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    Estado de Cuenta Modificado

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    angelruiz1990
    Este documento presenta los movimientos de cuenta de ahorro de Elixandra Cáceres Matos entre el 1 de noviembre de 2021 y el 5 de abril de 2022. Se muestran depósitos, retiros en cajeros automáticos y oficinas bancarias, pagos con tarjeta de crédito y débito, y pagos de préstamos. La cuenta tuvo un depósito significativo de 3,800,000 pesos dominicanos y varios retiros en efectivo por montos considerables.

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    Movimientos de Cuenta

    Desde: 2021-11-01 Hasta: 2022-04-05


    CUENTA AHORRO
    Nombre: ELIXANDRA CACERES MATOS
    Apertura: 2019-08-15 Moneda: DOP Estado: ABIERTA 96046468001
    Fecha Trans. Fecha Efectiva Origen Causa Débito Crédito
    Septiembre. 2021
    2021-11-02 2021-11-02 4524000009354 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 021N - DEP DE AHORROS SIN LIBRETA 1,150.00 0.00
    2021-11-03 2021-11-03 210903003860100 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 0.00 25,500.00
    083 336 - OFIC OBRAS PUBLICAS STO. DGO. EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO /136779
    2021-11-03 2021-11-03 136949 EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM D01136949 31,000.00 0.00
    145587 386 - OFIC OBRAS PUBLICAS STO. DGO. EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO /145587
    2021-11-06 2021-11-06 4524000003124 161L - PAGOS CARDNET 12,413.57 0.00
    2021-11-06 2021-11-06 70588635 1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE 225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM 20,000.00 0.00
    210907003860040 1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE 021N - DEP DE AHORROS SIN LIBRETA
    2021-11-06 2021-11-06 011 386 - OFIC OBRAS PUBLICAS STO. DGO. 021N - DEP DE AHORROS SIN LIBRETA 0.00 24,000.00
    210907003860040 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES
    2021-11-06 2021-11-06 014 336 - OFIC OBRAS PUBLICAS STO. DGO. EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO /136779 0.00 41.150.00
    1326112348777
    2021-11-06 2021-11-06 136779 386 - OFIC OBRAS PUBLICAS STO. DGO. EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO /136779 5,000.00 0.00

    2021-11-06 2021-11-06 136949 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM D01136949 3,000.00 0.00

    2021-11-06 2021-11-06 145587 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO /145587 1,000.00 0.00

    2021-11-06 2021-11-06 4524000003124 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 161L - PAGOS CARDNET 0.00 21,843.91

    2021-11-06 2021-11-06 70588635 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM 50.00 0.00
    2021-11-07 2021-11-07 210907003860040 336 - OFIC OBRAS PUBLICAS STO. DGO. 021N - DEP DE AHORROS SIN LIBRETA 0.00 4,000.00
    011
    2021-11-07 2021-11-07 210907003860040 386 - OFIC OBRAS PUBLICAS STO. DGO. 022N - RETIRO DE AHORROS SIN LIBRETA 20,000 00 0.00
    014
    2021-11-08 2021-11-08 1326112348777 1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE EF8C - 070921 IKEA SERV-MUEBLES-MARK / SANTO DOMI DO I 000081578114 2,620.00 0.00

    2021-11-08 2021-11-08 1439112341954 1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE EF3C - 070921 PRICESMART LOS PRADOS / SANTO DOMI DO J 000053159017 27,635.41 0.00
    2021-11-08 2021-11-08 210908003860030 386 - OFIC OBRAS PUBLICAS STO. DGO. 022N - RETIRO DE AHORROS SIN LIBRETA 35,000.00 0.00
    131
    2021-11-11 2021-11-11 1821112344388 1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE EF8C - 070921 SM BRAVO BAN / 000031311258 2,068.00 0.00
    2021-11-11 2021-11-11 210909003860100 386 - OFIC OBRAS PUBLICAS STO. DGO. 022N - RETIRO DE AHORROS SIN LIBRETA 200,000.00 0.00
    093
    2021-11-11 2021-11-11 4524000039620 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 5251 - SR ALEXANDER REYES 0.00 3,800,000.00

    2021-11-11 2021-11-11 136626 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 136626 6,000.00 0.00
    2021-19-10 2021-11-10 210910003860040 386 - OFIC OBRAS PUBLICAS STO. DGO. 022N - RETIRO DE AHORROS SIN LIBRETA 52,000.00 0.00
    077
    2021-11-10 2021-11-10 21234740 386 - OFIC OBRAS PUBLICAS STO. DGO. SN1A - CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO 1,071,844.27 0.00

    2021-11-10 2021-11-10 21234741 386 - OFIC OBRAS PUBLICAS STO. DGO. SN1A - CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO 1,587,055.20 0.00

    2021-11-10 2021-11-10 21234742 386 - OFIC OBRAS PUBLICAS STO. DGO. SN1A - CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO 641,330.95 0.00

    2021-11-10 2021-11-10 4524000026997 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES S242 - PAGO PRÉSTAMO 927.30 0.00
    2021-11-10 2021-11-10 4524000004234 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 5242 - PAGO PRÉSTAMO 85,361.32 0.00

    BRRD\ISoriano 1 de 3 2022-01-17
    12:38
    Movimientos de Cuenta
    Desde: 2021-11-01 Hasta: 2022-04-05
    CUENTA AHORRO
    Nombre: ELIXANDRA CACERES MATOS
    Apertura: 2019-08-15 Moneda: DOP Estado: ABIERTA 96046468001
    Fecha Trans. Fecha Efectiva Origen Causa Débito Crédito
    Septiembre. 2021
    2021-11-02 2021-11-02 4524000009354 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 163L - PAGOS CARDNET 1,150.00 0.00
    2021-11-03 2021-11-03 210903003860100 336 - OFIC OBRAS PUBLICAS STO. DGO. 021N - DEP DE AHORROS SIN LIBRETA 0.00 25,500.00
    083
    2021-11-03 2021-11-03 210903003860100 386 - OFIC OBRAS PUBLICAS STO. DGO. 022N - RETIRO DE AHORROS SIN LIBRETA 31,000.00 0.00
    085
    2021-11-06 2021-11-06 1655112349577 1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE EF8C - 030921 PRICESMART LOS PRADOS SANTO DOMI DO 000064196117 12,413.57 0.00
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    019
    2021-11-06 2021-11-06 210906003860100 336 - OFIC OBRAS PUBLICAS STO. DGO. 021N - DEP DE AHORROS SIN LIBRETA 0.00 24,000.00
    592
    2021-11-06 2021-11-06 210906003860100 386 - OFIC OBRAS PUBLICAS STO. DGO. 021N - DEP DE AHORROS SIN LIBRETA 0.00 41.150.00
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    2021-11-06 2021-11-06 145587 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO /145587 1,000.00 0.00

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    2021-11-07 2021-11-07 210907003860040 336 - OFIC OBRAS PUBLICAS STO. DGO. 021N - DEP DE AHORROS SIN LIBRETA 0.00 4,000.00
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    131
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    2021-11-10 2021-11-10 21234742 386 - OFIC OBRAS PUBLICAS STO. DGO. SN1A - CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO 641,330.95 0.00

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    Movimientos de Cuenta
    Desde: 2021-11-01 Hasta: 2022-04-05
    CUENTA AHORRO
    Nombre: ELIXANDRA CACERES MATOS
    Apertura: 2019-08-15 Moneda: DOP Estado: ABIERTA 96046468001
    Fecha Trans. Fecha Efectiva Origen Causa Débito Crédito
    Septiembre. 2021
    2021-11-02 2021-11-02 4524000009354 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 163L - PAGOS CARDNET 1,150.00 0.00
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    077
    2021-11-10 2021-11-10 21234740 386 - OFIC OBRAS PUBLICAS STO. DGO. SN1A - CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO 1,071,844.27 0.00

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    2021-11-10 2021-11-10 4524000026997 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES S242 - PAGO PRÉSTAMO 927.30 0.00
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