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    INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

    LICENCIATURA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS MODALIDAD ONLINE

    MATERIA:
    Contabilidad II

    Actividad 2.Procedimiento centralizador.

    ELABORADO POR:
    Kenya Guadalupe Alcaraz Villa

    MATRICULA:
    189015

    GRUPO
    CG21

    DOCENTE:
    Myriam Orato Sanchez

    Casa Grande, Arizona Septiembre 2024


    LIDAD ONLINE
    DIARIO CENTRALIZADOR DE BANCOS
    NO. FECHA NO.CHEQUE CONCEPTO DEBE
    1 2/9/2020 Deposito bancario Apertura 100,000
    2 8/9/2020 1 Compra mercancia con queque
    4 19/09.2020 aprueban credito bancario 50,000
    5 25/09/2021 2 Equipo de computo de contado
    6 24/09/2020 3 Se liquida 50% de mercancia

    1 2 de septiembre del 2020. Se inician operaciones con la aportación de $100,000 de los socios de la empresa, los cuales son depositados en la cuenta de

    2 8 de septiembre del 2020. Se compran mercancías de contado con el cheque número 1, por un monto de $20,000.00 más IVA según factura AES 17.

    3 14 de septiembre del 2020. Se compran mercancías a crédito con nuestro proveedor La Magnífica. por un monto de $30,00.00 más IVA, según factura A

    4 19 de septiembre del 2020. Nos aprueban un crédito bancario en HSBC, por la cantidad de $50,000, a pagar en un plazo de 90 día, los cuales son depos

    5 25 de septiembre del 2020. Se adquiere de contado equipo de cómputo por $10,000 más IVA con el cheque número 2.

    6 24 de septiembre del 2020. Se liquida 50% de la mercancía que compramos a crédito con el cheque número 3.

    7 27 de septiembre del 2018. Se realiza una venta a crédito, al señor Luis Llaca, por la cantidad de $50,000 más IVA, con un costo de venta del 50%, segú

    8 29 de septiembre del 2018. Se adquiere una camioneta de reparto a crédito, mediante la firma de un pagaré a la concesionaria Ford, S.A. de C.V., por un
    BANCOS DIARIO CENTRALIZADOR D
    HABER SALDO NO. FECHA
    100,000 2 8/9/2020
    23200 76,800 3 14/09/2020
    126,800
    11600 115,200
    17400 97,800

    DIARIO CENTRALIZADOR DE VEN


    NO. FECHA NO.FACTUR
    7 27/09/2028 B01

    DIARIO CENTRALIZADOR DE SA
    NO. FECHA NO.FACTUR
    7 27/09/2018 B01

    la empresa, los cuales son depositados en la cuenta de la empresa.

    monto de $20,000.00 más IVA según factura AES 17.

    a. por un monto de $30,00.00 más IVA, según factura AAA23.

    00, a pagar en un plazo de 90 día, los cuales son depositados en la cuenta de la empresa.

    el cheque número 2.

    $50,000 más IVA, con un costo de venta del 50%, según factura B01.

    un pagaré a la concesionaria Ford, S.A. de C.V., por un monto de $120,000 más IVA, con un plazo de pago de tres años.
    DIARIO CENTRALIZADOR DE COMPRAS COMPRAS DPROVEDORE
    NO.FACTUR PLAZO PROVEDOR HABER HABER
    1 CONTADO MERCANCIA 23,200
    AAA23 CREDITO LA MAGNIFICA 34800

    SUMAS 23,200 34800


    58,000

    RIO CENTRALIZADOR DE VENTAS VENTAS CLIENTES VENTAS


    PLAZO CONCEPTO DEBE DEBE HABER
    CREDITO VENTA A CREDITO 58,000 50,000

    SUMAS 58,000 50,000


    58,000 58,000

    RIO CENTRALIZADOR DE SALIDAS ALMACEN COSTO DE VALMACEN


    PLAZO CONCEPTO DEBE HABER
    CREDITO VENTA A CREDITO 25,000 25,000
    SUMA 25,000 25000
    ALMACEN IVA ACREDI IVA PTE ACREDITAR DIARIO CENTRALIZADOR DE OPERACIONES DIV
    DEBE DEBE DEBE NO FECHA
    20,000 3200 1 2/9/2020
    30,000 4800 4 19/09/2020
    5 24/09/2020
    50,000 3200 4800 8 29/09/2018
    58,000

    IVA PENDIE IVA TRASLADADO


    HABER HABER
    8000

    8000
    ZADOR DE OPERACIONES DIVERSAS CAPITAL SOCIAL
    CREDITO BANCARIO A CORTO PLAZO
    CONCEPTO DEBE HABER DEBE HABER
    INICIO DE OPERACIONES 0 100,000
    CREDITO BANCARIO 50,000
    EQUIPO DE COMPUTO 11,600
    CAMIONETA DE REPARTO 139,200
    SUMA 111,600 139,200 50,000

    DEBE 300,800 HABER 300,800


    EQ.COMPUTO EQ, TRANSPORTE IVA ACREDI IVA PTE DE ACREDITAR
    DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

    10,000 1600
    120,000 19200
    10,000 0 120,000 1600 19200
    PTE DE ACREDITAR BANCO
    DEBE HABER
    100,000
    50,000

    150,000

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