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    Taller 8 Estados Financieros

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    El documento presenta los estados financieros de una empresa para el mes de julio de 2021. Muestra el balance general y estado de resultados al 30 de junio, el flujo de efectivo y movimientos en el balance del mes de julio, y el balance final al 31 de julio. La empresa tuvo ingresos por $240 millones, utilidad neta de $43.6 millones, y su balance total aumentó de $182.6 millones a $420.6 millones al cierre de julio.

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    BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO ESTADO DE RESULTADOS JULIO DE

    DE 2021 2021

    ACTIVO INGRESOS OPERACIONALES 240,000,000


    Disponible 12,000,000
    Clientes 12,000,000
    Maquinaria y equipo 45,000,000 COSTOS 80,000,000
    Inventarios 40,000,000 Inventario Inicial 40,000,000
    Depreciacion acumulada - 900,000 (+) Compras 110,000,000
    CDT 4,500,000 (-) Inventario final 70,000,000
    Papeleria 1,000,000
    Vehiculos 25,000,000 UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL 160,000,000
    Patentes 28,000,000
    Acciones en ecopetrol 16,000,000

    TOTAL ACTIVO 182,600,000

    PASIVO GASTOS 40,600,000


    Obligaciones financieras 25,000,000 Administrativos 28,100,000
    Cuentas por pagar 8,000,000 Ventas 12,500,000
    Proveedores 8,000,000
    Acreedores varios 8,000,000 UTILIDAD NO OPERACIONAL 119,400,000
    Otros ingresos no operacionales 800,000
    TOTAL PASIVO 49,000,000 Otros gastos no operacionales 360,000

    UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 119,840,000


    Provision impuesto renta (35%) 41,944,000
    PATRIMONIO
    Capital 81,100,000 UTILIDAD ANTES DE RESERVAS 77,896,000
    Utilidad del ejercicio 16,000,000 Reserva legal (10%) 7,789,600
    Reserva legal 1,500,000 Reserva estatutaria (20%) 15,579,200
    Utilidad de ejercicios anteriores 35,000,000
    UTILIDAD DISPONIBLE SOCIOS 54,527,200
    Politica de dividendos (20%) 10,905,440
    TOTAL PATRIMONIO 133,600,000
    UTILIDAD DEL EJERCICIO 43,621,760
    TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 182,600,000

    -
    EMPRESA ABC
    NIT: 123.456.789-0

    FLUJO DE EFECTIVO JULIO DE MOVIMIENTO BALANCE JULIO DE 2021


    2021
    AUMENTA DISMINUYE
    SALDO INICIAL 12,000,000 ACTIVO
    Clientes 48,000,000 8,000,000
    ENTRADAS DE EFECTIVO 212,800,000 Depreciacion acumulada - 140,000
    Venta de contado 192,000,000 Lote terreno 18,000,000
    Interes ganado 800,000 Terreno 34,000,000
    Abono clientes 8,000,000
    Aporte socio nuevo 12,000,000
    EFECTIVO DISPONIBLE 224,800,000

    SALIDAD EFECTIVO 96,550,000


    Compras efectivo 55,000,000
    Pago gastos administración 14,000,000 PASIVO
    Pago gastos de ventas 8,750,000 Proveedores 55,000,000 4,000,000
    Pago cuota banco 1,200,000 Cuentas por pagar 17,610,000
    Pago a provedores 4,000,000 Obligaciones financieras 840,000
    Pago terreno de contado 13,600,000 Acreedores varios 20,400,000
    Gasto de papel. en existenc Impuesto renta por pagar 41,944,000
    SALDO EFECTIVO 128,250,000 Dividendos por pagar 10,905,440

    PATRIMONIO
    Capital 30,000,000
    Reserva legal 7,789,600
    Reserva estatutaria 15,579,200
    BALANCE FINAL 31 DE JULIO DE
    2021

    ACTIVO
    Disponible 128,250,000
    Clientes 52,000,000
    Maquinaria y equipo 45,000,000
    Inventarios 40,000,000
    Depreciacion acumulada - 1,040,000
    CDT 4,500,000
    Papeleria 1,000,000
    Vehiculos 25,000,000
    Lote terreno 18,000,000
    Terreno 34,000,000

    TOTAL ACTIVO 346,710,000

    PASIVO
    Obligaciones financieras 24,160,000
    Cuentas por pagar 25,610,000
    Proveedores 59,000,000
    Acreedores varios 28,400,000
    Impuesto a la renta por pagar 41,944,000
    Dividendos por pagar 10,905,440

    TOTAL PASIVO 190,019,440

    PATRIMONIO
    Capital 111,100,000
    Utilidad del ejercicio 43,621,760
    Utilidad de ejercicios anteriores 51,000,000 73,900,000
    Reserva legal 9,289,600
    Reserva estatutaria 15,579,200

    TOTAL PATRIMONIO 230,590,560

    TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 420,610,000

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