COMERCIAL “MN HONDA”

OTRAS ACTIVIDADES DE LA COMERCIAL

CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

Octubre 01/2021.- Se realiza la compra de una nueva chequera para el uso de la Empresa
Comercial “MN HONDA” Por Bs. 210 según factura N° 20 pagamos en efectivo

Octubre 02/2021.-Por motivo de inicio de actividades del año se realizó un agasajo de bienvenida
que realizaron los siguientes gastos:

Bs 400.en carne.

Bs 900.en bebidas.

Bs 120.otros gastos.

Octubre 04/2021.Se canceló 2 viáticos a la ciudad de La Paz para la cajera Marian Altamirano de la
comercial y a la contadora Noelia Merma para un curso de capacitación sobre detención de
billetes falsos y ventas con un costo total de Bs 1.200.con Factura No 010.

Octubre 04/2021.Se realiza apertura de caja chica por Bs. 2000.el mismo es girado un cheque No
0001 de Banco Mercantil cuenta comente No 200045167. al contado para gastos menores de la
comercial por un importe de BS. 400,00, con rendición de cuentas cada fin de mes, el mismo es
entregado al encargado de chica el cual entregara un informe mensual en que se gastó, en caso de
que caja chica se quedase sin fondos se realizara un informe y una solicitud para la reposesión del
mismo monto.

Octubre 07/2021-Se contrató a un Asesor de ventas y marketing pera el negocio para capacitar a
los vendedores de la comercial con un costo de Bs 450.-. El mismo que es pagado en la fecha con
cheque No 0002

Octubre 08/2021. Se realiza una llamada de atención a la Sra. De limpieza Amanda Ríos Tastaca
por no haberse presentado al trabajo dos días anteriores a la fecha.

Octubre 10/2021.Se cancela los servicios básicos de la comercial los siguientes gastos S/F No 622,
S/F No 623, S/F No 624, son:

 Agua 95. Bs
 Luz 800.Bs
 Teléfono 890.-Bs

Octubre 10/2021.Se realiza un memorándum a la Sra. Amanda Ríos Tastaca por no asistir al
trabajo, al no presentarse hasta el 16 de octubre se le va a despedir ya que tiene antecedentes de
asistencia en el trabajo.

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Octubre 13/2021.Se hizo mantenimiento del vehículo Marca TOYOTA en lubricantes LOS
HERMANOS por Bs 420.con factura N° 25.

Octubre14/2021.Se hizo la compra de combustible para los vehículos de la comercial por un

monto de Bs 500.S/F No 855.

Octubre 15/2020.Se canceló a la COMERCIAL ARCO 1RIS por 8 Valdez de pintura para el
mantenimiento de la comercia! por un monto de Bs 400 c/u con factura N°45.

Octubre 15/2021.Se despide a la trabajadora Sra. Amanda Ríos Tastaca por mala conducta y faltas
al trabajo sin justificar las mismas.

Octubre 15/2021.El Trabajador Fernando Carvajal el cargo de Chofer de la empresa, presenta su

carta de renuncia por problemas de salud y familiares.

Octubre16/2021.Se contrata personal con cargo de Limpieza a la Sra. Catalina Mercedes y Chofer
Enrique Jurado con el sueldo anterior de los antiguos trabajadores que ocupaban el cargo.

Octubre 16/2021. Se contrató a mano de Obra de LA EMPRESA LOS CEIBOS para el pintado de la
comercial con un costo total de Bs 8.000 según factura No 48.

Octubre 18/2021.Se canceló mantenimiento de equipos de computación por Bs 800.a Empresa

Tecnology con factura N°13.

Octubre 20/2021.Se cancela a GRAFICA PASTRANA por cambio de cartel frontal de la Empresas
por un costo total de Bs. 600 con Factura No 35.

Octubre 22/2021, Se realizó la compra de FERRETERÍA TIAGO un set de seguridad para el sereno
de la comercial según factura No 245 que consta de:

 Arma mm9 Bs 7.200.

 Chaleco de seguridad Bs 450.
 Tolete Bs 100...

Octubre 25/2021.Se realizó la compra de COMERCIAL J&B una antena de wifi inalámbrico para la
empresa se adquirió con Factura No 38 por Bs 900.-

Octubre 27/2021.Se contrató servicios de personal profesional para la instalación de una antena
Wifi para la comercial por Bs. 200.

Octubre 30/2021 -Se hizo la compra de combustible para los vehículos de la comercial por Un
monto de Bs 600. del SURTIDOR EL. CHORRO según factura No 49

Octubre 31/2021 Se realiza la rendición de cuentas de nuestra Comercial del mes de octubre. Caja
chica.

Octubre 31/2021 se devenga los sueldos del mes de octubre del 2021.

Noviembre 01/2021.Se pagó la alineación de las gomas de los vehículos 4 Gomería PEPE por un
costo total de Bs 200 con Factura N°45.

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Noviembre 03/2021.-Se compra materiales de escritorio para la comercial por Bs 250.de LIBRERÍA
GUSTAVITO con Factura No 54

Noviembre 04/2021.Se dio un incentivo a los vendedores por su buen desempeño que genero
ganancias a la comercial cl monto fue de Bs 300 c/u,

Noviembre 06/2021.Se compró de la COMERCIAL AUTOMOTRIS REPUESTOS para los vehículos por
fallas técnicas en el motor los gastos ascendieron a Ba 300 con Factura No 34.

Noviembre 08/2021.Se compra de COMERCIAL CASTRILLO un motor generador de luz debido a los
constantes cortes de energía eléctrica el monto ascendió a Bs 2,500. -con Factura No 54.

Noviembre 10/2021.-Se cancela los servicios básicos de la comercial los siguientes gastos son
factura No 68, factura No 79, factura No 80:

 Agua 60 Bs
 Luz 200 Bs
 Teléfono 350 Bs

Noviembre 15/2021.Se hizo la compra de combustible para los vehículos de la comercia] por un
monto de Bs 250.de SURTIDOR EL CHORRO según Factura No 34,

Noviembre 17/2021 Se compra de COMERCIAL EL BAMBI una impresora Canon multi función para
la comercial con factura N* 76 por Bs 700.-.

Noviembre 19/2021.Se realizó cambios de focos de ahorrativas la cual fue comprado de Ferretería
Don Pedro con factura No 98 por Bs 100.-.

Noviembre 22/2021.Se compró artículos de limpieza que requería nuestra encargada la compre
fue de Súper mercado CHANGO MAS el monto asciende a Bs 200.según Factura No 450

Noviembre 25/2021.Se hizo la compra COMERCIAL CARVAJAL de 8 llantas con Factura N* 96 para
los vehículos de la comercial por un costo total de Bs 20.000.

Noviembre 27/2021.Se compra un tablero electrónico de COMERCIAL SERCO SUR para la

publicidad de los productos u ofertas de día para la comercial con Factura No 29 por un monto de
Bs 3200. Con la garantia de 2 años.

Noviembre 30/2021 Se realiza la rendición de cuentas de nuestra Comercial del mes de

noviembre.

Diciembre 01/2021.Se hizo la compra de 2 carritos para el transporte de productos de COMERCIAL

EL AMIGO la compra fue de Bs 800 c/u según factura N” 66.

Diciembre 03/2021.Se cancela viáticos para el contador para de la comercial para un curso de
capecitación sobre actualización de mpuestos y plaruilas el monto es de Bs 1500 por 2 dias.

Diciembre 07/2021. Se compra unos 4 botellones de agua de 20lus. De AGUAS MANANTIAL el

monto es de Bs 30c/u S/F No 45.

Diciembre 08/2021.Se compra vitrinas de vidrios transparentes para la exposición de nuestros

productos el monto fue de Bs 1. 500.de Casa san Remo con factura N* 89.
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Diciembre 12/2021.Se hizo la compra de combustible de SURTIDOR EL CHORRO para los vehículos
de la comercial por un monto de Bs 150,00 S/F 411.

Diciembre 15/2021.Se cancela a restaurante EL POMELO por la pensión de 2 meses que adquiere
nuestro sereno el monto es de Bs 6.100.-,

Diciembre 18/2021.Se paga viáticos para el gerente general para cursos de capacitación sobre
comercial exterior el monto es de Bs 7.000.por 2 días.

Diciembre 20/2021.Se contrata servicios de publicidad de televisión AZUCARERA para

promocionar nuestros productos y ofertas el tiempo es por 4 meses por un monto de Bs500.

Diciembre 23/2021.Se hizo mantenimiento del vehículo en lubricantes LOS HERMANOS con
factura N” 87por Bs 420.-.

Diciembre 25/2021.Se hizo la compra de combustible para los vehículos de la comercial por un
monto de Bs 200.de SURTIDOR EL CHORRO S/F No 341, 5

Diciembre 28/2021.Se cancela los servicios básicos de la comercial los siguientes gastos son
factura No J01, factura No 102, factura No 104:

 Agua 50
 Luz 150
 Telefono 300

Bermejo 2021