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    CAJA Y BANCOS Resueltos

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    Ichpas Vargas MarielaTlv
    El documento proporciona formatos para registrar los movimientos de efectivo y cuentas bancarias. El Formato 1.1 registra los movimientos de efectivo, incluido el saldo inicial y transacciones como depósitos y pagos. El Formato 1.2 registra los movimientos de cuentas bancarias específicas, incluidos saldos iniciales, cobros, pagos y cargos como pagos de leasing y nómina. Ambos formatos incluyen detalles como fechas, descripciones y cuentas contables asociadas.

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    Descripción original:

    EL LIBRO DE CAJA Y BANCOS

    Título original

    CAJA Y BANCOS resueltos

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    © © All Rights Reserved

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    El documento proporciona formatos para registrar los movimientos de efectivo y cuentas bancarias. El Formato 1.1 registra los movimientos de efectivo, incluido el saldo inicial y transacciones como depósitos y pagos. El Formato 1.2 registra los movimientos de cuentas bancarias específicas, incluidos saldos iniciales, cobros, pagos y cargos como pagos de leasing y nómina. Ambos formatos incluyen detalles como fechas, descripciones y cuentas contables asociadas.

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    FORMATO 1.

    1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

    PERÍODO:
    RUC:
    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

    CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS


    NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
    O CÓDIGO ÚNICO DE LA OP LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

    1/1/2020
    335,000.00
    001 saldo inicial

    002 1/2/2020 deposito a cta cte 1041.02 banco scotibank 30,000.00

    003 1/18/2020 PAGO Papeleta de infracción 6592 560.00

    TOTALES
    FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

    PERÍODO:
    RUC:
    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
    ENTIDAD FINANbanco scotiabank
    CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

    OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS


    NÚMERO
    CORRELATIVO
    NÚMERO
    DEL REGISTRO DE
    FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES,
    TRANSACCIÓ
    O CÓDIGO
    N BANCARIA,
    DE
    ÚNICO DE LA
    DOCUMENTO
    OPERACIÓN LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
    SUSTENTATO
    RIO O DE CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
    CONTROL
    INTERNO DE
    LA
    OPERACIÓN

    001 1/1/2020 saldo inicial 203,225.00

    002 1/2/2020 001 dto en cta cte la misma empresa n° 101 101 caja 30,000.00

    003 1/2/2020 003 pago ITF N° 102 40181 1.50

    004 1/3/2020 001 COBRO FACTURA N° 001-4567 los sapitos s.a.c. N° 103 1212 125,000.00

    005 1/3/2020 003 PAGO ITF N° 104 40181 6.25

    006 1/17/2020 001 COBRO FACTURA N° 001- 45667supermercados peruanos s.a. n° 105 1212 108,408.96

    007 1/17/2020 003 pago ITF N° 106 40181 5.42

    008 1/18/2020 003 desembolso leasing s/n 1611 1,000,000.00

    009 1/18/2020 003 pago itf n° 107 40181 50.00

    010 1/31/2020 001 cargo leasing n° 108 3382 1,000,000.00

    011 1/31/2020 003 pago itf n°109 40181 50.00

    012 1/31/2020 001 pago cuota leasing n°110 45 124,586.85

    013 1/31/2020 003 pago itf n° 111 40181 6.23

    1,466,633.96 1,124,706.25

    341,927.71

    TOTALES 1,466,633.96 1,466,633.96

    duda como debemo0s poner las detracciones


    FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

    PERÍODO:
    RUC:
    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
    ENTIDAD F banco bbva continetal
    CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

    NÚMERO
    CORRELATI
    OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
    VO
    NÚMERO
    DEL
    DE
    REGISTRO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES,
    O CÓDIGO TRANSACCIÓ
    N BANCARIA,
    DE
    ÚNICO DE
    DOCUMENTO
    LA LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
    OPERACIÓN SUSTENTATO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
    RIOCONTROL
    O DE
    INTERNO DE
    LA
    OPERACIÓN
    001 1/2/2020 saldo inicial 127,600.00

    002 1/2/2020 003 PAGO REMUNERACIONES netas a los trabajadores N° 1001 4111 12,680.00

    003 1/18/2020 001 pago factura n° 010-322009 los trenes s.a.c. n° 0056787 4212 144,003.50

    004 1/18/2020 003 pago itf n° 1420 40181 7.20

    005 1/31/2020 003 pago planilla a los trabajadores n° 1450 4111 13,762.14

    127,600.00 170,452.84

    -42,852.84

    TOTALES 127,600.00 127,600.00

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