INGRESOS

NUMERO DE SEDES A VISITAR 1568

PROYECCIÓN VALOR DEL CONTRATO
NUMERO DE ALUMNOS A ATENDER 91,000
NUMERO APROXIMADO DE VISITADORES DE CAMPO 39
NUMERO VISITAS/MES POR VISITADOR 40
GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos
Subsidio Transporte
Cesantías
Primas
Interese/Cesantías
Vacaciones
Salud (8,5)
Pensión (12,5)
Riesgos Profesionales (0,522)
Parafiscales Comfama,ICBF,SENA
Dotación
Honorarios

GASTOS OPERATIVOS

Transporte
Arriendo Local
Gastos Financieros
Compra de Muebles y Equipos
Gastos de Viaje
Compra de Elementos e insumo de Aseo
Compra de Elementos e insumos de cafetería
Papelería y Utiles de Oficina
Fotocopias
Gasolina

CARGAS TRIBUTARIAS Y OTROS

Garantías
Publicación Gaceta
Estampillas
Impuesto de Timbre
Comisiones y otros
 $ 1,587,100,000.00

$ 1,587,100,000
$0

$ 1,253,431,478

$ 401,129,072

$ 181,544,000
$ 18,559,386 2
$ 16,668,612
$ 16,668,612
$ 1,405,110
$ 7,564,212
$ 15,431,240
$ 21,785,280
$ 947,660
$ 15,978,960
$ 24,576,000
$ 80,000,000

$ 249,639,906

$ 36,000,000 $ 333,668,522
$ 18,000,000
$ 11,139,906
$ 105,000,000
$ 42,000,000
$ 4,000,000
$ 500,000
$ 10,000,000
$ 3,000,000
$ 20,000,000

$ 602,662,500

$ 5,000,000
$ 2,500,000
$ 349,162,000
$ 7,935,500
$ 238,065,000
EJECUCION

$ 333,668,522
 TOTAL DESEMBOLSOS BRUTOS $ 1,587,100,000 $ 793,550,000 $0
TOTAL DESEMBOLSOS NETOS $ 984,437,500 $ 484,501,000 $0 $0
VALOR
CONCEPTOS PRESUPUESTADO SEPTIEMBRE
CONTRATO
DESEMBOLSOS BRUTOS $ 1,587,100,000 $ 793,550,000
DESEMBOLSOS NETOS $ 984,437,500 $ 484,501,000
DESCUENTOS $ 602,662,500 $ 309,049,000
CONTRATO AMPLIACION
DESEMBOLSOS BRUTOS $0 $0
DESEMBOLSOS NETOS $0 $0
DESCUENTOS $0 $0
PORCENTAJE DE COMISION 15.00% SOLO ESCRIBA EL NUMERO
DESCUENTOS CONTRATO PRINCIPAL
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 4% $ 31,742,000
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 4% $ 31,742,000
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION (2%) REFORESTACION (1%) $ 23,806,500
ESTAMPILLA PRO UIS 4% $ 31,742,000
ESTAMPILLA PRO CULTURA Y DEPORTES 2% $ 15,871,000
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO 5% $ 39,677,500
GARANTIAS, PUBLICACION Y TIMBRE $ 15,435,500
COMISIONES $ 119,032,500

TOTAL DESCUENTOS $ 309,049,000

 $ 476,130,000 $0 $ 317,420,000 $ 1,587,100,000
$ 299,961,900 $0 $0 $ 199,974,600 $ 984,437,500
VALOR
OCTUBRE DICIEMBRE EJECUCION

$ 476,130,000 $ 317,420,000 $ 1,587,100,000

$ 299,961,900 $ 199,974,600 $ 984,437,500
$ 176,168,100 $ 117,445,400 $ 602,662,500

$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0

$ 19,045,200 $ 12,696,800 $ 63,484,000

$ 19,045,200 $ 12,696,800 $ 63,484,000
$ 14,283,900 $ 9,522,600 $ 47,613,000
$ 19,045,200 $ 12,696,800 $ 63,484,000
$ 9,522,600 $ 6,348,400 $ 31,742,000
$ 23,806,500 $ 15,871,000 $ 79,355,000
$ 15,435,500
$ 71,419,500 $ 47,613,000 $ 238,065,000

$ 176,168,100 $ 117,445,400 $ 602,662,500

 DURACION DEL CONTRATO 4
VALOR TOTAL BRUTO DEL CONTRATO $ 1,587,100,000
PROYECCIÓN DE COSTOS DE EJECUCION
GASTOS
TOTAL DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS
GASTO No.
UNITARIO Empleado
MENSUAL s
1 TOTAL FUNCIONARIOS
1.1 VISITANTE DE CAMPO
SALARIO BASICO 805,000 39
AUXILIO DE TRASPORTE 90,622 39
TOTAL DEVENGADO 895,622
SEGURIDAD INTEGRAL
SALUD 8.5 % 68,425 39
PENSION 12 % 96,600 39
RIESGOS PROF. 0,522% 4,202 39
TOTAL SEGURIDAD INTEGRAL 169,227
APORTES PATRONALES PARAFISCALES 9 % 72,450 39
TOTAL PARAFISCALES 72,450
Dotacion 120,000 39

TOTAL VISITANTES DE CAMPO 1,137,299

TOTAL SALARIO MENSUAL
PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS 8.33% 74,605 39
PRIMAS 8.33 % 74,605 39
INTERESES/CESANTÍAS 5,968 39
VACACIONES 4.17 % 33,541 39
TOTAL PRESTACIONES 188,720
TOTAL GASTO MENSUAL

1.2 SUPERVISOR DE CAMPO

SALARIO BASICO 1,500,000 6
AUXILIO DE TRASPORTE 90,622 6
TOTAL DEVENGADO 1,590,622
SEGURIDAD INTEGRAL
SALUD 8.5 % 127,500 6
PENSION 12 % 180,000 6
RIESGOS PROF. 0,522% 7,830 6
TOTAL SEGURIDAD INTEGRAL 315,330
APORTES PATRONALES 9 % 120,000 6
TOTAL PARAFISCALES -
Dotacion 120,000 6
 TOTAL SUPERVISOR DE CAMPO 2,461,282
TOTAL SALARIO MENSUAL
PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS 8.33% 132,499 6
PRIMAS 8.33 % 132,499 6
INTERESES/CESANTÍAS 10,600 6
VACACIONES 4.17 % 62,499 6
TOTAL PRESTACIONES 338,097
TOTAL GASTO MENSUAL

1.5 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

SALARIO BASICO 805,000 2
AUXILIO DE TRASPORTE 90,622 2
TOTAL DEVENGADO 895,622
SEGURIDAD INTEGRAL
SALUD 8.5 % 68,425 2
PENSION 12 % 96,600 2
RIESGOS PROF. 0,522% 4,202 2
TOTAL SEGURIDAD INTEGRAL 169,227
APORTES PATRONALES 9 % 72,450 2
TOTAL PARAFISCALES 72,450
Dotacion 120,000 2

TOTAL AUXILIAR ADMINSTRATIVO 1,137,299

TOTAL SALARIO MENSUAL
PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS 8.33% 74,605 2
PRIMAS 8.33 % 74,605 2
INTERESES/CESANTÍAS 8,953 2
VACACIONES 4.17 % 33,541 2
TOTAL PRESTACIONES 191,704
TOTAL GASTO MENSUAL

1.6 AUXILIAR OPERATIVO

SALARIO BASICO 805,000 2
AUXILIO DE TRASPORTE 90,622 2
TOTAL DEVENGADO 895,622
SEGURIDAD INTEGRAL
SALUD 8.5 % 68,425 2
PENSION 12 % 96,600 2
RIESGOS PROF. 0,522% 4,202 2
 TOTAL SEGURIDAD INTEGRAL 169,227
APORTES PATRONALES 9 % 72,450 2
TOTAL PARAFISCALES 72,450
Dotacion 120,000 2

TOTAL AUXILIAR OPERATIVO 1,137,299

TOTAL SALARIO MENSUAL
PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS 8.33% 74,605 2
PRIMAS 8.33 % 74,605 2
INTERESES/CESANTÍAS 8,953 2
VACACIONES 4.17 % 33,541 2
TOTAL PRESTACIONES 191,704
TOTAL GASTO MENSUAL

1.7 TECNICOS ADMINISTRATIVOS

SALARIO BASICO 805,000 1
AUXILIO DE TRASPORTE 90,622 1
TOTAL DEVENGADO 895,622
SEGURIDAD INTEGRAL
SALUD 8.5 % 68,425 1
PENSION 12 % 96,600 1
RIESGOS PROF. 0,522% 4,202 1
TOTAL SEGURIDAD INTEGRAL 169,227
APORTES PATRONALES 9 % 72,450 1
TOTAL PARAFISCALES 72,450
Dotacion 120,000 1

PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 1,137,299

TOTAL SALARIO MENSUAL
PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS 8.33% 74,605 1
PRIMAS 8.33 % 74,605 1
INTERESES/CESANTÍAS 8,953 1
VACACIONES 4.17 % 33,541 1
TOTAL GASTO MENSUAL

TOTAL ADMINISTRATIVOS
2 ADMINISTRATIVOS DIRECTIVOS
2.1 HONORARIOS DEL PERSONAL DIRECTIVO Y EJECUTIVO
Director General 5,000,000.00 1
 Director Administrativo 3,000,000.00 1
Coordinador 3,000,000.00 1
Jefe de Oficina Recursos Humano y Pagaduria 3,000,000.00 1
Asesor Juridico 3,000,000.00 1
Asesor Contable 3,000,000.00 1

TOTAL HONORARIOS MENSUAL

2.2 BONIFICACION DEL PERSONAL DIRECTIVO

2.4 SECRETARIA
SALARIO BASICO 805,000 1
AUXILIO DE TRASPORTE 90,622 1
TOTAL DEVENGADO 895,622
SEGURIDAD INTEGRAL
SALUD 8.5 % 68,425 1
PENSION 12 % 96,600 1
RIESGOS PROF. 0,522% 4,202 1
TOTAL SEGURIDAD INTEGRAL 169,227
APORTES PATRONALES 9 % 72,450 1
TOTAL PARAFISCALES 72,450
Dotacion 120,000 1

TOTAL SECRETARIA 1,137,299

TOTAL SALARIO MENSUAL
PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS 8.33% 74,605 1
PRIMAS 8.33 % 74,605 1
INTERESES/CESANTÍAS 8,953 1
VACACIONES 4.17 % 33,541 1
TOTAL GASTO MENSUAL

2.5 COORDINADORES DE SERVICIO - 0

SALARIO BASICO 2,200,000 0
AUXILIO DE TRASPORTE - 0
TOTAL DEVENGADO 2,200,000 0
SEGURIDAD INTEGRAL 0
SALUD 8.5 % 187,000 0
PENSION 12 % 264,000 0
RIESGOS PROF. 0,522% 11,484 0
TOTAL SEGURIDAD INTEGRAL 462,484 0
APORTES PATRONALES 9 % 198,000 0
TOTAL PARAFISCALES 120,000 0
Dotacion 120,000 0
0
TOTAL COORDINADORES 2,782,484 0
TOTAL SALARIO MENSUAL 0
PRESTACIONES SOCIALES 0
CESANTIAS 8.33% 183,260 0
PRIMAS 8.33 % 183,260 0
INTERESES/CESANTÍAS 21,991 0
VACACIONES 4.17 % 91,665 0
TOTAL GASTO MENSUAL
 VALOR NETO DE VALOR CONTRATO - DESCUENTOS
SALDO DE VALOR NETO - TOTAL FUNCIONARIOS Y ADMINISTRATIVOS
SALDO DEFINITIVO VALOR BRUTO CONTRATO - VALOR TOTAL GASTOS
VALOR NOMINA
OCENTES Y ADMINISTRATIVOS $ 406,925,086 TOTAL MENSUAL

GASTO TOTAL
MENSUAL ACUMULADO 100,282,267.92
$ 321,129,072 VALOR TOTAL GASTOS-->
$ 226,735,823
$ 31,556,000 $ 126,224,000 Sueldos
$ 3,552,382 $ 14,209,530 Subsidio Transporte
$0 $0 Cesantías
$0 $0 Primas
$ 2,682,260 $ 10,729,040 Interese/Cesantías
$ 3,786,720 $ 15,146,880 Vacaciones
$ 164,722 $ 658,889 Salud (8,5)
Pensión (12,5)
$ 2,840,040 $ 11,360,160 Riesgos Profesionales (0,522)
Parafiscales Comfama,ICBF,SENA
$ 4,704,000 $ 18,816,000 Dotación
Honorarios

$ 2,924,528 $ 11,698,113 Gastos Operativos

$ 2,924,528 $ 11,698,113 Carga Tributaria y Otros
$ 233,962 $ 935,849
$ 1,314,812 $ 5,259,249

$ 56,683,956 $ 226,735,823

$ 59,617,165
$ 9,000,000 $ 36,000,000
$ 543,732 $ 2,174,928
$0
$0
$ 765,000 $ 3,060,000
$ 1,080,000 $ 4,320,000
$ 46,980 $ 187,920

$ 720,000 $ 2,880,000

$ 720,000 $ 2,880,000
 $ 794,993 $ 3,179,972
$ 794,993 $ 3,179,972
$ 63,599 $ 254,398
$ 374,994 $ 1,499,976

$ 14,904,291 $ 59,617,165

$ 11,592,028
$ 1,610,000 $ 6,440,000
$ 181,244 $ 724,976
$0 $0

$ 136,850 $ 547,400
$ 193,200 $ 772,800
$ 8,404 $ 33,617

$ 144,900 $ 579,600

$ 240,000 $ 960,000

$ 149,211 $ 596,843
$ 149,211 $ 596,843
$ 17,905 $ 71,621
$ 67,082 $ 268,329

$ 2,898,007 $ 11,592,028

$ 11,592,028
$ 1,610,000 $ 6,440,000
$ 181,244 $ 724,976
$0 $0

$ 136,850 $ 547,400
$ 193,200 $ 772,800
$ 8,404 $ 33,617
 $ 144,900 $ 579,600

$ 240,000 $ 960,000

$ 149,211 $ 596,843
$ 149,211 $ 596,843
$ 17,905 $ 71,621
$ 67,082 $ 268,329

$ 2,898,007 $ 11,592,028

$ 11,592,028
$ 805,000 $ 3,220,000
$ 90,622 $ 362,488
$0 $0
$0 $0
$ 68,425 $ 273,700
$ 96,600 $ 386,400
$ 4,202 $ 16,808

$ 72,450 $ 289,800

$ 120,000 $ 480,000

$ 74,605 $ 298,421
$ 74,605 $ 298,421
$ 8,953 $ 35,811
$ 33,541 $ 134,165
$ 1,449,003 $ 5,796,014

$ 85,796,014
$ 85,796,014
$ 80,000,000
$ 5,000,000 $ 20,000,000
 $ 3,000,000 $ 12,000,000
$ 3,000,000 $ 12,000,000
$ 3,000,000 $ 12,000,000
$ 3,000,000 $ 12,000,000
$ 3,000,000 $ 12,000,000

$ 20,000,000

$0 $0

$ 5,796,014
$ 805,000 $ 3,220,000
$ 90,622 $ 362,488

$ 68,425 $ 273,700
$ 96,600 $ 386,400
$ 4,202 $ 16,808

$ 72,450 $ 289,800

$ 120,000 $ 480,000

$ 74,605 $ 298,421
$ 74,605 $ 298,421
$ 8,953 $ 35,811
$ 33,541 $ 134,165
$ 1,449,003 $ 5,796,014

$0 $0
$0 $0
$0 $0

$0 $0
$0 $0
$0 $0

$0 $0
$0 $0

$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
 984,437,500
577,512,414
333,668,522

1,253,431,478

181,544,000
18,559,386
16,668,612
16,668,612
1,405,110
7,564,212
15,431,240
21,785,280
947,660
15,978,960
24,576,000
80,000,000

249,639,906
602,662,500
-