/06/2021)

MONTO MONTO MONTO FECHA DE LA MONTO
DESCRIPCION
SOLICITADO APROBADO TRANSFERIDO TRANSFERENCIA RETENIDO
AUTORIZACION DE
GASTOS N°04 S/660.00 S/660.00 S/660.00 31/05/2021 S/660.00
AUTORIZACION DE
GASTOS N°05 S/28,298.75 S/28,298.75 S/28,381.25 10/06/2021 S/28,381.25
AUTORIZACION DE
GASTOS N°06 S/27,321.61 S/27,321.61 S/27,321.61 28/06/2021 S/27,321.61
AUTORIZACION DE
GASTOS N°07 S/24,228.75 S/24,228.75 S/24,228.75 28/06/2021 S/24,228.75
S/80,591.61
Como se puede apreciar en el cuadro, la primera fila se expresa, que
recién se está transfiriendo la suma de S/. 660.00 soles, de la
autorización de gasto N°04, porque se presentó la CARTA N°014-
2021/NUCLEO EJECUTOR SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA con
fecha el 28/05/2021, la entidad bancaria observo, porque la cuenta
estaba mal digitada. Luego se volvió a presentar otra CARTA N°014-
2021/NUCLEO EJECUTOR SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA de
fecha 31/05/2021, Esta cuenta corresponde al señor Roy Alex Sinarahua
Salas y la entidad financiera lo tramito.
Monto total rendido N°05: S/. 28,381.25

*Se puede observar que el formato N°23, no se modificó, por lo tanto,
los datos permanecen con el mismo monto de S/.28,381.25
Seguidamente en la segunda fila se puede observar que el monto

solicitado en la Autorización de Gasto Nº05 es S/. 28,298.75 soles, el
monto Aprobado por la entidad, es de S/. 28,298.75 soles y el
Transferido/retirado es de S/. 27,721.25 soles, el rendido es de S/.
27,721.25 soles. Porque esta residencia ha detectado un error del tipo
involuntario en la hoja de tareo, motivo por el cual en uso de mis
atribuciones como residente de obra, he corregido, este error
corresponde al señor FERNADO SALAS MENDOZA, se solicitó 23 días
y se ha corregido en 13.375 días. A S/.60.00soles, representa S/. 577.50
soles.
Como se puede apreciar en el cuadro, que recién se está transfiriendo la

suma de S/. 27,321.61 soles, de la autorización de gasto N°06, donde se
presentó la CARTA N°016-2021/NUCLEO EJECUTOR SANTA
ROSILLO, pago a profesional externo de la obra.

presentó la CARTA N°017-2021/NUCLEO EJECUTOR SANTA
ROSILLO, pago al personal calificado, no calificado y flete rural.
DESCRIPCION
AUTORIZACION DE
GASTOS N°08 S/32,851.56 S/32,851.56 S/32,728.13 8/07/2021 S/32,728.13
S/32,728.13
Como se puede observar que el monto solicitado en la Autorización de

Gasto Nº08 es S/. 32,851.56 soles, el monto Aprobado por la entidad, es
de S/. 32,851.56 soles y el Transferido/retirado es de S/. 32,728.13
soles, el rendido es de S/. 32,728.13 soles. Porque esta residencia ha
detectado un error del tipo involuntario en la hoja de jornales, motivo por
el cual en uso de mis atribuciones como residente de obra, he corregido,
este error corresponde al señor Albaro Tuanama Isuiza, se emitió el
monto de jornal S/ 100.00 soles como operario, las cuales es oficial de
S/75.00 soles por 9.87 días trabajados total a pagar S/740.63 y del señor
Rolando Chumbe Arellano, se emitió el monto jornal de S/ 75.00 soles,
de oficial siendo operario S/100.00 por 4.93 días trabajados; total a
pagar S/. 493.75, la mano de obra calificada se había solicitado el monto
de S/. 14,232.81 con la corrección de estos datos, el monto real
solicitado es de S/.14,109.38, existiendo una diferencia total de S/.
123.43 por los cálculos erróneos ya explicados en esta autorización
N°08.
DESCRIPCION
AUTORIZACION DE
GASTOS N°09 S/2,720.00 S/2,720.00 S/2,720.00 13/07/2021 S/2,720.00
S/2,720.00

solicitó dicho monto y también el mismo aprobado para viáticos del
núcleo ejecutor.
DESCRIPCION
AUTORIZACION DE
GASTOS N°10 S/39,352.38 S/39,352.38 S/39,352.38 21/07/2021 S/39,352.38
S/39,352.38

solicitó dicho monto y también el mismo aprobado pago al personal
externo.
DESCRIPCION
AUTORIZACION DE
GASTOS N°11 S/51,291.38 S/51,291.38 S/51,291.38 22/07/2021 S/51,291.38
S/51,291.38

suma de S/.51,291.38 soles, de la autorización de gasto N°11, donde se
calificado, no calificado y flete rural.

DESCRIPCION
AUTORIZACION DE
GASTOS N°12 S/15,800.00 S/15,800.00 S/15,800.00 11/08/2021 S/15,800.00
S/15,800.00

solicitó dicho monto y también el mismo aprobado pago al componente
social.
DESCRIPCION
AUTORIZACION DE
GASTOS N°13 S/15,800.00 S/15,800.00 S/15,800.00 11/08/2021 S/15,800.00
S/15,800.00

social.
DESCRIPCION
AUTORIZACION DE
GASTOS N°14 S/56,773.00 S/56,773.00 S/56,773.00 22/07/2021 S/56,773.00
S/56,773.00
DESCRIPCION
AUTORIZACION DE
GASTOS N°15 S/58,157.07 S/58,157.07 S/58,157.07 25/08/2021 S/58,157.07
S/58,157.07

externo.
Como se puede apreciar en el cuadro la rendición N°16, se ha retirado

de la cuenta la suma de S/.593,447.19 soles, la cual el proveedor de
gasolina por el importe de S/. 1,550.00 nos volvió a transferir a la cuenta
dicho monto para que se le transfiera a otra cuenta, ya no se llegó a
transferir a la cuenta respectiva que nos envió el proveedor; Se adjunta
documentos del reingreso de dinero (1,550.00 Nuevos Soles), con fecha
15/09/2021 ingreso a la cuenta del proyecto (S/180.66 Nuevos Soles).
DESCRIPCION
AUTORIZACION DE
GASTOS N°17 S/37,858.94 S/37,858.94 S/37,858.94 25/08/2021 S/37,858.94
S/37,858.94

DESCRIPCION
AUTORIZACION DE
GASTOS N°18 S/58,986.00 S/58,986.00 S/58,986.00 25/08/2021 S/58,986.00
S/58,986.00


DESCRIPCION
AUTORIZACION DE
GASTOS N°19 S/23,813.70 S/23,813.70 S/23,813.70 25/08/2021 S/23,813.70
S/23,813.70

social.
DESCRIPCION
AUTORIZACION DE
GASTOS N°20 S/39,929.72 S/39,929.72 S/39,929.72 15/09/2021 S/39,929.72
S/39,929.72

externo.
DESCRIPCION
AUTORIZACION DE
GASTOS N°21 S/49,699.25 S/49,699.25 S/49,699.25 15/09/2021 S/49,699.25
S/49,699.25

DESCRIPCION
AUTORIZACION DE
GASTOS N°22 S/50,785.00 S/50,785.00 S/50,785.00 30/09/2021 S/50,785.00
S/50,785.00

Monto total rendido N°23: S/.960.00
DESCRIPCION
AUTORIZACION DE
GASTOS N°23 S/22,748.00 S/22,748.00 S/960.00 6/10/2021 S/960.00
S/960.00

suma de S/.960.00 soles, que son viáticos del Núcleo Ejecutor, de la
autorización de gasto N°23, donde se solicitó monto de S/22,748.00 y
también el mismo aprobado pago al componente social.
Monto total rendido N°24: S/.48,326.70
DESCRIPCION
AUTORIZACION DE
S/22,748.00 S/22,748.00 S/7,400.00 14/10/2021 S/7,400.00
GASTOS N°23
AUTORIZACION DE
S/40,926.70 S/40,926.70 S/40,926.70 14/10/2021 S/40,926.70
GASTOS N°24
MONTO TOTAL A RENDIRSE DE LA AUTORIZACION N°24 S/48,326.70

suma de S/.48,326.70 soles, que representa de la autorización de gastos
N°23 el importe de S/ 7,400.00 (Componente Social), no autorizaron la
transferencia de este importe en su momento, la cual recién están
autorizando y de la autorización de gasto N°24, el monto de S/.
40,926.70 (Mano de obra calificada, mano de obra no calificada y flete
rural.

DESCRIPCION
AUTORIZACION DE
S/22,748.00 S/22,748.00 S/8,400.00 21/10/2021 S/8,400.00
GASTOS N°23
AUTORIZACION DE
S/49,181.04 S/49,181.04 S/49,181.04 21/10/2021 S/49,181.04
GASTOS N°25

suma de S/.57,581.04 soles, que representa de la autorización de gastos
N°25 el importe de S/ 8,400.00 (Componente Social), no autorizaron la
transferencia de este importe en su momento, la cual recién están
autorizando y de la autorización de gasto N°25, el monto de S/.
49,181.04 corresponde al pago del personal externo.

DESCRIPCION
AUTORIZACION DE
GASTOS N°26 S/51,208.20 S/51,208.20 S/51,208.20 28/10/2021 S/51,208.20

DESCRIPCION
AUTORIZACION DE
GASTOS N°27 S/27,690.68 S/27,690.68 S/27,690.68 12/11/2021 S/27,690.68
Como se puede apreciar en el cuadro la rendición N°27, se ha retirado
de la cuenta la suma de S/.27,690.68 soles, la cual son transferencias a
proveedores del rubro de Materiales, Maquinarias y Equipos, Gastos
Generales y Gastos del Núcleo Ejecutor.

DESCRIPCION
AUTORIZACION DE
GASTOS N°28 S/40,663.00 S/40,663.00 S/40,663.00 12/11/2021 S/40,663.00

calificado, no calificado, flete rural y Sub Contratos (Mitigación
Ambiental).
DESCRIPCION
AUTORIZACION DE
GASTOS N°29 S/17,378.92 S/17,378.92 S/17,378.92 25/11/2021 S/17,378.92

externo.

DESCRIPCION
AUTORIZACION DE
GASTOS N°30 S/24,057.00 S/24,057.00 S/24,057.00 25/11/2021 S/24,057.00

solicitó dicho monto y también el mismo aprobado pago a proveedores,
viáticos al núcleo ejecutor, honorarios profesionales a gestor social y
supervisor social. (Componente Social.)
DESCRIPCION
AUTORIZACION DE
GASTOS N°31 S/32,392.05 S/32,392.05 S/32,392.05 25/11/2021 S/32,392.05

calificado, no calificado, flete rural.
DESCRIPCION
AUTORIZACION DE
GASTOS N°32 S/10,804.96 S/10,804.96 S/10,804.96 9/12/2021 S/10,804.96

externo.
DESCRIPCION
AUTORIZACION DE
GASTOS N°33 S/33,095.50 S/33,095.50 S/33,095.50 31/12/2021 S/33,095.50

solicitó dicho monto y también el mismo aprobado pago a proveedores,
honorarios profesionales a gestor social y supervisor social.
(Componente Social.)
DESCRIPCION
AUTORIZACION DE
GASTOS N°34 S/22,372.41 S/22,372.41 S/22,372.41 9/12/2021 S/22,372.41

calificado, no calificado, flete rural y gastos generales.

DESCRIPCION
AUTORIZACION DE
GASTOS N°35 S/4,368.00 S/4,368.00 S/4,368.00 6/01/2022 S/4,368.00

solicitó dicho monto y también el mismo aprobado pago al personal, no
calificado.
DESCRIPCION
AUTORIZACION DE
GASTOS N°36 S/19,500.00 S/19,500.00 S/19,500.00 SIN FECHA S/19,500.00
Como se puede apreciar en el cuadro, que aún no se está transfiriendo
la suma de S/.19,500.00 soles, de la autorización de gasto N°36, donde
se solicitó dicho monto para el pago de liquidación de obra del
Supervisor de Residente de obra (Supervisor de obra S/10,500.00 y
Residente de obra S/.9,000.00)
3.02 Avance financiero comparado entre lo programado y lo ejecutado

por partidas (parcial y acumulado)
AVANCE FINANCIERO EJECUTADO:

Gasto Total Efectuado
Avance Financiero = -------------------------------------------------- X 100
Monto Total Presupuesto
19,500.00
A.F. (A.G. N°36) = --------------------------- X 100% = 0.89 %
2’195,786.33
1,970,534.23
A.F. (A.G. N°01-35) (Acumulado) = --------------------------- X 100% = 89.74 %
2’195,786.33
1,990,034.23
A.F. ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE-2021 = -------------------------- X 100% = 90.63 %
2’195,786.33
IV. RETIROS EFECTUADOS:

RETIROS
MES COSTO FINANCIERO SUMA TOTAL CARTA
EFECTUADOS
ABRIL 2021 223,536.24 CARTA N°001-2021/NUCLEO EJECUTOR SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA
ABRIL 2021 7,165.20 360.35 CARTA N°002-2021/NUCLEO EJECUTOR SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA
ABRIL 2021 120,133.07 CARTA N°003-2021/NUCLEO EJECUTOR SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA
TOTAL S/350,834.51 S/360.35 S/351,194.86
Según CARTA N°001/2021/NUCLEO EJECUTOR SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA,

se hizo la devolución del cheque importe de S/50.00 a la cuenta del Proyecto porque el
señor Carlos Pinchi Luna no pudo cobrar el cheque tema de salud y según CARTA
N°003/2021/NUCLEO EJECUTOR SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA, Se devuelve a
la cuenta del Proyecto el importe de S/. 241.17 escrito en la carta al banco más S/.0.03
soles, suma total S/241.20 correspondiente al trámite del ALA, porque se había
digitado mal el monto en la carta al banco.
RETIROS
EFECTUADOS
MAYO 2021 5,720.00 CARTA N°008-2021/NUCLEO EJECUTOR SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA
771.69
MAYO 2021 660.00 CARTA N°014-2021/NUCLEO EJECUTOR SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA
TOTAL S/44,589.75 S/771.69 S/45,361.44

se hizo la devolución de S/180.00, a la cuenta del Proyecto porque el número de
cuenta del señor pedro sinarahua isuiza, estaba cancelada.
RETIROS
EFECTUADOS
JUNIO 2021 13,403.75 CARTA N°016-2021/NUCLEO EJECUTOR SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA
JUNIO 2021 641.25 CARTA N°018-2021/NUCLEO EJECUTOR SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA
1,070.39
JUNIO 2021 660.00 CARTA N°029-2021/NUCLEO EJECUTOR SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA
TOTAL S/79,860.36 S/1,070.39 S/80,930.75

se hizo la devolución de S/588.75, a la cuenta del Proyecto porque el número de
cuenta del señor Quimiston Tuanama Sinarahua, estaba cancelada. y los S/3.50
devolución del envió de estado de cuenta mes de abril que hizo el mismo banco.
RETIROS
EFECTUADOS
JULIO 2021 10,079.38 CARTA N°032-2021/NUCLEO EJECUTOR SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA
JULIO 2021 60.00 CARTA N°034-2021/NUCLEO EJECUTOR SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA
JULIO 2021 26,973.42 1,017.10 CARTA N°038-2021/NUCLEO EJECUTOR SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA
TOTAL S/126,091.89 S/1,017.10 S/127,108.99
RETIROS
EFECTUADOS
AGOSTO 2021 15,243.50 CARTA N°045-2021/NUCLEO EJECUTOR SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA
AGOSTO 2021 16,794.44 CARTA N°051-A/2021/NUCLEO EJECUTOR SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA
AGOSTO 2021 315,426.67 CARTA N°052-A/2021/NUCLEO EJECUTOR SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA
1,149.87
TOTAL S/836,822.20 S/1,149.87 S/837,972.07

nos hicieron la devolución de S/1550.00,del proveedor de combustible, para
transferirle a otra cuenta y ese movimiento ya no se realizó ingresando nuevamente a
la cuenta del Proyecto, y de los S/3,980.00 se devuelve a la cuenta del proyecto,
porque esos materiales que se había cancelado pertenecían al expediente contractual
y no se podían utilizar, porque se dio el cambio de captación- quebrada manantial
correspondiente a la rendición número 01.
RETIROS
EFECTUADOS
SETIEMBRE 2021 8,137.50 CARTA N°063-2021/NUCLEO EJECUTOR SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA
SETIEMBRE 2021 28,043.10 CARTA N°063-A/2021/NUCLEO EJECUTOR SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA
SETIEMBRE 2021 348.00 CARTA N°066-2021/NUCLEO EJECUTOR SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA
281.55
SETIEMBRE 2021 910.00 CARTA N°067-2021/NUCLEO EJECUTOR SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA
TOTAL S/164,227.67 S/281.55 S/164,509.22

del mes de agosto se hizo la devolución de S/180.66, correspondiente para la
obtención de Licencia de uso superficial, porque el trámite para el pago y emisión de
boleta demoraría dos semanas; la cual teníamos que rendir inmediatamente,
ingresando nuevamente el dinero a la cuenta del proyecto.
RETIROS
EFECTUADOS
OCTUBRE 2021 960.00 CARTA N°073-2021/NUCLEO EJECUTOR SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA
OCTUBRE 2021 15,868.50 CARTA N°075-2021/NUCLEO EJECUTOR SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA
276.63
OCTUBRE 2021 693.60 CARTA N°085-2021/NUCLEO EJECUTOR SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA
TOTAL S/158,075.94 S/276.63 S/158,352.57
RETIROS
EFECTUADOS
NOVIEMBRE 2021 10,793.00 CARTA N°085-A/2021/NUCLEO EJECUTOR SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA
NOVIEMBRE 2021 896.00 CARTA N°090-2021/NUCLEO EJECUTOR SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA
NOVIEMBRE 2021 13,954.68 CARTA N°091-2021/NUCLEO EJECUTOR SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA
NOVIEMBRE 2021 8,848.49 489.82 CARTA N°091-A/2021/NUCLEO EJECUTOR SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA
NOVIEMBRE 2021 720.00 CARTA N°095-2021/NUCLEO EJECUTOR SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA
TOTAL S/126,381.65 S/489.82 S/126,871.47
RETIROS
EFECTUADOS
DICIEMBRE 2021 15,800.00 CARTA N°100-2021/NUCLEO EJECUTOR SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA
DICIEMBRE 2021 360.00 284.10 CARTA N°104-2021/NUCLEO EJECUTOR SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA
TOTAL S/82,072.87 S/284.10 S/82,356.97
RETIROS
EFECTUADOS
ENERO 2022 4,368.00 CARTA N°110-2021/NUCLEO EJECUTOR SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA
TOTAL S/4,368.00
El total de retiros menos las devoluciones ascienden a S/.1,966.554.23 que se

encuentran debidamente sustentado y aprobado en las preliquidaciones.
ITEM MES TOTAL DE RETIROS S/. TOTAL DEVOLUCIONES S/.
TOTAL S/.
1 ABRIL 2021 350,834.51 291.20 350,543.31
2 MAYO 2021 44,589.75 180.00 44,409.75
3 JUNIO 2021 79,860.36 588.75 79,271.61
4 JULIO 2021 126,091.89 0.00 126,091.89
5 AGOSTO 2021 836,822.20 5,530.00 831,292.20
6 SETIEMBRE 2021 164,227.67 180.66 164,047.01
7 OCTUBRE 2021 158,075.94 0.00 158,075.94
8 NOVIEMBRE 2021 126,381.65 0.00 126,381.65
9 DICIEMBRE 2021 82,072.87 0.00 82,072.87
10 ENERO 2022 4,368.00 0.00 4,368.00
TOTAL 1,973,324.84 6,770.61 1,966,554.23
V. INTERESES Y COSTOS FINANCIEROS

Intereses Generados
ITEM MES MONTO S/.
1 ENERO 2021 5.73
2 FEBRERO 2021 80.26
3 MARZO 2021 88.86
4 ABRIL 2021 59.60
5 MAYO 2021 12.73
6 JUNIO 2021 266.28
7 JULIO 2021 351.67
8 AGOSTO 2021 287.08
9 SETIEMBRE 2021 141.23
10 OCTUBRE 2021 113.61
11 NOVIEMBRE 2021 77.65
12 DICIEMBRE 2021 56.22
TOTAL INTERESES S/1,540.92

Costos Financieros
ITEM MES MONTO
1 ENERO 2021 36.15
2 FEBRERO 2021 18.50
3 MARZO 2021 18.50
4 ABRIL 2021 360.35
5 MAYO 2021 771.69
6 JUNIO 2021 1,070.39
7 JULIO 2021 1,017.10
8 AGOSTO 2021 1,149.87
9 SETIEMBRE 2021 281.55
10 OCTUBRE 2021 276.63
11 NOVIEMBRE 2021 489.82
12 DICIEMBRE 2021 284.10
TOTAL COSTOS
S/5,774.65
FINACIEROS
VI. RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

AÑO 2021 AÑO 2022
ENERO-
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO TOTAL %
ITEM RUBRO V FINANC. MARZO
1.0 COSTO DIRECTO 1,580,734.40 - 327,354.84 34,935.00 52,610.00 84,019.51 732,847.27 100,484.25 92,134.90 89,455.73 26,376.00 - 1,540,217.50 97.44
1.1 Mano de Obra Calificada 286,652.80 - 16,312.50 26,998.75 33,325.76 71,217.19 61,454.25 34,886.50 28,197.25 6,300.00 278,692.20 97.22
1.2 Mano de Obra No Calificada 264,551.16 - 14,040.00 17,313.75 27,858.75 31,320.75 35,586.00 51,482.40 35,743.80 18,996.00 232,341.45 87.82
1.3 Materiales 724,833.84 - 255,295.78 522,615.00 2,946.00 780,856.78 107.73
1.4 Maquinaria y Equipos 32,147.99 - 2,908.00 2,954.00 13,454.68 19,316.68 60.09
1.5 Herramientas 16,317.00 14,334.10 5,707.75 20,041.85 122.83
1.6 Terrestre 98,200.30 - 54,816.96 43,200.00 98,016.96 99.81
Flete
1.7 Rural 107,325.45 4,582.50 8,297.50 21,635.00 51,080.00 3,444.00 5,766.00 5,592.00 1,080.00 101,477.00 94.55
1.8 Sub Contratos 50,705.86 - 1,200.00 4,752.58 3,522.00 9,474.58 18.69
2.0 GASTOS GENERALES 242,814.04 - 15,103.47 5,733.42 17,310.80 22,152.24 45,292.35 23,792.88 34,984.41 21,764.31 8,543.45 9,000.00 203,677.33 83.88
2.1 COSTOS FINANCIEROS U OTROS (*) 73.15 360.35 771.69 1,070.39 1,017.10 1,149.87 281.55 276.63 489.82 284.10 5,774.65
2.2 INTERES - 174.85 59.60 12.73 266.28 351.67 287.08 141.23 113.61 77.65 56.22 1,540.92
SUB TOTAL INVERSION 1,823,548.44 248.00 342,878.26 41,452.84 71,257.47 107,540.52 779,576.57 124,699.91 127,509.55 111,787.51 35,259.77 9,000.00 1,751,210.40 96.03
3.0 GASTOS SUPERVISION DE OBRA 80,850.00 - - 3,081.33 10,010.81 11,143.44 15,118.22 10,700.24 14,196.63 4,544.61 1,554.72 10,500.00 80,850.00 100.00
4.0 GASTOS DE COMPONENTE SOCIAL 181,207.39 - - - 2,720.00 14,800.00 23,813.70 8,360.00 15,657.00 16,295.50 81,646.20 45.06
5.0 SUPERVISION SOCIAL 75,950.00 16,800.00 8,400.00 8,400.00 16,800.00 50,400.00 66.36
6.0 GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR 6,930.50 - 1,356.20 - 2,227.00 2,360.00 5,943.20 85.75
7.0 GASTO DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 27,300.00 - 6,728.80 - 6,056.70 8,006.70 5,436.60 1,071.20 27,300.00 100.00
TOTAL INVERSION 2,195,786.33 248.00 350,963.26 44,534.17 81,268.28 127,460.66 836,528.49 164,650.45 158,466.18 142,749.12 70,981.19 19,500.00 1,997,349.80 90.96
Al mes de Enero de 2021 se tiene una Ejecución Presupuestal y Financiera
acumulada del 90.96 % respecto a un avance físico acumulado de 100%.
GASTO
VALOR FINANCIADO SALDO POR
ITEM RUBRO EFECTUADO POR EJECUCION ( % ) OBSERVACIONES
PROGRAMADO(S/.) PARTIDA
PARTIDA (S/.)
1.0 COSTO DIRECTO 1,580,734.40 1,540,217.50 40,516.90 97.44%

1.1 Mano de Obra Calificada 286,652.80 278,692.20 7,960.60 97.22%
1.2 Mano de Obra No Calificada 264,551.16 232,341.45 32,209.71 87.82%
1.3 Materiales 724,833.84 780,856.78 -56,022.94 107.73%
1.4 Maquinaria y Equipos 32,147.99 19,316.68 12,831.31 60.09%
1.5 Herramientas 16,317.00 20,041.85 -3,724.85 122.83%
1.6 TERRESTRE 98,200.30 98,016.96 183.34 99.81%
Flete
1.7 RURAL 107,325.45 101,477.00 5,848.45 94.55%
1.8 SUB CONTRATOS 50,705.86 9,474.58 41,231.28 18.69%
2.0 GASTOS GENERALES 242,814.04 203,677.33 39,136.71 83.88%
2.1 COSTOS FINANCIEROS U OTROS (*) 5,774.65 -5,774.65
2.2 INTERES - 1,540.92 -1,540.92
SUB TOTAL INVERSION 1,823,548.44 1,751,210.40 72,338.04 96.03%
3.0 GASTOS SUPERVISION DE OBRA 80,850.00 80,850.00 - 100.00%

4.0 GASTOS DE COMPONENTE SOCIAL 181,207.39 81,646.20 99,561.19 45.06%
5.0 SUPERVISION SOCIAL 75,950.00 50,400.00 25,550.00 66.36%
5.0 GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR 6,930.50 5,943.20 987.30 85.75%
7.0 GASTO DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 27,300.00 27,300.00 100.00%
TOTAL INVERSION 2,195,786.33 1,997,349.80 198,436.53 90.96%
Al mes de Enero de 2022 se tiene una Ejecución Presupuestal y Financiera

acumulada del 90.96% agregando los costos financieros e intereses y respecto
a un avance físico acumulado de 100%, se está agregando el pago de
liquidación de Supervisor y Residente de obra con un Saldo de S/.198,436.53.
VII. PRELIQUIDACIONES PRESENTADAS
MES AÑO PRELIQUIDACIONES TOTAL
ABRIL 2021 PRELIQUIDACION N°01 350,963.26

MAYO 2021 PRELIQUIDACION N°02 44,534.17
JUNIO 2021 PRELIQUIDACION N°03 81,268.28
JULIO 2021 PRELIQUIDACION N°04 127,460.66
AGOSTO 2021 PRELIQUIDACION N°05 836,528.49
SETIEMBRE 2021 PRELIQUIDACION N°06 164,650.45
OCTUBRE 2021 PRELIQUIDACION N°07 158,466.18
NOVIEMBRE 2021 PRELIQUIDACION N°08 142,749.12
DICIEMBRE 2021 PRELIQUIDACION N°09 70,981.19
ENERO 2022 LIQUIDACION 19,500.00
PRE LIQUIDACION CONSOLIDADA DE OBRA S/1,997,101.80
VIII. CONCLUSIONES
 El gasto financiero de la ejecución de la obra asciende a

S/.1,976,308.88 (Un millón novecientos setenta y seis mil
trescientos ocho con 88/100), según Formato N°23 y documentos
sustentatorios del gasto.
 El monto total de devoluciones de los meses Abril, Mayo, Junio,
Agosto y Setiembre, asciende el monto de S/.6,770.61 Nuevos
Soles, ingresando a la cuenta del proyecto.
 Los intereses generados desde la apertura de la cuenta del mes
de enero del 2021 al mes de diciembre ascienden a S/.1,540.92
(Mil quinientos cuarenta con 92/100 nuevos soles)
 Los intereses costos financieros desde la apertura de la cuenta
del mes de enero del 2021 asciende a S/.5,774.65 (Cinco mil
setecientos setenta y cuatro con 65/100 nuevos soles).
 Al 31 de diciembre del 2021, queda un saldo total en la cuenta de
Proyecto de S/229,369.87. (Doscientos veinte y nueve mil
trescientos sesenta y nueve con 87/100 nuevos soles). Cabe
resaltar que falta el monto de S/4,368.00 de la última rendición,
donde vera el saldo final restante en el estado de cuenta mes de
enero.
 En el informe se está incluyendo el importe de liquidación final de
obra del Supervisor y Residente de obra (S/19,500.00.)
Manifiesto de gastos
consolidado
formato n°22
Manifiesto de gastos
(mano de obra calificada)
FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS CONSOLIDADO
PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA, DISTRITO DE BUENOS AIRES - SAN MARTIN - SAN MARTIN” CODIGO SNIP Nº 294039
NÚMERO CONVENIO N° 27 - 2020- NE-PIASAR

CORRESPONDE A ABRIL DEL 2021 A NOVIEMBRE 2021
FECHA DE PRESENTACION 20/01/2022
RUBRO * (del Estado Financiero) : MANO DE OBRA CALIFICADA
N° DOCUMENTO DETALLE
IMPORTE S/. OBSERVACIONES
(**) FECHA CLASE (***) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
1 2/05/2021 PLANILLA 1Y2 N.E. SNIP. 294039 SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA - PNSR POR EL PAGO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA 2,400.00
MAYO 2021
2 16/05/2021 PLANILLA 3Y4 N.E. SNIP. 294039 SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA - PNSR POR EL PAGO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA 13,912.50
SUB TOTAL S/. 16,312.50
3 30/05/2021 PLANILLA 5Y 6 N.E. SNIP. 294039 SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA - PNSR POR EL PAGO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA 14,318.75
JUNIO 2021
4 13/06/2021 PLANILLA 7Y8 N.E. SNIP. 294039 SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA - PNSR POR EL PAGO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA. 12,680.00
SUB TOTAL S/. 26,998.75
5 27/06/2021 PLANILLA 9 Y 10 N.E. SNIP. 294039 SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA - PNSR POR EL PAGO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA. 14,109.38
JULIO 2021
6 11/07/2021 PLANILLA 11 Y 12 N.E. SNIP. 294039 SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA - PNSR PAGO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA 19,216.38
SUB TOTAL S/. 33,325.76
8 8/08/2021 PLANILLA 15 y 16 N.E. SNIP. 294039 SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA - PNSR PAGO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA 17,279.69 AGOSTO 2021
SUB TOTAL S/. 71,217.19
10 5/09/2021 PLANILLA 19 Y 20 N.E. SNIP. 294039 SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA - PNSR POR EL PAGO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA 30,765.50
SETIEMBRE 2021
SUB TOTAL S/. 61,454.25
OCTUBRE 2021
SUB TOTAL S/. 34,886.50
NOVIEMBRE 2021
SUB TOTAL S/. 28,197.25
16 28/11/2021 PLANILLA 31 Y 32 N.E. SNIP. 294039 SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA - PNSR POR EL PAGO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA 6,300.00 DICIEMBRE 2021
SUB TOTAL S/. 6,300.00
TOTAL DE MANIFIESTO DE GASTOS POR EL RUBRO DE MANO DE OBRA CALIFICADA S/. 278,692.20
MOVIMIENTO DE LA CUENTA
DEL PROYECTO

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PROYECTO:

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO

INFORME FINAL DEL ASISTENTE

NUCLEO EJECUTOR SNIP 294039 – SANTA ROSILLO DE

Supervisor de Proyectos: ING. BENJAMIN LOPEZ CAHUAZA

Residente de Obra : ING. JOSE L. DELGADO CORDOVA

A : ING. JOSE LUIS DELGADO CÓRDOVA

ASUNTO : INFORME FINAL DE LIQUIDACION DE

Mediante el presente me dirijo a Usted y a su

1.1 Fecha de Inicio de Obra : 13/04/2,021

1.8 Núcleo Ejecutor

1.10 Gestor Social : Lic. Yessenia Jackelin Sulla Palomino.

1.14 Población Beneficiaria:

2.01 Descripción de la obra

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE:

2.02 Modificaciones al proyecto

El monto de la Obra no se ha modificado

Ampliación de Plazo N° 02. (Carta N° 072 -2021 -PNSR/SP/BLC)

2.03 Avance físico PROGRAMADO

ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA

AVANCE FISICO: MES DE ABRIL – 2021

Costo Directo Valorizado

AVANCE FISICO: MES DE MAYO – 2021

Costo Directo Valorizado

AVANCE FISICO: MES DE JUNIO – 2021

Costo Directo Valorizado

AVANCE FISICO: MES DE JULIO – 2021

Costo Directo Valorizado

Costo Directo Valorizado

AVANCE FISICO: MES DE SETIEMBRE- 2021

Costo Directo Valorizado

AVANCE FISICO: MES DE OCTUBRE- 2021

Costo Directo Valorizado

AVANCE FISICO: MES DE NOVIEMBRE- 2021

Costo Directo Valorizado

La obra se encuentra ligeramente atrasada por la demora inicial en el

III. ASPECTOS ECONOMICOS

3.01 Desembolsos otorgados

Primer desembolso 30/01/2021 : S/ 90,906.00

Inversión en el Mes de ABRIL – 2,021

Como se puede apreciar que el monto solicitado en la Autorización de

Inversión en el Mes de MAYO – 2,021(21/05/2021)

Como se puede apreciar en el cuadro, que el monto solicitado en la

Inversión en el Mes de MAYO – 2,021(28/05/2021)

Inversión en el Mes de JUNIO – 2,021(28/06/2021)

Monto total rendido N°05: S/. 28,381.25

Seguidamente en la segunda fila se puede observar que el monto

Como se puede apreciar en el cuadro, que recién se está transfiriendo la

Como se puede apreciar en el cuadro, que recién se está transfiriendo la

Como se puede observar que el monto solicitado en la Autorización de

Como se puede apreciar en el cuadro, que recién se está transfiriendo la

Como se puede apreciar en el cuadro, que recién se está transfiriendo la

Como se puede apreciar en el cuadro, que recién se está transfiriendo la

Monto total rendido N°12: S/. 15,800.00

Como se puede apreciar en el cuadro, que recién se está transfiriendo la

Como se puede apreciar en el cuadro, que recién se está transfiriendo la

Como se puede apreciar en el cuadro, que recién se está transfiriendo la

Monto total rendido N°16: S/. 591,716.53

Como se puede apreciar en el cuadro la rendición N°16, se ha retirado