Carta de Solicitud de Informacion - 1

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Culiacán, Sinaloa.

Enero 09 de 2023.

Gómez Castro Mariana


Gerente General
MOSAZ DECORACIONES S.A. DE C.V.
Culiacán, Sinaloa.

Muy estimado Sra. Gómez:

Con motivo de la Auditoría que estamos practicando al MOSAZ DEOCORACIONES


S.A. DE C.V.; al que usted representa y dirige dignamente, solicitamos a usted su
valiosa cooperación, para apoyarnos con la siguiente información, correspondiente al
ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de __.

1. Copia del organigrama del Organismo, donde muestre la relación de los


principales funcionarios con su respectivo nombramiento.

2. Copia del Dictamen e Informe del ejercicio anterior presentado ante la Auditoria
Superior del Estado.

3. Copia fotostáticas de las actas realizadas durante el ejercicio a dictaminar del


Órgano de Gobierno que rigen al Organismo.

4. Copia del programa operativo anual.

5. Copia de la resoluciones finales por revisiones efectuadas durante el ejercicio a


dictaminar, por otras instancias fiscalizadoras.

6. De aplicar, copia del acta de consejo certificada por notario público en la cual se
esté dando nombramiento al director del organismo, así como el acta de consejo
del nombramiento de los consejeros.
7. Expediente que integra las actas celebradas por el comité técnico desde el inicio
de actividades del Organismo y los expedientes que integren el importe y fecha
de entrega del subsidio entregado al Organismo.
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8. Proporcionar el acceso a los archivos físicos de las pólizas contables que integren
la contabilidad.

9. Copia del Estado de Posición Financiera al 31 de Diciembre de 2022, preparada


de acuerdo a Normas de Información Financiera Gubernamentales.
Debidamente firmada por el responsable de la contabilidad, y por el
responsable de la administración del ente público, así como copia del acta
donde aprueben dichos Estados Financieros.

10. Estado de Resultados por el ejercicio 2022, debidamente firmado por el


responsable de la administración del Organismo indicando la fecha de su
autorización , con sus Relaciones Analíticas de los Gastos de Operación, Costo
Integral de Financiamiento y Otros Gastos y Productos.

11. Proporcionar en archivos electrónicos (preferentemente en Excel), la balanza de


comprobación final por cada uno de los meses del ejercicio 2022, con sus
relaciones analíticas, diarios de pólizas y auxiliares de mayor.

12. Balanza de comprobación con sus relaciones analíticas al 31 de diciembre de


2022, firmadas por el responsable de la contabilidad, así como archivo
electrónico.

13. Copia fotostáticas de las fianzas expedidas por instituciones afianzadoras a


nombre de los funcionarios autorizados para la firma del cheque.

14. Copia de las conciliaciones bancarias de todas las cuentas de cheques que
utiliza el organismo y otras operaciones con Instituciones de Crédito, así como
copias fotostáticas de Estados de Cuenta bancarios y de inversiones en valores
del ejercicio a dictaminar.

15. Formulación de las cartas de solicitud de confirmación para las Instituciones de


Crédito y Financieras, se pedirán saldos al 31 de Diciembre de 2022.
16. Papel de trabajo de la integración de las cuentas por cobrar por cada uno de los
deudores, donde manifieste la antigüedad de dichos saldos.
17. Formulación de las cartas para la circularización ya una vez que se hayan
seleccionado las cuentas por cobrar y nos proporcionen el domicilio
correspondiente, detallando correctamente calles, número y la localidad.

18. Proporcionar inventario de los activos costeado por cada uno de los artículos
que lo integran, el cual deberá de identificar los artículos dañados u obsoletos
con los que se cuentan al 31 de diciembre de 2022, firmado por el personal
responsable que resguarda dichos inventarios.

19. Papel de trabajo que muestre la relación de inventarios que fueron destruidos
durante el ejercicio a dictaminar con su respectiva acta de autorización.

20. Cedula de la determinación de la depreciación contable por cada uno de los


activos fijos propiedad de la entidad al cierre del ejercicio 2022.

21. Copias fotostáticas de las pólizas de seguro que estuvieron vigentes durante el
ejercicio 2022.

22. Integración de las cuentas por pagar, donde manifieste la antigüedad de dichos
saldos.

23. Formulación de las cartas para la circularización ya una vez que se hayan
seleccionado las cuentas por pagar y nos proporcionen el domicilio
correspondiente, detallando correctamente calles, número y la localidad.

24. Relación de los principales proveedores y acreedores con los que tuvo operación
el Organismo durante el ejercicio a auditar, dicha relación deberá de contener el
monto de las operaciones realizadas por el ejercicio 2022.

25. Copia fotostática de declaraciones mensuales presentadas durante el ejercicio de


2022 normales y complementarias, por impuestos federales a su cargo y en su
carácter de retenedor.

26. Copia fotostática de las declaraciones normales y complementarias del ejercicio


2022, por impuestos estatales.
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27. Integración de la Base Total gravable y exenta para Impuesto Sobre la Renta por
Salarios y copia de la Declaración Anual de Retenciones a contribuyentes que
obtengan ingresos asimilados a salarios y otras retenciones (forma múltiple) por
el ejercicio 2022.

28. Papel de trabajo del acumulado de percepciones que sirvieron de base para la
determinación del ISR por Salarios retenido a los trabajadores.

29. Concentrado de nóminas por cada uno de los conceptos que la integran y de
pagos asimilables a salarios.

30. Papel de trabajo donde se identifique la base para la determinación de las


retenciones del 10% de ISR e Impuesto al Valor Agregado.

31. Copias fotostáticas de la declaración informativa múltiple del ejercicio 2022.

32. Copia del acta, contrato, convenios, etc., en los cuales el gobierno federal estatal
y municipal realicen las aportaciones al ente público.

33. Proporcionar copia de los contratos de comodato que tiene celebrados el


organismo con terceros.

34. Copia del tabulador de cuotas y su publicación en el diario oficial del estado de
Sinaloa.

35. Copia del presupuesto programático calendarizado del ejercicio 2022


autorizado.

36. Copia de los contratos de prestación de servicios y arrendamiento celebrado por


el organismo.

37. Copia del oficio de autorización de la plantilla laboral de todos los trabajadores
de organismo, así como, las modificaciones de salarios y percepciones.

38. Copia de oficio de autorización para el otorgamiento de compensaciones, bonos


o estímulos especiales a los trabajadores durante el ejercicio 2022.
39. Copia del pronóstico de ingresos derivado de su objeto social.

40. Copia de los oficios de solicitud de ministraciones de los subsidios.

41. Copia de los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina financiera para el


manejo del presupuesto.

42. Copia de los oficios de Autorización de la ampliaciones, reducciones y


transferencias de presupuesto autorizado.

43. Detalle de las diferencias y su explicación debidamente soportadas y


fundamentadas del presupuesto autorizado y ejercido, en caso de aplicar.

44. Relación de licitaciones y montos realizada por el organismo durante el ejercicio


2022.

45. Relación de los litigios pendientes y el estado que guardan, para identificar
contingencias.

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración o ampliación a lo antes expuesto.

Atentamente
GRUPO 9 Y ASOCIADOS

C.P.C. DANIEL EDUARDO IBARRA PEREZ


Puesto

C.c.p. Archivo.

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