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    Práctica #4 SIF

    Cargado por

    Eloisa Hernandez Cruz
    El resumen muestra los movimientos de una cuenta bancaria durante septiembre de 2014, incluyendo depósitos, pagos a proveedores, cheques y saldos. Comenzó con un saldo de $91,997.18 y terminó el mes con un saldo final de $90,992.91 luego de varias transacciones como depósitos, cheques y pagos durante el mes.

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    Práctica #4 SIF

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    Eloisa Hernandez Cruz
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    El resumen muestra los movimientos de una cuenta bancaria durante septiembre de 2014, incluyendo depósitos, pagos a proveedores, cheques y saldos. Comenzó con un saldo de $91,997.18 y terminó el mes con un saldo final de $90,992.91 luego de varias transacciones como depósitos, cheques y pagos durante el mes.

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    Práctica #4 SIF

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    Eloisa Hernandez Cruz
    El resumen muestra los movimientos de una cuenta bancaria durante septiembre de 2014, incluyendo depósitos, pagos a proveedores, cheques y saldos. Comenzó con un saldo de $91,997.18 y terminó el mes con un saldo final de $90,992.91 luego de varias transacciones como depósitos, cheques y pagos durante el mes.

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    LA CONSENTIDA, S.

    A
    BANCO DEL NORESTE, S. A.
    CUENTA: 123-789-0
    MONEDA NACIONAL

    Mes de SEPTIEMBRE 2014


    FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
    9/1/2014 SALDO CONCILIADO 91,997.18
    9/2/2014 Depósito 3,875.46 95,872.64
    9/3/2014 Cheque #4329 851.73 95,020.91
    9/5/2014 Pago a proveedores 1,000.00 94,020.91
    9/5/2014 Depósito en firme 5,000.00 99,020.91
    9/6/2014 Comisiones 650.00 98,370.91
    9/9/2014 Depósito 10,400.00 108,770.91
    Depósito en
    9/9/2014 transferencia 5,108.00 113,878.91
    9/12/2014 Cheque #4330 1,872.00 112,006.91

    9/12/2014 Cheque #4331 900.00 111,106.91


    9/15/2014 Pago de nómina 13,400.00 97,706.91
    9/15/2014 Depósito 870.00 98,576.91

    9/17/2014 Cheque #4332 1,085.00 97,491.91


    9/19/2014 Depósito 2,003.00 99,494.91
    Pago a proveedores
    9/21/2014 por transferencia 2,083.00 97,411.91

    9/25/2014 Depósito en firme 6,431.00 103,842.91


    9/30/2014 Depósito 3,000.00 106,842.91

    9/30/2014 Pago de nómina 15,850.00 90,992.91


    BANCO NORESTE, S.A.
    ESTADO DE CUENTA
    CUENTA: 123-789-0
    MONEDA NACIONAL

    ESTADO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMRE 2014


    DIA CONCEPTO DEBE HABER
    9/1/2014 SALDO ANTERIOR
    9/1/2014 Depósito 9,847.31
    9/2/2014 Cheque #4328 900.00
    9/2/2014 Depósito 3,875.46
    9/4/2014 Cheque #4329 851.73
    9/5/2014 Depósito en firme 5,000.00
    9/6/2014 Comisiones 650.00

    9/6/2014 Pago a proveedores 1,000.00


    9/10/2014 Depósito 10,400.00
    Depósito por
    9/10/2014 transferencia 5,180.00
    9/12/2014 Cheque #4331 900.00
    9/15/2014 Nómina 13,400.00

    Com. Por dispersión


    9/15/2014 de nómina 290.00
    9/17/2014 Depósito 870.00

    9/19/2014 Depósito 2,003.00


    Pago por
    9/23/2014 transferencia 2,083.00
    9/30/2014 Nómina 15,850.00
    Comisión por
    9/30/2014 dispersión 350.00
    EMRE 2014
    SALDO
    88,474.87
    98,322.18
    97,422.18
    101,297.64
    100,445.91
    105,445.91
    104,795.91

    103,795.91
    114,195.91

    119,375.91
    119,475.91
    105,075.91

    104,785.91
    105,655.91

    107,658.91

    105,575.91
    89,725.91

    89,375.91

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