JORGE REFUGIO MORALES REYES

Catálogo de cuentas

Desde cuenta: 1110-000-000 Hasta cuenta: 8000-000-000

Cuenta Descripción Código agrupador Saldo Inicial MN Saldo final MN

1110-000-000 FONDO FIJO DE CAJA 101 0.00 0.00

1110-001-000 FONDO FIJO 101.01 0.00 0.00

1120-000-000 BANCOS 102 -37,773.12 -37,184.91

1120-001-000 BANCOMER 102.01 -114,051.38 -114,051.38
1120-002-000 BANAMEX 102.01 0.00 0.00

1120-003-000 HSBC 102.01 76,278.26 76,866.47

1140-000-000 INVERSIONES EN VALORES 103 0.00 0.00

1140-001-000 INVERSIONES EN CUENTA BANCOMER 103.01 0.00 0.00

1150-000-000 CLIENTES 105 519,081.02 519,081.02

1150-001-000 TGC INGENIERIA 105.01 0.00 0.00

1150-003-000 BARRENACION ANCLAJE Y CONCRETO 105.01 65,507.40 65,507.40

1150-004-000 SOILTEC S.A DE C.V. 105.01 0.00 0.00

1150-006-000 SANCHEZ TORREZ LUIS JACINTO 105.01 0.00 0.00

1150-009-000 ROBERTO VARGAS 105.01 0.00 0.00

1150-011-000 TERRA CONSTRUCCIONES S.A. 105.01 0.00 0.00
1150-017-000 GUTIERREZ CIMENTACIONES S.A DE C.V. 105.01 0.00 0.00

1150-022-000 COMPRESORES REGIOMONTANOS 105.01 28,884.72 28,884.72

1150-023-000 DESARROLLOS MINEROS DE SAN LUIS 105.01 45.24 45.24

1150-026-000 EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S 105.01 0.00 0.00

1150-028-000 EDIFICADORA LAGOS S.A DE C.V. 105.01 0.00 0.00

1150-036-000 MILUAR DE MEXICO S.A DE C.V. 105.01 0.56 0.56

1150-042-000 R POUCELL Y ASOCIADOS 105.01 -0.42 -0.42

1150-050-000 CONCRETO LANZADO CONSTRUCCIONES 105.01 0.00 0.00

1150-052-000 SKI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 105.01 -0.97 -0.97

1150-054-000 CONCRETOS LANZADOS S.A. DE C.V. 105.01 0.00 0.00

1150-064-000 INGENIERIA Y CONSTRUCCION GEOT 105.01 0.00 0.00

1150-065-000 JOSE ANDRES RAMIREZ FUENTES 105.01 0.00 0.00

1150-067-000 GOVOLADURAS S.A. DE C.V. 105.01 0.00 0.00

1150-068-000 INYECCION Y ESTABILIZACION DEL SUR 105.01 6,811.72 6,811.72

1150-070-000 TRATAMIENTOS TERRACERIAS Y POS 105.01 0.00 0.00

1150-071-000 CONOSRCIO EXCOGE S.A. DE C.V. 105.01 0.75 0.75

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Catálogo de cuentas

Desde cuenta: 1110-000-000 Hasta cuenta: 8000-000-000

Cuenta Descripción Código agrupador Saldo Inicial MN Saldo final MN

1150-072-000 GEOTECNIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION 105.01 -0.08 -0.08

1150-074-000 EDIFICACIONES MAZAL S.A. DE C.V. 105.01 0.60 0.60

1150-076-000 MALLA CASCOCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 105.01 0.00 0.00

1150-078-000 CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANA 105.01 -54.00 -54.00

1150-081-000 LUIS JACINTO SANCHEZ TORRES 105.01 -11,032.40 -11,032.40
1150-082-000 ANC. PERF. Y CONCRETO LANZADO 105.01 -0.93 -0.93
1150-083-000 GEOLOGOS Y GEOTECNICOS ASOCIADOS 105.01 0.84 0.84

1150-084-000 PROMOTORA GOLAN S.A. DE C.V. 105.01 0.00 0.00

1150-085-000 ANCRETO S.A. DE C.V. 105.01 0.00 0.00

1150-087-000 MEXICANA DE ANCLAS MINERAS S.A. 105.01 -25,038.60 -25,038.60

1150-089-000 POMPEYO EVARISTO PALACIOS 105.01 0.02 0.02

1150-095-000 CIMENTADORA TECNICA S.A. DE C.V. 105.01 0.00 0.00

1150-097-000 SOLUCIONES TECNICAS Y PROFECIONAL 105.01 0.00 0.00

1150-101-000 MEROPS S.A. DE C.V. 105.01 -0.20 -0.20

1150-103-000 SERGIO ERNESTO PIÑA MARTINEZ 105.01 1,102.40 1,102.40
1150-104-000 DESARROLLOS GEOTECNICOS S.A. DE C.V. 105.01 0.00 0.00

1150-108-000 FELIPE PACHECO RIVERO 105.01 0.12 0.12

1150-110-000 ANCLAS META S.A. DE C.V. 105.01 0.00 0.00

1150-113-000 RG INGENIERIA E INSTALACIONES 105.01 0.00 0.00

1150-115-000 FRANCISCO ROCHA TOVAR 105.01 0.00 0.00
1150-117-000 ANCLAN S.A. DE C.V. 105.01 -2,552.38 -2,552.38

1150-118-000 PRESFORZADOS DEL BAJIO 105.01 0.01 0.01

1150-119-000 HERCAB S. DE R.L. DE C.V. 105.01 39,488.59 39,488.59

1150-120-000 SINVER S.A. DE C.V. 105.01 0.00 0.00

1150-122-000 CGS GEOTECNIA Y CIMENTACIONES S.A.DEC.V 105.01 -25,358.96 -25,358.96

1150-123-000 DESARROLLO DE OBRAS GEOTEC. S.A. DE C.V 105.01 3.56 3.56

1150-124-000 JAVIER FRANCO CASAS 105.01 0.00 0.00

1150-126-000 IC INGENIERIA EN CIMENTACIONES 105.01 0.00 0.00

1150-127-000 PILOTEC S.A. DE C.V. 105.01 15,828.98 15,828.98

1150-129-000 SEPSA SA DE CV 0.40 0.40

1150-130-000 LAX CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 105.01 0.00 0.00

1150-131-000 ADRA INGENIERIA S.A. DE C.V. 105.01 7.99 7.99

1150-134-000 MARCO ANTONIO VALDEZ GUTIERREZ 105.01 0.00 0.00

1150-136-000 VSL CORPORATION MÉXICO S.A. DE C.V. 105.01 0.00 0.00

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Catálogo de cuentas

Desde cuenta: 1110-000-000 Hasta cuenta: 8000-000-000

Cuenta Descripción Código agrupador Saldo Inicial MN Saldo final MN

1150-140-000 GRUPO DEBRA INGENIERIA S.A. DE C.V. 105.01 96,321.83 96,321.83

1150-141-000 PREFAQRO S.A. DE C.V. 105.01 0.00 0.00

1150-142-000 GEOTECNIA APLICADA DEL BAJÍO S.A. DE C.V 105.01 0.00 0.00

1150-143-000 JOSE NETZAHUALCOYOTL ARAUX VALDEZ 105.01 -0.60 -0.60

1150-144-000 LOD INGENIERIA & SERVICIOS S.A DE C.V. 105.01 87,627.13 87,627.13
1150-145-000 MAGUARVI S.A. DE C.V. 105.01 0.01 0.01
1150-146-000 MENACHE ASMV S.A. DE C.V. 105.01 0.00 0.00

1150-150-000 INGENIERIA Y PROYECTOS INT. MURSA S.A. D 105.01 0.00 0.00

1150-152-000 INNOVACIONES TECNICAS EN CIMENTACIONES S 105.01 0.00 0.00

1150-155-000 MACCFERRI DE MEXICO S.A. DE C.V. 105.01 0.00 0.00

1150-156-000 ANTONIO ESTRADA JOE 105.01 0.00 0.00

1150-157-000 7 KAT S.A. DE C.V. 105.01 0.26 0.26

1150-158-000 JAKELINE CARBAJAL VAZQUEZ 105.01 0.00 0.00

1150-159-000 AUTOMOVILISTICA ANDRADE S.A. DE C.V. 105.01 155,000.00 155,000.00

1150-160-000 CTRADE INGENIERIA DE MEXICO S.A. DE C.V. 105.01 -29.00 -29.00
1150-161-000 SOLUCIONES ESTRUCTUTALES "TITAN" S.A. D 105.01 0.00 0.00

1150-162-000 LAMINAS TECHOS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V. 0.00 0.00

1150-163-000 DHIR INSTALACIONES S.A. DE C.V. 0.00 0.00

1150-164-000 FRANCISCO JAVIER FRANCO 18,686.45 18,686.45

1150-165-000 CONSTRUCTORA TRANSPENINSULAR S.A. DE C.V 0.00 0.00
1150-167-000 SOLUCIONES ESTRUCTURALES TITAN S.A. DE 105.01 0.00 0.00

1150-168-000 COINCAT S.A. DE C.V. 0.00 0.00

1150-169-000 ROSAURA AVEDAÑO RAMIREZ 20,000.00 20,000.00

1150-170-000 JUAREZ FLORES RENE -2.20 -2.20

1150-171-000 ANCLAJE, LANZADO Y CIMENTACIONES 0.00 0.00

1150-172-000 COMERCIALIZADORES E INGENIEROS INTEGRALE -0.40 -0.40

1150-173-000 ESPECIALISTAS EN GEOTECNIA Y CIMENTACION 9.06 9.06

1150-174-000 UNAM 0.00 0.00

1150-175-000 LLINDA GILARY ACOSTA LIZARRAGA 0.00 0.00

1150-176-000 TODO RELACIONADO CON ANCAJE, CONCRETO -100,000.00 -100,000.00

1150-177-000 ING. PT SA DE CV 0.00 0.00

1150-178-000 JOSE ALBERTO RESENDIZ RAMREZ -24.80 -24.80

1150-179-000 VIESA CONSTRUCCIONES SA DE CV 0.00 0.00

1150-180-000 PAREDES Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES SA 0.00 0.00

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Catálogo de cuentas

Desde cuenta: 1110-000-000 Hasta cuenta: 8000-000-000

Cuenta Descripción Código agrupador Saldo Inicial MN Saldo final MN

1150-181-000 HUMBERTO PEREZ MEDINA 9,686.00 9,686.00

1150-182-000 RECA CONSTRUCCIONES SA DE CV 0.00 0.00

1150-183-000 FINACERO SA 0.00 0.00

1150-184-000 RENE JUAREZ FLORES -3.80 -3.80

1150-185-000 EXCAVACIONES Y OBRAS CASA SA DE CV 0.00 0.00
1150-186-000 RAUL ORIGEL VELAZQUEZ 0.00 0.00
1150-187-000 ACATUNEL SA DE CV 0.00 0.00

1150-188-000 DESARROLLOS INDUSTRIALES OPRIMOS SA DE C 0.00 0.00

1150-189-000 MALLA CASCOCONSTRUCCIONES SA DE CV 0.52 0.52

1150-190-000 HOGARES CON VIDA SA DE CV 0.00 0.00

1150-191-000 MAG GEOTECNIA APLICADA 5,370.80 5,370.80

1150-192-000 INGGEOTEC SA DE CV 0.00 0.00

1150-193-000 XIXIME CONSTRUCIONES SA DE CV 0.00 0.00

1150-194-000 CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS GCI 0.00 0.00

1150-195-000 DESARROLO INMOBILIARIO OPRIMOS SA DE CV 0.00 0.00
1150-196-000 MILLUAR CONSTRUCCIONES SA DE CV 0.00 0.00

1150-197-000 SISTEMAS DE INSPECCION Y CONTROL DE LA 0.00 0.00

1150-198-000 GH INGENIEROS EN GEOTECNIA SA DE CV 2,552.00 2,552.00

1150-199-000 LINDOLFO ACOSTA AHUMADA 6,612.00 6,612.00

1150-200-000 GRUPO CONCRETO EURA SA DE CV 0.00 0.00
1150-201-000 RAUL RESENDIZ MEDINA 0.00 0.00

1150-202-000 ERENDIRA GONZALEZ REYNOSO 0.00 0.00

1150-203-000 OBRAS Y SERVICIOS FI SA DE CV 0.20 0.20

1150-204-000 CONSORCIO EXCOGE SA DE CV 0.00 0.00

1150-205-000 ADOLFO GUILLERMO NETO CORTES 0.00 0.00

1150-206-000 PROYECTOS E INGENIERIA ESTRUCTURALES 0.00 0.00

1150-207-000 COMINVI SA DE CV -1,276.03 -1,276.03

1150-208-000 INGENIERIA Y DISEÑO DE ESTROCTURAS AVAN 0.00 0.00

1150-209-000 INMOBILIARIA CONTRAMON 0.00 0.00

1150-210-000 RAMIRO MORALES PATIÑO 0.00 0.00

1150-211-000 SENORINA SANCHEZ 0.00 0.00

1150-212-000 FABRICA DE IMPLEMENTOS MINEROS SC DE RL 11,599.36 11,599.36

1150-213-000 PROYCOSUR SA DE CV 0.00 0.00

1150-214-000 OBRAS Y CIMENTACIONES SA DE CV 0.00 0.00

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Catálogo de cuentas

Desde cuenta: 1110-000-000 Hasta cuenta: 8000-000-000

Cuenta Descripción Código agrupador Saldo Inicial MN Saldo final MN

1150-215-000 IDEA BIENES RAICES SA DE CV 0.00 0.00

1150-216-000 PAVIMENTOS Y MAQUINARIAS SA DE CV 0.00 0.00

1150-217-000 CONSTRUCTORA DEL MAR CALIFORNIA SA -0.01 -0.01

1150-218-000 CINTHIA LIZBETH PEÑA ORTEGA -0.93 -0.93

1150-219-000 MONZA DESARROLLOS MINEROS 0.00 0.00
1150-220-000 IDE STRUCTURAL SA DE CV 0.00 0.00
1150-221-000 AURORA HERNANDEZ CERON 0.00 0.00

1150-222-000 INGENIERIA Y PRESFUERZOS SA DE CV 0.00 0.00

1150-223-000 CONSTRUTORA FELFER SA DE CV -0.60 -0.60

1150-224-000 IFC CIMENTACIONES ESPECIALES SA DE CV 0.00 0.00

1150-225-000 DUFIL SA DE CV 0.00 0.00

1150-226-000 GRUPO CONSTRUCTURA SEPSA SA DE CV -0.80 -0.80

1150-227-000 ARCOMEX CANTERAS S DE RL DE CV 110,758.00 110,758.00

1150-228-000 CTC INGENIEROS CIVILES 0.00 0.00

1150-229-000 IUSA CONSTRUCCCIONES SA DE CV -3,055.44 -3,055.44
1150-230-000 GRUPO PRAMVALA CONSTRUCCIONES S DE RL DE 0.00 0.00

1150-231-000 ROAYSA CONSTRUCCIONES SA DE CV 0.00 0.00

1150-232-000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COVIRA 2,552.00 2,552.00

1150-233-000 GEOTECNOLOGIA APLICADA SUSTENTABLE 0.00 0.00

1150-234-000 CECILIA SANCHEZ LOPEZ 0.00 0.00
1150-235-000 ESPECIALISTAS, PALAS Y PERFORACIONES PRO 0.00 0.00

1150-236-000 ASAP INDUSTRIAL MEXICO SA DE CV 0.01 0.01

1150-237-000 MURO MILAN SA DE CV 0.00 0.00

1150-238-000 MAHEJA CONSTRUCCIONES SA DE CV 0.00 0.00

1150-239-000 EDGAR EFRAIN GARCIA VELEZ 0.00 0.00

1150-240-000 FONTANA INFRAESTRUCTURA SA DE CV 0.00 0.00

1150-241-000 OLFO CONSTRUCCIONES SA DE CV 0.00 0.00

1150-242-000 CONSTRUCCION Y URBANIZACION GARCIA 0.00 0.00

1150-243-000 TRACLYBA SAS DE CV 0.00 0.00

1150-244-000 VIGUETAS Y BOVEDILLAS SA DE CV -0.40 -0.40

1150-245-000 ASJUFI CONSULTORES INMOBILIARIO SA DE CV 0.00 0.00

1150-246-000 FRANCISCO FERNANDO SANTANA ALVAREZ 0.00 0.00

1150-247-000 HI CONSTRUCCIONES SA DE CV 3,055.44 3,055.44

1150-248-000 MARIO ANTONIO VALDEZ GUTIERREZ 0.00 0.00

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Catálogo de cuentas

Desde cuenta: 1110-000-000 Hasta cuenta: 8000-000-000

Cuenta Descripción Código agrupador Saldo Inicial MN Saldo final MN

1150-249-000 JUAN CARLOS SANCHEZ HERNANDEZ 0.00 0.00

1150-250-000 BALKEN SA DE CV 0.00 0.00

1150-251-000 MANUEL ENRIQUE PEREZ MONTES 0.00 0.00

1150-252-000 MARIA TERESA MENDEZ ENDOQUI 0.00 0.00

1150-253-000 SEPSA FABRICACIONES SA DE CV 0.00 0.00
1150-254-000 SEPSA DEL SUR SA DE CV 0.00 0.00
1150-255-000 MAEQUIPER Y ASOCIADOS SA DE CV 0.00 0.00

1150-256-000 JORGE SERGIO SANCHEZ OIDOR 0.00 0.00

1150-257-000 EDGAR SANCHEZ CARLIN 0.00 0.00

1150-258-000 CONSER INAR SA DE CV 0.00 0.00

1150-259-000 EMS SOLUCIONES ESPECIALIZADOS SA DE CV 0.00 0.00

1155-000-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 0.00 0.00

1160-000-000 ALMACEN 0.00 0.00

1160-001-000 ALMACEN DE MATERIALES 0.00 0.00

1160-002-000 ALMACEN DE PRODUCCION EN PROCESO 0.00 0.00

1160-003-000 ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS 0.00 0.00

1170-000-000 DEUDORES DIVERSOS 20,055.08 188,913.27

1170-001-000 JORGE MORALES REYES -1,037,040.21 -924,673.02

1170-002-000 ANGELICA MORALES REYES 34.80 34.80

1170-003-000 YOLANDA MORALES REYES -191.07 -191.07

1170-004-000 AMANCIO GONZALEZ MARIA -2.60 -2.60

1170-011-000 ALFONSO ESTRELLA MORA 0.00 0.00

1170-012-000 FELIX CRUZ CASAS 0.00 0.00

1170-050-000 COTIZ. Y SOLICITUD GASTOS IMPORTACION 110,273.38 110,273.38

1170-051-000 MANTE LOGIST S.C/GPO. ADUANAL ARGUELLES 0.00 0.00

1170-052-000 ANCLAJE PERFORACION Y CONCRETO -14,544.02 -14,412.02

1170-053-000 JOSE ARTURO RAYO GUEVARA 710,956.80 749,606.80

1170-054-000 RAMON GUERRA AYALA 0.00 0.00

1170-055-000 CLAUDIO CHONCOA 5,000.00 5,000.00

1170-056-000 MARIO ALBERTO GUERRA RODRIGUEZ 20,727.00 20,727.00

1170-057-000 GERARDO REYES HERNANDEZ 4,500.00 4,500.00

1170-058-000 FELIX VAZQUEZ Y ASOCIADOS 220,341.00 238,050.00

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 JORGE REFUGIO MORALES REYES
Catálogo de cuentas

Desde cuenta: 1110-000-000 Hasta cuenta: 8000-000-000

Cuenta Descripción Código agrupador Saldo Inicial MN Saldo final MN

1190-000-000 OTROS DEUDORES 0.00 0.00

1190-004-000 OTROS DEUDORES 0.00 0.00

1210-000-000 TERRENOS 240,287.50 240,287.50

1220-000-000 EDIFICIOS 0.00 0.00

1225-000-000 EQUIPO DE PRODUCCION 125,000.00 125,000.00

1230-000-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 1,315,223.09 1,315,223.09

1240-000-000 EQUIPO DE COMPUTO 41,399.33 41,399.33

1245-000-000 EQUIPO DE OFICINA 28,426.06 28,426.06

1250-000-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 0.00 0.00

1251-000-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE PRODUCCION 0.00 0.00

1252-000-000 DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO -14,213.05 -14,213.05

1254-000-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE -607,018.90 -607,018.90

1256-000-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO -39,886.08 -39,886.08

1300-000-000 IVA ACREDITABLE 4,599,141.83 4,652,456.75

1300-200-000 IVA ACREDITABLE 16% 4,425,807.83 4,479,122.75

1300-250-000 INACTIVO 0.00 0.00

1300-300-000 IVA PAGADO A TESORERIA 173,334.00 173,334.00

1300-400-000 IVA A FAVOR DE EJERCICIO ANTERIOR 0.00 0.00

1301-000-000 IVA DOCUMENTADO -11,239.92 -5,147.28

1301-200-000 IVA DE COMPRAS Y GASTOS -11,239.92 -5,147.28

1301-500-000 IVA CHEQUE NO COBRADOS 0.00 0.00

1310-000-000 PAGOS ANTICIPADOS 392,742.13 334,835.13

1310-001-000 SEGUROS 131,303.19 131,303.19

1310-002-000 RENTAS 0.00 0.00

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 JORGE REFUGIO MORALES REYES
Catálogo de cuentas

Desde cuenta: 1110-000-000 Hasta cuenta: 8000-000-000

Cuenta Descripción Código agrupador Saldo Inicial MN Saldo final MN

1310-003-000 I.S.R. 212,522.40 212,522.40

1310-004-000 RETENCIONES DE ISR 88,812.08 88,812.08

1310-005-000 I.E.T.U. 1,680.00 1,680.00

1310-006-000 RETENCIONES DE I.V.A. 46,524.00 46,524.00

1310-011-000 GENERAL TECHNOLOGIES INC -1,227,864.60 -1,384,151.48
1310-012-000 DPTSL SUMINISTRO DE PERFORACION 0.00 0.00
1310-013-000 ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES/ENDERED ME 0.00 0.00

1310-014-000 INTERCAM CASA DE BOLSA 1,039,765.06 1,138,144.94

1310-015-000 JOSE LUIS TREJO 100,000.00 100,000.00

1330-000-000 GASTOS DE ORGANIZACION 0.00 0.00

1340-000-000 GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00

1350-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZACION 0.00 0.00

2110-000-000 PROVEEDORES -1,244,516.39 -1,290,344.75

2110-001-000 HERCAB S. DE R.L. DE C.V. 113,838.72 113,838.72

2110-003-000 FORD CREDIT DE MEXICO S.A. DE C.V. -821,811.98 -821,811.98
2110-006-000 COMERCIAL SANTILLANA 0.00 0.00

2110-008-000 MANOFACTURAS MARONO S.A. DE C.V. 0.00 0.00

2110-010-000 MILUAR DE MEXICO S.A. DE C.V. 0.00 0.00

2110-011-000 TUBOS Y BARRAS HUECAS DE MEXICO 7,962.30 7,962.30

2110-014-000 ZURICH CIA DE SEGUROS 0.00 0.00

2110-015-000 PRESTAMO IMSS 0.00 0.00

2110-016-000 ISR POR PAGAR 0.00 0.00

2110-019-000 AUTOMOVILISTICA ANDRADE S.A. DE C.V. -118,668.17 -118,668.17

2110-021-000 ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES/ENDERED ME 0.00 0.00

2110-026-000 ARMANDO CERVANTES 0.00 0.00

2110-027-000 TREJO GONZALEZ JOSE LUIS 0.00 0.00

2110-028-000 ALDANA RUIZ SILVIA LORENA 0.00 0.00

2110-042-000 ADALBERTO MARIA FLORES 0.00 0.00

2110-045-000 CONEXIONES Y MANGUERAS DEL NORTE -10,000.00 -10,000.00

2110-047-000 EDUARDO HERNANDEZ DOMINGUEZ 0.00 0.00

2110-056-000 JOSE JACINTO VILLA PEREZ -20,000.00 -20,000.00

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 JORGE REFUGIO MORALES REYES
Catálogo de cuentas

Desde cuenta: 1110-000-000 Hasta cuenta: 8000-000-000

Cuenta Descripción Código agrupador Saldo Inicial MN Saldo final MN

2110-059-000 SAUL TELLEZ SALGADO 0.00 0.00

2110-060-000 CHEVROLET AGUINACO Y COMPAÑIA -6,402.33 -6,402.33

2110-062-000 VICTOR MANUEL MENDOZA GOMEZ -181,569.58 -181,569.58

2110-063-000 TUBERIA MECANICA S.A. DE C.V. -19,783.81 24,387.83

2110-064-000 KEMAICO U.S.A. CORPORATION 53,906.04 53,906.04
2110-065-000 MAURICIO DE LOS RIOS ALVAREZ 12,104.60 12,104.60
2110-066-000 ENGRANAJE CORPORATIVO -23,184.82 -23,184.82

2110-067-000 PROVEEDORA INTER. RAGA 0.00 0.00

2110-068-000 ROSA MORALES REYES 6,000.00 6,000.00

2110-069-000 ENRIQUE ROMO ESTRADA 0.00 0.00

2110-071-000 MILUAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 0.00 0.00

2110-072-000 OSCAR TORRES -29,277.20 -29,277.20

2110-073-000 MIRIAM IBARRA 7,250.00 7,250.00

2110-074-000 COMERCIAL SANTILLANA S.A. DE C.V. 0.00 0.00

2110-075-000 PLACAS SANTILLAN S.A. DE C.V. 0.00 0.00
2110-076-000 ACEROS Y METALES MASK S.A. DE C.V. 0.00 0.00

2110-077-000 FERRETERIA Y COMERCIAL ACOSTA S.A. DE C. 0.00 0.00

2110-078-000 FERNANDO ROCHA FLORES 0.00 0.00

2110-079-000 ISRAEL RAMIREZ VICENTE 13,218.60 13,218.60

2110-080-000 ACEROS FORTUNA S. DE R.L. DE C.V. 0.00 0.00
2110-081-000 JOSEFINA CHAVEZ ANGELES -18,606.40 -18,606.40

2110-082-000 MARIANO NORIEGA -930.00 -930.00

2110-083-000 ENRIQUE ROMO ESTRADA 3,000.00 3,000.00

2110-084-000 ANCLAJE PERFORACION Y CONCRETO LANZADO -2,428.80 -2,428.80

2110-085-000 RAYMUNDO AREVALO MANZANO 2,428.80 2,428.80

2110-086-000 SERVICABLES SA -34,410.24 -34,410.24

2110-087-000 ADALBERTO MARIN FLORES 0.00 0.00

2110-088-000 LUIS CORTES -10,000.00 -10,000.00

2110-089-000 ERIKA IBARRA RUIZ 0.00 0.00

2110-090-000 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS 0.00 0.00

2110-091-000 JOSE LUIS TREJO GONZALEZ 0.00 0.00

2110-092-000 COMERCIALIZADORA COSTERA VAMOS SA DE CV 138,620.00 138,620.00

2110-093-000 GREGORIO LOPEZ DE LA CRUZ -7,250.00 -7,250.00

2110-094-000 PABLO FERRER BALANZAR 0.00 0.00

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 JORGE REFUGIO MORALES REYES
Catálogo de cuentas

Desde cuenta: 1110-000-000 Hasta cuenta: 8000-000-000

Cuenta Descripción Código agrupador Saldo Inicial MN Saldo final MN

2110-095-000 GREGORIO LOPEZ DE LA CRUZ 0.00 0.00

2110-096-000 LIZETTE SOLEDAD GONZALEZ DIAS 0.00 0.00

2110-097-000 AUTOMOTRIZ TOY SA DE CV 0.00 0.00

2110-098-000 COREFRA SA DE CV 0.00 0.00

2110-099-000 LEONARDO AVALOS FERRER 0.00 0.00
2110-100-000 IGNACION AVALOS LOPEZ 10,556.00 10,556.00
2110-101-000 COMERCIALIZADORA EL MURO AZUL 0.00 0.00

2110-102-000 DAVID VALLE RODRIGUEZ -53,650.00 -53,650.00

2110-103-000 JUAN PABLO SOTO TORRES 0.00 0.00

2110-104-000 EDGAR MUNJICA PAZ 0.00 0.00

2110-105-000 TOYOTA -255,428.12 -287,428.12

2110-106-000 PABLO FERRER 0.00 0.00

2110-107-000 GRUPO DEL PACIFICO VERO SA DE CV 0.00 -58,000.00

2110-108-000 GERMAN IBARRA BRITO 0.00 0.00

2110-109-000 DANIEL EDUARDO CALDERON 0.00 0.00
2110-110-000 ELEKTRA 0.00 0.00

2110-111-000 ANTONIO MONTES JUAREZ 0.00 0.00

2110-112-000 ERIKA RUBI RUANO MONTES 0.00 0.00

2110-113-000 MALLAS Y ARMEX DE AGUASCALIENTES SA DE C 0.00 0.00

2110-114-000 DE ACERO SAPI DE CV 0.00 0.00
2110-115-000 ANA LUISA DIEZ DE BONILLA ALANIZ 0.00 0.00

2110-116-000 JOSE ROBERTO GONZALES SERRANO 0.00 0.00

2110-117-000 PEDRO JUAREZ GARSON 0.00 0.00

2110-118-000 MAEQUIPER Y ASOCIADOS SA DE CV 0.00 0.00

2120-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 11,788.87 11,774.87

2120-005-000 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 28,180.71 28,166.71

2120-006-000 RADIOMOVIL DIPSA "TELCEL" -13,364.69 -13,364.69

2120-007-000 COMUNICACIONES "NEXTEL" -4,627.15 -4,627.15

2120-080-000 CINTHYA MARIA DEL CARMEN RICO ROBLEZ 1,600.00 1,600.00

2130-000-000 ACREEDORES BANCARIOS 3,625,699.29 3,625,699.29

2130-001-000 BANCOMER (PRESTAMO) 2,033,124.30 2,033,124.30

2130-003-000 T. CREDITO BANCOMER (DOMICILIACION) 431,891.58 431,891.58

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 JORGE REFUGIO MORALES REYES
Catálogo de cuentas

Desde cuenta: 1110-000-000 Hasta cuenta: 8000-000-000

Cuenta Descripción Código agrupador Saldo Inicial MN Saldo final MN

2130-006-000 PEDRO GARCIA PEREZ 279,455.17 279,455.17

2130-009-000 RAMIRO MORALES PATIÑO (PRESTA) -19,046.75 -19,046.75

2130-011-000 IXE 682,974.99 682,974.99

2130-012-000 BARRENACION, ANCLAJE 0.00 0.00

2130-013-000 ANCLAJE PERFORACION Y CONCRETO LANZADO 182,500.00 182,500.00
2130-014-000 DAVID VALLE RODRIGUEZ 34,800.00 34,800.00
2130-015-000 VOLARIS 0.00 0.00

2150-000-000 IMPUESTOS POR PAGAR -251,449.05 -251,553.05

2150-001-000 I.S.P.T. RETENIDO 226,219.76 226,955.76

2150-002-000 3% SOBRE NOMINAS 7,972.18 7,132.18

2150-003-000 5% INFONAVIT 30,527.32 30,527.32

2150-004-000 IMSS CUOTA OBRERO PATRONALES -9,000.63 -9,000.63

2150-005-000 RETIRO -2,773.34 -2,773.34
2150-006-000 CESANTÍA Y VEJEZ -21,713.44 -21,713.44

2150-010-000 IVA RETENIDO -44,865.00 -44,865.00

2150-012-000 CREDITO AL SALARIO -4,986.55 -4,986.55

2150-014-000 IVA POR PAGAR EJ ANTERIOR -106,593.35 -106,593.35

2150-015-000 IVA POR PAGAR -270,895.00 -270,895.00

2150-016-000 ISR POR PAGAR -47,786.00 -47,786.00

2150-018-000 IETU POR PAGAR 0.00 0.00

2150-019-000 SUBSIDIO AL EMPLEO 2,056.00 2,056.00

2150-020-000 ISR RETENIDO POR SALARIO -36,951.00 -36,951.00

2150-109-000 CANTEROS 27,340.00 27,340.00

2160-000-000 IVA POR PAGAR 5,622,673.97 5,714,019.55

2160-100-000 IVA REPERCUTIDO 16% (COBRADO) 8,763,153.07 8,854,498.65

2160-200-000 INACTIVO -2,428,299.99 -2,428,299.99

2160-250-000 INACTIVO -299,547.78 -299,547.78

2160-300-000 INACTIVO -409,218.00 -409,218.00

2160-400-000 INACTIVO 0.00 0.00

2160-500-000 IVA ACREDITABLE 15% 0.00 0.00

2160-600-000 IVA RETENIDO CLIENTES (COBRADO) -3,413.33 -3,413.33

2170-000-000 I.V.A. DOCUMENTADO 236,650.73 236,650.73

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Catálogo de cuentas

Desde cuenta: 1110-000-000 Hasta cuenta: 8000-000-000

Cuenta Descripción Código agrupador Saldo Inicial MN Saldo final MN

2170-100-000 IVA FACTURADO (VENTAS) 81,085.16 81,085.16

2170-200-000 INACTIVO 157,272.24 157,272.24

2170-500-000 INACTIVO 0.00 0.00

2170-600-000 IVA RETENIDO POR COBRAR -1,706.67 -1,706.67

2180-000-000 ANTICIPOS DE CLIENTES 0.00 0.00

2220-000-000 CREDITOS HIPOTECARIOS 0.00 0.00

3100-000-000 CAPITAL SOCIAL 100,000.00 100,000.00

3400-000-000 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR -2,144,336.45 -2,144,336.45

3400-010-000 RESULTADO 2017 0.00 0.00

3400-100-000 RESULTADO 2007 0.00 0.00

3400-101-000 RESULTADO 2008 0.00 0.00

3400-102-000 RESULTADO 2009 0.00 0.00

3400-103-000 RESULTADO 2010 0.00 0.00

3400-104-000 RESULTADO 2011 0.00 0.00

3400-105-000 RESULTADO 2012 0.00 0.00
3400-106-000 RESULTADO 2013 0.00 0.00

3400-107-000 RESULTADO 2014 0.00 0.00

3400-108-000 RESULTADO 2015 0.00 0.00

3400-109-000 RESULTADO 2016 0.00 0.00

3400-110-000 RESULTADOS 2017 0.00 0.00

3400-111-000 RESULTADOS 2018 0.00 0.00

3400-112-000 RESULTADOS 2019 -2,144,336.45 -2,144,336.45

3400-113-000 RESULTADOS 2020 0.00 0.00

3400-114-000 RESAULTADOS 2021 0.00 0.00

4100-000-000 VENTAS 3,966,445.06 4,537,354.96

4100-003-000 VENTAS AL 16% 3,966,445.06 4,537,354.96

4200-000-000 DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS 0.00 0.00

4200-003-000 DEVOLUCIONES Y REBAJAS I.V.A. 0.00 0.00

5000-000-000 COMPRAS DE MATERIA PRIMA (COST) 1,123,754.40 1,336,336.28

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Catálogo de cuentas

Desde cuenta: 1110-000-000 Hasta cuenta: 8000-000-000

Cuenta Descripción Código agrupador Saldo Inicial MN Saldo final MN

5000-050-000 NACIONALES 388,690.43 461,594.43

5000-060-000 IMPORTACION 735,063.97 874,741.85

6000-000-000 GASTOS GENERALES 2,171,484.72 2,400,765.48

6000-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 236,440.00 249,848.00

6000-002-000 HORAS EXTRAS 0.00 0.00

6000-003-000 COMPENSACIONES 0.00 0.00

6000-006-000 GRATIFICACIONES 0.00 0.00

6000-007-000 VACACIONES 0.00 0.00
6000-008-000 PRIMA VACACIONAL 0.00 0.00

6000-009-000 AGUINALDO 0.00 0.00

6000-010-000 RETIRO (SAR) 4,622.17 5,027.77

6000-011-000 CESANTIA Y VEJEZ 9,879.94 10,746.91

6000-012-000 CUOTA PATRONAL I.M.M.S. 22,916.12 24,161.05
6000-013-000 APORTACIONES AL INFONAVIT 11,555.43 12,569.43

6000-014-000 3.0 % S/NOMINAS 7,626.00 8,227.00

6000-015-000 RENTA AYSERRANO 17,160.00 25,740.00

6000-016-000 PLASTICOS Y ART. ASEO 6,519.00 6,519.00

6000-017-000 PAQUETES CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS 12,121.69 16,873.69

6000-018-000 GASTOS DE PREVISION SOCIAL 0.00 0.00

6000-019-000 CURSOS Y BECAS 0.00 0.00

6000-021-000 DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFICINA 0.00 1,785.47

6000-022-000 MANTTO. DE OFICINAS 0.00 0.00

6000-023-000 MANTTO. DE EQUIPO 73,265.52 73,265.52

6000-024-000 RENTA DE LOCALES 75,000.00 90,000.00

6000-025-000 RENTA DE EQUIPO 674,000.00 768,500.00

6000-026-000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA 8,620.69 8,620.69

6000-027-000 ASESORIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 5,080.00 5,080.00

6000-028-000 HONORARIOS A PROFESIONISTAS 0.00 0.00

6000-029-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 0.00 0.00

6000-030-000 DONATIVOS 0.00 0.00

6000-031-000 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 0.00 0.00

6000-032-000 IMPUESTOS Y DERECHOS LOCALES 0.00 0.00

6000-033-000 GASTOS DE VIAJE 0.00 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:17/10/2022 12:23 Pág. 13

 JORGE REFUGIO MORALES REYES
Catálogo de cuentas

Desde cuenta: 1110-000-000 Hasta cuenta: 8000-000-000

Cuenta Descripción Código agrupador Saldo Inicial MN Saldo final MN

6000-034-000 BOLETOS DE AVION 0.00 0.00

6000-035-000 PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES 0.00 0.00

6000-036-000 GASTOS DE REPRESENTACION 0.00 0.00

6000-037-000 COMIDAS CON EL PERSONAL 0.00 0.00

6000-038-000 EQUIPO DE TRABAJO 0.00 0.00
6000-039-000 VIATICOS Y CASETAS 22,621.21 24,989.83
6000-040-000 FLETES 0.00 0.00

6000-041-000 TELEFONOS 71,818.67 74,477.42

6000-042-000 PAQUETERIA Y ENVIOS 334.63 334.63

6000-043-000 LUZ 6,493.99 6,493.99

6000-044-000 DEPRECIACIONES 0.00 0.00

6000-045-000 PINTURAS, SOLVENTES 957.98 957.98

6000-046-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 119,636.74 129,739.78

6000-047-000 MATERIALES INDIRECTOS 129,305.52 168,463.34

6000-048-000 SEGUROS 5,270.75 5,270.75
6000-050-000 MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00

6000-063-000 MULTAS Y RECARGOS 5,894.00 5,894.00

6000-066-000 UNIFORMES Y EQUIPO 0.00 0.00

6000-095-000 DIVERSOS 179,930.62 198,765.18

6000-096-000 GASTOS ANCLAJE 0.00 0.00
6000-097-000 COMBUSTIBLES OBRA 258.88 258.88

6000-098-000 HOSPEDAJE 0.00 0.00

6000-099-000 COMPRA DE EQUIPO 0.00 0.00

6000-100-000 MATERIALES OBRA 464,155.17 464,155.17

6000-101-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00

6000-102-000 TRANSPORTE PERSONAL 0.00 14,000.00

6000-103-000 MALLA DE OBRA 0.00 0.00

6000-104-000 COMIDA PERSONAL OBRA 0.00 0.00

6000-105-000 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 0.00

6000-106-000 DIESEL 0.00 0.00

6000-107-000 TRABAJO DE OBRA 0.00 0.00

6000-108-000 SERVICIO DE OBRA 0.00 0.00

6000-109-000 ENGANCHE 0.00 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:17/10/2022 12:23 Pág. 14

 JORGE REFUGIO MORALES REYES
Catálogo de cuentas

Desde cuenta: 1110-000-000 Hasta cuenta: 8000-000-000

Cuenta Descripción Código agrupador Saldo Inicial MN Saldo final MN

6800-000-000 GASTOS NO DEDUCIBLES 40,586.00 42,982.00

6800-001-000 RENTAS 0.00 0.00

6800-002-000 PASAJES 0.00 0.00

6800-003-000 GRATIFICACIONES 0.00 0.00

6800-004-000 VARIOS 39,740.00 42,136.00
6800-005-000 COMPLEMENTO N/D 0.00 0.00
6800-006-000 GASTOS ANCLAJE 0.00 0.00

6800-007-000 COMPRAS M.P. 0.00 0.00

6800-008-000 MANTENIMIENTO MAQUINARIA 0.00 0.00

6800-010-000 GASTOS MEDICOS 0.00 0.00

6800-013-000 ACTUALIZACION DE IMPUESTOS 846.00 846.00

6800-015-000 VARIOS (PUEBLA) 0.00 0.00

7100-000-000 PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 0.00

7100-001-000 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES 0.00 0.00

7100-002-000 INTERESES COBRADOS A CLIENTES 0.00 0.00

7100-003-000 OTROS 0.00 0.00

7200-000-000 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00

7200-001-000 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00

7500-000-000 GASTOS FINANCIEROS 15,905.94 17,009.46

7500-001-000 INTERESES PAGADOS 11,376.23 11,376.23

7500-002-000 COMICIONES Y SITUACIONES BANCARIAS 4,529.71 5,633.23

7500-003-000 COMICIONES SOBRE CHEQUES DEVUELTOS 0.00 0.00

7750-000-000 OTROS GASTOS 0.00 0.00

7750-001-000 OTROS GASTOS 0.00 0.00

8000-000-000 ISR Y PTU 0.00 0.00

Total de registros impresos: 472

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