GENERAL SEEDS S.A.C.

RUC 20550387248

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

X PAGAR IGV 97 0 0 0 0 0 0 0 0 2,662 470 154 3,383

CREDITO 0 -2,822 -2,616 -1,327 -1,379 -2,532 -1,861 -1,259 -791 0 0 0
VENTAS 1,741 114 610 2,444 0 601 812 1,064 1,532 5,103 1,164 643
COMPRAS 1,644 2,936 404 1,155 52 1,754 141 462 1,064 1,650 694 489

SALDO 0 -2,822 -2,616 -1,327 -1,379 -2,532 -1,861 -1,259 -791 0 0 0

PERCEPCIONES DEL MES

PERCEPC.DECLARADAS PERIODO ANT.
PERCEP.NO APLICADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RENTA 3RA. CATEGORIA REG. ESPECIAL PAGOS A CUENTA IMP. A LA RENTA:

ENERO 97 NO PAGO DIC. 36.00 (25.01.18)

FEBRERO 6 NO PAGO 36.00
MARZO 34 NO PAGO
ABRIL 136 NO PAGO
MAYO - NO PAGO
JUNIO 33 NO PAGO
JULIO 45 NO PAGO
AGOSTO 59 NO PAGO
SETIEMBRE 59 NO PAGO
OCTUBRE 284 NO PAGO
NOVIEMBRE 65 NO PAGO
PAGOS CANCELATORIOS: 818.00
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
BASE IMP 9,672.87 630.50 3,388.97 13,574.53 - 3,340.67 4,509.30 5,912.97 8,511.83 28,348.50 6,468.32 3,573.28 87,931.74
IGV 1,741.13 113.50 610.03 2,443.42 - 601.33 811.70 1,064.34 1,532.15 5,102.74 1,164.34 643.22 15,827.90
TOTAL 11,414.00 744.00 3,999.00 16,017.95 - 3,942.00 5,321.00 6,977.31 10,043.98 33,451.24 7,632.66 4,216.50 103,759.64

12 103,759.64
40 15,827.90
70 87,931.74
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
BASE IMP 9,133.48 16,308.81 2,246.30 6,418.99 286.91 9,743.73 782.26 2,566.07 5,912.98 9,165.49 3,855.40 2,714.83 69,135.25
EXO 202.78 243.74 - - - 76.80 - 11.42 - -9.88 8.70 9.92 543.48
IGV 1,644.27 2,935.60 404.34 1,155.41 51.64 1,753.84 140.82 461.90 1,064.33 1,649.77 693.96 488.68 12,444.56
TOTAL 10,980.53 19,488.15 2,650.64 7,574.40 338.55 11,574.37 923.08 3,039.39 6,977.31 10,805.38 4,558.06 3,213.43 82,123.29
BANCO DE LA NACIÓN

SALDO
ENERO 1,544.70
FEBRERO 1,544.70
MARZO 1,544.70
ABRIL 0.70 NOT 1612 RENTA ANUAL 2016 1,544.00 04/04/17
MAYO 0.70
JUNIO 0.70
JULIO 0.70
AGOSTO 0.70
SEPTIEMBRE 0.70
OCTUBRE 0.70
NOVIEMBRE 0.70
DICIEMBRE 0.70
COMPRAS 2017

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

33 4,524.58
60 7,359.62 60 10,450.55 60 1,921.98 60
63 510.52 63 494.89 63 83.05 63
65 1,466.12 65 1,082.53 65 241.27 65
40 1,644.27 40 2,935.60 40 404.34 40
42 10,980.53 42 19,488.15 42 2,650.64 42

20 7,359.62 20 10,450.55 20 1,921.98 20

61 7,359.62 61 10,450.55 61 1,921.98 61

AGOSTO SEPTIEM OCTUBRE NOVIE

33
60 1,763.39 60 5,904.51 60 8,328.48 60
63 755.88 63 8.47 63 776.89 63
65 58.22 65 - 65 50.24 65
40 461.90 40 1,064.33 40 1,649.77 40
42 3,039.39 42 6,977.31 42 10,805.38 42

20 1,763.39 20 5,904.51 20 8,328.48 20

61 1,763.39 61 5,904.51 61 8,328.48 61

33 6,872.93
60 53,635.81
63 4,452.40
65 4,717.59
40 12,444.56
42 82,123.29

20 53,635.81
61 53,635.81

94 9,169.99
79 9,169.99

42 82,123.29
10 82,123.29
 MAYO JUNIO JULIO

5,716.36 60 8,511.42 60 495.40

128.81 63 903.42 63 27.97
573.82 65 286.91 65 405.69 65 258.89
1,155.41 40 51.64 40 1,753.84 40 140.82
7,574.40 42 338.55 42 11,574.37 42 923.08

5,716.36 20 8,511.42 20 495.40

5,716.36 61 8,511.42 61 495.40

DICIEM
2,348.35
1,137.30 60 2,046.80
253.87 63 508.63
124.58 65 169.32
693.96 40 488.68
4,558.06 42 3,213.43

1,137.30 20 2,046.80
1,137.30 61 2,046.80
 "------------------------ 1 ---------------------------"
10 EEE 12,852.88
101 CAJA 11,308.18
104 CTA CTE BN 1,544.70
40 TRIBUTOS 4,225.06
4011 IGV 11/16 69.80
4011 IGV 12/16 1,609.26
4017 RENTA 2,546.00
50 CAPITAL 2,000.00
59 UTIL ACUM 6,627.82
POR EL ASIENTO DE APERTURA
"------------------------ 2 ---------------------------"
40 TRIBUTOS 602.00
4017 RENTA 1,944.00
10 EEE 602.00
101 POR EL PAGO A CTA DE LA RENTA
"------------------------ 3 ---------------------------"
40 TRIBUTOS 1,544.00
4017 RENTA 400.00
10 EEE 1,544.00
104 CTA CTE BN
POR EL PAGO DE LA RENTA ANUAL 2016
"------------------------ 4 ---------------------------"
33 IME 6,872.93
60 COMP 53,635.81
63 GTOS SERV 4,452.40
65 OTROS GTOS 4,717.59
40 IGV 12,444.56
42 CTA X PAGAR 82,123.29
POR LA COMPRA DE MERCADERIA Y
ADQUISICIÓN DE SERV DURANTE EL
AÑO 2017
"------------------------ 5 ---------------------------"
20 MERCADERIA 53,635.81
61 MERCADERIA 53,635.81
POR EL INGRESO AL ALMACEN
"------------------------ 6 ---------------------------"
94 GTOS ADM 9,169.99
79 CARGAS IMPU 9,169.99
POR LA DISTRIBUCION DEL GASTO
"------------------------ 7 ---------------------------"
42 CTAS X PAGAR 82,123.29
10 101 CAJA 82,123.29
POR LA CANCELACIÓN DE MARCADERÍA
Y SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2017
"------------------------ 8 ---------------------------"
12 FACT X COBRAR 103,759.64
40 IGV 15,827.90
70 VENTAS 87,931.74
POR LAS VENTAS DEL AÑO 2017
"------------------------ 9 ---------------------------"
10 EEE 103,759.64
12 FACT X COBRAR 103,759.64
POR LA CANCELACIÓN DE LAS VENTAS 2016
"------------------------ 10 ---------------------------"
69 COSTO DE VENTAS 53,635.81
20 MERCADERIA 53,635.81
POR EL COSTO DE VENTA
"------------------------ 11 ---------------------------"
68 EQUIPOS DIVERSOS 640.23
39 DEPRECIACION 640.23
POR LA DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS
"------------------------ 12 ---------------------------"
94 GTOS ADM 640.23
79 CARGAS IMPU 640.23
POR LA DISTRIBUCION DEL GASTO
504,486.81 504,486.81

-
 101 104 12 20 33
11,308.18 602.00 1,544.70 1,544.00 103,759.64 103,759.64 53,635.81 53,635.81 6,872.93
103,759.64 82,123.29

32,342.53 0.70 - - 6,872.93

39 4011 4017 42 50
640.23 12,444.56 1,679.06 602.00 2,546.00 82,123.29 82,123.29 2,000.00
15,827.90 1,544.00

640.23 5,062.40 400.00 - 2,000.00

59 60 63 65 68
6,627.82 53,635.81 4,452.40 4,717.59 640.23

6,627.82 53,635.81 4,452.40 4,717.59 640.23

69 70 79 94 61
53,635.81 87,931.74 9,169.99 9,169.99 53,635.81
640.23 640.23

53,635.81 87,931.74 9,810.22 9,810.22 53,635.81

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BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DICIEMBRE 2017

NATURALEZA FUNCIÓN
SALDOS INICILAES MOVIMIENTO DEL EJERCICIO SUMAS DEL MAYOR SALDOS AL 31.12.17 CUENTAS DE BALANCE GANANC.Y PERDIDAS GANANC.Y PERDIDAS
CTA. Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Activo Pasivo Perdida Ganancia Perdida Ganancia
10 12,852.88 - 103,759.64 84,269.29 116,612.52 84,269.29 32,343.23 - 32,343.23
12 - - 103,759.64 103,759.64 103,759.64 103,759.64 - -
20 - - 53,635.81 53,635.81 53,635.81 53,635.81 - -
33 - - 6,872.93 - 6,872.93 - 6,872.93 - 6,872.93
39 - - - 640.23 - 640.23 - 640.23 640.23
40 - 4,225.06 14,590.56 15,827.90 14,590.56 20,052.96 - 5,462.40 5,462.40
42 - - 82,123.29 82,123.29 82,123.29 82,123.29 - -
50 - 2,000.00 - - - 2,000.00 - 2,000.00 2,000.00
59 - 6,627.82 - - - 6,627.82 - 6,627.82 6,627.82
60 - - 53,635.81 - 53,635.81 - 53,635.81 - 53,635.81
61 - - - 53,635.81 - 53,635.81 - 53,635.81 53,635.81
63 - - 4,452.40 - 4,452.40 - 4,452.40 - 4,452.40
65 - - 4,717.59 - 4,717.59 - 4,717.59 - 4,717.59
68 - - 640.23 - 640.23 - 640.23 - 640.23
69 - - 53,635.81 - 53,635.81 - 53,635.81 - 53,635.81 53,635.81
70 - - - 87,931.74 - 87,931.74 - 87,931.74 87,931.74 87,931.74
75 - - - - - - - -
79 - - - 9,810.22 - 9,810.22 - 9,810.22
94 - - 9,810.22 - 9,810.22 - 9,810.22 - 9,810.22
12,852.88 12,852.88 491,633.93 491,633.93 504,486.81 504,486.81 166,108.22 166,108.22 39,216.16 14,730.45 117,081.84 141,567.55 63,446.03 87,931.74
UTILIDAD 24,485.71 24,485.71 24,485.71
39,216.16 39,216.16 141,567.55 141,567.55 87,931.74 87,931.74

Utilidad 24,485.71
I. Renta (10%) 2,448.57
(-) Pago a cta. -36.00
x Pagar 2,412.57
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BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

CAJA - BANCOS 32,343.23 TRIBUTOS POR PAGAR 5,462.40

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 32,343.23 TOTAL PASIVO CORRIENTE: 5,462.40

ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE

IMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO 6,872.93 PATRIMONIO

DEPRECIACIÓN -640.23 CAPITAL 2,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS 6,627.82
UTILIDAD EJERCICIO 2017 24,485.71
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 6,232.70 TOTAL PATRIMONIO 33,113.53

TOTAL ACTIVO S/. 38,575.93 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 38,575.93

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ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Al 31 DE DICIEMBRE 2017

VENTAS 87,931.74
(-) COSTO VENTAS -53,635.81

UTILIDAD BRUTA 34,295.93

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS -9,810.22

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA S/. 24,485.71

(-) IMPUESTO A LA RENTA 10% 2,448.57

PAGO A CTA 12/17 -36.00
2,412.57

UTILIDAD NETA S/. 22,073.14