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    Reembolsos de Caja Menor

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    santiago rayo tamayo
    El resumen del documento es el siguiente: 1. La empresa COMPUTODO LTDA tiene un fondo permanente de caja menor de $500,000. El 16 de marzo de 2017, el asistente de gerencia recibió $400,000 en efectivo, $50,000 en monedas y $50,000 en vales para manejar el fondo. 2. Durante marzo se realizaron varios pagos del fondo por un total de $175,000. Al realizar el arqueo al final del mes, se encontró un saldo de $310,500 en efectivo y $9,

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    El resumen del documento es el siguiente: 1. La empresa COMPUTODO LTDA tiene un fondo permanente de caja menor de $500,000. El 16 de marzo de 2017, el asistente de gerencia recibió $400,000 en efectivo, $50,000 en monedas y $50,000 en vales para manejar el fondo. 2. Durante marzo se realizaron varios pagos del fondo por un total de $175,000. Al realizar el arqueo al final del mes, se encontró un saldo de $310,500 en efectivo y $9,

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    Reembolsos de caja menor

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    El resumen del documento es el siguiente: 1. La empresa COMPUTODO LTDA tiene un fondo permanente de caja menor de $500,000. El 16 de marzo de 2017, el asistente de gerencia recibió $400,000 en efectivo, $50,000 en monedas y $50,000 en vales para manejar el fondo. 2. Durante marzo se realizaron varios pagos del fondo por un total de $175,000. Al realizar el arqueo al final del mes, se encontró un saldo de $310,500 en efectivo y $9,

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    El resumen del documento es el siguiente: 1. La empresa COMPUTODO LTDA tiene un fondo permanente de caja menor de $500,000. El 16 de marzo de 2017, el asistente de gerencia recibió $400,000 en efectivo, $50,000 en monedas y $50,000 en vales para manejar el fondo. 2. Durante marzo se realizaron varios pagos del fondo por un total de $175,000. Al realizar el arqueo al final del mes, se encontró un saldo de $310,500 en efectivo y $9,

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    SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

    CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES


    CARTAGO – VALLE
    EDWARD HERNANDEZ TRULLO
    Nicole Marín Rayo
    REEMBOLSO DE CAJA MENOR. 1

    La sociedad COMPUTODO LTDA NIT.905.252.168-0 distribuidora y comercializado de computadores y partes


    electrónicas, tiene las siguientes políticas de caja menor: Fondo permanente de caja menor $500.000, ningún pago por
    tercero deberá superar el 20% del fondo considerado individualmente, el manejo del fondo permanente de caja menor
    estará a cargo del administrador general quien delegará en la secretaria o asistente de gerencia. El reembolso y
    reposición del fondo se solicitará cuando se consuma el 80% del fondo o cualquiera sea su saldo al último día viernes del
    mes, lo que suceda primero, los vales serán autorizados por el gerente por un valor máximo de $100.000 por persona y
    serán descontados en su totalidad en la última quincena del mes.
     El día 4 de marzo se constituye el fondo por valor de $ 500,00 realice la respectiva contabilización.
     El 16 de marzo de 2017 usted firma contrato por término indefinido al servicio de COMPUTODO LTDA. asumiendo
    el cargo de asistente de gerencia recibiendo en esa fecha la responsabilidad el manejo del fondo fijo de caja menor
    con un valor en efectivo de $400.000 pesos, monedas de diversas denominaciones por $50.000 y vales aprobados
    por $50.000
    Los pagos y erogaciones del fondo fijo de caja menor por el mes de marzo fueron:
    mar OPERACIÓN VALOR
    7 Compra de papelería y fotocopias, a Papelería Moderna NIT.901.256.276-2 25.000
    9 Compra de teléfono celular plan corporativo, a Julio Suarez-Districel C.C.17.356.210 10.000
    10 Compra de bombillos para uso de la empresa a María Ló pez-Miscelá nea La Espiga C.C. 31.415.789 7.000
    13 Acarreo pagado a Servientrega S.A. NIT.890.310.288 mercancía comprada a importadora Sigma 5.000
    S.A.S.
    14 Suministros de aseo a Almacenes É xito NIT.839.456.189-3 58.000
    15 Taxi pagada a doñ a Bertha Ló pez encargada del aseo C.C. 38.445.392 8.000
    18 Reparació n de silla gerencia a Marcos Pérez C.C. 14.450.556 15.000
    20 Se adquieren un dispensador de agua a Surtiaguas Ltda NIT. 901.456.129-3 8.000
    28 Se paga a Luis Gó mez C.C. 75.550.278 reparació n de llave de lavamanos 40.000
    Efectuado el arqueo físico de caja menor y se encuentra lo siguiente:
    Efectivo así:
    2 billete de $ 50.000 $100.000
    9 billetes de $10.000 por valor total de: $90.000
    8 billetes de $2.000 valor total: $16.000
    3 billetes de 5.000: $15.000
    8 billetes de 10.000: $80.000
    Monedas de diversa denominació n: $9,500

    Con la anterior información proceda A:

    1. Elaborar las transacciones de contabilizació n en libro auxiliar, de los pagos del fondo de caja menor,
    2. Establezca el saldo de la caja menor, elabore el arqueo a la fecha de reintegro o reembolso estableciendo las diferencias si las
    hay.
    3. Contabilice los ajustes que considere pertinentes y contabilice el cheque de reembolso para restablecer el saldo segú n las
    políticas de la empresa.

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