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    Flujo de Efectivo

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    Yolotzin Guzman
    El documento presenta los estados financieros de tres años de una empresa. Muestra los ingresos, costos, utilidades brutas, gastos, impuestos y utilidades netas aumentando cada año. También incluye el estado de flujo de efectivo, mostrando las aportaciones iniciales, ventas, gastos e inversiones, y el saldo final acumulado creciendo cada año.

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    Yolotzin Guzman
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    El documento presenta los estados financieros de tres años de una empresa. Muestra los ingresos, costos, utilidades brutas, gastos, impuestos y utilidades netas aumentando cada año. También incluye el estado de flujo de efectivo, mostrando las aportaciones iniciales, ventas, gastos e inversiones, y el saldo final acumulado creciendo cada año.

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    Flujo de efectivo

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    Flujo de efectivo

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    El documento presenta los estados financieros de tres años de una empresa. Muestra los ingresos, costos, utilidades brutas, gastos, impuestos y utilidades netas aumentando cada año. También incluye el estado de flujo de efectivo, mostrando las aportaciones iniciales, ventas, gastos e inversiones, y el saldo final acumulado creciendo cada año.

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    ESTADO DE RESULTADO

    concepto año 1 año 2 año 3


    ingresos $ 3,900,000.00 $ 4,017,000.00 $ 4,137,520.00
    costo de produccion $ 1,591,200.00 $ 1,511,640.00 $ 1,466,290.00

    utilidad bruta $ 2,308,800.00 $ 2,505,360.00 $ 2,671,230.00

    gastos de administracion $ 520,000.00 $ 520,000.00 $ 520,000.00


    depreciacion $ 36,400.00 $ 36,400.00 $ 36,400.00

    utilidad operativa $ 1,752,400.00 $ 1,948,960.00 $ 2,114,830.00

    ISR (30%) $ 525,720.00 $ 584,688.00 $ 634,449.00


    PTU (10%) $ 175,240.00 $ 194,896.00 $ 211,483.00

    utilidad neta $ 1,051,440.00 $ 1,169,376.00 $ 1,268,898.00

    ingresos año 0 año 1 año 2


    caja inicial $ 3,465,000.00 $ 3,386,880.00
    aportaciones de inversion $ 5,000,000.00 $ 500,000.00
    ventas $ 3,900,000.00 $ 3,900,000.00 $ 4,017,000.00

    suma de ingresos $ 8,900,000.00 $ 7,365,000.00 $ 7,903,880.00


    inversion fija $ 1,000,000.00
    inversion diferida $ 535,000.00 $ 37,000.00 $ 20,000.00
    gastos de administracion $ 520,000.00 $ 520,000.00
    costo de produccion $ 1,591,200.00 $ 1,511,640.00
    impuestos $ 525,720.00 $ 584,688.00
    PTU $ 175,240.00 $ 194,896.00

    suma de egresos $ 1,535,000.00 $ 2,849,160.00 $ 2,831,224.00


    utilidad $ 3,465,000.00 $ 4,515,840.00 $ 5,072,656.00

    % pagos de accionistas $ - $ 1,128,960.00 $ 1,521,796.80


    25% 30%
    saldo final del periodo $ 3,465,000.00 $ 3,386,880.00 $ 3,550,859.20
    Sldo final acumulado $ 6,930,000.00 $ 7,902,720.00 $ 8,623,515.20
    año 4 año 5
    $ 4,261,635.00 $ 4,389,485.00
    $ 1,422,302.00 $ 1,379,633.00

    $ 2,839,333.00 $ 3,009,852.00

    $ 520,000.00 $ 520,000.00
    $ 36,400.00 $ 36,400.00

    $ 2,282,933.00 $ 2,453,452.00

    $ 684,879.90 $ 736,035.60
    $ 228,293.30 $ 245,345.20

    $ 1,369,759.80 $ 1,472,071.20

    año 3 año 4 año 5


    $ 3,480,859.20 $ 3,190,627.18 $ 3,637,911.54
    $ 752,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,320,070.00
    $ 4,137,520.00 $ 4,261,635.00 $ 4,389,485.00

    $ 8,370,379.20 $ 8,452,262.18 $ 9,347,466.54


    $ 50,000.00 $ 20,000.00
    $ 28,500.00 $ 15,030.00
    $ 520,000.00 $ 520,000.00 $ 520,000.00
    $ 1,466,290.00 $ 1,422,302.00 $ 1,379,633.00
    $ 634,449.00 $ 684,879.90 $ 736,035.60
    $ 211,483.00 $ 228,293.30 $ 245,345.20

    $ 2,832,222.00 $ 2,855,475.20 $ 2,916,043.80


    $ 5,538,157.20 $ 5,596,786.98 $ 6,431,422.74

    $ 1,938,355.02 $ 1,958,875.44 $ 2,250,997.96


    35% 35% 35%
    $ 3,599,802.18 $ 3,637,911.54 $ 4,180,424.78
    $ 9,137,959.38 $ 9,234,698.52 $ 10,611,847.52

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