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    Libro Caja y Bancos

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    El documento proporciona detalles sobre los movimientos de efectivo y cuentas bancarias de una empresa para el mes de enero de 2019. Incluye la información de saldos iniciales, depósitos, cobros con tarjeta de crédito y otros detalles de transacciones. También incluye cálculos de reservas legales y estatutarias, distribución de utilidades entre socios, y depreciación de bienes de la empresa.

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    El documento proporciona detalles sobre los movimientos de efectivo y cuentas bancarias de una empresa para el mes de enero de 2019. Incluye la información de saldos iniciales, depósitos, cobros con tarjeta de crédito y otros detalles de transacciones. También incluye cálculos de reservas legales y estatutarias, distribución de utilidades entre socios, y depreciación de bienes de la empresa.

    Título original

    Libro Caja y Bancos (1)

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    El documento proporciona detalles sobre los movimientos de efectivo y cuentas bancarias de una empresa para el mes de enero de 2019. Incluye la información de saldos iniciales, depósitos, cobros con tarjeta de crédito y otros detalles de transacciones. También incluye cálculos de reservas legales y estatutarias, distribución de utilidades entre socios, y depreciación de bienes de la empresa.

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    FORMATO 1.

    1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

    PERÍODO:ENERO 2019
    RUC:204909724752
    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:ECO INN HOSPEDAJES SAC

    CUENTA CONTABLE ASOCIADA


    NÚMERO CORR FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
    O CÓDIGO Ú LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
    CÓDIGO

    1 1/1/2019 SALDO INICIAL

    2 1/1/2019 12/31/1899

    8
    EFECTIVO"

    A CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

    DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

    S/ 136,000.00
    TOTALES S/ 136,000.00 S/ -

    S/ 136,000.00
    - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

    PERÍODO:ENERO 2019
    RUC:20490972475
    ENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:CUSCO TRAVEL SAC
    ENTIDAD FINANCIERA: BCP
    CUENTA CORRIENTE:285-21366221-155-526
    NÚMER
    O
    CORRE OPERACIONES BANCARIAS
    DEL
    LATIVO
    REGIST MEDIO
    RO O FECHA DE DE DESCRIPCIÓN DE
    CÓDIG PAGO
    ÚNICO
    O LA
    (TABL LA OPERACIÓN
    DE LA OPERACIÓN
    A 1)
    OPERA
    CIÓN

    1/1/2019
    1 SALDO INICIAL
    1/1/2019
    2 1 DEPOSITO EN CTA CTE
    1/2/2019
    3 6 COBRO FACTURA 001-101- TARJETA DE CREDITO
    1/3/2019
    4 6 COBRO FACTURA 001-102- TARJETA DE CREDITO
    1/4/2019
    5 6 COBRO FACTURA 001-101- TARJETA DE CREDITO
    1/5/2019
    6 6 COBRO FACTURA 001-101- TARJETA DE CREDITO
    1/6/2019
    7 6 COBRO FACTURA 001-101- TARJETA DE CREDITO

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    17

    18

    19
    20

    21

    22

    23

    24

    25

    26

    27
    CUENTA CONTABLE ASOCIADA

    APELLIDOS Y NÚMERO DE
    NOMBRES, TRANSACCIÓN BANCARIA,
    DENOMINACIÓN O RAZÓN DE DOCUMENTO
    SOCIAL SUSTENTATORIO O DE CÓDIGO
    CONTROL INTERNO DE
    LA OPERACIÓN

    LUISCABALLER OP01 101

    LUIS LUJAN TRANS 01 121

    JOHAN DIXON TRANS 02 121

    TRANS 03 121
    TRANS 04 121

    TRANS 05 121
    NTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

    DENOMINACIÓN DEUDOR

    S/ 136,000.00

    S/ 4,000.00

    S/ 5,950.00
    TOTALES
    Y MOVIMIENTOS

    ACREEDOR
    RAULPERIKIN 3,018.00

    (-) RETENC. 8% 241.44

    2,776.56

    S/ 3,776.00 S/ 377.60 S/ 3,398.40

    S/ -
    S/ -
    CUSCO TRAVEL SAC
    ANEXO Nº01
    CALCULO DE LA RESERVA

    Utilidad neta S/ 155,150.00


    (-) Reserva legal 10% S/ 15,515.00
    (-) Reserva estatuitaria 10% S/ 15,515.00
    Utilidad a distribuir S/ 124,120.00
    ------------------

    CUSCO TRAVEL SAC


    ANEXO Nº02
    DISTRIBUCION DE UTILIDADES

    % DE MONTO A MONTO
    SOCIOS PARTICIPACION DISTRIBUIR DISTRIBUIDO
    Teofilo Santos Guerra 23.08% S/ 28,646.90
    Santusa Perez Godoy 19.23% S/ 23,868.28
    S/ 124,120.00
    Geofrey Torres Palza 30.77% S/ 38,191.72
    Herlinda Torres Palza 26.92% S/ 33,413.10
    TOTALES 100.00% S/ 124,120.00

    CUSCO TRAVEL SAC


    ANEXO Nº03
    CALCULO DE LA DEPRECIACION

    FECHA DE % ANUAL DE
    BIENES ADQUISICION VALOR HISTORICO DEPRECIACION
    EDIFICIO (OF. ADMINISTRATIVA) 5/1/2014 S/ 1,500,000.00 3%
    5/5/2014 S/ 80,000.00 10%
    5/15/2014 S/ 300,000.00 25%
    2/10/2015 S/ 30,000.00 25%
    TOTAL DEPRECIACION
    RETENCION
    IR.2DA CATEG. MONTO
    5% A PAGAR
    S/ 1,432.34 S/ 27,214.55
    S/ 1,193.41 S/ 22,674.86
    S/ 1,909.59 S/ 36,282.14
    S/ 1,670.66 S/ 31,742.45
    S/ 6,206.00 S/ 117,914.00

    % MENSUAL DE MONTO
    DEPRECIACION DEPRECIADO
    0.25% S/ 3,750.00
    0.83% S/ 666.67
    2.08% S/ 6,250.00
    2.08% S/ 625.00
    S/ 11,291.67

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