Informe 2020 Otro

GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

“MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ”
Puerto Maldonado, 27 de octubre del 2021
INFORME N.º 025 - 2020-GOREMAD/DRE-DGA-UT.
Señor:
Mg. Carlos José ZAVALAGA PAREDES
Director de Gestión Administrativa
Dirección Regional de Educación de Madre de Dios
C I U D A D. /
ASUNTO: Informe sobre devolución por concepto de

penalidad al Tesoro Público.
Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente y, a la vez informarle lo

siguiente:
1. Con fecha 01/09/2020 se recepcióno la orden de compra para su respectivo giro,

debiendo aplicar la penalidad de acuerdo a lo informado por la Unidad de
Abastecimiento, sin embargo, erróneamente se realizó el giro de la penalidad por el
monto de S/40.00 debiendo ser S/53.57, quedando pendiente un monto de S/13.57
2. Que se ha coordinado con el proveedor para su devolución del dinero en efectivo de la

diferencia de S/13.57, el cual fue dada en efectivo a la unidad de tesorería.
3. Se ha coordinado con el especialista del CONECTAMEF, para ver el procedimiento

adecuado para realizar la devolución de la penalidad al Tesoro Público.
4. Con fecha 15/10/2020 se registró en el SIAF con N° expediente 2148 el tipo de

operación (YG.) Operación Gasto/Ingreso.
5. Con fecha 18/10/2020 se realizó el T-6 por el monto de S/13.57 para la devolución por
concepto de penalidad al Tesoro Público lo que no fue retenida al proveedor al
momento del giro en el SIAF.
Se sugiere el documento sea derivado a la Unidad de Contabilidad para su registro contable

correspondiente.
Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines

pertinentes.
Atentamente,
UNIDAD DE TESORERÍA TELÉFONO RPC 981934473


Puerto Maldonado, 20 de Noviembre del 2020
INFORME Nº 034 - 2020-GOREMAD/DRE-DGA-UT.
Señor:
Mg. Carlos José ZAVALAGA PAREDES
C I U D A D. /
ASUNTO: Informe sobre devolución por concepto de

penalidad al tesoro publico.
Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente y, a la vez informarle lo

siguiente:
6. Con fecha 24/02/2020 con OFICIO N° 051-2020-GOREMAD/DRE-DGA, se solicito al

Director General del Tesoro Público del MEF la incorporación en Saldo Inicial de la
Conciliación de Cuentas de Enlace, del Periodo 2019 de la Unidad Ejecutora 0878.
Debido a que se tiene una diferencia en el anexo 4 de las cuentas de enlace del
periodo 2019 debido a que ha realizado una rebaja erróneamente en el SIAF con N° de
registro 3960 del año 2016 por el monto de S/ 41.00.
7. Con fecha 06/03/2020 con OFICIO N° 070-2020-GOREMAD/DRE-DGA, se remitió la

carpeta de Conciliación de cuentas de Enlace Anual 2019, habiendo realizado el cierre
con la diferencia de S/ 41.00 en coordinación con la responsable de Cuentas de Enlace
del Pliego por no tener respuesta por parte del MEF.


8. Con fecha 09/10/2020 vía correo electrónico y en atención al Oficio 051-2020

GOREMAD/DRE-OGA con H.R.031580-2020 la Dirección de Programación,
Presupuesto y Contabilidad Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
Ministerio de Economía y Finanzas indica que es necesario que el pliego solicite el
rechazo de los cierres de Cuenta enlace de enero a diciembre 2019, mediante este
correo electrónico y a la brevedad posible, a fin de insertar en el saldo inicial el monto
de la regularización por S/ 41.00 correspondiente al Registro Administrativo N°3960-
2016.
9. Con fecha 12/10/2020 vía correo electrónico el Sectorista del MEF informa sobre la
regularización por S/ 41.00 correspondiente al Registro Administrativo N°3960-2016;
indicando volver a cerrar el mes enero 2019 como Unidad Ejecutora y como Pliego y
verificar los saldos del Anexo 4.
10. Con fecha 03/11/2020 vía correo electrónico la responsable de cuentas de enlace del
pliego informa la apertura de las Cuentas de enlace del Periodo 2019 procediéndose
procesar nuevamente los meses; donde se encontró una diferencia en las rebajas del
mes de diciembre del Anexo 4 por un monto de S/ 524,716.10, que corresponde a
rebajas de devengados de expedientes del periodo 2019 y que fueron realizadas en
febrero 2020 con fecha 31 de enero sin embargo estas fechas fueron modificadas a 31
de diciembre 2019 por lo que estos montos al momento de procesar el mes de
diciembre jalaron estas rebajas de devengado que están pendiente de rebaja de
compromiso por lo que en la cuenta 1206.01 del Balance de Comprobación existe
diferencia con el saldo del Anexo 4 de las cuentas de enlace.
11. Se ha coordinado con el Sectorista del MEF, el Pliego y la Contadora para regularizar
dichas rebajas de compromiso en el periodo 2020 ya que los estados financieros del
2019 ya se encuentran cerrados. Se adjunta Documentos sustentatorios en 25 folios
Para cualquier coordinación, comunicarse con la Srta. Ruth Jackeline Diaz Perez, al teléfono
celular 952412254 y correo [email protected].

pertinentes.
Atentamente,


Puerto Maldonado, 11 de Agosto del 2020
A : CPCC Luis Alberto PAREDES MELENDEZ

JEFE DE LA UNIDAD DE TESORERIA
DE : BACH. Ruth Jackeline DIAZ PEREZ

ANALISTA DE TESORERIA
ASUNTO : Actividades realizadas del mes de Agosto
FECHA : Puerto Maldonado 11 de Agosto del 2020
Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de

informar las actividades que realice el mes de Agosto en la Unidad de Tesorería
 Apoyar en el registro del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP), en la

fase de girado de Remuneraciones, pensiones, órdenes de servicios , órdenes de compras,
planillas de viáticos, entregas a rendir cuenta.
 Efectuar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes del tesoro.
 Registro de instrumentos financieros y cierre mensual en el Módulo de Instrumentos
Financieros del MEF.
 Registro, procesamiento de información y cierre mensual en el Módulo de Conciliación de
Cuentas de Enlace del MEF.
 Apoyo en la Elaboración de planillas de viáticos en el Sistema Integrado de Gestión
Administrativa (SIGA).


 Impresión de los extractos bancarios mensuales y conciliación con los documentos emitidos
del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP).
 Apoyo en la Elaboración de T-6 por devoluciones de viáticos y encargos.
 Registro de rendiciones de encargos, planilla de otros gastos y viáticos en el Sistema
Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) y Sistema Integrado de Gestión
 Registrar las fechas de los documentos emitidos en el Sistema Integrado de Administración
Financiera (SIAF-SP).
 Apoyo en elaboración del proyecto de Resolución de Encargos Internos.
 Tramite de aperturas de cuentas de teleahorro en el banco de la Nación del personal
nombrado, contratado, CAS, judiciales, pensionistas, sobrevivientes y PRONOEI.
 Actualización y/o Rectificación de Datos de las cuentas de teleahorro del personal que
labora en la Dirección Regional de Educación.
 Otras que les asigne el Jefe de la Unidad de Tesorería.
Es todo lo que informo, salvo mejor parecer. Sin otro particular

aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración.
Atentamente,
Archivo
LAPM/UT
Cc


Puerto Maldonado, 11 de Agosto del 2020
A : CPCC Luis Alberto PAREDES MELENDEZ

JEFE DE LA UNIDAD DE TESORERIA
DE : BACH. Ruth Jackeline DIAZ PEREZ

ANALISTA DE TESORERIA
ASUNTO : Actividades realizadas del mes de Agosto
FECHA : Puerto Maldonado 11 de Agosto del 2020
Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de

informar las actividades que realice el mes de Agosto en la Unidad de Tesorería




Atentamente,
Archivo
LAPM/UT
Cc


Puerto Maldonado, 24 de febrero del 2020
Señor:
LIC. Raúl Sandino YAUYOS FLOREZ

C I U D A D. /
ASUNTO: Solicito Regularización de Saldo Inicial en
Anexo 4 – Conciliación de Cuentas de Enlace
Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente y, a la vez solicitarle que a
través de su despacho se solicite al Director General del Tesoro Público del MEF la
incorporación en Saldo Inicial de la Conciliación de Cuentas de Enlace, del Periodo 2019 de la
Unidad Ejecutora 0878.
Debido a que se tiene una diferencia en el anexo 4 de las cuentas de enlace del periodo 2019
debido a que ha realizado una rebaja erróneamente en el SIAF con N° de registro 3960 del año
2016 por el monto de S/ 41.00, teniendo la siguiente explicación:
 Con fecha 28/02/2017 se realizó la T6 - devolución en el comprobante de pago N° 717

por el monto de S/41.00 generando un saldo ficticio por girar y rebajar
 Con fecha 31/01/2017 se rebaja del devengado el monto de S/11,355.03 incluido los
S/41.00 de la devolución que no se debió rebajar, motivo por el cual se generó La
diferencia.
Por lo que solicito se tramite la incorporación en el Saldo Inicial el importe de: S/ 41.00
(Recursos Ordinarios) en las Cuentas de Enlace Periodo 2019, a fin de que figure en los
Anexos 4, de la citada unidad ejecutora.
celular 952412254 y correo [email protected]. Se adjunta en (3) folios.

pertinentes.
Atentamente,
Señor:
LIC. Raúl Sandino YAUYOS FLOREZ


C I U D A D./
ASUNTO: Solicito Incorporación en el Saldo Inicial de
Cuentas de Enlace Periodo 2019- Unidad
Ejecutora 0878- Educación Madre de Dios
Referencia: MEMORANDO MULT. N°

110-2020-GOREMAD/DRE-DGA
Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente y, a la vez solicitarle que a
través de su despacho se solicite al Director General del Tesoro Público del MEF la
incorporación en Saldo Inicial de las Cuentas de Enlace, del Periodo 2019 de la Unidad
Ejecutora 0878.
Debido a que se tiene una diferencia en el anexo 4 de las cuentas de enlace del periodo 2019
debido a que ha realizado una rebaja erróneamente en el SIAF con N° de registro 3960 del año
2016 por el monto de S/ 41.00, teniendo la siguiente explicación:
 Con fecha 28/02/2017 se realizó la T6 - devolución en el comprobante de pago N° 717

por el monto de S/41.00 generando un saldo ficticio por girar y rebajar
 Con fecha 31/01/2017 se rebaja del devengado el monto de S/11,355.03 incluido los
S/41.00 de la devolución que no se debió rebajar, motivo por el cual se generó La
diferencia.
Por lo que solicito se tramite la incorporación en el Saldo Inicial el importe de: S/ 41.00
(Recursos Ordinarios) en las Cuentas de Enlace Periodo 2019, a fin de que figure en los
Anexos 4, de la citada unidad ejecutora. Adjunto expedientes realizados en los años 2018 y
2019 en 26 folios.
celular 952412254 y correo [email protected].

pertinentes.
Atentamente,


Archivo
LAPM/UT
Cc
Puerto Maldonado, 30 de diciembre del 2019
Señor:
CPCC. Katitza F. CAMPOS CACERES
Jefa de la Unidad de Contabilidad
C I U D A D. /
ASUNTO: Informe de avance de implementación de
recomendación de auditoria
Referencia: OFICIO N°155 –2019–

GOREMAD/DRE-MDD/DGA-UC


Es grato dirigirme a usted con la finalidad de informar de

acuerdo al documento de la referencia se informa lo siguiente:
Que respecto a la deficiencia II. 1 UNIDAD EJECUTORA

EDUCACION (DREMDD), MANTIENE CUENTA CORRIENTE CON SALDOS CONTABLES
IRREALES POR EMBARGO DE DEUDAS A ESSALUD: al respecto la unidad de tesorería
realizo las conciliaciones de los años anteriores identificando las diferencias de los estados
bancarios y lo reflejado en las cuentas contables y la unidad de contabilidad realizo los ajustes
contables para regularizar dicha observación lo cual se ve reflejado en las conciliaciones del
mes de octubre adjunto al presente.
Respecto a la deficiencia II.3 SE EVIDENCIA ENTREGA DE

ENCARGO CONTINUOS EN UN MISMO DIA , ASI COMO LA ENTREGA DE ENCARGOS A
SERVIDORES QUE TIENEN PENDIENTES DE RENDICION A LA FECHA: que ambos
comprobante de pagos pertenecen al mismo encargo, sin embargo se hiso en dos parte el
encargo debido a que hubo dos transferencias y el sistema no permitía girar por el monto total
sino individual por cada transferencia y que a partir del año 2019 se ha implementado la
directiva de encargos internos con RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL N° 01393 el cual
establece que no se puede otorgar más de un encargo a los servidores por el mismo periodo
por lo que partir del 2019 se ha cumplido con lo establecido en la presente directiva ; se
adjunta comprobante de pago y Resolución Directoral Regional N° 01393.
Respecto a la deficiencia II. 4 RENDICIONES DE ENCARGOS

EFECTUADOS AL 29 DE ENERO DEL 2019 NO FUERON CONTABILIZADOS POR LA
OFICINA DE CONTABILIDAD AL CIERRE DEL PERIODO 2018: que con fecha 29 de enero
del 2019 se presentó la rendición a dirección lo cual fue derivado a las áreas correspondientes
en lo cual se encontró errores y se devolvía para levantamiento de observaciones efectuadas
por la unidad de contabilidad , entregando al área de tesorería el día 26 de marzo del 2019
como consta en la rendición y el cual fue rendido ese mismo día . Se adjunta copia de la
rendición donde muestra la recepción por la unidad de tesorería con fecha 26 de marzo 2019

pertinentes.
Atentamente,


Archivo
MDD/UT
Cc


Señor:
CPCC LUIS ALBERTO PAREDES MELENDEZ
C I U D A D./
ASUNTO: Sobre Deficiencias de Control Interno


Que la unidad de tesorería realizo las conciliaciones de los

años anteriores identificando las diferencias de los estados bancarios y lo reflejado en las
cuentas contables.
Por lo que se realizara las coordinaciones con la Dirección de

Administración y la Unidad de Contabilidad, para que se solicite apoyo a los
Especialista( tesorería y contabilidad) del MEF en la anulación al banco de las cuentas que no
presentan movimientos desde años anteriores y la regularización de las notas de cargos por
embargo de deudas con ESSALUD, gastos que no fueron registrados en el Siaf sin embargo se
muestra en los Estados Bancarios , para que la Unidad de Contabilidad realice los ajustes
necesarios para el sinceramiento real de las cuentas corrientes que maneja la entidad.

pertinentes.
Atentamente,
Archivo
MDD/UT
Cc

Señor:
C I U D A D./

ASUNTO: Sobre deficiencias encontradas según

hallazgos.


acuerdo al documento de la referencia lo siguiente:
Que de acuerdo al punto 1 de los hallazgos EL RUBRO

SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO MANTIENE VIATICOS Y OTRAS
ENTREGAS A RENDIR POR S/ 861,652.00 QUE PROVIENEN DE PERIODOS ANTERIORES
Y QUE DEBIERON CONSIDERARSE COMO GASTOS.
Que corresponde a la Unidad de Tesorería ingresar las

rendiciones en los sistemas SIAF y SIGA.
Por lo que dentro de sus funciones se ha procedido a realizar el

análisis en el sistema WEB del MEF y se ha regularizado las rendiciones de ejercicios
anteriores registradas en su debido momento que por problemas del sistema se borró de la
data del SIAF, se realizó la verificación física de la documentación de rendiciones de ejercicios
anteriores presentada por los comisionados en su debido momento que no fueron registrados
en el Siaf y ya fueron regularizados.
Y a la fecha se tiene otro saldo 68,663.34 en dicho rubro

después de todas las acciones realizadas. Se adjunta reporte proporcionado por la Unidad de
Contabilidad.
Asimismo se informa algunas personas que figuran en la

relación y deben rendiciones ya no laboran en la entidad por lo que se sugiere que a través de
administración se determine las acciones a seguir; y con respecto a los trabajadores que aún
mantienen vínculo con la entidad se les notifique y regularicen sus rendiciones.

pertinentes.
Atentamente,
Archivo
MDD/UT
Cc


Archivo
MDD/UT
Cc
Señor:

C I U D A D./
ASUNTO: Sobre Requerimiento Inicial de Auditoria


Que se ha elaborado un plan de acción para la implementación

de recomendaciones del informe de auditoría del ejercicio 2018.Adjunto copia.
Que la unidad de Tesorería tenía las siguientes

recomendaciones:
1. La Dirección deberá coordinar con la Dirección de Administración, a efecto que la

unidad de tesorería, prepare las conciliaciones Bancarias, y se haga un análisis de las
cuentas SIAF para realizar las regularizaciones Necesarias: al respecto se tiene
conciliado las cuentas con las que se efectúan movimientos bancarios; y se viene
coordinando con el Especialista del MEF para solicitar la anulación al banco de las
cuentas que no presentan movimientos desde años anteriores, para que la Unidad
de Contabilidad realice los ajustes necesarios para el sinceramiento real de las
cuentas corrientes que maneja la entidad.
2. La dirección deberá dar instrucciones a las Dirección, a efecto a que la Unidad de

Contabilidad analicen los saldos observados y coordinen con las Unidades de
Abastecimiento y según sea el caso con la Unidad de Tesorería para determinar el
Saldo real del rubro servicios y otros contratados por anticipado: al respecto se
informa que se ha efectuado el análisis en el sistema WEB del MEF y se ha
regularizado las rendiciones de ejercicios anteriores registradas en su debido
momento que por problemas del sistema se borró de la data del SIAF, se realizó la
verificación física de la documentación de rendiciones de ejercicios anteriores
presentada por los comisionados en su debido momento que no fueron registrados en
el Siaf y ya fueron regularizados, se ha implementado una carta de autorización de
descuento que se efectuara en caso de incumplir el plazo de rendición.
Con respecto a que no se cuenta con póliza de seguro de

riesgos de caja y personal no se había tomado en cuenta al momento de elaborar el plan de
acción para la implementación de recomendaciones del informe de auditoría del ejercicio 2018
debido a que no estaba contemplado en las recomendaciones. Sin embargo se realizara las
coordinaciones con Administración y personal para la implementación de la póliza de seguro de
riesgos de caja y personal

pertinentes.
Atentamente,


Archivo
MDD/UT
Cc


Señor:
C I U D A D./
ASUNTO: Sobre deficiencias de control interno
ejercicio 2018


acuerdo a las deficiencias de Control Interno ejercicio 2018 presentadas en el informe
preliminar por el Consorcio de Auditoria “ANGEL LOPEZ AGUIRRE & ASOCIADOS CC.PP
S.C/J. SANCHEZ MEZA & ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS S.C” que corresponden a
la Unidad de Tesorería, lo siguiente:
(Deficiencia numero 2.2) “…Mantiene cuenta corriente con

saldos contables irreales, por embargos de deudas anteriores a Es salud.” Al respecto
indicar que se realizaran las coordinaciones con el Banco de la Nación y el Especialista del
MEF para solicitar la anulación al banco de la cuenta bancaria N° 00-201-013046; la misma
que no presenta movimientos desde el año 2013, para que la Unidad de Contabilidad realice
los ajustes necesarios para el sinceramiento real de las cuentas corrientes que maneja la
entidad.

pertinentes.
Atentamente,
Archivo
MDD/UT
Cc


Puerto Maldonado, 05 de junio del 2019
Señor:
Prof. Orlando MINAYA VARGAS
Jefe del Órgano de Control Institucional
C I U D A D./
ASUNTO: Remite Información Solicitada
Referencia: Memorando Múltiple Nº

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de remitir la

información solicitada, referente al detalle del reporte de viáticos y encargos pendientes de
rendición, puesto que dicha información carece de elementos que permitan identificar e
individualizar a los responsables, así como los documentos emitidos.
Se ha verificado los documentos físicos para poder identificar

los detalles debido a que en el Sistema SIAF (Módulo Administrativo) no se ingresó los datos
como son; los números de planillas, comprobantes de pago y datos de los comisionados. Por lo
que se adjunta al presente el formato remitido, agregando una columna indicando el detalle de
las observaciones. Van en (21 folios).
Asimismo se informa que la lista actualizada a la fecha lo

deberá remitir la Unidad de Contabilidad quien es responsable de llevar el control de las
rendiciones.
.Es todo lo que informo, salvo mejor parecer. Sin otro particular
Atentamente,
Archivo
LAPM/UT


Cc
Puerto Maldonado, 31 de mayo del 2019
Señora:
Lic. Adm. Lisset VASQUEZ CAIRO
Directora de Gestión Administrativa
C I U D A D./
Referencia: Memorando Múltiple Nº

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo

cordialmente y, a la vez informarle lo siguiente:
Que de acuerdo al documento de la referencia donde se remite

las observaciones a la lista de pendientes de rendición remitido por la Unidad de Contabilidad;
donde se observa las diferencias que se tiene con lo registrado en la página de consulta del
MEF.
Por lo que se ha revisado los importes de la rendiciones que
se visualizan en la página de consulta del MEF y lo que se tiene registrado en el SIAF,
encontrando que se tenía rendiciones registradas de los años 2013-2014 y 2015 que figuraban
en la página WEB del MEF sin embargo no se visualizaban en los registros SIAF de la entidad
por lo que se coordinó con soporte del CONECTAMEF y se ha recuperado las rendiciones que
no se visualizaban se adjunta captura de pantalla en anexo 01 y anexo 02.
Se ha comparado los importes de la página WEB del MEF con

los registros SIAF después de la recuperación de las rendiciones y se tiene el detalle de
acuerdo al anexo 03.
Debido a que las rendiciones recuperadas corresponden a los
años 2013,2014 y 2015 la unidad de contabilidad ya no podrá contabilizarlos por lo que tendría
que regularizar la rebaja mediante una nota contable. Se adjunta detalle según anexo 04.
Asimismo se informa que se ha coordinado con la Unidad de

contabilidad y la rendición del expediente SIAF 4666-2018 ha sido registrada con fecha
11/02/2019 y ya se ha realizado la rebaja correspondiente. Sin embargo se tiene 3 rendiciones
pendientes que según la página WEB del MEF y SIAF no han sido rendidos anexo 05.
.Es todo lo que informo, salvo mejor parecer. Sin otro particular


Atentamente,
Archivo
LAPM/UT
Cc
Puerto Maldonado, 03 de mayo del 2019
INFORME Nº 023- 2019-GOREMAD/DRE-DGA-UT.
Señora:
C I U D A D./
Referencia: Memorando Nº 508-2018-GOREMAD/DRE-DGA
Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo

cordialmente y, a la vez informarle lo siguiente:
Se ha revisado el reporte que corresponde a la unidad

ejecutora 0878 REGION MADRE DE DIOS-EDUCACION; y a la fecha no se tiene devengados
pendientes de giros de periodos anteriores ya que se han sido girados en su totalidad y/o
rebajados por la Unidad de Contabilidad.
Solo se tiene dos expedientes Siaf N° 2588 año 2015 y N°

3960 año 2016; los cuales tienen saldo pendiente de giro negativo que fue observado en el
2018 , la Unidad de Contabilidad remitió el sustento con fecha 12 de julio del 2018 con OFICIO
N° 112-2018-GOREMAD/DRE-MDD/DGA-UC.
Se adjunta reporte con las columnas que indican el detalle y las

fechas de los registros y copia del OFICIO N° 112-2018-GOREMAD/DRE-MDD/DGA-UC van
en (23 folios).
Para cualquier coordinación, comunicarse con la C.P.C.C. Kelly
Evelin Huacho Cruz, al teléfono celular 974614249 y correo [email protected].



Atentamente,
Archivo
LAPM/UT
Cc
Puerto Maldonado, 18 de enero del 2019
Señora:
C I U D A D./
Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de informar sobre los

pagos que se viene realizando por cuotas; debo indicar que se encuentra procesado hasta la
cuota 5 (mayo-2018); el mismo que fue comprometido y devengado en diciembre del 2018;
autorizado para el giro mediante memorando de la referencia recepcionado el 31.12.2018;
teniendo un monto de 1’457,481.00 y por cuotas que son pequeñas (AFP REPRO) no se
alcanzaría el giro total, ya que tenemos plazo de giro del saldo del ejercicio anterior (2018)
hasta el 31.01.2019; por lo que se revertiría gran parte de este fondo destinado al pago de
deudas que se tiene con las diferentes AFP. Debiendo coordinar con responsables directos
(AFP REPRO) para que se puedan pagar en forma anticipada estas cuotas y no revertir este
presupuesto.

Atentamente,


Archivo
LAPM/UT
Cc
Señora:
C I U D A D./
ASUNTO: Informa registros SIAF no girados, ejercicio
presupuestal 2018
Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de informar sobre los

registros SIAF no procesados:
Girados:
REG: 948,3204,3214
No Girados:
REG:
28: No se tiene pendiente de Giro
2455: Se tiene pendiente de Giro campo Permisos (rebajar)
3874: Se tiene pendiente de Giro campo Permisos (rebajar)


3920: No se tiene pendiente de Giro: Bono de 500 soles Oficina de remuneraciones no indica
personas para Girar

Atentamente,
Archivo
LAPM/UT
Cc
Señora:
C I U D A D./
ASUNTO: Informa sobre rebaja de pagos bajo el
Decreto Supremo Nº 126-2018-EF
Referencia: Memorando Nº 024-2019-GOREMAD/ORA
Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de informar sobre las

rebajas en los registros que fueron beneficiado personal docente, administrativos y cesantes de
la Dirección Regional de Educación de Madre de Dios, bajo el Decreto Supremo Nº 126-2018-
EF; debo indicar que fueron cargados en el 100% de beneficiarios al módulo de demandas
judiciales y Arbitrales en contra del Estado. Adjunto a la presente relación.

Atentamente,


Archivo
LAPM/UT
Cc
Señora:
C I U D A D./
ASUNTO: Informa rebaja de viáticos y encargos internos
al personal de la DRE MDD

rebajas de los viáticos y encargos internos; debo indicar que esta Unidad de Tesorería ha
venido rindiendo cuentas en el sistema integrado de información financiera (SIAF). Por función
esta información lo maneja la Unidad de Contabilidad ya que en sus Análisis de cuentas tiene
esta información actualizada; como también se hizo las coordinaciones para que dicha unidad
pueda dar esta información.

Atentamente,


Archivo
LAPM/UT
Cc
Señora:
C I U D A D./
ASUNTO: Informa sobre recaudación y gastos
ejecutados en dichos recursos.
Referencia: Memorando Nº112-2019-GOREMAD/DRE-DGA
Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de informar sobre recaudación (RDR) y los gastos
ejecutados en dichos recursos para ello se adjunta resumen correspondiente al periodo 2018
de enero a diciembre siendo en recursos directamente recaudados un monto total de
245,728.13 nuevos soles con un gasto de 253,864.00 nuevos soles en el periodo 2018, según
cuadro de resumen verificado el sistema integrado de información financiera (SIAF).

Atentamente,


Archivo
LAPM/UT
Cc
Señora:
C I U D A D./
ASUNTO: Informa sobre canje de cheque por cuenta de
ahorros / remuneraciones de personal.
Referencia: Instructivo del Banco de la Nación
Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de informar sobre la

comunicación telefónica con el administrador del Banco de la Nación Sr. Maurico Aragón
Cornejo; donde indica que en sus comisiones de depósito a abonos a cuentas de ahorros se
cobra un monto de acuerdo a sus Normas del Banco. Debo indicar que la Dirección Regional
de Educación de Madre de Dios, tiene trabajadores que no se encuentran registrado en el
módulo de recursos humano del MEF; por lo que son considerados como plaza por
disponibilidad presupuestal (DP) y sus remuneraciones se efectivizan mediante Cheques no
negociables.
.
La cantidad aproximada es de 300 trabajadores lo que saldría a
pagar por la comisión de S/. 1,000.00 mensuales, por los abonos a cuentas de ahorros
(Multired) a los docentes, auxiliares, administrativos y CAS; debiendo retomar el convenio entre
la DRE y el Banco de la Nación para una cooperación entre entidades ya que son
remuneraciones de trabajadores, los mismos que se encuentran laborando en comunidades
lejanas donde demanda muchos recursos económicos para el traslado a la capital de la Región
y puedan recoger personalmente sus cheques.



Atentamente,
Archivo
LAPM/UT
Cc
Señora:
C I U D A D./
ASUNTO: Informa sobre cuentas de ahorros de
pensionistas y sobreviviente.
Referencia: Directiva Nº 001-2007-EF/77.15

cuentas de ahorros que se tramito conforme lo establece la Directiva de la referencia, asimismo
indica en forma tácita en Artículo 22º Obligación de Unidades Ejecutoras de pagar
remuneraciones y pensiones a través de cuentas bancarias individualizadas; el mismo que esta
Unidad cumplió con el trámite correspondiente; pero existe desde el año pasado próximo,
pensionistas y sobrevientes que se efectiviza mediante cheque por lo que prohíbe la Norma
girar cheque bajo esta condición.
Por lo que solicita a la Unidad de Personal - Remuneraciones

se tramite ante las instancias correspondientes para que estas personas sean ingresadas al
módulo de Recursos Humanos para que puedan ser abonados a sus respectivas cuentas de
ahorros (Multired –Banco de la Nación). El mismo que para el presente mes no se aceptara
relaciones de cheques para el giro. Adjunto al presente relaciones de pensionista y
sobrevivientes.



Atentamente,
Archivo
LAPM/UT
Cc
Señora:
C I U D A D./
ASUNTO: Informa sobre el personal que labora en la
Unidad de Tesorería.
Referencia: MEMORANDO MÚLTIPLE. N° 008-2019-

GOREMAD/DRE-DGA.

funciones que realiza el personal que labora en la Unidad de tesorería:
1. PAREDES MELENDEZ LUIS ALBERTO
CARGO: JEFE DE LA UNIDAD DE TESORERÍA

DNI: 40274066
MODALIDAD DE CONTRATO: DESIGNADO
FUNCIONES:
 Planear, organizar, conducir, supervisar y evaluar las actividades del sistema de Tesorería
en la oficina a su cargo y controlar la productividad del personal que laborara en ella.
 Coordinar y gestionar el Calendario de Pagos acuerdo a la información de contratos
comprometidos en los dispositivos legales vigentes.
 Conducir, coordinar, supervisar, evaluar las acciones referidas a los pagos de
remuneraciones, pensiones, utilización de los fondos para pago en efectivo estableciendo
las medidas de seguridad para el giro de cheques, traslado de fondos, su recepción y
reposición.


 Girar a las cuentas de teleahorro las remuneraciones, pensiones, y PRONOEI, de manera

mensual o según sea el caso.
 Girar los cheques de remuneraciones, pensiones, retenciones y otros de manera mensual o
según sea el caso.
 Centralizar el manejo de recursos financieros de la Dirección Regional de Educación en las
etapas de programación y de registros respectivamente.
 Elaboración de planilla de Encargo Interno.
 Elaboración de planillas de viáticos en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa
(SIGA).
 Registrar los pagos efectuados por sentencias en el módulo de sentencias judiciales (MEF).
 Elaboración de T-6 por devoluciones de viáticos y encargos.
 Efectuar arqueos periódicos y sorpresivos de todos los fondos y valores, además de los
arqueos habituales de operación.
 Proponer a la Dirección de Administración el proyecto de Resolución que establezca o
modifique el monto máximo de fondos para pagos en efectivos y/o Caja chica.
 Elaborar y visar informes de movimientos de fondos.
 Promover en coordinación con las respectivas Áreas acciones de capacitación,
actualización, etc., referidas al sistema de Tesorería.
 Controlar el movimiento de la cuenta del fondo para pagos en efectivo.
 Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.
 Visar los comprobantes de pago llevar los registros correspondientes.
 Otras que le asigne el Jefe de la Oficina de Administración.
2. DIAZ DE DIAZ MARISTELA
CARGO: TECNICO ADMINISTRATIVO III

DNI: 04806868
MODALIDAD DE CONTRATO: NOMBRADA
FUNCIONES:
 Estudiar y participar en la elaboración de normas, procedimientos e investigaciones

preliminares de procesos técnicos.
 Verificar el monto de los cheques de los comprobantes de pago, Facturas y planillas.
 Preparar recibos de pagos, cobranzas y aplicar deducciones por impuestos y otros
conceptos.
 Girar a las cuentas de teleahorro y cheques del personal CAS, de manera mensual o según
sea el caso.
 Analizar y emitir opinión Técnica sobre expedientes puestos a su consideración.
 Recoger información y omitir opinión técnica sobres expedientes puestos a su
consideración.
 Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo
 Giro de retenciones y cargas sociales para la presentación del PDT a la SUNAT.
 Impresión de cheques de remuneraciones, pensiones, CAS, proveedores y retenciones.
 Impresión de comprobantes de pago del Sistema Integrado de Administración Financiera
(SIAF-SP).
 Giro de tickets para pago de AFP en forma mensual.
 Registro administrativo de Intereses en el Sistema Integrado de Administración Financiera
(SIAF-SP).
 Giro de operaciones sin cheque DOC-082 en el Sistema Integrado de Administración
 Registro en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) las cuentas de CCI
de proveedores.
 Anulación y Reprogramación de cheques vencidos
3. CONTRERAS TAPIA YSABEL


CARGO: ESPECIALISTA EN CAJA

DNI: 21521155
MODALIDAD DE CONTRATO: CONTRATADA D.L.276
FUNCIONES:
 Verificar que los documentos para pagos en efectivo cuenten con autorizaciones debidas y
los requisitos que la sustentan.
 Efectuar pagos en efectivos en situaciones especiales y/o cuando se trate de gastos
menudos y urgentes debidamente autorizados.
 Rendir cuenta documentada de la utilización de fondos para pagos en efectivo, y por lo
menos de la penúltima entrega para poder manejar y rendir nuevos fondos.
 Informar a la Oficina de Tesorería el cumplimiento de los plazos establecidos para la
reposición del fondo y la relación de quienes no hayan cumplido dentro de los términos
establecidos.
 Recaudación por cobro de visaciones de certificados de estudios.
 Recaudación por cobro inscripción de títulos, constancias escalonarías, duplicados boletas
de pago, etc.
 Informes sobre pago de haberes, servicios.
 Efectuar cobros cheques, para pagos de telefonía.
 Efectuar pagos de los recibos de telefonía.
 Efectuar la liquidación diaria de la recaudación.
 Registrar y archivar los recibos de ingresos diarios por las recaudaciones.
 Efectuar pago de cheques a proveedores, propinas, municipalidades, ESSALUD.
 Efectuar pago de cheques CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS).
 Archivar las Actas de Arqueos de fondos.
 Solicitar a la Oficina de Tesorería las medidas de seguridad requeridas para el traslado de
fondos.
 Controlar las habilitaciones otorgadas y archivarlas en forma cronológica conjuntamente con
documentación sustentatoria.
 Efectuar la entrega de cheques de remuneraciones, pensiones, jornales y de los descuentos
judiciales.
 Atender el pago de facturas, declaraciones juradas y cobros de cheques por reembolsos.
 Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.
4. DIAZ PEREZ RUTH JACKELINE
CARGO: APOYO ADMINISTRATIVO

DNI: 77686506
MODALIDAD DE CONTRATO: LOCACIÓN DE SERVICIOS
FUNCIONES:
 Archivar en forma cronológica los comprobantes de pagos:
o Planillas de haberes activos
o Planillas de haberes pensionistas
o Planillas CAS (Todos los programas presupuestales)
o Planillas de Viáticos
o Planillas de Movilidad
o Planillas Otros gastos
o Orden de Compra
o Orden de servicio.
o Servicios básicos (luz, agua, telefonía e internet)
 Búsqueda de información de las demandas de las AFPS, ESSALUD, SUNAT y otros.
 Efectuar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación,
verificación y archivo del movimiento documentario.
 Giro de las retenciones de Cobranza coactiva de los proveedores ante la SUNAT.

 Apoyo en caja en Ausencia de la Titular.

 Funciones de la plaza TECNICO ADMINISTRATIVO III en Ausencia de la Titular.
 Apoyo en depósito de cheques y los ingresos recaudados del día.
 Apoyo en depósito de papeleta de T-6 por reversiones de menores gastos.
 Apoyo en la atención de requerimientos de información solicitadas por la Oficina de Control
Interno y otras Áreas.
 Llenado de chequeras manuales con datos personales (nombres, expediente, comprobante
y montos).
 Apoyo en el pago de servicio de telefonía fija e internet.
5. HUACHO CRUZ KELLY EVELIN
CARGO: APOYO ADMINISTRATIVO

DNI: 73221903
MODALIDAD DE CONTRATO: LOCACIÓN DE SERVICIOS
FUNCIONES:

Atentamente,


Archivo
LAPM/UT
Cc

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GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

Puerto Maldonado, 27 de octubre del 2021

INFORME N.º 025 - 2020-GOREMAD/DRE-DGA-UT.

ASUNTO: Informe sobre devolución por concepto de

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente y, a la vez informarle lo

1. Con fecha 01/09/2020 se recepcióno la orden de compra para su respectivo giro,

2. Que se ha coordinado con el proveedor para su devolución del dinero en efectivo de la

3. Se ha coordinado con el especialista del CONECTAMEF, para ver el procedimiento

4. Con fecha 15/10/2020 se registró en el SIAF con N° expediente 2148 el tipo de

Se sugiere el documento sea derivado a la Unidad de Contabilidad para su registro contable

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines

UNIDAD DE TESORERÍA TELÉFONO RPC 981934473

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

Puerto Maldonado, 20 de Noviembre del 2020

INFORME Nº 034 - 2020-GOREMAD/DRE-DGA-UT.

ASUNTO: Informe sobre devolución por concepto de

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente y, a la vez informarle lo

6. Con fecha 24/02/2020 con OFICIO N° 051-2020-GOREMAD/DRE-DGA, se solicito al

7. Con fecha 06/03/2020 con OFICIO N° 070-2020-GOREMAD/DRE-DGA, se remitió la

UNIDAD DE TESORERÍA TELÉFONO RPC 981934473

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

8. Con fecha 09/10/2020 vía correo electrónico y en atención al Oficio 051-2020

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines

UNIDAD DE TESORERÍA TELÉFONO RPC 981934473

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

Puerto Maldonado, 11 de Agosto del 2020

A : CPCC Luis Alberto PAREDES MELENDEZ

DE : BACH. Ruth Jackeline DIAZ PEREZ

ASUNTO : Actividades realizadas del mes de Agosto

FECHA : Puerto Maldonado 11 de Agosto del 2020

Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de

 Apoyar en el registro del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP), en la

UNIDAD DE TESORERÍA TELÉFONO RPC 981934473

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

Es todo lo que informo, salvo mejor parecer. Sin otro particular

UNIDAD DE TESORERÍA TELÉFONO RPC 981934473

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

Puerto Maldonado, 11 de Agosto del 2020

A : CPCC Luis Alberto PAREDES MELENDEZ

DE : BACH. Ruth Jackeline DIAZ PEREZ

ASUNTO : Actividades realizadas del mes de Agosto

FECHA : Puerto Maldonado 11 de Agosto del 2020

Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de

 Apoyar en el registro del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP), en la

UNIDAD DE TESORERÍA TELÉFONO RPC 981934473

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

Es todo lo que informo, salvo mejor parecer. Sin otro particular

UNIDAD DE TESORERÍA TELÉFONO RPC 981934473

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

Puerto Maldonado, 24 de febrero del 2020

INFORME Nº 006 - 2020-GOREMAD/DRE-DGA-UT.

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

Dirección Regional de Educación de Madre de Dios

 Con fecha 28/02/2017 se realizó la T6 - devolución en el comprobante de pago N° 717

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines

Puerto Maldonado, 18 de febrero del 2020

INFORME Nº 006 - 2020-GOREMAD/DRE-DGA-UT.