Boletín Semanal del Sistema Privado de Pensiones: Año 2020 - N° 43

Semana del 19 al 25 de octubre

 Cuadro N° 1

Principales Indicadores

Del 28 de setiembre al 04 de
I. AFILIACIÓN octubre
Del 05 al 11 de octubre Del 12 al 18 de octubre Del 19 al 25 de octubre

Total Afiliados Activos 7 676 411 7 683 140 7 690 307 7 700 691
Afiliación Semanal 8 625 7 054 7 965 10 657
Afiliación Semanal de Dependientes 7 038 5 717 6 343 9 005
Afiliación Semanal de Independientes 1 587 1 337 1 622 1 652
Variación Semanal de la Afiliación (%) 0 (18) 13 33.8

II. TOTAL CARTERA ADMINISTRADA (Mill. S/) Al 2 de Octubre Al 9 de Octubre Al 16 de Octubre Al 23 de Octubre
Cartera Administrada 152 662 155 189 154 307 154 472
Fondo de Pensiones 151 163 153 669 152 795 152 958
Encaje 1 499 1 520 1 512 1 514
Variación Semanal de la Cartera (%) 1.1 1.7 (0.6) 0.1
Nota: Incluye información de todos los Fondos de Pensiones.

II.1. CARTERA ADMINISTRADA FONDO TIPO 0 (Mill. S/) Al 2 de Octubre Al 9 de Octubre Al 16 de Octubre Al 23 de Octubre
Cartera Administrada 3 722 3 889 3 880 3 883
Fondo de Pensiones 3 697 3 864 3 853 3 857
Encaje 26 26 26 27
Variación Semanal de la Cartera (%) (0.4) 4.5 (0.2) 0.1

II.1. CARTERA ADMINISTRADA FONDO TIPO 1 (Mill. S/) Al 2 de Octubre Al 9 de Octubre Al 16 de Octubre Al 23 de Octubre
Cartera Administrada 22 876 23 172 23 064 23 064
Fondo de Pensiones 22 685 22 979 22 871 22 871
Encaje 191 193 192 193
Variación Semanal de la Cartera (%) 0.4 1.3 (0.5) 0.0

II.2. CARTERA ADMINISTRADA FONDO TIPO 2 (Mill. S/) Al 2 de Octubre Al 9 de Octubre Al 16 de Octubre Al 23 de Octubre
Cartera Administrada 109 972 111 953 111 295 111 420
Fondo de Pensiones 108 897 110 861 110 211 110 334
Encaje 1 075 1 091 1 085 1 086
Variación Semanal de la Cartera (%) 1.2 1.8 (0.6) 0.1

II.3. CARTERA ADMINISTRADA FONDO TIPO 3 (Mill. S/) Al 2 de Octubre Al 9 de Octubre Al 16 de Octubre Al 23 de Octubre
Cartera Administrada 16 092 16 176 16 069 16 105
Fondo de Pensiones 15 885 15 966 15 860 15 896
Encaje 208 210 208 209
Variación Semanal de la Cartera (%) 1.7 0.5 (0.7) 0.2

III. CARTERA ADMINISTRADA POR INSTRUMENTO (%) Fondo Tipo 0 Fondo Tipo 1 Fondo Tipo 2 Fondo Tipo 3 Total
Al 23 de Octubre
Cartera Administrada (millones de soles) 3 883 23 064 111 420 16 105 154 472
Inversiones Locales 100.1 54.9 49.3 43.6 50.8
Gobierno y BCRP 3.3 17.6 20.7 0.0 17.6
Sistema Financiero 95.3 12.8 8.2 8.1 11.0
Sistema no Financiero 0.7 20.1 14.9 26.4 16.5
Fondos de Inversión - 1.3 3.2 8.1 3.3
Sociedades Titulizadoras 0.8 3.0 2.4 1.0 2.3
Inversiones en el Exterior - 46.4 50.7 56.4 49.4
Operaciones en Tránsito (0.1) (1.2) 0.0 0.1 (0.2)

IV. VALOR CUOTA (S/) Habitat Integra Prima Profuturo

Fondo de Pensiones Tipo 0 Al 23 de Octubre 12.1302 11.9500 11.9413 12.0364
Al 16 de Octubre 12.1039 11.9387 11.9317 12.0244
Fondo de Pensiones Tipo 1 Al 23 de Octubre 17.5609 26.7099 28.4148 26.1173
Al 16 de Octubre 17.7649 26.9335 28.6957 26.3041
Fondo de Pensiones Tipo 2 Al 23 de Octubre 17.8777 194.1399 36.4793 188.2370
Al 16 de Octubre 17.9109 195.3198 36.7492 188.9473
Fondo de Pensiones Tipo 3 Al 23 de Octubre 15.4685 40.4303 36.6307 38.7960
Al 16 de Octubre 15.4670 40.5244 36.7976 38.8689

(1) El Valor Cuota inicial fue de S/ 10,00, no correspondiendo la misma fecha de inicio para todas las AFP.
 Cuadro N° 2

Afiliación Semanal por AFP y Tipo de Trabajador

Del 28 de setiembre Del 05 al 11 de

AFP Del 12 al 18 de octubre Del 19 al 25 de octubre
al 04 de octubre octubre
Habitat 0 0 0 0
Dependientes 0 0 0 0
Independientes 0 0 0 0
Integra 8 625 7 054 7 965 10 657
Dependientes 7 038 5 717 6 343 9 005
Independientes 1 587 1 337 1 622 1 652
Prima 0 0 0 0
Dependientes 0 0 0 0
Independientes 0 0 0 0
Profuturo 0 0 0 0
Dependientes 0 0 0 0
Independientes 0 0 0 0
Sistema 8 625 7 054 7 965 10 657
Dependientes 7 038 5 717 6 343 9 005
Independientes 1 587 1 337 1 622 1 652
Nota: A partir del 1 de junio del año 2013 los nuevos afiliados son asignados a la AFP ganadora del proceso de Licitación. Los nuevos
afiliados de las administradoras no ganadoras de la Licitación se encuentran dentro del Régimen de Trabajadores Pesqueros- Ley N°
30003.

Cuadro N° 3
Afiliados Activos por AFP
04 oct 2020 11 oct 2020 18 oct 2020 25 oct 2020
Habitat 1 018 378 1 018 351 1 018 314 1 018 314
Integra 2 532 740 2 539 636 2 547 333 2 557 826
Prima 2 362 088 2 362 064 2 361 716 2 361 712
Profuturo 1 763 205 1 763 089 1 762 944 1 762 839
Sistema 7 676 411 7 683 140 7 690 307 7 700 691
 Cuadro N° 4 Cuadro N° 5
Rentabilidad Nominal Anualizada del Fondo Tipo 0 Rentabilidad Nominal Anualizada del Fondo Tipo 1
(%) (%)
Set 2020 / Set 2019 Set 2020 / Set 2018 Set 2020 / Set 2017 Set 2020 / Set 2016 Set 2020 / Set 2017 Set 2020 / Set 2015 Set 2020 / Set 2010 Set 2020 / Set 2006
(1 año) (2 años) (3 años) (4 años) (3 años) (5 años) (10 años) (14 años / Histórico)
Habitat (3) 3.81 4.12 4.21 4.43 Habitat 7.15 9.03 N.A. N.A.
Integra 3.35 3.66 3.70 4.01 Integra 5.33 7.20 6.39 6.57
Prima 3.50 3.86 3.79 4.03 Prima 6.61 8.19 6.72 7.07
Profuturo 3.59 3.92 3.93 4.17 Profuturo 6.08 7.29 6.19 6.50
Promedio 3.50 3.83 3.83 4.09 Promedio 6.12 7.71 6.46 6.73

Cuadro N° 6 Cuadro N° 7
Rentabilidad Nominal Anualizada del Fondo Tipo 2 Rentabilidad Nominal Anualizada del Fondo Tipo 3
(%) (%)
Set 2020 / Set 2017 Set 2020 / Set 2015 Set 2020 / Set 2010 Set 2020 / Set 2000 Set 2020 / Set 1993 Set 2020 / Set 2017 Set 2020 / Set 2015 Set 2020 / Set 2010 Set 2020 / Set 2006
(3 años) (5 años) (10 años) (20 años) (27 años / Histórica) (3 años) (5 años) (10 años) (14 años / Histórico)
Habitat 6.68 9.50 N.A. N.A. N.A. Habitat 4.13 8.33 N.A. N.A.
Integra 4.89 7.95 6.02 9.81 11.37 Integra 1.05 5.69 3.89 6.96
Prima 5.13 8.03 5.97 N.A. N.A. Prima -0.26 4.50 2.81 6.44
Profuturo 5.87 8.13 6.32 9.86 11.42 Profuturo 2.81 6.62 4.86 7.60
Promedio 5.40 8.16 6.08 9.83 11.39 Promedio 1.42 5.81 3.82 6.98
Notas:
(1) La rentabilidad se obtiene al comparar el valor cuota promedio del mes actual con el valor cuota promedio del mismo mes correspondiente a años anteriores. Los valores cuota utilizados para el cálculo de los indicadores de rentabilidad son valores cuota ajustados según el artículo 74° del Reglamento del SPP y
la metodología establecida en el Oficio Múltiple N° 19507-2006.
(2) La rentabilidad de los distintos tipos de fondos de pensiones es variable, su nivel en el futuro puede cambiar en relación con la rentabilidad pasada. La rentabilidad actual o histórica no es indicativo de que en el futuro se mantendrá.
(3) Corresponde a un fondo en etapa de formación por lo que la rentabilidad puede mostrar variaciones significativas (Artículo 62-A del Reglamento del TUO de la Ley).
 Cuadro Nº 8
Total Cartera Administrada por Instrumento Financiero y AFP
44127Al -280Add de mmmm de yyyy
(En miles de soles)
Habitat Integra Prima Profuturo Total SPP
Monto % Monto % Monto % Monto % Monto %

I. INVERSIONES LOCALES 6 008 343 49.7 28 853 419 50.5 24 174 058 51.6 19 432 718 50.7 78 468 538 50.8

1. Gobierno 1 934 457 16.0 10 455 943 18.3 8 057 862 17.2 6 784 330 17.7 27 232 591 17.6

Certificados y Depósitos a Plazo del BCRP (1) - - 29 996 0.1 99 983 0.2 - - 129 979 0.1

Bonos del Gobierno Central 1 934 457 16.0 10 425 948 18.2 7 957 879 17.0 6 784 330 17.7 27 102 613 17.5

Bonos Brady - - - - - - - - - -

Letras del Tesoro - - - - - - - - - -

2. Sistema Financiero 1 078 614 8.9 6 344 761 11.1 5 269 581 11.3 4 358 201 11.4 17 051 157 11.0

Certificados y Depósitos a Plazo (2) 212 202 1.8 2 244 925 3.9 1 745 782 3.7 1 225 250 3.2 5 428 160 3.5

Papeles Comerciales 15 290 0.1 12 019 0.0 45 108 0.1 31 152 0.1 103 569 0.1

Títulos de Deuda Emitido Localmente por Organismos Internacionales - - - - - - - - - -

Títulos de Deuda Emitido Localmente por Entidades Financieras del Exterior - - - - - - - - - -

Bonos de Arrendamiento Financiero - - 2 041 0.0 - - 61 220 0.2 63 260 0.0

Bonos Subordinados 129 676 1.1 1 075 504 1.9 517 189 1.1 385 563 1.0 2 107 931 1.4

Otros Bonos Sector Financiero 303 367 2.5 1 555 895 2.7 1 717 674 3.7 1 657 526 4.3 5 234 462 3.4

Letras Hipotecarias - - - - - - - - - -

Bonos Hipotecarios - - - - - - - - - -

Acciones y Valores representativos sobre Acciones 418 080 3.5 1 454 376 2.5 1 243 828 2.7 997 490 2.6 4 113 774 2.7

Acciones Preferentes - - - - - - - - - -

3. Empresas no Financieras 2 530 384 20.9 8 815 618 15.4 8 106 607 17.3 6 050 119 15.8 25 502 728 16.5

Papeles Comerciales - - - - - - - - - -

Pagarés Largo Plazo - - - - - - - - - -

Títulos de Deuda Emitido Localmente por Entidades no Financieras del Exterior - - - - - - - - - -

Bonos de Empresas no Financieras 1 036 936 8.6 3 692 279 6.5 3 652 404 7.8 2 615 008 6.8 10 996 627 7.1

Bonos para Nuevos Proyectos - - - - 115 789 0.2 - - 115 789 0.1

Bonos Estructurados - - - - - - - - - -

Acciones y Valores representativos sobre Acciones 1 493 448 12.4 5 096 045 8.9 4 338 414 9.3 3 428 812 8.9 14 356 719 9.3

Certificados de Suscripción Preferente - - - - - - - - - -

Acciones de Capital por Privatización - - - - - - - - - -

Fondo de inversiones alternativos - - 27 294 0.0 - - 6 299 0.0 33 593 0.0

Otros instrumentos autorizados (3) - - - - - - - - - -

4. Administradoras de Fondos 84 036 0.7 2 059 531 3.6 1 789 221 3.8 1 232 716 3.2 5 165 504 3.3

Fondos Mutuos del Extranjero - ETF del mercado local - - 2 870 0.0 2 0.0 15 312 0.0 18 184 0.0

Fondo Mutuo Alternativo Extranjero - Límite - - 120 079 0.2 110 689 0.2 83 016 0.2 313 784 0.2

Fondo de Inversión Tradicional 83 914 0.7 527 041 0.9 568 229 1.2 231 902 0.6 1 411 086 0.9

Fondo de Inversión Alternativo 122 0.0 1 409 542 2.5 1 110 301 2.4 902 485 2.4 3 422 450 2.2

5. Sociedades Titulizadoras 380 852 3.2 1 177 566 2.1 950 788 2.0 1 007 352 2.6 3 516 558 2.3

Bonos de Titulización (5) 380 852 3.2 716 953 1.3 637 446 1.4 719 744 1.9 2 454 995 1.6

Titulos con Derecho de Participacion - - 445 117 0.8 313 341 0.7 272 112 0.7 1 030 570 0.7

Papel Comercial - 15 497 - 15 497 30 993

II. INVERSIONES EN EL EXTERIOR 6 000 493 49.7 28 458 734 49.8 22 914 459 48.9 18 904 412 49.3 76 278 098 49.4
1. Gobierno 493 260 4.1 2 147 216 3.8 2 322 317 5.0 1 492 057 3.9 6 454 850 4.2
Títulos de Deuda 493 260 4.1 2 147 216 3.8 2 322 317 5.0 1 492 057 3.9 6 454 850 4.2

2. Sistema Financiero 83 0.0 468 265 0.8 244 933 0.5 365 551 1.0 1 078 833 0.7

Bonos del Sistema Financiero - - 32 766 0.1 111 721 0.2 229 162 0.6 373 650 0.2

Títulos de Deuda de Agencias - - - - - - - - - -

Tit. Deuda Emitido Org. Internacional - - - - - - - - - -

Certificados y Depósitos a Plazo (2) (4) 83 0.0 435 498 0.8 133 212 0.3 136 389 0.4 705 183 0.5

Fondos Mutuos - - - - - - - - - -

Acciones y Valores representativos sobre Acciones - - - - - - - - - -

3. Empresas no Financieras 248 772 2.1 454 868 0.8 1 564 674 3.3 494 978 1.3 2 763 293 1.8

Bonos Corporativos del Exterior 248 772 2.1 454 868 0.8 1 564 674 3.3 494 978 1.3 2 763 293 1.8

Acciones y Valores representativos sobre Acciones - - - - - - - - - -

4. Administradoras de Fondos 5 258 377 43.5 25 388 384 44.4 18 782 534 40.1 16 551 827 43.1 65 981 122 42.7

Fondos Mutuos Alternativos 374 182 3.1 4 320 376 7.6 2 557 197 5.5 2 787 417 7.3 10 039 171 6.5

Fondos Mutuos 4 884 196 40.4 21 068 008 36.8 16 225 338 34.6 13 764 410 35.9 55 941 951 36.2

5. Sociedades Titulizadoras - - - - - - - - - -
Bonos de Titulización - - - - - - - - - -

III. OPERACIONES EN TRÁNSITO 73 576 0.61 - 125 828 (0.22) - 251 130 (0.54) 29 094 0.08 - 274 287 (0.18)
TOTAL 12 082 412 100.0 57 186 325 100.0 46 837 387 100.0 38 366 224 100.0 154 472 349 100.0
Fondo de Pensiones 11 969 374 99.1 56 612 245 99.0 46 396 155 99.1 37 980 199 99.0 152 957 974 99.0

Encaje Legal 113 038 0.9 574 080 1.0 441 232 0.9 386 026 1.0 1 514 375 1.0

(1) Incluye Depósitos Overnight y Certificados de Depósito con Negociación Restringida del BCRP
(2) Incluye Cuenta Corriente.
(3) Corresponden a acciones de Capital Social no listadas en Bolsa.
(4) Incluye transferencias para liquidar Operaciones en Tránsito generadas por inversiones en el exterior.
(5) Incluye Bonos de Titulización Hipotecarios.
 Cuadro Nº 9

Cartera Administrada del Fondo Tipo 0 por Instrumento Financiero y AFP

44127Al -280Add de mmmm de yyyy
(En miles de soles)
Habitat Integra Prima Profuturo Total
Monto % Monto % Monto % Monto % Monto %

I. INVERSIONES LOCALES 74 151 104.3 1 683 365 100.0 1 061 178 100.3 1 068 485 99.8 3 887 179 100.1

1. Gobierno - - 29 996 1.8 99 983 9.5 - - 129 979 3.3

Certificados y Depósitos a Plazo del BCRP (1) - - 29 996 1.8 99 983 9.5 - - 129 979 3.3

Bonos del Gobierno Central - - - - - - - - - -

Bonos Brady - - - - - - - - - -

Letras del Tesoro - - - - - - - - - -

2. Sistema Financiero 74 151 104.3 1 612 661 95.8 959 145 90.7 1 052 988 98.4 3 698 946 95.3

Certificados y Depósitos a Plazo (2) 52 613 74.0 1 503 096 89.3 876 083 82.8 991 270 92.6 3,423,062 88.2

Papeles Comerciales 15 290 21.5 12 019 0.7 45 108 4.3 31 152 2.9 103 569 2.7

Títulos de Deuda Emitido Localmente por Organismos Internacionales - - - - - - - - - -

Títulos de Deuda Emitido Localmente por Entidades Financieras del Exterior - - - - - - - - - -

Bonos de Arrendamiento Financiero - - 2 041 0.1 - - - - 2 041 0.1

Bonos Subordinados - - - - - - - - - -

Otros Bonos Sector Financiero 6 248 8.8 95 505 5.7 37 955 3.6 30 567 2.9 170 274 4.4

Letras Hipotecarias - - - - - - - - - -

Bonos Hipotecarios - - - - - - - - - -

Acciones y Valores representativos sobre Acciones - - - - - - - - - -

Acciones Preferentes - - - - - - - - - -

3. Empresas no Financieras - - 25 212 1.5 2 050 0.2 - - 27 261 0.7

Papeles Comerciales - - - - - - - - - -

Pagarés Largo Plazo - - - - - - - - - -

Títulos de Deuda Emitido Localmente por Entidades no Financieras del Exterior - - - - - - - - - -

Bonos de Empresas no Financieras - - 25 212 1.5 2 050 0.2 - - 27 261 0.7

Bonos para Nuevos Proyectos - - - - - - - - - -

Bonos Estructurados - - - - - - - - - -

Acciones y Valores representativos sobre Acciones - - - - - - - - - -

Certificados de Suscripción Preferente - - - - - - - - - -

Acciones de Capital por Privatización - - - - - - - - - -

Fondo de inversiones alternativos - - - - - - - - - -

Otros instrumentos autorizados (3) - - - - - - - - - -

4. Administradoras de Fondos - - - - - - - - - -

Fondos Mutuos del Extranjero - ETF del mercado local - - - - - - - - - -

Fondo Mutuo Alternativo Extranjero - Límite - - - - - - - - - -

Fondo de Inversión Tradicional - - - - - - - - - -

Fondo de Inversión Alternativo - - - - - - - - - -

5. Sociedades Titulizadoras - - 15 497 0.9 - - 15 497 1.4 30 993 0.8

Bonos de Titulización (5) - - - - - - - - - -

Titulos con Derecho de Participacion - - - - - - - - - -

Papel Comercial - - 15 497 0.9 - - 15 497 1.4 30 993 0.8

II. INVERSIONES EN EL EXTERIOR - - - - - - - - - -

1. Gobierno - - - - - - - - - -

Títulos de Deuda - - - - - - - - - -

2. Sistema Financiero - - - - - - - - - -

Bonos del Sistema Financiero - - - - - - - - - -

Títulos de Deuda de Agencias - - - - - - - - - -

Tit. Deuda Emitido Org. Internacional - - - - - - - - - -

Certificados y Depósitos a Plazo (2) (4) - - - - - - - - - -

Fondos Mutuos - - - - - - - - - -

Acciones y Valores representativos sobre Acciones - - - - - - - - - -

3. Empresas no Financieras - - - - - - - - - -

Bonos Corporativos del Exterior - - - - - - - - - -

Acciones y Valores representativos sobre Acciones - - - - - - - - - -

4. Administradoras de Fondos - - - - - - - - - -
Fondos Mutuos Alternativos - - - - - - - - - -
Fondos Mutuos - - - - - - - - - -
5. Sociedades Titulizadoras - - - - - - - - - -
Bonos de Titulización - - - - - - - - - -

III. OPERACIONES EN TRÁNSITO - 3 039 (4.27) 424 0.03 - 3 569 (0.34) 2 069 0.19 - 4 115 (0.11)

TOTAL 71 113 100.0 1 683 789 100.0 1 057 609 100.0 1 070 553 100.0 3 883 064 100.0

Fondo de Pensiones 70 508 99.1 1 672 234 99.3 1 051 242 99.4 1 062 536 99.3 3 856 521 99.3

Encaje Legal 605 0.9 11 556 0.7 6 366 0.6 8 018 0.7 26 544 0.7

(1) Incluye Depósitos Overnight y Certificados de Depósito con Negociación Restringida del BCRP
(2) Incluye Cuenta Corriente.
(3) Corresponden a acciones de Capital Social no listadas en Bolsa.
(4) Incluye transferencias para liquidar Operaciones en Tránsito generadas por inversiones en el exterior.
(5) Incluye Bonos de Titulización Hipotecarios.
 Cuadro Nº 10

Cartera Administrada del Fondo Tipo 1 por Instrumento Financiero y AFP

44127Al -280Add de mmmm de yyyy
(En miles de soles)
Habitat Integra Prima Profuturo Total
Monto % Monto % Monto % Monto % Monto %

I. INVERSIONES LOCALES 829 189 44.2 4 891 065 57.3 3 926 654 53.4 3 013 840 57.0 12 660 748 54.9

1. Gobierno 307 145 16.4 1 535 058 18.0 1 235 229 16.8 983 761 18.6 4 061 194 17.6

Certificados y Depósitos a Plazo del BCRP (1) - - - - - - - - - -

Bonos del Gobierno Central 307 145 16.4 1 535 058 18.0 1 235 229 16.8 983 761 18.6 4 061 194 17.6

Bonos Brady - - - - - - - - - -

Letras del Tesoro - - - - - - - - - -

2. Sistema Financiero 113 053 6.0 1 123 576 13.2 1 048 216 14.3 676 948 12.8 2 961 793 12.8

Certificados y Depósitos a Plazo (2) 26 502 1.4 156 303 1.8 172 932 2.4 109 065 2.1 464 802 2.0

Papeles Comerciales - - - - - - - - - -

Títulos de Deuda Emitido Localmente por Organismos Internacionales - - - - - - - - - -

Títulos de Deuda Emitido Localmente por Entidades Financieras del Exterior - - - - - - - - - -

Bonos de Arrendamiento Financiero - - - - - - 15 305 0.3 15 305 0.1

Bonos Subordinados 26 759 1.4 414 512 4.9 165 197 2.2 151 516 2.9 757 984 3.3

Otros Bonos Sector Financiero 46 164 2.5 499 877 5.9 659 332 9.0 367 894 7.0 1 573 266 6.8

Letras Hipotecarias - - - - - - - - - -

Bonos Hipotecarios - - - - - - - - - -

Acciones y Valores representativos sobre Acciones 13 627 0.7 52 885 0.6 50 756 0.7 33 169 0.6 150 436 0.7

Acciones Preferentes - - - - - - - - - -

3. Empresas no Financieras 334 202 17.8 1 802 110 21.1 1 460 159 19.9 1 037 404 19.6 4 633 874 20.1

Papeles Comerciales - - - - - - - - - -

Pagarés Largo Plazo - - - - - - - - - -

Títulos de Deuda Emitido Localmente por Entidades no Financieras del Exterior - - - - - - - - - -

Bonos de Empresas no Financieras 248 322 13.2 1 546 947 18.1 1 246 685 16.9 915 808 17.3 3 957 762 17.2

Bonos para Nuevos Proyectos - - - - - - - - - -

Bonos Estructurados - - - - - - - - - -

Acciones y Valores representativos sobre Acciones 85 881 4.6 255 162 3.0 213 474 2.9 121 596 2.3 676 112 2.9

Certificados de Suscripción Preferente - - - - - - - - - -

Acciones de Capital por Privatización - - - - - - - - - -

Fondo de inversiones alternativos - - - - - - - - - -

Otros instrumentos autorizados (3) - - - - - - - - - -

4. Administradoras de Fondos 16 319 0.9 199 972 2.3 39 323 0.5 53 694 1.0 309 309 1.3

Fondos Mutuos del Extranjero - ETF del mercado local - - - - 2 0.0 - - 2 0.0

Fondo Mutuo Alternativo Extranjero - Límite - - - - - - - - - -

Fondo de Inversión Tradicional 16 319 0.9 199 972 2.3 39 322 0.5 53 673 1.0 309 286 1.3

Fondo de Inversión Alternativo - - - - - - 22 0.0 22 0.0

5. Sociedades Titulizadoras 58 470 3.1 230 349 2.7 143 727 2.0 262 032 5.0 694 578 3.0

Bonos de Titulización (5) 58 470 3.1 194 536 2.3 143 727 2.0 206 872 3.9 603 604 2.6

Titulos con Derecho de Participacion - - 35 813 0.4 - - 55 160 1.0 90 974 0.4

Papel Comercial - - - - - - - - - -

II. INVERSIONES EN EL EXTERIOR 1 049 104 56.0 3 766 755 44.1 3 532 258 48.0 2 343 151 44.3 10 691 267 46.4

1. Gobierno 247 379 13.2 1 065 607 12.5 935 839 12.7 608 483 11.5 2 857 308 12.4

Títulos de Deuda 247 379 13.2 1 065 607 12.5 935 839 12.7 608 483 11.5 2 857 308 12.4

2. Sistema Financiero 22 0.0 35 787 0.4 92 070 1.3 96 928 1.8 224 807 1.0

Bonos del Sistema Financiero - - 2 465 0.0 66 870 0.9 68 171 1.3 137 506 0.6

Títulos de Deuda de Agencias - - - - - - - - - -

Tit. Deuda Emitido Org. Internacional - - - - - - - - - -

Certificados y Depósitos a Plazo (2) (4) 22 0.0 33 322 0.4 25 200 0.3 28 756 0.5 87 301 0.4

Fondos Mutuos - - - - - - - - - -

Acciones y Valores representativos sobre Acciones - - - - - - - - - -

3. Empresas no Financieras 157 995 8.4 104 323 1.2 572 483 7.8 180 812 3.4 1 015 613 4.4

Bonos Corporativos del Exterior 157 995 8.4 104 323 1.2 572 483 7.8 180 812 3.4 1 015 613 4.4

Acciones y Valores representativos sobre Acciones - - - - - - - - - -

4. Administradoras de Fondos 643 709 34.3 2 561 037 30.0 1 931 866 26.3 1 456 927 27.5 6 593 539 28.6
Fondos Mutuos Alternativos - - - - - - - - - -
Fondos Mutuos 643 709 34.3 2 561 037 30.0 1 931 866 26.3 1 456 927 27.5 6 593 539 28.6
5. Sociedades Titulizadoras - - - - - - - - - -
Bonos de Titulización - - - - - - - - - -

III. OPERACIONES EN TRÁNSITO - 4 153 (0.22) - 114 563 (1.34) - 103 029 (1.40) - 65 984 (1.25) - 287 730 (1.25)

TOTAL 1 874 140 100.0 8 543 256 100.0 7 355 882 100.0 5 291 006 100.0 23 064 285 100.0

Fondo de Pensiones 1 858 588 99.2 8 469 903 99.1 7 297 094 99.2 5 245 861 99.1 22 871 445 99.2

Encaje Legal 15 552 0.8 73 353 0.9 58 789 0.8 45 146 0.9 192 840 0.8

(1) Incluye Depósitos Overnight y Certificados de Depósito con Negociación Restringida del BCRP
(2) Incluye Cuenta Corriente.
(3) Corresponden a acciones de Capital Social no listadas en Bolsa.
(4) Incluye transferencias para liquidar Operaciones en Tránsito generadas por inversiones en el exterior.
(5) Incluye Bonos de Titulización Hipotecarios.
 Cuadro Nº 11

Cartera Administrada del Fondo Tipo 2 por Instrumento Financiero y AFP

44127Al -280Add de mmmm de yyyy
(En miles de soles)
Habitat Integra Prima Profuturo Total
Monto % Monto % Monto % Monto % Monto %

I. INVERSIONES LOCALES 4 482 777 50.9 19 797 230 47.9 17 005 396 50.6 13 616 607 49.2 54 902 010 49.3

1. Gobierno 1 627 312 18.5 8 889 241 21.5 6 722 650 20.0 5 798 248 21.0 23 037 450 20.7

Certificados y Depósitos a Plazo del BCRP (1) - - - - - - - - - -

Bonos del Gobierno Central 1 627 312 18.5 8 889 241 21.5 6 722 650 20.0 5 798 248 21.0 23 037 450 20.7

Bonos Brady - - - - - - - - - -

Letras del Tesoro - - - - - - - - - -

2. Sistema Financiero 774 378 8.8 3 158 345 7.6 2 851 778 8.5 2 308 007 8.3 9 092 508 8.2

Certificados y Depósitos a Plazo (2) 128 268 1.5 515 660 1.2 658 885 2.0 115 470 0.4 1 418 283 1.3

Papeles Comerciales - - - - - - - - - -

Títulos de Deuda Emitido Localmente por Organismos Internacionales - - - - - - - - - -

Títulos de Deuda Emitido Localmente por Entidades Financieras del Exterior - - - - - - - - - -

Bonos de Arrendamiento Financiero - - - - - - 45 915 0.2 45 915 0.0

Bonos Subordinados 97 752 1.1 657 881 1.6 316 056 0.9 225 543 0.8 1 297 233 1.2

Otros Bonos Sector Financiero 247 771 2.8 960 514 2.3 1 020 388 3.0 1 246 242 4.5 3 474 914 3.1

Letras Hipotecarias - - - - - - - - - -

Bonos Hipotecarios - - - - - - - - - -

Acciones y Valores representativos sobre Acciones 300 587 3.4 1 024 289 2.5 856 449 2.5 674 837 2.4 2 856 162 2.6

Acciones Preferentes - - - - - - - - - -

3. Empresas no Financieras 1 778 987 20.2 5 494 044 13.3 5 400 586 16.1 3 921 606 14.2 16 595 223 14.9

Papeles Comerciales - - - - - - - - - -

Pagarés Largo Plazo - - - - - - - - - -

Títulos de Deuda Emitido Localmente por Entidades no Financieras del Exterior - - - - - - - - - -

Bonos de Empresas no Financieras 775 188 8.8 2 120 086 5.1 2 377 048 7.1 1 689 358 6.1 6 961 679 6.2

Bonos para Nuevos Proyectos - - - - 115 789 0.3 - - 115 789 0.1

Bonos Estructurados - - - - - - - - - -

Acciones y Valores representativos sobre Acciones 1 003 799 11.4 3 348 413 8.1 2 907 750 8.6 2 227 699 8.1 9 487 661 8.5

Certificados de Suscripción Preferente - - - - - - - - - -

Acciones de Capital por Privatización - - - - - - - - - -

Fondo de inversiones alternativos - - 25 545 0.1 - - 4 549 0.0 30 094 0.0

Otros instrumentos autorizados (3) - - - - - - - - - -

4. Administradoras de Fondos 22 653 0.3 1 323 880 3.2 1 307 223 3.9 893 477 3.2 3 547 233 3.2

Fondos Mutuos del Extranjero - ETF del mercado local - - 2 793 0.0 - - 15 289 0.1 18 082 0.0

Fondo Mutuo Alternativo Extranjero - Límite - - 74 023 0.2 55 344 0.2 58 112 0.2 187 479 0.2

Fondo de Inversión Tradicional 22 532 0.3 306 739 0.7 489 044 1.5 178 230 0.6 996 544 0.9

Fondo de Inversión Alternativo 122 0.0 940 325 2.3 762 834 2.3 641 847 2.3 2 345 128 2.1

5. Sociedades Titulizadoras 279 447 3.2 931 720 2.3 723 159 2.1 695 270 2.5 2 629 597 2.4

Bonos de Titulización (5) 279 447 3.2 522 417 1.3 482 910 1.4 491 028 1.8 1 775 802 1.6

Titulos con Derecho de Participacion - - 409 303 1.0 240 250 0.7 204 242 0.7 853 795 0.8

Papel Comercial - - - - - - - - - -

II. INVERSIONES EN EL EXTERIOR 4 266 740 48.4 21 539 797 52.1 16 791 904 49.9 13 912 066 50.3 56 510 508 50.7

1. Gobierno 245 882 2.8 1 081 609 2.6 1 386 479 4.1 882 658 3.2 3 596 627 3.2

Títulos de Deuda 245 882 2.8 1 081 609 2.6 1 386 479 4.1 882 658 3.2 3 596 627 3.2

2. Sistema Financiero 30 0.0 405 594 1.0 132 999 0.4 265 135 1.0 803 757 0.7

Bonos del Sistema Financiero - - 30 302 0.1 44 851 0.1 160 991 0.6 236 144 0.2

Títulos de Deuda de Agencias - - - - - - - - - -

Tit. Deuda Emitido Org. Internacional - - - - - - - - - -

Certificados y Depósitos a Plazo (2) (4) 30 0.0 375 293 0.9 88 148 0.3 104 144 0.4 567 614 0.5

Fondos Mutuos - - - - - - - - - -

Acciones y Valores representativos sobre Acciones - - - - - - - - - -

3. Empresas no Financieras 90 777 1.0 350 546 0.8 992 191 2.9 314 165 1.1 1 747 679 1.6

Bonos Corporativos del Exterior 90 777 1.0 350 546 0.8 992 191 2.9 314 165 1.1 1 747 679 1.6

Acciones y Valores representativos sobre Acciones - - - - - - - - - -

4. Administradoras de Fondos 3 930 052 44.6 19 702 048 47.7 14 280 236 42.5 12 450 108 45.0 50 362 444 45.2
Fondos Mutuos Alternativos 301 603 3.4 3 396 326 8.2 2 122 563 6.3 1 982 987 7.2 7 803 479 7.0
Fondos Mutuos 3 628 449 41.2 16 305 722 39.5 12 157 673 36.1 10 467 121 37.8 42 558 965 38.2
5. Sociedades Titulizadoras - - - - - - - - - -
Bonos de Titulización - - - - - - - - - -

III. OPERACIONES EN TRÁNSITO 61 065 0.69 - 19 625 (0.05) - 160 937 (0.48) 127 270 0.46 7 772 0.01

TOTAL 8 810 582 100.0 41 317 402 100.0 33 636 363 100.0 27 655 943 100.0 111 420 290 100.0

Fondo de Pensiones 8 727 759 99.1 40 907 882 99.0 33 315 931 99.0 27 382 671 99.0 110 334 243 99.0

Encaje Legal 82 823 0.9 409 520 1.0 320 433 1.0 273 271 1.0 1 086 047 1.0

(1) Incluye Depósitos Overnight y Certificados de Depósito con Negociación Restringida del BCRP
(2) Incluye Cuenta Corriente.
(3) Corresponden a acciones de Capital Social no listadas en Bolsa.
(4) Incluye transferencias para liquidar Operaciones en Tránsito generadas por inversiones en el exterior.
(5) Incluye Bonos de Titulización Hipotecarios.
 Cuadro Nº 12

Cartera Administrada del Fondo Tipo 3 por Instrumento Financiero y AFP

44127Al -280Add de mmmm de yyyy
(En miles de soles)
Habitat Integra Prima Profuturo Total
Monto % Monto % Monto % Monto % Monto %

I. INVERSIONES LOCALES 622 225 46.9 2 481 759 44.0 2 180 830 45.6 1 733 786 39.9 7 018 601 43.6

1. Gobierno - - 1 648 0.0 - - 2 321 0.1 3 969 0.0

Certificados y Depósitos a Plazo del BCRP (1) - - - - - - - - - -

Bonos del Gobierno Central - - 1 648 0.0 - - 2 321 0.1 3 969 0.0

Bonos Brady - - - - - - - - - -

Letras del Tesoro - - - - - - - - - -

2. Sistema Financiero 117 032 8.8 450 179 8.0 410 442 8.6 320 257 7.4 1 297 910 8.1

Certificados y Depósitos a Plazo (2) 4 818 0.4 69 866 1.2 37 884 0.8 9 446 0.2 122 013 0.8

Papeles Comerciales - - - - - - - - - -

Títulos de Deuda Emitido Localmente por Organismos Internacionales - - - - - - - - - -

Títulos de Deuda Emitido Localmente por Entidades Financieras del Exterior - - - - - - - - - -

Bonos de Arrendamiento Financiero - - - - - - - - - -

Bonos Subordinados 5 164 0.4 3 111 0.1 35 935 0.8 8 504 0.2 52 713 0.3

Otros Bonos Sector Financiero 3 184 0.2 - - - - 12 824 0.3 16 008 0.1

Letras Hipotecarias - - - - - - - - - -

Bonos Hipotecarios - - - - - - - - - -

Acciones y Valores representativos sobre Acciones 103 866 7.8 377 202 6.7 336 623 7.0 289 484 6.7 1 107 176 6.9

Acciones Preferentes - - - - - - - - - -

3. Empresas no Financieras 417 196 31.4 1 494 253 26.5 1 243 812 26.0 1 091 109 25.1 4 246 369 26.4

Papeles Comerciales - - - - - - - - - -

Pagarés Largo Plazo - - - - - - - - - -

Títulos de Deuda Emitido Localmente por Entidades no Financieras del Exterior - - - - - - - - - -

Bonos de Empresas no Financieras 13 427 1.0 34 0.0 26 621 0.6 9 842 0.2 49 925 0.3

Bonos para Nuevos Proyectos - - - - - - - - - -

Bonos Estructurados - - - - - - - - - -

Acciones y Valores representativos sobre Acciones 403 769 30.4 1 492 470 26.5 1 217 190 25.4 1 079 517 24.8 4 192 946 26.0

Certificados de Suscripción Preferente - - - - - - - - - -

Acciones de Capital por Privatización - - - - - - - - - -

Fondo de inversiones alternativos - - 1 750 0.0 - - 1 750 0.0 3 499 0.0

Otros instrumentos autorizados (3) - - - - - - - - - -

4. Administradoras de Fondos 45 063 3.4 535 680 9.5 442 675 9.2 285 545 6.6 1 308 963 8.1

Fondos Mutuos del Extranjero - ETF del mercado local - - 77 0.0 1 0.0 23 0.0 100 0.0

Fondo Mutuo Alternativo Extranjero - Límite - - 46 056 0.8 55 344 1.2 24 905 0.6 126 305 0.8

Fondo de Inversión Tradicional 45 063 3.4 20 330 0.4 39 863 0.8 - - 105 256 0.7

Fondo de Inversión Alternativo - - 469 217 8.3 347 467 7.3 260 617 6.0 1 077 301 6.7

5. Sociedades Titulizadoras 42 935 3.2 - - 83 901 1.8 34 554 0.8 161 390 1.0

Bonos de Titulización (5) 42 935 3.2 - - 10 810 0.2 21 844 0.5 75 588 0.5
Titulos con Derecho de Participacion - - - - 73 092 1.5 12 710 0.3 85 802 0.5
Papel Comercial - - - - - - - - - -

II. INVERSIONES EN EL EXTERIOR 684 648 51.6 3 152 182 55.9 2 590 297 54.1 2 649 196 60.9 9 076 323 56.4

1. Gobierno - - - - - - 915 0.0 915 0.0

Títulos de Deuda - - - - - - 915 0.0 915 0.0

2. Sistema Financiero 31 0.0 26 883 0.5 19 865 0.4 3 489 0.1 50 268 0.3

Bonos del Sistema Financiero - - - - - - - - - -

Títulos de Deuda de Agencias - - - - - - - - - -

Tit. Deuda Emitido Org. Internacional - - - - - - - - - -

Certificados y Depósitos a Plazo (2) (4) 31 0.0 26 883 0.5 19 865 0.4 3 489 0.1 50 268 0.3

Fondos Mutuos - - - - - - - - - -

Acciones y Valores representativos sobre Acciones - - - - - - - - - -

3. Empresas no Financieras - - - - - - - - - -

Bonos Corporativos del Exterior - - - - - - - - - -

Acciones y Valores representativos sobre Acciones - - - - - - - - - -

4. Administradoras de Fondos 684 617 51.6 3 125 299 55.4 2 570 432 53.7 2 644 792 60.8 9 025 140 56.0
Fondos Mutuos Alternativos 72 579 5.5 924 051 16.4 434 633 9.1 804 430 18.5 2 235 693 13.9
Fondos Mutuos 612 038 46.1 2 201 248 39.0 2 135 799 44.6 1 840 362 42.3 6 789 447 42.2
5. Sociedades Titulizadoras - - - - - - - - - -
Bonos de Titulización - - - - - - - - - -

III. OPERACIONES EN TRÁNSITO 19 704 1.49 7 936 0.14 16 406 0.34 - 34 260 (0.79) 9 786 0.06

TOTAL 1 326 577 100.0 5 641 878 100.0 4 787 533 100.0 4 348 722 100.0 16 104 710 100.0

Fondo de Pensiones 1 312 519 98.9 5 562 226 98.6 4 731 888 98.8 4 289 131 98.6 15 895 765 98.7

Encaje Legal 14 058 1.1 79 651 1.4 55 644 1.2 59 591 1.4 208 945 1.3

(1) Incluye Depósitos Overnight y Certificados de Depósito con Negociación Restringida del BCRP
(2) Incluye Cuenta Corriente.
(3) Corresponden a acciones de Capital Social no listadas en Bolsa.
(4) Incluye transferencias para liquidar Operaciones en Tránsito generadas por inversiones en el exterior.
(5) Incluye Bonos de Titulización Hipotecarios.
 Cuadro Nº 13

Valor Cuota por Tipo de Fondo y AFP

Fondo Tipo 0 Fondo Tipo 1 Fondo Tipo 2 Fondo Tipo 3
Habitat 2/ Integra Prima Profuturo Habitat Integra Prima Profuturo Habitat Integra Prima Profuturo Habitat Integra Prima Profuturo
21-Sep-2020 12.1144081 11.9474276 11.9373063 12.0317897 17.7817504 26.9503460 28.7379359 26.3181113 17.9997726 195.3595462 36.8133141 189.1175558 15.5391740 40.5817885 36.8290800 38.9603740
22-Sep-2020 12.1155406 11.9483899 11.9380176 12.0325187 17.6791316 26.8318381 28.6021055 26.2172147 17.9331632 194.7853351 36.6825849 188.7052988 15.5170606 40.5643849 36.7746810 38.8915812
23-Sep-2020 12.1165021 11.9488550 11.9389135 12.0332505 17.5880358 26.7176784 28.4483521 26.1144264 17.8861985 194.1400571 36.5393875 188.0049266 15.4902598 40.5024498 36.7654292 38.8577589
24-Sep-2020 12.1174397 11.9496378 11.9394511 12.0339974 17.5839949 26.7159419 28.4517557 26.1122794 17.8569113 193.9891439 36.5271144 188.0159405 15.4566537 40.4617548 36.7100674 38.8167807
25-Sep-2020 12.1302173 11.9499921 11.9413145 12.0364243 17.5609352 26.7099107 28.4147978 26.1172551 17.8777464 194.1398620 36.4793335 188.2369888 15.4685257 40.4303254 36.6307190 38.7960112
28-Sep-2020 12.1330914 11.9523821 11.9430271 12.0390447 17.5714516 26.7467172 28.4661036 26.1698588 17.9780202 195.3271885 36.6549342 189.3830489 15.5893794 40.7053553 36.8755627 39.1293520
29-Sep-2020 12.1340682 11.9531038 11.9436647 12.0397833 17.5671303 26.7210326 28.4407812 26.1330893 18.0123560 195.4170339 36.6519242 189.3915224 15.6566319 40.7636147 36.9300222 39.1928842
30-Sep-2020 12.1349566 11.9538498 11.9445529 12.0405338 17.6175807 26.7793155 28.5189749 26.1839251 18.0557377 195.9964603 36.7882673 189.9919793 15.7157711 40.9543171 37.1783474 39.4183034
01-Oct-2020 12.1360902 11.9548588 11.9457869 12.0413452 17.6579621 26.8282439 28.5745905 26.2381009 18.1141678 196.5314782 36.8619992 190.4653455 15.7698801 41.0459118 37.2642676 39.5211599
02-Oct-2020 12.1368079 11.9563652 11.9453727 12.0420315 17.6638602 26.8441768 28.6161353 26.2472017 18.1290631 196.4762518 36.8546750 190.3678565 15.7866148 41.0492755 37.2726926 39.4974267
05-Oct-2020 12.1378569 11.9587544 11.9468922 12.0440440 17.6800439 26.8826579 28.6609046 26.2721501 18.1199713 196.8536472 36.9444690 190.6922253 15.7605708 41.1006262 37.2959871 39.5442015
06-Oct-2020 12.1387613 11.9609260 11.9475414 12.0448665 17.7098627 26.9119964 28.7015883 26.3057815 18.1729765 196.9518670 36.9926296 190.8427051 15.8082358 41.0775268 37.3484046 39.5615469
07-Oct-2020 12.1396455 11.9616533 11.9480727 12.0456162 17.7205446 26.9203721 28.7214271 26.3122647 18.1925115 197.3459202 37.0430025 191.2191031 15.8004011 41.0675202 37.3142620 39.5782705
08-Oct-2020 12.1402702 11.9611966 11.9482596 12.0452298 17.7959961 27.0059449 28.8347351 26.4201294 18.2751263 198.3041095 37.2036273 192.0873358 15.8733790 41.2380424 37.4577848 39.7281791
09-Oct-2020 12.1420989 11.9619271 11.9492802 12.0460897 17.8932629 27.1372090 28.9749086 26.5417894 18.4041048 199.4739429 37.3935758 193.1589056 15.9754385 41.4492209 37.5981179 39.9389304
12-Oct-2020 12.1450385 11.9639451 11.9509431 12.0485003 17.9229197 27.1690790 28.9976158 26.5750520 18.4771782 200.2599083 37.4950035 193.8381497 16.0708090 41.6756616 37.8169867 40.1762140
13-Oct-2020 12.1457447 11.9644944 11.9513423 12.0491359 17.9001775 27.1189293 28.9655626 26.5290936 18.4680894 199.7499055 37.4395341 193.3838061 16.0785938 41.5904267 37.7933982 40.0758010
14-Oct-2020 12.1470755 11.9651637 11.9521296 12.0498455 17.9048099 27.0962892 28.9541317 26.5131693 18.4442695 199.2696161 37.3705296 192.9076443 16.0505737 41.4774342 37.7021243 39.9656956
15-Oct-2020 12.1476283 11.9657687 11.9524366 12.0503859 17.8407283 27.0029550 28.8758007 26.4337890 18.3215750 198.0738058 37.1870097 191.9105165 15.9255338 41.1975287 37.4305381 39.7196234
16-Oct-2020 12.1485877 11.9664405 11.9529464 12.0510164 17.8410091 27.0359301 28.8938305 26.4625585 18.3267679 198.3160296 37.1888830 192.1172806 15.9072595 41.1673535 37.3643436 39.6907581
19-Oct-2020 12.1511229 11.9683678 11.9542436 12.0527967 17.8426132 27.0211352 28.8637015 26.4259428 18.3131620 198.0331994 37.1458474 191.7456993 15.8923484 41.0947953 37.3366067 39.6311296
20-Oct-2020 12.1519117 11.9689116 11.9546318 12.0533692 17.8659512 27.0577392 28.8973343 26.4578098 18.3195781 198.3553121 37.1846390 192.1191743 15.9005463 41.1933977 37.3921260 39.7395907
21-Oct-2020 12.1526418 11.9697389 11.9550060 12.0539338 17.8645918 27.0306599 28.8689136 26.4241144 18.3050390 198.3907839 37.1981022 192.0467262 15.9226931 41.3287190 37.5325048 39.8941480
22-Oct-2020 12.1541779 11.9725755 11.9554690 12.0545872 17.8572144 27.0408221 28.8811554 26.4119416 18.2774573 198.3468778 37.1858084 191.9255161 15.8829638 41.2882640 37.4934606 39.8188373
23-Oct-2020 12.1619010 11.9740896 11.9751818 12.0567156 17.8900655 27.1109743 28.9431630 26.4894026 18.3044539 198.7085056 37.2517681 192.3968686 15.8689926 41.2547915 37.4609862 39.8181634
Nota: 1/ La información corresponde a los valores cuota para el cálculo de la Rentabilidad según lo establecido en los artículos 62°A y 74° del Reglamento del Texto Único Ordenado del Sistema Privado de Pensiones, su cálculo se ha efectuado utilizando la metodología comunicada a las AFP mediante el Oficio Múltiple N° 19507-2006. En ningún caso dichos valores cuota se
deberán utilizar para las operaciones de compra y venta de cuotas de la Cartera Administrada.

2/ El fondo 0 de AFP Habitat corresponde a un fondo en etapa de formación por lo que la rentabilidad puede mostrar variaciones significativas. (Artículo 62-A del Reglamento del TUO de la Ley).