COSTO DE VENTA PROYECTADO FEBRERO 2020

INV INICIAL 10,276,324.01

COMPRAS TELA 6,331,639.95 62%
COMPRA AVIOS 879,923.47 9%
CONSUMO TELA 5,638,527.66 55%
CONSUMO AVIOS y OTROS 860,312.14 8%
OTROS - 823,524.67
INV FINAL 10,165,522.96 99%
kilos 206240 10,141,819.14 99%

INV INICIAL PROCESO 10,110,915.69

CONSUMO MP 6,498,839.80 64%
MANO DE OBRA 1,999,965.92 20%
SERVICIOS 1,617,578.20 16%
CIF 534,087.99 5%
DEPRECIACION 95,027.77 1%
OTROS - 0%
PT DEL MES 10,917,536.20
SALDO FINAL 9,938,879.17
9,938,879.17

INV INICIAL PT 4,042,003.81

PT DEL MES 10,917,536.20
CV DEL MES - 13,753,195.46
INV FINAL PT 1,206,344.55
1,206,344.55

VENTAS 16,504,778.00
CV - 13,753,195.46
UTILIDAD 2,751,582.54 16.67%

DRAWBACK por cobrar

PROVISION DRAWBACK 592,744.00 PAGADO EN ENER
OTROS INGRESOS 203,796.00
VENTA TELAS
VENTA PRENDAS 106,074.00
COSTO VENTA TELAS - 136,694.00

GASTOS ADMINISTRACION - 771,808.53

GASTOS VENTA - 1,314,160.47
GASTOS FINANCIEROS - 4,280.05
GASTOS FINANCIEROS - 340,800.17
DIFERENCIA EN CAMBIO - 1,277,038.68
UTILIDAD OPERATIVA - 186,305.31 -1%
 0.00

0
5,704,048.91 TELA
662.45 HILADO
3,647.67 HILAD SERV
9,657.18 TELA SERV
5,718,016.21
5,744,605.52
- 26,589.31

6,331,639.95
879,923.47
- 5,638,527.66
- 879,692.57
693,343.19
- 110,801.05
582,542.14
AREA GENERAL IMPUTACION / PROCESOS 01. ENERO
03. PRODUCCION DIRECTA 1. Corte 180,982.79
2. Costura 798,140.15
3. Acabados 184,091.08
4. Bordado 4,171.97
5. Estampado, Transfer 12,549.69
6. Lavanderia 11,530.79
CIF 8. Gasto de fabricación 560,336.07
9. Gastos de administración 124,247.51
Total general 1,876,050.05

AREA GENERAL TIPO PRODC DESCRP CIF 01. ENERO

03. PRODUCCION 03.SERVICIOS 03.SERVICIOS 1,608,894.71
04.CIF 01.TRANSPORTE - CORREOS - GASTOS DE VIAJE 66,411.35
02.AGUA - GAS 41,941.60
03.ALQUILERES - EDIFICACIONES 248,437.25
04.ALQUILERES - MQUINARIA - EQUIPOS DIVERSOS 22,238.85
07.COMUNICACIÓN 8,697.46
10.MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 9,348.82
13.SUMINISTROS 211.70
15.INDIRECTOS 47,619.69
08.DEPRECIACION 80,745.56
09.ELECTRICIDAD 50,065.19
Total general 2,184,612.18

AREA GENERAL TIPO PRODC PROCESOS 01. ENERO

03. PRODUCCION 01.CONSUMOS 1. Corte 6,355,239.13
2. Costura 373,258.85
3. Acabados 286,354.58
5. Estampado, Transfer 5,850.03
6. Lavanderia
8. Gasto de fabricación 99,898.51
Total general 7,120,601.10
02. FEBRERO Total general
200,513.31 381,496.10
829,996.53 1,628,136.68
164,859.86 348,950.94
4,871.45 9,043.42
10,473.92 23,023.61
11,219.58 22,750.37
572,428.37 1,132,764.44
205,602.90 329,850.41
1,999,965.92 3,876,015.97

02. FEBRERO Total general

1,617,578.20 3,225,948.87
75,504.03 141,915.38
62,179.91 104,121.51
286,959.99 535,397.24
3,820.00 26,058.85
23,845.87 32,543.33
2,270.00 11,618.82
1,474.68 1,686.38
30,497.42 78,117.11
95,027.77 175,773.33
47,536.09 97,601.28
2,246,693.96 4,430,782.10

02. FEBRERO Total general

5,664,950.34 12,020,189.47
427,715.30 800,974.15
357,346.41 643,700.99
933.21 6,783.24
2,474.08 2,474.08
45,420.46 145,318.97
6,498,839.80 13,619,440.90
 COSTO DE VENTA PROYECTADO FEBRERO 2020

INV INICIAL 10,276,324.01

COMPRAS TELA 6,331,639.95 62%
COMPRA AVIOS 879,923.47 9%
CONSUMO TELA 5,638,527.66 55%
CONSUMO AVIOS y OTROS 860,312.14 8%
OTROS - 823,524.67
INV FINAL 10,165,522.96 99%
kilos 206240 10,141,819.14 99%

INV INICIAL PROCESO 27,473,420.33

CONSUMO MP 6,498,839.80 24%
MANO DE OBRA 1,999,965.92 7%
SERVICIOS 1,617,578.20 6%
CIF 534,087.99 2%
DEPRECIACION 95,027.77 0%
OTROS - 0%
PT DEL MES 10,917,536.20
SALDO FINAL 27,301,383.81
9,938,879.17

INV INICIAL PT 12,053,599.97

PT DEL MES 10,917,536.20
CV DEL MES - 13,753,195.46
INV FINAL PT 9,217,940.71
1,206,344.55

VENTAS 16,504,778.00
CV - 13,753,195.46
UTILIDAD 2,751,582.54 16.67%

DRAWBACK por cobrar

PROVISION DRAWBACK 592,744.00 PAGADO EN ENER
OTROS INGRESOS 203,796.00
VENTA TELAS
VENTA PRENDAS 106,074.00
COSTO VENTA TELAS - 136,694.00

GASTOS ADMINISTRACION - 771,808.53

GASTOS VENTA - 1,314,160.47
GASTOS FINANCIEROS - 4,280.05
GASTOS FINANCIEROS - 340,800.17
DIFERENCIA EN CAMBIO - 1,277,038.68
UTILIDAD OPERATIVA - 186,305.31 -1%
 0.00

6,498,839.80
 COSTO DE VENTA PROYECTADO A FEBRERO 2020

ENERO FEBRERO
INV INICIAL 11,652,292.63 10,276,324.01
COMPRAS TELA 5,182,519.52 6,331,639.95
COMPRA AVIOS 799,975.76 879,923.47
CONSUMO TELA 6,333,433.26 5,638,527.66
CONSUMO AVIOS y OTROS 787,167.84 860,312.14
OTROS - 237,862.80 - 823,524.67
INV FINAL 10,276,324.01 10,165,522.96
kilos 206240 10,141,819.14

INV INICIAL PROCESO 28,549,263.99 27,473,420.33

CONSUMO MP 7,120,601.10 6,498,839.80
MANO DE OBRA 1,876,050.05 1,999,965.92
SERVICIOS 1,608,894.71 1,617,578.20
CIF 480,465.37 534,087.99
DEPRECIACION 80,745.56 95,027.77
OTROS 14,506.54 -
PT DEL MES 12,522,742.92 10,917,536.20
SALDO FINAL 27,207,784.40 27,301,383.81
10,110,915.68 9,938,879.17

INV INICIAL PT 5,589,672.76 12,053,599.97

PT DEL MES 12,522,742.92 10,917,536.20
CV DEL MES - 14,214,589.37 - 13,753,195.46
INV FINAL PT 3,897,826.31 9,217,940.71
4,042,003.81 1,206,344.55

VENTAS 17,619,470.74 16,504,778.00

CV - 14,214,589.37 - 13,753,195.46
UTILIDAD 3,404,881.37 2,751,582.54

DRAWBACK 335,182.00 -
PROVISION DRAWBACK 447,725.00 592,744.00
OTROS INGRESOS 119,602.68 203,796.00
VENTA TELAS 107,790.32 -
VENTA PRENDAS 68,540.50 106,074.00
COSTO VENTA TELAS - 360,676.33 - 136,694.00

GASTOS ADMINISTRACION - 851,812.46 - 771,808.53

GASTOS VENTA - 1,432,627.06 - 1,314,160.47
GASTOS FINANCIEROS - 41,978.22 - 4,280.05
GASTOS FINANCIEROS - 437,608.00 - 340,800.17
DIFERENCIA EN CAMBIO - 1,105,721.90 - 1,277,038.68
UTILIDAD OPERATIVA - 39,905.88 - 186,305.31

COMISION DE VENTAS 585,370.00 606,277.05

ERO 2020

ACUMULADO
0.00
11,514,159.47
1,679,899.23
11,971,960.92
1,647,479.98

- 425,382.20

13,619,440.90
3,876,015.97
3,226,472.91
1,014,553.36
175,773.33
14,506.54

- 27,967,784.83

34,124,248.74
- 27,967,784.83
6,156,463.91

335,182.00
1,040,469.00
323,398.68
107,790.32
174,614.50
- 497,370.33

- 1,623,620.99
- 2,746,787.53
- 46,258.27
- 778,408.17
- 2,382,760.58
- 226,211.19

1,191,647.05
 COSTO DE VENTA PROYECTADO A FEBRERO 2020

ENERO FEBRERO
INV INICIAL 11,652,292.63 10,276,324.01
COMPRAS TELA 5,182,519.52 6,331,639.95
COMPRA AVIOS 799,975.76 879,923.47
CONSUMO TELA 6,333,433.26 5,638,527.66
CONSUMO AVIOS y OTROS 787,167.84 860,312.14
OTROS - 237,862.80 - 823,524.67
INV FINAL 10,276,324.01 10,165,522.96
kilos 206240 10,141,819.14

INV INICIAL PROCESO 28,549,263.99 27,473,420.33

CONSUMO MP 7,120,601.10 6,498,839.80
MANO DE OBRA 1,876,050.05 1,999,965.92
SERVICIOS 1,608,894.71 1,617,578.20
CIF 480,465.37 534,087.99
DEPRECIACION 80,745.56 95,027.77
OTROS 14,506.54 -
PT DEL MES 12,522,742.92 10,917,536.20
SALDO FINAL 27,207,784.40 27,301,383.81
10,110,915.68 9,938,879.17

INV INICIAL PT 5,589,672.76 12,053,599.97

PT DEL MES 12,522,742.92 10,917,536.20
CV DEL MES - 14,214,589.37 - 13,753,195.46
INV FINAL PT 3,897,826.31 9,217,940.71
4,042,003.81 1,206,344.55

VENTAS 17,619,470.74 16,504,778.00

CV - 14,214,589.37 - 13,753,195.46
UTILIDAD 3,404,881.37 2,751,582.54

DRAWBACK 335,182.00 -
PROVISION DRAWBACK 447,725.00 592,744.00
OTROS INGRESOS 119,602.68 203,796.00
VENTA TELAS 107,790.32 -
VENTA PRENDAS 68,540.50 106,074.00
COSTO VENTA TELAS - 360,676.33 - 136,694.00

GASTOS ADMINISTRACION - 851,812.46 - 771,808.53

GASTOS VENTA - 1,432,627.06 - 1,314,160.47
GASTOS FINANCIEROS - 41,978.22 - 4,280.05
GASTOS FINANCIEROS - 437,608.00 - 340,800.17
DIFERENCIA EN CAMBIO - 1,105,721.90 - 1,277,038.68
UTILIDAD OPERATIVA - 39,905.88 - 186,305.31

COMISION DE VENTAS 585,370.00 606,277.05

ERO 2020

ACUMULADO
0.00
11,514,159.47
1,679,899.23
11,971,960.92
1,647,479.98

- 425,382.20

13,619,440.90
3,876,015.97
3,226,472.91
1,014,553.36
175,773.33
14,506.54

- 27,967,784.83

34,124,248.74
- 27,967,784.83
6,156,463.91

335,182.00
1,040,469.00
323,398.68
107,790.32
174,614.50
- 497,370.33

- 1,623,620.99
- 2,746,787.53
- 46,258.27
- 778,408.17
- 2,382,760.58
- 226,211.19

1,191,647.05