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NEW CLOTHES STYLE LTDA

NIT:899.203.654-4
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO BIMESTRA
DE MAYO 01 A JUNIO 30 Y DE JULIO 1 A AGOSTO 31 DE

INGRESOS OPERACIONALES

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS


UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

GASTOS OPERACIONALES
TOTAL GASTOS OPERATVOS
UTILIDAD OPERACIONAL

INGRESOS NO OPERACIONALES

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES


GASTOS NO OPERATIVOS

TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

SANTIAGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
NEW CLOTHES STYLE LTDA
NIT:899.203.654-4
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO BIMESTRALES
DE MAYO 01 A JUNIO 30 Y DE JULIO 1 A AGOSTO 31 DE 2021

AGOSTO-JULIO
PERIODO 2

GORRAS $ 688,114,440
CAMISETAS $ 574,476,300
BUZOS $ 2,256,612,750
$ 3,519,203,490

GORRAS $ 446,111,134
CAMISETAS $ 373,278,051
BUZOS $ 1,343,683,586
$ 2,163,072,770
$ 1,356,130,720

SALARIO INTEGRAL $ 47,243,352


SUELDOS $ 98,181,376
HORAS EXTRAS Y RECARGOS $ 3,046,780
COMISIONES $ 3,600,000
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 2,317,149
CESANTIAS $ 8,165,268
INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 979,832
PRIMA DE SERVICIOS $ 8,165,268
VACACIONES $ 5,860,666
BONIFICACIONES $ 720,000
APORTES A ADMINISTRADORES DE RIESGOS PROFESIONALES $ 607,871
APORTES AL I.S.S $ 9,898,290
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS $ 13,974,056
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR $ 4,658,019
APORTES I.C.B.F. $ 327,069
SENA $ 218,046
HONORARIOS REVISORIA FISCAL $ 10,200,000
GMF $ 235,442
TEMPORALES $ 6,089,880
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 395,000
ENERGIA ELECTRICA $ 396,000
TELEFONO $ 282,000
EQUIPO DE OFICINA $ 56,010
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $ 607,800
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 2,250,000
LICENCIAS $ 333,333
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 1,227,495
ARRENDAMIENTOS $ 9,000,000
DEUDORES $ 4,871,593
$ 243,907,595
$ 1,112,223,124

DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS $ 7,021,182


AJUSTE AL PESO $ 6,563
$ 7,027,745

NOTARIALES $ 16,317,042
REGISTRO MERCANTIL $ 32,266,800
GASTOS BANCARIOS $ 571,200
INTERESES $ 1,062,000
AJUSTE AL PESO $ 8,944
$ 50,225,986

$ 1,069,024,883
PROVISION IMPUESTO DE RENTA 31% $ 331,397,714
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 737,627,169

MARGIE CARDENAS
REVISOR FISCAL
TP-1256732-T
NEW C
NIT
BALANCE GENERAL
A JUNIO 31

JUNIO-MAYO
PERIODO 1
ACTIVO
$ 326,223,540 Corriente
$ 255,368,700
$ 955,090,350
$ 1,536,682,590

$ 207,561,533
$ 163,872,600
$ 640,199,167 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
$ 1,011,633,299 ACTIVO NO CORRIENTE
$ 525,049,291 Propiedad planta y equipo

$ 23,621,676
$ 45,486,868
$ 1,390,423
$ 1,800,000
$ 1,039,701
$ 3,560,413
$ 427,250
$ 3,560,413 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
$ 2,680,825
$ 360,000
$ 284,430
$ 4,631,518
$ 6,538,614
$ 2,179,538 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
$ 163,535 TOTAL ACTIVO
$ 109,023
$ 3,400,000
$ 235,442 PASIVO
$ 2,029,960 Corriente
$ 135,000
$ 132,000
$ 98,000
$ 18,670
$ 202,600
$ 750,000
$ -
$ 1,227,495
$ 3,000,000
$ -
$ 109,063,394
$ 415,985,897

$ -
$ 1,272
$ 1,272

$ 16,317,042
$ 32,266,800
$ 571,200
$ -
$ 3,930
$ 49,158,972

$ 366,828,197
$ 113,716,741
$ 253,111,456

TOTAL PASIVO CORRIENTE


CATALINA MORALES
CONTADOR
TP-234563-T TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO
SANTIAGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
NEW CLOTHES SYLELTDA
NIT:899.203.654-4
BALANCE GENERAL COMPARATIVO BIMESTRALES
A JUNIO 31 Y AGOSTO 31 DE 2021

AGOSTO-JULIO
PERIODO 2

CAJA GENERAL -$ 1,073,000


CAJA MENOR $ 1,500,000
BANCOLOMBIA CTA No. 18102020 $ 4,902,840,020
DEUDORES NACIONALES $ 579,897,570
RETENCION EN LA FUENTE $ 308,861,000
INVENTARIO GORRAS $ 31,693,866
INVENTARIO CAMISETAS $ 17,571,949
INVENTARIO BUZOS $ 240,556,414
$ 6,081,847,820

MUEBLES Y ENSERES-ARCHIVADORES $ 771,892


MUEBLES Y ENSERES-SILLAS $ 708,592
MUEBLES Y ENSERES-ESCRITORIOS $ 1,185,592
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS-PORTATIL $ 10,419,640
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS-MESA $ 3,400,000
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES $ 53,550,000
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA -$ 56,010
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION -$ 607,800
DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -$ 2,250,000
$ 67,121,906

LICENCIA SOFWARE $ 8,000,000


AMORTIZACIÓN LICENCIAS -$ 333,333
DEUDAS DE DIFICL COBRO $ 24,357,967
PROVISION CLIENTES -$ 4,871,593
$ 94,274,946
$ 6,176,122,766
PAGARES $ 110,000,000
PROVEEDORES NACIONALES-BOGOTÁ $ 423,596,421
GASTOS LEGALES $ -
HONORARIOS $ -
ARRENDAMIENTOS $ -
SERVICIOS PUBLICOS $ -
OTROS-COMPRAS $ -
OTROS-SERVICIOS $ -
SALARIOS Y PAGOS LABORALES $ 514,000
RETE FUENTE HONORARIOS $ 374,000
RETE FUENTE SERVICIOS $ 6,000
RETE FUENTE SERVICIOS $ 105,000
RETE FUENTE COMPRAS $ 13,280,000
RETE FUENTE IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ 4,800,000
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO $ 9,578,000
APORTES AL I.S.S. $ 3,873,040
APORTES A ADMINISTRADORES DE RIESGOS PROFESIONALES $ 161,738
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION $ 1,375,652
EMBARGOS JUDICIALES $ -
FONDOS $ -
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS $ 4,957,492
FONDO DE SOLIDARIDAD $ 118,108
IVA GENERADO $ 376,679,000
IVA DESCONTABLE -$ 425,491,600
SALARIOS POR PAGAR $ -
CESANTIAS $ 8,165,268
INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 979,832
VACACIONES $ 5,860,666
PRIMA DE SERVICIOS $ 8,165,268
PROVIISON IMPUESTO RENTA $ 331,397,714
$ 878,495,597

$ 878,495,597

CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL $ 4,560,000,000


UTILIDADES DEL EJERCICIO $ 737,627,169

$ 5,297,627,169

$ 6,176,122,766
$ -

MARGIE CARDENAS
REVISOR FISCAL
TP-1256732-T
NEW CLOT
NIT:89
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATR
A JUNIO 30 Y A

JUNIO-MAYO
PERIODO 1 PATR

-$ 365,000
$ 1,500,000
$ 4,347,256,993
$ 873,161,782 CAPITAL SOCIAL
$ 78,732,000 UTILIDAD DEL PERIODO
$ 43,918,467 UTILIDADES DE PERIODOS ANTERIORES
$ 77,827,400 PERDIDA DEL PERIODO
$ 318,550,833 PERDIDAS DE PERIODOS ANTERIORES
$ 5,740,582,475
TOTALES

$ 771,892
$ 708,592
$ 1,185,592
$ 10,419,640 SANTIAGO MARTINEZ
$ 3,400,000 REPRESENTANTE LEGAL
$ 53,550,000
-$ 18,670
-$ 202,600
-$ 750,000
$ 69,064,446

$ -
$ -
$ -
$ -
$ 69,064,446
$ 5,809,646,921
$ -
$ 809,332,609
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 514,000
$ 374,000
$ 6,000
$ 105,000
$ 25,927,000
$ 5,339,000
$ 5,428,000
$ 3,839,799
$ 160,350
$ 1,365,014
$ -
$ -
$ 4,914,942
$ 118,108
$ 291,970,000
-$ 276,804,000
$ -
$ 3,560,413
$ 427,250
$ 2,680,825
$ 3,560,413
$ 113,716,741
$ 996,535,465

$ 996,535,465

$ 4,560,000,000
$ 253,111,456

$ 4,813,111,456

$ 5,809,646,921
$ -

CATALINA MORALES
CONTADOR
TP-234563-T
NEW CLOTHES STYLE LTDA
NIT:899.203.654-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO BIMESTRAL
A JUNIO 30 Y AGOSTO 31 DE 2021

PATRIMONIO

A JUNIO 30 DISMINUCIONES AUMENTOS


$ 4,560,000,000 $ - $ -
$ 253,111,456 $ 253,111,456 $ 737,627,169
$ - $ - $ 253,111,456
$ - $ - $ -
$ - $ - -$ 92,502,583

$ 4,813,111,456 $ 253,111,456 $ 990,738,625

MARGIE CARDENAS
REVISOR FISCAL
TP-1256732-T
NEW CLOT
NIT:89
ESTADO DE SITUACIÓN FINA
A JUNIO 30 Y

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

A AGOSTO 31
$ 4,560,000,000
$ 737,627,169
$ 253,111,456
$ -
-$ 92,502,583 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

$ 5,550,738,625 ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad planta y equipo

CATALINA MORALES
CONTADOR
TP-234563-T

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE


TOTAL ACTIVO

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

TOTAL DEL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

SANTIAGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
NEW CLOTHES STYLE LTDA
NIT:899.203.654-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA BIMESTRAL
A JUNIO 30 Y AGOSTO 31 DE 2021

AGOSTO-JULIO JUNIO-MAYO
PERIDO 2 PERIODO 1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 4,903,267,020 $ 4,348,391,993


DEUDORES $ 579,897,570 $ 873,161,782
INVENTARIO-GORRAS $ 31,693,866 $ 43,918,467
INVENTARIO-CAMISETAS $ 17,571,949 $ 77,827,400
INVETARIO-BUZOS $ 240,556,414 $ 318,550,833
ACTIVOS DE IMPUESTO CORRIENTE $ 308,861,000 $ 78,732,000
$ 6,081,847,820 $ 5,740,582,475

MUEBLES Y ENSERES-ARCHIVADORES $ 771,892 $ 771,892


MUEBLES Y ENSERES-SILLAS $ 708,592 $ 708,592
MUEBLES Y ENSERES-ESCRITORIOS $ 1,185,592 $ 1,185,592
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS-PORTATIL $ 10,419,640 $ 10,419,640
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS-MESA $ 3,400,000 $ 3,400,000
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES $ 53,550,000 $ 53,550,000
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA -$ 56,010 -$ 18,670
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION -$ 607,800 -$ 202,600
DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -$ 2,250,000 -$ 750,000
LANTA Y EQUIPO $ 67,121,906 $ 69,064,446

LICENCIA SOFWARE $ 8,000,000 $ -


AMORTIZACIÓN LICENCIAS -$ 333,333 $ -
DEUDAS DE DIFICL COBRO $ 24,357,967 $ -
PROVISION CLIENTES -$ 4,871,593 $ -

$ 94,274,946 $ 69,064,446
$ 6,176,122,766 $ 5,809,646,921
Obligaciones financieras $ 110,000,000 $ -
Proveedores $ 423,596,421 $ 809,332,609
Pasivos por impuestos corrientes $ 310,728,114 $ 166,061,741
Obligaciones laborales $ 34,171,063 $ 21,141,115
$ 878,495,597 $ 996,535,465

$ 878,495,597 $ 996,535,465

Capital suscrito y pagado $ 4,560,000,000 $ 4,560,000,000


Utilidad del ejercicio $ 737,627,169 $ 253,111,456
$ 5,297,627,169 $ 4,813,111,456

PATRIMONIO $ 6,176,122,766 $ 5,809,646,921


$ - $ -

MARGIE CARDENAS
REVISOR FISCAL
TP-1256732-T
VARIACIÓN

$ 554,875,027
$ 293,264,211
$ 12,224,601
$ 60,255,451
$ 77,994,419
$ 230,129,000
$ 341,265,345

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
-$ 37,340
-$ 405,200
-$ 1,500,000
$ 1,942,540

$ 8,000,000
-$ 333,333
$ 24,357,967
-$ 4,871,593
$ -
$ 25,210,500
$ 366,475,845
$ 110,000,000
$ 385,736,189
$ 144,666,373
$ 13,029,948
$ 118,039,868

$ 118,039,868

$ -
$ 484,515,713
$ 484,515,713

$ 366,475,845
$ -

CATALINA MORALES
CONTADOR
TP-234563-T
NEW CLOTHES STYL
NIT 899.203.65
BALANCE DE PRU
A MAYO 31 DE 2
Codigo Nombre
110505 CAJA GENERAL
11100501 BANCOLOMBIA CTA No. 18102020
15240501 MUEBLES Y ENSERES-ARCHIVADORES
15240502 MUEBLES Y ENSERES-SILLAS
15240503 MUEBLES Y ENSERES-ESCRITORIOS
15280501 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS-PORTATIL
15280502 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS-MESA
154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
233510 GASTOS LEGALES
23359501 OTROS-COMPRAS
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
236540 COMPRAS
236701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
236801 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
237005 APORTES AL I.S.S.
237006 APORTES A ADMINISTRADORES DE RIESGOS PROFESIONALES
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
237025 EMBARGOS JUDICIALES
237045 FONDOS
23803001 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
23803002 FONDO DE SOLIDARIDAD
250505 SALARIOS POR PAGAR
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
429581 AJUSTE AL PESO
510503 SALARIO INTEGRAL
510506 SUELDOS
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
510518 COMISIONES
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
5105230 CESANTIAS
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
510536 PRIMA DE SERVICIOS
510539 VACACIONES
5105348 BONIFICACIONES
510568 APORTES A ADMINISTRADORES DE RIESGOS PROFESIONALES
510569 APORTES AL I.S.S
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
510575 APORTES I.C.B.F.
510578 SENA
51159501 GMF
514005 NOTARIALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
530505 GASTOS BANCARIOS
53059501 AJUSTE AL PESO

NEW CLOTHES STYL


NIT 899.203.65
BALANCE DE PRU
A JUNIO 30 DE 2
Codigo Nombre
111005 CAJA GENERAL
110510 CAJA MENOR
11100501 BANCOLOMBIA CTA No. 18102020
130505 NACIONALES
135515 RETENCION EN LA FUENTE
143501 GORRAS
143502 CAMISETAS
143503 BUZOS
15240501 MUEBLES Y ENSERES-ARCHIVADORES
15240502 MUEBLES Y ENSERES-SILLAS
15240503 MUEBLES Y ENSERES-ESCRITORIOS
15280501 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS-PORTATIL
15280502 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS-MESA
154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
159215 EQUIPO DE OFICINA
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
220505 NACIONALES-BOGOTÁ
233510 GASTOS LEGALES
233525 HONORARIOS
233540 ARRENDAMIENTOS
233550 SERVICIOS PUBLICOS
23359501 OTROS-COMPRAS
23359510 OTROS-SERVICIOS
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
236515 HONORARIOS
236525 SERVICIOS
236530 ARRENDAMIENTOS
236540 COMPRAS
236701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
236801 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
237005 APORTES AL I.S.S.
237006 APORTES A ADMINISTRADORES DE RIESGOS PROFESIONALES
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
237025 EMBARGOS JUDICIALES
237045 FONDOS
23803001 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
23803002 FONDO DE SOLIDARIDAD
240805 IVA GENERADO
240810 IVA DESCONTABLE
250505 SALARIOS POR PAGAR
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
413501 GORRAS
413502 CAMISETAS
413503 BUZOS
429581 AJUSTE AL PESO
510503 SALARIO INTEGRAL
510506 SUELDOS
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
510518 COMISIONES
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
5105230 CESANTIAS
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
510536 PRIMA DE SERVICIOS
510539 VACACIONES
5105348 BONIFICACIONES
510568 APORTES A ADMINISTRADORES DE RIESGOS PROFESIONALES
510569 APORTES AL I.S.S
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
510575 APORTES I.C.B.F.
510578 SENA
511015 AUDITORIA EXTERNA
51159501 GMF
513510 TEMPORALES
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513530 ENERGIA ELECTRICA
513535 TELEFONO
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
514005 NOTARIALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
516015 EQUIPO DE OFICINA
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
530505 GASTOS BANCARIOS
53059501 AJUSTE AL PESO
613501 GORRAS
613502 CAMISETAS
613503 BUZOS
NEW CLOTHES STYLE LTDA
NIT 899.203.654-4
BALANCE DE PRUEBA
A MAYO 31 DE 2021
SALDOS MES ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS
$ 4,560,000,000 $ 4,560,000,000
$ 4,560,000,000 $ 149,250,287
$ 771,892 $ -
$ 708,592 $ -
$ 1,185,592 $ -
$ 10,419,640 $ -
$ 3,400,000 $ -
$ 53,550,000 $ -
$ 48,583,842 $ 48,583,842
$ 69,137,221 $ 69,137,221
$ - $ 514,000
$ 10 $ 810,010
$ - $ 64,000
$ - $ 24,734
$ - $ 2,971,257
$ - $ 124,080
$ - $ 1,087,081
$ 50,000 $ 50,000
$ 1,460,000 $ 1,460,000
$ - $ 3,803,209
$ - $ 118,108
$ 29,212,582 $ 29,212,582
$ - $ 1,264,452
$ - $ 151,734
$ - $ 1,090,904
$ - $ 1,264,452
$ - $ 4,560,000,000
$ 10
$ 11,810,838
$ 19,139,614
$ 824,866
$ 900,000
$ 400,977
$ 1,264,452
$ 151,734
$ 1,264,452
$ 1,090,904
$ 180,000
$ 124,080
$ 2,020,455
$ 2,852,407
$ 950,802
$ 81,767
$ 54,512
$ 235,442
$ 16,317,042
$ 32,266,800
$ 571,200
$ 249
$ 9,430,981,964 $ 9,430,981,964

NEW CLOTHES STYLE LTDA


NIT 899.203.654-4
BALANCE DE PRUEBA
A JUNIO 30 DE 2021
SALDOS MES MAYO DÉBITOS CRÉDITOS
$ - $ 876,757,294 $ 877,122,294
$ 1,500,000 $ -
$ 4,410,749,713 $ 876,757,294 $ 940,250,015
$ - $ 1,749,919,076 $ 876,757,294
$ - $ 78,733,739 $ 1,739
$ - $ 251,480,000 $ 207,561,533
$ - $ 241,700,000 $ 163,872,600
$ - $ 958,750,000 $ 640,199,167
$ 771,892 $ - $ -
$ 708,592 $ - $ -
$ 1,185,592 $ - $ -
$ 10,419,640 $ - $ -
$ 3,400,000 $ - $ -
$ 53,550,000 $ - $ -
$ - $ 18,670
$ - $ 202,600
$ - $ 750,000
$ - $ 881,958,709 $ 1,691,291,318
$ - $ - $ -
$ - $ 3,551,640 $ 3,551,640
$ - $ 2,895,000 $ 2,895,000
$ - $ 365,000 $ 365,000
$ - $ 1,430,032 $ 1,430,032
$ - $ 2,070,104 $ 2,070,104
$ 514,000 $ 514,000 $ 514,000
$ - $ - $ 374,000
$ - $ 90 $ 6,090
$ - $ - $ 105,000
$ 810,000 $ 810,250 $ 25,927,250
$ 64,000 $ 64,000 $ 5,339,000
$ 24,734 $ 167 $ 5,403,433
$ 2,971,257 $ 2,971,257 $ 3,839,799
$ 124,080 $ 124,080 $ 160,350
$ 1,087,081 $ 1,087,081 $ 1,365,014
$ - $ 50,000 $ 50,000
$ - $ 1,460,000 $ 1,460,000
$ 3,803,209 $ 3,803,209 $ 4,914,942
$ 118,108 $ 118,108 $ 118,108
$ - $ - $ 291,970,000
$ - $ 276,804,000 $ -
$ - $ 35,842,794 $ 35,842,794
$ 1,264,452 $ - $ 2,295,961
$ 151,734 $ - $ 275,515
$ 1,090,904 $ - $ 1,589,921
$ 1,264,452 $ - $ 2,295,961
$ 4,560,000,000 $ - $ -
$ - $ - $ 326,223,540
$ - $ - $ 255,368,700
$ - $ - $ 955,090,350
$ 10 $ - $ 1,262
$ 11,810,838 $ 11,810,838
$ 19,139,614 $ 26,347,254
$ 824,866 $ 565,557
$ 900,000 $ 900,000
$ 400,977 $ 638,724
$ 1,264,452 $ 2,295,961
$ 151,734 $ 275,515
$ 1,264,452 $ 2,295,961
$ 1,090,904 $ 1,589,921
$ 180,000 $ 180,000
$ 124,080 $ 160,350
$ 2,020,455 $ 2,611,063
$ 2,852,407 $ 3,686,207
$ 950,802 $ 1,228,736
$ 81,767 $ 81,767
$ 54,512 $ 54,512
$ - $ 3,400,000
$ 235,442 $ -
$ - $ 2,029,960
$ - $ 135,000
$ - $ 132,000
$ - $ 98,000
$ - $ 1,227,495
$ - $ 3,000,000
$ 16,317,042 $ - $ -
$ 32,266,800 $ - $ -
$ 18,670
$ 202,600
$ 750,000
$ 571,200 $ - $ -
$ 249 $ 3,681 $ -
$ - $ 207,561,533 $ -
$ - $ 163,872,600 $ -
$ - $ 640,199,167 $ -
$ 9,146,576,045 $ 7,328,869,998 $ 7,328,869,998
SALDOS DEL MAYO
$ -
$ 4,410,749,713 INGRESOS
$ 771,892 Operacionales
$ 708,592
$ 1,185,592
$ 10,419,640
$ 3,400,000 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
$ 53,550,000
$ - No operacionales
$ -
$ 514,000 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
$ 810,000 TOTAL INGRESOS
$ 64,000
$ 24,734 COSTO DE VENTAS
$ 2,971,257
$ 124,080
$ 1,087,081
$ - TOTAL COSTO DE VENTAS
$ - UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
$ 3,803,209
$ 118,108 GASTOS OPERATIVOS
$ -
$ 1,264,452
$ 151,734
$ 1,090,904
$ 1,264,452
$ 4,560,000,000
$ 10
$ 11,810,838
$ 19,139,614
$ 824,866
$ 900,000
$ 400,977
$ 1,264,452
$ 151,734
$ 1,264,452
$ 1,090,904
$ 180,000
$ 124,080
$ 2,020,455
$ 2,852,407
$ 950,802
$ 81,767
$ 54,512
$ 235,442
$ 16,317,042
$ 32,266,800
$ 571,200
$ 249 TOTAL GASTOS OPERATIVOS
$ 9,146,576,045
GASTOS NO OPERATIVOS

TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS

TOTAL GASTOS
SALDOS JUNIO
-$ 365,000 UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL
$ 1,500,000 UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL PERIODO
$ 4,347,256,993
$ 873,161,782
$ 78,732,000
$ 43,918,467 SANTIAGO MARTINEZ
$ 77,827,400 REPRESENTANTE LEGAL
$ 318,550,833
$ 771,892
$ 708,592
$ 1,185,592
$ 10,419,640
$ 3,400,000
$ 53,550,000
-$ 18,670
-$ 202,600
-$ 750,000
$ 809,332,609
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 514,000
$ 374,000
$ 6,000
$ 105,000
$ 25,927,000
$ 5,339,000
$ 5,428,000
$ 3,839,799
$ 160,350
$ 1,365,014
$ -
$ -
$ 4,914,942
$ 118,108
$ 291,970,000
-$ 276,804,000
$ -
$ 3,560,413
$ 427,250
$ 2,680,825
$ 3,560,413
$ 4,560,000,000
$ 326,223,540
$ 255,368,700
$ 955,090,350
$ 1,272
$ 23,621,676
$ 45,486,868
$ 1,390,423
$ 1,800,000
$ 1,039,701
$ 3,560,413
$ 427,250
$ 3,560,413
$ 2,680,825
$ 360,000
$ 284,430
$ 4,631,518
$ 6,538,614
$ 2,179,538
$ 163,535
$ 109,023
$ 3,400,000
$ 235,442
$ 2,029,960
$ 135,000
$ 132,000
$ 98,000
$ 1,227,495
$ 3,000,000
$ 16,317,042
$ 32,266,800
$ 18,670
$ 202,600
$ 750,000
$ 571,200
$ 3,930
$ 207,561,533
$ 163,872,600
$ 640,199,167
$ 13,959,005,172
NEW CLOTHES STYLE LTDA
NIT:899.203.654-4
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DE MAYO 01 A 30 DE JUNIO 2021

JUNIO

GORRAS $ 326,223,540
CAMISETAS $ 255,368,700
BUZOS $ 955,090,350
RACIONALES $ 1,536,682,590

AJUSTE AL PESO $ 1,272


OPERACIONALES $ 1,272
$ 1,536,683,862

GORRAS $ 207,561,533
CAMISETAS $ 163,872,600
BUZOS $ 640,199,167
$ 1,011,633,299
$ 525,050,563

SALARIO INTEGRAL $ 23,621,676


SUELDOS $ 45,486,868
HORAS EXTRAS Y RECARGOS $ 1,390,423
COMISIONES $ 1,800,000
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 1,039,701
CESANTIAS $ 3,560,413
INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 427,250
PRIMA DE SERVICIOS $ 3,560,413
VACACIONES $ 2,680,825
BONIFICACIONES $ 360,000
APORTES A ADMINISTRADORES DE RIESGOS PROFESIONALES $ 284,430
APORTES AL I.S.S $ 4,631,518
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS $ 6,538,614
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR $ 2,179,538
APORTES I.C.B.F. $ 163,535
SENA $ 109,023
AUDITORIA EXTERNA $ 3,400,000
GMF $ 235,442
TEMPORALES $ 2,029,960
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 135,000
ENERGIA ELECTRICA $ 132,000
TELEFONO $ 98,000
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA $ 18,670
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $ 202,600
DEPRECIACIÓN FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 750,000
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 1,227,495
ARRENDAMIENTOS $ 3,000,000
$ 109,063,394

NOTARIALES $ 16,317,042
REGISTRO MERCANTIL $ 32,266,800
GASTOS BANCARIOS $ 571,200
AJUSTE AL PESO $ 3,930
$ 49,158,972

$ 158,222,366

OPERACIONAL $ 366,828,197
NETA DEL PERIODO $ 366,828,197

MARGIE CARDENAS
REVISOR FISCAL
TP-1256732-T
MAYO-JUNIO

NEW CLO
NIT:8
BALANCE GEN
A JUNIO 30

MAYO
ACTIVO
Corriente
$ -
$ -
$ -
$ -

$ 10
$ 10
$ 10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
$ - Propiedad planta y equipo
$ -
$ -
$ -
$ 10

$ 11,810,838
$ 19,139,614
$ 824,866
$ 900,000 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
$ 400,977 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
$ 1,264,452
$ 151,734 TOTAL ACTIVO
$ 1,264,452
$ 1,090,904 PASIVO
$ 180,000 Corriente
$ 124,080
$ 2,020,455
$ 2,852,407
$ 950,802
$ 81,767
$ 54,512

$ 235,442

$ 43,347,303

$ 16,317,042
$ 32,266,800
$ 571,200
$ 249
$ 49,155,291

$ 92,502,593

-$ 92,502,583
-$ 92,502,583
TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVOS
CATALINA MORALES
CONTADOR
TP-234563-T PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO

SANTIAGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
MAYO-JUNIO

NEW CLOTHES SYLE LTDA


NIT:899.203.654-4
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A JUNIO 30 Y MAYO 31 DE 2021

JUNIO

CAJA GENERAL -$ 365,000


CAJA MENOR $ 1,500,000
BANCOLOMBIA CTA No. 18102020 $ 4,347,256,993
NACIONALES $ 873,161,782
RETENCION EN LA FUENTE $ 78,732,000
INVENTARIO-GORRAS $ 43,918,467
INVENTARIO- CAMISETAS $ 77,827,400
INVENTARIO-BUZOS $ 318,550,833
$ 5,740,582,475

MUEBLES Y ENSERES-ARCHIVADORES $ 771,892


MUEBLES Y ENSERES-SILLAS $ 708,592
MUEBLES Y ENSERES-ESCRITORIOS $ 1,185,592
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS-PORTATIL $ 10,419,640
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS-MESA $ 3,400,000
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES $ 53,550,000
DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINA -$ 18,670
DEPRECIACIONES EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION -$ 202,600
DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -$ 750,000
ANTA Y EQUIPO $ 69,064,446
$ 69,064,446

$ 5,809,646,921
PROVEEDORES NACIONALES-BOGOTÁ $ 809,332,609
HONORARIOS $ -
GASTOS LEGALES $ -
ARRENDAMIENTOS $ -
SERVICIOS PUBLICOS $ -
OTROS-COMPRAS $ -
OTROS-SERVICIOS $ -
RETE FUENTE SALARIOS Y PAGOS LABORALES $ 514,000
RETE FUENTE HONORARIOS $ 374,000
RETE FUENTE SERVICIOS $ 6,000
RETE FUENTE ARRENDAMIENTOS $ 105,000
RETE FUENTE COMPRAS $ 25,927,000
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ 5,339,000
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO $ 5,428,000
APORTES AL I.S.S. $ 3,839,799
APORTES A ADMINISTRADORES DE RIESGOS PROFESIONALES $ 160,350
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION $ 1,365,014
EMBARGOS JUDICIALES $ -
FONDOS $ -
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS $ 4,914,942
FONDO DE SOLIDARIDAD $ 118,108
IVA GENERADO $ 291,970,000
IVA DESCONTABLE -$ 276,804,000
SALARIOS POR PAGAR $ -
CESANTIAS $ 3,560,413
INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 427,250
VACACIONES $ 2,680,825
PRIMA DE SERVICIOS $ 3,560,413

$ 882,818,724

$ 882,818,724

CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL $ 4,560,000,000


PERDIDAS DEL PERIODO
UTILIDADES DEL PERIODO $ 366,828,197

$ 4,926,828,197
$ 5,809,646,921
$ -

MARGIE CARDENAS
REVISOR FISCAL
TP-1256732-T
NEW CLOT
NIT:89
CAMBIOS EN EL PAT
A MAYO 31 Y

MAYO PAT

$ -

$ 4,410,749,713 CAPITAL SOCIAL


$ - UTILIDAD DEL PERIODO
$ - PERDIDA DEL PERIODO
$ -
$ - TOTALES
$ -
$ 4,410,749,713

$ 771,892
$ 708,592
$ 1,185,592
$ 10,419,640
$ 3,400,000 SANTIAGO MARTINEZ
$ 53,550,000 REPRESENTANTE LEGAL

$ 70,035,716
$ 70,035,716

$ 4,480,785,429
$ 514,000

$ 810,000
$ 64,000
$ 24,734
$ 2,971,257
$ 124,080
$ 1,087,081

$ 3,803,209
$ 118,108

$ -
$ -
$ 1,264,452
$ 151,734
$ 1,090,904
$ 1,264,452

$ 13,288,012

$ 13,288,012

$ 4,560,000,000
-$ 92,502,583

$ 4,467,497,417
$ 4,480,785,429
$ -

CATALINA MORALES
CONTADOR
TP-234563-T
NEW CLOTHES STYLE LTDA
NIT:899.203.654-4
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
A MAYO 31 Y JUNIO 30 DE 2021

PATRIMONIO

A MAYO 31 DISMINUCIONES AUMENTOS


$ 4,560,000,000 $ - $ -
$ - $ - $ 366,828,197
-$ 92,502,583

$ 4,467,497,417 $ - $ 366,828,197

MARGIE CARDENAS
REVISOR FISCAL
TP-1256732-T
111005
110510
11100501
130505
135515
143501
143502
143503
A JUNIO 30 15240501
$ 4,560,000,000 15240502
$ 366,828,197 15240503
-$ 92,502,583 15280501
15280502
$ 4,834,325,614 154008
159215
159220
159235
220505
233510
233525
233540
233550
CATALINA MORALES 23359501
CONTADOR 23359510
TP-234563-T 236505
236515
236525
236530
236540
236701
236801
237005
237006
237010
237025
237045
23803001
23803002
240805
240810
250505
261005
261010
261015
261020
311505
413501
413502
413503
510503
510506
510515
510518
510527
5105230
510533
510536
510539
5105348
510568
510569
510570
510572
510575
510578
511015
51159501
513510
513525
513530
513535
516015
516020
516035
519530
522010
514005
514010
530505
53059501
613501
613502
613503
DATOS
JUNIO
CAJA GENERAL $ -
CAJA MENOR $ 1,135,000
BANCOLOMBIA CTA No. 18102020 $ 4,420,145,593
NACIONALES $ 957,381,659
RETENCION EN LA FUENTE $ 85,003,191
GORRAS $ 48,203,686
CAMISETAS $ 77,827,400
BUZOS $ 302,227,500
MUEBLES Y ENSERES-ARCHIVADORES $ 771,892
MUEBLES Y ENSERES-SILLAS $ 708,592
MUEBLES Y ENSERES-ESCRITORIOS $ 1,185,592
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS-PORTATIL $ 10,419,640
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS-MESA $ 3,400,000
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES $ 53,550,000
EQUIPO DE OFICINA -$ 18,670
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION -$ 202,600
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -$ 750,000
NACIONALES-BOGOTÁ $ 809,332,609
GASTOS LEGALES $ -
HONORARIOS $ -
ARRENDAMIENTOS $ -
SERVICIOS PUBLICOS $ -
OTROS-COMPRAS $ -
OTROS-SERVICIOS $ -
SALARIOS Y PAGOS LABORALES $ 514,000
HONORARIOS $ 374,000
SERVICIOS $ 6,090
ARRENDAMIENTOS $ 105,000
COMPRAS $ 25,926,437
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ 5,082,997
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO $ 5,428,167
APORTES AL I.S.S. $ 3,839,799
APORTES A ADMINISTRADORES DE RIESGOS PROFESIONALES $ 160,350
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION $ 1,365,014
EMBARGOS JUDICIALES $ -
FONDOS $ -
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS $ 4,914,942
FONDO DE SOLIDARIDAD -$ 118,108
IVA GENERADO $ 318,096,034
IVA DESCONTABLE -$ 276,803,778
SALARIOS POR PAGAR $ -
CESANTIAS $ 3,560,413
INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 427,250
VACACIONES $ 2,680,825
PRIMA DE SERVICIOS $ 3,560,413
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL $ 4,560,000,000
GORRAS $ 331,047,250
CAMISETAS $ 279,678,400
BUZOS $ 1,063,464,000
SALARIO INTEGRAL $ 23,621,676
SUELDOS $ 45,486,868
HORAS EXTRAS Y RECARGOS $ 1,390,423
COMISIONES $ 1,800,000
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 1,039,701
CESANTIAS $ 3,560,413
INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 427,250
PRIMA DE SERVICIOS $ 3,560,413
VACACIONES $ 2,680,825
BONIFICACIONES $ 360,000
APORTES A ADMINISTRADORES DE RIESGOS PROFESIONALES $ 284,430
APORTES AL I.S.S $ 4,631,518
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS $ 6,538,614
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR $ 2,179,538
APORTES I.C.B.F. $ 163,535
SENA $ 109,023
AUDITORIA EXTERNA $ 3,400,000
GMF $ 235,408
TEMPORALES $ 2,029,960
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 135,000
ENERGIA ELECTRICA $ 132,000
TELEFONO $ 98,000
EQUIPO DE OFICINA $ 1,227,495
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $ 3,000,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 16,317,042
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 32,266,800
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 18,670
NOTARIALES $ 202,600
REGISTRO MERCANTIL $ 750,000
GASTOS BANCARIOS $ 571,200
AJUSTE AL PESO $ 30
GORRAS $ 203,276,314
CAMISETAS $ 163,872,600
BUZOS $ 656,522,500
$ 14,285,520,424
MAYO
$ -
$ -
$ 4,410,766,774

$ 771,892
$ 708,592
$ 1,185,592
$ 10,419,640
$ 3,400,000
$ 53,550,000

$ 514,000

$ 809,910
$ 80,878
$ 24,734
$ 2,971,257
$ 124,080
$ 1,087,081
$ 3,803,209
-$ 118,108

$ -
$ -
$ 1,264,452
$ 151,734
$ 1,090,904
$ 1,264,452
$ 4,560,000,000

$ 11,810,838
$ 19,139,614
$ 824,866
$ 900,000
$ 400,977
$ 1,264,452
$ 151,734
$ 1,264,452
$ 1,090,904
$ 180,000
$ 124,080
$ 2,020,455
$ 2,852,407
$ 950,802
$ 81,767
$ 54,512

$ 235,408
$ 16,317,042
$ 32,266,800
$ 571,200

$ 9,146,373,385
NEW CLOTHES STYLE LTDA
NIT 899.203.654-4
BALANCE DE PRUEBA
A JULIO 31 DE 2021
Codigo Nombre
111005 CAJA GENERAL
110510 CAJA MENOR
11100501 BANCOLOMBIA CTA No. 18102020
130505 NACIONALES
135515 RETENCION EN LA FUENTE
139005 DEUDAS DE DIFICL COBRO
139905 CLIENTES
143501 GORRAS
143502 CAMISETAS
143503 BUZOS
15240501 MUEBLES Y ENSERES-ARCHIVADORES
15240502 MUEBLES Y ENSERES-SILLAS
15240503 MUEBLES Y ENSERES-ESCRITORIOS
15280501 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS-PORTATIL
15280502 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS-MESA
154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
159215 EQUIPO DE OFICINA
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
163501 LICENCIA SOFWARE
210510 PAGARES
220505 NACIONALES-BOGOTÁ
233510 GASTOS LEGALES
233525 HONORARIOS
233540 ARRENDAMIENTOS
233550 SERVICIOS PUBLICOS
23359501 OTROS-COMPRAS
23359510 OTROS-SERVICIOS
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
236515 HONORARIOS
236525 SERVICIOS
236530 ARRENDAMIENTOS
236540 COMPRAS
236701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
236801 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
237005 APORTES AL I.S.S.
237006 APORTES A ADMINISTRADORES DE RIESGOS PROFESIONALES
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
237025 EMBARGOS JUDICIALES
237045 FONDOS
23803001 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
23803002 FONDO DE SOLIDARIDAD
240805 IVA GENERADO
240810 IVA DESCONTABLE
250505 SALARIOS POR PAGAR
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
413501 GORRAS
413502 CAMISETAS
413503 BUZOS
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
429581 AJUSTE AL PESO
510503 SALARIO INTEGRAL
510506 SUELDOS
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
510518 COMISIONES
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
5105230 CESANTIAS
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
510536 PRIMA DE SERVICIOS
510539 VACACIONES
5105348 BONIFICACIONES
510568 APORTES A ADMINISTRADORES DE RIESGOS PROFESIONALES
510569 APORTES AL I.S.S
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
510575 APORTES I.C.B.F.
510578 SENA
511015 AUDITORIA EXTERNA
51159501 GMF
513510 TEMPORALES
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513530 ENERGIA ELECTRICA
513535 TELEFONO
516015 EQUIPO DE OFICINA
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
514005 NOTARIALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
519910 DEUDORES
530505 GASTOS BANCARIOS
53059501 AJUSTE AL PESO
613501 GORRAS
613502 CAMISETAS
613503 BUZOS

NEW CLOTHES STYLE LTDA


NIT 899.203.654-4
BALANCE DE PRUEBA
A AGOSTO 31 DE 2021
Codigo Nombre
111005 CAJA GENERAL
110510 CAJA MENOR
11100501 BANCOLOMBIA CTA No. 18102020
130505 NACIONALES
135515 RETENCION EN LA FUENTE
139005 DEUDAS DE DIFICL COBRO
139905 CLIENTES
143501 GORRAS
143502 CAMISETAS
143503 BUZOS
15240501 MUEBLES Y ENSERES-ARCHIVADORES
15240502 MUEBLES Y ENSERES-SILLAS
15240503 MUEBLES Y ENSERES-ESCRITORIOS
15280501 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS-PORTATIL
15280502 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS-MESA
154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
159215 EQUIPO DE OFICINA
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
163501 LICENCIA SOFWARE
169840 LICENCIAS
210510 PAGARES
220505 NACIONALES-BOGOTÁ
233510 GASTOS LEGALES
233525 HONORARIOS
233540 ARRENDAMIENTOS
233550 SERVICIOS PUBLICOS
23359501 OTROS-COMPRAS
23359510 OTROS-SERVICIOS
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
236515 HONORARIOS
236525 SERVICIOS
236530 ARRENDAMIENTOS
236540 COMPRAS
236701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
236801 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
237005 APORTES AL I.S.S.
237006 APORTES A ADMINISTRADORES DE RIESGOS PROFESIONALES
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
237025 EMBARGOS JUDICIALES
237045 FONDOS
23803001 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
23803002 FONDO DE SOLIDARIDAD
240805 IVA GENERADO
240810 IVA DESCONTABLE
250505 SALARIOS POR PAGAR
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
413501 GORRAS
413502 CAMISETAS
413503 BUZOS
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
429581 AJUSTE AL PESO
510503 SALARIO INTEGRAL
510506 SUELDOS
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
510518 COMISIONES
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
5105230 CESANTIAS
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
510536 PRIMA DE SERVICIOS
510539 VACACIONES
5105348 BONIFICACIONES
510568 APORTES A ADMINISTRADORES DE RIESGOS PROFESIONALES
510569 APORTES AL I.S.S
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
510575 APORTES I.C.B.F.
510578 SENA
511015 AUDITORIA EXTERNA
51159501 GMF
513510 TEMPORALES
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513530 ENERGIA ELECTRICA
513535 TELEFONO
516015 EQUIPO DE OFICINA
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
51659501 LICENCIAS
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
514005 NOTARIALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
519910 DEUDORES
530505 GASTOS BANCARIOS
530520 INTERESES
53059501 AJUSTE AL PESO
613501 GORRAS
613502 CAMISETAS
613503 BUZOS
NEW CLOTHES STYLE LTDA
NIT 899.203.654-4
BALANCE DE PRUEBA
A JULIO 31 DE 2021
SALDOS MES JUNIO DÉBITOS CRÉDITOS SALDOS JULIO
-$ 365,000 $ 1,397,999,729 $ 1,398,353,729 -$ 719,000
$ 1,500,000 $ - $ 1,500,000
$ 4,347,256,993 $ 1,517,999,729 $ 1,385,766,555 $ 4,479,490,166
$ 873,161,782 $ 1,098,391,828 $ 1,422,357,696 $ 549,195,914
$ 78,732,000 $ 129,115,529 $ 529 $ 207,847,000
$ - $ 24,357,967 $ - $ 24,357,967
$ - $ - $ 2,435,797 -$ 2,435,797
$ 43,918,467 $ 77,800,000 $ 103,346,257 $ 18,372,210
$ 77,827,400 $ 23,800,000 $ 91,920,269 $ 9,707,131
$ 318,550,833 $ 169,990,000 $ 288,123,331 $ 200,417,502
$ 771,892 $ - $ - $ 771,892
$ 708,592 $ - $ - $ 708,592
$ 1,185,592 $ - $ - $ 1,185,592
$ 10,419,640 $ - $ - $ 10,419,640
$ 3,400,000 $ - $ - $ 3,400,000
$ 53,550,000 $ - $ - $ 53,550,000
-$ 18,670 $ - $ 18,670 -$ 37,340
-$ 202,600 $ - $ 202,600 -$ 405,200
-$ 750,000 $ - $ 750,000 -$ 1,500,000
$ - $ 8,000,000 $ 8,000,000
$ - $ - $ 120,000,000 $ 120,000,000
$ 809,332,609 $ 966,644,100 $ 314,622,982 $ 157,311,491
$ - $ - $ - $ -
$ - $ 3,551,640 $ 3,551,640 $ -
$ - $ 2,895,000 $ 2,895,000 $ -
$ - $ 354,000 $ 354,000 $ -
$ - $ 7,720,000 $ 7,720,000 $ -
$ 2,070,104 $ 2,070,104
$ 514,000 $ 514,000 $ 514,000 $ 514,000
$ 374,000 $ 374,000 $ 374,000 $ 374,000
$ 6,000 $ 6,090 $ 6,090 $ 6,000
$ 105,000 $ 105,000 $ 105,000 $ 105,000
$ 25,927,000 $ 25,927,000 $ 5,664,000 $ 5,664,000
$ 5,339,000 $ 5,339,290 $ 1,985,290 $ 1,985,000
$ 5,428,000 $ - $ 1,334,000 $ 6,762,000
$ 3,839,799 $ 3,839,799 $ 3,872,212 $ 3,872,212
$ 160,350 $ 160,350 $ 161,704 $ 161,704
$ 1,365,014 $ 1,365,014 $ 1,375,387 $ 1,375,387
$ - $ 50,000 $ 50,000 $ -
$ - $ 1,460,000 $ 1,460,000 $ -
$ 4,914,942 $ 4,914,942 $ 4,956,432 $ 4,956,432
$ 118,108 $ 118,108 $ 118,108 $ 118,108
$ 291,970,000 $ 291,970,032 $ 183,418,032 $ 183,418,000
-$ 276,804,000 $ 52,306,824 $ 42,905,224 -$ 286,205,600
$ - $ 36,081,358 $ 36,081,358 $ -
$ 3,560,413 $ 2,317,570 $ 5,877,984
$ 427,250 $ 278,108 $ 705,358
$ 2,680,825 $ 1,589,921 $ 4,270,745
$ 3,560,413 $ 2,317,570 $ 5,877,984
$ 4,560,000,000 $ - $ -$ 4,560,000,000
$ 326,223,540 $ 158,479,440$ 484,702,980
$ 255,368,700 $ 142,179,300$ 397,548,000
$ 955,090,350 $ 664,697,700$ 1,619,788,050
$ - $ 5,165,861 $ 5,165,861
$ 1,272 $ 2,474 $ 3,746
$ 23,621,676 $ 11,810,838 $ 35,432,514
$ 45,486,868 $ 26,347,254 $ 71,834,122
$ 1,390,423 $ 824,866 $ 2,215,289
$ 1,800,000 $ 900,000 $ 2,700,000
$ 1,039,701 $ 638,724 $ 1,678,425
$ 3,560,413 $ 2,317,570 $ 5,877,984
$ 427,250 $ 278,108 $ 705,358
$ 3,560,413 $ 2,317,570 $ 5,877,984
$ 2,680,825 $ 1,589,921 $ 4,270,745
$ 360,000 $ 180,000 $ 540,000
$ 284,430 $ 161,704 $ 446,133
$ 4,631,518 $ 2,633,104 $ 7,264,622
$ 6,538,614 $ 3,717,324 $ 10,255,937
$ 2,179,538 $ 1,239,108 $ 3,418,646
$ 163,535 $ 81,767 $ 245,302
$ 109,023 $ 54,512 $ 163,535
$ 3,400,000 $ 3,400,000 $ 6,800,000
$ 235,442 $ - $ 235,442
$ 2,029,960 $ 2,029,960 $ 4,059,920
$ 135,000 $ 130,000 $ 265,000
$ 132,000 $ 132,000 $ 264,000
$ 98,000 $ 92,000 $ 190,000
$ 18,670 $ 18,670 $ 37,340
$ 202,600 $ 202,600 $ 405,200
$ 750,000 $ 750,000 $ 1,500,000
$ 1,227,495 $ - $ 1,227,495
$ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 6,000,000
$ 16,317,042 $ - $ 16,317,042
$ 32,266,800 $ - $ 32,266,800
$ - $ 2,435,797 $ - $ 2,435,797
$ 571,200 $ 571,200
$ 3,930 $ 3,253 $ - $ 7,183
$ 207,561,533 $ 103,346,257 $ 310,907,790
$ 163,872,600 $ 91,920,269 $ 255,792,869
$ 640,199,167 $ 288,123,331 $ 928,322,498
$ 13,959,005,172 $ 6,405,897,939 $ 6,405,897,939 $ 14,568,716,885

NEW CLOTHES STYLE LTDA


NIT 899.203.654-4
BALANCE DE PRUEBA
A AGOSTO 31 DE 2021
SALDOS MES JULIO DÉBITOS CRÉDITOS SALDOS AGOSTO
-$ 719,000 $ 1,129,093,484 $ 1,129,447,484 -$ 1,073,000.00
$ 1,500,000 $ - $ 1,500,000.00
$ 4,479,490,166 $ 1,129,093,484 $ 705,743,630 $ 4,902,840,020.01
$ 549,195,914 $ 1,159,795,141 $ 1,129,093,484 $ 579,897,570.45
$ 207,847,000 $ 101,014,385 $ 385 $ 308,861,000.00
$ 24,357,967 $ 24,357,967.20
-$ 2,435,797 $ 2,435,797 -$ 4,871,593.44
$ 18,372,210 $ 148,525,000 $ 135,203,343 $ 31,693,866.31
$ 9,707,131 $ 125,350,000 $ 117,485,182 $ 17,571,949.32
$ 200,417,502 $ 455,500,000 $ 415,361,089 $ 240,556,413.92
$ 771,892 $ - $ 771,892.00
$ 708,592 $ - $ 708,592.00
$ 1,185,592 $ - $ 1,185,592.00
$ 10,419,640 $ - $ 10,419,640.00
$ 3,400,000 $ - $ 3,400,000.00
$ 53,550,000 $ - $ 53,550,000.00
-$ 37,340 $ 18,670 -$ 56,010.00
-$ 405,200 $ - $ 202,600 -$ 607,800.00
-$ 1,500,000 $ - $ 750,000 -$ 2,250,000.00
$ 8,000,000 $ - $ 8,000,000.00
$ - $ 333,333 -$ 333,333.33
$ 120,000,000 $ 10,000,000 $ 110,000,000.00
$ 157,311,491 $ 580,907,912 $ 847,192,841 $ 423,596,420.50
$ - $ - $ - $ -
$ - $ 3,551,640 $ 3,551,640 $ -
$ - $ 2,895,000 $ 2,895,000 $ -
$ - $ 354,000 $ 354,000 $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ 2,070,104 $ 2,070,104 $ -
$ 514,000 $ 514,000 $ 514,000 $ 514,000.00
$ 374,000 $ 374,000 $ 374,000 $ 374,000.00
$ 6,000 $ 6,090 $ 6,090 $ 6,000.00
$ 105,000 $ 105,000 $ 105,000 $ 105,000.00
$ 5,664,000 $ 5,664,250 $ 13,280,250 $ 13,280,000.00
$ 1,985,000 $ 1,985,000 $ 4,800,000 $ 4,800,000.00
$ 6,762,000 $ 485 $ 2,816,485 $ 9,578,000.00
$ 3,872,212 $ 3,872,212 $ 3,873,040 $ 3,873,040.32
$ 161,704 $ 161,704 $ 161,738 $ 161,738.16
$ 1,375,387 $ 1,375,387 $ 1,375,652 $ 1,375,651.80
$ - $ 50,000 $ 50,000 $ -
$ - $ 1,460,000 $ 1,460,000 $ -
$ 4,956,432 $ 4,956,432 $ 4,957,492 $ 4,957,491.61
$ 118,108 $ 118,108 $ 118,108 $ 118,108.38
$ 183,418,000 $ 276 $ 193,261,276 $ 376,679,000.00
-$ 286,205,600 $ 139,286,000 -$ 425,491,600.00
$ - $ 36,087,452 $ 36,087,452 $ -
$ 5,877,984 $ 2,287,284 $ 8,165,267.55
$ 705,358 $ 274,474 $ 979,832.11
$ 4,270,745 $ 1,589,921 $ 5,860,665.68
$ 5,877,984 $ 2,287,284 $ 8,165,267.55
$ 4,560,000,000 $ - $ - $ 4,560,000,000.00
$ 484,702,980 $ 203,411,460 $ 688,114,440.00
$ 397,548,000 $ 176,928,300 $ 574,476,300.00
$ 1,619,788,050 $ 636,824,700 $ 2,256,612,750.00
$ 5,165,861 $ 1,855,321 $ 7,021,182.21
$ 3,746 $ 2,816 $ 6,562.80
$ 35,432,514 $ 11,810,838 $ 47,243,352.00
$ 71,834,122 $ 26,347,254 $ 98,181,376.40
$ 2,215,289 $ 831,491 $ 3,046,779.80
$ 2,700,000 $ 900,000 $ 3,600,000.00
$ 1,678,425 $ 638,724 $ 2,317,148.73
$ 5,877,984 $ 2,287,284 $ 8,165,267.55
$ 705,358 $ 274,474 $ 979,832.11
$ 5,877,984 $ 2,287,284 $ 8,165,267.55
$ 4,270,745 $ 1,589,921 $ 5,860,665.68
$ 540,000 $ 180,000 $ 720,000.00
$ 446,133 $ 161,738 $ 607,871.44
$ 7,264,622 $ 2,633,667 $ 9,898,289.80
$ 10,255,937 $ 3,718,119 $ 13,974,056.18
$ 3,418,646 $ 1,239,373 $ 4,658,018.73
$ 245,302 $ 81,767 $ 327,069.36
$ 163,535 $ 54,512 $ 218,046.24
$ 6,800,000 $ 3,400,000 $ 10,200,000.00
$ 235,442 $ - $ 235,442.13
$ 4,059,920 $ 2,029,960 $ 6,089,880.00
$ 265,000 $ 130,000 $ 395,000.00
$ 264,000 $ 132,000 $ 396,000.00
$ 190,000 $ 92,000 $ 282,000.00
$ 37,340 $ 18,670 $ 56,010.00
$ 405,200 $ 202,600 $ 607,800.00
$ 1,500,000 $ 750,000 $ 2,250,000.00
$ - $ 333,333 $ 333,333.33
$ 1,227,495 $ - $ 1,227,495.00
$ 6,000,000 $ 3,000,000 $ 9,000,000.00
$ 16,317,042 $ - $ 16,317,042.00
$ 32,266,800 $ - $ 32,266,800.00
$ 2,435,797 $ 2,435,797 $ 4,871,593.44
$ 571,200 $ - $ 571,200.00
$ 1,062,000 $ 1,062,000.00
$ 7,183 $ 1,761 $ 8,944.33
$ 310,907,790 $ 135,203,343 $ 446,111,133.69
$ 255,792,869 $ 117,485,182 $ 373,278,050.68
$ 928,322,498 $ 415,361,089 $ 1,343,683,586.08
$ 14,568,716,885 $ 5,780,840,727 $ 5,780,840,727 $ 17,266,658,237
NEW CLOTHES STYLE LTDA
NIT:899.203.654-4
ESTADO DE RESULTADOS COMPARAT
DE JULIO 01 A 31 DE AGOSTO 2021

INGRESOS OPERACIONALES

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS NO OPERACIONALES

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

TOTAL INGRESOS
COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS


UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

GASTOS OPERACIONALES
TOTAL GASTOS OPERATVOS

GASTOS NO OPERATIVOS

TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS

TOTAL GASTOS

SANTIAGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
NEW CLOTHES STYLE LTDA
NIT:899.203.654-4
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DE JULIO 01 A 31 DE AGOSTO 2021

AGOSTO

GORRAS $ 688,114,440
CAMISETAS $ 574,476,300
BUZOS $ 2,256,612,750
$ 3,519,203,490

DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS $ 7,021,182


AJUSTE AL PESO $ 6,563
$ 7,027,745

$ 3,526,231,235

GORRAS $ 446,111,134
CAMISETAS $ 373,278,051
BUZOS $ 1,343,683,586
$ 2,163,072,770
$ 1,363,158,465

SALARIO INTEGRAL $ 47,243,352


SUELDOS $ 98,181,376
HORAS EXTRAS Y RECARGOS $ 3,046,780
COMISIONES $ 3,600,000
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 2,317,149
CESANTIAS $ 8,165,268
INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 979,832
PRIMA DE SERVICIOS $ 8,165,268
VACACIONES $ 5,860,666
BONIFICACIONES $ 720,000
APORTES A ADMINISTRADORES DE RIESGOS PROFESIONALES $ 607,871
APORTES AL I.S.S $ 9,898,290
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS $ 13,974,056
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR $ 4,658,019
APORTES I.C.B.F. $ 327,069
SENA $ 218,046
AUDITORIA EXTERNA $ 10,200,000
GMF $ 235,442
TEMPORALES $ 6,089,880
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 395,000
ENERGIA ELECTRICA $ 396,000
TELEFONO $ 282,000
EQUIPO DE OFICINA $ 56,010
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $ 607,800
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 2,250,000
LICENCIAS $ 333,333
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 1,227,495
ARRENDAMIENTOS $ 9,000,000
DEUDORES $ 4,871,593
$ 243,907,595

NOTARIALES $ 16,317,042
REGISTRO MERCANTIL $ 32,266,800
GASTOS BANCARIOS $ 571,200
INTERESES $ 1,062,000
AJUSTE AL PESO $ 8,944
$ 50,225,986

$ 294,133,582
UTILIDAD OPERACIONAL $ 1,069,024,883
UTILIDAD NETA A DISTRIBUIR $ 1,069,024,883

MARGIE CARDENAS
REVISOR FISCAL
TP-1256732-T
JULIO-AGOSTO

JULIO
ACTIVO
$ 484,702,980 Corriente
$ 397,548,000
$ 1,619,788,050
$ 2,502,039,030

$ 5,165,861
$ 3,746
$ 5,169,608
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
$ 2,507,208,638 ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad planta y equipo
$ 310,907,790
$ 255,792,869
$ 928,322,498
$ 1,495,023,157
$ 1,012,185,481

$ 35,432,514
$ 71,834,122
$ 2,215,289 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
$ 2,700,000
$ 1,678,425
$ 5,877,984
$ 705,358
$ 5,877,984
$ 4,270,745 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
$ 540,000 TOTAL ACTIVO
$ 446,133
$ 7,264,622
$ 10,255,937 PASIVO
$ 3,418,646 Corriente
$ 245,302
$ 163,535
$ 6,800,000
$ 235,442
$ 4,059,920
$ 265,000
$ 264,000
$ 190,000
$ 37,340
$ 405,200
$ 1,500,000

$ 1,227,495
$ 6,000,000
$ 2,435,797
$ 176,346,790

$ 16,317,042
$ 32,266,800
$ 571,200

$ 7,183
$ 49,162,225

$ 225,509,016
$ 786,676,465
$ 786,676,465

TOTAL PASIVO CORRIENTE

CATALINA MORALES
CONTADOR TOTAL PASIVO
TP-234563-T

PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO

SANTIAGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
ULIO-AGOSTO

NEW CLOTHES SYLELTDA


NIT:899.203.654-4
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A AGOSTO 31 Y JULIO 31 DE 2021

AGOSTO

CAJA GENERAL -$ 1,073,000


CAJA MENOR $ 1,500,000
BANCOLOMBIA CTA No. 18102020 $ 4,902,840,020
DEUDORES NACIONALES $ 579,897,570
RETENCION EN LA FUENTE $ 308,861,000
INVENTARIO GORRAS $ 31,693,866
INVENTARIO CAMISETAS $ 17,571,949
INVENTARIO BUZOS $ 240,556,414
$ 6,081,847,820

MUEBLES Y ENSERES-ARCHIVADORES $ 771,892


MUEBLES Y ENSERES-SILLAS $ 708,592
MUEBLES Y ENSERES-ESCRITORIOS $ 1,185,592
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS-PORTATIL $ 10,419,640
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS-MESA $ 3,400,000
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES $ 53,550,000
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA -$ 56,010
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION -$ 607,800
DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -$ 2,250,000
$ 67,121,906

LICENCIA SOFWARE $ 8,000,000


AMORTIZACIÓN LICENCIAS -$ 333,333
DEUDAS DE DIFICL COBRO $ 24,357,967
PROVISION CLIENTES -$ 4,871,593
$ 94,274,946
$ 6,176,122,766
PAGARES $ 110,000,000
PROVEEDORES NACIONALES-BOGOTÁ $ 423,596,421
GASTOS LEGALES $ -
HONORARIOS $ -
ARRENDAMIENTOS $ -
SERVICIOS PUBLICOS $ -
OTROS-COMPRAS $ -
OTROS-SERVICIOS $ -
SALARIOS Y PAGOS LABORALES $ 514,000
RETE FUENTE HONORARIOS $ 374,000
RETE FUENTE SERVICIOS $ 6,000
RETE FUENTE SERVICIOS $ 105,000
RETE FUENTE COMPRAS $ 13,280,000
RETE FUENTE IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ 4,800,000
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO $ 9,578,000
APORTES AL I.S.S. $ 3,873,040
APORTES A ADMINISTRADORES DE RIESGOS PROFESIONALES $ 161,738
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION $ 1,375,652
EMBARGOS JUDICIALES $ -
FONDOS $ -
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS $ 4,957,492
FONDO DE SOLIDARIDAD $ 118,108
IVA GENERADO $ 376,679,000
IVA DESCONTABLE -$ 425,491,600
SALARIOS POR PAGAR $ -
CESANTIAS $ 8,165,268
INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 979,832
VACACIONES $ 5,860,666
PRIMA DE SERVICIOS $ 8,165,268
$ 547,097,884

$ 547,097,884

CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL $ 4,560,000,000


UTILIDADES DEL EJERCICIO $ 1,069,024,883
$ 5,629,024,883

$ 6,176,122,766

$ -

MARGIE CARDENAS
REVISOR FISCAL
TP-1256732-T
JULIO

-$ 719,000
$ 1,500,000
$ 4,479,490,166
$ 549,195,914
$ 207,847,000
$ 18,372,210
$ 9,707,131
$ 200,417,502
$ 5,465,810,923

$ 771,892
$ 708,592
$ 1,185,592
$ 10,419,640
$ 3,400,000
$ 53,550,000
-$ 37,340
-$ 405,200
-$ 1,500,000
$ 68,093,176

$ 8,000,000

$ 24,357,967
-$ 2,435,797
$ 98,015,346
$ 5,563,826,270
$ 120,000,000
$ 157,311,491
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ 514,000
$ 374,000
$ 6,000
$ 105,000
$ 5,664,000
$ 1,985,000
$ 6,762,000
$ 3,872,212
$ 161,704
$ 1,375,387
$ -
$ -
$ 4,956,432
$ 118,108
$ 183,418,000
-$ 286,205,600
$ -
$ 5,877,984
$ 705,358
$ 4,270,745
$ 5,877,984
$ 217,149,804

$ 217,149,804

$ 4,560,000,000
$ 786,676,465
$ 5,346,676,465

$ 5,563,826,270

$ -

CATALINA MORALES
CONTADOR
TP-234563-T
NEW CLOTHES STYLE LTDA
NIT:899.203.654-4
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
A JULIO 31 Y AGOSTO 31 DE 2021

PATRIMONIO

A JULIO 31
CAPITAL SOCIAL $ 4,560,000,000
UTILIDAD DEL PERIODO $ 786,676,465
UTILIDADES DE PERIODOS ANTERIORES $ -
PERDIDA DEL PERIODO $ -
PERDIDAS DE PERIODOS ANTERIORES $ -

TOTALES $ 5,346,676,465

SANTIAGO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

MARGIE CARDENAS
REVISOR FISCAL
TP-1256732-T
S STYLE LTDA
203.654-4
MONIO COMPARATIVO 111005
OSTO 31 DE 2021 110510
11100501
130505
MONIO 135515
143501
143502
143503
15240501
DISMINUCIONES AUMENTOS A AGOSTO 31 15240502
$ - $ - $ 4,560,000,000 15240503
$ - $ 1,069,024,883 $ 1,855,701,348 15280501
$ - $ - $ - 15280502
$ - $ - $ - 154008
$ - $ - $ - 159215
159220
$ - $ 1,069,024,883 $ 6,415,701,348 159235
163501
169840
210510
220505
CATALINA MORALES 233510
CONTADOR 233525
TP-234563-T 233540
233550
ARDENAS 23359501
R FISCAL 23359510
6732-T 236505
236515
236525
236530
236540
236701
236801
237005
237006
237010
237025
237045
23803001
23803002
240805
240810
250505
261005
261010
261015
261020
311505
413501
413502
413503
421040
429581
510503
510506
510515
510518
510527
5105230
510533
510536
510539
5105348
510568
510569
510570
510572
510575
510578
511015
51159501
513510
513525
513530
513535
516015
516020
516035
51659501
519530
522010
514005
514010
530505
530520
53059501
613501
613502
613503
DATOS
AGOSTO
CAJA GENERAL -$ 1,073,000
CAJA MENOR $ 1,500,000
BANCOLOMBIA CTA No. 18102020 $ 4,902,840,020
NACIONALES $ 579,897,570
RETENCION EN LA FUENTE $ 308,861,000
GORRAS $ 31,693,866
CAMISETAS $ 17,571,949
BUZOS $ 240,556,414
MUEBLES Y ENSERES-ARCHIVADORES $ 771,892
MUEBLES Y ENSERES-SILLAS $ 708,592
MUEBLES Y ENSERES-ESCRITORIOS $ 1,185,592
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS-PORTATIL $ 10,419,640
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS-MESA $ 3,400,000
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES $ 53,550,000
EQUIPO DE OFICINA -$ 56,010
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION -$ 607,800
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -$ 2,250,000
LICENCIA SOFWARE $ 8,000,000
LICENCIAS $ 333,333
PAGARES $ 110,000,000
NACIONALES-BOGOTÁ $ 423,596,421
GASTOS LEGALES $ -
HONORARIOS $ -
ARRENDAMIENTOS $ -
SERVICIOS PUBLICOS $ -
OTROS-COMPRAS $ -
OTROS-SERVICIOS $ -
SALARIOS Y PAGOS LABORALES $ 514,000
HONORARIOS $ 374,000
SERVICIOS $ 6,000
ARRENDAMIENTOS $ 105,000
COMPRAS $ 13,280,000
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ 4,800,000
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO $ 9,578,000
APORTES AL I.S.S. $ 3,873,040
APORTES A ADMINISTRADORES DE RIESGOS PROFESIONALES $ 161,738
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION $ 1,375,652
EMBARGOS JUDICIALES $ -
FONDOS $ -
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS $ 4,957,492
FONDO DE SOLIDARIDAD $ 118,108
IVA GENERADO $ 376,679,000
IVA DESCONTABLE -$ 425,491,600
SALARIOS POR PAGAR $ -
CESANTIAS $ 8,165,268
INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 979,832
VACACIONES $ 5,860,666
PRIMA DE SERVICIOS $ 8,165,268
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL $ 4,560,000,000
GORRAS $ 688,114,440
CAMISETAS $ 574,476,300
BUZOS $ 2,256,612,750
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS $ 7,021,182
AJUSTE AL PESO $ 6,563
SALARIO INTEGRAL $ 47,243,352
SUELDOS $ 98,181,376
HORAS EXTRAS Y RECARGOS $ 3,046,780
COMISIONES $ 3,600,000
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 2,317,149
CESANTIAS $ 8,165,268
INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 979,832
PRIMA DE SERVICIOS $ 8,165,268
VACACIONES $ 5,860,666
BONIFICACIONES $ 720,000
APORTES A ADMINISTRADORES DE RIESGOS PROFESIONALES $ 607,871
APORTES AL I.S.S $ 9,898,290
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS $ 13,974,056
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR $ 4,658,019
APORTES I.C.B.F. $ 327,069
SENA $ 218,046
AUDITORIA EXTERNA $ 10,200,000
GMF $ 235,442
TEMPORALES $ 6,089,880
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 395,000
ENERGIA ELECTRICA $ 396,000
TELEFONO $ 282,000
EQUIPO DE OFICINA $ 56,010
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $ 607,800
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 2,250,000
LICENCIAS $ 333,333
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 1,227,495
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 9,000,000
NOTARIALES $ 16,317,042
REGISTRO MERCANTIL $ 32,266,800
GASTOS BANCARIOS $ 571,200
INTERESES $ 1,062,000
AJUSTE AL PESO $ 8,944
GORRAS $ 446,111,134
CAMISETAS $ 373,278,051
BUZOS $ 1,343,683,586
JULIO
$ -
$ 781,000
$ 4,917,937,937
$ 602,014,240
$ 224,010,203
$ 22,744,943
-$ 14,785,626
$ 201,969,270
$ 771,892
$ 708,592
$ 1,185,592
$ 10,419,640
$ 3,400,000
$ 53,550,000
-$ 37,340
-$ 405,200
-$ 1,500,000
$ 8,000,000

$ 120,000,000
$ 157,311,491
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ 514,000
$ 374,000
$ 6,090
$ 105,000
$ 5,662,250
$ 1,736,081
$ 6,762,146
$ 3,872,212
$ 161,704
$ 1,375,387
$ -
$ -
$ 4,956,432
-$ 118,108
$ 200,862,300
-$ 49,652,141
$ -
$ 5,877,984
$ 705,358
$ 4,270,745
$ 5,877,984
$ 4,560,000,000
$ 494,697,250
$ 490,518,400
$ 1,746,144,000
$ 5,165,861
$ 502
$ 35,432,514
$ 71,834,122
$ 2,215,289
$ 2,700,000
$ 1,678,425
$ 5,877,984
$ 705,358
$ 5,877,984
$ 4,270,745
$ 540,000
$ 446,133
$ 7,264,622
$ 10,255,937
$ 3,418,646
$ 245,302
$ 163,535
$ 6,800,000
$ 235,408
$ 4,059,920
$ 265,000
$ 264,000
$ 190,000
$ 37,340
$ 405,200
$ 1,500,000

$ 1,227,495
$ 6,000,000
$ 16,317,042
$ 32,266,800
$ 571,200

$ 587
$ 306,535,057
$ 280,285,626
$ 926,770,730

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