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    1.2. Libro Caja y Bancos

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    Jonas beker Escobar Ramos
    Este documento proporciona un detalle de los movimientos de una cuenta corriente bancaria durante cierto período. Incluye información como la fecha, tipo de operación, descripción, contrapartida contable y saldos deudor y acreedor. Registra 7 operaciones como apertura de cuenta, depósitos, emisión de cheques y transferencias, con sus respectivos detalles.

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    1.2. Libro Caja y Bancos

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    Jonas beker Escobar Ramos
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    Este documento proporciona un detalle de los movimientos de una cuenta corriente bancaria durante cierto período. Incluye información como la fecha, tipo de operación, descripción, contrapartida contable y saldos deudor y acreedor. Registra 7 operaciones como apertura de cuenta, depósitos, emisión de cheques y transferencias, con sus respectivos detalles.

    Título original

    1.2. LIBRO CAJA Y BANCOS

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    Este documento proporciona un detalle de los movimientos de una cuenta corriente bancaria durante cierto período. Incluye información como la fecha, tipo de operación, descripción, contrapartida contable y saldos deudor y acreedor. Registra 7 operaciones como apertura de cuenta, depósitos, emisión de cheques y transferencias, con sus respectivos detalles.

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    de 1

    FORMATO 1.

    2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

    PERÍODO:
    RUC:
    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
    ENTIDAD FINANCIERA:
    CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

    OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS


    NÚMERO CORRELATIVO

    DEL REGISTRO O CÓDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,

    ÚNICO DE LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN


    LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
    SOCIAL
    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

    CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN

    1 5/01/2018 1 apertura de cuenta corriente 1041 cuenta corriente 40 000

    2 8/01/2018 1 deposito en efectivo 1011 caja 2500

    oo1-2103
    3 15/01/2018 7 emision de cheque portador 1041 cuenta corriente 900

    4 18/01/2018 7 emision de cheque DORITOS SAC 002-2103 4212 cuentas por pagar comerciales terceros 3800

    5 20/01/2018 3 transfererencia de dinero SAN ROMAN SAC 325-10 1212 cuentas por cobrar comerciales terceros 6890

    6 24/0172018 1 deposito en efectivo 220 -20 1011 caja 800

    7 30/01/2018 7 emision de cheque LAZO 003-2020 4111 remuneraciones 1000

    8 30/01/2018 3 nota de cargo XZY 001-03-2020 1041 cuentas corriente 65

    TOTALES 10190 5765

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