Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 73 vistas

    Arqueo Caja General

    Cargado por

    Stephany Daysi Torres Garcia
    Este documento resume el arqueo de caja general realizado por Primera S.A.A. el 31 de diciembre de 2020. El arqueo encontró un total de S/. 2'352,000 en efectivo y cheques para depósito, más S/. 273,000 en egresos no contabilizados, para un total arqueado de S/. 2'625,000. Este monto coincide con el saldo registrado en los libros de la compañía.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Arqueo Caja General

    Cargado por

    Stephany Daysi Torres Garcia
    73 vistas2 páginas
    Este documento resume el arqueo de caja general realizado por Primera S.A.A. el 31 de diciembre de 2020. El arqueo encontró un total de S/. 2'352,000 en efectivo y cheques para depósito, más S/. 273,000 en egresos no contabilizados, para un total arqueado de S/. 2'625,000. Este monto coincide con el saldo registrado en los libros de la compañía.

    Título original

    2. Arqueo Caja General

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Este documento resume el arqueo de caja general realizado por Primera S.A.A. el 31 de diciembre de 2020. El arqueo encontró un total de S/. 2'352,000 en efectivo y cheques para depósito, más S/. 273,000 en egresos no contabilizados, para un total arqueado de S/. 2'625,000. Este monto coincide con el saldo registrado en los libros de la compañía.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como doc, pdf o txt
    73 vistas2 páginas

    Arqueo Caja General

    Cargado por

    Stephany Daysi Torres Garcia
    Este documento resume el arqueo de caja general realizado por Primera S.A.A. el 31 de diciembre de 2020. El arqueo encontró un total de S/. 2'352,000 en efectivo y cheques para depósito, más S/. 273,000 en egresos no contabilizados, para un total arqueado de S/. 2'625,000. Este monto coincide con el saldo registrado en los libros de la compañía.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como doc, pdf o txt
    Está en la página 1de 2

    Hecho por: Referencia :

    CLIENTE: Primera S.A.A. HORA INICIO : 19:00 Horas Grupo


    EXÁMEN: Efectivo y Equivalentes Efectivo HORA TÉRMINO: 20:30 Horas.
    Fecha: A1 - 2
    PERIODO: 2020 FECHA ÚLTIMO DEPÓSITO:28/12/2020
    31-12-2020
    ARQUEO DE CAJA GENERAL

    DENOMINACIÓN CANT. PARCIAL TOTAL


         
    EFECTIVO:
    *Billetes:      
    S/. 200.00   1,050 S/. 210,000.00  
    100.00   2,100 210,000.00  
    50.00   6,300 315,000.00  
    20.00   8,400 168,000.00  
    10.00   14,700 147,000.00 S/. 1’050,000.00
    *Monedas:      
    S/. 5.00   2,100 S/. 10,500.00  
    2.00   10,500 21,000.00  
    1.00   23,100 23,100.00  
    0.50   37,800 18,900.00  
    0.20   31,500 6,300.00  
    0.10   42,000 4,200.00 S/. 84,000.00
            S/. 1’134,000.00
           
    CHEQUE PARA DEPÓSITO      
    *13/12/2020 Nº 4728 Bco. Interbank   S/. 136,500.00  
    *19/12/2020 Nº 596782 Bco. Interbanck   165,900.00  
    *15/12/2020 Nº 6392 Bco. de Crédito   252,000.00  
    *28/12/2020 Nº 38976 Bco. Continental   476,700.00  
    *28/12/2020 Nº 588327 Bco. de la Nación   186,900.00 S/. 1’218,000.00
           
    OTROS DOCUMENTOS      
           
    TOTAL ARQUEO DE FONDOS Y DOCUMENT.     S/. 2’352,000.00
           
    MÁS: EGRESOS NO CONTABILIZADOS      
           
    FECHA Nº NOMBRE CONCEPTO AUTORIZADO IMPORTE  
     29/12/2020 701  Juan Castro Adelanto viajes a provincias GERENC. GRAL. 73,500.00  
    29/12/2020 710 Alex Chao Movilidad personal ventas GERENC. GRAL. 21,000.00  
    29/12/2020 712 Julio Alí Entregas a rendir cuenta GERENC. GRAL. 132,300.00  
    30/12/2020 715 Luz Farfán Movilidad Agencia GERENC. GRAL. 25,200.00  
    30/12/2020 720 AlanARSosa Compras Navideñas GERENC. GRAL. 21,000.00 S/. 273,000.00
         
    TOTAL ARQUEADO   S/. 2'625,000.00
    SALDO EN LIBROS   S/. 2'625,000.00
        0.00
    La cantidad de S/. 2’625,000.00 (Dos Millones Seiscientos Veinticinco Mil Soles) es todo lo que obra en
    mi poder por concepto de valores de Caja General, los cuales fueron contados en mi presencia por un
    representante de la Sociedad Auditora “Los Colegas Soc. Civil” y devueltos a mi entera satisfacción de
    igual manera los documentos integrantes de caja en Moneda Nacional. Hago constar que son de
    propiedad de Primera S.A.A.

    Lima, 31 de diciembre de 2020

    Alfonso Enríquez Tejada JLV


    ENCARGADO DE LA CUSTODIA AUDITOR DE LA SOC. AUDITORA

    -----------------------------------------------------------------
    Gerente Financiero

    Existen cheques de expedición cuyas fechas son anteriores a la del último depósito.

    IS
    El importe de S/. 273,000.00 corresponde a entrega de dinero por diferentes conceptos
    que tienen que ser rendidos; por lo que este importe debe ser reclasificado. AR /

    También podría gustarte