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    Caja Chica

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    ARIANA PATRICIA RIVERA MORALES
    El resumen del arqueo de caja incluye: 1) El saldo de caja según el libro mayor es de S/30,000. 2) La composición del saldo incluye S/18,000 en efectivo, S/8,000 en liquidaciones pendientes de reembolso, S/8,270 en comprobantes pendientes de liquidación, y S/3,400 en recibos pendientes de sustento. 3) El total del arqueo es de S/37,670, lo que resulta en un sobrante de S/7,670 respecto al saldo registrado en el lib

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    El resumen del arqueo de caja incluye: 1) El saldo de caja según el libro mayor es de S/30,000. 2) La composición del saldo incluye S/18,000 en efectivo, S/8,000 en liquidaciones pendientes de reembolso, S/8,270 en comprobantes pendientes de liquidación, y S/3,400 en recibos pendientes de sustento. 3) El total del arqueo es de S/37,670, lo que resulta en un sobrante de S/7,670 respecto al saldo registrado en el lib

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    El resumen del arqueo de caja incluye: 1) El saldo de caja según el libro mayor es de S/30,000. 2) La composición del saldo incluye S/18,000 en efectivo, S/8,000 en liquidaciones pendientes de reembolso, S/8,270 en comprobantes pendientes de liquidación, y S/3,400 en recibos pendientes de sustento. 3) El total del arqueo es de S/37,670, lo que resulta en un sobrante de S/7,670 respecto al saldo registrado en el lib

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    El resumen del arqueo de caja incluye: 1) El saldo de caja según el libro mayor es de S/30,000. 2) La composición del saldo incluye S/18,000 en efectivo, S/8,000 en liquidaciones pendientes de reembolso, S/8,270 en comprobantes pendientes de liquidación, y S/3,400 en recibos pendientes de sustento. 3) El total del arqueo es de S/37,670, lo que resulta en un sobrante de S/7,670 respecto al saldo registrado en el lib

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    ARQUEO DE CAJA

    Al 30/09/2020 se posee la siguiente información:


    Saldo de Caja según Libro Mayor: S/. 30,000
    Responsable de la Caja: Sr. Edgar Diaz – Tesorero
    Hora de inicio: 8.00 am
    Hora de finalización: 10 am
    Fecha de última liquidación de Caja: 15/09/2020
    Composición del saldo:
    I.- DINERO EN EFECTIVO. -
    30 Billetes de S/. 200 = S/. 6,000
    100 Billetes de S/. 100 = S/. 10,000
    40 Billetes de S/. 50 = S/. 2,000
    II.- LIQUIDACIONES DE CAJA PENDIENTES DE REEMBOLSO. -
    Liq. N° 0153 del 28/09/2020 por S/. 3,200.
    Liq. N° 0152 del 22/09/2020 por S/. 4,800.
    III.- COMPROBANTES DE PAGO PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN. –
    F/. 001 – 0153 Restaurant Perú S.A. del 12/09/200: Atenciones a potenciales clientes por S/. 520
    F/. 003 – 0356 Maquisistema S.A del 14/09/2020: Compra de maquinarias por S/. 7,500
    F/. 002 – 055 Farmacia La Salud S.A. 18/09/2020: Compra de medicamentos por S/. 250
    IV.- RECIBOS DE CAJA PENDIENTES DE SUSTENTO. -
    R/. N° 0014 del 09/09/2020 préstamo al personal por S/. 1,200
    R/. N° 0015 del 12/09/2020 pago de utilidades del año 2019 por S/. 2,200

    PREPARAR EL ARQUEO DE CAJA Y FORMULE LAS OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES


    EMPRESA ABC
    ARQUEO DE CAJA
    30 DE SETIEMBRE DEL 2020
    SEGÚN LIBRO EN
    DETALLE DE ARQUEO DE BILLETES
    CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL
    30 200.00 6,000.00
    100 100.00 10,000.00
    40 50.00 2,000.00

    TOTAL BILLETES 18,000.00


    DETALLE DE ARQUEO DE MONEDAS
    CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL

    TOTAL MONEDAS
    DETALLE DE ARQUEO DE CHEQUES
    FECHA NUMERO VALOR TOTAL

    TOTAL CHEQUES -
    DETALLE DE ARQUEO DE LIQUIDACIÓN PENDIENTE DE REEMBOLSO
    SERIE NUMERO VALOR TOTAL
    9/22/2020 0152 4,800.00
    9/28/2020 0153. 3,200.00

    TOTAL CHEQUES 8,000.00


    DETALLE DE ARQUEO DE COMPROBANTES DE PAGO PENDIENTE DE LIQUIDACION
    FECHA NUMERO VALOR TOTAL
    001 0153 520.00
    003 0356 7,500.00
    002 055 250.00

    TOTAL CHEQUES 8,270.00


    DETALLE DE ARQUEO DE RECIBOS DE CAJA PENDIENTES DE SUSTENTO
    NÚMERO BANCO VALOR TOTAL
    9/9/2020 0014 1,200.00
    9/12/2020 0015 2,200.00

    TOTAL CHEQUES 3,400.00

    TOTAL ARQUEO 37,670.00

    FALTANTE
    SOBRANTE

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